Pobierz - Nationale

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
ING Nationale - Nederlanden
ING Nationale – Nederlanden Polska S.A.
Międzynarodowy ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy obligacji
__________________________________________________________________________________________
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING
Nationale - Nederlanden Polska S.A.
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2005 ROKU
DLA
ING Nationale-Nederlanden
Międzynarodowy ubezpieczeniowy fundusz
kapitałowy obligacji
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
ING Nationale - Nederlanden
ING Nationale – Nederlanden Polska S.A.
Międzynarodowy ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy obligacji
__________________________________________________________________________________________
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
ING Nationale - Nederlanden Polska S.A.
ING Nationale - Nederlanden
Międzynarodowy ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy obligacji
AKTYWA NETTO FUNDUSZU
Aktywa netto funduszu (w zł)
I.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności, w tym
Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Pozostałe należności
Pozostałe aktywa
Zobowiązania
Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych
z umów ubezpieczenia
Pozostałe zobowiązania
Aktywa netto (I-II)
stan na dzień
31.12.2004
6 764 772,44
6 764 672,46
99,98
0,00
0,00
0,00
0,00
137 984,97
0,00
stan na dzień
31.12.2005
6 210 825,22
6 203 640,48
7 184,74
0,00
0,00
0,00
0,00
2 243,35
0,00
0,00
137 984,97
6 626 787,47
0,00
2 243,35
6 208 581,87
ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
A.
B.
I.
1.
2.
3.
3a.
3b.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)
Aktywa netto funduszu na początek okresu
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zwiększenia
Przeniesienia z pozostałych funduszy
Inne (w tym przydział środków własnych)
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń
ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych
opłat potrącanych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem prowizji od składek
Tytułem pozostałych prowizji
stan na dzień
31.12.2004
8 375 825,47
-786 462,82
2 136 189,76
2 122 575,20
0,00
13 614,56
0,00
13 614,56
2 922 652,58
590 155,34
stan na dzień
31.12.2005
6 626 787,47
-706 458,00
1 567 586,44
1 527 910,15
0,00
39 676,29
0,00
39 676,29
2 274 044,44
565 280,88
11 001,54
8 668,32
497 199,01
256,54
0,00
0,00
362 930,63
20,32
0,00
0,00
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
ING Nationale - Nederlanden
ING Nationale – Nederlanden Polska S.A.
Międzynarodowy ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy obligacji
__________________________________________________________________________________________
7.
8.
9.
9a.
9b.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zmniejszenia
Przeniesienia do pozostałych funduszy
Inne (w tym wycofanie środków własnych)
Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po
potrąceniu kosztów)
z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub
gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
z listów zastawnych
z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie
dochodu
z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej
stopie dochodu
z akcji
z udziałów
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych
w funduszach inwestycyjnych
z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu
ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie
dochodu
z pożyczek
z nieruchomości
z depozytów bankowych
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru,
zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności
ubezpieczeniowej
Pozostałe zwiększenia
Pozostałe zmniejszenia
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
168 097,48
0,00
1 655 942,67
1 576 836,15
79 106,52
stan na dzień
31.12.2004
135 647,31
0,00
1 201 496,98
1 196 027,07
5 469,91
stan na dzień
31.12.2005
-962 211,68
288 612,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-963 227,33
284 311,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 015,65
0,00
0,00
0,00
4 301,77
0,00
0,00
363,50
0,00
0,00
360,50
6 626 787,47
6 208 581,87
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
ING Nationale - Nederlanden
ING Nationale – Nederlanden Polska S.A.
Międzynarodowy ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy obligacji
__________________________________________________________________________________________
KOSZTY FUNDUSZU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
za okres
01.01.2004 31.12.2004
363,50
0,00
0,00
3 903,10
216 610,81
0,00
220 877,41
Koszty funduszu (w zł)
Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych
Koszty przechowywania aktywów funduszu
Koszty transakcyjne
Koszty zarządzania i administrowania funduszem
Pozostałe koszty
RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):
za okres
01.01.2005 31.12.2005
360,50
0,00
0,00
2 125,87
173 991,95
0,00
176 478,32
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
Liczba i wartość jednostek rozrachunkowych
Liczba jednostek rozrachunkowych:
liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu
sprawozdawczego
liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):
wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu
sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
stan na dzień
31.12.2004
stan na dzień
31.12.2005
497 401,08867
455 525,93401
455 525,93401
417 053,28136
16,83918
14,54755
14,48464
14,19661
17,59677
15,82862
14,54755
14,88678
I. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
Lokaty
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty
inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Razem lokaty, w tym:
Ulokowane na terenie RP
stan na dzień
31.12.2004
Udział w
Wartość
aktywach
funduszu
bilansowa
(w zł)
(w %)
stan na dzień
31.12.2005
Udział w
Wartość
aktywach
funduszu
bilansowa
(w zł)
(w %)
6 764 672,46
6 764 672,46
0,00
6 764 672,46
1 034 392,66
6 203 640,48
6 203 640,48
0,00
6 203 640,48
1 059 069,48
100,00
100,00
0,00
100,00
15,29
99,88
99,88
0,00
99,88
17,05
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
ING Nationale - Nederlanden
ING Nationale – Nederlanden Polska S.A.
Międzynarodowy ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy obligacji
__________________________________________________________________________________________
2.2.
2.3.
2.4.
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie
krajów członkowskich UE
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie
krajów członkowskich OECD
Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
5 730 279,80
84,71
5 144 571,00
82,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostałe pozycje zestawienia lokat funduszu określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8
grudnia 2003 roku w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
wykazują wartości zerowe.
II. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
stan na dzień 31.12.2004
1.
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Lokaty
Jednostki uczestnictwa lub
certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
ING (L) Renta Fund World
ING Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2
Certyfikaty inwestycyjne
Razem lokaty, w tym:
Ulokowane na terenie RP
Ulokowane poza terenem RP, ale na
terenie krajów członkowskich UE
Ulokowane poza terenem RP i UE,
ale na terenie krajów członkowskich
OECD
Ulokowane poza terenem RP, UE i
OECD
stan na dzień 31.12.2005
Udział w
Wartość aktywach
bilansowa funduszu Ilość
(w %) (w szt.)
(w zł)
Udział w
Wartość aktywach
bilansowa funduszu
(w %)
(w zł)
9 919,69
6 764 672,46
100,00
9 125,64
6 203 640,48
99,88
9 919,69
6 764 672,46
100,00
9 125,64
6 203 640,48
99,88
2 510,00
5 730 279,80
84,71
2 175,00
5 144 571,00
82,83
7 409,69
1 034 392,66
15,29
6 950,64
1 059 069,48
17,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 764 672,46
100,00
6 203 640,48
99,88
1 034 392,66
15,29
1 059 069,48
17,05
5 730 279,80
84,71
5 144 571,00
82,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ilość
(w szt.)
Pozostałe pozycje zestawienia lokat funduszu określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8
grudnia 2003 roku w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
wykazują wartości zerowe.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
ING Nationale - Nederlanden
ING Nationale – Nederlanden Polska S.A.
Międzynarodowy ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy obligacji
__________________________________________________________________________________________
INFORMACJA DODATKOWA
(w zł.)
Składka przypisana brutto funduszu w dziale I grupa 3
1. załącznika do ustawy
Kwota składek niewpłaconych i niezaalokowanych do
funduszy oraz przypis z tytułu przekształcenia umów w
2. umowy ubezpieczenia bezskładkowego
Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto,
przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone
3. przez zakład ubezpieczeń
Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na
4. fundusze
Inne koszty, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na
5. fundusze (koszty wstępne, różnice w cenach)
Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, wskazanych
w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy
6. prowadzonych przez zakład ubezpieczeń
Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca
7. aktywa funduszu dla którego jest sporządzane sprawozdanie
Sprawozdanie zostało sporządzone w dniu 9 lutego 2006 roku.
stan na dzień
31.12.2004
stan na dzień
31.12.2005
515 390 691,95
548 389 603,61
26 591 494,58
29 032 227,02
1 754 301,60
1 701 694,76
0,00
0,00
56 247 845,99
59 885 226,02
430 797 049,77
457 770 455,81
2 122 575,20
1 527 910,15