Plik źródłowy - Urząd Miasta Zamość

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZAMOJSKIEGO DOMU KULTURY
W ZAMOŚCIU W 2015 ROKU
L.P.
1
Nazwa
2
§§
3
Plan wg
uchwały
budżetowej
4
I
Przychody ogółem
Dotacja otrzymana z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez
pozostałe jednostki zaliczone do sektora
finansów publicznych
Dotacja celowe z budżetu na finansowanie i
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego oraz innych umów o
podobnym charakterze
II.
2 370 752,00
2 370 752,00
2 338 570,19
99,10
2440
1 864,00
1 864,00
1 864,00
100,00
2480
1 195 440,00
1 195 440,00
1 195 440,00
100,00
2800
480 288,00
480 288,00
480 288,00
100,00
186 000,00
186 000,00
185 989,99
100,00
0750
70 000,00
70 000,00
66 891,45
95,60
0830
400 000,00
400 000,00
384 309,01
96,10
7
Wpływy z usług
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników
majątkowych
0840
11 000,00
11 000,00
3 656,00
33,20
8
Pozostałe odsetki
0920
3 360,00
3 360,00
2 723,32
81,10
9
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
0960
5 000,00
5 000,00
360,00
7,20
10
Wpływy z różnych dochodów
0970
5 800,00
5 800,00
5 467,14
94,30
Pozostałe przychody
6220
12 000,00
12 000,00
11 581,28
96,50
12 000,00
12 000,00
11 581,28
96,50
2 358 420,00
2 358 420,00
2 336 623,05
99,10
1 395 000,00
1 395 000,00
1 383 188,14
99,20
1
2
3
4
5
6
11
Amortyzacja
II.
Koszty ogółem
IV.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Plan po
zmianach
5
Wykonanie
na
31.12.2015r.
6
Wskaźnik
%
7
1
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
1 030 000,00
1 030 000,00
1 029 440,15
99,90
2
Honoraria
4090
70 000,00
70 000,00
64 166,99
91,70
3
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
110 000,00
110 000,00
105 450,07
95,90
4
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
172 000,00
172 000,00
171 716,13
99,80
5
Składki na Fundusz Pracy
4120
13 000,00
13 000,00
12 414,80
95,50
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
5 000,00
5 000,00
3 687,28
73,70
2 500,00
2 500,00
1 633,91
65,40
7
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone
do wynagrodzeń
2 500,00
2 500,00
2 053,37
82,10
772 420,00
772 420,00
763 757,64
98,90
8
Wydatki na zadania statutowe
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
4140
1 200,00
1 200,00
1 140,00
95,00
9
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
131 000,00
131 000,00
130 571,82
99,70
10
4260
83 000,00
83 000,00
81 444,37
98,10
11
Zakup energii
Zakup usług remontowych, konserwacje,
naprawy
4270
6 500,00
6 500,00
6 390,52
98,30
12
Zakup usług zdrowotnych
4280
500,00
500,00
120,00
24,00
13
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
4300
485 000,00
485 000,00
481 575,19
99,30
4360
5 000,00
5 000,00
4 720,20
94,40
6
14
3040
15
Podróże służbowe krajowe
4410
2 000,00
2 000,00
1 572,65
78,60
16
Różne opłaty i składki
4430
16 000,00
16 000,00
15 258,99
95,40
17
Odpisy na ZFSS
4440
33 000,00
33 000,00
32 088,58
97,20
18
Podatek od nieruchomości
4480
120,00
120,00
58,00
48,30
19
Podatek od towarów i usług
4530
9 000,00
9 000,00
8 753,30
97,30
20
Pozostałe odsetki
4580
100,00
100,00
64,02
64,00
186 000,00
186 000,00
185 989,99
100,00
21
Wydatki majątkowe
Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych
jednostek
6140
186 000,00
186 000,00
185 989,99
100,00
Wynik finansowy (przychody – koszty)
V.
12 332,00
12 332,00
1 947,14
x
x
77 000,00
77 000,00
75 347,57
x
23
Amortyzacja niebędąca wydatkiem
Zmiana stanu produktu( rozliczenie kosztówkonto 490)
x
0,00
0,00
7 375,67
x
24
Wynik finansowy
x
-64 668,00
-64 668,00
-66 024,76
x
22
Informacje dodatkowe
Wyszczególnienie
Stan na początek okresu
sprawozdawczego
Środki pieniężne
121 988,99
40 294,79
Środki pieniężne wg Rb N
121 398,43
38 906,00
Należności
14 244,73
9 557,51
Należności wg Rb N w tym:
5 184,73
2 375,26
wymagalne
1 196,49
482,89
Pozostałe środki obrotowe
18 984,55
29 634,66
Zobowiązania
121 055,96
66 870,05
Stan na koniec okresu
sprawozdawczego
Zobowiązania wg Rb Z w tym:
0,00
0,00
wymagalne
0,00
0,00
Inne rozliczenia
9 650,56
8 571,04
Stan środków obrotowych netto
14 861,19
4 045,87
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZAMOJSKIEGO DOMU KULTURY W ZAMOŚCIU W 2015 ROKU
Zamojski Dom Kultury w 2015r., zgodnie ze Statutem, prowadził wielokierunkową działalność w zakresie
animowania i upowszechniania kultury i sztuki, wszechstronnej edukacji kulturalnej, pozyskiwania i
przygotowania mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
ZDK był organizatorem przedsięwzięć artystycznych, upowszechniających różnorodne dziedziny sztuki. W
ciągu 2015r., zorganizował 107 przedsięwzięć własnych (jedno- i wielodniowych), dla ok. 80 tys.
widzów/uczestników, w tym: 14 plenerowych przedsięwzięć interdyscyplinarnych, szacunkowa liczba
widzów ok. 60 tys.; VIII Kolędowanie Zamojskie /4.01/, 39. Kiermasz Wielkanocny /27.03/, w ramach
Zamojskiej Majówki: koncert na otwarcie sezonu turystycznego /30.04/, III Festiwal Sztuk Ulicznych „Na
bruku” /1-2.05/ i Śpiewnik Towarzyski /3.05/, XXI Jarmark Hetmański – Festiwal Produktu Lokalnego
„Smaki Zamościa i Roztocza” /6-7.06/, Zamojska Arlekinada /20.06/, 40. Zamojskie Lato Teatralne; w tym
14 spektakli, 5 wystaw, 13 imprez towarzyszących /20.06-12.07/, Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny
„Eurofolk” /13-20.07/, Pożegnanie Wakacji /31.08/. Ponadto ZDK zrealizował: 14 konkursów i przeglądów o
zasięgu lokalnym i ponadlokalnym /ok. 600 uczestników/, 18 koncertów zespołów zawodowych i amatorskich
/oprócz plenerowych/, 9 spektakli teatralnych, 7 spotkań autorskich, 10 wystaw, 10 Giełd Kolekcjonerskich,
21 warsztatów artystycznych /taneczne, teatralne, literackie, fotograficzne, rękodzieła artystycznego,
edukacyjno-animacyjne, ponad 600 osób/ oraz 4 imprezy integracyjne. ZDK zrealizował 2 projekty
finansowane ze środków MPPiRPA: Wędrująca Estrada - 4 wydarzenia edukacyjno-artystyczne na zamojskich
osiedlach /lipiec-sierpień/, ok. 1,2 tys. uczestników i Stacja Kreatywna Czwarta /marzec-grudzień/ - w
cyklicznych warsztatach artystycznych, imprezach integracyjnych udział wzięło ponad ok. 1,2 tys. osób,
uczniów zamojskich szkół, rodziców/opiekunów. ZDK był również współorganizatorem przedsięwzięć
realizowanych przez organizacje pozarządowe, szkoły, uczelnie wyższe, instytucje, grupy nieformalne z
Zamościa zapewniając wsparcie merytoryczne, pomoc organizacyjną, zabezpieczenie techniczne tj.
nagłośnienie, oświetlenie, sprzęt, min. koncert-PGE Obrót, Przegląd Chórów-PSM, inauguracja sezonu
motocyklowego-Kresowe Bractwo Motocyklowe. Wspierał przedsięwzięcia realizowane przez
stowarzyszenia m.in. Wszystko Gra, Krok za Krokiem, Turystyka z Pasją, Zamojski Uniwersytet Trzeciego
Wieku, Bractwo Rycerskie. Zabezpieczał obsługę, nagłośnienie, oświetlenie, sale i sprzęt miejskich imprez,
wydarzeń, uroczystości i świąt państwowych, przedsięwzięć plenerowych np. Targi Śniadaniowe na Zielonym
Rynku, Muza na Kwadracie /22 razy/, udostępniał sale na zebrania mieszkańców osiedla, wybory /12 razy/.
ZDK wynajmował odpłatnie pomieszczenia na działalność kulturalną agencjom artystycznym, instytucjom
kultury, oświaty, stowarzyszeniom /44 - spektakle, koncerty, w tym 31 dla dzieci i młodzieży szkolnej/ oraz
pokazy, szkolenia /24/.
Ważną formą pracy statutowej ZDK są prowadzone zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W 2015r.,
działało 12 zespołów artystycznych, klubów zainteresowań, skupiających ponad 400 osób: Zespół Pieśni i
Tańca „Zamojszczyzna” /6 grup – 200 osób w różnym wieku/, Kapela Ludowa, Zespół Muzyki Dawnej
„Capella All Antico”, Studio Piosenki Autorskiej, grupa Muzyka Między Pokoleniami, Szkółka Wokalna /od
września 2015r./, Klub Malucha, Zamojska Grupa Fotograficzna, Teatr Ognia Utopia, Zamojski Klub
Fantastyki „Czerwony Smok”, grupa tańca breakdance Side by Side /do czerwca 2015r./, warsztaty
bębniarskie. Zespoły i grupy realizując swój program zajęć brały udział w wydarzeniach kulturalnych
organizowanych w placówce, na terenie miasta oraz w wyjazdach o charakterze promocyjnym - koncerty,
konkursy, festiwale, przeglądy.
W ramach współpracy i porozumienia ze stowarzyszeniami ZDK udostępniał pomieszczenia na zajęcia
Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Zamojskiego Bractwa Rycerskiego, Stowarzyszenia Przyjaciół
Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”, Stowarzyszenia Kultura dla Zamościa, Zamojskiego Związku
Filatelistów i Towarzystwa Numizmatycznego oraz sale na próby młodzieżowych zespołów muzycznych.
ZDK prowadził działalność wydawniczą tj. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, pismo regionalne, poświęcone
dziejom, historii kultury, myśli społecznej oraz aktualnym tematom dotyczącym życia kulturalnego Zamościa
i Zamojszczyzny - w 2015 roku wydano 4 numery po 250 egz.
Przychody ZDK w 2015r., ukształtowały się na poziomie 2 326 988,91 co stanowi 98,70% planowanych. Na
kwotę przychodów składają się dotacje, wpływy z działalności statutowej oraz wpływy z pozostałej
działalności. Wpływy z poszczególnych źródeł przychodów kształtowały się następująco:
Dotacje z budżetu Miasta Zamość 1 861 717,99 w tym dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 1 195
440,00, dotacje celowe na zadania: 40 Zamojskie Lato Teatralne 270 000,00, Zamojska Arlekinada 20 000,00,
Plenerowe imprezy promocyjne 45 000,00, Festiwal Produktu Lokalnego 15 000,00, „Wędrująca Estrada”
60 000,00, „Stacja Kreatywna – Czwarta” 40 288,00, organizacja Jubileuszu 30-lecia Zespołu Pieśni i Tańca
„Zamojszczyzna” 30 000,00, dotacje na inwestycje: remont pomieszczeń z wyposażeniem 80 000,00, zakup
sprzętu oświetleniowego i nagłaśniającego wraz z osprzętem i skrzyniami transportowymi 50 989,99 oraz
zakup sprzętu komputerowego, poligraficznego, multimedialnego i agregatu 55 000,00.
Dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracownika w kwocie 1 864,00.
Wpływy z działalności statutowej 183 436,54, w tym: przychody ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy
(koncerty, spektakle, giełdy kolekcjonerskie, itp.) 92 667,54, przychody prowadzonych zajęć (muzyczne,
taneczne, teatralne, plastyczne, itp.) 66 987,00 oraz inne przychody (usługi kulturalne, sprzedaż Zamojskiego
Kwartalnika Kulturalnego, itp.) 23 782,00.
Wpływy z pozostałej działalności 279 970,38 w tym: wynajem składników majątkowych 66 891,45 przychody
z usług (obsługa imprez, sponsoring, usługi reklamowe i promocyjne, itp.) 204 528,47 oraz inne przychody
(odsetki, darowizny, korekta podatku VAT, itp.) 8 550,46.
Przychody jednostki ogółem z uwzględnieniem amortyzacji stanowiącej przychody wynoszą 2 338 570,19
i stanowią 99,10 % planowanych
Koszty ZDK w 2015r., ukształtowały się na poziomie 2 336 623,05 co stanowi 99,10 % planowanych.
Wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami ZUS wyniosły 1 213 571,08. ZDK na dzień 31.12.2015r.,
zatrudnia 31 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty 26, ze średnią płacą 3 187,00.
Pozostałe wynagrodzenia: na podstawie umów cywilnoprawnych, honoraria dla artystów oraz wynagrodzenia
autorskie płacone do ZAIKS wyniosły 169 617,06.
Wydatki na energię 81 444,37 w tym cieplna 58 120,36, elektryczna 21 186,00, zużycie wody 2 138,01.
Koszty zakupu materiałów 130 571,82 w tym zakup wyposażenia – stroje ludowe, sprzęt oświetleniowy i
komputerowy, pozostałe materiały (plastyczne, malarskie, tusze, tonery, biurowe, papiernicze, paliwo,
wydanie Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego, itp.).
Koszty usług 492 805,91 w tym koszty zakupu spektakli, koncertów, występów artystycznych, usług
komunalnych, druk plakatów, ulotek, afiszy, wyżywienie i noclegi dla artystów, transport osób i dekoracji,
wynajem sprzętu, zabezpieczenie medyczne imprez i ochrona mienia itp. w kwocie 481 575,19, zakup
pozostałych usług (remontowe, konserwacje sprzętu i naprawy, badania profilaktyczne, usługi
telekomunikacyjne, Internet, itp.) 11 230,72.
Pozostałe wydatki kształtowały się na poziomie 62 622,82 i są to: podatek od towarów i usług , PFRON,
podatek od nieruchomości oraz opłaty różne (licencyjne, akredytacje, ubezpieczenia), odpisy ZFŚS, podróże
służbowe, napoje dla pracowników i wykonawców, wypłacone nagrody w konkursach oraz odsetki.
Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2015r. w kwocie 185 989,99 dotyczą: remontu pomieszczeń z
wyposażeniem 80 000,00, zakupu sprzętu oświetleniowego i nagłaśniającego wraz z osprzętem i skrzyniami
transportowymi 50 989,99 oraz zakup sprzętu komputerowego, poligraficznego, multimedialnego i agregatu
55 000,00.
Na wynik finansowy – strata w kwocie 66 024,76 wpływa amortyzacja oraz zmiana stanu produktów
stanowiąca korektę kosztów (saldo konta 490) dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015r., wyniósł 4 045,87 i dotyczy: zapasy 18 390,41, rozliczenia
międzyokresowe 11 244,25, środki pieniężne 40 294,79 w tym środki ZFŚS 1 388,79, należności 9 557,51
w tym należności wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług 482,89, należności niewymagalne: z tytułu
dostaw i usług 165,61, z tytułu podatków 1 726,76, pozostałe należności 7 182,25 dotyczą ZFŚS.
Zobowiązania niewymagalne w kwocie 66 870,05 dotyczą: zobowiązań z tytułu dostaw i usług 61 204,05, z
tytułu podatków 3 582,00, z tytułu wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych 2 084,00. Pozostałe rozliczenia
dotyczą ZFŚS w kwocie 8 571,04.
ZDK zlokalizowany jest w mało funkcjonalnym budynku z 1964r., w bardzo złym stanie technicznym,
wymaga gruntownej kompleksowej przebudowy, wszechstronnej modernizacji pozwalającej na efektywne
wykonywanie zadań statutowych instytucji. Brak jest parkingów w tym dla autokarów. Istnieje konieczność
pilnego remontu i modernizacji budynku. Zwiększenie jego funkcjonalności, w tym dostępności dla osób
niepełnosprawnych wpłynie na poszerzenie oferty kulturalnej.