Informacja o zmianach danych obj ę tych prospektem informacyjnym

Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 15 marca 2007 roku
Działając na podstawie § 30 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego
funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego
prospektu, w dniu 15 marca 2007 roku dokonano następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Telekomunikacji Polskiej:
a)
Na stronie tytułowej w informacjach o datach kolejnych aktualizacji prospektu, po dacie: „10 stycznia 2007 r.” dodaje
się przecinek, a po przecinku datę: „15 marca 2007 r.”
b) W Rozdziale III w pkt. 19 ppkt 19.3. otrzymuje brzmienie:
„19.3. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za ostatnie 2, 3, 5 i 10 lat
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
14,57%
14,16%
2 lata
3 lata
5 lat
10 lat
31.12.2003-31.12.2005
31.12.2002-31.12.2005
31.12.2000-31.12.2005
31.12.1995-31.12.2005
10,00%
0,00%
„
1
c) W Rozdziale III w pkt. 19 ppkt 19.6. otrzymuje brzmienie:
„19.6. Średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca, odpowiednio dla okresów,
o których mowa w ppkt 19.3. i 19.4.
30% WIG + 70% IHAN3
20,00%
15,58%
15,00%
10,00%
11,50%
11,76%
2003
2004
8,70%
5,00%
0,00%
2002
2005
30% WIG + 70% IHAN3
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
14,59%
14,67%
2 lata
3 lata
10,00%
0,00%
5 lat
10 lat
31.12.2003-31.12.2005 31.12.2002-31.12.2005 31.12.2000-31.12.2005 31.12.1995-31.12.2005
1
2
3
4
5
6
Stopa zwrotu za 2002 r. - zmiana indeksu pomiędzy 31/12/2001 - 30/12/2002
Stopa zwrotu za 2003 r. - zmiana indeksu pomiędzy 30/12/2002 - 30/12/2003
Stopa zwrotu za 2004 r. - zmiana indeksu pomiędzy 30/12/2003 - 30/12/2004
Stopa zwrotu za 2005 r. - zmiana indeksu pomiędzy 30/12/2004 - 30/12/2005
Stopa zwrotu za 2 lata - zmiana indeksu pomiędzy 30/12/2003 - 30/12/2005
Stopa zwrotu za 3 lata - zmiana indeksu pomiędzy 30/12/2002 - 30/12/2005
Uwagi:
1. W okresie od 1 stycznia 2002 roku do 28 marca 2002 roku w Funduszu obowiązywał benchmark obliczany jako
zmiana indeksu WIG-20 z wagą 20% oraz średniej rentowności 13-tygodniowych z przetargów organizowanych
przez Ministerstwo Finansów z wagą 80%.
2. W okresie od 1 kwietnia 2002 roku do 30 sierpnia 2002 roku w funduszu obowiązywał benchmark obliczany jako
zmiana indeksu WIG-20 z wagą 22.5% oraz średniej rentowności 13-tygodniowych z przetargów organizowanych
przez Ministerstwo Finansów z wagą 77.5%.
3. Od 1 września 2002 roku do 12 stycznia 2004 roku w funduszu obowiązywał benchmark obliczany jako zmiana
indeksu WIG-20 z wagą 22.5% oraz zmiany indeksu obligacji polskich publikowanego przez Bank Handlowy dla
okresu zapadalności pomiędzy rokiem a trzema latami (IHAN 1-3).
Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w
momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat
manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.”
Warszawa, 15 marca 2007 r.
2