Uchwała Nr .................... Rady Miejskiej w Pszczynie

PROJEKT
Uzgodniony z Burmistrzem/Zastępcą
Burmistrza Pszczyny w dniu ..............
Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, 212 i 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)
Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zwiększenia i zmniejszenia dochodów w budżecie gminy na rok 2016:
Dział
801
źródło
dochodów
852
źródło
dochodów
854
źródło
dochodów
Treść
Oświata i wychowanie
dochody bieżące - pozostałe - otrzymane darowizny
dochody bieżące - pozostałe - wpływy z różnych dochodów
dochody bieżące - pozostałe - wpływy z usług
dochody bieżące - pozostałe - wpływy z usług
dochody bieżące - pozostałe - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia
w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania
przedszkolnego
dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
Pomoc społeczna
dochody bieżące - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
dochody bieżące - pozostałe - wpływy z tytułu odsetek
dochody bieżące - pozostałe - wpływy z różnych dochodów
dochody bieżące - pozostałe - wpływy z tytułu świadczeń z funduszu
alimentacyjnego
dochody bieżące - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Edukacyjna opieka wychowawcza
Wartość
62 542,00
18 652,00
1 974,00
1 050,00
- 143 500,00
143 500,00
40 866,00
58 250,00
53 050,00
5 200,00
- 10 000,00
- 48 000,00
58 000,00
- 3 059,00
dochody bieżące - pozostałe - wpływy z usług
- 3 059,00
razem dochody:
117 733,00
§ 2. Dokonać zwiększenia przychodów budżetu gminy z tytułu wolnych środków z roku 2015 o
kwotę 4.567.072,27 zł.
§ 3. Dokonać zwiększenia i zmniejszenia wydatków w budżecie gminy na rok 2016:
Dział
600
Rozdział
60014
60016
Projekt
Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
dotacje na zadania bieżące
Drogi publiczne gminne
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i
zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i
zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
Wartość
1 177 250,00
37 250,00
37 250,00
1 105 000,00
965 000,00
- 150 000,00
290 000,00
Strona 1
60095
700
70001
70095
750
75023
754
75411
75416
801
80101
80104
80110
80148
851
85195
Projekt
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
Pozostała działalność
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i
zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
Gospodarka mieszkaniowa
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i
zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
Pozostała działalność
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i
zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i
zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
Straż gminna (miejska)
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i
zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Przedszkola
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i
zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
Gimnazja
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Stołówki szkolne i przedszkolne
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
Ochrona zdrowia
Pozostała działalność
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i
zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
35 000,00
35 000,00
1 085 500,00
935 500,00
852 000,00
83 500,00
150 000,00
150 000,00
358 553,27
358 553,27
70 553,27
288 000,00
398 500,00
30 000,00
30 000,00
368 500,00
368 500,00
674 831,00
238 407,00
40 866,00
197 541,00
- 721,00
721,00
431 474,00
151 474,00
280 000,00
3 900,00
3 900,00
- 5 097,00
5 097,00
1 050,00
1 050,00
160 000,00
160 000,00
150 000,00
10 000,00
Strona 2
852
85212
85216
853
85305
854
85412
900
90003
90004
90015
921
92114
92120
926
92605
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
dotacje na zadania bieżące
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
Zasiłki stałe
dotacje na zadania bieżące
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Żłobki
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
Edukacyjna opieka wychowawcza
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
Oświetlenie ulic, placów i dróg
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i
zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe instytucje kultury
dotacje na zadania bieżące
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i
zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
dotacje na zadania bieżące
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i
zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
razem wydatki:
58 250,00
58 000,00
52 800,00
5 200,00
250,00
250,00
18 200,00
18 200,00
18 200,00
- 3 059,00
- 3 059,00
- 3 059,00
- 40 000,00
- 340 000,00
- 340 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
210 780,00
160 780,00
55 000,00
105 780,00
50 000,00
50 000,00
586 000,00
586 000,00
77 000,00
152 000,00
357 000,00
4 684 805,27
§ 4. Dokonać przeniesień wydatków w budżecie gminy na rok 2016 w środkach będących do
dyspozycji jednostek pomocniczych:
Rada Sołecka w Rudołtowicach
Dział
754
Rozdział
75412
900
90095
921
92195
Projekt
Treść
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
Wartość
- 2 000,00
- 2 000,00
- 2 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
2 250,00
2 250,00
Strona 3
926
92695
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
Kultura fizyczna
Pozostała działalność
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
razem
2 250,00
- 1 250,00
- 1 250,00
- 1 250,00
0,00
Rada Sołecka w Studzionce
Dział
900
Rozdział
90095
926
92695
Treść
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
Kultura fizyczna
Pozostała działalność
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
razem
Wartość
800,00
800,00
800,00
- 800,00
- 800,00
- 800,00
0,00
Rada Sołecka w Ćwiklicach
Dział
900
Rozdział
90095
926
92695
Treść
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
Kultura fizyczna
Pozostała działalność
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
razem
Wartość
2 000,00
2 000,00
2 000,00
- 2 000,00
- 2 000,00
- 2 000,00
0,00
Rada Sołecka w Studzienicach
Dział
600
Rozdział
60016
900
90095
Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
razem
Wartość
- 1 000,00
- 1 000,00
- 1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
Zarząd Osiedla Polne Domy
Dział
921
Rozdział
92195
926
92695
Treść
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
Kultura fizyczna
Pozostała działalność
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
razem
Wartość
- 1 530,00
- 1 530,00
- 1 530,00
1 530,00
1 530,00
1 530,00
0,00
Zarząd Osiedla Piastów
Dział
600
Rozdział
60016
900
90095
Projekt
Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
Wartość
- 5 000,00
- 5 000,00
- 5 000,00
5 000,00
5 000,00
Strona 4
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
razem
5 000,00
0,00
Zarząd Osiedla Powstańców Śląskich
Dział
600
Rozdział
60014
60016
Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
dotacje na zadania bieżące
Drogi publiczne gminne
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
razem
Wartość
6 000,00
6 000,00
6 000,00
- 6 000,00
- 6 000,00
0,00
Zarząd Osiedla Stara Wieś
Dział
600
Rozdział
60014
700
70001
750
75022
900
90015
90095
921
92195
926
92695
Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i
zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
Gospodarka mieszkaniowa
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
Administracja publiczna
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i
zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
Pozostała działalność
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
Kultura fizyczna
Pozostała działalność
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
razem
Wartość
21 000,00
21 000,00
21 000,00
- 21 000,00
- 21 000,00
- 21 000,00
- 150,00
- 150,00
- 150,00
6 150,00
6 000,00
6 000,00
150,00
150,00
- 5 300,00
- 5 300,00
- 5 300,00
- 700,00
- 700,00
- 700,00
0,00
§ 5. W związku z wprowadzonymi zmianami w § 3 i § 4 w wydatkach inwestycyjnych dokonać
stosownych zmian w Załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2016 rok „Zbiorcze zestawienie
zadań inwestycyjnych do budżetu na rok 2016”:
1) Dział 600, rozdział 60014 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Współfinansowanie zadań z
Powiatowym Zarządem Dróg w Pszczynie - pomoc finansowa na Budowę chodnika w ciągu ul.
Batalionów Chłopskich w Pszczynie - RS Stara Wieś w kwocie 21.000 zł,
2) Dział 600, rozdział 60016 zmniejsza się zadania inwestycyjne pn.:
a) Przebudowa ul. Miłosza - etap IV o kwotę 100.000 zł,
b) Przebudowa ul. Boya Żeleńskiego, ul. Ligonia i ul. Wieniawskiego w Studzionce - etap II o
kwotę 50.000 zł.
Projekt
Strona 5
Ponadto wprowadza się zadania inwestycyjne pn.:
c) Projekt przebudowy ul. Słonecznej i ul. Dobrawy w Pszczynie w kwocie 100.000 zł,
d) Przebudowa
chodnika
wzdłuż
ul.
Skłodowskiej-Curie
w
Pszczynie
na
odcinku
od
skrzyżowania z ul. Bielską do skrzyżowania z ul. Słoneczną w kwocie 70.000 zł,
e) Projekt i przebudowa ul. Rubinowej w Pszczynie w kwocie 100.000 zł,
f) Projekt przebudowy ul. Krasińskiego w Pszczynie w kwocie 20.000 zł,
3) Dział 600, rozdział 60095 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie projektu
budowy parkingu przy ul. Wojska Polskiego w kwocie 35.000 zł,
4) Dział 700, rozdział 70001 zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa pomieszczeń OSP
w Ośrodku Kultury w Ćwiklicach - etap II o kwotę 40.000 zł oraz wprowadza się zadanie
inwestycyjne pn. Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 1,3 w Pszczynie
- etap II w kwocie 43.500 zł,
5) Dział 750, rozdział 75023 wprowadza się zakupy inwestycyjne pn.:
a) Zakup samochodu służbowego w kwocie 120.000 zł,
b) Zakup oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej w kwocie 150.000 zł,
c) Zakup defibrylatora w kwocie 5.500 zł,
d) Zakup monitora informacyjnego w kwocie 12.500 zł,
6) Dział 754, rozdział 75411 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Dofinansowanie zakupu
samochodu specjalnego operacyjnego lekkiego w kwocie 30.000 zł,
7) Dział 754, rozdział 75616 wprowadza się zakupy inwestycyjne pn. Zakup samochodu dla
Straży Miejskiej w kwocie 60.000 zł oraz zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa monitoringu
miejskiego w kwocie 308.500 zł,
8) Dział 801, rozdział 80104 zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja i rozbudowa
budynku mieszkalnego w Porębie na przedszkole o kwotę 280.000 zł,
9) Dział 851, rozdział 85195 wprowadza się dotację celową dla niepublicznych podmiotów sektora
finansów publicznych na zadania inwestycyjne w kwocie 10.000 zł,
10) Dział 900, rozdział 90015 zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa oświetlenia na
terenie gminy Pszczyna o kwotę 150.000 zł oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.
Projekt budowa oświetlenia na Osiedlu Stara Wieś - ZO Stara Wieś w kwocie 6.000 zł,
11) Dział 921, rozdział 92114 wprowadza się dotację celową na zakupy inwestycyjne pn. Zakup
sceny mobilnej dla Pszczyńskiego Centrum Kultury w Pszczynie w kwocie 105.780 zł,
12) Dział 926, rozdział 92605 wprowadza się zadania inwestycyjne pn.:
a) Wykonanie podestu pod lodowisko na Rynku w Pszczynie w kwocie 130.000 zł,
b) Budowa parkingu na Ośrodku Sportów Wodnych w Łące w kwocie 25.000 zł,
c) Wykonanie piłkochwytów na boisku sportowym w Studzionce w kwocie 70.000 zł,
Projekt
Strona 6
d) Zakup kosiarki dla LSK Czarków w kwocie 10.000 zł,
e) Przebudowa boiska sportowego w Ćwiklicach w kwocie 96.000 zł,
oraz zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego w Pszczynie
o kwotę 26.000 zł.
§ 6. W związku z wprowadzonymi zmianami w § 3 w wydatkach bieżących i majątkowych
dokonać zmiany w Załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2016 „Planowane dotacje z
budżetu gminy na rok 2016" poprzez zwiększenie:
1) w punkcie 1. Podmioty publiczne:
a) w Dziale 754, rozdział 75411 kwoty dotacji celowej dla Powiatowej Straży Pożarnej w
Pszczynie na dofinansowanie zakupu samochodu o kwotę 30.000 zł,
b) w Dziale 921, rozdział 92114 kwoty dotacji podmiotowej dla Pszczyńskiego Centrum Kultury
w Pszczynie o kwotę 55.000 zł i wprowadzenie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne zakup sceny mobilnej w kwocie 105.780 zł.
2) w punkcie 2. Podmioty niepubliczne:
a) w Dziale 851, rozdział 85195 kwoty dotacji celowej udzielanej w trybie i na warunkach
ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania inwestycyjne związane z ochroną
zdrowia o 10.000 zł,
b) w Dziale 921, rozdział 92120 wprowadza się dotację celową na zadania bieżące związane z
ochroną zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 50.000 zł.
§ 7. W związku z wprowadzonymi zmianami w §1, §3 i §4 w dochodach bieżących i wydatkach
bieżących oraz majątkowych dokonać zmiany w Załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej na rok
2016 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) na rok 2016"
poprzez zwiększenie:
1) w punkcie 2. Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w
Dziale 801, rozdział 80104 dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w §2310 oraz wydatków bieżących na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 40.866 zł,
2) w punkcie 3. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst w Dziale 600, rozdział
60014 dotacji celowej na drogi publiczne powiatowe w §2320 o kwotę 43.250 zł oraz w § 6620
o kwotę 21.000 zł.
§ 8. Budżet gminy na rok 2016 po uwzględnieniu zmian wynosi:
Projekt
1) Dochody
201.354.208,24 zł,
2) Wydatki
191.651.617,51 zł,
3) Przychody
10.567.072,27 zł.
Strona 7
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę
9.702.590,73 zł z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach spłatę pożyczki płatniczej z BGK
(Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I).
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Projekt
Strona 8
Uzasadnienie
1. Zwiększenia i zmniejszenia dochodów w budżecie gminy na rok 2016 dokonano:
Dział 801
Rozdział 80101 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15.252 zł, w tym z tytułu otrzymanych
darowizn w kwocie 13.278 zł oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.974 zł w placówkach
oświatowych, które środki pozyskały.
Rozdział 80104 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 42.340 zł, w tym z tytułu dotacji
otrzymanych z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
miedzy jst w kwocie 40.866 zł oraz z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 1.474 zł w
placówkach, które środki pozyskały.
Rozdział 80110 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.900 zł z tytułu otrzymanych darowizn w
placówkach, które środki pozyskały.
Rozdział 80148 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.050 zł z tytułu wpływów z usług w
stołówkach szkolnych. Ponadto przenosi się dochody z tytułu wpływów z usług w kwocie 143.500 zł
do wpływów z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego.
Dział 852
Rozdział 85212 wprowadza się dochody bieżące stanowiące zwrot dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 52.800 zł oraz
wpływy z tytułu odsetek w kwocie 5.200 zł. Ponadto zmniejsza się dochody bieżące z tytułu
wpływów z różnych dochodów o kwotę 10.000 zł oraz wpływy z tytułu świadczeń z funduszu
alimentacyjnego o kwotę 48.000 zł i wprowadza się dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 58.000 zł.
Rozdział 85216 wprowadza się dochody bieżące stanowiące zwrot dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 250 zł.
Dział 854
Rozdział 85412 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3.059 zł w związku z rozliczeniem obozu
narciarskiego.
2. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu gminy z tytułu wolnych środków z roku 2015 o
kwotę 4.567.072,27 zł.
3. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków w budżecie gminy na rok 2016 dokonano:
Dział 600
Rozdział 60014 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 37.250 zł z przeznaczeniem na
współfinansowanie zadań z Powiatowym Zarządem Dróg w Pszczynie - remont chodnika w ciągu ul.
Katowickiej w Pszczynie.
Rozdział 60016 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 965.000 zł z przeznaczeniem na bieżące
utrzymanie dróg. Równocześnie zmniejsza się zadania inwestycyjne pn.:
Projekt
Strona 9
- Przebudowa ul. Miłosza - etap IV o kwotę 100.000 zł,
- Przebudowa ul. Boya Żeleńskiego, ul. Ligonia i ul. Wieniawskiego w Studzionce - etap II o
kwotę 50.000 zł,
oraz wprowadza się zadania inwestycyjne pn.:
- Projekt przebudowy ul. Słonecznej i ul. Dobrawy w Pszczynie w kwocie 100.000 zł,
- Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Skłodowskiej-Curie w Pszczynie na odcinku od skrzyżowania z
ul. Bielską do skrzyżowania z ul. Słoneczną w kwocie 70.000 zł,
- Projekt i przebudowa ul. Rubinowej w Pszczynie w kwocie 100.000 zł,
- Projekt przebudowy ul. Krasińskiego w Pszczynie w kwocie 20.000 zł,
Rozdział 60095 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie projektu budowy parkingu
przy ul. Wojska Polskiego w kwocie 35.000 zł.
Dział 700
Rozdział 70001 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 852.000 zł z przeznaczeniem na remont
budynku przy ul. Sznelowiec 12 w Pszczynie (350.000 zł), malowanie Urzędu Miejskiego (34.000
zł), przebudowę sekretariatu (68.000 zł) oraz wymianę okien w UM (400.000 zł). Ponadto zwiększa
się zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa pomieszczeń OSP w Ośrodku Kultury w Ćwiklicach - etap
II o kwotę 40.000 zł oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa budynku
komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 1,3 w Pszczynie - etap II w kwocie 43.500 zł.
Rozdział 70095 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na
przygotowanie dokumentacji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego dla projektu zamiany
nieruchomości zabudowanej przy ul. Basztowej 1,3,5,7 w Pszczynie na nowo wybudowane budynki
komunalne i socjalne na potrzeby gminy Pszczyna.
Dział 750
Rozdział 75023 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70.553,27 zł z przeznaczeniem na
przeprowadzenie centralizacji vat w gminie (53.053,27 zł) oraz zakup krzeseł biurowych (17.500
zł). Ponadto wprowadza się zakupy inwestycyjne w kwocie 288.000 zł, w tym:
- Zakup samochodu służbowego w kwocie 120.000 zł,
- Zakup oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej w kwocie 150.000 zł,
- Zakup defibrylatora w kwocie 5.500 zł,
- Zakup monitora informacyjnego w kwocie 12.500 zł.
Dział 754
Rozdział 75411 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Dofinansowanie zakupu samochodu
specjalnego operacyjnego lekkiego w kwocie 30.000 zł.
Rozdział 75416 wprowadza się zakupy inwestycyjne pn. Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w
kwocie 60.000 zł oraz zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa monitoringu miejskiego w kwocie
308.500 zł.
Projekt
Strona 10
Dział 801
Rozdział 80101 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 238.407 zł z przeznaczeniem na
wynagrodzenia (40.866 zł), zakupy materiałów i wyposażenia (6.006 zł), zakup pomocy
dydaktycznych (4.000 zł), zakup usług remontowych (184.263 zł), zakup usług pozostałych (3.272
zł).
Rozdział 80104 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 151.474 zł z przeznaczeniem na zakup
materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych (1.474 zł) oraz zakup usług remontowych
(150.000 zł). Ponadto zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja i rozbudowa budynku
mieszkalnego w Porębie na przedszkole o kwotę 280.000 zł.
Rozdział 80110 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.900 zł z przeznaczeniem na bieżące
zakupy w gimnazjach. Ponadto dokonuje się zmian w zakresie realizacji programu Erasmus+ w ZS2
w Pszczynie.
Rozdział 80148 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.050 zł z przeznaczeniem na zakup
materiałów i wyposażenia w stołówkach szkolnych.
Dział 851
Rozdział 85195 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na
przygotowanie dokumentacji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego dla projektu Budowa
Thermal SPA w Gminie Pszczyna przy zbiorniku Łąka.
Ponadto wprowadza się dotację celową udzielaną w trybie i na warunkach ustawy o pożytku
publicznym i wolontariacie dla niepublicznych podmiotów sektora finansów publicznych na zadania
inwestycyjne w kwocie 10.000 zł.
Dział 852
Rozdział 85212 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 58.000 zł z przeznaczeniem na zwrot
dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
(52.800 zł) oraz pozostałe odsetki (5.200 zł).
Rozdział 85216 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 250 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
Dział 853
Rozdział 85305 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.200 zł z przeznaczeniem na bieżące
potrzeby Żłobka Miejskiego w Pszczynie.
Dział 854
Rozdział 85412 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.059 zł w związku z końcowym
rozliczeniem obozu narciarskiego.
Dział 900
Rozdział 90003 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 340.000 zł w związku z oszczędnościami
na zimowym utrzymaniem dróg.
Projekt
Strona 11
Rozdział 90004 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie
nasadzeń w Zabytkowym Parku Pszczyńskim.
Rozdział 90015 zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa oświetlenia na terenie gminy
Pszczyna o kwotę 150.000 zł.
Dział 921
Rozdział 92114 zwiększa się dotację podmiotową dla Pszczyńskiego Centrum Kultury o kwotę
55.000 zł oraz wprowadza się dotację celową na zakupy inwestycyjne pn. Zakup sceny mobilnej dla
Pszczyńskiego Centrum Kultury w Pszczynie w kwocie 105.780 zł.
Rozdział 92120 wprowadza się dotację celową na zadania bieżące związane z ochroną zabytków i
opiekę nad zabytkami w kwocie 50.000 zł.
Dział 926
Rozdział 92605 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 229.000 zł z przeznaczeniem na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (77.000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (50.000 zł),
zakup usług remontowych (52.000 zł) oraz zakup usług pozostałych (50.000 zł). Ponadto
wprowadza się zadania inwestycyjne pn.:
- Wykonanie podestu pod lodowisko na Rynku w Pszczynie w kwocie 130.000 zł,
- Budowa parkingu na Ośrodku Sportów Wodnych w Łące w kwocie 25.000 zł,
- Wykonanie piłkochwytów na boisku sportowym w Studzionce w kwocie 70.000 zł,
- Zakup kosiarki dla LSK Czarków w kwocie 10.000 zł,
- Przebudowa boiska sportowego w Ćwiklicach w kwocie 96.000 zł,
oraz zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego w Pszczynie
o kwotę 26.000 zł.
4. Przeniesień wydatków w budżecie gminy na rok 2016 w środkach będących do dyspozycji
jednostek pomocniczych dokonano w oparciu o uchwały tych jednostek.
5. Zmiany w Załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2016 „Zbiorcze zestawienie zadań
inwestycyjnych do budżetu gminy na rok 2016” dokonano w związku z wprowadzonymi zmianami
w wydatkach inwestycyjnych.
6. Zmiany w Załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2016 „Planowane dotacje
z budżetu gminy na rok 2016" dokonano w związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie dotacji
celowych dla podmiotów publicznych i niepublicznych na zadania bieżące i majątkowe.
7. Budżet gminy na rok 2016 po uwzględnieniu zmian wynosi:
Projekt
1) Dochody
201.354.208,24 zł,
2) Wydatki
191.651.617,51 zł,
3) Przychody
10.567.072,27 zł.
Strona 12
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę
9.702.590,73 zł z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach spłatę pożyczki płatniczej z BGK
(Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I).
Projekt
Strona 13