Informacja finansowa za 2015 - Krępa-Rosa

Informacja finansowa sporządzona na podstawie art. 33 ust. 3-4
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
dotycząca prowadzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Krępa-Rosa”
oraz działalności Stowarzyszenia Ogrodowego „Nasza Krępa”
Wpływy i Wydatki za rok 2015 rok
I.1.Wpływy na fundusz na bieżącą działalność ogrodu
Lp.
Wyszczególnienie
1 Opłaty na fundusz na bieżącą działalność ogrodu
2 Opłaty działkowców za zużytą energię elektryczną
3 Stała opłata energetyczna na infrastrukturę ogrodu
4 Opłata administracyjna
5 Wpływy ze sprzedaży pilotów
6 Odsetki od nieterminowych wpłat
Razem :
pozostało z 2014 r.
Kwota
156 758,95 zł
96 174,05 zł
13 140,00 zł
600,00 zł
659,42 zł
181,34 zł
267 513,76 zł
5 798,68 zł
I.2.Wpływy na fundusz ogrodowy
Lp.
Wyszczególnienie
7 Opłaty na fundusz ogrodowy
8 Opłata inwestycyjna
9 Odsetki od lokaty
Razem:
pozostało z 2014 r.
Kwota
34 980,00 zł
30 000,00 zł
386,89 zł
65 366,89 zł
46 980,43 zł
I.3.Wpływy na fundusz celowy wew. ogrodowej sieci wodociągowej
Lp.
Wyszczególnienie
Kwota
stała opłata sieci wodociągowej wnoszona przez
10
9 300,00 zł
działkowców
11 Opłaty działkowców za zużytą wodę
20 800,00 zł
12 Opłata za przyłączenie do sieci wodociągowej
11 500,00 zł
13 Odsetki bankowe od lokaty
8,08 zł
14 zadłużenie działkowców wobec funduszu
1 354,00 zł
Razem :
42 962,08 zł
pozostało z 2014 r.
5 726,86 zł
I.4. fundusz celowy składek członkowskich
Lp.
Wyszczególnienie
15 Składka członkowska
1
Kwota
6 126,70 zł
II. WYDATKI
II.1. Wydatki opłacone z funduszu na bieżącą działalność ogrodu
Lp.
Wyszczególnienie
1 Wywóz śmieci - wg faktur
23 295,60 zł
2 Usługi asenizacyjne - wg faktur
600,00 zł
3 ochrona fizyczna ogrodu - wg faktur
57 554,29 zł
4 Księgowość ogrodu - wg faktur
4 735,50 zł
Wynagrodzenie pracowników biura brutto
w tym: Kierownik biura - 1 290,00 zł/miesiąc
5
28 890,00 zł
Kasjer
- 900,00 zł/miesiąc
Sprzątaczka - 400,00 zł/ miesiąc (przez 6
miesięcy)
6 Składki ZUS - pracodawca
6 679,15 zł
Wynagrodzenie za prace zlecone - utrzymanie zieleni,
7
3 100,00 zł
prace porządkowe, odśnieżanie terenu
Opłaty telekomunikacyjne, w tym: telefon stacjonarny,
8
2 355,31 zł
komórkowy, internet
9 Opłata za zużytą wodę z wodociągu gminnego
186,85 zł
Opłata za prowadzenie kont bankowych firmowych
10 oraz za upoważnienie członków zarządu do
1 304,53 zł
elektronicznego wglądu w stan kont
11 Podatek leśny
5,00 zł
12 Materiały eksploatacyjne: hydrauliczne, elektryczne
90,53 zł
Materiały eksploatacyjne oraz naprawa drobnego
13
1 975,15 zł
sprzętu biurowego
14 Zakup sprzętu biurowego
1 537,65 zł
Zakup środków czystości, materiałów ogrodniczych
15
386,80 zł
itp.
16 Koszty podróży służbowych
770,12 zł
17 Usługi pocztowe
178,20 zł
18 Usługi poligraficzne
923,58 zł
19 Usługi transportowe
150,06 zł
20 Zakup pilotów
659,42 zł
21 Przegląd i konserwacja skrzynek elektrycznych
1 929,87 zł
Wymiana skrzynki elektrycznej wraz z przyłączami
22
2 386,10 zł
energetycznymi
23
24
25
26
Abonament RTV
Ubezpieczenie ogrodu
Obsługa strony internetowej, serwis urządzeń
komputerowych
Opłata za energię elektryczną, w tym za energię
elektryczną zużytą przez działkowców i infrastrukturę
ogrodu
Wydatki razem:
Stan funduszu
2
232,20 zł
524,00 zł
370,00 zł
115 297,00 zł
256 252,18 zł
17 195,53 zł
II.2 Wydatki opłacone z funduszu ogrodowego
Wyszczególnienie
27 Remont placu zabaw
28 Zakup i instalacja dwóch kamer
Wymiana poszycia dachowego, ocieplenie stropu
29
budynku administracyjnego
30 Infrastruktura ogrodu - obudowa ujęcia wody
Wydatki razem:
Stan funduszu
377,15 zł
615,00 zł
10 988,34 zł
335,00 zł
12 315,49 zł
100 341,82 zł
II.3. Wydatki opłacone z funduszu celowego wewnętrznej ogrodowej sieci
wodociągowej
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Wyszczególnienie
Konserwacja i serwis ujęcia wody
Usunięcie awarii pompy głębinowej i jej regeneracja
usunięcie awarii sieci wodociągowej
Usunięcie awarii sieci wodociąg. poprzez wymianę i
położenie nowej instalacji na odcinku ok. 40 m
Wykonanie operatu wodno-prawnego
Wykonanie przyłączy do wodociągu
Konserwacja, naprawa sieci wodociągowej
Opłata za zużytą energię przez pompę wodną
Badanie wody
Wydatki razem:
Stan funduszu
4 182,00 zł
9 472,84 zł
2 757,81 zł
4 920,00 zł
1 092,00 zł
3 651,34 zł
6 201,81 zł
6 861,36 zł
472,00 zł
39 611,16 zł
9 077,78 zł
II.4. Wydatki opłacone z funduszu celowego składek członkowskich
Wyszczególnienie
40
Organizacja imprez plenerowych
2 376,91 zł
41
42
Promocja Stowarzyszenia
Druki np. deklaracja członkowska
Wydatki razem:
Stan funduszu
493,40 zł
80,00 zł
2 950,31 zł
3 176,39 zł
Skarbnik
Prezes
/-/Krzysztof Florczak
/-/ Tadeusz J. Sibiga
3