główna ksgowa ż...- .2.. - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świ ętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Adresat:
Rb-30S
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Głogów
sprawozdanie z wykonania planów
finansowych samorz ą dowych
zakładów budżetowych
ul. Poczdamska 1
67-200 Głogów
okres sprawozdawczy:
Numer identyfikacyjny REGON:
7C997764A5367B8F
000160531
do dnia 31 grudnia roku 2015
Nazwa województwa
donoś1ąskie
Nazwa powiatu I zwi ązku
głogowski
Nazwa gminy / zwi ązku
GŁ OGÓW
I IIM
Przed wypełnieniem przeczyta ć instrukcj ę
I
Symbole
woj.
powiat
gmina
typ gm
02
03
Ol
1
zwi ązek jst
strona
i
A.
Klasyfikacja bud żetowa
typ zw,
dzia ł
rozdział
700
70001
sprawozdania Rb-30s, Dzia ł 700, Rozdzia ł 70001, Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej
Przychody
kod
pozycji
Paragraf
1
2
plan
wykonanie
3
4
G
0830
13 742 070,00
12097 86546
G
0870
244,00
243,90
G
0920
366 406,00
346 70750
G
0970
16350,00
15475.25
G
12650
110 (równowartosccdpisow
2 077 387,00
2 077 387,00
amortyzacyjnych)
2 100 000,00
1 954 458.92
100 (Innezwi ę kszena)
1 231 000,00
91609824
19 533 457,00
17 408 236,27
60 000,00
-331 895,62
19 593 457,001
17 076 340,65
I
K
H
RAZEM
76941
(Stan Ś r obrot netto na pocz ątku
0kresu sprawozdawczego)
K
1
L
l igo Ogółem (H+K110)
110
I[Ę
Z-ca DE TORA
G Ł ÓWNA KSGOWA
Ż...- .2..
SJO BeSTia
ychlik
Adam Butyń ski
Gra ż.yna Ha
(jraZy na flQc
Główny ksiegowy /keą
data
P/1
Kierownik jednostki / Przewodnicz ący zarz ądu
data
—
7C997764A5367B8F Korekta nr 2
Srro,ra
lZ4
strona 2
B.
sprawozdania Rb-30s, Dzia ł 700, Rozdzia ł 70001, Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej
Koszty i inne obci ążenia
kod
Paragraf
POZyCJI
I
2
plan
wykonanie
3
4
M
13020
63 700,00
45 047,92
M
4010
2740010,00
2615562,96
M
4040
199 000,00
183 705.18
M
4110
500 600,00
470 239,93
M
4120
54 700,00
49 732,82
M
4140
49 000,00
34 231,00
M
4170
120 000,00
109 839,11
M
4210
372 545,00
351 683,28
M
4260
1 470 190,00
1 257 967,02
4270
935400,00
697061,02
M
Qzec .42iC
5900,00
5853,50
M
4300
1132404,00
956 172,49
M
4360
25 900,00
25 215,63
M
4390
11 500,00
11 386,70
M
4400
6217 885,00
5742 899,65
M
4410
13 000,00
9995,99
M
4430
980,00
903,27
M
4440
63631,00
62 193,56
M
4480
180000,00
172461,00
M
4510
220,00
217,00
M
4520
647 600,00
619 622,94
M
4530
164900,00
164724,94
M
4570
1 302,00
1 302,00
M
4580
690,00
688,18
M
4610
122 000,00
121 412,98
M
4700
15000,00
12 133,99
M
6070
318600,00
226392,48
M
6080
20 000,00
100 ( Środki własne Zarezerwowane
na inwestycje)
19807,64
x
92 200,00
I
100 (odpisy amortyzacyjne)
2 100 000,00
1 963 909,35
P
100 (Inne zmniejszenia)
1 986 800,00
1 275 288,42
19 533 457,00
17 299 851,95
0,00
106 653,00
0,00
0,00
60 000,00
-330164,30
19 593 457,00
17 076 340,65
9500,001
9450,43
RAZEM 194711
N
(Podatek dochodowy od osób
prawnych)
120 (Wpłata do budżetu nadwyż ki
Środków obrotowych)
130 (Stan Ś r. obrot. netto na koniec
okresu sprawozdawczego)
110
S
190 096łem(N+P110+P120+P130)
T
140 (odpisy amortyzacyjne)
GLÓWNA KSIRGOWA
Adam Butyński
Grażyna Hac
Kierownik jednostki / Przewodnicz ą cy zarządu
data
GłównysIfik
SJO BeSTia
7C997764A5367B8F Korekta nr 2
&rona 2 z .
strona 3
sprawozdania Rb-30s, Dzia ł 700, Rozdzia ł 70001, Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej
C.
Kod pozycji
Symbol
W
010
Srodki pen ęz.le (w tym środki w kasie)
W
020
Na!ezrrosci netto 1)
W
021
Kwota odpsu aktuazuj ącego nalezio śc,
W
022
Ocsetki od nalezr,o śc rrezapłacoriyclr
odoisem aktuaizu)acym)
W
023
Nalezrośc netto wymaga".e
W
030
Pozostałe środk obrotowe
W
040
Zc20wazartia i inne rozhczerra
W
041
W
W
W
044
Z220w ązana wymagalne
070
Stan Srodków obrotowych netto
IW 010.W 020W 030-W 040)
Dano oopełnająCo doi. naietnotei „ zobew ązań
Wyszczególnienie
Stan na początek okresu
sprawozdawczego
Stan na kcniec okresu
sprawozdawczego
3
4
2
W
W
1 333 382,71
1 044 143.14
465 610,87
233 385.78
12 416 161.09
13 065 373.20
terrnne (rneobj ęte
0.00
0.00
376 802.63
122 201.02
20 14430
15 199.64
1 861 793,93
1 913 132,43
wosec rtwesycj ł nansowanycn z
Ś rOdkOw własnych
0,00
0,00
042
dotaci
0.00
0.00
043
srodków
0,00
0,00
0,00
0.00
W yfl
Z
mych ż rodeł
-330 164,30
-331 895.62
X
X
W
080
Naleznose ca pracowmkow
0.00
0.00
W
081
Naeznoś c Z tytuł u sprzedazy dobr i usług
431 273,09
195 927.31
W
090
Zo2ow ązam.a z tyturu wynagrodzeri
183 677,76
183 705,18
W
091
Zo3ow4zari3 Z tytu"u sk ładek na
110 540,15
153 449,32
W
092
\ tym ztyt
składek na FUS
102959,41
144144,59
W
093
W
094
1) Kwota nalcZnoOci pomnejszona
ozpoczowa spoocomo
7 580,74
9304.73
984 130,44
848 343,91
sk"adek na Fur-Osz Pracy
Zocowi ązana Z tytułu zakupu dobr i usług
O
sapo aktoatzujący naiezn000
D. DANE UZUPEŁ NIAJ ĄCE
1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorz ą dowego zakładu budżetowego
Kod
pozycji
Symbol
Wykonanie na koniec okresu
sprawozdawczego
Plan
Wyszczególnienie
3
2
U
100
Wydatk inwestycyjne
U
200
Zrodł a fnansowana wdatkow nwestycynJcn
U
201
srock z at ubegłych
0,00
0.00
U
202
dotacje cejowe
0.00
0.00
U
203
338 600.00
246 200,12
U
204
U
300
U
301
-na początek okresu sprawozdawczego
X
0.00
U
302
- na konec okresu sprawozdawczego
X
0.00
x
0.00
U
303
246200 12
338 60700
X
X
- ŚroOk własne
- nrre Środk
0.00
0.00
X
X
Zobowazania dotycz ące inwestyci
Z003wa,zana wobec budzetu Z tytuł u zwrotu ciotaqi na
nwestyc"e
2. Informacja o rozliczeniu kasowym z bud żetem - w okresie od dnia 1 stycznia do ko ń ca okresu sprawozdawczego
Kod
pozycji
Symbol
Wyszczególnienie
Za porzedni rok budze:owy
Za okres sprawozdawczy
3
4
2
Z
100
POa:ek 2c:bcccy," od osco pra"a"rycn
Z
101
Z
102
286 192,00
106 653.00
Wpł ata rr3d","yz. SrcC2a"Cbrotowycn
0,00
0.00
Podatek VAT od otrzymanych dotsc przec-notowycm
0.00
0,00
Z-ca D,Y-JKTORA
„j.
GLÓWN KSGOWA
Grazyna Ha ć
Adam Buty ń ski
Główny
Kierownik jednostki I Przewodnicz ący zarz ądu
data
data
SJO BeSTia
7C997764A5367B8F Korekta nr 2
Stroma 3 04
strona
4
sprawozdania Rb-30s, Dzia ł 700, Rozdzia ł 70001, Zakład
Gospodarki Mieszkaniow ę
Wyja ś nienia do sprawozdania Rb-30s
Z-ca DY. TORA
M
GLÓ9I Ę OWA
Adam Buty ń ski
Grażyna Had
"
Crażyna Ha ć
Kierownik jednostki Przewodnicz ą cy zarządu
data
Główny ksiegowy/_Skorbnik
data
SJO BeSTia
. Rychlik
7C997764A5367B8F Korekta nr 2
4