Sprawozdanie roczne Stabilnego Wzrostu za 2004

Transkrypt

Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Wzrostu i Dochodu MIX 40 Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Bilans na dzień 31.12.2005
(tysiące złotych)
2005-12-31
Bilans
2005-12-31
551 302
I. Aktywa
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
a) Środki na bieżących rachunkach bankowych
b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe
29 130
2 570
26 560
4 124
756
2. Należności
a) Zbyte lokaty
3 293
12
b) Zbyte jednostki uczestnictwa
c) Odsetki
63
d) Dywidendy
e) Należności inne
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
0
130 024
385 587
180 699
2 431
2 431
0
6
6. Nieruchomości
7. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
16 729
1. Nabyte lokaty
10 364
182
2. Odkupione jednostki uczestnictwa
3. Wpłaty na jednostki uczestnictwa
4. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych
5. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności:
- Wynagrodzenie za zarządzanie
- Opłata manipulacyjna
III. Aktywa netto
IV. Kapitał funduszu
1. Kapitał wpłacony
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
2 879
13
3 291
462
2 286
534 573
522 527
534 294
11 767
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
3 931
1 644
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat
- w tym z tytułu różnic kursowych
2 287
-2
V. Dochody zatrzymane
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia
- w tym z tytułu różnic kursowych
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
Kategorie jednostek uczestnictwa
8 115
-2 236
534 573
Liczba
50 578 341
nie dotyczy
Jednostki uczestnictwa typu A
Jednostki uczestnictwa typu B
0
342 125
Jednostki uczestnictwa typu E
Jednostki uczestnictwa typu I
Kategorie jednostek uczestnictwa
Wartość
aktywów netto na
jednostkę
uczestnictwa
10,50
nie dotyczy
10,50
10,50
Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które
stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
- 1 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Rachunek Wyniku z Operacji
(tysiące złotych)
za okres od 20.06.2005 do 31.12.2005
Rachunek wyniku z operacji
I. Przychody z lokat
1. Dywidendy
2. Przychody odsetkowe
3. Dodatnie saldo różnic kursowych
4. Pozostałe
a)
II. Koszty Funduszu
1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. Opłaty dla depozytariusza
4. Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne
6. Usługi w zakresie rachunkowości
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
8. Usługi prawne
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
10. Koszty odsetkowe
11. Ujemne saldo różnic kursowych
12. Pozostałe
a)
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo
IV. Koszty funduszu netto (II-III)
V. Przychody z lokat netto (I-IV)
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym:
- z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w
tym:
- z tytułu różnic kursowych
VII. Wynik z operacji
Kategoria jednostek uczestnictwa
od 20.06.2005
do 31.12.2005
2 998
126
2 146
726
0
0
1 354
533
0
67
0
0
0
0
0
0
0
754
0
0
0
1 354
1 644
10 402
2 287
-2
8 115
-2 236
12 046
Wynik z operacji
przypadający na kategorię
jednostek uczestnictwa
0,24
nie dotyczy
0,00
0,23
Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które
stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
- 2 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Zestawienie zmian w aktywach netto
(tysiące złotych)
2005-12-31
za okres od 20.06.2005
do 31.12.2005
Zestawienie zmian w aktywach netto
I. Zmiana wartości aktywów netto
0
0
12 046
1. Wartość aktywów netto na początek działalności
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym:
a) przychody z lokat netto
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
a) przychodów z lokat netto
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychodów ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym:
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa)
1 644
2 287
8 115
12 046
0
0
0
0
546 061
534 294
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa)
6. Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale
11 767
522 527
7. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym
534 573
534 573
0
8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
175 357
0
9. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym
II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian
3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
c) saldo
4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
c) saldo zmian
c) saldo
B. Jednostki uczestnictwa kategorii B
0
0
0
52 063 433
0
1 142 967
0
50 920 466
0
0
52 063 433
0
1 142 967
0
50 920 466
0
50 920 466
50 920 466
0
0
0
51 618 857
0
1 040 516
0
50 578 341
0
0
51 618 857
0
1 040 516
0
50 578 341
0
50 578 341
50 578 341
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c) saldo zmian
c) saldo
C. Jednostki uczestnictwa kategorii E
-
- 3 / Tabele (PL) -
0
0
0
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c) saldo zmian
c) saldo
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
0
0
444 576
0
102 451
0
c) saldo zmian
-
342 125
0
0
444 576
0
102 451
0
c) saldo
-
342 125
0
342 125
342 125
III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
0
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na początek działalności
10,00
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
10,50
5,00
9,41
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa od początku działalności
4. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
9,99
2005-08-25
5. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
10,54
2005-12-27
6. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
10,50
2005-12-30
0
7. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
B. Jednostki uczestnictwa kategorii B
10,00
C. Jednostki uczestnictwa kategorii E
- data wyceny
- data wyceny
- data wyceny
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
nie dotyczy
0
10,00
10,50
5,00
9,41
9,99
2005-08-25
10,54
2005-12-27
10,50
2005-12-30
0
10,00
10,50
5,00
9,41
- data wyceny
- data wyceny
- data wyceny
9,99
2005-08-25
10,54
2005-12-27
10,50
2005-12-30
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza
4. procentowy udział opłat dla związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część
sprawozdania finansowego.
- 4 / Tabele (PL) -
0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Tabela Główna
(tysiące złotych)
Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005
Składniki lokat
1. Akcje
2. Warranty subskrypcyjne
3. Prawa do akcji
4. Prawa poboru
5. Kwity depozytowe
6. Listy zastawne
7. Dłużne papiery wartościowe
8. Instrumenty pochodne
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
10. Jednostki uczestnictwa
11. Certyfikaty inwestycyjne
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą
13. Wierzytelności
14. Weksle
15. Depozyty
16. Waluty
17. Nieruchomości
18. Statki morskie
19. Inne
20. Razem
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Wartość według
Procentowy
Wartość według
wyceny na dzień udział w aktywach ceny nabycia w
bilansowy w tys.
ogółem
tys.
Wartość według Procentowy udział
w aktywach
wyceny na dzień
ogółem
bilansowy w tys.
196 721
0
0
0
0
0
179 488
0
0
0
0
204 888
0
0
0
0
0
183 130
0
0
0
0
37,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
26 560
4
0
0
0
402 773
0
0
0
26 562
4
0
0
0
414 584
0,00
0,00
0,00
4,82
0,00
0,00
0,00
0,00
75,20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 5 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2005
Akcje
Akcje - RAZEM
FR0000131104 (BNP)
FR0000133308 (FTE)
FR0000130809 (GLE)
FR0000120537 (LG)
FR0000121261 (ML)
FR0000125007 (SGO)
FR0000121972 (SU)
ES0113211835 (BBVA)
ES0173516115 (REP)
NL0000349488 (REN)
NL0000009066 (TNT)
IE0000197834 (ALBK)
IE0001827041 (CRH)
DE0005003404 (ADS)
DE0005190003 (BMW)
DE0007614406 (E.ON)
DE0007236101 (SIE)
PLAGORA00067 (AGORA)
PLBRLNK00017 (BARLINEK)
PLBRE0000012 (BRE)
PLBZ00000044 (BZWBK)
PLCRSNT00011 (CERSANIT)
PLCMPLD00016 (COMPLAND)
PLGTC0000037 (GTC)
PLBSK0000017 (INGBSK)
PLKETY000011 (KETY)
PLKGHM000017 (KGHM)
PLLOTOS00025 (LOTOS)
PLNETIA00014 (NETIA)
PLORBIS00014 (ORBIS)
PLPEKAO00016 (PEKAO)
PLPGNIG00014 (PGN)
PLPKN0000018 (PKNORLEN)
PLPKO0000016 (PKOBP)
PLPROKM00013 (PROKOM)
PLZAPUL00057 (PULAWY)
PLSOFTB00016 (SOFTBANK)
PLCELZA00018 (SWIECIE)
PLTLKPL00017 (TPSA)
PLTVN0000017 (TVN)
CH0012032048 (ROG)
CH0012032030 (UBSN)
CH0011075394 (ZURN)
HU0000068952 (MOL)
GB0009895292 (AZN)
GB0031348658 (BARC)
GB0032310780 (BOOT)
GB0007980591 (BP/)
GB0009252882 (GSK)
GB0007547838 (RBS)
GB00B0KQX869 (SHP)
GB0007192106 (VOD)
IT0003132476 (ENI)
IT0003497168 (TIT)
Rodzaj rynku
Aktywny rynek - rynek regulowany
Nazwa rynku
Kraj siedziby
emitenta
Liczba
Paryż, Francja
Paryż, Francja
Paryż, Francja
Paryż, Francja
Paryż, Francja
Paryż, Francja
Paryż, Francja
'Continous', Hiszpania
'Continous', Hiszpania
Amsterdam, Holandia
Amsterdam, Holandia
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Xetra - Niemcy
Xetra - Niemcy
Xetra - Niemcy
Xetra - Niemcy
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
Virtx (Szwajcaria)
Virtx (Szwajcaria)
Virtx (Szwajcaria)
Budapest, Wegry
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Mediolan, Włochy
Mediolan, Włochy
23 634
45 542
8 683
13 201
13 118
25 287
7 510
43 672
27 756
58 666
51 735
38 196
42 520
6 655
21 741
8 266
18 865
61 489
27 069
19 806
33 157
38 580
2 946
14 633
800
8 405
204 903
66 035
1 561 232
35 589
55 314
389 982
180 499
300 778
33 750
24 118
65 319
9 786
389 279
33 690
6 016
9 638
5 527
4 347
17 330
139 750
59 013
149 079
43 535
55 812
44 070
609 815
59 449
157 979
Francja
Francja
Francja
Francja
Francja
Francja
Francja
Hiszpania
Hiszpania
Holandia
Holandia
Irlandia
Irlandia
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Szwajcaria
Szwajcaria
Szwajcaria
Węgry
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Włochy
Włochy
Wartość według
ceny nabycia w tys.
196 721
6 056
3 948
3 350
3 731
2 408
4 775
2 092
2 508
2 734
2 628
4 591
2 676
3 821
3 913
3 180
2 573
4 830
4 121
198
3 029
4 137
482
276
2 162
396
1 092
10 334
2 877
8 056
1 113
9 543
1 380
10 958
8 724
4 208
1 302
2 318
441
9 311
2 282
2 932
2 871
3 461
1 402
2 679
4 728
2 088
5 474
3 656
5 357
1 783
4 818
5 397
1 521
Wartość według
Procentowy udział
wyceny na dzień
w aktywach ogółem
bilansowy w tys.
204 888
37,15
6 235
1,13
3 690
0,67
3 482
0,63
3 873
0,70
2 404
0,44
4 905
0,89
2 184
0,40
2 542
0,46
2 643
0,48
2 672
0,48
5 272
0,96
2 677
0,49
4 077
0,74
4 110
0,75
3 109
0,56
2 788
0,51
5 272
0,96
4 243
0,77
234
0,04
3 347
0,61
4 692
0,85
540
0,10
274
0,05
2 532
0,46
451
0,08
1 055
0,19
12 806
2,32
2 919
0,53
8 899
1,61
1 174
0,21
9 652
1,75
1 353
0,25
11 317
2,05
8 723
1,58
4 658
0,84
1 317
0,24
2 547
0,46
499
0,09
9 109
1,65
2 628
0,48
2 942
0,53
2 989
0,54
3 836
0,70
1 324
0,24
2 758
0,50
4 803
0,87
2 008
0,36
5 191
0,94
3 598
0,65
5 510
1,00
1 844
0,33
4 305
0,78
5 376
0,98
1 500
0,27
0,00
III. Podsumowania
Inny aktywny rynek
Nienotowane na rynku aktywnym
Warranty subskrypcyjne
Warranty subskrypcyjne - RAZEM
196 721
0
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby
emitenta
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0
- 6 / Tabele (PL) -
204 888
0
0
37,15
0,00
0,00
Wartość według
Procentowy udział
wyceny na dzień
w aktywach ogółem
bilansowy w tys.
0
0,00
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2005
Prawa do akcji
Prawa do akcji - RAZEM
Prawa poboru
Prawa poboru - RAZEM
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby
emitenta
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby
emitenta
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kwity depozytowe
Kwity depozytowe - RAZEM
Kraj siedziby
emitenta
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Nazwa rynku
Emitent
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent
Kraj siedziby
emitenta
Termin wykupu
0,00
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Rodzaj rynku
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0,00
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
Warunki
oprocentowania
0,00
Rodzaj listu
Podstawa emisji
Wartość Nominalna
Liczba
Listy zastawne
Listy zastawne - RAZEM
Dłużne papiery wartościowe
Dłużne papiery wartościowe - RAZEM
Kraj siedziby
emitenta
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
201 707
250
0
1. O terminie wykupu do 1 roku
a) Obligacje
b) Bony skarbowe
PL0000003778 (BS060823)
-
nie dotyczy
Polski Skarb Państwa
Polska
23.08.2006
0,00
2 500 000
250
250
0
0
c) Bony pieniężne
-
0
0
0
0
d) Inne
-
0
0
0
0
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku
201 457
- 7 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2005
a) Obligacje
PL0000101259 (DS0509)
PL0000102836 (DS1013)
PL0000103602 (DS1015)
PL0000101937 (DS1110)
PL0000103693 (OK0407)
PL0000103859 (OK0807)
PL0000104014 (OK1207)
PL0000103735 (PS0310)
PL0000102869 (PS0608)
PL0000103933 (SP0610)
PL0000103677 (SP1209)
MTS-Ceto
MTS-Ceto
MTS-Ceto
MTS-Ceto
MTS-Ceto
MTS-Ceto
MTS-Ceto
MTS-Ceto
MTS-Ceto
GPW
GPW
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
24.05.2009
24.10.2013
24.10.2015
24.11.2010
12.04.2007
12.08.2007
12.12.2007
24.03.2010
24.06.2008
01.06.2010
01.12.2009
6,00
5,00
6,25
6,00
0,00
0,00
0,00
5,75
5,75
5,00
6,50
9 000 000
4 000 000
7 000 000
36 500 000
17 000 000
20 000 000
23 000 000
46 500 000
12 000 000
2 500 000
146 000
201 457
9 000
4 000
7 000
36 500
17 000
20 000
23 000
46 500
12 000
25 000
1 457
b) Bony skarbowe
0
-
0
0
c) Bony pieniężne
-
0
0
0
0
d) Inne
-
0
0
0
0
Inny aktywny rynek
Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym
* Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej
Rodzaj rynku
201 457
0
250
Nazwa rynku
Emitent (wystawca)
Instrumenty pochodne
Instrumenty pochodne - RAZEM
Kraj siedziby
emitenta
(wystawcy)
Instrument bazowy
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
12
0
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
-491
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
Forward 02.01.06
Forward 03.01.06
Forward 03.01.06
Forward 03.01.06
Forward 31.03.06
Forward 31.03.06
Forward 31.03.06
Forward 31.03.06
Forward 31.03.06
Forward 31.03.06
Forward 31.03.06
Forward 31.03.06
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty
inwestycyjne
Rodzaj rynku
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
Nazwa rynku
ABN Amro Bank (Polska)
Nazwa i rodzaj funduszu
I. Jednostki uczestnictwa
II. Certyfikaty inwestycyjne
- 8 / Tabele (PL) -
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
EURO
GBP
CHF
EURO
EURO
CHF
GBP
EURO
EURO
CHF
GBP
EURO
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Procentowy udział
w aktywach ogółem
-491
0
0
0
0
-324
-41
-113
0
0
-1
-10
-2
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2005
Tytuły uczestnictwa emitowane przez
instytucje wspólnego inwestowania mające
siedzibę za granicą
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa emitenta
Kraj siedziby
emitenta
Liczba
Nazwa i rodzaj podmiotu
Kraj siedziby
podmiotu
Temin wymagalności
Rodzaj świadczenia
Wartość
świadczenia w tys.
Wystawca
Data płatności
Wartość według ceny nabycia
w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Nazwa banku
Kraj siedziby banku
Waluta
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
Wierzytelności
Weksle
BRE Bank S.A.
Polska
Wartość według
ceny nabycia w
danej walucie
Warunki
oprocentowa-nia
PLN
Procentowy udział
w aktywach ogółem
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
Depozyty
I. W walutach państw należacych do OECD
Depozyt w PLN
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
3,17
26 560 000
26 560 000
Wartość według
Wartość według
wyceny na dzień
ceny nabycia w tys. bilansowy w danej
walucie
26 560
26 560
26 562 307
26 562 307
II. W walutach państw nienależacych do OECD
Emitent ( wystawca)
Kraj siedziby
emitenta (wystawcy)
Istotne parametry
Liczba
Wartość według
ceny
Państwo
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość na dzień bilansowy
w danej walucie
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
Inne
Waluty
W walutach państw należacych do OECD
CHF
EUR
GBP
W walutach państw nienależacych do OECD
Szwajcaria
Wielka Brytania
4
0
0
4
153,25
126,06
709,73
- 9 / Tabele (PL) -
4
0
0
4
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
26 562
26 562
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2005
Gwarantowane składniki lokat
Rodzaj
Łączna liczba
Wartość według ceny
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w
aktywach ogółem
Emitent
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Wartość nominalna
Liczba
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NB
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostk
samorządu terytorialnego
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa
należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczpospolitej Polskiej)
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez
międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem
jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw
należących do OECD
Instrumenty rynku pieniężnego
1.
2.
3.
4.
Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy
France Telecom SA
Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.
Allied Irish Banks Plc
Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa
w art.107 ustawy
PL0000003778 (BS060823)
PL0000103602 (DS1015)
PL0000101937 (DS1110)
PL0000103693 (OK0407)
Papiery wartościowe gwarantowane przez
międzynarodowe instytucje finansowe, których
członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej
jedno z państw należących do OECD
Wartość według
wyceny na dzień
aktywach ogółem
bilansowy w tys.
12 799
2,32
7 205
1,31
7 369
1,34
Wartość według
wyceny na dzień
aktywach ogółem
bilansowy w tys.
0,44
2 431
0,60
3 282
1,90
10 450
2,92
16 082
Nazwa emitenta
Kraj siedziby
emitenta
1.
- 10 / Tabele (PL) -

Sprawozdanie roczne Stabilnego Wzrostu za 2004

Transkrypt

Podobne dokumenty

ZAKŁAD SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

ZNE054 zasilacz regulowany 1,2

zakład sprzętu rehabilitacyjnego

Zimowa kurtka dziecięca Parka

Regulowany karnisz Nr 11522752

Kurtka damska Hudson