PSOUU Koło w Gdańsku

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA 2012 r.
1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ma siedzibę w Gdańsku przy ul.
Tysiąclecia 13A. W budynku tym mieści się Ośrodek Wczesnej Interwencji
i Wspomagania Rozwoju (OWI i RW), w którym funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej. Pod tym adresem mieści się również Niepubliczna Poradnia Wczesnego
Wspomagania Rozwoju (NPWWR)
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy prowadzący szkołę działa w swojej
siedzibie na ul. Jagiellońskiej 11
Warsztaty Terapii Zajęciowej działają w oparciu o dwie placówki jedna na ul. Racławickiej 17,
oraz przy ul. Tysiąclecia 24. Obecnie warsztaty skupiają 52 uczestników, dorosłych osób
niepełnosprawnych intelektualnie, które są stopniowo przygotowywane do pracy w zakładzie
aktywności zawodowej, który będzie stworzony na bazie obecnej kuchni dydaktycznej WTZ.
Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką skupiającą 21 dorosłych osób
niepełnosprawnych realizujących codzienną aktywność poprzez poznanie otoczenia, doskonalenie
umiejętności samoobsługi, pełne uczestnictwo w życiu kulturalnym.
Placówka ta mieści się przy ulicy Jagiellońskiej 11
Celem działania stowarzyszenia jest tworzenie warunków do rehabilitacji, edukacji, pracy,
opieki socjalnej i prawnej osób z upośledzeniem umysłowym. Staramy się kształtować zaradność
osobistą, pobudzać do aktywności społecznej i wyrabiać umiejętności samodzielnego
wypełniania ról społecznych. Pragniemy wyrównania szans aktywnego ich uczestnictwa w życiu
społecznym oraz kulturalnym. W tym celu stowarzyszenie organizuje warsztaty terapii, zespoły
ćwiczeń usprawniających psychoruchowo, zajęcia rekreacyjne i sportowe Stowarzyszenie
wspiera rozwój zainteresowań i uzdolnień osób niepełnosprawnych w kołach i klubach
np. w orkiestrze, czy na zajęciach plastycznych, sportowych.
Swoje cele realizujemy też poprzez prowadzenie niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
przy Ośrodku Wczesnej Interwencji. Ośrodek ten zajmuje się dziećmi przedwcześnie
urodzonymi, diagnozuje i służy pomocą ich rodzicom poprzez budowanie oraz realizację
indywidualnych programów rehabilitacyjnych. Wczesna stymulacja i rehabilitacja wszystkich
sfer rozwoju dziecka pozwala uniknąć negatywnych skutków wcześniactwa. Natomiast
Niepubliczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest placówką oświatową , zajmującą
się terapią indywidualną i grupową dzieci od trzeciego roku życia. Prowadzi również działalność
diagnostyczną i wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
OREW to placówka gdzie dzieci z wielorakim kalectwem mogą spełniać obowiązek szkolny
poprzez zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze. Placówka ta zapewnia dzieciom wszechstronną
rehabilitację. W roku 2011 uczęszczało do niej średnio 68 dzieci.
2. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane pod numerem 81242 w Krajowym Rejestrze Sądowym
w maju 2002r.
W grudniu 2006r Stowarzyszenie zostało wpisane na listę instytucji pożytku publicznego.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności odpłatnej.
Na podstawie kontraktu z NFZ pobiera wynagrodzenie za usługi wykonane przez Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej.
W czerwcu 2010 r Sąd Rejonowy w Gdańsku dokonał wpisu o rozpoczęciu działalności
gospodarczej przez Stowarzyszenie.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje 12 miesięcy roku 2012.
Stowarzyszenie nie posiada w swych strukturach wyodrębnionych jednostek samodzielnie
sporządzających bilans.
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności
Stowarzyszenia w latach następnych.
5. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym nie prowadzi gospodarki
magazynowej, gdyż świadczy głównie usługi, w związku z tym nie posiada zapasów towarów
czy materiałów. Wartość materiałów odpisywana jest w koszty w momencie ich zakupu.
Przy umarzaniu majątku trwałego stosowana jest metoda liniowa. Miesięczne odpisy
dokonywane są na podstawie planu amortyzacji zgodnie z art.32 pkt 2 ustawy o rachunkowości.
Przyspieszonej amortyzacji środków trwałych wg metody degresywnej nie stosowano w 2012 r,
ani w latach poprzednich. Stosowano natomiast amortyzację jednorazową w stosunku do
środków trwałych o wartości niższej lub równej 3500 zł.
W roku obrachunkowym nie dokonano zmian zasad rachunkowości mających wpływ na kwotę
wyniku finansowego, czy przerwanie ciągłości i jednolitości grupowania operacji gospodarczych.
Koszty grupowane są w układzie rodzajowym i funkcjonalnym w/g miejsc powstawania.
Wartość rzeczowych aktywów trwałych zmniejszyła się w porównaniu do roku ubiegłego o
ponad 66 tyś zł ponieważ w 2012 r nie zakupiono nowych środków trwałych a umarzano
jedynie sprzęt zakupiony w latach poprzednich .W 2012 r Stowarzyszenie nie otrzymało
dotacji na zakup środków trwałych , a własne środki były niewystarczające.
Stowarzyszenie posiada składniki majątku, które będą amortyzowane w kolejnych latach.
Są to przede wszystkim: sprzęt rehabilitacyjny zakupiony ze środków PFRON w ramach
programu EDUKACJA, sprzęt biurowy, oraz inwestycje w obcych środkach trwałych takie jak
dźwig osobowy, plac zabaw dla dzieci, droga z parkingiem ,sieć komputerowa.
W roku 2012 stowarzyszenie amortyzowało komputer z ekranem dotykowym i programem
Logopedia zakupione w 2011 do celów rehabilitacyjnych i dydaktycznych.
Wartości niematerialne i prawne to całkowicie zamortyzowane programy komputerowe
zakupione w latach poprzednich do celów rehabilitacyjnych i biurowych.
Stowarzyszenie nie dzierżawi majątku .
Stowarzyszenie nie zaciągało kredytów bankowych.
Wszystkie zobowiązania i należności mają charakter krótkoterminowy.
Nie występowały zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki, ani nie udzielono gwarancji
i poręczeń. Stowarzyszenie ma zobowiązania wekslowe z tytułu otrzymanych środków na
realizację projektów. Zobowiązania wekslowe dotyczą umów z PFRON, Europejskim Funduszem
Społecznym i Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekty PFRON to: ZZO/000006/11/D
kwota 529 857,00 Aneks nr.9 do tej umowy 427 195,94zł, um.17/U/TRP/2009 kwota
120 762,86zł , ZZO/000089/11/D -253 420,00zł. Projekty EFS 07.0201-22-061/10 631 040,00zł
Projekty FRSE: 2010-PL1-GRU06-113821kwota 18000EUR, PL-21-104-2011-R3 kwota
36910EUR, 2012-1EE1-GRU06-03620 5 kwota 11000EUR, PL-21-89-2012 kwota 51 275 EUR
Wielkość zatrudnienia nie uległa dużym zmianom na przestrzeni ostatnich lat, chociaż
wykazuje stałą tendencje wzrostu.
W dniu 31.12.2012 r. Stowarzyszenie zatrudniało 169 osób tj 149 etatów. Przeciętne zatrudnienie
w 2012 r. wynosiło 147 osób w tym 136 kobiet co stanowiło 80 % całości załogi .
W swych działaniach posiłkowano się pracą wolontariuszy, oraz osób zatrudnionych na umowy
zlecenia. Przeciętnie w roku pracowało społecznie około 34 osób z kraju i sześciu wolontariuszy
z zagranicy .
Struktura zatrudnienia również nie ulega większym wahaniom.
W minionym roku w charakterze pracowników administracji i obsługi zatrudnienie wyniosło 27,2
etaty co stanowiło 18,5 % ogółu załogi. Pozostali to pracownicy merytoryczni, a więc specjaliści
usprawnienia ruchowego, fizykoterapeuci, logopedzi, pedagodzy wychowawcy terapeuci, lekarze
i pielęgniarki, trenerzy pracy, doradcy zawodowi, terapeuci zajęciowi, pomoce wychowawców.
Ponad 110 osób ma ukończone studia wyższe co stanowiło ok. 65% załogi .
Zatrudniamy przeważnie ludzi młodych, którzy ciągle podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe
miedzy innymi na kursach, seminariach i różnorodnych formach szkoleń. Stowarzyszenie w
miarę swoich skromnych możliwości finansowych stara się wspomóc ich w tych działaniach.
Koszty ogólno administracyjne dotyczą wyłącznie działalności statutowej, gdyż dziedzina
działalności gospodarczej jest też naszą działalnością statutową. W dalszej części informacji
dodatkowej przedstawiono prezentację liczbową tych kosztów oraz ich strukturę.
Wszystkie przedstawione tam rodzaje kosztów służą realizacji zadań do jakich stowarzyszenie
zostało powołane.
Koszty działalności gospodarczej nie obejmują kosztów ogólno administracyjnych, gdyż zgodnie
z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, mogą obejmować jedynie koszty bezpośrednie.
Przychody i koszty Stowarzyszenia zostały przedstawione w poniższych zestawieniach.
Struktura zrealizowanych przychodów według ich źródeł,
w tym wymaganych statutem:
Przychody za rok:
Wyszczególnienie
poprzedni 2011
kwota
I. Przychody działaności
statutowej (A+B+C+D)
A. SUBWENCJA - MENiS
na realizacje obowiązku szkolengo
1. Starostwo
2. Urząd Miasta i Gminy
B. INNE DOTACJE
1.Dotacja dla WTZ
2. Urząd Miasta i Gminy
3.Samorząd Województwa Pomorskiego
4. PFRON-Program ZOO/000110/11/D
5. PFRON -Trening samodzielności
6.PFRON - Wczesna pomoc dziecku
niepełnosprawnemu
7.Programy (POKL) PINI i Potrzebni w Pracy
8.MOPS -programy
9.Minist.Kultury i Dziedzictwa Narodowego
10.Grundtvig,PNWM,Europa for pease
11.Fund.Rozwoju Systemu Edukacji
12.Pozostałe: praktyki studenckie
C. INNE PRZYCHODY
1. Składki członkowskie
2. Narodowy Fundusz Zdrowia
3. Dotacje na środki trwałe
4. Darowizny pieniężne i rzeczowe
5.Przychody operacyjne 1% podatku
6.Specjal. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów
niedowidzących
7.Pozostałe przychody operacyjne
D. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY
MATERIAŁÓW I USŁUG
III Przychody finansowe
%
obrotowy 2012
Kwota
%
7 420 492,64 100,00 8 002 639,19 100,00
2 796 731,28
37,70 3 197 006,84
39,96
2 796 731,28
37,70 3 197 006,84
39,96
3 034 124,41
40,91 2 828 194,96
35,31
838 440,00
11,30
975 748,38
12,20
236 270,10
3,18
267 385,32
3,35
55 678,55
0,75
12 000,00
0,11
403 380,28
5,45
198 122,70
2,48
28 739,26
0,40
184 625,67
2,30
230 478,52
3,12
142 026,90
1,77
309 033,14
4,16
319 823,54
4,00
584 621,53
7,88
604 887,73
7,56
61 500,00
0,84
0,00
0,00
73 382,48
0,99
24 466,75
0,32
210 900,71
2,84
97 772,45
1,22
1 699,84
0,00
1 335,52
0,00
20,27 1 791 144,86
22,40
1 506 562,67
2 674,00
1 334 346,00
0,00
3 399,20
0,04
17,99 1 495 962,00
18,70
41 539,54
0,56
46 157,89
0,57
86 100,33
1,17
180 888,80
2,26
40 855,74
0,55
30 391,11
0,38
19 558,00
0,25
1 047,06
0,00
14 787,86
0,20
83 074,28
1,12
186 292,53
2,33
643,35
10,01
IV. Zyski nadzwyczajne
PRZYCHODY RAZEM (I+II+III+IV)
7 421 135,99 100,00 8 002 649,20 100,00
Przychody i koszty działalności gospodarczej
Przychody z tytułu kontraktu NFZ
Rewalidacja dzieci niewidomych
Sprzedaż wyrobów WTZ
Praktyki Studenckie
Działalność gospodarcza konto 701-03
Razem przychody :
Koszty działalności OWI
Rewalidacja dzieci niewidomych
Koszt wytworzenia wyrobów WTZ
Praktyki Studenckie
Działalność gospodarcza konto „530”
Razem koszty :
1 495 962,00
19 558,00
594,00
1 335,52
185 698,53
1.703 148,05
1 317 986,91
22 066,24
441,00
1 335,52
129 342,27
1 471 171,94
Wynik na działalności gospodarczej zysk
231 976,11 zł
Ustalenie Wyniku Finansowego brutto
Przychody
1
2
3
4
5
konto
konto
konto
konto
konto
Razem:
701-01
701-02
701-03
750
760
6 025 201,80
1 519 513,20
185 698,53
10,01
272 225,66
8 002 649,20
Koszty
1
2
3
4
konto
konto
konto
konto
Razem:
Strata:
501-530
550-551
751
761
7 676 556,38
334 261,40
3 145,28
48 211,23
8 062 174,29
-59 525,09 zł
A
PRZYCHODY PODATKOWE
I
Przychody z Rachunku Wyników
II
Przychody niepodlegające opodatkowaniu
I+III-II
7 957 049,88 zł
8 002 649,20
46 157,89
1 Odsetki należne a nieotrzymane art..12ust.4 pkt.2
- zł
2 Przychód z tyt. równowartości naliczonych odpisów amortyzacyjnych
od części wartości ŚT sfinansowanych z dotacji art..16ust1 pkt.48 i 63
III
46 157,89
558,57 zł
558,57zł
- zł
Przychody podatkowe nieobjęte ewidencją księgową
1 nieodpłatne świadczenia-(odsetki od pożyczki)
2 odsetki otrzymane w br.a zaksięgowane w latach ubiegłych
B
KOSZTY PODATKOWE
I
Koszty UP z rachunku wyników
I-II
2 014 256,27 zł
8 062 174,29
6 047 918,02
II
Wydatki NKUP :
1 odsetki od zobowiązań podatkowych(Art.16 ust.1 pkt.21)
2 amortyzacja części wartości początkowej ŚT zwróconych
2,00 zł
46 157,89
podatnikowi (Art..16 ust.1 pkt 48 i 63)
3 koszty sfinansowane z dotacji (art..16 ust.1pkt.58)
4 VAT nie odliczony
5 naliczone lecz nie zapłacone odsetki od faktur
6 001 743,76
10,02
4,35
C
Dochód (A-B)
5 942 793,61 zł
D
Dochody wolne
5 941 179,76 zł
Dochody stanowiące podstawę opodatkowania
2,00
1 odsetki budżetowe
2 odsetki od zwróconej dotacji
3 dochody z nieodpłatnego świadczenia(odsetki od pożyczki)
4 VAT nie odliczony
1 043,26 zł
558,57
10,02 zł
1 613,85 zł
Razem:
Podatek:
zł
1614 x 19%
307,00
a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
Wyszczególnienie
wartości niematerialne i prawne, środki trwałe
Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)
rachunkowości
ceny zakupu
materiały
ceny zakupu
zobowiązania i należności
wartość rzeczywista
b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik
Wyszczególnienie zmiany
Przyczyny zmiany
Kwota wyniku finansowego
spowodowana zmianami
nie wystąpiły
0,00
c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych
NIE WYSTĄPIŁY
Nie uwzględniono w
Wyszczególnienie zdarzeń
Kwota w złotych
Nie wystąpiły
Bilansie
Rachunku
wyników
a. Rzeczowe aktywa trwałe
Nazwa grupy składników
majątku trwałego
Stan na początek
roku obrotowego
Aktualizacja
Przychody
Przemieszczenia
Rozchody
Stan na koniec
roku
obrotowego
1 160 306,65
1 160 306,65
b) budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej
Inwestycje w obcym ŚT
193 442,48
193 442,48
c) maszyny i urządzenia
120 010,87
120 010,87
6 581,90
6 581,90
e) środki transportu
368 896,50
368 896,50
f) inne środki trwałe
471 374,90
1. Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo
użytkowania gruntu)
d) urządzenia techniczne
2. Środki trwałe w budowie
0
3. Zaliczki na środki trwałe
0
Razem
1 160 306,65
471 374,90
12 289,00
12 289,000
0
0,00
12 289,00
0,00
1 172 595,65
b. Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych
Nazwa grupy składników
majątku trwałego
1. Środki trwałe
Stan na początek
roku obrotowego
1
842 375,13
a) grunty (w tym prawo
użytkowania gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej
Inwestycje w obcym ŚT
c) maszyny i urządzenia
d) urządzenia techniczne
Aktualizacja
2
Amortyzacja
za rok
3
Inne zwiększenia
4
76 455,53
0,00
Zmniejszenie
5
Stan na
początek
roku
obrotowego
(netto)
Stan na
koniec roku
obrotowego
(netto)
918 830,66
317 931,52
241 475,99
0,00
0,00
Stan na
koniec roku
obrotowego
1+3-5=6
31 650,18
19 344,24
50 994,42
161 792,30
142 448,06
114 684,14
2 926,73
117 610,87
5 326,73
2 400,00
5 265,50
658,20
658,20
1 316,40
5 923,70
e) środki transportu
360 333,91
1 749,96
362 083,87
8 562,59
6 812,63
f) inne środki trwałe
335 048,70
51 776,40
386 825,10
136 326,20
84 549,80
2. Środki trwałe w budowie
0
12 289,00
3. Zaliczki na środki trwałe
0
Razem
842 375,13
0,00
76 455,53
0,00
918 830,66
317 931,52
253 764,99
c. Grunty użytkowane wieczyście- NIE WYSTĘPUJĄ
Stan na początek
roku obrotowego
Zmiany w ciągu roku
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec
roku obrotowego
Powierzchnia m2
0,00
Wartość
0,00
d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawyStan na początek
roku obrotowego
NIE WYSTĘPUJĄ
Zmiany w ciągu roku
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec
roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo
użytkowania gruntu)
0,00
2. budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej
0,00
3. urządzenia techniczne i
maszyny
0,00
4. środki transportu
0,00
5. inne środki trwałe
0,00
Razem
0,00
0,00
0,00
0,00
e. Wartości niematerialne i prawne
Nazwa grupy składników
majątku trwałego
Stan na początek
roku obrotowego
Przychody
Rozchody
Stan na koniec
roku obrotowego
1. Inne wartości
niematerialne i prawne
39 540,58
39 540,58
Razem
39 540,58
39 540,58
f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja
Nazwa grupy składników
majątku trwałego
Stan na początek
roku obrotowego
Amortyzacja
za rok
1. Inne wartości
niematerialne i prawne
35 544,58
1 998,00
Razem
35 544,58
1 998,00
Inne
zwiększenia
Stan na
koniec roku
obrotowego
Zmniejszenie
0,00
0,00
Stan na
początek roku
obrotowego
(netto)
37 542,58
0
1 998,00
37 542,58
0
1 998,00
g. Inwestycje długoterminowe –
Stan na początek
roku obrotowego
Zmiany w ciągu roku
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec
roku obrotowego
1. Nieruchomości
0,00
2. Wartości niematerialne i
prawne
0,00
3. Długoterminowe aktywa
finansowe
0,00
a. udziały w Gdańskiej
Spółdzielni Socjalnej
2500,00
2500,00
b. inne papiery wartościowe
0,00
c. udzielone pożyczki
0,00
d. inne długoterminowe
aktywa finansowe
0,00
4. Inne długoterminowe
inwestycje
0,00
Razem
2500,00
0,00
0,00
Stan na
koniec roku
obrotowego
(netto)
2500,00
h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
okres wymagalności
Razem
powyżej 1 roku
do 1 roku
stan na
Należności z tytułu
początek roku
obrotowego
1. dostaw i usług
2. podatków
3. Rozrachunków z
pracownikami
koniec roku
obrotowego
koniec roku
obrotowego
198 886,65
143 049,54
198 886,65
86,00
570,94
86,00
570,94
31 600,16
31 410,00
31 600,16
31 410,00
1 078,86
5. należności z tyt. zaliczek
Razem
początek
roku
obrotowego
koniec roku
obrotowego
143 049,54
4. wynagrodzeń
6,nalezności z tytułu
składek ZUS
7. innych należności
początek roku
obrotowego
1 078,86
0,68
0,68
5715,79
5715,79
10392,96
65,00
185 128,66
237 727,92
0,00
0,00
10392,96
65,00
185 128,66
237 727,92
i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
okres wymagalności
Razem
powyżej 1 roku
do 1 roku
stan na
Zobowiązania z tytułu
początek roku
obrotowego
1.rozrach z pracownikami
koniec roku
obrotowego
początek roku
obrotowego
koniec roku
obrotowego
początek
roku
obrotowego
koniec roku
obrotowego
814,70
760,00
814,70
760,00
2. dostaw i usług
27 310,32
105 649,60
27 310,32
105 649,60
3. podatków
10 454,00
12 467,00
10 454,00
12 467,00
4. ubezpieczeń społecznych
13 961,80
27 700,53
13 961,80
27 700,53
5. wynagrodzeń
24 431,49
132,70
24 431,49
132,70
6.zaciągnietych pożyczek
57 000,00
4 000,00
57 000,00
4 000,00
7. innych zobowiązań
Razem
1 479,40
2 366,50
135 451,49
153 076,33
0,00
0,00
j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
stan na
Tytuły
początek roku
obrotowego
1.Ogółem czynne
rozliczenia
międzyokresowe kosztów
wg tytułów:
1418,18
a. opłacone koszty
1083,02
b. opłacone z góry
prenumeraty czasopism i
innych publikacji
335,16
c. opłacone z góry
ubezpieczenia majątkowe i
osobowe
koniec roku
obrotowego
0,00
1 479,18
2 366,50
135 451,49
153 076,33
d. inne czynne rozliczenia
międzyokresowe kosztów
2.Ogółem bierne
rozliczenia
międzyokresowe kosztów
wg tytułów:
0,00
0,00
a. inne bierne rozliczenia
międzyokresowe kosztów
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
stan na
Tytuły
początek roku
obrotowego
1.Rozliczenia
międzyokresowe przychodów
koniec roku
obrotowego
116 280,45
411 835,08
(wyszczególnienie wg tytułów)
Dotacja na WNiP w
3 996,00
1998,00
Dotacje na śr. trwałe 2011
2011
71 326,30
57 449,38
Dotacje na śr. trwałe 2010
7 992,78
5 819,58
Dotacje na śr. trwałe 2009
4 139,62
2 160,00
Dotacje na śr. trwałe 2008
5 635,00
2695,00
Dotacje na śr. trwałe 2007
23 190,75
0,00
0
341 713,12
przychody przyszłych
okresów z tyt programów
l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnychNIE WYSTĄPIŁY
Wyszczególnienie
Rok bieżący
Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe
0,00
Zyski nadzwyczajne pozostałe
Suma
0,00
Straty nadzwyczajne - losowe
Straty nadzwyczajne pozostałe
Suma
0,00
0,00
J. Zatrudnienie
Wyszczególnienie
(z podziałałem na grupy zawodowe i
placówki)
Przeciętne zatrudnienie w
roku
w etatach
WTZ-pracownicy merytoryczni
13,85
WTZ -pracownicy administracji
1,35
WTZ -pracownicy obsługi
razem WTZ
2,00
17,20
OWI-pracownicy merytoryczni
21,00
OWI-pracownicy administracyjni
7,25
OWI-pracownicy obsługi
0,75
razem OWI
29,00
OREW -pracownicy merytoryczni
49,95
OREW- pracownicy administracji
7,60
OREW- pracownicy obsługi
8,25
razem OREW
65,80
ŚDS- pracownicy merytoryczni
13,50
Orkiestra-pracownik merytoryczny
1,00
Niepubliczna Poradnia Wczesnego
Wspomagania Rozwojupracownik merytoryczny
5,00
Pracownicy administracji i obsługi
programów
w tym :
15,50
EVS ,Projekty
Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze,
Mieszkania Chronione ,Trening
Samodzielności w TBS
1,20
7,20
Programy BIZON-pracownicy
merytoryczni
1,60
Ogółem
147,00
K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej
określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
Wyszczególnienie
Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie
0,00
Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość
a. Przychody z działalności
statutowej
darowizny- 1% podatku
Składki określone statutem
Razem:
6 298 939,48
30 391,11
3 399,20
33 790,31
Przychody z działalności
statutowej nieodpłatnej pożytku
publicznego
6 266 484,69
dotacje
6 001 743,76
Dopłaty do dotacji lat ubiegłych
Darowizny finansowe i rzeczowe
Zwrot kosztów programu Karawana
i Gruntwig
Dotacja na środki trwałe
14 236,20
180 888,80
22 122,52
46 157,89
Przychody z działalności
gospodarczej Niepubliczny
ZOZ
Przychody z działalności
gospodarczej pozostałej
Razem: przychody DG
Przychody z działalności
statutowej odpłatnej
pożytku publicznego
b. Pozostałe przychody
operacyjne
1 495 962,00
207 186,05
1 703 148,05
0,00
551,66
Przychody ze sprzedaży środków
trwałych, środków trwałych w
budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych
Odszkodowania
Korekty składek ZUS z lat
ubiegłych (przekroczenie
podstawy naliczania składek)
Inne np. zaokrąglenia
c. Przychody finansowe
550,00
1,66
10,01
Cena sprzedaży akcji i
udziałów
Odsetki od lokat, wkładów
bankowych
10,01
Odsetki od pożyczek
Odsetki od posiadanych
papierów wartościowych
Otrzymane dywidendy od
akcji obcych
Inne przychody finansowe:
różnice kursowe
a. Informacje o strukturze kosztów
Koszty realizacji
działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku
publicznego
6 256 793,67
świadczenia pieniężne:
świadczenia niepieniężne:
koszty utrzymania placówek i
realizacji programów
Koszt amortyzacji środków
trwałych sfinansowanych z
dotacji
Koszty programu Karawana i
Gruntwig
Pozostałe koszty (zwrot
dotacji z lat ubiegłych)
Koszty zakupu materiałów i
usług z darów pieniężnych
0,00
6 184 371,44
46 157,89
21 013,00
2 053,34
Koszty realizacji
działalności statutowej
odpłatnej pożytku
publicznego
Razem koszty działalności
gospodarczej
koszty działalności
gospodarczej N ZOZ
koszty pozostałej działalności
gospodarczej
Koszty administracyjne:
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- opłaty , składki i podatki
- wynagrodzenia osobowe i
bezosobowe
- Składki ZUS i ZFŚS
-świadczenia BHiP
- amortyzacja
3 198,00
1 471 171,94
1 317 986,91
153 185,03
331 063,40
56 153,16
110 216,34
473,09
110 336,65
21 238,51
350,00
32 295,65
- podróże służbowe
b. Pozostałe koszty
operacyjne
NIE WYSTĄPIŁY
wartość netto sprzedanych
środków trwałych
Składki ZUS powstałe w wyniku
korekt deklaracji DRA z lat
ubiegłych
Zapłacony za pracownika
Pit-4
Drobne różnice
c. Koszty finansowe
3 145,28
Wartość ewidencyjna
sprzedanych udziałów i akcji,
stanowiących długo i
krótkoterminowe aktywa
finansowe
Odsetki od kredytów i
pożyczek oprócz odsetek od
kredytów inwestycyjnych w
okresie realizacji inwestycji
Opłacone prowizje od
zaciągniętych kredytów,
oprócz prowizji od kredytów
inwestycyjnych
Różnice kursowe
Zapłacone odsetki za
nieterminową regulację
zobowiązań
Odsetki od zobowiązań
podatkowych i budżetowych
Odsetki od zwróconych
dotacji
2 045,80
54,22
2,00
1043,26
a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego
Fundusz
Wyszczególnienie
1. Stan na początek roku
obrotowego
Statutowy 2011
Statutowy 2012
186 000,89
67 547,98
-118 452,91
-59 832,09
a. zwiększenia
- zysk 2009
b. zmniejszenia
-straty z lat poprzednich
- strata 2010 r
- strata
2. Stan na koniec okresu
obrotowego
67 547,98
7 715,89
b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej
Wynik na działalności
statutowej
Rok 2011
Rok 2012
-118 446,91
-59 525,09
-133 374,00
-288 917,59
WF na działalności
gospodarczej
14 416,28
231 976,11
WF na działalności
operacyjnej
1 047,06
551,66
WF na działalności
finansowej
-536,25
-3 135,27
Zyski nadzwyczajne
0,00
0,00
Straty nadzwyczajne
0,00
0,00
w tym:
Wynik Finansowy na
działalności statutowej
Zobowiązania związane z
działalnością statutową:
stan na
Tytuły
początek roku
obrotowego 2012
koniec roku
obrotowego
2012
1. gwarancje
2. poręczenia
3. kaucje i wadia
4. inne zobowiązaniapożyczka
Razem
4 000,00
0,00
4 000,00