ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO

Open Life TU Życie S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
infolinia 801 222 333
[email protected]
www.openlife.pl
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2015 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
FOLEM001 Open Life - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return
I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1
4.2
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
środki pieniężne
aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie
z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o działalności ubezpieczeniowej
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
pozostałe
Zobowiązania
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z
umów ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I - II)
Okres poprzedni
1 318 548,20
1 318 548,20
0,00
Okres bieżący
757 998,26
757 998,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 318 548,20
0,00
757 998,26
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca
numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.
Open Life TU Życie S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
infolinia 801 222 333
[email protected]
www.openlife.pl
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2015 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
FOLEM001 Open Life - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return
II.
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
D.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)
Zwiększenie funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Pozostałe przychody
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrącanych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
Pozostałe koszty
Pozostałe zmniejszenia
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
Okres poprzedni
Okres bieżący
169 834,64
1 318 548,20
1 174 788,45
1 281 492,99
903 025,83
378,48
378 088,68
106 704,54
15 520,87
0,00
-507 378,10
211 592,67
175 058,35
1 239,40
35 294,92
718 970,77
16 773,46
0,00
49,62
76,02
0,00
0,00
14 227,37
25 544,40
0,00
76 906,68
-26 074,89
0,00
676 576,89
-53 171,84
1 318 548,20
757 998,26
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca
numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.
Open Life TU Życie S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
infolinia 801 222 333
[email protected]
www.openlife.pl
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2015 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
FOLEM001 Open Life - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return
III.
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu
sprawozdawczego
liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)
wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu
sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
Okres poprzedni
Okres bieżący
1 522,3500
11 763,3400
11 763,3400
7 190,2666
111,56
112,09
110,89
105,27
116,98
114,11
112,09
105,42
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca
numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.
Open Life TU Życie S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
infolinia 801 222 333
[email protected]
www.openlife.pl
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2015 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
FOLEM001 Open Life - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return
IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Lokaty
2015-12-31
I.
Lokaty (suma 1 - 12)
1.
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
Akcje
Udziały
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie
z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o działalności ubezpieczeniowej
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
2
757 998,26
Udział w
aktywach netto
funduszu
(w %)
3
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
757 998,26
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
757 998,26
0,00
757 998,26
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
Wartość
bilansowa
(w zł)
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca
numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.
Open Life TU Życie S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
infolinia 801 222 333
[email protected]
www.openlife.pl
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2015 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
FOLEM001 Open Life - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return
V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
2
757 998,26
Udział
w aktywach netto
funduszu
(w %)
3
100,00%
1.
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
0,00
0,00%
1.1
1.2
1.3
obligacje
bony skarbowe
inne
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
2.
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
0,00
0,00%
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
notowane na rynku regulowanym
pozostałe
Akcje
notowane na rynku regulowanym
pozostałe
Udziały
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
6.
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
757 998,26
100,00%
6.1
6.2
jednostki uczestnictwa
certyfikaty inwestycyjne
757 998,26
0,00
100,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
Lokaty
1
I.
Lokaty (suma 1 - 12)
6.2.1
funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie
w nieruchomości
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych
Wartość
bilansowa
(w zł)
7.
Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
0,00
0,00%
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.
9.
opcje
kontrakty terminowe
swapy walutowe
swapy procentowe
inne instrumenty pochodne
Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
Pożyczki
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca
numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.
Open Life TU Życie S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
infolinia 801 222 333
[email protected]
www.openlife.pl
9.1
9.2
9.3
9.4
10.
11.
12.
zabezpieczone hipotecznie
zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczeń na życie
inne pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
II.
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.
154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej
0,00
0,00%
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
0,00
0,00
0,00
757 998,26
0,00
757 998,26
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca
numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.