Harmonogram inwentaryzacji na 200

Załącznik
do Zarządzenia Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 28 listopada 2008 roku
Harmonogram inwentaryzacji na 2008 rok
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Przedmiot
Inwentaryzacji
Obiekt
zinwentaryzowania
Termin
przeprowadze
nia
inwentaryzacji
Rodzaj, forma,
metoda, technika
inwentaryzacji
Dane ewidencji księgowej i
Weryfikacja
ewidencji operacyjnej
Od 31.12.08r. dokumentów z
Grunty i drogi
inspektora ds. mienia i
do 08.01.09r. zapisami w księgach
Gospodarki Nieruchomościami
na dzień 31.12.2008 r.
Weryfikacja
Wartości niematerialne i
Od 31.12.08r. dokumentów z
Dane ewidencji księgowej
prawne
do 08.01.09r. zapisami w księgach
na dzień 31.12.2008
Środki trwałe i pozostałe
Roczna pełna spis z
Od 15.12.08r.
środki trwałe w używaniu
Mienie Gminy
natury według stanu na
do 30.12.08r.
Urzędu Gminy
dzień 31.12.2008r.
Roczna pełna spis z
Od 15.12.08r.
Magazyn OC
Gmina
natury według stanu na
do 30.12.08r.
dzień 31.12.2008r.
Weryfikacja
Od 31.12.08r. dokumentów z
Środki trwałe w budowie
Dane ewidencji księgowej
do 08.01.09r. zapisami w księgach
na dzień 31.12.2008
Weryfikacja
Środki trwałe trudno dostępne
Od 31.12.08r. dokumentów z
Dane ewidencji księgowej
oglądowi
do 08.01.09r. zapisami w księgach
na dzień 31.12.2008
Od 29.12.08r. Weryfikacja sald na
Rozrachunki z pracownikami Dane wg ewidencji księgowej
do 05.01.09r. dzień 31.12.008 r.
Rozrachunki publicznoOd 29.12.08r. Weryfikacja sald na
Dane wg ewidencji księgowej
prawne
do 08.01.09r. dzień 31.12.2008 r.
Wszystkie z wyjątkiem
należności spornych i
Pisemne uzgodnienie z
Od 31.12.08r.
Należności i zobowiązania wątpliwych, należności wobec
kontrahentami sald na
do 14.01.09r.
pracowników, zobowiązań
dzień 31.12.2008r.
publiczno-prawnych
Roczna spis z natury
Środki pieniężne w kasie
Kasa Gminy
31.12.2008r. wg stanu na dzień
31.12.2008r.
Roczna spis z natury
Druki ścisłego zarachowania
Gmina
31.12.2008r. według stanu na dzień
31.12.2008r.
Pisemne uzgodnienie
0d 31.12.08r.
Pożyczki i kredyty
Dane wg ewidencji księgowej
sald według stanu na
do 14.01.09r.
dzień 31.12.2008r.
Środki pieniężne
Pisemne uzgodnienie
Od 31.12.08r.
zgromadzone na rachunkach Wszystkie rachunki bankowe
sald według stanu na
do 14.01.09r.
bankowych
dzień 31.12.2008r.
Weryfikacja
Od 31.12.08r. dokumentów z
Fundusze własne i specjalne Dane wg ewidencji księgowej
do 14.01.09r. zapisami w księgach
na dzień 31.12.2008
Weryfikacja
Udziały w spółkach
Od 31.12.08r. dokumentów z
Dane wg ewidencji księgowej
kapitałowych
do 14.01.09r. zapisami w księgach
na dzień 31.12.2008
Roczna pełna spis z
Pozostałe środki trwałe i
Od 15.12.08r. natury według stanu na
wyposażenie będące mieniem Dane ewidencji księgowej
do 30.12.08r. dzień 31.12.2008r.
Gminy (budynki, wiaty, itp.)
1
Nr zespołu
spisowego
przeprowadzające
go inwentaryzację
3
4
1
5
4
3
4
4
4
6
6
4
4
4
4
2