SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁUKTA Z WYKONANIA BUDŻETU

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY ŁUKTA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKTA
ZA ROK 2008
Budżet Gminy Łukta na rok 2008 uchwalony został przez Radę Gminy
dnia 27 grudnia 2007 roku Uchwałą Nr XV/84/2007 w kwotach:
dochody – 14.441.549 zł,
wydatki – 13.691.250 zł.
Porównując planowane wielkości budżetu od momentu uchwalenia do końca
2008 roku nastąpił:
spadek dochodów o kwotę 1.440.691 zł,
spadek wydatków o kwotę 922.687 zł.
Budżet
planowany
po
zmianach
na
31.12.2008
roku
zamknął
się
w następujących kwotach:
dochody – 13.000.858 zł,
wydatki – 12.768.563 zł,
nadwyżka – 232.295 zł.
Wykonanie budżetu gminy za rok 2008 jest następujące:
dochody – 13.022.624,01 zł – 100,17%,
wydatki – 12.127.747,35 zł – 94,55%,
nadwyżka – 894.876,66 zł.
W okresie sprawozdawczym zaciągnięty został kredyt na kwotę
600.000 zł, tj. o kwotę 510.222 zł mniej niż planowano. Kredyt ten został
zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska O/Olsztyn na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Spłaty rat kredytów i pożyczek w 2008 roku wyniosły 1.480.978 zł,
w tym:
1. Bank Ochrony Środowiska O/Olsztyn – budowa kanalizacji sanitarnej
w m. Łukta – kolonie – 39.576 zł .
2. Bank Ochrony Środowiska O/Olsztyn – budowa kanalizacji sanitarnej
w m. Woliny – 50.244 zł.
1
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie – instalacja urządzeń do odwadniania osadów ściekowych
– 67.400 zł.
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie – korsaż samochodu pożarniczego z OSP Ględy – 11.250 zł.
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie – modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Łukta
– 127.055 zł.
6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mostkowo – 86.453 zł.
7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie – dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji sanitarnej
w północnej części gminy – 18.106 zł.
8. Warmiński
Bank
Spółdzielczy
O/Łukta
–
budowa
wodociągu
w m. Woliny i w m. Łukta – kolonie (I etap) – 64.000 zł.
9. Warmiński Bank Spółdzielczy O/Łukta – sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu gminy – 80.000 zł.
10. Warmiński
Bank
Spółdzielczy
O/Łukta
–
budowa
sieci
wodno
– kanalizacyjnej w m. Tabórz – 406.295 zł.
11. Warmiński Bank Spółdzielczy O/Łukta – zagospodarowanie brzegów
jeziora Sąg w m. Pelnik – 296.592 zł.
12. Bank DnB NORD Warszawa – adaptacja pomieszczeń szkoły w Łukcie
na potrzeby służby zdrowia i aptekę – 60.000 zł.
13. Bank DnB NORD Warszawa – budowa wodociągu w m. Woliny (II etap)
– 20.000 zł.
14. Bank DnB NORD Warszawa – budowa wodociągu w m. Łukta – kolonie
(II etap) – 20.000 zł.
15. Bank Gospodarki Żywnościowej O/Olsztyn – budowa Sali sportowej
w m. Mostkowo – 110.000 zł.
16. Gospodarczy Bank Wielkopolski O/Bydgoszcz – spłata wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek – 9.638 zł.
17. Gospodarczy
Bank
Wielkopolski
O/Bydgoszcz
–
sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu gminy – 14.369 zł.
2
Spłaty
rat
kredytów
i
pożyczek
wraz
z
odsetkami
wyniosły
1.773.417,66 zł co stanowi wskaźnik 13,62% dochodów gminy za rok 2008.
Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2008 r. wynosi
4.349.108,48 zł i w stosunku do dochodów budżetu gminy za rok 2008 wynosi
33,40%.
Zadłużenie gminy na koniec 2008 roku zmalało w stosunku do 2007 roku
o 880.978 zł.
Na dług gminy składają się następujące kredyty i pożyczki:
1. Kredyt z Banku Ochrony Środowiska O/Olsztyn – budowa kanalizacji
sanitarnej w m. Łukta – kolonie – 42.888 zł.
2. Kredyt z Banku Ochrony Środowiska O/Olsztyn – budowa kanalizacji
sanitarnej w m. Woliny – 53.595 zł.
3. Kredyt z Banku Ochrony Środowiska O/Olsztyn – spłata wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek – 600.000 zł.
4. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie – instalacja urządzeń do odwadniania osadów
ściekowych – 134.600 zł.
5. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie – karosaż samochodu pożarniczego z OSP Ględy
– 22.500 zł.
6. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie – dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji
sanitarnej w północnej części gminy – 34.325,36 zł.
7. Kredyt z Warmińskiego Banku Spółdzielczego O/Łukta – budowa
wodociągu w m. Woliny i w m. Łukta – kolonie (I etap) – 320.000 zł.
8. Kredyt z Warmińskiego Banku Spółdzielczego O/Łukta – sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu gminy łączna kwota – 860.000 zł.
9. Kredyt z Banku DnB NORD Warszawa – adaptacja pomieszczeń szkoły
w Łukcie na potrzeby służby zdrowia i aptekę – 221.200,12 zł.
10. Kredyt z Banku DnB NORD Warszawa – budowa wodociągu
w m. Woliny (II etap) – 197.000 zł.
11. Kredyt z Banku DnB NORD Warszawa – budowa wodociągu
w m. Łukta – kolonie (II etap) – 163.000 zł.
3
12. Kredyt
z
Gospodarczego
Banku
Wielkopolskiego
O/Bydgoszcz
– sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 1.150.000 zł.
13. Kredyt z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego O/Bydgoszcz – spłata
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 550.000 zł.
W roku 2008 udzielone zostały dwie pożyczki w łącznej kwocie
95.000 zł, z tego:
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie na remont pieca
w kwocie 61.000 zł i na fundusz wynagrodzeń zakładu w kwocie
14.000 zł. Pożyczka zgodnie z umową podlega do zwrotu
w terminie do 31 grudnia 2009 r.;
dla Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” w Łukcie
w kwocie 20.000 zł na pokrycie wydatków projektu pod nazwą
„Kraina Drwęcy i Pasłęki kolebką liderów lokalnych” w ramach
Sektorowego
Programu
Operacyjnego
„Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004 – 2006”, Działanie „Pilotażowy Program Leader+”,
Schemat II. Pożyczka zgodnie z umową została spłacona w 2008
roku. Gmina Łukta jest członkiem – założycielem Stowarzyszenia.
Narastający niedobór budżetu gminy na 31.12.2008 r. według ksiąg
rachunkowych wynosi 4.117.237,73 zł. Wolne środki jako nadwyżka środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów
i pożyczek w roku 2008 wynosi 175.621,75 zł.
Przeliczając zrealizowany budżet gminy za rok 2008 na jednego
mieszkańca wskaźniki są następujące:
dochody gminy na jednego mieszkańca – 2.821,19 zł, wzrost w stosunku
do roku 2007 o 282,11 zł,
wydatki ogółem na jednego mieszkańca – 2.627,33 zł, spadek
w stosunku do roku 2007 o 288,40 zł,
wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca – 205,84 zł, spadek
w stosunku do roku 2007 o 437,14 zł.
Ogólne wielkości budżetu, zmiany i wykonanie ilustruje załącznik Nr 1.
4
I. DOCHODY
Planowane dochody budżetu gminy
13.000.858
zł zrealizowano
do wysokości 13.022.624,01 zł – 100,17%.
Struktura zrealizowanych dochodów za rok 2008 jest następująca:
subwencje i dotacje – 66,52%,
dochody własne – 28,11%,
środki
pozyskane
z
innych
źródeł
na
dofinansowanie
zadań
własnych – 5,37%.
Planowane dochody z tytułu dotacji i subwencji wzrosły w ciągu roku
o 1.334.924 zł w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2008. Plan dochodów
własnych w stosunku do uchwały budżetowej zmniejszony został o 378.684 zł.
Również
uległy
zmniejszeniu
o
2.396.931
zł
planowane
środki
na
dofinansowanie zadań własnych gminy do pozyskania z innych źródeł.
DOCHODY WŁASNE
Planowane dochody własne w kwocie 3.539.433 zł zrealizowano
do wysokości 3.660.220,61 zł – 103,41%. Struktura zrealizowanych dochodów
jest następująca:
dochody z tytułu podatków i opłat – 83,45%,
dochody z majątku gminy (sprzedaż nieruchomości, czynsze z najmu)
– 7,06%,
pozostałe dochody – 9,49%.
Realizacja dochodów własnych o istotnym znaczeniu dla budżetu jest
następująca:
1. Podatek
od
nieruchomości
–
plan
1.188.998
zł,
wykonanie
1.169.239,14 zł – 98,34%,
2. Podatek rolny – plan 256.686 zł, wykonanie 280.842,34 zł – 109,41%,
3. Podatek leśny – plan 244.715 zł, wykonanie 247.117,70 zł – 100,98%,
4. Podatek od środków transportowych – plan 51.476 zł, wykonanie
55.439 zł – 107,70%,
5
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 111.999 zł, wykonanie
148.400,84 zł – 132,50%,
6. Podatek od spadków i darowizn – plan 7.533 zł, wykonanie 7.533 zł
– 100,00%
7. Opłata skarbowa – plan 17.520 zł, wykonanie 17.807 zł – 101,64%,
8. Odsetki za zwłokę, opłata prolongacyjna i koszty upomnień z tytułu
podatków i opłat – plan 9.190 zł, wykonanie 9.940,79 zł – 108,17%,
9. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan
1.066.924 zł, wykonanie 1.110.952,56 zł – 104,13%, w tym: podatek
dochodowy od osób fizycznych – 1.058.847 zł – 103,24%, podatek
dochodowy od osób prawnych – 52.105,56 – 126,26%.
10. Czynsze dzierżawne za grunty gminne oraz najem lokali i mieszkań
– plan 81.055 zł, wykonanie 79.561,56 zł – 98,16%.
11. Opłaty adiacenckie i planistyczne – plan 49.043 zł, wykonanie
49.611,69 zł – 101,16%.
12. Sprzedaż
nieruchomości
gminy
–
plan
178.872
zł,
wykonanie
178.871,98 zł – 100,00%.
13. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan
70.000 zł, wykonanie 70.042,11 zł – 100,06%.
14. Wpływy podatku dochodowego z tytułu karty podatkowej – plan 3.913 zł,
wykonanie 2.364,40 zł – 60,42%.
15. Opłaty za usługi przedszkola – plan 71.000 zł, wykonanie 76.905,60 zł
– 108,32%.
16. Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych – plan 51.965 zł,
wykonanie 51.965,18 zł – 100,00%.
Ubytek dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków wyniósł
454.625,20 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres
sprawozdawczy wyniosły 23.039 zł. Łącznie jest to kwota 477.664,20 zł,
co stanowi wskaźnik 3,67% zrealizowanych dochodów budżetu za 2008 rok.
Ubytek dochodów w związku
z umorzeniem
zaległości podatkowych,
rozkładaniem na raty i odraczaniem terminu płatności na podstawie ustawy
Ordynacja Podatkowa wyniósł 25.487 zł, z tego:
umorzenie zaległości podatkowych – 8.612 zł,
rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – 16.875 zł.
6
Skutki wydanych decyzji na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa
w poszczególnych podatkach były następujące:
podatek od nieruchomości 7.020 zł, w tym umorzenia 5.735 zł,
podatek rolny 17.556 zł, w tym umorzenia 2.082 zł,
podatek leśny 145 zł, w tym umorzenia 39 zł,
podatek od środków transportowych 766 zł, w tym umorzenia 766 zł.
Zaległości we wszystkich należnościach gminy na 31.12.2008 r. wynoszą
712.122,74 zł. Zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki na nieruchomościach
wynoszą 173.718,98 zł.
ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT
I. PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH
1. Łączne zobowiązanie pieniężne
Zaległość w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w łącznej kwocie
67.574,49 zł posiada 199 podatników. Zaległości zabezpieczone hipoteką na
nieruchomościach wynoszą 173.718,98 zł. Łącznie jest to kwota 241.293,47 zł.
Zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej na nieruchomościach
posiada 15 podatników, w tym:
grupa I powyżej 100.000 zł – 1 podatnik (kwota 142.448,17 zł),
grupa II – od 10.001 zł do 20.000 zł – 1 podatnik (kwota 12.031,51 zł),
grupa III – od 2.001 zł do 5.000 zł – 3 podatników łączna kwota
10.140,98 zł),
grupa IV – do 2.000 zł – 10 podatników (łączna kwota 9.098,32 zł).
Ponadto,
kolejny
wniosek
o
wpis
hipoteki
przymusowej
na
nieruchomościach na kwotę 15.966 zł oczekuje w Wydziale Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego w Olsztynie. Pozostałe zaległości podatkowe to kwota
84.449,49 zł. w tym:
a) czterech podatników – łączna kwota zaległości 16.875 zł korzysta
z możliwości przesunięcia terminu płatności na I kwartał 2009 roku, gdzie
7
w miesiącu styczniu 2009 roku uregulowano należności na kwotę
13.253 zł.
b) 180
podatników
posiada
zaległości
w
kwocie
67.574,49
zł,
w następujących grupach:
grupa I – od 10.001 zł do 20.000 zł – 2 podatników (łączna kwota
30.862,10 zł),
grupa II – od 2.001 zł do 5.000 zł – 1 podatnik (kwota 2.413,40 zł),
grupa III – od 501 do 2000 zł – 9 podatników (łączna kwota 6.423,40 zł),
grupa IV – od 500 zł – 168 podatników (łączna kwota 27.875,59 zł).
W ciągu 2008 roku doręczono zalegającym podatnikom 982 upomnienia
oraz wystawiono 208 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 75.907 zł.
2. Podatek od środków transportowych
Zaległości w łącznej kwocie 40.966,08 zł posiada 7 podatników,
z tego:
zabezpieczone hipoteką przymusowa – 33.519,89 zł (3 podatników),
objęte postępowaniem egzekucyjnym – 7.446,19 zł (4 podatników).
W roku 2008 doręczono zalegającym podatnikom 37 upomnień oraz
wystawiono 15 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 18.412 zł.
II. PODATKI OD OSÓB PRAWNYCH
1. W podatku leśnym zaległości nie występują.
2. Podatek rolny – zaległość 2.002 zł (1 podatnik). Wystawiono tytuł
wykonawczy do Urzędu Skarbowego w Malborku.
3. Podatek od nieruchomości – zaległości 115.504,60 zł dotyczą sześciu
podatników, z tego:
zaległość w kwocie 46.933 zł posiada 1 podatnik i objęta jest
postępowaniem
egzekucyjnym
prowadzonym
przez
Urząd
Skarbowy w Ostródzie oraz dokonano wpisu hipoteki przymusowej
na majątku podatnika;
8
zaległość w kwocie 23.884,90 zł posiada 2 podatników będących
w upadłości, gdzie wierzytelności zostały zgłoszone Syndykom
Masy Upadłościowej;
zaległość w kwocie 12.240 zł posiada 2 podatników, gdzie
postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne a zaległości
nie można zabezpieczyć hipotecznie;
zaległość
w
kwocie
32.420
zł
posiada
1
podatnik,
który
w deklaracji złożonej na 2008 rok zaniżył podatek od posiadanych
nieruchomości. Organ podatkowy wszczął postępowanie podatkowe
i w decyzji określił wysokość zobowiązania podatkowego na 2008
rok. od decyzji podatnik odwołał się do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Elblągu – od 14 listopada 2008 roku brak
rozstrzygnięcia w tej sprawie;
zaległość w kwocie 26,70 posiada 1 podatnik – jest to drobna
niedopłata, która w 2009 roku zostanie uregulowana z bieżącą
należnością podatkową.
4. Podatek od środków transportowych – zaległość 618 zł posiada
1 podatnik, gdzie postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne
a po ogłoszeniu upadłości podatnika wierzytelność została zgłoszona
Syndykowi Masy Upadłościowej.
III. CZYNSZE NAJMU I DZIERŻAWY
Zaległości na 31.12.2008 rok wynoszą 31.840,03 zł i dotyczą
5 podmiotów. Jedna zaległość w kwocie 28.901,88 zł dotyczy Spółki
„ŁUK-MIŁ” i zgłoszona została Syndykowi Masy Upadłościowej.
DOTACJE
Planowane dotacje w łącznej kwocie 3.757.311 zł zrealizowano do
wysokości 3.662.602,92 zł – 97,48%.
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych
w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami wyniosły 2.298.364,41 zł – 98,60%, w tym:
9
a) rolnictwo
i
łowiectwo
(zwrot
producentom
rolnym
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)
– 135.821,25 zł,
b) administracja publiczna – 36.699 zł,
c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa (wybory uzupełniające do Rady Gminy oraz aktualizacja
rejestru wyborców) – 4.048,26 zł,
d) pomoc społeczna – 2.121.795,90 zł
Zwrócono niewydatkowane środki do dysponentów (Wojewoda Warmińsko
– Mazurski i Krajowe Biuro Wyborcze) w łącznej kwocie 32.700,59 zł.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy
plan – 1.106.164 zł, wykonanie - 1.092.356,29 zł – 98,75%. Wojewoda
Warmińsko – Mazurski przyznał dotację celową plan – 47.800 zł,
wykonanie
47.381,52
zł
w
ramach
Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Działanie 3.1 – „Budowa sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tabórz i Molza”.
Pozostałe dotacje wpłynęły w planowanej wysokości i dotyczyły
następujących zadań:
a) pomoc społeczna – plan 664.277 zł,
b) szkoły podstawowe (nauczanie języka angielskiego w klasach
pierwszych i drugich) – plan 19.740 zł,
c) pozostała działalność – 374.347 zł, w tym:
dofinansowanie
pracodawcom
kosztów
przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników – 27.758 zł,
dofinansowanie
kwalifikacyjnych
wynagrodzeń
i
członków
egzaminacyjnych
komisji
powołanych
do
rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu
zawodowego – 132 zł,
dofinansowanie
zakupu
podręczników
dla
dzieci
rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę
w klasach I-III szkoły podstawowej – „Wyprawka szkolna”
– 10.656 zł,
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym – 304.610 zł,
10
udzielanie dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom
potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej
o charakterze edukacyjnym – 31.191 zł.
3. Dotacja
z
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu
osób niepełnosprawnych w ramach obszaru B pn. „UCZEŃ NA WSI”
– pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne
zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” wyniosła
189.000 zł.
SUBWENCJE
Ogółem planowane subwencje z budżetu państwa 5.001.265 zł otrzymano
w pełnej wysokości, w tym:
część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 3.534.511 zł (wzrost
w stosunku do roku 2007 o 318.917 zł),
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.417.077 zł (wzrost
w stosunku do roku 2007 o 289.960 zł),
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 49.677 zł (wzrost
w stosunku do roku 2007 o 1.569 zł).
ŚRODKI DO POZYSKANIA Z INNYCH ŹRÓDEŁ
Planowano pozyskać środki w wysokości 702.849 zł, do budżetu
wpłynęło 699.715,48 zł – 99,55%.
Na zadania inwestycyjne otrzymano dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej w łącznej kwocie 651.953,40 zł, z tego:
1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Tabórz i Molza
355.361,40 zł – środki z Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego.
2. Zagospodarowanie brzegów jeziora Sąg w m. Pelnik – 296.592 zł,
środki
z Sektorowego
Programu
Operacyjnego
„Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
2004 – 2006”.
11
Pozyskano również środki na dofinansowanie realizacji zadań własnych
bieżących gminy w łącznej kwocie 47.762,08 zł, z tego:
1. Fundacja Wspomagania Wsi w Warszawie 1.992 zł na realizację
projektu edukacyjnego w m. Ględy „Zajęcia wyrównawcze dla dzieci”.
2. Fundacja Wspomagania Wsi w Warszawie 2.996 zł na realizację
programu „Pożyteczne Wakacje 2008” na projekt edukacyjny pn.
„Wakacje w Ględach”.
3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie
na realizację programu „Uczeń na wsi
– pomoc w zdobyciu
wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy
wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” 32.874,08 zł.
4. Fundacja Wspomagania Wsi w Warszawie 9.900 zł na uporządkowanie
i odnowienie zabytkowego cmentarza we wsi Ględy.
II. WYDATKI BUDŻETU
Ogółem wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 12.768.563 zł
zrealizowano do wysokości 12.127.747,35 zł – 94,98%. W ciągu roku nastąpiło
zmniejszenie planowanych wydatków w stosunku do uchwały budżetowej
o 922.687 zł, z tego:
limit wydatków bieżących – wzrost o 1.736.602 zł,
limit wydatków inwestycyjnych – spadek o 2.658.289 zł.
Zwiększenie planu wydatków bieżących wynika głównie ze zwiększeń
dotacji, subwencji oraz środków pozyskanych z innych źródeł.
Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych głównie wiąże się brakiem
możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej, ponieważ nie było naboru
wniosków na pozyskanie w/w środków.
Struktura procentowa zrealizowanych wydatków w roku 2008 jest
następująca:
wydatki bieżące – 92,17%
wydatki majątkowe – 7,83%
Wydatki bieżące wykonano do wysokości 95,09% limitu a inwestycyjne
do wysokości 93,69% limitu.
12
Struktura zrealizowanych wydatków bieżących jest następująca:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 44,28%,
dotacje – 3,20%,
obsługa długu gminy – 2,61%,
pozostałe wydatki – 49,91%.
Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą
556.057,66 zł, w tym wymagalne 3.961 zł.
Realizację w poszczególnych działach budżetu ilustruje zestawienie
tabelaryczne – załącznik Nr 3.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Ogółem planowane wydatki 206.594 zł, realizacja 159.636,47 zł
– 77,27%. Realizacja poszczególnych zadań była następująca:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Łukta
– plan 50.000 zł, wykonanie 3.660 zł – 7,32%.
2. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Woliny – plan 1.509 zł,
wykonanie 1.508,47 zł – 99,96%.
3. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Łukta – plan 12.703 zł,
wykonanie 12.702,26 zł – 99,99%.
4. Odpis 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Warmińsko – Mazurskiej
Izby Rolniczej – plan 6.400 zł, wykonanie 5.783,99 zł – 90,37%.
5. Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego – plan 135.821 zł, wykonanie 135.821,25 zł
– 100,00%. Zadanie sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa
na realizację zadań zleconych. Wydano 104 decyzje na zwrot podatku,
z czego za I półrocze 2008 roku dla 49 producentów a za II półrocze
2008 roku dla 55 producentów.
6. Ochrona zwierząt – plan 161 zł, wykonanie 160,50 zł – 99,69%.
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ
13
Ogółem planowane wydatki 15.000 zł na opracowanie projektu założeń
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Zadanie
niezrealizowane i zostało ponownie ujęte w budżecie roku 2009.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Na utrzymanie dróg gminnych planowano 294.213 zl, wydatkowano
293.671,30 zł – 99,82%, z tego:
wydatki bieżące – 152.758,80 zł – 99,65%,
wydatki inwestycyjne – 140.912,50 zł – 100,00%.
W ramach wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych przekazano
Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łukcie dotację w wysokości 150.000 zł,
tj. 100,00% środków planowanych. Pozostałe wydatki to 2.758,80 zł i dotyczyły
zakupu materiałów do wykonania tablicy informacyjnej w m. Trokajny
– 118,72 zł i oznakowania pionowego w m. Wynki, Trokajny, Sobno
– 2.640,08 zł.
Wydatki inwestycyjne dróg dotyczyły:
1. Budowy parking przy ul. Warszawskiej w m. Łukta – plan 17.446 zł,
wykonanie 17.446 zł – 100,00%.
2. Dokumentacji technicznej na modernizację drogi gminnej na odcinku
Łukta-Wynki-Worliny – plan 78.446 zł, wykonanie 78.446 zł – 100,00%.
3. Przebudowy przepustu na drodze w m. Dąg – plan 45.021 zł, wykonanie
45.020,50 zł – 100,00%.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Planowano
wydatki
51.591
zł
na
gospodarkę
gruntami
i nieruchomościami, wydatkowano 50.378,71 zł – 97,65%, z tego:
wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne, ogłoszenia, wypisy i wyrysy,
decyzje ustalające warunki zabudowy, opłaty sądowe za księgi wieczyste
– 43.180,71 zł,
wykonanie
ekspertyzy
technicznej
budynku
komunalnego
przy
ul. Mazurskiej w m. Łukta – 3.538 zł,
14
wykonanie oceny stanu technicznego stropu w Gminnej Bibliotece
Publicznej w m. Łukta – 3.660 zł.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Na
wykonanie
zmian
i
planów
miejscowych
zagospodarowania
przestrzennego planowano wydatki 66.000 zł, wydatkowano 29.754,95 zł
– 45,08%. Wydatki tego działu dotyczą wykonania zmiany miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Wynki i wsi Pelnik.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano 1.308.416 zł,
wydatkowano 1.242.070,87 zł – 94,93%.
1. Rada Gminy – plan 99.622 zł, wykonanie 99.620,41 zł – 100,00%, w tym
diety radnych 99.177,88 zł oraz pozostałe wydatki (szkolenia, podróże
służbowe) – 442,53 zł.
2. Starostwa powiatowe – plan 500 zł, wydatki 500 zł – 100,00%.
Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Ostródzie
udzielono dotacji w kwocie 500 zł na organizację konkursu „Firma Roku
2007 Powiatu Ostródzkiego”.
3. Składki członkowskie – 3.014,50, z tego:
Lokalna Organizacja Turystyczna w Morągu „Kraina Nieodkrytych
Tajemnic” – 2.264,50 zł,
Stowarzyszenie Rzeki Drwęcy i Pasłęki – 750,00 zł.
4. Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy 14.412,80 zł – 80,81%.
5. Udział Gminy w konkursie „Fair Play” – 5.435,10 zł.
6. Zakup kalendarzy książkowych – 2.525 zł.
7. Pozostałe wydatki – 765,79 zł.
8. Urząd Gminy.
Finansowanie Urzędu pochodziło z dwóch źródeł:
środków własnych,
15
dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej.
Ze
środków
własnych
planowano
1.136.468
zł,
wydatkowano
1.079.098,27 zł – 94,95%. Wydatki na zadania zlecone zrealizowano
do wysokości otrzymanej dotacji tj. kwoty 36.699 zł
Ogółem na finansowanie zadań realizowanych przez Urząd Gminy
planowano 1.173.167 zł, wydatkowano 1.115.797,27 zł – 95,11%, z tego:
wynagrodzenia osobowe pracowników – 718.719,55 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49.034,51 zł,
wynagrodzenia bezosobowe – 19.727,57 zł,
pochodne od wynagrodzeń – 112.752,32 zł,
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.187,59 zł,
różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 4.335,96 zł,
zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, papierniczych,
druków,
tuszy,
tonerów,
mebli,
środków
czystości
itp.
– 45.007,24 zł,
zakup energii elektrycznej i wody – 20.961,58 zł,
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi informatyczne,
naprawy i konserwacje sprzętu, wywóz śmieci, odbiór ścieków
itp.) – 60.152,39 zł,
zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.837,37 zł,
usługi telefonii komórkowej – 4.776,58 zł,
usługi telefonii stacjonarnej – 13.723,40 zł,
podróże służbowe krajowe – 16.936,08 zł,
różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) – 3.517,44 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.781 zł,
szkolenia pracowników – 11.617,72 zł,
zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i ksero – 3.378,62 zł,
zakup akcesoriów komputerowych – 5.495,95 zł.
W roku 2008 planowano również wydatki inwestycyjne związane
z wykonaniem dokumentacji technicznej na budowę nowej siedziby
Urzędu Gminy wraz z domem kultury, pierwotny plan z uchwały
16
budżetowej wynosił
60.000 zł, natomiast plan po zmianach wynosi
1.855 zł, realizacja 1.854,40 zł za sporządzenie koncepcji.
W Urzędzie Gminy na 31.12.2008 r. zatrudnionych było 25
pracowników na 24,5 etatach.
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
Wydatki tego działu to zadania zlecone gminie do realizacji ustawami.
Plan w kwocie 4.155 zł, wykonanie 4.048,26 zł – 97,43%. Zadania dotyczyły:
bieżącego prowadzenia rejestru wyborców – 514 zł
przygotowania i przeprowadzenia uzupełniających wyborów do Rady
Gminy – 3.534,26 zł.
Pozostałość niewykorzystanej dotacji zwrócono do Krajowego Biura
Wyborczego w Elblągu w miesiącu grudniu 2008 r. – 0,74 zł i w miesiącu
styczniu 2009 r. – 106 zł.
OBRONA NARODOWA
Ogółem planowane wydatki 1.000 zł na pozostałe wydatki obronne - brak
realizacji.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ogółem planowane wydatki 212.044 zł zrealizowano 179.834,92 zł
– 84,81%, w tym:
1. Wydatki bieżące – 151.834,92 zł dotyczyły:
wynagrodzenia członków OSP za udział w akcjach ratowniczych
i szkoleniach – 14.671,17 zł,
wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia
– 43.228,79 zł,
energia elektryczna i woda – 26.601,21 zł,
17
ubezpieczenia
pojazdów,
budynków,
sprzętu
i
członków
OSP
– 4.568 zł,
zakup wyposażenia i sprzętu do jednostek, zakup odzieży, paliw
i części zamiennych do samochodów, materiałów do remontów
itp. – 43.822,26 zł,
konserwacje i przeglądy sprzętu, pojazdów, szkolenia członków OSP,
badania lekarskie, wywóz śmieci, ścieki itp. – 10.677,89 zł.
pozostałe wydatki – 661,24 zł.
Komendzie Wojewódzkiej
w Olsztynie
przekazano
1.680
zł na
dodatkowe patrole piesze lub zmechanizowane funkcjonariuszy Policji w
czasie festynów i innych imprez masowych odbywających się na terenie
Gminy Łukta.
na podstawie zawartej umowy w dniu 15.10.2008 r. udzielono pomocy
finansowej w wysokości 6.000 zł dla Powiatu Ostródzkiego na
dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno - rozpoznawczego na
potrzeby Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Morągu.
2. Wydatki inwestycyjne – 28.000 zł, dotyczyły:
system telewizji dozorowanej w m. Łukta – 15.000 zl,
system telewizji dozorowanej i sygnalizacji alarmowej na plaży nad
jeziorem Isąg w m. Pelnik – 13.000 zł.
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych planowano w wysokości 24.802 zł, wykonano
23.593,54 zł – 95,13%, w tym:
wynagrodzenia z pochodnymi za prowadzenie inkasa podatków i opłat
– 14.894,06 zł,
zakup materiałów i wyposażenia – 31,35 zł,
zakup usług pozostałych – 5.850,51 zł,
18
opłaty komornicze, egzekucyjne i sądowe związane z zabezpieczeniem
hipotecznym na nieruchomościach, ubezpieczenie NW inkasentów
– 2.817,62 zł.
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Na obsługę zadłużenia gminy z tytułu pożyczek i kredytów planowano
293.786 zł, wydatkowano 292.439,66 zł – 99,54%.
RÓŻNE ROZLICZENIA
Planowane środki na obsługę bankową Gminy i Urzędu w wysokości
8.130 zł wydatkowano do wysokości 6.391,54 zł – 78,62%.
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Na finansowanie zadań oświaty i wychowania planowano środki
w wysokości
5.166.043 zł, wydatkowano 4.918.963,45 zł – 95,22%.
Ogółem do szkół gminnych uczęszcza w roku szkolnym 2008/2009 – 614
uczniów do 30 oddziałów, w tym:
szkoły podstawowe (bez klas „O”) 355 uczniów w 18 oddziałach
– średnia liczebność oddziału około 20 uczniów,
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (klasy „O”) 55 uczniów
w 3 oddziałach – średnia liczebność oddziału około 28 uczniów,
gimnazjum 204 uczniów w 9 oddziałach – średnia liczebność oddziału
około 23 uczniów.
Koszty
bieżące
funkcjonowania
szkół
łącznie
z
wydatkami
finansowanymi w dziale „854 – edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły
4.536.882,13 zł a przedszkole 293.089,20 zł. Średniomiesięczny koszt na
jednego ucznia w gminie wyniósł około 7.389 i był wyższy w stosunku do roku
2007 o około 1.296 zł.
Koszty funkcjonowania poszczególnych szkół były następujące:
19
Szkoła Podstawowa w Mostkowie – 1.120.332,67 zł, na jednego ucznia
10.002,97 zł (bez kosztów dowozu PKS),
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łukcie – 3.416.549,46 zł, na jednego
ucznia 6.805,88 zł (bez kosztów dowozu PKS).
W całym budżecie dotyczącym szkół i przedszkola wydatki związane
z wynagrodzeniami, dodatkami socjalnymi, pochodnymi od wynagrodzeń oraz
obligatoryjnymi
świadczeniami
przysługującymi
pracownikom
wynoszą
3.893.035,75 zł co stanowi około 77% ich budżetów.
Realizacja poszczególnych zadań jest następująca:
1. Szkoły podstawowe
Plan 3.071.432 zł, wykonanie 2.943.128,51 zł – 95,78%, z tego:
a) wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz
Pracy – 2.158.685,62 zł,
b) dodatki socjalne, świadczenia zdrowotne i bhp, ekwiwalenty za pranie
odzieży – 116.217,98 zł,
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 92.503 zł,
d) energia elektryczna, cieplna i woda – 377.163,30 zł,
e) pomoce dydaktyczne i książki – 5.873,94 zł,
f) opał, środki czystości, materiały do remontów i bieżących napraw,
drobny sprzęt i wyposażenie, materiały biurowe itp. – 105.958,30 zł,
g) środki żywności – 3.351,39 zł,
h) usługi remontowe – 17.297,01 zł,
i) ubezpieczenia OC i majątkowe – 6.696,50 zł,
j) opłaty telefonii komórkowej – 407,26 zł,
k) opłaty telefonii stacjonarnej – 7.550,39 zł,
l) opłaty za dostęp do sieci Internet – 377,28 zł,
m) szkolenia pracowników – 150 zł,
n) podróże służbowe krajowe – 4.723,62 zł,
o) pozostałe wydatki (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, odbiór
ścieków, drobne naprawy itp.) – 46.172,92 zł.
20
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan 138.168 zł, wykonanie 135.318,24 zł – 97,94%, w tym:
a) wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz
Pracy – 120.179,57 zł,
b) dodatki socjalne i świadczenia zdrowotne – 8.293,67 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.845 zł.
3. Przedszkole
Plan 311.858 zł, wydatkowano 293.089,20 zł – 93,98%. Z tytułu
odpłatności za usługi przedszkolne
wpłynęło
76.905,60 zł.
Zaległości
w opłatach za przedszkole na 31.12.2008 r. wynoszą 2.624,40 zł. Realizacja
poszczególnych wydatków była następująca:
a) wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz
Pracy – 217.442 zł,
b) dodatki socjalne i świadczenia dla pracowników – 12.512,19 zł,
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.187 zł,
d) usługi remontowe (wymiana okien) – 15.181,81 zł,
e) wyżywienie wychowanków – 31.856,27 zł,
f) pozostałe wydatki bieżące – 5.909,93 zł.
Średniomiesięczna ilość wychowanków w dwóch oddziałach wyniosła
około 51 dzieci. Poniesione koszty utrzymania przedszkola nie obejmują takich
kosztów jak np: utrzymanie pomieszczeń (ogrzewanie, energia elektryczna,
woda, ścieki), kosztów przygotowania posiłków (poza wsadem do kotła).
4. Gimnazjum
Plan 784.265 zł, wykonanie 739.873,85 zł – 94,34%, z tego:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 661.769,93 zł,
dodatki socjalne i inne świadczenia dla pracowników – 38.198,92 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.905 zł.
21
5. Dowożenie uczniów do szkół
W roku szkolnym 2008/2009 dowożonych jest ogółem (łącznie z klasami
„O”) 457 uczniów, czyli około 74,43% wszystkich uczniów, w tym do:
Szkoły Podstawowej w Mostkowie 79 uczniów,
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łukcie 378 uczniów.
Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Mostkowie wykonywany jest
przez przewoźnika wynajętego (PPKS Ostróda). Do Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Łukcie transportem własnym i przez PPKS w Ostródzie.
Na realizację obowiązku szkolnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno
–
Wychowawczego
w
Szymanowie
dowożonych
jest
13
uczniów.
Przewoźnikiem jest Ośrodek.
Na dowożenie uczniów do szkół planowano 632.896 zł, wydatkowano
611.795,95 zł – 96,67%, z tego:
a) wydatki bieżące 382.069,95 zł – 94,77%, z tego:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 104.353,83 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.719 zł,
ubezpieczenia pojazdów – 4.530 zł,
dowóz transportem obcym do szkół gminnych – 142.668,32 zł,
dowóz do SOSW w Szymanowie – 29.059,40 zł,
zakup usług remontowych – 24.677,07 zł,
zakup paliw, materiałów i części zamiennych do bieżących
napraw i remontów – 70.883,41 zł,
pozostałe wydatki – 3.178,92 zł,
b) zakupy inwestycyjne (zakup autobusu) – 229.726 zł – 100,00%.
6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 13.657 zł, wykonanie 9.258,73 zł – 67,79 %.
Powyższe środki wydatkowano na zakup materiałów dydaktycznych dla
nauczycieli, koszty szkoleń oraz dofinansowanie 7 nauczycielom opłat (czesne)
pobieranych przez szkoły wyższe.
22
7. Stołówki szkolne
Plan 156.633 zł, wykonanie 132.880,66 zł – 84,84%, w tym:
wynagrodzenia z pochodnymi – 125.172,78 zł,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.440 zł,
pozostałe wydatki – 2.267,88 zł.
8. Pozostała działalność
Plan 57.134 zł, wykonanie 53.618,31 zł – 93,85%, w tym:
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów
byłych nauczycieli wyniósł 29.376 zł,
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego
trzech
młodocianych
pracowników
–
24.242,31
zł,
środki
na
dofinansowanie pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.
OCHRONA ZDROWIA
Plan wydatków tego działu w kwocie 91.457 zł, wykonano w 93,95%,
tj. 85.926,88 zł.
1. Zwalczanie narkomanii
Plan 3.706 zł, wykonanie 3.361,99 zł – 90,72%. Wydatki związane
ze zwalczaniem narkomanii zostały szczegółowo przedstawione w odrębnym
sprawozdaniu.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi
W rozdziale tym finansowano zadania ujęte w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na Przeciwdziałanie
alkoholizmowi planowano 87.751 zł, wydatkowano 82.564,89 zł – 94,09%.
Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło
23
70.042,11 zł (plan 70.000 zł). Wydatki związane z przeciwdziałaniem
alkoholizmowi zostały szczegółowo przedstawione w odrębnym sprawozdaniu.
POMOC SPOŁECZNA
Na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej
planowano 3.211.613 zł, wydatkowano 3.164.162,30 zł – 98,55%.
Na realizację zadań zleconych otrzymano środki w łącznej kwocie
2.153.390 zł. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 31.594,10 zł zwrócono
w
miesiącu
styczniu
2009
roku
do
budżetu
Wojewody
Warmińsko
– Mazurskiego.
Środki na finansowanie zadań zleconych wydatkowano na finansowanie:
świadczeń
rodzinnych,
zaliczki
alimentacyjnej
oraz
składek
na
ubezpieczenie emerytalne i rodzinne z ubezpieczenia społecznego
– 1.942.654,37 zł,
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne – 13.509 zł,
zasiłków i pomocy w naturze – 165.632,53 zł.
Na zadania własne gminy planowano środki w łącznej kwocie
1.057.373 zł, wydatkowano 1.042.366,40 zł – 98,58%.
Zadania własne z pomocy społecznej finansowane były z następujących
źródeł:
dotacje celowe z budżetu państwa – 664.172,46 zł,
środki własne gminy – 378.193,94 zł.
Realizacja zadań własnych przedstawia się następująco:
1. Domy pomocy społecznej – 24.320,32 zł.
2. Zasiłki i pomoc w naturze – 424.390,87 zł, w tym:
a)
sfinansowane
z
dotacji
celowej
z
budżetu
państwa
– 350.381,46 zł,
b)
sfinansowane ze środków własnych gminy – 74.009,41 zł.
3. Dodatki mieszkaniowe – 81.650,42 zł.
4. Ośrodek pomocy społecznej – 251.562,53 zł, w tym:
24
a)
sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 139.174 zł,
b)
sfinansowane ze środków własnych gminy – 112.388,53 zł.
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.729,26 zł,
w tym: dotacje przekazane dla Gminy Morąg na świadczenie usług
pielęgniarskich – 1.311,84 zł.
6. Pozostała działalność – 253.713 zł, w tym:
a)
realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
– 239.213 zł,
b)
dotacja dla Fundacji Rozwoju Regionu Łukta na pomoc
stypendialną dla uczniów i studentów – 12.000 zł,
c)
dotacja dla PCK Morąg na realizację zadań własnych gminy
(pomoc ubogim, prowadzenie wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego) – 2.500 zł.
Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu z pomocy społecznej
zawiera sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie.
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan 145.166 zł, wykonanie 96.097,02 – 66,20%. Realizacja projektu
„Aktywna Rodzina – Aktywna Gmina” w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji” przez ośrodki pomocy społecznej”,
Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Priorytetu VII,
Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013”.
Finansowanie projektu pochodziło z dwóch źródeł:
środków własnych – 18.432,58 zł,
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 77.664,44 zł.
Projekt realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie.
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Ogółem planowane wydatki 529.528 zł, wykonanie 521.639,88 zł
– 98,51%. Finansowanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:
25
1. Świetlice szkolne
Plan 143.546 zł, wykonanie 139.553,88 zł – 97,22%, w tym:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 121.083,86 zł,
dodatki socjalne i inne świadczenia dla pracowników – 10.872,02 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.598 zł.
2. Pomoc materialna dla uczniów
Plan 385.982 zł, wykonanie 382.086 zł – 98,99%. Finansowanie
poszczególnych zadań było następujące:
a) stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce wypłacone przez szkoły
– 4.940 zł,
b) stypendia
socjalne
wypłacone
przez
Urząd
Gminy
w
kwocie
sfinansowano z następujących źródeł:
dotacje celowej z budżetu państwa – 304.610 zł, wypłacono 534
stypendia, gdzie przeciętna wielkość pomocy wyniosła około
570 zł,
środki własne gminy – 1.651 zł,
c) zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie
przedszkolne i naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – 6.820 zł,
d) realizacja programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia
przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy
miejsko – wiejskie” otrzymano dotację z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 32.874 zł. Zadanie
to zostało ustalone jako wydatki niewygasające z końcem roku 2008
i terminem realizacji do 31.08.2009 r.
e) realizacja rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych
dzieci i młodzieży w 2008 roku „Aktywacja jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych” – 31.191 zł; Szczegółowy
opis działań z powyższego projektu znajduje się w odrębnym
opracowaniu z działalności kulturalno – oświatowej animatora kultury.
26
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
planowano środki 764.237 zł, wydatkowano 730.472,45 zł – 95,58%. Realizacja
poszczególnych zadań jest następująca:
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano i wykonano wydatki
w łącznej kwocie 7.282 zł, w tym zakupiono odcinek kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompownią przydomową w m. Pelnik – 4.000 zł.
2. Gospodarka odpadami
Planowane i zrealizowane wydatki 21.739 zł. Zapłacono składkę
członkowską
w kwocie 2.477 zł na rzecz Związku Gmin „CZYSTE
ŚRODOWISKO” utworzonego w celu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów
Komunalnych w Rudnie. Tytułem udziału gminy w kosztach budowy tego
Zakładu Przekazano środki w wysokości 19.262 zł.
3. Oczyszczanie miast i wsi
Plan i wykonanie 32.000 zł. Przekazano dotację w kwocie 30.000 zł dla
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie na utrzymanie czystości i porządku
w gminie. Według rozliczenia złożonego przez ZGK dotacja została
wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem. Gmina Łukta wniosła
opłatę w kwocie 2.000 zł do Gminy Ostróda za umożliwienie składowania na
terenie tymczasowego punktu gromadzenia zwłok zwierzęcych w Lubajnach.
4. Schroniska dla zwierząt
27
Plan 17.200 zł, wykonanie 17.184,40 zł – 99,91%. Na podstawie
porozumienia zawartego z Miastem Ostróda przekazano dotację w kwocie
16.200 zł na utrzymanie w schronisku dla zwierząt bezpańskich psów z terenu
Gminy Łukta.
Za wyłapanie i transport psów do schroniska w 2008 roku poniesiono
wydatki w kwocie 984,40 zł.
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan 622.833 zł, wykonanie 607.238,17 zł – 97,50%, w tym:
koszty energii elektrycznej – 102.978,48 zł,
zakup materiałów i wyposażenia – 341,45 zł,
konserwacja
oświetlenia,
wykonanie
oświetleń
świątecznych
– 30.585,24 zł,
modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łukta – 473.333 zł.
6. Pozostała działalność
Plan 63.183 zł, wykonanie 45.028,88 zł – 71,27%, z tego:
wydatki bieżące – 31.608,88 zł,
wydatki inwestycyjne – 13.420 zł.
Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawiona została w części
„INWESTYCJE”.
W ramach wydatków bieżących sfinansowano:
wynajem i utrzymanie toalet – 6.800,35 zł,
badanie wody i kąpielisk gminnych – 499,43 zł,
konserwacja i remont odcinka rzeki Łukta w km 0+000 – 3+020
– 3.282 zł.
wynagrodzenie wraz z pochodnymi ratownika – 14.387,75 zł,
materiały i wyposażenie na plażę w Pelniku (znaki, tablice, środki
czystości, boje, odzież itp.) – 2.597,75 zł,
zakup energii – plaża w m. Pelnik – 2.939,05 zł,
pozostałe wydatki – 1.102,55 zł.
28
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Planowane wydatki 276.188 zł, wykonanie 246.090,62 zł – 89,10%,
z tego:
wydatki bieżące – 224.313,62 zł,
wydatki inwestycyjne – 21.777 zł.
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie
Plan 78.947 zł, wykonanie 77.000 zł – 97,53%. Przekazano dotację
podmiotową w kwocie 77.000 zł na finansowanie działalności biblioteki.
2. Świetlice wiejskie i działalność animatora kultury
Planowane środki 172.791 zł, wykonanie 155.262,01 zł – 89,86%.
Na funkcjonowanie świetlic wiejskich (wydatki bieżące) i działalność animatora
kultury wydatkowano 133.485,01 zł, z tego:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 79.214,51 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.400 zł,
koszty bieżącego utrzymania świetlic (remonty pomieszczeń, zakup
wyposażenia, środków czystości, opału, itp.) – 32.009,38 zł,
organizacja działalności kulturalnej w gminie przez animatora kultury
- 18.861,12 zł (konkursy, turnieje, festyny, wystawy, itp.).
3. Pozostała działalność
W
ramach
otrzymanych
dotacji
z
Fundacji
Wspomagania
Wsi
zrealizowane zostały następujące projekty:
program edukacyjny dla dzieci i młodzieży ze wsi Ględy pt „Wakacje
w Ględach” – 1992 zł,
program edukacyjny dla dzieci ze wsi Ględy pt „Zajęcia wyrównawcze
dla dzieci” – 2.996 zł,
29
Na organizację dożynek gminnych poniesiono wydatki w kwocie 8.653,87 zł.
Pozostałe wydatki to kwota 186,74 zł.
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Planowane wydatki 98.600 zł, zrealizowane 82.574,53 zł – 83,75%
1. Obiekty sportowe
Na utrzymanie boisk sportowych w Łukcie i Ględach oraz budynku szatni
w Łukcie planowano 54.400 zł, wydatkowano 50.371,53 zł – 92,59%.
Zadanie tworzenia i utrzymania bazy sportowej w gminie zlecono do realizacji
podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych. Dotację w łącznej
kwocie 45.600 zł otrzymał:
Gminny Klub Sportowy „WARMIAK” w Łukcie – 37.000 zł,
Klub Sportowy „JASTRZĄB” w Ględach – 8.600 zł.
Pozostałe wydatki 4.771,53 zł związane są z utrzymaniem budynku
szatni i oświetleniem terenu oraz wywozem śmieci po organizacji imprez
otwartych dla mieszkańców gminy (festyny, turnieje, itp.).
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan 43.200 zł, wykonanie 32.203 zł – 74,54%. Zlecono do realizacji
zadanie „Zatrudnienie instruktorów sportu oraz organizację imprez sportowo
– rekreacyjnych”a wykonane zostało przez Gminny Klub Sportowy „WARMIAK”
w Łukcie. Przekazana na ten cel dotacja wyniosła 14.400 zł.
Na szkolenie młodzieży i przygotowanie drużyn do rozgrywek piłki nożnej
wydatkowano 17.803 zł (wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia).
INWESTYCJE
Ogółem
na
finansowanie
inwestycji
planowano
1.014.128
zł,
wydatkowano 950.155,63 zł – 93,69%. Źródłem finansowania inwestycji były:
środki własne gminy – 720.429,63 zł,
30
dotacja
z
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych – 189.000 zł,
kredyty i pożyczki – 40.726 zł.
Realizacja i finansowanie poszczególnych zadań przedstawia się
następująco:
1. Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w m. Worliny
Zadanie planowane do realizacji w latach 2008-2009. Planowany łączny
koszt zadania 26.509 zł. W roku 2008 poniesiono wydatki w kwocie 1.508,47 zł
związane są z wykonaniem map niezbędnych do wydania decyzji.
2. Rozbudowa stacji wodociągowej z rurociągami rozprowadzającymi
w m. Łukta
Zadanie planowane do realizacji w latach 2008-2009. Planowany łączny
koszt zadania 1.212.703 zł. W roku 2008 planowane wydatki 12.703 zł,
poniesione nakłady 12.702,26 zł, w tym: 3.660 zł na aktualizację kosztorysu
inwestorskiego wg poziomu cen za II kwartał 2008 r. dla „Projektu budowlano
– technologicznego rozbudowy istniejącej stacji wodociągowej wraz z ujęciem
wodnym i rurociągowym doprowadzającym w m. Łukta”, gdzie wykonawcą była
Pracownia Inwestycyjno – Projektowa Instalacji Inżynierii Sanitarnej „INEKO”
Jerzy Kujawski Iława; 9.000 zł za zakup sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
położonej w Łukcie przy ul. Świerkowej działka Nr 633/1 (122 mb sieci
kanalizacyjnej grawitacyjnej z pięcioma studniami, 133 mb sieci wodociągowej
zakończonej
hydrantem).
Umowa
na
przekazanie
sieci
kanalizacyjnej
i wodociągowej została podpisana w dniu 17.03.2008 r.; 42,26 zł to zakup mapy
niezbędnej do wydania decyzji środowiskowej. Poniesione wydatki w 2008 roku
zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Łukta
Zadanie planowane do realizacji w latach 2008-2010. Planowany łączny
koszt zadania to 3.803.660 zł. W roku 2008 planowane wydatki 50.000 zł,
31
poniesione nakłady to kwota 3.660 zł i dotyczyła aktualizacji kosztorysu
inwestorskiego. Poniesione wydatki w 2008 roku zostały sfinansowane
ze środków własnych gminy.
4. Przebudowa przepustu na drodze w m. Dąg
Planowane wydatki 45.021 zł, poniesione nakłady 45.020,50 zł.
Wykonawcą
zadania
było
Przedsiębiorstwo
Drogowo
–
Budowlane
„DRO – BUD” Leszek Rysztowski Morąg. Zadanie finansowane ze środków
własnych gminy.
5. Budowa parkingu przy ul. Warszawskiej w m. Łukta
Planowane wydatki 17.446 zł, poniesione nakłady 17.446 zł. Wykonawcą
zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane „DRO – BUD” Leszek
Rysztowski Morąg. Uzyskane efekty rzeczowe inwestycji to plac o powierzchni
143 m2 wyłożony polbrukiem o grubości 80 mm. Poniesione wydatki zostały
sfinansowane ze środków własnych gminy.
6.
Dokumentacja
techniczna
na
modernizację
drogi
gminnej
na odcinku Łukta – Wynki – Worliny
Planowane wydatki 78.446 zł, poniesione nakłady 78.446 zł. Umowę na
wykonanie dokumentacji zawarto w dniu 13.04.2007 r. z firmą „GIGA” Leszek
Szymański Olsztyn na kwotę 76.860 zł. Pozostałe wydatki to sporządzenie
kosztorysów – 1.586 zł przez MAWO – PROJEKT Wojciech Rudzki Olsztyn.
Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.
7. Dokumentacja na budowę budynku domu kultury
Planowane wydatki 1.855 zł, poniesione nakłady 1.854,40 zł dotyczyły
projektu koncepcji. Zadanie planowane do realizacji w 2009 roku. Poniesione
wydatki w 2008 roku zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.
8. System telewizji dozorowanej w m. Łukta
32
Planowane
sfinansowane
ze
wydatki
15.000
środków
zł,
poniesione
własnych.
nakłady
Wykonawcą
15.000
zadania
zł
było
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „STAN” Andrzej Stańczak Wydminy.
9. System telewizji dozorowanej i sygnalizacji alarmowej na plaży nad
jeziorem Sąg w m. Pelnik
Planowane wydatki 13.000 zł, wykonanie 13.000 zł sfinansowane ze
środków własnych. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe „STAN” Andrzej Stańczak Wydminy.
10. Zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół
W dniu 21.07.2008 roku podpisano umowę z Państwowym Funduszem
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dotację na dofinansowanie zakupu
autobusu na kwotę 189.000 zł. Planowane wydatki 229.726 zł, wykonanie
229.726 zł. Wykonawcą tego zadania była firma „Palmowski” Palmowski Alfred
Olsztyn.
11. Zakup odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią
przydomową w m. Pelnik
Plan 4.000 zł, wykonanie 4.000 zł. Umowa na przekazanie sieci
kanalizacyjnej zawarta została w dniu 14.11.2007 r. Poniesione nakłady
sfinansowano ze środków własnych.
12. Budowa Zakładu Utylizacji w Rudnie
Wykonawcą
zadania
jest
Związek
Gmin
„Czyste
Środowisko”
w Ostródzie. Planowany udział Gminy Łukta w roku 2008 wynosi 19.262 zł,
realizacja 19.262 zł.
13. Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie brzegów jeziora
33
Morąg w m. Ramoty – budowa pomostu rekreacyjnego, kładki
dla wędkarzy i pomostu do cumowania sprzętu pływającego
Wykonawcą
zadania
jest
Zakład
Usług
Inwestycyjnych
Roman
Budrewicz Ostróda, umowę na wykonanie dokumentacji zawarto w dniu
12.02.2008 r. Plan 25.000 zł, poniesione nakłady 13.420 zł sfinansowano ze
środków własnych.
14.
Dokumentacja
na
budowę
pomostu
nad
jeziorem
Gil
w m. Kotkowo
Planowane wydatki 1.000 zł. Zadanie niezrealizowane i zostało ponownie
ujęte w budżecie roku 2009.
15.
Dokumentacja
na
budowę
pomostu
nad
jeziorem
Tabórz
w m. Tabórz
Planowane wydatki 1.000 zł. Zadanie niezrealizowane i zostało ponownie
ujęte w budżecie roku 2009.
16. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łukta
Wykonawcą zadania jest THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.o.
Wrocław, umowę na wykonanie zadania zawarto w dniu 30.10.2008 r.
Uzyskane efekty rzeczowe inwestycji to wymiana 378 sztuk istniejących opraw
oświetleniowych na nowe, oraz dowieszenie 140 sztuk nowych opraw
oświetleniowych na istniejących słupach. Planowane wydatki 473.333 zł.
Zadanie to zostało ustalone jako wydatki niewygasające z końcem roku 2008
i terminem realizacji do 31.03.2009 r.
17. Dokumentacje na budowę świetlicy w Komorowie, Zajączkowie,
Koziej Górze
Planowane wydatki po 610 zł. Zadań niezrealizowano w roku 2008.
34
18. Dokumentacja na modernizację świetlicy wiejskiej we Florczakach
Plan 7.442 zł, wykonanie 6.832 zł. Umowę na dokumentację projektową
remontu świetlicy wiejskiej podpisano w dniu 27.09.2007 r. z Pracownią „M”
Piotr Motus Kajkowo. Dokumentacja ta zawiera: inwentaryzację obiektu do
celów projektowych, określenie zakresu robót budowlanych, projekt instalacji
sanitarnej i grzewczej, projekt instalacji elektrycznej, projekt budowy boiska do
siatkówki, kompletny zestaw kosztorysów inwestorskich. Poniesione nakłady
sfinansowano ze środków własnych.
19. Dokumentacja na modernizację świetlicy wiejskiej w Ględach
Plan 15.555 zł, poniesione nakłady 14.945 zł. Umowę na dokumentację
projektową remontu świetlicy wiejskiej podpisano w dniu 27.09.2007 r.
z
Pracownią
„M”
Piotr
Motus
Kajkowo.
Dokumentacja
ta
zawiera:
inwentaryzację obiektu do celów projektowych, określenie zakresu robót
budowlanych, projekt instalacji sanitarnej i grzewczej, projekt instalacji
elektrycznej, projekt odwodnienia stawu, projekt zieleni i pawilonu w wodzie,
kompletny zestaw kosztorysów inwestorskich. Zadanie sfinansowane ze
środków własnych.
20. Dokumentacja na budowę boiska w m. Mostkowo
Planowane wydatki 1.000 zł. Zadanie niezrealizowane i zostało ponownie
ujęte w budżecie roku 2009.
III. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKI
NIMI FINANSOWANE
Rachunki dochodów własnych zostały utworzone przy następujących
jednostkach budżetowych:
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łukcie,
35
Szkoła Podstawowa w Mostkowie.
Pozostałość
środków
pieniężnych
na
początek
roku
wynosiła
68.566,85 zł. Planowano dochody własne w wysokości 292.500 zł, w tym
według źródeł wskazanych przez Radę Gminy 292.500 zł. Zrealizowane
dochody własne w ogólnej kwocie 254.095,45 zł pochodziły z następujących
źródeł:
odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych – 211.753,14 zł,
odpłatność z tytułu świadczenia zorganizowanych usług wypoczynku dla
dzieci i młodzieży – 20.728,51 zł,
prowizja z tytułu ubezpieczeń w szkołach – 757,50 zł,
wpłaty komitetów rodzicielskich – 2.619,14 zł,
dochody ze zbiórki makulatury – 250,00 zł,
opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji – 315,94 zł,
wynajem pomieszczeń szkolnych – 8.219,66 zł,
darowizny na organizację różnego rodzaju turniejów, konkursów,
olimpiad, zawodów sportowych oraz utrzymanie szkół – 5.884,38 zł,
odsetki
od
środków
pieniężnych
gromadzonych
na
rachunkach
bankowych – 1.183,93 zł,
pozostałe dochody – 2.383,25 zł.
Wydatki sfinansowane z rachunków dochodów własnych wyniosły
łącznie 295.644,37 zł, z tego:
zakup żywności do stołówek szkolnych – 227.835,77 zł,
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół
(materiały do remontów, opał, materiały biurowe, środki czystości, aparat
fotograficzny, zastawa stołowa, tablice, głośniki itp.) – 9.264,01 zł,
organizacja konkursów, turniejów i imprez o podobnym charakterze
– 6.075,60 zł,
zakup usług remontowych – 503,81 zł,
przekazane wpływy do budżetu gminy w związku z połączeniem
Przedszkola Samorządowego w Łukcie z Zespołem Szkół w Łukcie
i likwidacją dochodów własnych – 51.965,18 zł.
Pozostałość środków pieniężnych na koniec roku wynosi 27.017,93 zł.
36
IV. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I
GOSPODARKI
WODNEJ
Stan funduszu na początek roku wynosił 89.968 zł. Ustalone przychody
funduszu 91.248,58 zł, z tego:
z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (przekazane przez Samorząd
Województwa Warmińsko – Mazurskiego) – 23.563,58 zł,
darowizny pieniężne – 67.685 zł.
Rozchody funduszu wyniosły 169 zł, z tego koszty obsługi bankowej
rachunku – 169 zł.
Na koniec roku 2008 stan funduszu wynosi 181.047,58 zł, stan
należności wynosi 0,59 zł a zobowiązań brak.
V. ZAKŁADY BUDŻETOWE
Zadania gminy z zakresu dostarczania wody, odbioru i oczyszczania
ścieków, dostarczania energii cieplnej, utrzymania dróg gminnych, budynków
mieszkalnych oraz czystości i porządku realizowane są przez Zakład
Gospodarki Komunalnej w Łukcie.
Planowane i przekazane dotacje przedmiotowe dla Zakładu wyniosły
180.000 zł, z tego:
utrzymanie dróg gminnych – 150.000 zł,
utrzymanie czystości w gminie – 30.000 zł.
Wszystkie
dotacje
zostały
rozliczone
przez
Zakład
Gospodarki
Komunalnej. Pozostałe rodzaje działalności oraz odbiór i oczyszczanie ścieków
finansowano dochodami ze sprzedaży usług. Zobowiązania wg stanu na koniec
okresu sprawozdawczego wynoszą 174.019,90 zł, zobowiązań wymagalnych
brak.
Łukta, 20 marzec 2009 r.
Sporządził:
H. Kapica
37