Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Brójce za 2008r

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRÓJCE
ZA 2008 ROK
Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu gminy Brójce za 2008 rok zawiera zestawienie
dochodów i wydatków w formie tabelarycznej, w pełnej szczegółowości
klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową. Sprawozdanie obejmuje również
zestawienie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych i Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z częścią opisową.
Do sprawozdania dołączono także roczne wykonanie planów finansowych
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowej
instytucji kultury.
Uchwałą Nr XVI/109/2008 z dnia 30 stycznia 2008 roku Rada Gminy Brójce,
uchwaliła budżet gminy na 2008 rok w wielkościach:
dochody
wydatki
- 15.979.841 zł.
- 15.099.841 zł.
W trakcie 2008 roku dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków
poprzez wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot
subwencji oraz zmian w budżecie polegających na przenoszeniu dochodów i
wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowania
wolnych środków z lat ubiegłych.
Zmiany dokonane były na podstawie:
1. Uchwał Rady Gminy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nr XVIII/121/2008 z dnia 06 marca 2008 roku,
Nr XIX/125/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 roku,
Nr XIX/126/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 roku,
Nr XX/131/2008 z dnia 05 czerwca 2008 roku,
Nr XX/137/2008 z dnia 05 czerwca 2008 roku,
Nr XXI/144/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku,
Nr XXII/148/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 roku,
Nr XXIII/156/2008 z dnia 30 września 2008 roku,
Nr XXIV/163/2008 z dnia 24 października 2008 roku,
Nr XXIV/164/2008 z dnia 24 października 2008 roku,
Nr XXV/170/2008 z dnia 12 listopada 2008 roku,
Nr XXVI/172/2008 z dnia 05 grudnia 2008 roku,
Nr XXVII/181/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku
Nr XXVII/187/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku
2. Zarządzeń Wójta Gminy Brójce
•
•
•
•
•
•
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
4/2008
10/2008
13/2008
17/2008
20/2008
22/2008
z dnia 21 lutego 2008 roku,
z dnia 31 marca 2008 roku,
z dnia 15 kwietnia 2008 roku,
z dnia 30 kwietnia 2008 roku,
z dnia 20 maja 2008 roku,
z dnia 27 maja 2008 roku,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
29/2008
31/2008
32/2008
36/2008
38/2008
47/2008
50/2008
53/2008
54/2008
55/2008
59/2008
62/2008
67/2008
68/2008
z dnia 23 czerwca 2008 roku,
z dnia 30 czerwca 2008 roku,
z dnia 14 lipca 2008 roku,
z dnia 28 lipca 2008 roku,
z dnia 18 sierpnia 2008 roku,
z dnia 16 września 2008 roku,
z dnia 24 września 2008 roku,
z dnia 09 października 2008 roku,
z dnia 23 października 2008 roku,
z dnia 04 listopada 2008 roku,
z dnia 17 listopada 2008 roku,
z dnia 24 listopada 2008 roku,
z dnia 05 grudnia 2008 roku,
z dnia 22 grudnia 2008 roku,
Plan budżetu gminy na 2008 rok po uwzględnionych zmianach oraz jego
wykonanie na dzień 31.12.2008 rok przedstawia się następująco:
wg planu
wg wykonania
%
A. DOCHODY
14.374.227,80
12.472.241,71
86,77
B. WYDATKI
w tym:
wydatki majątkowe
16.275.358,80
13.428.334,37
82,51
4.005.572,83
1.953.677,54
48,77
C. Nadwyżka / Deficyt (A-B)
-1.901.131,00
- 956.092,66
D. Zaciągnięte kredyty
1.200.000,00
900.000,00
E. Wolne środki
1.581.131,00
1.661.711,50
880.000,00
880.000,00
0,00
725.618,84
F. Spłacone kredyty
G. Nadwyżka/ Deficyt
(C+D+E-F)
Deficyt wg planu po zmianach wyniósł 1.901.131,00 zł., natomiast faktyczny wynik
finansowy jakim zamknął się rok 2008 to deficyt w wysokości 956.092,66 zł., który
pokryty został wolnymi środkami oraz kredytem długoterminowym zaciągniętym w
grudniu 2008 roku.
Dochody w 2008 roku zrealizowano w wysokości 12.472.241,71 zł co w
stosunku do planu ogółem stanowi 86,77%.
Szczegółowe wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia
załącznik Nr 1 do sprawozdania.
Strukturę dochodów, realizację wpływów według źródeł ich powstania oraz wpływy
dochodów podatkowych w latach 2006 - 2008 przedstawiono na załączonych
wykresach.
Ze struktury dochodów za 2008 rok wynika, że:
- dochody własne stanowią 49% dochodów ogółem i wykonane zostały w
wysokości 6.102.174 zł.
- subwencje stanowią 31% dochodów ogółem i wykonane zostały w
wysokości 3.889.341 zł.
- dotacje stanowią 20% i wykonane zostały w wysokości 2.480.727 zł.
W 2008 roku nie zrealizowano następujących dochodów:
- w dz. 754, rozdz. 75412, § 6260 w kwocie 220.000 zł. (dotacja na zakup
samochodu pożarniczego). Informację o przyznaniu dotacji gmina otrzymała
17.11.2008 roku, warunkiem przekazania środków było zakończenie
procedury przetargowej i podpisanie umowy z dostawcą. Do dnia 31.12.2008
roku przetarg na zakup samochodu nie został rozstrzygnięty z uwagi na
złożone protesty.
- w dz. 853, rozdz. 85324, § 6260 w kwocie 233.372,83 zł. (dotacja na zakup
samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych). Informację o przyznaniu
dotacji gmina otrzymała w listopadzie, umowę z dostawcą wyłonionym w
przetargu podpisano 15.12.2008 roku z terminem realizacji 31.01.2008 rok.
Na poziomie znacznie niższym od planowanego zrealizowano dochody:
- w dz. 900, rozdz. 90095, § 0870.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w 2008 roku w kwocie
14.450 zł. co stanowi zaledwie 1 % dochodów planowanych. Zainteresowanie
zakupem nieruchomości było znikome. W ostatnim przetargu ogłoszonym w
grudniu udział wzięła 1 osoba (wpłacono 1 wadium), jednak oferent nie przystąpił
do przetargu w sposób czynny (brak postąpienia) a więc rozstrzygnięcie było
negatywne. W 2008 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie na terenie gminy Brójce - Podstrefy Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej.
- dz. 750, rozdz. 75023, § 0870 - 80%(wpływy z różnych dochodów)
- dz. 756, rozdz. 75618, § 0410 – 73%(wpływy z opłaty skarbowej)
- dz. 756, rozdz. 75621, § 0020 – 79%(podatek dochodowy od osób prawnych)
Wydatki w 2008 roku zrealizowano w wysokości 13.428.334,37 zł. co w
stosunku do planu ogółem stanowi 82,51%.
Szczegółowe wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia
załącznik Nr 2 do sprawozdania.
Natomiast strukturę wydatków przedstawiają załączone wykresy:
1.
wydatki wg największych działów za lata 2006-2008
2.
struktura wydatków inwestycyjnych w latach 2006-2008
Z pierwszego wykresu wynika, że w 2008 roku aż 38 % wydatków ogółem
przeznaczono na oświatę i wychowanie, na administrację 17 %, na pomoc społeczną
14 %, na transport i łączność (drogi i gospodarstwa pomocnicze) 13 %, wydatki w
pozostałych działach budżetu gminy stanowią 3 - 4% wydatków ogółem.
Drugi wykres przedstawia strukturę wydatków inwestycyjnych. Z tabeli oraz
wykresów wynika, że w 2008 roku największe środki inwestycyjne zaangażowano na
drogi (40 % ogółu wydatków inwestycyjnych) natomiast w 2007 roku na rolnictwo
(hydrofornie i wodociągi) 32 %.
W 2008 roku realizacja wydatków odbywała się w sposób oszczędny i celowy,
dlatego też w wielu działach wykonanie jest niższe od planu.
Jednakże wielu wydatków nie zrealizowano, szczególnie wydatków inwestycyjnych
(budowa sali sportowej przy szkole podstawowej w Bukowcu, zakup samochodu
pożarniczego itp.) gdzie przeszkodą były przedłużające się procedury przetargowe w
związku ze składanymi protestami przez oferentów. Szczegółowe wykonanie planu
nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawiono w załączniku Nr 3 do
sprawozdania. .
Wszystkie dotacje celowe, przekazane z budżetu gminy na realizację zadań
zostały rozliczone a środki niewykorzystane zwrócone do budżetu gminy.
W budżecie gminy na 2008 rok na planowane w wysokości 1.618.930,97 zł.
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu
administracji
rządowej
zleconych
gminom wykonano
1.616.851,89
zł.
Niewykorzystane w 2008 roku dotacje zostały zwrócone do budżetu państwa w
części w jakiej zadanie nie zostało wykonane. Wszystkie środki na zadania zlecone
wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.
Szczegółowy wykaz zadań przedstawiono w załączniku Nr 4.
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy
planowane w kwocie 351.943,00 zł. wykonane zostały w wysokości 349.979,74 zł.
Niewykorzystane w 2008 roku dotacje zostały zwrócone do budżetu państwa.
Szczegółowy wykaz zadań przedstawiono w załączniku Nr 5.
Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań w wysokości 433.580,99 zł
dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z naliczonego
dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych płatnych w roku następnym.
Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych wraz z
częścią opisową przedstawiono w załącznikach 6 i 7 do sprawozdania.
Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok wraz z częścią opisową przedstawiono
w załączniku Nr 8.
W 2008 roku nie korzystano z krótkoterminowego (przejściowego) kredytu na
pokrycie występującego w ciągu roku deficytu. Nie lokowano wolnych środków
budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący
obsługę budżetu gminy.
Na dzień 31.12.2008r. łączna kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i
pożyczek wynosiła.2.391.691,93 zł w tym:
• z tytułu pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę hydroforni w Pałczewie oraz przebudowę
wodociągu Wardzyn–Pałczew–Wola Rakowa - 371.691,93 zł.
• z tytułu kredytu zaciągniętego w 2005 roku na inwestycje pn.” Rozbudowa i
nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kurowicach” – 1.120.000
zł.
• z tytułu kredytu zaciągniętego w 2008 roku na pokrycie niedoboru w budżecie oraz
na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 900.000 zł.
Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, przypadające do
spłaty w roku budżetowym 2008 wynosiły 880.000 zł. i zostały uregulowane w
terminach zgodnych z harmonogramami spłat kredytów i pożyczek określonych w
zawartych umowach.
Analiza zadłużenia i jego spłaty
Lp.
Treść
1
2
Klasyfikacja §
Kwota
3
2008 r.
4
Przychody ogółem:
2.581.711,50
1.
Kredyty
§ 952
900.000,00
2.
Inne źródła (wolne środki)
§ 955
1.661.711,50
Rozchody ogółem:
880.000,00
1. Spłaty kredytów
§ 992
760.000,00
2. Spłaty pożyczek
§ 992
120.000,00
Zobowiązania ogółem:
Wyszczególnienie
Kredyty
Pożyczki
Zobowiązania wymagalne
Ogółem:
Poręczenia i gwarancje
niewymagalne
Ogółem:
na 31.12.2007
na 31.12.2008
1.880.000,00
2.020.000,00
491.691,93
371.691,93
1.682,00
0,00
2.373.373,93
2.391.691,93
85.000,00
0,00
2.458.373,93
2.391.691,93
Na obsługę kredytów i pożyczek w 2008 roku wydatkowano kwotę 114.274,29 zł.
Opis zaciągniętych oraz spłaconych kredytów i pożyczek
1. Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2005 roku w Banku Spółdzielczym
w Brójcach na „Rozbudowę szkoły podstawowej i gimnazjum w
Kurowicach” na kwotę 2.100.000,00 zł.
Planowane spłaty:
- 2007 rok – 420 000,- spłacono 420 000 zł
- 2008 rok – 560.000,- spłacono 560.000 zł.
- 2009 rok - 560.000,- 2010 rok - 560.000,2. Kredyt zaciągnięty w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Brójcach
na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę rat kredytów zaciągniętych w
latach poprzednich na kwotę 900.000,00 zł.
Planowane spłaty:
- 2009 rok – 327.280,- 2010 rok – 436.360,- 2011 rok - 136.360,3. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2007 roku na rozbudowę hydroforni w
Pałczewie oraz przebudowa sieci wodociągowej Pałczew – Wardzyn i Wola
Rakowa – 491.691,93 zł.
Planowane spłaty
- 2008 rok – 120.000,00
- 2009 rok – 199.599,93
- 2010 rok – 172.092,00
spłacono 120.000,- zł
Istnieje możliwość częściowego umorzenia przedmiotowej pożyczki
(zgodnie z obecnymi zasadami do 20 % )
Zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i
pożyczek wraz z należnymi odsetkami, wykupu papierów wartościowych oraz
potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń nie może przekroczyć
15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów, natomiast zgodnie z art. 170
w/w ustawy łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60
% wykonanych dochodów ogółem.
W 2008 roku w Gminie Brójce roczne spłaty zobowiązań wraz z kosztami ich
obsługi oraz łączna kwota długu wyniosły odpowiednio 6,9 % i 19,2 % a więc nie
przekroczyły progów ustawowych.
Stan środków na rachunku budżetu na dzień 31.12.2008 roku wynosił
932.610,55 zł. w tym subwencja oświatowa przekazana w grudniu 2008 na styczeń
2009 roku
Sporządziła: Barbara Stoszek
Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Brójce za 2008r.
Informacja opisowa
Dochody Gminy Brójce w 2008 r. wykonane zostały w wysokości
12.472.241,71 zł. co w stosunku do planu stanowi 87 %.
Na ogólną kwotę wpływów składają się:
- dochody własne zrealizowane w kwocie – 9.991.515,08 zł.
w tym: - subwencje z budżetu państwa - 3.889.341,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane w wysokości – 2.480.726,63 zł.
w tym: - dotacje celowe na realizację zadań zleconych - 1.616.851,89 zł.
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (zadania powierzone) – 509.615,00 zł.
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych - 349.979,74 zł.
- dotacje z funduszy celowych - 4.280,00 zł.
W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:
W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – dochody zrealizowane zostały w wysokości
148.211,71 zł. (100% planu) i dotyczą:
•
•
wpłaty darowizny przeznaczonej na budowę wodociągu w Bukowcu–
19.756 zł.
•
wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 2.498,77 zł.
•
dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań
zleconych – 68.870,94 zł. (zwrot podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego)
wpłata części zysku Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie
Gminy Brójce za 2007r. – 57.086 zł.
W dz. 600 Transport i łączność – dochody w wysokości 529.168,02 zł. stanowią:
- dotacja z powiatu przeznaczona na utrzymanie bieżące dróg
powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem, przekazana w
wysokości - 409.615,00 zł. tj. 100 %
-
wpływy z pozostałych dochodów – 330,00 zł.
-
pomoc finansowa z powiatu z przeznaczeniem na zakup samochodu
do zimowego utrzymania dróg - 100.000,00 zł.
- wpłata części zysku Gospodarstwa Pomocniczego - Gminny Zakład
Komunikacji za 2007r.– 4.823,02 zł.
-
wpływy ze sprzedaży autobusu – 14.400 zł.
W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – dochody wykonane zostały w wysokości81.840,45 zł. (108%) w tym:
z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz odsetek za
zwłokę od nieterminowych wpłat tych dochodów - 73.284,56 zł.

wpłaty darowizny z przeznaczeniem na docieplenie budynku
gminnego - 8.100,00 zł.


pozostałe wpływy – 455,89 zł.
W dz. 750 Administracja publiczna dochody wykonane zostały w wysokości
242.387,97 zł. co w stosunku do planu stanowi 87 %, z tego:

dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej – 47.584,00 zł. (100 %)
dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej (5% wpływów za dowody osobiste) – 588,12 zł. (77 %)

wpływy z różnych dochodów (za energię elektryczną, paliwo i
rozmowy telefoniczne) – 184.568,44 zł.


wpływy z tytułu odsetek – 8.572,87 w tym: odsetki od środków
zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki – 8.561,19 zł.

wpływy z tytułu wynajmu sali oraz z usług kserograficznych – 1.074,54
zł.
W dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa – dochody stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
w kwocie 1.935,87 zł. z przeznaczeniem na:

prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 735,87 zł.
niszczenie niektórych dokumentów z wyborów do Sejmu i
Senatu – 1.200 zł.

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody
wykonane zostały w wysokości 2.000 zł. tj. 100 % planu. Środki pochodzą
z dotacji celowej i przeznaczone są na wydatki z zakresu obrony cywilnej
W dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem wykonane zostały w wysokości 5.532.736,39
zł. co w stosunku do planowanych wpływów stanowi 108%. z tego:
•
•
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w
formie karty podatkowej oraz odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty
w/wym. podatku – 27.675,28 zł; (138%)
wpływy z podatków od osób prawnych, i innych jednostek
organizacyjnych – 1.996.802,52 zł. (107 %) w tym:
 z podatku od nieruchomości – 1.989.622,92 zł. (106 %)

z podatku rolnego i leśnego – 3.437,60 zł. (100%)
 z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.910,10 zł.
 z tytułu odsetek za zwłokę od w/wym. podatków – 1.831,90 zł.
wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych –
1.385.216,57 zł. (112 %) w tym:

z podatku od nieruchomości – 574.362,19 zł. (102 %)
 z podatku rolnego i leśnego – 368.931,51 zł. (96 %)

z podatku od środków transportowych – 99.445,00 zł. (128%)

z podatku od czynności cywilnoprawnych – 277.614,40 zł.
 z podatku od spadków i darowizn – 51.261,00 zł. (218 %)
 z tytułu odsetek za zwłokę od w/wym. podatków i opłat –
13.602,47 zł.
•
wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw – 96.527,81 zł. (85 %) w tym:
wpływy z opłaty skarbowej - 21.085,40 zł (73%)

 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości – 8.782,37 zł.
 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie
odrębnych ustaw (opłata adiacencka, wpływy za zajęcie pasa
drogowego) – 66.013,96 zł. (87 %)
 pozostałe wpływy w tym odsetki od nieterminowych wpłat
powyższych opłat – 646,08 zł.
•
udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
przekazane zostały w wysokości 2.026.514,21 zł. co w stosunku do
planu stanowi 109 % w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych –
1.931.639,00 zł. (111% )
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 94.875,21 zł.
W dz. 758 Różne rozliczenia – subwencje przekazane z budżetu państwa w
wysokości 3.889.341,00 zł. stanowią 100 % planu w tym:

subwencja oświatowa – 3.306.528,00 zł. (100 %)

subwencja wyrównawcza – 582.813,00 zł. (100%)
W dz. 801 Oświata i wychowanie – dochody wykonane zostały w wysokości
111.212,65 zł. (107 %) z tego:
-
wpływy za wynajem hali sportowej - 10.350,00 zł. (104 %)
-
odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
szkół podstawowych i gimnazjum - 711,15 zł
-
dotacja celowa na sfinansowanie wprowadzonego od 1 września
2006r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół
podstawowych - 15.270,00 zł.
-
środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych
źródeł (z funduszy strukturalnych i budżetu państwa) – 4.280,00 zł.
wpływy z tytułu częściowej odpłatności rodziców za pobyt dzieci w
przedszkolach - 43.411,00 zł.
dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników – 37.171,50 zł.
pozostałe dochody - 19 zł.
W dz. 851 Ochrona zdrowia – dochody w kwocie 60.552,72 zł.(114 % planu)
uzyskano z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.
W dz. 852 Pomoc społeczna – dochody stanowią przede wszystkim dotacje celowe
przekazane w wysokości 1.748.018,32 zł. (100%) z tego na:

świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.322.688,80 zł. (100 %)
w tym na wydatki inwestycyjne (zakup komputera) - 4.499,99 zł.
 składki na ubezpieczenie zdrowotne - 6.317,28 zł. (97%)
 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne –
199.945,64 zł. (99%) z tego na realizację zadań zleconych
-167.455,00 zł. oraz na dofinansowanie zadań własnych – 32.490,64
zł.
 utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 156.536,60 zł. (100%)
 dożywianie uczniów w szkołach - 62.530,00 zł. (100 %)
a ponadto dochodami w tym dziale są:
 odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
jednostki (OPS) – 568,39 zł.
 wpływ części należnych gminie dochodów z tyt. wpłaconej zaliczki
alimentacyjnej – 582,83 zł.
 wpływy z tytułu odpłatności członków rodziny za pobyt jednej
osoby w domu pomocy społecznej – 5.200,00 zł.
W dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dochody w
wysokości 27.746,00 zł. – stanowią wpływy dotacji z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza środki w wysokości 45.981,00 zł.
(100 % planu) otrzymano z przeznaczeniem na pomoc materialną dla
uczniów w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”.
W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dochody wykonane
zostały w wysokości 44.728,53 zł. (2%) z tego:
•
dochody z dzierżawy gruntów – 29.877,67 zł. (119%)
•
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności – 220,00 zł.
•
wpływy ze sprzedaży gruntów – 14.450 zł. (w dniu 21 lutego
2008r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie na terenie gminy Brójce - Podstrefy Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. Grunty przeznaczone do sprzedaży w grudniu
2008r. pomimo wcześniejszego zainteresowania na ich zakup, nie
zostały sprzedane. Podmioty biorące udział w przetargu wycofały się z
zakupu.
•
odsetki od nieterminowych wpłat powyższych dochodów– 180,86 zł.
W dz. 926 Kultura fizyczna i sport – wpływy w kwocie 29,86 zł. stanowią
odsetki od rachunku bankowego.
Sporządziła: Barbara Stoszek
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brójce za 2008r
Informacja opisowa
W 2008 r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 13.428.334,37 zł. co w
stosunku do planu stanowi 83 %. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na
inwestycje przeznaczono 1.953.677,54 zł. tj. 14,5 %.
Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano kwotę
1.616.851,89 zł. co stanowi 12 % wszystkich poniesionych wydatków.
W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:
W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę – 376.147,90 zł. (89%
planu) z tego na:

umowę zlecenie na opracowanie
odwiertów studziennych – 1.500 zł.
dokumentacji
dot.

wykonanie tabliczek informacyjnych do hydroforni - 48,80 zł.
likwidacji
 budowę linii głównej wodociągu w Bukowcu, Leśnych Odpadkach
oraz dokumentacje na budowę sieci wodociągowych w Budach
Wandalińskich i Bukowcu - 68.248,49 zł.
 Izbę Rolniczą z tytułu 2% odpisu z uzyskanych wpływów z podatku
rolnego – 7.135,12 zł. (95 %)
 Zapłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 25,64 zł.

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej – 68.870,94 zł.

zakupy inwestycyjne dla gospodarstwa pomocniczego (komputery
przenośne, skrzynia do samochodu MAN, sprężarka, ciągnik z
osprzętem, przyczepa do ciągnika) – 230.318,91 zł.
W dz. 600 Transport i łączność środki w wysokości 1.751.582,87 zł (tj. 82 %
planu) wydatkowane zostały na:
 utrzymanie dróg powiatowych – 409.615 zł. w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - sprzątanie poboczy i rowów (umowy
zlecenia) – 18.508,68 zł.
- zakup materiałów – 63.878,05 zł. w tym: mieszanki mineralnoasfaltowej – 12.322 zł., tablic, rur, lustra drogowego, znaków
drogowych oraz obejmy do znaków – 18.014,36 zł., zakup soli
kamiennej – 33.541,69 zł.
- usługi remontowe –naprawa (utrwalenie nawierzchni) drogi w
Bukowcu – 149.968,50 zł.
- usługi pozostałe -177.259,77 zł. w tym:
zimowe utrzymanie dróg – 14.838,27 zł.
naprawy i remonty bieżące (łatanie dziur) – 62.214,50 zł.
skrawanie poboczy i wykaszanie rowów - 23.934,00 zł.
kruszenie odpadów budowlanych – 39.253,50 zł.
usługi transportowe (odpadów budowlanych, soli kamiennej) –
22.759,04 zł., wynajem sprzętu – 2.327,76 zł., wybieranie ziemi i
utwardzanie destruktem – 8.057,00 zł.
oznakowanie poziome – 3.875,70 zł.

utrzymanie dróg gminnych – 1.091.157,55
zł. (74 % planu)
z tego na:
- bieżące utrzymanie dróg, poboczy i rowów – 310.864,55 zł.
w tym na:
•
zakupy materiałów – 133.878,41 zł., w
tym:
mieszanki mineralno-asfaltowej – 19.556,92 zł., szlaki –
51.935,40 zł., gruzu ceglanego – 51.972 zł., pozostałe zakupy,
(rury, farby, obrzeża, kostka, art. metalowe) – 10.414,09 zł.
• usługi pozostałe – 120.512,08 zł. w tym;
zimowe utrzymanie – 20.384,48 zł., naprawy i remonty bieżące
dróg – 64.202,89 zł., utwardzenie terenu przy przystankach
autobusowych – 10.835 zł., równanie i kształtowanie dróg –
3.744 zł., wykonanie tabliczek informacyjnych – 1.395,68 zł.,
koszenie poboczy – 7.802 zł., oznakowanie poziome – 1.229,76
zł., transport soli kamiennej, płyt chodnikowych –
6.460,39, wynajem sprzętu (podnośnika, ładowarki)4.457,88 zł.
• wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w
ramach robót publicznych oraz wynagrodzenia z tytułu umowy
zlecenie na sprzątanie rowów i poboczy – 52.474,06 zł.
•
różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg gminnych)4.000 zł.
-
wydatki inwestycyjne – 780.293 zł. (opracowanie projektów dróg
gminnych w Bukowcu, wykonanie nowych przystanków
autobusowych, budowa dróg gminnych w Kotlinach, Bukowcu,
Giemzowie i Kurowicach – 607.053 zł, oraz zakup sprzętu do
zimowego utrzymania dróg -173.240 zł.)
 dotacje do Gospodarstwa Pomocniczego GZK – 133.000 zł.
(dofinansowanie transportu lokalnego funkcjonującego na terenie
gminy)
wydatki inwestycyjne ogółem - 117.810,32 zł. w tym:
- budowa budynku garażowego dla potrzeb Gminnego Zakładu
Komunikacji – 40.413,29 zł.
- zakup i montaż zbiornika na paliwo - 46.651,45 zł.
- zakup busa – 24.745,99 zł.
- monitoring placu parkingowego dla autobusów – 5.999,59 zł.
W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa na utrzymanie obiektów będących
własnością gminy wydatkowano kwotę 112.671,33 zł ( 84%) z tego na:

zakup oleju opałowego do bloku mieszkalnego – 52.092,29 zł. oraz
farb do malowania pomieszczeń – 294,30 zł.

zakup energii - 2.122,36 zł.
 umowa zlecenie na obsługę kotłowni olejowej w bloku mieszkalnym
w Woli Rakowej – 1.440 zł.
 usługi remontowe – 1.230,10 zł. (naprawa i przegląd pieców c.o)
 usługi pozostałe – 25.744,91 zł (wywóz nieczystości płynnych i
stałych, dozór techniczny)
 wydatki inwestycyjne – 29.747,37 zł. (docieplenie zewnętrznych
ścian budynku mieszkalnego w Brójcach)
W dz.710 Działalność usługowa wydatkowano kwotę 76.738,15 zł. (55 %) z tego:
- na plany zagospodarowania przestrzennego – 40.440,10 zł.
(opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, ogłoszenia prasowe,
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie dla członków
komisji
urbanistycznej)
-
na opracowania geodezyjne – 36.298,05 zł. (wykonanie kopii map,
wypisy, wyrysy i wydruki działek, mapy do celów prawnych z
projektem podziału, usługi kreślarskie)
W dz. 750 Administracja publiczna środki w wysokości 2.297.560,20 zł. (93%
planu) wydatkowane zostały na:
 urzędy
wojewódzkie (realizacja zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami)
– 91.157,94 zł. z tego przede wszystkim na płace i pochodne
pracowników wykonujących zadania zlecone w zakresie USC,
ewidencji ludności i dowodów osobistych (87.313,99 zł),
ponadto na zakup art. biurowych, druków, poradników, kwiatów,
art. spożywczych do USC w związku z organizowanym jubileuszem
50 lecia pożycia małżeńskiego, zakup kalendarzy i długopisów,
szkolenie oraz transport dowodów osobistych (3.843,95 zł.)
 pomoc finansową w wysokości 29.240 zł. udzieloną Starostwu
Powiatowemu na dofinansowanie zadań z zakresu administracji
architektoniczno-budowlanej wykonywanych na rzecz gminy
zgodnie z uchwałą Rady Gminy i zawartym porozumieniem.
radę gminy – 51.467,75 zł. wydatkowano na diety dla radnych
(49.900 zł.) oraz na zakup art. spożywczych (kawa, herbata i napoje)
na sesje i posiedzenia komisji.


urząd gminy – 2.113.057 zł, (93 % planu) z
tego na:
wynagrodzenia i pochodne – 1.363.769,67 zł,

wynagrodzenia bezosobowe – 26.920 zł.
(umowy zlecenie)

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych – 46.892,90 zł.

ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi - 557,76zł.

zakup materiałów i wyposażenia – 195.649,63 zł,
w tym przede wszystkim na:
- zakup oleju opałowego
27.398,52 zł.
- zakup tonerów
7.486,98 zł.
- zakup materiałów biurowych i druków
6.286,20 zł.
- prenumeratę czasopism i publikacje książkowe
8.826,16 zł.
- zakup środków czystości
2.268,19 zł.
- zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodu
osobowego
14.579,12 zł.
- zakup wyposażenia
10.855,36 zł.
- zakup paliwa z przeznaczeniem dla samochodów
pożarniczych oraz pojazdów znajdujących się w
gospodarstwach pomocniczych
108.155,75 zł.
- pozostałe wydatki
9.793,35 zł.

energię i pobór wody – 104.681,74 zł.

usługi remontowe – 4.607,58 zł. z tego na:
- naprawy samochodu osobowego Opel
- naprawę maszyn biurowych
- naprawę drukarek
- naprawę i konserwację kserokopiarki
- konserwację pieców w kotłowni olejowej
- przegląd i konserwację gaśnic
- konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych
- usługi serwisowe

1.403,00 zł.
629,00 zł.
314,74 zł.
160,00 zł.
1.661,64 zł.
213,50 zł.
170,80 zł.
54,90 zł.
usługi zdrowotne – 1.240 zł.

-
-
usługi pozostałe – 137.688,98 zł. z tego na:
obsługę prawną
39.528,00 zł.
obsługę serwisową kserokopiarki cyfrowej
7.696,98 zł.
usługi serwisowe BIP
1.329,80 zł.
zakup znaczków pocztowych
24.795,00 zł.
ogłoszenia prasowe
20.384,37 zł.
wywóz śmieci i nieczystości płynnych
1.169,21 zł.
opłaty notarialne, sądowe i skarbowe
3.706,12 zł.
ochrona mienia
1.830,00 zł.
opłata abonamentu (aktualizacje) za wydawnictwo elektr. LEX
Wolter Kluwer, Business Serwer PRO, programu
antywirusowego umieszczenie gminy w Panoramie
Firm
14.553,64 zł.
operaty szacunkowe nieruchomości
4.270,00 zł.
opłaty bankowe (prowizje), pocztowe, radiofoniczne 1.272,00 zł.
pozostałe usługi
17.153,86 zł.

usługi związane z dostępem do sieci internetowej – 5.352,14 zł.

usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 9.278,56 zł.

usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 28.075,73 zł.

podróże służbowe (delegacje, ryczałty) –
16.048,63 zł.

ubezpieczenie budynku oraz sprzętu – 15.837,54 zł.

odpis na zakładowy fundusz świad. socjalnych – 24.742,91 zł.
szkolenia pracowników - 8.818 zł.


zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych – 2.673,45 zł.

zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji–
14.939,33 zł.

pozostałe wydatki bieżące urzędu – 6.863,98 zł. (opłata za
użytkowanie wieczyste gruntów, oraz opłaty komornicze)

wydatki inwestycyjne ogółem 98.418,47 zł. w tym:
- zagospodarowanie placu przy UG i GOK - 58.156,08 zł.,
- wykonanie instalacji uziemiającej w budynku urzędu - 3.570 zł.
- zakup sprzętu informatycznego i kserokopiarki -36.692,39
 promocja jednostek samorządu terytorialnego – 848,71 zł.
(umowy zlecenie, zakup art. spożywczych, pawilonów)

pozostała działalność – 11.788,80 zł. w
tym:
- diety dla sołtysów za udział w sesji - 5.250 zł,
- wydatki na organizację imprez oraz udział w koncercie –6.538,80zł.
W dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę 1.935,87 zł.
Powyższe środki pochodzą z dotacji celowych i przeznaczone zostały na:
•
prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
(wynagrodzenie – umowa zlecenie i pochodne) -735,87 zł.
•
zniszczenie niektórych dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu
(wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie wraz z
pochodnymi) -1.200 zł.
W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
wydatkowano kwotę 485.739,33 zł (t.j. 39 % planu) z tego na:
•
–
utrzymanie gminnych jednostek OSP –
481.098,80 zł. w tym
wydatki bieżące – 230.089,13 zł. z tego
-
wynagrodzenia i pochodne dla kierowców – 33.742,22 zł.
-
zakup materiałów – 90.664,94 zł. w tym na: zakup paliwa,
części
zamiennych
do
samochodów
pożarniczych,
akumulatorów, zakup wyposażenia dla jednostek OSP,
(umundurowanie, węże do motopompy, radiotelefony, systemy
alarmowe,
agregat
prądotwórczy,
sprężarka,
maszt
oświetleniowy), zakup okien i drzwi wejściowych (wymiana),
zakup oleju opałowego do ogrzewania garaży, środków na
szerszenie itp.
-
usługi remontowe i pozostałe – 22.192,83 zł. w tym: naprawa
układu napędowego, urządzeń systemu alarmowego,
przeglądy techniczne samochodów, gaśnic, kurs ratownictwa
medycznego, wymiana pompy c.o, naprawa silnika, wymiana
tarczy sprzęgła,.
-
pobór wody do celów ppoż. – 61.608,64 zł.
-
usługi zdrowotne – 2.040 zł. (badania profilaktyczne członków
OSP)
-
usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 480 zł.
-
ubezpieczenie w zakresie OC i NW – 19.360,50 zł.
wydatki inwestycyjne – 251.009,67 zł. w tym na:
- remont strażnicy w Kurowicach – 71.999,92 zł.
- wykonanie instalacji c.o w garażach strażnicy w Stefanowie –
19.971,88 zł.
- budowa ogrodzenia przy strażnicy w Pałczewie – 16.653 zł.
- modernizacja pomieszczeń w OSP Brójce – 24.970,90 zł.
- wykonanie ogrzewania w garażach OSP Bukowiec – 7.738,96 zł.
- zakup i założenie drzwi garażowych w strażnicy w Karpinie –
9.500,01 zł.
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Woli Rakowej –
98.975,00 zł.
- zakup rozpieracza kolumnowego przez OSP Kurowice
(dofinansowanie zakupu z budżetu w kwocie 1.200 zł.)
•
obronę cywilną – 2.408,41 (umowa zlecenie wraz z pochodnymi
na konserwacje sprzętu OC, wykonanie mapy d/c obrony cywilnej,
zakup łóżek polowych, publikacji „Skuteczne ratownictwo”) .
•
pozostałą działalność - 2.232,12 zł. (zakup kamizelek , lampek
rowerowych, baterii z przeznaczeniem dla dzieci ze szkół
podstawowych, gimnazjum)
W dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich
poborem - kwotę 43.093,14 zł. (96 %) wydatkowano na prowizję dla
sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat.
W dz. 757 Obsługa długu publicznego – kwotę
114.274,29
wydatkowano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.
zł.
(95%)
W dz. 801 Oświata i wychowanie – wydatkowano ogółem kwotę 5.126.104,19 zł. tj.
93 % planu z tego na:
 bieżące utrzymanie szkół podstawowych – 2.531.555,89 zł.
z tego na:

wynagrodzenia
i
pochodne
od
płac
–
1.993.300,77 zł.
wynagrodzenia bezosobowe – 14.517,98 zł. (umowa zlecenie
i umowa o dzieło)


-
-
zakup materiałów – 197.602,37 zł. z tego na
zakup oleju opałowego
95.533,71 zł.
materiały związane z remontami w
szkołach
2.892,51 zł.
-zakup materiałów związanych z bieżącymi
3.659,46 zł.
naprawami
zakup wyposażenia do szkół
40.060,07 zł.
zakup węgla
24.420,00 zł.
art. biurowych, papierniczych, druków, zakup poradników,
dzienników oraz prenumerata czasopism
11.817,14 zł.
środków czystości
13.204.50 zł.
pozostałe wydatki
6.014,98 zł.

usługi zdrowotne (badania profilaktyczne)
1.140,00 zł.
 usługi remontowe i pozostałe – 48.297,32 zł.
z tego na:
- remonty bieżące (malowanie)
4.192,00 zł.
- audycje muzyczne
4.185,00 zł.
- naprawy i konserwacje kserokopiarek i alarmów 7.980,45 zł.
- naprawy sprzętu elektrycznego, komputerowego, przegląd,
i naprawa sprzętu p.poż, pieców c.o,
8.816,30 zł.
- wywóz śmieci i nieczystości
10.306,09 zł.
- usługi pocztowe, transportowe, bankowe, kominiarskie,
p.poż, fotograficzne, pralnicze
6.435,67 zł.
- dozór techniczny
169,20 zł.
- koszty utrzymania PKZP
2.595,00 zł.
- pozostałe wydatki
3.617,61 zł.
 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 15.567,05 zł. w tym
na: zakup książek, map, planszy, tablic, sprzętu komputerowego,
pomocy na lekcje przyrody, informatyki, matematyki, języka
angielskiego, płyty CD i DVD, zakup sprzętu sportowego.
 zakup energii i pobór wody – 22.019,52 zł.

wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 124.127,84 zł.
 zakup usług dostępu do sieci Internet –
845,42 zł.

usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 2.410,02 zł.

usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 5.303,42 zł.

zakup akcesoriów komputerowych w tym programów
i licencji – 7.449,47 zł.

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych – 2.737,49 zł.

podróże służbowe (delegacje, ryczałty) – 2.446,72 zł.
 szkolenia pracowników – 3.283,50 zł.
 pozostałe wydatki – 90.507,00 zł. (ubezpieczenie wyposażenia sal
komputerowych oraz sprzętu RTV (2.312,00 zł.), odpis na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (88.195,00 zł.)).
 wydatki i zakupy inwestycyjne – 119.717,68 zł. z tego na:
- budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu –
105.694,09 zł.
- budowę szkolnego obserwatorium przy Szkole Podstawowej im.
Mikołaja Kopernika w Bukowcu – 891,62 zł.
- zakup sprzętu do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w
Kurowicach (kserokopiarki i zestawu komputerowego)-13.131,97zł
 utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podst. –
310.287,23 zł. (83%), z tego na:
-
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne – 269.008,87 zł,
-
wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 13.015,48 zł.
-
wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 3.184,98 zł.
-
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki, gry, układanki
i zabawki, filmy DVD) – 4.336,51 zł.
-
zakup materiałów (wyposażenie-czajnik, dozowniki do mydła
suszarki do rąk, środki czystości, druki, art. papiernicze) –
5.761,71 zł.
-
zakup energii – 2.672,37 zł.
-
usługi zdrowotne i pozostałe (badania profilaktyczne pracowników,
audycje muzyczne) – 891,50 zł.
-
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych (papier ksero) – 800,81 zł.
-
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.615,00
 na przedszkola – 180.076,75 zł. (98%) z tego na:
-
zapłatę za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach w Łodzi
– 16.875,54 zł.
-
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne – 117.968,78 zł,
-
wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 6.891,98 zł.
-
wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) - 28.090,00 zł.
-
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (klocki, układanki i
zabawki) – 477,26 zł.
-
zakup materiałów (wyposażenie, środki czystości) – 778,19 zł.
-
usługi zdrowotne (badania profilaktyczne) – 140,00 zł.
-
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –8.855,00 zł.
 utrzymanie gimnazjum – 1.489.082,94 zł. (96 %), z tego na:

wynagrodzenia i pochodne – 1.106.579,07
zł .


wpłata składek na PFRON – 173,00 zł.
zakup materiałów i wyposażenia – 80.047,77 zł. w tym na:
- zakup oleju opałowego
45.003,15 zł.
- zakup wyposażenia
12.423,21 zł.
- zakup materiałów związanych z bieżącymi naprawami
I remontami
2.906,96 zł.
- zakup materiałów związanych z remontami
2.287,65 zł.
- zakup środków czystości
5.745,09 zł.
- zakup art. biurowych, papierniczych i druków
2.177,73 zł.
- prenumeratę prasy, zakup dzienników i
poradników
5.707,43 zł.
-
pozostałe zakupy (flagi, tonery, art. elektryczne,
wyposażenie apteczek)
3.796,55 zł.
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 7.281,51 zł.
(książki, pomoce na lekcje języka polskiego, biologii, informatyki
oraz języków obcych, płyty DVD, kasety VIDEO, broszury, atlasy,
przewodniki, sprzęt sportowy)


zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)
470,00 zł.

-
zakup usług remontowych i pozostałych – 66.458,61 zł.
z tego na:
- naprawy i konserwacje alarmów, instalacji telefonicznej,
pieców c.o, oraz dźwigni do podnoszenia koszy -9.346,38 zł.
- renowacja parkietu – 39.424,74 zł.
- remont instalacji telefonicznej – 5.705,60 zł.
- wywóz śmieci i nieczystości
6.612,60 zł.
- pozostałe usługi
5.369,29 zł.
(dozór techniczny, koszty utrzymania PKZP, usługi pocztowe,
fotograficzne, transportowe, kominiarskie, prowizje i koszty
bankowe, abonament
wykonanie pieczątek,)
RTV,
dzierżawa
dystrybutora,

usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 831,38 zł.

usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 2.730,16 zł.

zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
6.975,38 zł

zakup energii i pobór wody – 23.464,97 zł.

zakup usług dostępu do sieci Internet –
1.147,69 zł.

szkolenia pracowników - 543,00 zł.

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych (papier ksero) – 1.697,82 zł.

pozostałe wydatki – 123.565,78 zł. z tego między innymi na:
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych
69.125,23 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52.180,00 zł.
- delegacje
1.759,55 zł.
- ubezpieczenie sprzętu
501,00 zł.
wydatki inwestycyjne – 67.116,80 zł. (wykonanie zadaszenia
przy gimnazjum w Kurowicach)

dowożenie uczniów do szkół –
396.541,56 zł. usługi świadczone przez
gospodarstwo pomocnicze GZK w zakresie
dowożenia dzieci do wszystkich szkół na
terenie gminy oraz usługi w zakresie
dowożenia uczniów do szkoły w Kalinie Gm.
Rzgów.

dokształcanie
i
doskonalenie
nauczycieli – 14.720,00 zł. (szkolenie
nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych
i gimnazjum).

 pozostała działalność – 84.122,14 zł. w tym:
-
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli
emerytów i rencistów (28.500 zł.)
-
dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji:
a) fundacjom – 11.950,00 zł.
b) stowarzyszeniom - 6.500,64 zł.
-
dofinansowanie
pracodawcom
kosztów
przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników – 37.171,50 zł.
W dz. 851 Ochrona zdrowia – wydatkowano kwotę 52.541,91 zł.(68%) z tego na:
lecznictwo ambulatoryjne – 23.000 zł. (dotacja na zakup
urządzeń do gabinetu stomatologicznego)

•
przeciwdziałanie alkoholizmowi – 29.541,91 zł. z tego przede
wszystkim na:
-
dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień między jednostkami – 3.960 zł.
-
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie dla biegłych sądowych
(psychologów i psychiatrów) w związku z wydawaniem opinii w
zakresie uzależnienia od alkoholu – 2.760,00 zł.
-
zakup energii – 5.892,62 zł,
-
zakup materiałów i wyposażenia – 8.447,04zł. (zakup materiałów
profilaktycznych, szafy aktowej, niszczarki, farb do malowania
pomieszczeń, prenumerata czasopisma „Problemy społeczne”)
-
usługi pozostałe – 8.272,25 zł, (opłaty za dyżury psychologów w
punkcie konsultacyjnym dla AA, wynajem autobusu, wykonanie
tablicy informacyjnej, realizacja programu NOE w gimnazjum)
-
szkolenia pracowników – 210 zł.
W dz. 852 Pomoc społeczna – wydatkowana kwota 1.924.697,43 zł. tj. 92%
przeznaczona była na

-
realizację zadań własnych – 428.236,35 zł,
w tym na:
domy pomocy społecznej – 42.656,65 zł. (odpłatność za pobyt
dwóch naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej)
zasiłki i pomoc w naturze – 46.038,57 zł. (wypłaty
jednorazowego zasiłku celowego dla 30 rodzin oraz zasiłków
celowych specjalnych także dla 37 rodzin znajdujących się w
trudnej sytuacji materialnej, zdarzenia losowe- pożar, oraz zasiłki
okresowe dla 128 osób)
-
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 235.011,93 zł. z
tego na:- wynagrodzenia i pochodne od płac – 204.016,32 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumeratę czasopism,
publikacji książkowych, zakup szaf, regałów wykładzin,
niszczarki, art. biurowych) – 10.137,42 zł.
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)–70,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 2.359,44 zł.
- usługi pozostałe (prowizje bankowe, opracowanie strategii,
zakup znaczków pocztowych) -5.792,80 zł.
- szkolenia pracowników – 517,00 zł.
- delegacje i ryczałty - 4.478,80 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych - 3.132,33 zł
- odpis na zakład. fundusz świadczeń socjalnych – 3.626,44 zł
- pozostałe wydatki – 881,38 zł.
-
-
dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjum i
szkołach specjalnych – 104.529,20 zł. w tym z dotacji celowej na
dofinansowanie zadań własnych (62.530 zł.)


realizację zadań zleconych – 1.496.461,08
zł, z tego na:
świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe – 1.322.688,80 zł. w tym na:
- świadczenia społeczne – 1.266.720,80 zł. z tego na:
zasiłki rodzinne, samotne wychowanie dziecka, na świadczenia
pielęgnacyjne, opiekę nad dzieckiem w okresie urlopu
wychowawczego, kształcenie i rehabilitacje, pokrycie wydatków
związanych z dojazdem dzieci do szkół, jednorazowe wypłaty
tzw. becikowego, zasiłki pielęgnacyjne – 978.439,10 zł.
zaliczka alimentacyjna – 23.240,00 zł.
fundusz alimentacyjny – 9.810,00 zł.
świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne)– 190.812,00 zł.
zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 64.419,70 zł.
- na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 7.931,33 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od płac – 34.239,43 zł.
- zakup materiałów i usług – 9.297,25 zł.(programy komputerowe
i licencje, zakup druków i toneru do drukarki, opłaty za usługi
telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, prowizje bankowe,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup zestawu
komputerowego) – 4.499,99 zł.

ubezpieczenie zdrowotne – 6.317,28 zł. (składki opłacone za
osoby pobierające zasiłki stałe ale nie podlegające
ubezpieczeniom zdrowotnym z innych tytułów).

zasiłki i pomoc w naturze – 167.455 zł. wydatkowano na wypłaty
zasiłków stałych dla osób z ustaloną grupą o niepełnosprawności
(całkowicie niezdolnych do pracy) – 68.955 zł. oraz zasiłki celowe
w związku z suszą dla 106 rolników (98.500 zł.)
W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki w kwocie 107.278,56 zł. tj.
(79 %) poniesione zostały na:
-
wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób prowadzących świetlicę
w szkołach podstawowych, na wypłatę dodatku wiejskiego i
mieszkaniowego oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych – 50.624,78 zł.
-
pomoc materialną dla uczniów – 56.653,78 zł. w tego na:
stypendia dla uczniów (pomoc materialna o charakterze socjalnym) –
51.793,78 zł.
zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne
przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły
podstawowej - 4.860,00 zł.
W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę
517.509,21 zł. tj. 56 % z tego na:
•
oczyszczanie dróg (poboczy) – 24.346,38 zł. (zakup
worków i wywóz nieczystości stałych)
• schroniska dla zwierząt – 30.823,72 zł. (hotelowanie psów zgodnie z
zawartą umową)
• oświetlenie ulic, placów i dróg – 411.338,91 zł. w tym na: zakup energii
– 161.963,87 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego – 87.347,98 zł.,
oraz na wydatki inwestycyjne 162.027,06 zł. z tego na:
- oświetlenie uliczne w Bukowcu „J” – 143.346,89 zł.
- oświetlenie uliczne w Bukowcu ul. Dolna - 9.498,37 zł.
- oświetlenie uliczne w Kotlinach – 2.950,00 zł.
- oświetlenie uliczne Kotliny – Dalków – 1.800,00 zł.
- oświetlenie uliczne w Bukowcu „A” (projekt) - 4.200 zł.
- oświetlenie uliczne w Woli Rakowej - 231,80 zł.
•
pozostała działalność - 51.000,20 zł. z tego na zakup materiałów i
usług związanych z remontami pomieszczeń i budynków będących
mieniem komunalnym gminy – 49.530,42 zł. oraz
projekt
zagospodarowania terenu (odmulenia zbiornika wodnego) w
Wardzynie (dokumentacja kosztorysowa) – 1.469,78 zł.
W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę
370.000 zł. (dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury
w Brójcach na realizację zadań statutowych tegoż ośrodka)
W dz. 926 Kultura fizyczna i sport – wydatkowano kwotę 70.459,99 zł. w tym:
-
dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego „Miazga” wykorzystana w
wysokości – 68.529,99 zł (95%)
-
dotacja dla Fundacji „Jaskółka” przekazana w wysokości – 1.930 zł.
Dotacje przekazano zgodnie z wynikami rozstrzygnięcia konkursu ofert
na realizację zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu oraz zawartymi na tej podstawie umowami.
Sporządziła: Barbara Stoszek
Wykonanie przychodów i rozchodów za 2008r.
Gospodarstwa Pomocniczego – Gminny Zakład Komunikacji
Informacja opisowa
Przychody za 2008 r. wykonane zostały w wysokości 740.696,85 zł.
co w stosunku do planu stanowi 93%.
Na ogólną kwotę przychodów składają się:
przychody własne wykonane zostały w kwocie 616.399,85 zł tj. 93 % planu.
w tym: - wpływy ze sprzedaży biletów - 98.285,44 zł.
- wpływy z usług /wynajem autobusów, dowożenie dzieci do szkół/ 517.944,25 zł.
- odsetki bankowe - 170,16 zł.
-
-
dotacje z budżetu gminy (do funkcjonowanie komunikacji lokalnej) - w
wysokości 124.297,00 zł tj. 94% planu.
Dotacja do komunikacji lokalnej przekazana z budżetu gminy w kwocie 133.000 zł.
pomniejszona została o podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego w
wysokości 8.703 zł.
Rozchody za 2008 r. zamknęły się kwotą 733.194,44 zł. ( 92 %)
Powyższa kwota wydatkowana została na:
-
wynagrodzenia i pochodne dla kierowców i osób sprawujących opiekę nad
dziećmi w trakcie dowożenia – 395.003,49 zł. (94 %)
-
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.691,25 zł. (ekwiwalent za
pranie odzieży roboczej)
-
zakup materiałów i wyposażenia – 282.683,65 zł. (88,8 %) w tym przede
wszystkim na zakup paliwa – 218.808,39 zł, zakup opon – 7.369,97 zł, płynów,
smarów, olejów – 8.054,37 zł., zakup szyb do autobusów - 3.695,33 zł., zakup
ograniczników prędkości – 5.041,65 zł. pozostałe wydatki w tym: zakup części
zamiennych do autobusów oraz drobnego wyposażenia, zakup art. biurowych,
prenumerata czasopism, środki czystościowe i chemiczne – 39.713,94 zł.,
-
usługi remontowe – 12.013,37 zł. (96 %) naprawy bieżące autobusów –
wymiana szyb, naprawy rozrusznika, ogrzewania, układu powietrza, rozrusznika,
instalacji elektrycznej, układu chłodniczego, wyważanie kół, regeneracja wału, zaworu
powietrza, sprawdzanie tachografów oraz poprawności działania ogranicznika
prędkości.
-
usługi pozostałe – 10.396,61 zł. (86,6 %) z tego na: przeglądy techniczne –
3.533 zł, zakup winiet (kart drogowych) – 1.962 zł., holowanie autobusu – 870 zł.,
partycypacja w kosztach utrzymania przystanków autobusowych – 630,96 zł. a
ponadto na wywóz odpadów komunalnych i prowizje bankowe – 3.400,65
-
usługi zdrowotne – 280,00 zł. (okresowe badania lekarskie pracowników)
-
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 2.735,59 zł.
-
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 630 zł.
-
podróże służbowe krajowe (delegacje) – 2.867,60 zł.
różne opłaty i składki - 14.387,80 zł. (ubezpieczenia autobusów w zakresie OC
oraz Nw kierowców i pasażerów a także w zakresie AC)
-
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.708,28 zł.
szkolenia pracowników – 796,80 zł. (w zakresie bhp oraz kurs konwojentów
gimbusów)
Wynik finansowy (brutto) za 2008r. (zysk)
- 7.502,41 zł.
z tego: - podatek dochodowy od osób prawnych
do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego - 1.425,00 zł.
- część zysku podlegająca odprowadzeniu
do budżetu gminy
Zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym
- 3.038,70 zł.
- 3.038,71 zł.
Na dzień 01.01.2008 roku stan środków obrotowych wynosił – 4.000,47 zł.
natomiast na 31.12.2008 roku stan środków obrotowych (zwiększony o zysk )
zamknął się kwotą - 7.039,18 zł.
W gospodarstwie pomocniczym na dzień 31.12.2008 roku występują
zobowiązania w wysokości 56.179,67 zł., Są to zobowiązania niewymagalne i
składają się głównie z wynagrodzeń i pochodnych od płac płatnych w roku
następnym.
sporządziła: Barbara Stoszek
Wykonanie przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego
przy Urzędzie Gminy Brójce za 2008r.
Informacja opisowa
Przychody za 2008r. wykonane zostały w wysokości 1.412.935 zł. co w
stosunku do planu stanowi 100,2 %.
Na ogólną kwotę przychodów składają się:
•
wpływy za pobór wody - 529.729 zł. (106 %)
• wpływy z usług diagnostycznych - 210.157 zł. (91,4 %)
• wpływy z usług pozostałych - 668.798 zł. (98%) w tym za:
usługi wykonane na rzecz inwestycji gminnych (budowa wodociągu BrójceBukowiec, wodociągu w Leśnych Odpadkach, zagospodarowanie terenu przy
urzędzie gminy i GOK, budowa budynku garażowego, docieplenie budynku
gminnego – (134.370 zł.), a także za montaż zaworów głównych, wykonanie
przyłączy wodociągowych
(165.286 zł.), równanie dróg i poboczy oraz naprawa dróg gminnych i
powiatowych masą asfaltową (187.604 zł.), odmulanie rowów (22.624 zł.),
zimowe utrzymanie dróg (23.350 zł.), za wodę do celów p-poż. (54.182 zł.),
usługi remontowe w
pomieszczeniach będących własnością gminy
(malowanie, remont instalacji elektrycznej, naprawa dachu, usuwanie awarii
(48.329 zł.), usługi transportowe (24.450 zł.), oraz pozostałe usługi (8.603 zł.)
•
odsetki bankowe oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 4.251 zł.
Wydatki w 2008r. wykonane zostały w kwocie 1.409.949 zł. tj. 95,5% wydatków
planowanych.
Powyższa kwota wydatkowana została na:
-
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.006.308 zł.
-
zakup materiałów i wyposażenia – 183.530 zł. w tym przede wszystkim na
zakup paliwa 71.431 zł., materiałów hydraulicznych do budowy wodociągu –
42.793 zł., materiałów chemicznych i hydraulicznych na hydrofornie – 7.006 zł. a
także części zamiennych do naprawy samochodów – 14.089 zł., zakup opon do
samochodów ciężarowych – 6.410 zł., art. biurowych, środków czystości – 8.355
zł., materiałów do remontu pomieszczeń biurowych -20.177 zł., zakup opału –
2.148 zł., pozostałe zakupy materiałów - 8.121 zł.
-
zakup energii – 119.912 zł. z tego na: zapłatę za energie elektryczną – 73.248
zł, pobór wody z wodociągu Przypsuta – Giemzówek oraz za pobór wód
podziemnych – 46.664 zł.
-
usługi remontowe – 6.393 zł. z tego na: remont urządzeń na stacji
diagnostycznej -3.838 zł. oraz na remont silnika, kosiarki, sprężarki i regenerację
opon – 2.555 zł.
-
usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników) – 500,00 zł.
-
usługi pozostałe – 48.812 zł. z tego na: wywóz ścieków - 21.880 zł., opłaty za
dozór techniczny na hydroforniach – 4.029 zł., okresowe przeglądy stacji
diagnostycznej, samochodów oraz gaśnic – 3.272 zł., analizy wody – 4.137 zł.,
przewierty pod jezdniami – 7.990 zł., usługi kurierska , geodezyjna oraz
pozostałe wydatki – 7.504 zł.
-
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1.882 zł.
-
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2.077 zł.
-
podróże służbowe (delegacje i ryczałty) - 10.645 zł.
-
różne opłaty i składki - 6.771 zł. (ubezpieczenie pojazdu w zakresie OC )
-
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 23.119 zł.
Wynik finansowy (brutto) za 2008r. (zysk)
-
2.986 zł.
z tego: - podatek dochodowy od osób prawnych
do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego - część zysku podlegająca odprowadzeniu
do budżetu gminy
Zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym
567,00 zł.
- 1.209,00 zł.
-
1.210 zł.
Na dzień 01.01.2008 roku stan środków obrotowych wynosił – 67.790 zł.
natomiast na 31.12.2008 roku stan środków obrotowych (zwiększony o zysk )
zamknął się kwotą - 69.000 zł.
W gospodarstwie pomocniczym na dzień 31.12.2008 roku występują
zobowiązania w wysokości 95.265 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i
składają się głównie z wynagrodzeń i pochodnych od płac płatnych w roku
następnym.
sporządziła: Barbara Stoszek
Wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Gminy Brójce za 2008 roku
Przychody GFOŚiGW w 2008 rok zostały zrealizowane zgodnie z wcześniej
przyjętymi założeniami.
Stan środków pieniężnych w banku na 01.01.2008 rok wynosił 12.132,21 zł
W 2008 roku wpływy osiągnęły wysokość 10.035,55 zł. z tego:
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z tytułu opłat
za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 9.933,38 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu –
102,17 zł.
Wydatki w 2008 roku zrealizowano w wysokości 1.500,80 zł
z tego:
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
a) plan
15 000,00 zł
b) wykonanie 1.500,80 zł
Środki w wysokości 1.500,80 zł. przeznaczono na szkolenie w zakresie ochrony
środowiska oraz na zapłatę prowizji bankowej.
Stan środków na 31 grudzień 2008 r. na koncie GFOŚiGW wynosi: 20.666,96 zł
Sporządziła: Barbara Stoszek