Karta funduszu - Franklin Templeton Investments Poland

Franklin Templeton Investment Funds
Światowe instrumenty o stałym
dochodzie
Franklin Global Aggregate Bond
Fund
31.01.2017
Karta funduszu
Podstawowe informacje
Wyniki
Waluta podstawowa
USD
Łączna wartość aktywów netto
(USD)
70 mln
Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (acc) USD
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
120
Data uruchomienia
29.10.2010
Liczba pozycji
92
Indeks porównawczy
Bloomberg Barclays
Global Aggregate Index
Styl inwestycyjny
Instrumenty o stałym
dochodzie –
maksymalizacja całkowitej
stopy zwrotu (Total
Return)
Kategoria Morningstar™
100
Obligacje światowe
80 01/12
Cele inwestycyjne w skrócie
Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie (z
zachowaniem zasad ostrożnego zarządzania inwestycjami)
maksymalnych łącznych zwrotów z inwestycji, na które
składają się przychody z odsetek i wzrost wartości kapitału.
Fundusz realizuje ten cel poprzez inwestowanie przede
wszystkim w papiery dłużne o stałym lub zmiennym
dochodzie emitowane przez rządy, podmioty powiązane z
rządami oraz przedsiębiorstwa z całego świata. Fundusz
inwestuje głównie w papiery o ratingu inwestycyjnym, jednak
może inwestować do 10% środków w papiery o niższym
ratingu.
Zarządzający portfelem
01/13
07/13
01/14
07/14
01/15
07/15
01/16
07/16
01/17
Średnioroczn
e
Skumulowane
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1
N (acc) EUR
N (acc) EUR-H1
N (acc) USD
Indeks porównawczy w USD
1 r.
3 l.
5 l.
Od pocz.
Od pocz.
-3,33
-3,09
-5,37
-3,66
-5,87
-4,03
2,35
-2,77
21,72
-4,92
19,27
-6,70
-4,68
-0,49
2,83
25,08
-0,20
20,87
-3,56
-0,41
0,50
1,70
31,70
-1,40
26,31
-5,30
-2,30
5,19
0,27
4,50
-0,22
3,80
-0,87
-0,37
0,81
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
John Beck: Wielka Brytania
David Zahn, CFA: Wielka Brytania
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1
N (acc) EUR
N (acc) EUR-H1
N (acc) USD
Indeks porównawczy w
USD
Ratingi - A (acc) USD
Ogólny rating Morningstar Rating™:
Alokacja aktywów
Instrumenty o stałym dochodzie
Gotówka i ekwiwalenty
07/12
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
%
98,14
1,86
01/16
01/17
01/15
01/16
01/14
01/15
01/13
01/14
01/12
01/13
-3,33
-3,09
-5,37
-3,66
-5,87
-4,03
2,35
-3,22
1,19
-3,61
0,46
-4,28
-3,69
-2,16
3,92
24,12
4,24
23,23
3,55
3,13
-0,63
-1,23
-0,64
-1,52
-1,30
-2,31
-1,91
-0,67
7,08
3,42
6,58
2,68
5,81
6,52
1,67
Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz
generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania
pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Wskaźniki
Średnia jakość kredytowa
Średni czas trwania
Średni ważony czas
zapadalności
Rentowność do wykupu (YTM)
Odchylenie standardowe (5 l.)
AA5,77 lat
6,74 lat
2,24%
4,60
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Dywidendy
Klasa tytułów
uczestnictwa
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1
N (acc) EUR
N (acc) EUR-H1
N (acc) USD
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
29.10.2010
29.10.2010
29.10.2010
29.10.2010
29.10.2010
29.10.2010
NAV
USD 10,17
EUR 13,17
EUR 9,86
EUR 12,63
EUR 9,47
USD 9,77
TER* (%)
1,24
1,24
1,24
1,94
1,95
1,95
Częstotliwość
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Identyfikatory
Data
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
E-mail
[email protected]
Kwota
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ISIN
LU0543369267
LU0543369341
LU0543369424
LU0543371081
LU0543371164
LU0543370943
Bloomberg ID
FTABAAU LX
FTABAAE LX
FTAAEH1 LX
FTABNAE LX
FTNAEH1 LX
FTABNAU LX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
1184
1188
1192
1191
1199
1187
Franklin Global Aggregate Bond Fund
31.01.2017
Skład portfela
Franklin Global Aggregate Bond Fund
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
Alokacja geograficzna
Stany Zjednoczone
Hiszpania
Australia
Polska
Francja
Kanada
Wielka Brytania
Włochy
Japonia
Inne
47,27
7,72
6,82
6,64
5,50
4,91
4,58
3,49
3,45
9,62
% całości
/ 38,92
/ 2,55
/ 1,70
/ 0,36
/ 5,81
/ 3,31
/ 5,50
/ 3,75
/ 17,79
/ 20,29
68,71
8,81
5,63
3,56
3,03
2,80
2,78
2,54
2,13
0,00
% całości
/ 45,15
/ 23,68
/ 17,43
/
0,28
/
5,16
/
2,59
/
0,22
/
0,46
/
0,27
/
4,76
Waluta
Dolar amerykański
EURO
Jen japoński
Peso meksykańskie (stare)
Funt brytyjski
Dolar kanadyjski
Złoty polski
Korona szwedzka
Ringgit malezyjski
Inne
Alokacja sektorowa
Obligacje rządowe / agencyjne - USA
Papiery rządowe – Europejska Unia Monetarna
Obligacje przedsiębiorstw o ratingu inwestycyjnym (USD)
Papiery sekurytyzowane (USD)
Pacific/Asia ex-Japan Stk
Europa poza EMU
Ameryki poza USA
Obligacje przedsiębiorstw o ratingu inwestycyjnym (EUR)
Papiery rządowe
Inne
24,12
20,61
15,30
8,94
7,85
6,54
4,25
3,14
3,11
6,15
% całości
/ 16,14
/ 17,39
/ 12,61
/ 12,42
/ 5,39
/ 2,13
/ 1,06
/ 4,01
/ 3,56
/ 25,29
Dane o ekspozycji portfela na instrumenty pochodne
Dane dotyczące alokacji aktywów odzwierciedlają ekspozycje rynkowe poszczególnych instrumentów pochodnych w portfelu (lub powiązanych z nimi aktywów bazowych) i mogą nie sumować
się do 100% lub mieć wartość ujemną wskutek zaokrągleń, wykorzystania instrumentów pochodnych, nierozliczonych transakcji i innych czynników. Wskaźniki średniego czasu trwania,
średniego ważonego czasu zapadalności i rentowności do wykupu (YTM) odzwierciedlają poszczególne instrumenty pochodne w portfelu (lub powiązane z nimi aktywa bazowe). Skład portfela
— Dane o alokacji geograficznej i alokacji sektorowej portfela oraz udziale poszczególnych walut w portfelu odzwierciedlają ekspozycje rynkowe poszczególnych instrumentów pochodnych w
portfelu (lub powiązanych z nimi aktywów bazowych) i mogą nie sumować się do 100% lub mieć wartość ujemną wskutek zaokrągleń, wykorzystania instrumentów pochodnych, nierozliczonych
transakcji i innych czynników.
Ważne informacje
Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie
jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od
FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje
o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”
(o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl
lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie
mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod
niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument
jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem
przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a
klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie
odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. –
Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg).
Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.
Ratingi: © Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar;
(2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.
Wskaźniki: Średnia jakość kredytowa (ACQ, od ang. „average credit quality”) może zmieniać się z upływem czasu. Portfel nie ma osobnego ratingu kredytowego przyznanego przez jakąkolwiek
niezależną agencję ratingową. Celem ratingu wyrażonego literowo, który może opierać się na ratingach przyznanych obligacjom przez różne agencje, jest odzwierciedlenie średniej jakości
kredytowej portfela obligacji; rating ten zwykle mieści się w przedziale od AAA (najwyższy) do D (najniższy). ACQ określa się poprzez przypisanie kolejnych liczb całkowitych wszystkim
ratingom kredytowym od AAA do D, biorąc prostą, ważoną aktywami średnią wszystkich papierów dłużnych wycenionych według wartości rynkowej i zaokrąglając ją do najbliższego ratingu.
Ryzyko niewypłacalności emitenta rośnie wraz ze spadkiem ratingu obligacji, a zatem ACQ nie jest statystycznym wskaźnikiem ryzyka niewypłacalności dla całego portfela, ponieważ prosta
średnia ważona nie odzwierciedla rosnącego poziomu ryzyka obligacji o niższym ratingu. Dane o ACQ mają charakter wyłącznie informacyjny. ACQ nie obejmuje pozycji instrumentów
pochodnych i papierów, które nie podlegają ratingom kredytowym.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
© 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl