Franklin Templeton Investment Funds

Transkrypt

31 marca 2014 r.
NAZWY SUBFUNDUSZY
LUKSEMBURSKIEJ SPÓŁKI
SICAV
STRATEGIĄ INWESTYCYJNĄ
FUNDUSZU JEST:
INFORMACJE
O FUNDUSZU
OZNACZENIA WEDŁUG
BLOOMBERG1
• generowanie wysokich
całkowitych zwrotów z inwestycji,
na które składają się wzrost
wartości kapitału, dochód oraz
zyski z pozycji gotówkowych
i walutowych, poprzez
inwestowanie w całe spektrum
dostępnych możliwości
inwestycyjnych związanych
z Brazylią.
Styl Inwestcyjny
(Multi-Asset)
Zarządzający
Początek działalności
Waluty Klas Tytułów Uczestnictwa
Marco Freire
Frederico Sampaio
27/07/12
EUR, USD
• osiąganie (z zachowaniem
zasad ostrożnego zarządzania
inwestycjami) maksymalnych
całkowitych zwrotów z inwestycji
poprzez optymalizację wzrostu
wartości kapitału i dochodu
w zmiennych warunkach
rynkowych. Fundusz inwestuje
przede wszystkim w papiery
zamienne (w tym papiery
o ratingu niższym niż
inwestycyjny i/lub papiery spółek
zagrożonych niewypłacalnością)
emitowane przez
przedsiębiorstwa z całego
świata. Fundusz może także
inwestować w inne papiery, takie
jak akcje zwykłe lub
uprzywilejowane lub papiery
dłużne inne niż zamienne (w tym
papiery o ratingu niższym niż
inwestycyjny i/lub papiery spółek
zagrożonych niewypłacalnością).
Styl Inwestcyjny
(Hybrid)
Zarządzający
Alan Muschott
Matt Quinlan
Blair Schmicker
24/02/12
EUR, USD, CHF
• wzrost wartości kapitału i
dochody bieżące, poprzez
inwestowanie w zdywersyfikowany portfel akcji i instrumenty
o stałym dochodzie
wspomagane inwestycjami
o charakterze taktycznym
w takie instrumenty, jak produkty
strukturyzowane, pozycje
gotówkowe i instrumenty
pochodne, które umożliwiają
Funduszowi korygowanie
ekspozycji portfela na
poszczególne klasy aktywów,
regiony geograficzne, waluty
i sektory rynku.
Styl Inwestcyjny
Growth (Wzrostowy)
Zarządzający
Samer Sobhi Habl
Brent Smith
29/07/11
EUR, USD
• długoterminowy wzrost wartości
kapitału, a celem pobocznym –
osiąganie wysokich zysków
bieżących zysków poprzez
inwestowanie w akcje i papiery
dłużne emitowane przez rządy
i instytucje ponadnarodowe.
Styl Inwestcyjny
Zarządzający
kapitału i bieżącego dochodu
poprzez lokowanie aktywów
w instrumenty udziałowe i dłużne
korporacji na całym świecie.
Większość portfela funduszu
będzie zwykle ulokowana
w akcje.
Styl Inwestcyjny
FUNDUSZE
ZRÓWNOWAŻONE
Franklin Brazil Opportunities
Fund
Franklin Global Convertible
Securities Fund
Franklin Global Allocation Fund*
Franklin Global Fundamental
Strategies Fund*
Templeton Global Balanced Fund
Zarządzający
A(acc)USD:
FTBOAAULX
A(acc)EUR-H1:FTBOAAE LX
N(acc)USD:
FTBONAU LX
N(acc)EUR-H1:FTBONAE LX
A(acc)USD:
FGCSAAU LX
A(acc)EUR:
FGCSAAE LX
A(acc)EUR-H1: FGCAAEH LX
A(acc)CHF-H1: FGCAACH LX
N(acc)USD:
FGCSNAU LX
N(acc)EUR:
FGCSNAE LX
A(acc)CHF-H1: FTGAACHLX
A(acc)EUR:
FTGALAELX
A(acc)EUR-H1: FTGAEH1LX
A(acc)USD:
FTGACIALX
N(acc)EUR:
FTGALNELX
N(acc)USD:
FTGACINLXF
(Value) Wartościowy
Tony Coffey
Brent Smith
25/10/07
USD, EUR, PLN
A(acc)USD:
A(acc)EUR:
A(acc)EUR-H1:
N(acc)PLN-H1:
N(acc) USD:
N(acc) EUR:
FGFSACULX
FGFSACELX
FGFSAEHLX
FRTGLFS LX
FTGNNAULX
FTGNNAELN
(Value - equity portion)
Wartościowy
Peter Wilmshurst
(Equity)
Michael Hasenstab
(Fixed Income)
01/06/94
EUR, USD
A(acc)EUR:
A(acc)USD:
N(acc)EUR:
TEMGBAALX
TEMGBLALX
TEMGBBELX
1
NAZWY SUBFUNDUSZY
LUKSEMBURSKIEJ SPÓŁKI SICAV
FUNDUSZU JEST:
INFORMACJE
O FUNDUSZU
OZNACZENIA WEDŁUG
BLOOMBERG1
Franklin India Fund
• wzrost wartości kapitału poprzez
inwestowanie w instrumenty
udziałowe spółek indyjskich
wykorzystując styl inwestycyjny
„growth” (wzrostowy).
Styl Inwestcyjny
Zarządzający
(Blend) Mieszany
Stephen Dover
25/10/05
EUR, USD, PLN
A(acc)USD:
N(acc)USD:
A(acc)EUR:
N(acc)EUR:
N(acc)PLN-H1:
FRAINAALX
FRAINNALX
FRAINAELX
FRAINNELX
FRAINH1LX
Templeton China Fund
inwestowanie przede wszystkim
w akcje spółek zarejestrowanych
w Chińskiej Republice Ludowej
(„Chiny”), Hong-Kongu oraz
Tajwanie.
Styl Inwestcyjny
Zarządzający
(Value) Wartościowe
Mark Mobius
01/09/94
USD
A(acc)USD:
N(acc)USD:
TEMCHAILX
TEMCHBXLX
Templeton Korea Fund
inwestowanie głównie w akcje
emitentów zarejestrowanych
bądź prowadzących główną
działalność w Korei.
Styl Inwestcyjny
Zarządzający
Mark Mobius
08/05/95
USD
A(acc)USD:
N(acc)USD:
TEMKORILX
TEMKOBXLX
Templeton Thailand Fund
inwestowanie głównie w akcje
emitentów zarejestrowanych
bądź prowadzących główną
działalność w Tajlandii.
Styl Inwestcyjny
Zarządzający
Mark Mobius
20/06/97
USD
A(acc)USD:
N(acc)USD:
TEMTHAILX
TEMTHBXLX
• maksymalizacja wzrostu
wartości kapitału i dochodów
bieżących, z zachowaniem
inwestycjami. Fundusz stara się
realizować ten cel inwestując
przede wszystkim w zdywersyfikowany portfel akcji, obligacji
i innych papierów dłużnych
o stałym i zmiennym dochodzie
(włącznie z papierami dłużnymi
o niskim ratingu) emitowanych
przez rządy, podmioty
powiązane z rządami i przedsiębiorstwa rezydujące, założone
lub prowadzące kluczową
działalność w krajach
rozwijających się lub na rynkach
wschodzących.
Styl Inwestcyjny
Multi-Sector
(Wielosektorowy)
Mark Mobius
Michael Hasenstab
4/29/2011
EUR, USD
A(acc)USD:
A(acc)EUR:
A(acc)EUR-H1:
A(acc)CHF-H1:
N(acc)USD:
N(acc)EUR-H1:
TEMBAAULX
TEMBAAELX
TEMEAH1LX
TEMCAH1LX
TEMBNAULX
TEMNEH1LX
• wzrostu kapitału poprzez
inwestowanie aktywów netto
w spółki o niskiej kapitalizacji na
rynkach wschodzących lub
w spółki, w przypadku których
znaczna część przychodów
pochodzi z rynków
wschodzących.
Styl Inwestcyjny
Zarządzający
Mark Mobius
Dennis Lim
Tom Wu
18/10/07
EUR, USD
inwestowanie w zbywalne
papiery wartościowe spółek
działających na nowych rynkach
wschodzących (frontier
markets).
Styl Inwestcyjny
Zarządzający
Mark Mobius
14/10/08
EUR, USD, PLN
FUNDZUSZE AKCJI RYNKÓW
WSCHODZĄCYCH
FUNDUSZE KRAJOWE
FUNDUSZE GLOBALNE
Templeton Emerging Markets
Balanced Fund
Templeton Emerging Markets
Smaller Companies Fund
Templeton Frontier Markets Fund3
Zarządzający
A(acc)USD:
A(acc)EUR:
N(acc)USD:
TEMCACULX
TSCAEURLX
TSCAYGBLX
A(acc)USD:
TEMFMAULX
A(acc)EUR:
TEMFMAELX
A(acc)EUR-H1: TEMFAH1LX
N(acc)EUR:
TEMFMNELX
N(acc)EUR-H1: TEMFMNHLX
N(acc) PLN-H1:TFMNPH1LX
2
NAZWY SUBFUNDUSZY
SICAV
STRATEGIĄ INWESTYCYJNĄ FUNDUSZU
JEST:
INFORMACJE
O FUNDUSZU
OZNACZENIA WEDŁUG
BLOOMBERG1
• osiąganie dochodów bieżących
i długoterminowego wzrostu
wartości kapitału poprzez
w akcje spółek założonych,
zarejestrowanych lub
prowadzących kluczową
działalność w Azji, w tym
w takich krajach, jak Bangladesz,
Kambodża, Hongkong, Indie,
Indonezja, Korea, Malezja,
Chińska Republika Ludowa,
Pakistan, Filipiny, Singapur, Sri
Lanka, Tajwan, Tajlandia i
Wietnam.
Styl Inwestcyjny
Zarządzający
Mark Mobius
Tom Wu
26/04/13
EUR, USD
Franklin Asian Flex Cap Fund
• długookresowy wzrost wartości
kapitału poprzez lokowanie
w spółki azjatyckie.
Styl Inwestcyjny
Zarządzający
(Growth) Wzrostowy
Stephen Dover
15/11/06
USD
A(acc)USD:
N(acc)USD:
Franklin MENA Fund
• osiągnięcia wzrostu wartości
aktywów w papiery wartościowe
emitentów różnej wielkości
z rynków Bliskiego Wschodu
i Afryki Płn.
Styl Inwestcyjny
Zarządzający
(Growth) Wzrostowy
Stephen Dover
Purav Jhaveri
16/06/08
EUR, USD
A(acc)USD:
FTMNAUSLX
A(acc)EUR:
FTMNAEULX
A(acc)EUR-H1: FTMNAEHLX
N(acc)USD:
FTMNNUSLX
N(acc)EUR-H1: TMNNEHLX
• celem inwestycyjnym Funduszu
jest osiąganie długoterminowego
wzrostu wartości kapitału poprzez
w akcje i/lub inne papiery
powiązane z kapitałem spółek
o dowolnej kapitalizacji rynkowej,
które (i) są zarejestrowane lub
notowane na giełdzie w Afryce
oraz/lub (ii) są zarejestrowane lub
notowane na giełdzie w innym
regionie geograficznym, ale
prowadzą swą kluczową
działalność w Afryce.
Styl Inwestcyjny
Zarządzający
Mark Mobius
04/05/12
EUR, USD, CHF
A(acc)USD:
FTAFAAU LX
A(acc)EUR:
FTAFAAE LX
A(acc)EUR-H1: FTAFAEH LX
A(acc)CHF-H1: FTAFACH LX
N(acc)EUR-H1: FTAFNEH LX
Templeton Asian Growth Fund
kapitału, poprzez inwestowanie
przede wszystkim w instrumenty
udziałowe emitentów azjatyckich,
włączając rynki rozwijające się.
Styl Inwestcyjny
Zarządzający
Mark Mobius
30/06/91
EUR, USD, PLN
A(acc)EUR:
A(acc)USD:
A(acc)EUR-H1:
N(acc)USD:
N(acc)EUR:
N(acc)EUR-H1:
N(acc)PLN-H1:
TEMAAAELX
TEMFRBILX
TEMAAEHLX
TEMFRBXLX
TEMFNAELX
TEMNAEHLX
TEMANH1LX
Templeton Asian Smaller
Companies Fund
kapitału poprzez inwestowanie
w udziały spółek o niskiej
kapitalizacji rynkowej w Azji.
Styl Inwestcyjny
Zarządzający
Mark Mobius
14/10/08
EUR, USD
A(acc)USD:
A(acc)EUR:
N(acc)USD:
N(acc)EUR:
TEMASAULX
TEMASCALX
TEMANAULX
TEMANAELX
Templeton BRIC Fund
inwestowanie w akcje spółek
brazylijskich, rosyjskich, indyjskich
i chońskich (włącznie z rynkiem
w Hong-Kongu i na Tajwanie).
Styl Inwestcyjny
Zarządzający
Mark Mobius
Dennis Lim
Tom Wu
25/10/05
EUR, USD, PLN
A(acc)USD:
TEMBRACLX
A(acc)EUR:
TEMBREULX
A(acc)EUR-H1: TEMACEHLX
N(acc)USD:
TEMBRNALX
N(acc)EUR:
TEMBRNELX
N(acc)PLN-H1: TEMBNH1LX
w akcje emitentów
zarejestrowanych w krajach
Europy Wschodniej, jak również
w Nowych Państwach
Niepodległych.
Styl Inwestcyjny
Zarządzający
Mark Mobius
10/11/97
EUR
A(acc)EUR:
N(acc)EUR:
FUNDUSZE
REGIONALNE
Templeton Asian Dividend Fund
Templeton Africa Fund
Templeton Eastern Europe Fund
A(acc)USD: TADVAAU LX
A(acc)EUR: TADVAAE LX
N(acc)EUR: TADVNAE LX
TAFCAAULX
TAFCNAULX
TEMEAEILX
TEMEABXLX
3
NAZWY SUBFUNDUSZY
FUNDUSZU JEST:
INFORMACJE
O FUNDUSZU
OZNACZENIA WEDŁUG
BLOOMBERG1
Templeton Latin America Fund
• wzrost wartości kapitału
poprzez inwestowanie przede
wszystkim w akcje emitentów
z krajów Ameryki Łacińskiej.
Styl Inwestcyjny
Zarządzający
Mark Mobius
28/02/91
EUR, USD, PLN
A(acc)USD:
A(acc)EUR:
N(acc)USD:
N(acc)EUR:
N(acc)PLN-H1:
TEMLATALX
TEMLAAELX
TEMLABILX
TEMLNAELX
TEMLNH1LX
Franklin Euroland Core Fund
poprzez inwestowanie
w papiery wartościowe
z prawem do kapitału spółek
zarejestrowanych lub
prowadzących kluczową
działalność gospodarczą
w krajach strefy euro.
Styl Inwestcyjny
Zarządzający
(Growth) Wzrostowy
Uwe Zoellner
28/11/08
USD, EUR
A(acc)EUR:
A(acc)USD:
N(acc)EUR:
FEUCAAELX
FEUCAAULX
FEUCNAELX
Templeton Euroland Fund
w instrumenty udziałowe
i dłużne dowolnego emitenta
z kraju członkowskiego
Europejskiej Unii Walutowej.
Styl Inwestcyjny
Zarządzający
A(acc)EUR:
N(acc)EUR:
TEMGROALX
TEMGROBLX
Heather Arnold
Dylan Ball
08/01/99
EUR
• osiąganie długoterminowego
wzrostu wartości kapitału
wszystkim w akcje i/lub inne
papiery powiązane z kapitałem
spółek o dowolnej kapitalizacji
rynkowej, zarejestrowanych
lub prowadzących kluczową
działalność w Europie.
Styl Inwestcyjny
Zarządzający
(Growth) Wzrostowy
Uwe Zoellner
A(Acc)EUR: FRECAEULX
N(Acc)EUR: FRECNEULX
29.07.2011
EUR
• osiąganie dochodów
i generowanie wzrostu
inwestowanie w akcje spółek
z różnych krajów europejskich.
• planowanie inwestycji przy
założeniu średniego / długiego
horyzontu inwestycyjnego.
Styl Inwestcyjny
Zarządzający
(Growth) Wzrostowy
Uwe Zoellner
29.07.2011
EUR
• osiąganie długoterminowego
wzrostu wartości kapitału
wszystkim w akcje oraz
papiery powiązane z akcjami
spółek o dowolnej kapitalizacji
rynkowej.
Styl Inwestcyjny
Zarządzający
(Growth) Wzrostowy
Michael Celments
29.12.2000
USD, EUR
• długoterminowy wzrost
lokowanie aktywów
w zróżnicowany portfel
instrumentów udziałowych
i podobnych spółek o małej lub
średniej kapitalizacji rynkowej,
działających w całej Europie.
Styl Inwestcyjny
Zarządzający
(Growth) Wzrostowy
Edwin Lugo
David Glazer
03/12/01
EUR
A(acc)EUR:
N(acc)EUR:
TEMESMALX
TEMESBXLX
w niedowarościowane spółki
z krajów Europejskich
włączając Europę Wschodznią
z Niezależnymi Republikami.
Styl Inwestcyjny
(Deep Value) Głębokiej
Wartości
Philippe Brugere-Trelat
Katrina Dudley
03/04/00
EUR
A(acc)EUR:
N(acc)EUR:
TEMFMEELX
TEMFMBELX
FUNDUSZE AKCJI
EUROPEJSKICH
STREFA EURO
FUNDUSZE
PANEUROPEJSKIE
Franklin European Core Fund
Franklin European Dividend Fund
Franklin European Growth Fund
Franklin European Small-Mid Cap
Growth Fund2
Franklin Mutual European Fund
Zarządzający
A(acc)EUR: FREDAEULX
N(acc)EUR: FREDNEULX
A(acc)USD:
FTEGAAULX
A(acc)EUR:
FRAEGFALX
N(acc)USD:
FTEGNAULX
N(acc)EUR:
FRAEGBXLX
A(acc)USD-H1: FEAAUH1LX
4
NAZWY SUBFUNDUSZY
FUNDUSZU JEST:
INFORMACJE
O FUNDUSZU
• uzyskanie wysokiego poziomu
dochodu bieżącego poprzez
lokowanie aktywów głównie
w papiery dłużne o stałym
dochodzie, emitentów
amerykańskich, bądź w innych
krajach.
Styl Inwestcyjny
• uzyskanie wysokiego poziomu
dochodu bieżącego poprzez
w papiery dłużne o stałym
dochodzie, emitentów
europejskich i nieeuropejskich.
Styl Inwestcyjny
• zapewnianie inwestorom
wysokiego poziomu bieżących
dochodów poprzez
inwestowanie w
charakteryzjuące sie wysokim
zwrotem papiery wartościowe
na całym świecie.
Styl Inwestcyjny
OZNACZENIA WEDŁUG
BLOOMBERG1
FUNDUSZE OBLIGACYJNE
FUNDUSZE OBLIGACJI
KORPORACYJNYCH O WYSOKIM
DOCHODZIE
Franklin High Yield Fund
Franklin Euro High Yield Fund*
Templeton Global High Yield Fund
Zarządzający
Zarządzający
Zarządzający
High Yield Bonds (U.S.
focused) Obligacje
Wysokodochodowe
(skoncentorwane na
rynku amerykańskim)
Betsy Hofman–Schwab
01/03/96
USD
A(acc)USD:
N(acc)USD:
TEMFHACLX
TEMFUXALX
(High Yield Bonds)
Obligacje
Wysokodochodowe
Patricia O’Connor
Piero del Monte
17/04/00
EUR
A(acc)EUR:
N(acc)EUR:
TEMHYACLX
TEMHYBXLX
(Global High Yield
Corporate and
Government Bonds)
Globalne Wysokodochodowe Obligacje
Korporacyjne i Globalne
Obligacje Rządowe
Eric Takaha
Michael Hasenstab
27/09/07
EUR, USD
A(acc)EUR:
A(acc)USD:
N(acc)EUR:
TGHAACELX
TGHYACULX
TGHYIAULX
A(acc)USD:
FGCAAUSLX
FUNDUSZE PAPIERÓW DŁUŻNYCH
EMITOWANYCH LUB
GWARANTOWANYCH PRZEZ RZĄDY
Franklin GCC Bond Fund
Franklin U.S. Government Fund
Templeton Global Bond
(Euro) Fund
całkowitych zwrotów
z inwestycji, na które składają
się przychody z odsetek,
wzrost wartości kapitału i zyski
z pozycji walutowych w długiej
perspektywie, poprzez
inwestowanie przede
wszystkim w obligacje
i papiery dłużne o stałym lub
zmiennym dochodzie
emitowane przez rządy,
podmioty powiązane
z rządami lub przedsiębiorstwa
z krajów członkowskich Rady
Współpracy Zatoki Perskiej
(GCC - Gulf Cooperation
Council).
Styl Inwestcyjny
Instrumenty o stałym
dochodzie z krajów
należących do Rady
Współpracy Zatoki
Perskiej (GCC)
Zarządzający
Mohieddine Kronfol
Sharif Eid
30/08/13
EUR, USD
• zapewnienie bezpieczeństwa
kapitału i dochodu poprzez
inwestowanie przede
wszystkim w obligacje
emitowane bądź
gwarantowane przez rząd
Stanów Zjednoczonych i jego
agencje.
Styl Inwestcyjny
(U.S. GNMA Securities)
Amerykańskie Agencje
Rządowe udzielające
kredytów hipotecznych
Roger Bayston
Paul Varunok
28/02/91
USD
N(acc)USD:
• maksymalizacja zwrotu
z inwestycji na co składa się
połączenie dochodu z odsetek
i wzrost wartości kapitału i
zysków z kursów wymiany
walutowej.
Styl Inwestcyjny
(Global Government
Bonds)
Globalnych Obligacji
Rządowych
Michael Hasenstab
Sonal Desai
29/08/03
EUR
A(acc)EUR:
N(acc)EUR:
Zarządzający
Zarządzający
TEMUSBXLX
TGBEFAALX
TGBEFBXLX
5
NAZWY SUBFUNDUSZY
FUNDUSZU JEST:
INFORMACJE
O FUNDUSZU
Templeton Global Bond Fund
• osiągnięcie jak najwyższego
łącznego zwrotu z inwestycji, na
co składa się połączenie
dochodu z odsetek i wzrostu
wartości kapitału i zysków z
kursów wymiany walutowej.
Styl Inwestcyjny
• zapewnienie inwestorom
ponadstandardowej, ważonej
ryzykiem rentowności , co
osiąga identyfikując w obrębie
rynków azjatyckich źródła
wysokiej bieżącej dochodowości,
przy jednoczesnym
wykorzystaniu różnic stóp
procentowych i kursowych
poprzez inwestowanie w papiery
wartościowe emitowane w Azjii.
Styl Inwestcyjny
• osiągnięcie jak najwyższego
łącznego zwrotu z inwestycji
w co wchodzi połączenie
dochodu z odsetek, wzrostu
wartości kapitału i zysków
z wymiany walutowej poprzez
lokowanie aktywów w portfel
papierów dłużnych o stałym
i zmiennym oprocentowaniu oraz
obligacje emitentów rządowych,
związanych z rządem
i korporacyjnych w Europie.
Styl Inwestcyjny
łącznych zwrotów z inwestycji,
na które składają się przychody
z odsetek i wzrost wartości
kapitału. Fundusz realizuje ten
cel poprzez inwestowanie
przede wszystkim w papiery
dłużne o stałym lub zmiennym
dochodzie emitowane przez
rządy, podmioty powiązane
z rządami oraz przedsiębiorstwa
z całego świata. Fundusz
inwestuje głównie w papiery
o ratingu inwestycyjnym, jednak
może inwestować do 10%
środków w papiery o niższym
ratingu.
Styl Inwestcyjny
• osiagnięcie zgodnie z zasadami
ostrożnego zarządzania
inwestycjami, jak najwyższego
łącznego zwrotu z inwestycji, na
co składa sie połączenie
dochodu z odsetek i wzrostu
wartości kapitału i zysków z
kursów wymiany walutowej.
• fundusz będzie realizował te
strategie poprzez lokowanie
aktywów w portfel papierów
dłużnych o stałym lub zmiennym
oprocentowaniu oraz obligacje
emitowane przez rządy,
instytucje związane z rządem
oraz korporacje.
Styl Inwestcyjny
Zarządzający
OZNACZENIA WEDŁUG
BLOOMBERG1
(Global Government
Bonds)
Globalnych Obligacji
Rządowych
Michael Hasenstab
Sonal Desai
28/02/91
EUR, USD, CHF,
PLN
TEMGIAALX
A(acc)EUR:
A(acc)EUR-H1: TEGACEHLX
A(acc)USD:
FTGBFACLX
A(acc)CHF-H1: TEMGACHLX
N(acc)EUR:
TEMNAEULX
N(acc)EUR-H1: TEGNCEHLX
N(acc)USD:
TEMGIBXLX
N(acc)PLN-H1: TEMGNH1LX
FUNDUSZE
MULTISEKTOROWE
Templeton Asian Bond Fund
Templeton European Total
Return Fund
Franklin Global Aggregate Bond
Fund*
Templeton Global Total Return
Fund
Zarządzający
Zarządzający
Zarządzający
Zarządzający
(Asian Bonds)
Obligacji Azjatyckich
Michael Hasenstab
Dong Il Kim
Vivek Ahuja
25/10/05
CHF, USD
A(acc)USD:
A(acc)EUR-H1:
A(acc)CHF-H1:
N(acc)USD:
TEMASAALX
TEMASAELX
TMABAHCLX
TEMASNALX
(Multi-Sector)
Wieleosektorowy
John Beck
Michael Hasenstab
29/08/03
EUR, USD
A(acc)EUR:
N(acc)EUR:
TEMTRAALX
TEMTRBXLX
(Investment Grade
Securities)
Papiery wartościowe o
ratingu inwestycyjnym.
John Beck
David Zahn
29/10/10
EUR, USD
A(acc)USD:
FTABAAULX
A(acc)EUR:
FTABAAELX
A(acc)EUR-H1: FTAAEH1LX
N(acc)USD:
FTABNAULX
N(acc)EUR:
FTABNAELX
N(acc)EUR-H1: FTNAEH1LX
(Multi-Sector)
Wielosektorowy
Michael Hasenstab
Sonal Desai
29/08/03
EUR, USD, PLN, CHF
A(acc)USD:
TGTRFAALX
A(acc)EUR-H1: TGRAACHLX
A(acc)PLN-H1: TGTAPLHLX
A(acc)CHF-H1: TGTRACHLX
N(acc)USD :
TGTRFBXLX
N(acc)EUR-H1: TGNACEHLX
6
NAZWY SUBFUNDUSZY
SICAV
STRATEGIĄ INWESTYCYJNĄ FUNDUSZU
JEST:
INFORMACJE
O FUNDUSZU
aktywów głównie w akcje
wzrostowe firm o małej i średniej
kapitalizacji, działające w
dowolnym kraju rozwiniętym
świata.
Styl Inwestycyjny
Zarządzający
• wzrost kapitału co fundusz osiąga
poprzez inwestowanie w akcje,
które realizują strategię
poszukiwania tzw. „głębokiej
wartości”
• może także angażować swe środki
podejmując się arbitrażu ryzyka,
a także inwestować w spółki
w trudnej sytuacji finansowej, które
wykazują odpowiednie parametry
ryzyka do dochodu.
Styl Inwestcyjny
• długotrwały wzrost wartości
w udziały spółek z każdego
przedziału kapitalizacji rynkowej na
rynkach rozwiniętych,
wschodzących i nowych rynkach
wschodzących (frontier markets).
Styl Inwestcyjny
Zarządzający
głównie w instrumenty udziałowe
i dłużne wydane przez rządy
i korporacje dowolnego kraju.
Styl Inwestcyjny
Zarządzający
w instrumenty udziałowe i dłużne
mniejszych spółek z całego
świata.
Styl Inwestcyjny
Zarządzający
aktywów głównie w instrumenty
udziałowe spółek z całego świata,
w tym z rynków wschodzących.
Styl Inwestcyjny
Zarządzający
OZNACZENIA WEDŁUG
BLOOMBERG1
FUNDUSZE AKCYJNE
Franklin Global Small-Mid
Cap Growth Fund
Franklin Mutual Global
Discovery Fund
Franklin World Perspectives
Fund
Templeton Global Fund
Templeton Global Smaller
Companies Fund
Templeton Growth (Euro)
Fund
(Growth) Wzrostowy
Edwin Lugo
David Glazer
15/04/02
USD
A(acc)USD:
N(acc)USD:
TEMFGSALX
TEMFGSXLX
(Deep Value)
Głębokiej
Wartości
Peter Langerman
Philippe BrugereTrelat
Tim Rankin
25/10/05
EUR, USD, CHF
A(acc)USD:
A(acc)CHF-H1:
N(acc)USD:
A(acc)EUR:
N(acc)EUR:
FMGDAACLX
FMGDACHLX
FMGDNACLX
FMGDAAELX
FMGDNAELX
(Growth) Wzrostowy
Stephen Dover
Purav Jhaveri
14/10/08
USD, EUR
A(acc)EUR:
A(acc)USD:
N(acc)USD:
TEMWPAELX
TEMWPAULX
TEMWPNULX
Peter Moeschter
Dylan Ball
Heather Arnold
28/02/91
USD
A(acc)USD:
N(acc)USD:
TEMGGAALX
TEMGGXALX
Martin Cobb
Harlan Hobbs
Tina Sadler
08/07/91
EUR, USD
A(acc)USD:
N(acc)USD:
TEMSCFALX
TEMSBXALX
Norm Boersma
Lisa Myers
Tucker Scott
Matthew Nagle
James Harper
09/08/00
EUR, USD
A(acc)EUR:
N(acc)EUR:
TEMGREULX
FRAGEBALX
(Blend) Mieszany
Tetsuro Miyachi
Tomohiro Shibahara
Tomoyuki Tsutatani
01/09/00
EUR, USD
A(acc)EUR:
A(acc)USD:
N(acc)EUR:
N(acc)USD:
Zarządzający
FUNDUSZE AKCJI
JAPOŃSKICH
Franklin Japan Fund*
w akcje japońskich emitentów.
Styl Inwestcyjny
Zarządzający
TEMJAAELX
TEMJAAULX
TEMFTJXLX
FTMJNAULX
FUNDUSZE AKCJI
AMERYKAŃSKICH
Franklin U.S. Equity Fund
w instrumenty udziałowe firm
amerykańskich.
Styl Inwestcyjny
Zarządzający
(Blend) Mieszany
Kent Shepherd
01/07/99
EUR, USD
A(acc)USD:
N(acc)USD:
Franklin U.S. Opportunities Fund
w instrumenty udziałowe
emitentów amerykańskich,
wykazujących się
ponadprzeciętnym potencjałem
wzrostu w porównaniu z całą
gospodarką.
Styl Inwestcyjny
Zarządzający
(Growth) Wzrostowy
Grant Bowers
Conrad Herrmann
03/04/00
EUR, USD, PLN
A(acc)USD:
TEMAGAILX
A(acc)EUR:
FAGAAEULX
A(acc)EUR-H1: TEUSACHLX
N(acc)USD:
TEMAGBXLX
N(acc)EUR:
FAGANEULX
N(acc)EUR-H1: TEMAANALX
N(acc)PLN-H1: TEMPLH1LX
Styl Inwestcyjny
Zarządzający
(Growth) Wzrostowy
Edward Jamieson
29/12/00
USD
A(acc)USD:
N(acc)USD:
Franklin U.S. Small-Mid Cap
Growth Fund
lokowanie co najmniej dwóch
trzecich swoich aktywów netto
w akcje spółek amerykańskich
o niskiej i średniej kapitalizacji.
TEMFUAILX
TEMFHXALX
FRAUSCALX
FRAUSBXLX
7
NAZWY SUBFUNDUSZY
FUNDUSZU JEST:
INFORMACJE
O FUNDUSZU
OZNACZENIA WEDŁUG
BLOOMBERG1
Franklin Biotechnology
Discovery Fund
lokowanie w instrumenty
udziałowe spółek
biotechnologicznych i firm
naukowo-badawczych głównie
z siedzibą w Stanach
Zjednoczonych.
Styl Inwestcyjny
Zarządzający
(Growth) Wzrostowy
Evan McCulloch
03/04/00
USD
A(acc)USD:
N(acc)USD:
Franklin Global Real Estate Fund
• maksymalizacja łącznego zwrotu
z inwestycji i wzrostu wartości
kapitału co osiąga inwestując
w trusty specjalizujące się
w inwestowaniu
w nieruchomości (REIT) i inne
podmioty, które w swej
podstawowej działalności
koncentrują się na rynku
nieruchomości.
Styl Inwestcyjny
Zarządzający
(Growth) Wzrostowy
Jack Foster
David Levy
Wilson Magee
29/12/05
USD, EUR
A(acc)USD:
FGREUAALX
A(acc)EUR-H1: FGREH1ALX
N(acc)USD:
FGREUNALX
N(acc)EUR-H1: FGREH1NLX
• osiąganie wzrostu wartości
co najmniej 80% aktywów netto
w spółki z całego świata
zajmujące się wydobyciem,
przetwarzaniem lub handlem
złotem i innymi metalami
szlachetnymi, takimi jak platyna,
pallad czy srebro.
Drugorzędnym celem Funduszu
jest generowanie dochodów
bieżących.
Styl Inwestcyjny
Zarządzający
Growth (Wzrostowy)
Steve M. Land
Frederick G. Fromm
30/04/10
USD,EUR
A(acc)USD:
FGPMAAULX
A(acc)EUR:
FGPMAAELX
A(acc)EUR-H1: FGPMAEHLX
N(acc)USD:
FGPMNAULX
N(acc)EUR:
FGPMNAELX
Styl Inwestcyjny
(Growth) Wzrostowy
A(acc)USD
FUNDUSZE
SPECJALISTYCZNE/SEKTOROWE
Franklin Gold and Precious Metals
Fund
Franklin Natural Resources Fund
TEMBDAILX
TEMBDBXLX
: FTNRACULX
: FNTRACELX
N(acc)EUR
: FNTRNAELX
N(acc) PLN-H1:FTNNPH1LX
W celu uzyskania informacji o Franklin
InvestmentZarządzający
Funds, proszę odwiedzić www.franklintempleton.pl
i bieżącychTempleton
dochodów poprzez
Frederick Fromm
A(acc)EUR
inwestowanie w papiery
1.
Stephen Land
Matt Adams
12/07/07
EUR, USD, PLN
Styl Inwestcyjny
Zarządzający
(Growth) Wzrostowy
John Scandalios
03/04/00
USD
wartościowe
sektora
zasobów
Oznaczenia według Bloomberg
są zdla
podstawowych
klas tytułów uczestnictwa.
naturalnych.
Franklin Technology Fund
lokowanie swoich aktywów
w akcje spółek, które powinny
odnieść korzyści z rozwoju,
postępów i wykorzystania
technologii.
A(acc)USD:
N(acc)USD:
TEMTECILX
TEMTEBXLX
8
* Z dniem 31 marca 2014 r., zmienione zostały nazwy następujących funduszy:
- Franklin Templeton Global Allocation Fund na Franklin Global Allocation Fund
- Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund na Franklin Global Fundamental Strategies Fund
- Franklin Templeton Japan Fund na Franklin Japan Fund
-Templeton Euro High Yield Fund na Franklin Euro High Yield Fund
-Templeton Global Aggregate Bond Fund na Franklin Global Aggregate Bond Fund
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy o kontakt z Państwa osobą kontaktową w Franklin Templeton Investments.
1.
Oznaczenia według Bloomberg są dla podstawowych klas tytułów uczestnictwa.
2.
Od dnia 3 czerwca 2013 r., fundusz jest niedostępny dla nowych inwestorów, z pewnymi wyjątkami. Dotychczasowi posiadacze tytułów
uczestnictwa mogą nadal dokonywać wpłat na swe rachunki.
3.
Od dnia 28 czerwca 2013 r., fundusz jest niedostępny dla nowych inwestorów, z pewnymi wyjątkami. Dotychczasowi posiadacze
tytułów uczestnictwa mogą nadal dokonywać wpłat na swe rachunki.
W celu uzyskania informacji o Franklin Templeton Investment Funds, proszę odwiedzić www.franklintempleton.pl
Informacja natury prawnej
Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej ani oferty sprzedaży ani
zachęty do kupna tytułów uczestnictwa funduszu zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV Funds. Żadnych informacji zawartych w niniejszym
dokumencie nie należy traktować jako porady inwestycyjnej. Z uwagi na błyskawicznie zmieniające się warunki rynkowe, Franklin Templeton
Investments nie zobowiązuje się do uaktualniania niniejszego materiału.
Opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez odrębnego powiadomienia.
Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu
oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim sprawozdaniu rocznym lub półrocznym (o ile
było opublikowane później).
Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji
odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wyniki historyczne nie wskazują ani nie gwarantują wyników przyszłych. Na inwestycje zagraniczne
wpływ mogą mieć wahania kursów walut. Inwestując w Fundusz, którego tytuły uczestnictwa denominowane są w obcej walucie, należy pamiętać, że
wahania kursów walut będą mieć wpływ na zwrot z takiej inwestycji.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla
inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny).
Inwestowanie na rynkach wschodzących może się wiązać z większym ryzykiem w porównaniu z inwestowaniem na rynkach rozwiniętych.
Inwestowanie w instrumenty pochodne wiąże się z typowym dla nich ryzykiem, które może zwiększać ogólne ryzyko dla całego portfela Funduszu;
szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument
jest dostępny).
Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane obywatelom lub rezydentom Stanów
Zjednoczonych Ameryki.
Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem
powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.
Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszym dokumencie zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów Franklin Templeton
Investments i mają charakter informacji pobocznych.
Odniesienia do określonych branż, sektorów czy spółek mają charakter wyłącznie informacyjny i nie muszą odzwierciedlać aktualnej struktury portfela
funduszu w momencie publikacji.
Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, należy skonsultować się z doradcą finansowym. Kopię najnowszego prospektu Funduszu,
„Kluczowych informacji dla inwestorów” oraz sprawozdania rocznego i półrocznego (o ile było opublikowane później) można znaleźć na stronie
internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać za darmo od Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa,
tel.: +48 22 337 13 50; faks: +48 22 337 13 70.
Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services S.à r.l. - Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Prawa autorskie © 2014 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
9

Franklin Templeton Investment Funds

Transkrypt

Podobne dokumenty

Karta funduszu - Franklin Templeton Investments Poland

Karta funduszu - Franklin Templeton Investments Poland

Fact Sheet DBCS Master

SEQURA_szkolenie_AVIGILON_22.05.2014

Karta funduszu - Franklin Templeton Investments Poland

Franklin Global Convertible Securities Fund - A (acc

Templeton Africa Fund - A (acc) USD - Karta funduszu

Templeton Africa Fund - A (acc) USD