SATRF AT DAY Łódź wydruk

Moje spojrzenie na analizę
techniczną
Krzysztof Chodorowski
Trader i trener analizy technicznej, blogger
1
Analiza techniczna
• Z czym nam się kojarzy analiza techniczna?
• Jak ją wykorzystywać?
www.compentia.pl
2
Założenia AT
• Historia lubi się powtarzać
Badanie wykresów pozwala odnaleźć powtarzające się wzory
(formacje)
• Rynek dyskontuje wszystko
Wszelkie czynniki, które mają wpływ na cenę są już w niej
uwzględnione
• Ceny podlegają trendom
Analityk techniczny stara się odnaleźć w nich trend, czyli
kierunek, w którym podążają ceny
www.compentia.pl
AT czy AF?
www.compentia.pl
4
Narzędzia AT
• Wykresy (liniowe, świecowe, słupkowe)
• Wskaźniki, oscylatory
• Teorie: Fibonacciego, Ganna, chaosu, Fischera, Carolana,
ermanometria (czas), fal Elliotta
• Formacje
• Trendy np. teoria Charlesa Dowa
www.compentia.pl
Analiza techniczna
• Wyznaczenie momentu wejścia w rynek
• Zdefiniowanie momentu wyjścia z rynku
• Ważne wsparcia (stop loss)
• Ważne opory (take profit)
www.compentia.pl
6
Proces inwestycyjny
•Psychologia
•Zarządzanie kapitałem
•
Strategia – wyznaczanie punktów wejścia i wyjścia z rynku
www.compentia.pl
Zarządzanie kapitałem
•
•
•
•
Założona skuteczność
Założona relacja zysk / ryzyko
Zaangażowanie kapitałowe
Założony stop loss
www.compentia.pl
8
Statystyki!!!
•
Prowadzenie statystyk zagrań, np.:
๏
liczba transakcji,
๏
% zyskownych i stratnych,
๏
średnia strata i średni zysk,
๏
skumulowany zysk/strata.
www.compentia.pl
9
Wejście w rynek
• Sygnał kupna
• Wsparcie
• Zaangażowanie kapitałowe
• Zakładany stop loss
• Zakładany cel
www.compentia.pl
10
Wsparcia
• Linie poziome
• Linie ukośne
• Formacje
• Okrągłe wartości
• Geometrie
www.compentia.pl
11
Zamykanie pozycji
• Sygnał sprzedaży
• Opór
• Wynik na transakcji a
zakładany wynik
• Inne (weekend, choroba...)
www.compentia.pl
12
Opory
• Linie poziome
• Linie ukośne
• Formacje
• Okrągłe wartości
• Geometrie
www.compentia.pl
13
Sygnały kupna
•
Powinny być generowane na podstawie
co najmniej 2 – 3 elementów
•
•
100% skuteczność to mit!
•
Powinny być proste i dla nas
zrozumiałe!
•
Powinny uwzględniać specyfikę danego
rynku
Należy być konsekwentnym, ale w
miarę potrzeby je modyfikować
www.compentia.pl
14
(In) Formacje
15
Formacje
www.compentia.pl
Formacje świecowe
www.compentia.pl
17
Formacje świecowe 2
www.compentia.pl
18
Korekty
• Prosta
• Płaska
• Pędząca
• Nieregularna
www.compentia.pl
19
Korekta prosta
www.compentia.pl
20
Korekta płaska
www.compentia.pl
21
Korekta pędząca
www.compentia.pl
22
Korekta nieregularna
www.compentia.pl
23
To jednak nie wszystko!
24
Na co jeszcze zwracać uwagę?
•
•
•
•
Relacje geometryczne
„Cechy szczególne” rynku
„Pewne” schematy
Inne ;)
www.compentia.pl
25
Analiza techniczna
•
Podstawy analizy technicznej (10h)
1 miesiąc bezpłatnych konsultacji
•
Wstęp do tradingu (12h)
2 miesiące bezpłatnych konsultacji
•
Profesjonalny trader (bez limitu)
3 miesiące bezpłatnych konsultacji
•
Warsztaty inwestycyjne (2h)
www.compentia.pl
26
Wstęp do tradingu
•
•
•
•
•
•
•
Analiza trendu
Analiza wolumenu i LOP
Fale Elliotta w praktyce
Zarządzanie kapitałem i pozycją
Psychologia inwestowania
„Magia arkusza zleceń”
Symulacja rynkowa
www.compentia.pl
27
Profesjonalny trader
•
•
•
•
•
•
•
Zaawansowana analiza trendu
ABC korekt
Najskuteczniejsze geometrie
Zarządzanie kapitałem
Psychologia inwestora
„Pewne” schematy
Symulacja rynkowa
www.compentia.pl
28
Dziękuję za uwagę
W razie pytań i wątpliwości
compentia.pl
blogtradera.pl
facebook.com/blogtradera