Załącznik do zarządzenia nr 20/2014/JM

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 20/2014/JM z dnia 4 lutego 2014 r.
Słowniczek pojęć stosowanych przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. przy
świadczeniu usług w zakresie instrumentów OTC
Pojęcia stosowane w platformie Inwestor Online FX oraz w potwierdzeniach
i zestawieniach dotyczących rejestrów OTC
A/C No – account number
Name
Closed transaction
Ticket
Open Time
Type
Lots
Item
Price
S/L
T/P
Close Time
Price
Commission
R/O Swap
Trade P/L – trade profit/loss
Deposit/Withdrawal
Credit Facility
Closed Trade P/L
Open Trades
Floating P/L
Working Orders
Market Price
A/C Summary
Previous Ledger Balance
Balance
Equity
Margin requirement
Available Margin
Best Regards
Accounts Department
Please report to us within 24 hours if this
statement is incorrect. Otherwise this
statements will be considered to be confirmed
by you.
Cancelled
Order rejected
numer rejestru OTC Klienta
nazwisko/ nazwa klienta
zamknięte pozycje
numer zlecenia/ numer pozycji
czas otwarcia pozycji
typ
wolumen w lotach
instrument
cena/kurs (otwarcia)
cena/kurs Stop Loss
cena/kurs Take Profit
czas zamknięcia pozycji
cena/kurs (zamknięcia)
prowizja
przychód/wydatek z tytułu naliczania punktów
swapowych
zysk/strata z pozycji
wpłata/wypłata
kredytowanie pozycji
zysk/strata z zamkniętych pozycji (uwzględnia
prowizję i punkty swapowe)
otwarte pozycje
zysk/strata z otwartych pozycji (uwzględnia
prowizję i punkty swapowe)
zlecenia oczekujące
aktualna (na czas generowania raportu) cena
rynkowa
podsumowanie rachunku
saldo z poprzedniego okresu/raportu
saldo
wycena aktywów (Balance + Floating P/L)
wymagany depozyt (z tytułu otwartych pozycji)
dostępny depozyt (Equity – Margin
requirement)
Pozdrowienia
Departament Rachunkowości
Proszę zgłosić nieprawidłowości w raporcie w
ciągu 24 godzin, inaczej raport zostanie
uznany za potwierdzony przez Ciebie.
zlecenie anulowane
zlecenie odrzucone
Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 20/2014/JM z dnia 4 lutego 2014 r.
Przykład:
A/C No: 67225303
2014 January 17,
23:59
Name: Jan Kowalski
Closed Transactions:
Ticket
Open Time
Type
Lots
Item
Price
S/L
T/P
Close Time
Price
360755
2014.01.17 13:46 sell limit 0.50 gbpusd 1.64550 0.00000 1.63850
2014.01.17 14:23 1.64473
360787
2014.01.17 14:23
2014.01.17 18:47 1.64325
sell 0.50 gbpusd 1.64483 0.00000 1.63550
Deposit/Withdrawal: 0.00
Credit Facility: 0.00
Commission
R/O Swap
Trade P/L
cancelled
-20.13
0.00
-20.13
0.00
Closed Trade P/L:
242.54
242.54
222.41
Open Trades:
Ticket
Open Time
315081
2013.11.19 11:05
Type
sell 0.50
Lots
eurpln 4.17670 0.00000 4.12250
Item
Price
S/L
T/P
4.16660
Price
Commission
-16.71
358695
2014.01.15 14:08
sell 0.50
eurpln 4.15640 0.00000 4.13500
4.16660
Floating P/L:
R/O Swap
Trade P/L
532.32
505.00
-16.63
17.12
-510.00
-33.34
549.44
-5.00
511.10
Working Orders:
Ticket
359790
Open Time
Type
Lots
2014.01.16 14:34 sell limit 0.50
Item
Price
S/L
T/P
eurpln 4.17500 0.00000 4.14500
Market Price
4.16070
A/C Summary:
Previous Ledger Balance:
Closed Trade P/L:
Deposit/Withdrawal:
Balance:
21 291.40
Floating P/L:
222.41
Total Credit Facility:
511.10
0.00
0.00
Equity:
22 024.91
21 513.81
Margin Requirement:
4 166.55
Available Margin:
17 858.36
Best Regards
Accounts Department
Please report to us within 24 hours if this statement is incorrect. Otherwise this statements will be considered to be confirmed by you.