Superfund Płynnościowy oraz Pieniężny – zmiana klasyfikacji w

Warszawa 06.10.2016
Superfund Płynnościowy
oraz Pieniężny – zmiana klasyfikacji
w Analizach Online
Miło nam poinformować, że Analizy Online dokonały ponownego przeklasyfikowania
naszych funduszy Superfund Płynnościowy oraz Pieniężny do grupy funduszy
gotówkowych i pieniężnych. Reklasyfikacja zaledwie po półrocznym okresie ponownie
pozwoli uczestnikom rynku porównywać wyniki naszych funduszy na tle prawidłowej
grupy porównawczej.
ŚWIETNE WYNIKI NA PRZESTRZENI LAT
Superfund SFIO Płynnościowy powstał w październiku 2007 roku i służy jako płynna
lokata dla klientów oczekujących minimalnej zmienności i dodatniej stopy zwrotu,
wyższej niż z tradycyjnych lokat bankowych. Rekomendowany dla konserwatywnych
inwestorów
nastawionych
instytucjonalnych
na
stabilny
oraz
zwrot
z
zamożnych
klientów
zainwestowanego
indywidualnych
kapitału.
Konstrukcja
Płynnościowego zapewnia bezpieczeństwo dzięki efektywnej dywersyfikacji – brak
uzależnienia od jednej pozycji w portfelu.
Wyniki funduszu Superfund Płynnościowy na tle funduszy gotówkowych i pieniężnych
Okres 31.12.2008-04.10.2016
Stopa zwrotu
Superfund Płynnościowy
45,49%
UniKorona Rynek Pieniężny
43,07%
MetLife FIO Pieniężny
42,79%
KBC Gamma FIO
40,21%
Novo FIO Novo Gotówkowy
37,79%
KBC Subfunduszu Pieniężny
36,28%
Quercus Ochrony Kapitału
35,93%
PZU FIO Gotówkowy
32,39%
Skarbiec FIO Pieniężny
27,32%
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z serwisu Bloomberg
Wyniki funduszu Superfund Płynnościowy za lata 2009-2016 (średnioroczna stopa
zwrotu na poziomie 4,97%) wyraźnie pokazują, że jest to najlepszy fundusz z grupy
gotówkowych i pieniężnych na polskim rynku. Dobre wyniki utrzymywane przez wiele
SUPERFUND TFI SA  Infolinia: 0 801 588 188  Tel. 22 556 88 60  Fax. 22 556 88 80
[email protected]  www.superfund.pl  Dzielna 60, 01-029 Warszawa
lat potwierdzają skuteczność naszej strategii inwestycyjnej. Szeroka dywersyfikacja oraz
wysoka płynność inwestycji pozwala nam wypracowywać bardzo dobre wyniki zarówno
w czasach koniunktury, jak i dekoniunktury na rynku.
Wyniki funduszu Superfund Płynnościowy na tle grupy porównawczej YTD
Okres 31.12.2008-04.10.2016
Stopa zwrotu
UniKorona Rynek Pieniężny
2,37%
Quercus Ochrony Kapitału
1,83%
KBC Gamma FIO
1,81%
KBC Subfunduszu Pieniężny
1,68%
Superfund Płynnościowy
1,67%
Novo FIO Novo Gotówkowy
1,63%
MetLife FIO Pieniężny
1,30%
PZU FIO Gotówkowy
1,21%
Skarbiec FIO Pieniężny
1,11%
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z serwisu Bloomberg
FILOZOFIA FUNDUSZU SUPERFUND PŁYNNOŚCIOWY
Filozofia
inwestycyjna
odwzorowuje profil funduszy
pieniężnych,
poprzez
dynamiczną
alokację
o
dobrej
kondycji finansowej oraz inne
fundusze
Udział w portfelu
Inwestycje pośrednie
26,4%
Inwestycje pośrednie
zagraniczne
1,4%
Obligacje korporacyjne
40,9%
Obligacje skarbowe
12,0%
Lokaty terminowe i środki
pieniężne
21,1%
gotówkowe.
Fundusze tego typu są mniej
wrażliwe
1
w
obligacje skarbowe, obligacje
przedsiębiorstw
Skład Portfela
na
wahania
rynkowych stóp procentowych
niż fundusze obligacji. Nie bez znaczenia jest właściwe prognozowanie zachowania
rynku dłużnego i pieniężnego w kolejnych, nadchodzących okresach (co umożliwia
wczesną przebudowę portfela). Warto pamiętać, że różnorodność składników
portfela
optymalizuje
dywersyfikację,
zmniejszając
ryzyko
inwestycyjne
przy
zachowaniu satysfakcjonującej stopy zwrotu. Zgodnie z zasadami dywersyfikacji i
ograniczaniem ryzyka przyjętymi przez fundusze gotówkowe i pieniężne Superfund
TFI udział jednego emitenta w aktywach netto funduszu nie przekracza 2%. Ponadto
fundusze te nie obejmują więcej niż 10% udziałów w pojedynczej emisji.
1
Skład portfela na dzień 30.06.2016
SUPERFUND TFI SA  Infolinia: 0 801 588 188  Tel. 22 556 88 60  Fax. 22 556 88 80
[email protected]  www.superfund.pl  Dzielna 60, 01-029 Warszawa
Skuteczność naszej filozofii potwierdza fakt, że bez względu na zawirowania rynkowe
na przestrzeni ostatnich lat fundusz Superfund Płynnościowy wypracowywał w
każdym kwartale dodatnią stopę zwrotu.
Kwartalna stopa zwrotu
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
źródło: opracowanie własne
SUPERFUND TFI SA  Infolinia: 0 801 588 188  Tel. 22 556 88 60  Fax. 22 556 88 80
[email protected]  www.superfund.pl  Dzielna 60, 01-029 Warszawa
2016-06-01
2016-03-01
2015-12-01
2015-09-01
2015-06-01
2015-03-01
2014-12-01
2014-09-01
2014-06-01
2014-03-01
2013-12-01
2013-09-01
2013-06-01
2013-03-01
2012-12-01
2012-09-01
2012-06-01
2012-03-01
2011-12-01
2011-09-01
2011-06-01
2011-03-01
2010-12-01
0,00%