Opis formatu pliku TKW

Opis formatu pliku DGR
Opis:
Zasoby rezerwowe Funduszu Rozliczeniowego, Funduszu
Zabezpieczającego ASO oraz przychody z Depozytów
Zabezpieczających
Sposób przekazywania:
ESDI – Multibatching
Odbiorca:
Uczestnicy
Sposób tworzenia nazwy:
Format nazwy: kkkkttnn.DGR
kkkk - kod instytucji w systemie kdpw_stream,
tt - oznaczenie techniczne,
nn - numer dnia miesiąca,
DGR - rozszerzenie nazwy pliku.
Struktura rekordu nagłówkowego.
Nr
1
2
3
4
Długość
1
4
2
8
Format
1.0
4.0
2.0
8.0
Typ
N
N
N
N
5
8
8.0
N
6
6
6.0
N
Pole
Typ rekordu
Kod instytucji
Oznaczenie techniczne
Data rozliczenia
Data utworzenia pliku
Godzina utworzenia pliku
Zawartość / pochodzenie
Typ rekordu: 0 – rekord nagłówkowy
Np. 0901
Np. 01
Data rozliczenia w formacie RRRRMMDD
Data utworzenia pliku w formacie
RRRRMMDD
Godzina utworzenia pliku w formacie
GGMMSS
Struktura rekordu szczegółowego dla poszczególnych typów dokumentów.
Rekord szczegółowy dla informacji o rozliczeniu udziału w zasobie rezerwowym
Nr
Długość
Format
Typ
1
2
3
1
4
2
1.0
4.0
2.0
N
N
N
4
4
Pole
Typ rekordu
Kod instytucji
Oznaczenie techniczne
Kod funduszu
A
Zawartość / pochodzenie
Typ rekordu: 1 – rekord szczegółowy
Np. 0901
Np. 01
Kod funduszu:
‘FRTG’ – Fundusz Rozliczeniowy
‘FASO’ – Fundusz Zabezpieczający Rozliczanie
Transakcji Zawartych w ASO
organizowanym przez GPW w
Warszawie S.A.
‘FBSP’ – Fundusz Zabezpieczający Rozliczanie
Transakcji Zawartych w ASO
organizowanym przez BondSpot S.A.
‘ERRG’ – Depozyt Dodatkowy Funduszu
Rozliczeniowego
‘EAGP’ – Depozyt Dodatkowy Funduszu
Zabezpieczającego Rozliczanie
Transakcji Zawartych w ASO
organizowanym przez GPW w
Warszawie S.A.
‘EABS’ – Depozyt Dodatkowy Funduszu
Zabezpieczającego Rozliczanie
Transakcji Zawartych w ASO
organizowanym przez BondSpot S.A.
‘WDZ’ - Właściwy Depozyt Zabezpieczający
‘WDR’ - Wstępny Depozyt Rozliczeniowy,
Typ dokumentu
5
1
6
8
A
7
25
A
8
14
1.0
12.2
N
N
9
14
12.2
N
10
14
12.2
N
11
14
12.2
N
12
25
13
14
12.2
N
14
14
12.2
N
A
Numer kwartału
Numer informacji
Wartość udziału w zł
(w ujęciu kasowym)
Pole puste dla podsumowanie obejmującego
wszystkie fundusze
Typ dokumentu = 1 - informacja o rozliczeniu
udziału w zasobie rezerwowym Funduszu
Rozliczeniowego, Funduszy Zabezpieczających
ASO i przychodu z Depozytów
Zabezpieczających
Numer kwartału
Np. II/2005
Numer informacji
Np. BE/FRTG/R/001
Wartość udziału w zł (2 ostatnie znaki oznaczają
pozycje po przecinku)
Np. 00000001500050
Wartość w zł (2 ostatnie znaki oznaczają
pozycje po przecinku)
Np. 00000000254735
Zarachowanie na poczet
wpłaty do zasobu
podstawowego (Fundusz
Rozliczeniowy, Funduszy
Zabezpieczających ASO) /
Wartość przychodu
wykorzystana na rozliczenie
uczestnika (Depozyty
zabezpieczające) w zł
Kwota przychodu w zł
Kwota przychodu w zł (2 ostatnie znaki
(w ujęciu kasowym)
oznaczają pozycję po przecinku)
Np. 00000001500050
Wartość opłaty w zł
Wartość opłaty w zł (2 ostatnie znaki oznaczają
pozycję po przecinku)
Np. 00000000075002
Numer informacji o
wysokości opłaty
Kwota wypłaty w zł
Do wpłaty w zł
Numer informacji o wysokości opłaty
Np. 0001/09/98/BE/FRTG
Kwota wypłaty w zł (2 ostatnie znaki oznaczają
pozycję po przecinku)
Np. 00000001425048
Do wpłaty w zł ** (2 ostatnie znaki oznaczają
pozycję po przecinku)
Np. 00000000075002
15
8
8.0
N
16
8
8.0
N
Data początku okresu
Data końca okresu
Data początku okresu w formacie
RRRRMMDD
Data końca okresu w formacie RRRRMMDD
Rekord szczegółowy dla informacji o wysokości opłaty
Nr
Długość
Format
Typ
1
2
3
1
4
2
1.0
4.0
2.0
N
N
N
Pole
Typ rekordu
Kod instytucji
Oznaczenie techniczne
Kod funduszu
4
4
A
5
1
1.0
N
6
25
7
14
12.2
N
8
14
12.2
N
9
14
12.2
N
10
25
A
11
26
A
12
8
A
8.0
N
Zawartość / pochodzenie
Typ rekordu: 1 – rekord szczegółowy
Np. 0901
Np. 01
Kod funduszu:
‘FRTG’ – Fundusz Rozliczeniowy
‘FASO’ – Fundusz Zabezpieczający Rozliczanie
Transakcji Zawartych w ASO
organizowanym przez GPW w
Warszawie S.A.
‘FBSP’ – Fundusz Zabezpieczający Rozliczanie
Transakcji Zawartych w ASO
organizowanym przez BondSpot S.A.
‘ERRG’ – Depozyt Dodatkowy Funduszu
Rozliczeniowego
‘EAGP’ – Depozyt Dodatkowy Funduszu
Zabezpieczającego Rozliczanie
Transakcji Zawartych w ASO
organizowanym przez GPW w
Warszawie S.A.
‘EABS’ – Depozyt Dodatkowy Funduszu
Zabezpieczającego Rozliczanie
Transakcji Zawartych w ASO
organizowanym przez BondSpot S.A.
‘WDZ’ - Właściwy Depozyt Zabezpieczający
‘WDR’ - Wstępny Depozyt Rozliczeniowy,
Pole puste dla podsumowanie obejmującego
wszystkie fundusze
Typ dokumentu
Typ dokumentu = 2 – informacja o wysokości
opłaty
Numer informacji o
Numer informacji o wysokości opłaty
wysokości opłaty
Np. 0001/09/98/BE/FRTG
Wartość opłaty bez rabatu w Wartość opłaty bez rabatu (2 ostatnie znaki
zł
oznaczają pozycje po przecinku)
Np. 00000001500050
Wartość rabatu w zł
Wartość rabatu (2 ostatnie znaki oznaczają
pozycje po przecinku)
Np. 00000001500050
Wartość do zapłaty w zł (po Wartość do zapłaty w zł * (2 ostatnie znaki
uwzględnieniu rabatu jeśli
oznaczają pozycje po przecinku)
został udzielony)
Np. 00000001500050
Nazwa banku prowadzącego Nazwa banku prowadzącego rachunek
rachunek KDPW_CCP
KDPW_CCP
Numer konta w banku
Numer konta w banku prowadzącym rachunek
prowadzącym rachunek
Data początku okresu
Data początku okresu w formacie
RRRRMMDD
13
14
8
8
8.0
8.0
N
N
Data końca okresu
Data sprzedaży
Data końca okresu w formacie RRRRMMDD
Data sprzedaży w formacie RRRRMMDD
Rekord szczegółowy dla informacji o wartości udziału
Nr
Długość
Format
Typ
1
2
3
1
4
2
1.0
4.0
2.0
N
N
N
Pole
Typ rekordu
Kod instytucji
Oznaczenie techniczne
Kod funduszu
4
4
A
5
1
1.0
N
6
14
12.2
N
7
8
8.0
N
8
8
8.0
N
Typ dokumentu
Wartość udziału w zł
( w ujęciu kasowym)
Data początku okresu
Data końca okresu
Zawartość / pochodzenie
Typ rekordu: 1 – rekord szczegółowy
Np. 0901
Np. 01
Kod funduszu:
‘FRTG’ – Fundusz Rozliczeniowy
‘FASO’ – Fundusz Zabezpieczający Rozliczanie
Transakcji Zawartych w ASO
organizowanym przez GPW w
Warszawie S.A.
‘FBSP’ – Fundusz Zabezpieczający Rozliczanie
Transakcji Zawartych w ASO
organizowanym przez BondSpot S.A.
‘ERRG’ – Depozyt Dodatkowy Funduszu
Rozliczeniowego
‘EAGP’ – Depozyt Dodatkowy Funduszu
Zabezpieczającego Rozliczanie
Transakcji Zawartych w ASO
organizowanym przez GPW w
Warszawie S.A.
‘EABS’ – Depozyt Dodatkowy Funduszu
Zabezpieczającego Rozliczanie
Transakcji Zawartych w ASO
organizowanym przez BondSpot S.A.
‘WDZ’ - Właściwy Depozyt Zabezpieczający
‘WDR’ - Wstępny Depozyt Rozliczeniowy,
Pole puste dla podsumowanie obejmującego
wszystkie fundusze
Typ dokumentu = 3 – informacja o wartości
udziału
Wartość udziału w zł (2 ostatnie znaki oznaczają
pozycje po przecinku)
Np. 00000001500050
Data początku okresu w formacie
RRRRMMDD
Data końca okresu w formacie RRRRMMDD
Rekord szczegółowy dla informacji o przychodzie wypracowanym w danym miesiącu
Nr
Długość
Format
Typ
1
2
3
1
4
2
1.0
4.0
2.0
N
N
N
Pole
Typ rekordu
Kod instytucji
Oznaczenie techniczne
Kod funduszu
4
4
A
Zawartość / pochodzenie
Typ rekordu: 1 – rekord szczegółowy
Np. 0901
Np. 01
Kod funduszu:
‘FRTG’ – Fundusz Rozliczeniowy
‘FASO’ – Fundusz Zabezpieczający Rozliczanie
Transakcji Zawartych w ASO
organizowanym przez GPW w
Warszawie S.A.
‘FBSP’ – Fundusz Zabezpieczający Rozliczanie
Transakcji Zawartych w ASO
organizowanym przez BondSpot S.A.
‘ERRG’ – Depozyt Dodatkowy Funduszu
Rozliczeniowego
‘EAGP’ – Depozyt Dodatkowy Funduszu
Zabezpieczającego Rozliczanie
Transakcji Zawartych w ASO
organizowanym przez GPW w
Warszawie S.A.
‘EABS’ – Depozyt Dodatkowy Funduszu
Zabezpieczającego Rozliczanie
Transakcji Zawartych w ASO
organizowanym przez BondSpot S.A.
‘WDZ’ - Właściwy Depozyt Zabezpieczający
‘WDR’ - Wstępny Depozyt Rozliczeniowy,
5
1
1.0
N
6
25
7
14
12.2
N
8
8
8.0
N
9
8
8.0
N
A
Typ dokumentu
Numer dokumentu
Wartość przychodu w zł
(w ujęciu kasowym)
Data początku okresu
Data końca okresu
Pole puste dla podsumowanie obejmującego
wszystkie fundusze
Typ dokumentu = 4 – informacja o
miesięcznym przychodzie
Numer dokumentu
Np. CCP/ZW/0002/98
Wartość przychodu w zł (2 ostatnie znaki
oznaczają pozycje po przecinku)
Np. 00000001500050
Data początku okresu w formacie
RRRRMMDD
Data końca okresu w formacie RRRRMMDD
Struktura rekordu końcowego.
(pola wypełnione są zerami, gdy typem dokumentu jest informacja o wartości udziału lub informacja o przychodzie
wypracowanym w danym miesiącu).
Nr
Długość
Format
Typ
1
1
1.0
N
2
14
12.2
N
3
26
4
8
8.0
N
5
14
12.2
N
6
26
7
8
A
A
8.0
N
Pole
Typ rekordu
Łączna kwota wypłaty w zł
Numer rachunku płatnika w
DSP NBP (do wypłaty)
Data wypłaty
Łączna kwota wpłaty w zł
Numer rachunku
KDPW_CCP (do wpłaty)
Data wpłaty
Zawartość / pochodzenie
Typ rekordu: 9 – rekord podsumowujący
Łączna kwota wypłaty w zł (2 ostatnie znaki
oznaczają pozycje po przecinku)
Np. 00000000012000
Numer rachunku płatnika w DSP NBP (do
wypłaty)
Np. 10501025-501169999
Data wypłaty w formacie RRRRMMDD
Łączna kwota wpłaty w zł *(2 ostatnie znaki
oznaczają pozycje po przecinku)
Np. 00000000100000
Numer rachunku KDPW_CCP (do wpłaty)
Np. 10501025-501169999
Data wpłaty w formacie RRRRMMDD
* Pole zawiera wartość różną od zera, jeżeli rozliczenie zasobu rezerwowego przebiega w taki sposób, że opłata nie
jest potrącana z kwoty wypłaty.
** Pole zawiera wartość różną od zera, jeżeli rozliczenie zasobu rezerwowej przebiega w taki sposób, że opłata nie
jest potrącana z kwoty wypłaty (zależne od rodzaju funduszu).