ZARZADZENIE Nr 168/2008 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA

Transkrypt

ZARZADZENIE Nr 168/2008 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
budietu Miasta Makowa Mazowieckiego za I p6lrocze 2008 r.
Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249
poz. 2104 z p6in. zm. ) zarzqdza siq, co nastqpuje:
§ 1.
Przedstawiarn informacjq o przebiegu wykonania:
1. Budzetu Miasta Makowa Mazowieckiego za I pohocze 2007 r., obejmujqcq czqSC opisowq oraz
nastqpujqce zalqczniki:
Wykonanie dochodow budzetowych miasta - zalqcznik Nr 1
Wykonanie dochodow zwiqzanych z realizacjq zadan zleconych z zakresu
administracji rzqdowej miastu
- zalqcznik Nr 1a
Wykonanie wydatkow budzetowych miasta
- zalqcznik Nr 2
Wykonanie wydatkow zwiqzanych z realizacjq zadan zleconych z zakresu
administracj i rzqdowej miastu
- zalqcznik Nr 2a
Wykonanie zrodel pokrycia deficytu budzetu - sprawozdanie Rb-NDS
- zalqcznik Nr 3
Wykonanie dochodow wlasnych jednostek budzetowych i wydatkow nimi
sfinansowanych - sprawozdanie Rb-34
- zalqczn i k Nr 4 i 5
Wykonanie przychodow i wydatkow MFOS~GW- sprawozdanie Rb-33
- zalqcznik Nr 6
Sprawozdanie o stanie zobowiqzan wg tytulow dluznych oraz gwarancji i - zalqcznik Nr 7
porqczeh j.s.t. - Rb-Z
- zalqcznik Nr 8
Sprawozdanie o stanie naleinoici Rb-N
-
2. Planu finansowego Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za I p6hocze 2008 r.
§ 2.
Informacjq przekazuje siq:
1. Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.
§ 3-
Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania.
Q
Burm' trz Miasta
UZASADNIENIE DO ZARZADZENIA BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 27 sierpnia 2008 r. Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czenvca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z poin. zm.) Burmistrz Miasta przedstawia
informacjq o przebiegu wykonania budzetu Miasta za I polrocze 2008 r. oraz z wykonania planu
finansowego instytucji kultury.
Informacja o przebiegu wykonania budzetu zostala przedstawiona w formie opisowotabelarycznej obejmujqcej :
- plan,
- wykonanie,
- wskainikirealizacji.
W czqSci opisowej omowiono realizacjq dochodow oraz wydatkow w poszczegolnych dzialach.
Zarzqdzenie Burmistrza Miasta oraz informacjq z wykonania budzetu Miasta za
I polrocze 2008 r., informacjq z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury
i Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazuje siq Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej
Informacja z przebiegu wykonania
budzetu Miasta Makowa Mazowieckiego za I p61rocze 2008 roku
Gospodarka finansowa Miasta Makowa Mazowieckiego w 2008 r. oparta jest na budzecie
uchwalonym przez Radq Miejskq Uchwalq Nr XIXI1 11/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r.,
w ktorym zaplanowano:
- dochody budzetowe w kwocie
- wydatki budzetowe w kwocie
- deficyt budzetowy w kwocie
-
20.567.788 zl,
23.628.386 zl,
3.060.598 z1.
Z planowanych dochodow kwotq 195.821 zl przeznaczono na splatq pozyczek i kredytow
zaciqgniqtych w latach ubieglych.
Deficyt budzetowy planowano pokryC kredytem bankowym.
Po zmianach dokonanych w I polroczu 2008 r. Uchwalami Rady Miejskiej
i Zarzqdzeniami Burmistrza budzet Miasta zarnknql siq po stronie:
- dochod6w budzetowych w kwocie
- wydatkow budzetowych w kwocie
- deficytu budzetowego w kwocie
20.828.825 zl,
-
25.556.587 zl,
4.727.762 zl.
Na dzien 30 czenvca 2008 r. zrealizowano budzet Miasta po stronie:
- dochodow na kwotq 10.855.515,77 zl co stanowi 52,12 % planu,
- wydatkow na kwotq 9.217.043,53 zl co stanowi 36,07 % planu.
Budzet Miasta na dzien 30 czerwca 2008 r. zamknql siq nadwyzkq w kwocie 1.638.472,24 zl.
I. DOCHODY BUDZETOWE
Na zrealizowane w I polroczu dochody budzetu Miasta skladajq siq:
a) dotacje celowe otrzymane z budzetu pdstwa
z tego:
- na zadania zlecone
- na zadania wlasne
2.350.104 zl,
1.851.727 zl,
498.377 zl,
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumien
-
c) subwencja og6lna
-
z tego: - czqSC oSwiatowa
5.500 zl,
- czqic wyrownawcza
-
- czqSC rownowazqca
-
d) udzialy gmin w podatkach stanowiqcych dochod
budzetu pahstwa
e) dotacje z funduszy celowych
f) dochody wlasne
- podatek od nieruchomoSci
- podatek rolny
- podatek leiny
- podatek od Srodkow transportowych
- wplywy z oplaty skarbowej
- wplywy z oplaty targowej
- wplywy z karty podatkowej
- wplywy podatku od spadkow i darowizn
- wplywy z oplat, za zarzqd i uzytkowanie
wieczyste nieruchomoici
- wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedai alkoholu
- podatek od czynnoici cywilnoprawnych
- wplywy z roznych oplat
- wplywy z roznych dochodow
- wpiywy ze sprzedaiy i najmu skladnikow majqtkowych
- pozostale dochody
342.408 zl,
146.208 zl,
2.21 3.484 zl,
17.408 zl,
2.675.860 zl,
1.319.886 zl,
3 1.473 z1,
824 zl,
136.166 zl,
2 16.326 zl,
4 1.983 zl,
5.512 zl,
23.183 zl,
38.921 zl,
132.955 zl,
138.197 zl,
181.797 zl,
176.991 zl,
149.401 zl,
82.245 zl.
Szczegolowe zestawienie wykonanych dochodow budzetowych Miasta za I polrocze
2008 r. przedstawiono w zalqczniku Nr 1.
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZADOWEJ
W okresie sprawozdawczym na realizacjq zadah zleconych Miasto otrzymalo Srodki
w kwocie 1.85 1.727,48 zl. co stanowi 5 1,20 % planu. Szczego~owyplan i wykonanie dotacji
zostal przedstawiony w zalqczniku Nr 1a.
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH.
W I polroczu 2008 r. Miasto otrzymalo dotacjq celowq w kwocie 17.408 zl ze srodkow
Pahstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych tytulem rekompensaty
utraconych dochodow na skutek udzielonych zwolnien okreilonych w ustawie o rehabilitacji
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnieniu osob niepelnosprawnych.
W I polroczu 2008 r. roku zrealizowano wydatki budzetowe na kwotq 9.217.044 zl, co
stanowi 36,07% wydatkow planowanych.
Wykonanie wydatkow budzetowych miasta za I polrocze 2008 r. w pelnej
szczeg6lowoici zostalo przedstawione w zalqczniku Nr 2.
Wykonanie wydatkow w poszczegolnych dzialach klasyfikacji budzetowej przedstawia siq
nastqpujqco:
W dziale 010 - ROLNICTWO I LOWIECTWO - wydatkowano kwotq 6.740 zl z tego
przekazano 2% wplywow z podatku rolnego tj. 403 zl oraz wyplacono rolnikom zwrot podatku
akcyzowego naliczonego przy zakupie paliwa w kwocie - 6.337 zl.
W dziale 600 TRANSPORT I L ~ C Z N O S C - wydatkowano kwotq
z przeznaczeniem na:
- zakup uslug remontowych
- zakup uslug pozostalych
-
171.813 zl
108.598 zl,
63.21 5 zl.
W dziale 630 - TURYSTYKA - wydatkowano kwotq 3.318 zl na zorganizowanie i utrzymanie
kqpieliska miejskiego nad zalewem w okresie lata.
W dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki biezqce wyniosly 31.331 zl.
Na kwotq tq skladajq sic:
- wydatki na zakup uslug geodezyjnych, koszty sporzqdzania aktow
notarialnych, wydatki na dzierzawq gruntdw
- odszkodowanie na rzecz Spoldzielni Mieszkaniowej z tytulu
nie dokonania eksmisji lokatora
- administrowanie oraz ogloszenia dotyczqce obiektow oraz
lokali komunalnych
6.303 zl,
2.299 21,
22.729 zl
Wydatki w dziale 710 - DZIALALNOSC USLUGOWA w kwocie 12.103 zl dotyczq kosztow
podzialow geodezyjnych i opracowan operatow szacunkowych w kwocie 1.203 zl, kosztow
opracowania Strategii Rozwoju Miasta - 8.400 zl, oraz kosztow prac porzqdkowych na
cmentarzu oraz uslugi pochowku szczqtkow zolnierzy radzieckich w kwocie 2.500 zl.
W dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - kwotq 1.333.552 zl wydatkowano na:
a) dzialalnoid zwiqzanq z pracami Rady Miejskiej
- wyplata diet dla Radnych Rady Miejskiej
- wydatki rzeczowe, rozmowy telefoniczne
b) wykonywanie zadah z zakresu administracji rzqdowej (Urzqdy wojewodzkie), w tym na wynagrodzenia i pochodne
-
-
-
c) funkcjonowanie Urzqdu Miejskiego
w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe
- wynagrodzenia osobowe
- pochodne od wynagrodzeli
- zakup opalu
- wydatki kancelaryjne i biurowe
- uslugi remontowe
- zakup energii ,wody i gazu
-
- zakup uslug zdrowotnych dla pracownikow
- pozostale uslugi tj . uslugi pocztowe,
-
obsluga prawna, senvis programow komputerowych wyw6z nieczystoici, uslugi komunalne, konsenvacja systemu alarmowego itp.
- wydatki na delegacje
- rozmowy telefoniczne i uslugi internetowe
- zakup akcesoriow komputerowych
- szkolenia pracownikow
- pozostale wydatki
d) promocjq Miasta m.in. na organizacjq Dni Makowa
42.341 zl,
40.166 zl,
2.175 zl,
-
-
1.180.883 zl,
33.373 zl,
708.417 zl,
123.546 zl,
33.898 zl,
78.837 zl,
32.200 z17
21.686 zl,
1.310 zl,
96.236 zl, 2.354 zl,
13.376 zl,
12.686 zl,
7.454 zl,
15.510 zl.
64.723 zl.
W dziale 751 - URZQDY NACZELNYCH ORGANOW WEADZY PANSTWOWEJ
wydatkowano kwotq 580 zl z przeznaczeniem na aktualizacjq rejestru wyborcow.
Na BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONQ PRZECIWPOZAROWL$- dzial754
poniesiono wydatki w kwocie 7.190 zl z przeznaczeniem na:
- wplaty na fundusz celowy Policji 7.000 zl,
- wydatki Ochotniczej Strazy Pozarnej
190 zl,
w Makowie Mazowieckim
Wydatki dzialu 757 - OBSLUGA DEUGU PUBLICZNEGO w kwocie 18.580 zl dotyczyly
zaplaty odsetek od zaciagniqtych kredytow i pozyczek .
W dziale 801- OSWIATA I WYCHOWANIE w I p6lroczu 2007 r. wydatkowano
kwotq 4.197.732 zl, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotq 3.81 9.687 zl,
co stanowi 90,99 % ogolu wydatkbw na oSwiatq.
~ r o d kw
i kwocie 4.197.732 zl zostaly rozdysponowane na utrzymanie placowek ~Swiatowych:
- szkoly podstawowe 1.950.577 zl,
- przedszkola
918.327 zl,
- gimnazja
1.018.631 zl,
- zespol obslugi szk6l i placowek
131.205 zl,
oiwiatowo-wychowawczych
- doksztalcanie nauczycieli 6.098 zl,
- dowozenie uczniow do szkol 35.760 zl,
- stolowki szkolne - fundusz socjalny nauczycieli emerytow Na
realizacjq
zadan
zwiqanych
z
przeciwdzialaniem
851 - OCHRONA ZDROWIA wydatkowano kwotq 50.234 zl
w tym:
- na przeciwdzialanie alkoholizmowi - na zwalczanie narkomanii
Wykonanie zadania obejmuje:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne
- wydatki zwiqzane z utrzymaniem Swietlicy
socjoterapeutycznej przy MOPS
- programy profilaktyczne i szkolenia
-
90.634 zl,
46.500 zl.
alkoholizmowi
dzial
-
45.671 zl,
4.563 zl.
-
10.128 zl,
-
5.491 zl,
12.132 zl,
-
3.343 zl,
4.639 zl,
1.653 zl,
-
- wydatki na wyplatq wynagrodzen za udzial
w posiedzeniach Miejskiej Komisji do Spraw
Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych
- koszty dozywiania os6b z rodzin patologicznych
- za badania os6b w przedmiocie uzaleznienia
- pozostale wydatki (szkolenia pracownikow,
wydatki na delegacje, materialy biurowe) - na organizacje wypoczynku letniego dla dzieci
z rodzin patologicznych
-
848 zl,
12.000 zl.
W dziale 852 - POMOC SPOLECZNA - wydatki w kwocie 2.409.961 zt dotyczyly:
- wyplaty Swiadczen z pomocy spolecznej
1.625.216 zl,
- oplacenia skladek na ubezpieczenia
zdrowotne od niektorych Swiadczen z pomocy
spolecznej
15.899 zl,
- utrzymania Miejskiego OSrodka Pomocy Spoleczne-j
274.273 zl,
w tym wynagrodzenia i pochodne
246.404 zl,
- kosztow Swiadczonych uslug opiekunczych
4 1.699 zl,
- kosztow dozywiania dzieci szkolnych i doroslych
121.109 zl,
- kosztow obslugi Swiadczen rodzinnych
55.273 zl,
- wyplaty dodatkow mieszkaniowych
276.492 zl.
W dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
173.228 zt;
wydatkowano kwotq
z tego:
- na utrzymanie Swietlic dzialajqcych przy szkolach
- na organizacje wypoczynku dla dzieci
- na wyplate stypendiow dla uczniow
83.668 zl,
7.960 zl,
8 1.600 zl.
Wydatki biezqce dzialu
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
SRODOWISKA wyniosly - 268.636 zt i dotyczyly:
- oplat na rzecz Urzedu Marszalkowskiego za odprowadzenie
wod deszczowych za I1 polrocze roku 2007
- utrzymania zieleni miejskiej
- utrzymania gminnego punktu zbierania zuzytego
-
13.180 zl,
sprzetu elektrycznego i elektronicznego
- zakupu energii do oSwietlenia ulicznego i konserwacji
-
2.150 zl,
-
131.931 zl,
oiwietlenia ulicznego
-
utrzymania zdrojow ulicznych i fontanny miejskiej
- kosztow utrzymania targowiska miejskiego
- kosztow oczyszczania miasta
- koszty napraw i konserwacj i kanalizacj i miej skiej
5.51 1 zl,
8.565 zt,
35.686 zl,
47.863 zl,
2.521 zl,
- pozostalych wydatkow
21.229 zl.
Na KULTURQ I OCHRONF DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dzial 921 wydatkowano
kwotq 275.000 zl poprzez przekazanie dotacji na dofinansowanie dzialalnoici dla:
- Miejskiej Biblioteki Publicznej
145.000 zl,
- Miejskiego Domu Kultury
130.000 zi.
Na dzialalnoSC w zakresie KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - dzial926 wydatki za okres
sprawozdawczy wyniosly 101.607 zl i dotyczyly:
- dofinansowania imprez sportowych organizowanych
przez stowarzyszenia sportowe
39.800 zl,
- utrzymania obiektow sportowych
61.807 zl.
2.2. WYDATKI MAJATKOWE
W I polroczu 2008 r. wydatki Miasta na inwestycje stanowily kwotq 155.438 zl
i zostaly przeznaczone na:
- przebudowa ul. Armii Krajowej (Dzial600)
334 zl,
- wykup udzialow w spolce TBS (Dzial700) 69.988 zl,
- modernizacjq instalacji elektrycznej w budynku
Urzqdu Miejskiego (Dzial750)
69.956 zl,
- modernizacjq Przedszkola Nr 4(Dzial80 1) - monitoring wizyjny Przedszkola Nr 2 (Dzial80 1)
- Modernizacja i rozbudowa MDK (Dzial92 1)
-
1 SO0 zl,
10.000 zl,
3.660 zl.
Mala realizacja zadari inwestycyjnych w I polroczu 2008 r. jest spowodowana tnvajqcymi
inwestycjami, ktore rozpoczqly i zakonczq siq w I1 polowie 2008 roku.
2.3. REALIZACJA PLANU DOCHODOW W ZAKRESIE WYDAWANIA ZEZWOLEN
NA SPRZEDAZ ALKOHOLOW ORAZ WYDATKOW NA PRZECIWDZIALANIE
ALKOHOLIZMOWI.
W roku 2008 zaplanowano dochody z oplat za wydane zezwolenia na sprzedai alkoholu
w kwocie 170.000 zl. CaloiC dochodu przeznaczono na wydatki w zakresie przeciwdzialania
alkoholizmowi i narkomanii.
W I p6lroczu 2008 Miasto uzyskalo wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedai alkoholu
w kwocie 132.955 zl co stanowi 78,2 1% planowanych dochodow.
Wydatki zrealizowano natomiast w kwocie 50.234 zl co stanowi 29,55 % planu.
2.4. REALIZACJA PLANU ZADAN ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZADOWEJ.
Planowane wydatki na zadania zlecone stanowily kwotq 3.6 16.370 zl.
W I p6lroczu zrealizowano wydatki do wysokoSci 1.663.688 zl co stanowilo 46,OO % planu. Plan wydatkow oraz jego realizacjq przedstawia zalqcznik Nr 2a. W budzecie Miasta zaplanowano przychody na kwotq 4.923.583 zl z tytulu zaciqgniqtych
kredyt6w i pozyczek oraz Srodkow pochodzqcych z nadwyzki z lat ubieglych.
W pierwszym p6lroczu zar6wno kredyt jak i pozyczka nie zostala zrealizowana.
Zaplanowane rozchody w kwocie 195.821 zl zostaly zrealizowane do wysokoSci 56.678,72 zl co
stanowi 28,94 % planu.
4. GOSPODARKA
WLASNYCH
FINANSOWA
FUNDUSZY
CELOWYCH
I
DOCHODOW
Przychodami Miejskiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej sq
wplywy z tytulu oplat za korzystanie ze Srodowiska oraz wplywy z tytulu administracyjnych kar
pieniqznych pobieranych na podstawie odrqbnych przepisow otrzymane za poSrednictwem
Urzqdu Marszalkowskiego.
Zaplanowane w budzecie Miasta przychody stanokvily kwotq 53.000 zl, natomiast
uzyskane wplywy wynosily 19.123,80 zl, co oznacza realizacjq planu w 36,08 %. W okresie
pienvszego p6lrocza 2 0 0 8 r nie dokonywano zadnych wydatkow.
Stan Srodk6w pieniqznych Miejskiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej na dzien 3 0 czenvca 2008 r. wynosi 223.030,79 zl.
Gospodarkq finansowq dochodow wlasnych ilustruje ponizsza tabela
Rozdz.
Nazwa jednostki
Stan
Srodk6w
obrotowych
01.01.2008
Stan
Srodk6w
s~ma
Wydatki obrotowych bilansowa
-30.06.2008
Suma
bilansowa
80101 Zespol Szkol Nr 1
104.495,56
122.177,50
226.673,06
154.486,38
80 10 1 Zespo1 Szk6l Nr 2
138.1 12,08
148.052,84
286.164,92
98.897,57
80 104 Przedszkole Nr 1
8.554,21
46.930,50
55.484,71
42.854,62
12.630,09
55.484,71
4.005,07
32.333,20
36.338,37
32.078,11
4.260,16
36.338,27
5.255,11
46.721,45
51.976,56
46.820,78
5.155,78
51.976,56
OGOLEM
260.422,03 396.215,49
72.1 86,68
226.673,06
187.267,35 286.164,92
656.637,52 375.137,46 281.500,06 656.637,52
5. INFORMACJA 0 STANIE ZOBOWIGZAN WEDLUG TYTULOW
DEUZNYCH ORAZ GWARANCJI I P O ~ C Z E N
Zadluzenie Miasta z tytulu zaciqgniqtych kredyt6w i pozyczek na dzien 30.06.2008 r.
stanowilo kwote 992.002 zl .
Na kwotq tq skladajq siq nastqpujqce tytuly dluzne:
1. Umowa Nr 701 580019656 z dnia 22.12.2004 r. zawarta z Kredyt Bankiem Spolka
Akcyjna Oddzial w Ostrolqce o udzielenie kredytu w kwocie 70.000 zl
Termin splaty kredytu przypada na okres 30.09.2005 r. - 3 1.12.2009 r.
Zadluzenie na dzien 30.06.2008 r. -. stanowi kwotq 23.333 zl.
2. Umowa Nr 22/05/OA/WF/102 z dnia 29:12.2005 r. zawarta z Bankiem Ochrony
~rodowiskaS.A w Warszawie o udzielenie kredytu w kwocie 89.87421.
Termin splaty przypada na okres 20.09.2006 - 20.06.2010 r.
Zadluzenie na dzien 30.06.2008 r. stanowi kwotq 44.874 zl.
3. Umowa Nr 796/04/OA/P z dnia 28.12.2004 r. zawarta z WFOS~GWw Warszawie
o udzielenie pozyczki w kwocie 30.000 zl. Termin splaty pozyczki przypada na okres 3 1.07.2005 - 3 1.09.2009 r. Zadluzenie na dzien 30.06.2008 r. stanowi kwotq 12.000 zl. 4. Umowa Nr 797/04/OA/P z dnia 28.12.2004 r. zawarta z WFOS~GWw Warszawie
o udzielenie pozyczki w kwocie 29.829 zl. Termin splaty pozyczki przypada na okres 30.1 1.2005 - 30.04.2010 r. Zadluzenie na dzien 30.06.2008 r. stanowi kwotq 11.932 zl. 5. Umowa pozyczki Nr 837/04/OA/P z dnia 29.12.2004 r. zawarta z WFOS~GW w
Warszawie o udzielenie pozyczki w kwocie 343.252 zl.
Termin splaty pozyczki przypada na okres 30.1 1.2005 - 30.04.20 10 r.
Zadluzenie na dzien 30.06.2008 r. stanowi kwotq 135.239 zl.
6. Umowa Nr 40/07/OZ/P z dnia 01.08.2007 r. zawarta z WFOS~GW w Warszawie
o udzielenie pozyczki w kwocie 584.624 zl. Termin splaty pozyczki przypada na okres 30.09.2008 - 3 1.03.2013 r. Zadluzenie na dzien 30.06.2008 r. stanowi kwotq 584.624 zl. 7. Umowa Nr 80/07/OA/P z dnia 06.09.2007 r. zawarta z WFOS~GWw Warszawie
o udzielenie pozyczki w kwocie 180.000 zl.
Termin splaty pozyczki przypada na okres 3 1.08.2008 - 28.02.2013 r. Zadluzenie na dzien 30.06.2008 r. stanowi kwotq 180.000 zl. Miasto udzielilo porqczen i gwarancji na ogolnq surnq 1.601.929 zl.
Porqczenia te dotyczq
-
kredytow udzielonych Spolce z
w Makowie Maz. przez
0.0.
,,Towarzystwo Budownictwa Spolecznego"
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowq
mieszkari na wynajem - kwota 1.301.929 zl,
-
porqczenia zobowiqzania Spolki ,,JUMA7' wobec kontrahenta wykonujqcego roboty
inwestycyjne - kwota 300.000 zl.
Na dzien 30.06.2008 r. Miasto nie posiadalo zobowiqzari wymagalnych.
6. INFORMACJA 0 STANIE NALEZNOSCI
-.
Na dzien 30.06.2008 r. naleznoSci wymagalne Miasta stanowily kwotq 1.720.753 zl,
i dotyczyly:
1) Urzqdu Miejskiego w kwocie
76 1.238 zl,
z tytuh :
48.790 zl,
- oplat za wieczyste uzytkowanie gruntu
6.955 z1,
- czynszu dzierzawnego i wynajmu lokali
18.413 zl,
- ratalnej sprzedazy mieszkan
27.030
zl,
- sprzedaiy mienia komunalnego
- mandatow karnych kredytowanych
2.921 zl,
22.475
zl,
- dostaw towarow i uslug
2.5
16
zl,
- pozostalych naleznoSci
632.138 zl,
- podatk6w i oplat
559.858 zl.
w tym: z tyt. podatku od nieruchomoSci
2) Miejskiego Zespolu Obslugi Szkol i Placowek
Oiwiatowo-Wychowawczych
w tym:
- z tytulu dostaw towarow i uslug
3) Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej
- z tytulu zaliczek alimentacyjnych
- z tytulu dostaw towarow i uslug
2.01 2 21,
2.012 zl.
957.413 zl,
90 zl
WYKONANIE DOCHODOW BUDZETOWYCH MIASI'A ZA I POEROCZE 2008 r.
Dz.
Rozdz
5
TreSC
Plan
Wykonanie
1
2
3
4
5
6
ROLNICTWO I LOWIECTWO
010
Pozostala dziala In046
01 095
20 10 Dotac.je celowe otrzymane z budzetu panstwa na
rea1izac.j~zadan biezqcych z zakresu administrac.ji
rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie
ustawami
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W
ENERGIF ELEKTRYCZNA, GAZ I WODF
400
Dostarczanie wody
6300 Wptywy z tytutu pomocy finansowej udzielanej
miqdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego na
dofinansowanie wlasnych zadan inwestycyjnych i
zakupow inwestycyjnych
40002
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
700
Cospodarka gruntami i nieruchomoSciami
70005
0470 Wplywy z oplat za zarzqd, uzytkowanie i
uzytkowanie wieczyste nieruchomosci
0750 Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow
O/O
7
6 338
6 337,48
99,99
6 338
6 337,48
99,99
6 338
6 337,48
99,99
200 000
0,OO
0,OO
200 000
200 000
0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
1081 168
257 670,29
23,83
378 424
257 670,29
68,OY
40 000
104 000
38921,15
48 378,89
97,30
46.52
30 000
8 304,70
27.68
40 000
12 874.00
32.19
25 000
70 000
8 500
60 924
I0 948,96
79 843,40
3 66 1,72
54 737,47
43.80
1 14,06
702 744
0,oo
0,oo
I0 000
0,OO
692 744
0,OO
0,OO
0,OO
2 500
2 soo,oo
100,oo
2 5001
2 500,001
1 00,001
majqtkowych Skarbu Panstwa jednostek
samorzqdu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansow publicznych
oraz innych umow o podobnym charakterze
0760 Wptywy z tytulu przeksztalcenia prawa
uzytkowania wieczystego przystugujqcego
osobom fizycznym w prawo wlasnoici
0770 Wptaty z tytutu odplatnego nabycia prawa
wtasnoici oraz prawa uzytkowania wieczystego
nieruchomoici
0830 Wptywy z ustug
0870 Wptywy ze sprzedazy sktadnikow majqtkowych
0920 Pozostale odsetki
0970 Wplywy z roznych dochodow
Pozostala dzialalnoSf
0830 Wplywy z ustug
6290 ~ r o d k ni a dofinansowanie wtasnych inwestycji gmin
(zwiqzkow gmin), powiatow (zwiqzk6w powiatow),
samorzqdow wojewodztw, pozyskane z innych zrodet
70095
1 1
710
71035
1
DZ~ALALNOSCUSLUCOWA
ICmentarze
43,08
89.85
I
2
3
4
2020 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na
zadania biezqce realizowane przez gmine na
podstawie porozumien z organami administracji
rzqdowej
2 500
2 500,OO
100.00
170 022
134 979,35
79,39
87 022
46 380,56
53,30
84 692
45 605,OO
53,85
2 330
775,56
33.29
72 000
77 698,79
107,91
2 000
576,19
0
6 995,58
28,81
0,00
70 000
1 1 000
70 127,02
I0 900,OO
0830 Wptywy z ustug
5 100
5 600,OO
100.18
99,09
109,80
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pienieznej
5 900
5 300,OO
89,83
URZQDYNACZELNYCH ORGANOW
WLADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SqDOWNlCTWA
llrzedy naczelnych organow wtadzy panstwowej,
kontroti i ochrony prawa
realizacje zadan biezqcych z zakresu administracji
rzqdowej oraz innych zadan
1 440
720,OO
50,00
1 440
720,OO
50,OO
1 440
720,OO
50.00
1 000
I 000,oo
100,oo
1 000
1 000,00
100,00
1 000
1 000,OO
100.00
8 571 046
4 299 334,42
49,06
15 500
5 739,94
37,03
15 000
5 51 1,66
36.74
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
750
7501 1
7
6
5
U rzedy wojewodzkie
20 10 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na
ustawami
2360 Dochody jednostek samorzqdu terytorialnego
zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu
administracji rzqdowej oraz innych zadan
zleconych ustawami
75023
U rzedy miast
0830 Wp'iywy z uslug
0920 Pozostale odsetki
75075
751
75101
0970 Wptywy z roznych dochodow
Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOZAROWA
754
75414
Obrona cywilna
realizacje zadan biezqcych z zakresu administracj i
DDOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD
OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NLEPOSlADAJqCYCH
OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIqZANE Z ICH POBOREM
756
75601
Wptywy z podatku dochodowego od os6b
fizycznych
0350 Podatek od dziatalnoici gospodarczej osob
fizycznych optacany w formie karty podatkowej
1
2
4
3
0910 Odsetki od nieterminowych wptat z tytutu podatk6w i
optat
75615
Wplywy z podatku rolnego, podatku IeSnego,
podatku od czynnoici cywilnoprawnych,
podatk6w i oplat lokalnych od osob prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
03 10 Podatek od nieruchomoSci
0330 Podatek lesny
0340 Podatek od Srodkow transportowych
0500 Podatek od czynnoici cywilnoprawnych
0690 Wptywy z roznych optat
0910 Odsetki od nieterminowych wptat z tytutu zadan
75616
2680 Rekonipensaty utraconych dochodow w podatkach i
optatach lokalnych
Wplywy z podatku rolnego, podatku leinego,
6
5
7
500
228,28
45,66
1 659 356
840 522,37
50,65
1 454 883
801 792:55
55,l 1
973
538.00
55.29
26 000
13 025,OO
50, I0
145 000
764,OO
0.53
500
48,40
9.68
15 000
6 946,42
46.3 1
17 000
17 408,OO
102.40
1 483 564
881 107,02
59,39
919 961
5 18 093,OO
56-32
32 320
31 472.65
07,38
podatku od spadk6w i darowizn, podatku od
czynnoici cywilnoprawnych oraz podatk6w i oplat
lokalnych od osob fizycznych
03 10 Podatek od nieruchomoici
0320 Podatek rolny
0330 Podatek IeSny
0340 Podatek od Srodkow transportowych
0360 Podatek od spadkow i darowizn
0430 Wptywy z optaty targowej
0500 Podatek od czynnoici cywilnoprawnych
75618
0690 Wptywy z roznych optat
09 I 0 Odsetki od nieterminowych wptat z tytutu podatkow i
optat
Wplywy z innych oplat stanowiqcych dochody
jednostek samorzqdu terytorialnego na podstawie
ustaw
04 10 Wptywy z optaty skarbowej
0480 Wptywy z optat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu
0490 Wptywy z innych lokalnych optat pobieranych przez
jednostki samorzqdu terytorialnego na podstawie
odrqbnych ustaw
0590 Wptywy z optat za koncesje i licencje
7562 1
09 10 Odsetki od nieterminowych wptat z tytutu podatkow i
optat
Udzialy gmin w podatkach stanowiqcych dochod
budzetu panstwa
0010 Podatek dochodowy od osob fizycznych
0020 Podatek dochodowy od osob prawnych
ROZNE ROZLlCZENlA
758
75807
CzeSf oSwiatowa subwenccji og6lnej dla jednostek
samorzqdu terytorialnego
2920 Subwencje ogolne z budzetu panstwa
CzeSC wyrownawcza subwencji ogolnej dla gmin
7581 4
2920 Subwencje ogolne z budzetu paristwa
Rozne rozliczenia finansowe
75801
0920 Pozostate odsetki
4 783
286.23
5,98
206 000
123 140,60
59,78
25 000
68 500
23 183:52
41 983,OO
92.73
6129
219 000
137 433.06
62.75
2 000
1 65 1.00
83.55
6 000
3 863,66
6439
593 500
358 480,94
60,40
408 000
2 16 325,59
53.01
170 000
132 955,35
78.3 1
15 000
8 800.00
58.07
400
400,OO
100,OO
100
0,OO
0.00
4 819 126
2 213 484,15
4593
4 71 9 126
2 193 047,OO
46.47
100 000
20 437,15
30.44
6 040 859
3 615 069,63
59,84
5 013 634
3 104 544,OO
61,92
5013634
3104544,OO
61.92
684 814
342 408,OO
50,OO
684 814
342 408.00
50.00
50 000
21 909,63
43,82
50 000
21 909,63
43.82
Zalqcznik Nr 1
1
2
75831
3
4
CzeSc rownowazqca subwencji ogolnej dla grnin
50,OO
292 41 1
146 208,OO
50,OO
408 480
184 089,72
15,07
39 480
0
3 992,48
3 992,48
10.1 1
0.00
39 480
0,OO
0.00
369 000
180 097,24
48,81
319 000
180 097,24
0,OO
56.36
50 000
4 183 300
2 225 673,47
53,20
~wiadczeniarodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
skiadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spofecznego
0920 Pozostaie odsetki
0970 Wpbwy z roznych dochodow
3 110 100
1 593 617,15
51,21
100
9,49
9.39
I0 000
12 20 1.66
122.03
3 100 000
1 58 1 406,OO
5 1.01
31 000
16 000,OO
51,61
3 1 000
16 000,OO
5 1.6 1
490 000
258 200,OO
52,69
352 000
179 000,OO
50,85
138 000
79 200,OO
j7J9
500
301,32
60,26
OSWIATA I WYCHOWANIE
80101
80 104
Szkoly podstawowe
0830 Wplywy z uslug
realizacjq wtasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzk6w
gmin)
Przedszkola
0690 Wplywy z roznych optat
6300 Wplywy z tytulu pomocy finansowej udzielanej
miqdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego na
dofinansowanie wtasnych zadan inwestycyjnych i
852
POMOC SPOLECZNA
8521 2
7
6
146 208,OO
2920 Subwencje ogolne z budzetu panstwa
80 1
5
292 41 l
0.00
realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji
rzqd0we.j oraz innych zadan zleconych gminie
ustawami
85213
Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacone za
osoby pobierajqce niektore Swiadczenia z pomocy
spolecznej oraz niekt6re Swiadczenia rodzinne
85214
ustawa~iii
Zasitki i pomoc w nat~rrzeoraz sktadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
8521 5
2030 Dotac.je celowe otrzyniane z budzetu panstwa na
realizacjq wtasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzkow
gmin)
Dotatki mieszkaniowe
300
193,32
64.43
0970 Wpbwy z roznych dochodow
OSrodki pomocy spolecznej
200
358 000
108.00
202 852,OO
54,OO
56,66
realizacjc wtasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzkow
gmin)
Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi
opiekuncze
0830 Wpbwy z ustug
358 000
202 552.00
56,66
47 400
23 703,OO
50,Ol
7 500
2 044,OO
27.25
0920 Pozostate odsetki
85219
85228
Zaiqczni k N r 1
1
2
85295
3
4
realizacjq zadan biezqcych zakresu administracji
Pozostala dzialalnoSC
854 15
900
90001
21 659,OO
54.28
146 300
131 000,OO
89,54
146 300
13 1 000,OO
89,54
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85 325
85 325,OO
100,OO
Pomoc materialna dla uczni6w
85 325
85 325,OO
100.00
2030 Dotacje celowe otrzyrnane z budzetu panstwa na
85 325
85 325,OO
100.00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
SRODOWISKA
3 400
1 869,71
5499
Gospodarka Sciekowa i ochrona w6d
3 400
1 269.71
-:7..:4
3 400
1 369,71
37.34
90095
92 1
921 16
Pozostala dzialalnosc
0
600,OO
0.00
0970 Wpiywy z roznych dochodow
0
600.00
0.00
KllLTllRA I OCHRONA DZlEDZlCTWA
NARODOWEGO
6 000
3 000,OO
50.00
Biblioteki
6 000
6 000
3 000,OO
50,OO
3 000.00
50.00
KULTURA FIZYCZNA l SPORT
67 947
37 946,70
55,85
Obiekty sportowe
57 947
27 947
27 946,70
48,23
27 946,70
100,OO
30 000
0,OO
0,OO
10 000
I0 000
10 000,OO
10 000,OO
100,OO
20 828 825
10 855 51 5,77
52,12
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
biezqce realizowane na podstawie porozurnien
rniqdzy jednostkarni sarnorzqdu terytorialnego
926
92601
0970 Wptywy z roinych dochodow
92605
7
6
39 900
realizacjq wlasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzkow
gmin)
854
5
6300 Wptywyz tytutu pornocy finansowej udzielonej
rniqdzy jednoskami sarnorzqdu terytorialnego na
dofinansowanie wtasnych zadan inwestycyjnych i
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
RAZE M
100,OO
Zalqcznik Nr la
WYKONANIE DOCHODOW BUDZE'~OWYCH
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ
WYKONYWANE PRZEZ MIASTO ZA I POLROCZE 2008 r.
Dz. Rozdz.
1
2
01 0
01 095
9
TreSC
Plan
Wykonanie
3
4
5
6
6 338
6 337,48
99,99
6 338
6 337,48
99,99
6 338
6 337,48
99,99
84 692
45 605,OO
53,85
Urzqdy wojewodzkie
84 692
45 605,OO
53,85
84 692
45 605,OO
53,85
1 440
720,OO
50,OO
1 440
720,OO
50,OO
1 440
720,OO
50,OO
1 000
1 ooo,oo
100,oo
1 000
1 000
1 000,OO
100,OO
1 000,OO
100,OO
3 522 900
1 798 065,OO
51,04
3 100 000
1 581 406,00
51.01
3 I00 000
1 581 406,OO
51,Ol
31 000
16000,OO
51,61
31 000
l6000,OO
51,61
20 10 Dotacje celowe otrzy~nanez budzetu panstwa na
ustawami
750
7501 1
7
ustawami
URZFDY NACZELNYCH ORGANOW
WLADZY PANSTWOWEJ, KONTROLJ I
OCHRONY PRAWA ORAZ SqDOWNJCTWA
75 1
75101
Urzqdy naczelnych organow wladzy panstwowej,
kontroli i ochrony prawa
BEZPIECZENSTWOPUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOZAROWA
754
754 14
Obrona cywilna
POMOC SPOLECZNA
852
85212
~wiadczeniarodzinne, zaliczka alirnentacyjna oraz
skladki na ubezpieczenia ernerytalne i rentowe z
u bezpieczenia spolecznego
852 13
ustawami
Skladki na ubezpieczenie zdrowotne optacone za
osoby pobierajqce niektore Swiadczenia z pomocy
spotecznej oraz niekt6re Swiadczenia rodzinne
20 10 Dotac.je celowe otrzymane z budzetu panstwa na
Zatqcznik Nr la
1
2
3
4
6
5
7
rea1izac.j~zadan biezqcych z zakresu administracji
ustawami
85214
Zasilki i pomoc w naturze oraz sktadki na
352 000
179 000,OO
50,85
352 000
179 000.00
50,85
39 900
21 659,OO
54,28
39 900
21 659,OO
54,28
3 616 370
1 851 727,48
51,20
rea1izac.j~zadan biezqcych z zakresu administracji
85228
Uslugi opiekuhcze i specjalistyczne uslugi
opiekuhcze
rea1izac.j~zadan biezqcych zakresu administracji
RAZEM
Dz.
Rozdz
5
1
010
2
3
TreSC
4
402,75
402,75
61,96
61,96
6 338
125
6 213
6 337,48
124,26
6 21 3,22
99,99
99,41
100,OO
420 000
0,OO
0,OO
20 000
20 000
400 000
400 000
0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
TRANSPORT I L ~ C Z N O S C
3 884 325
172 146,96
4,43
Drogi pubticzne gminne
Zakup materia16w i wyposaienia
Zakup uslug remontowych
Zakup uslug pozostalych
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych
3 884 325
10 000
160 000
138 000
3 576 325
172 146,96
0,OO
108 597,90
63 214,56
334,50
443
0,OO
67,87
45,81
0,Ol
TURYSTYKA
15 200
3318,46
21,83
Pozostata dziatatnoSC
Skladki na ubezpieczenia spoleczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materia16w i wyposazenia
15 200
140
8 000
2 560
4 500
3318,46
0,OO
0,OO
478,06
2 840,40
21,83
0,OO
0,OO
18,67
63,12
2 385 000
101 319,31
4,25
80 000
20 000
60 000
6 302,85
6 302,85
0,OO
7,88
31,5 1
0,OO
70 000
70 000
69 988,OO
69 988,OO
99,98
99,98
2 235 000
78 000
8 000
25 028,46
22 729,62
0,OO
1,12
29,14
0,OO
34 000
0,OO
0,OO
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W
ENERGI& ELEKTRYCZNh GAZ I WOD&
Dostarczanie ciepta
4300 Zakup uslug pozostalych
Dostarczanie wody
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych
60016
4210
4270
4300
6050
630
63095
41 10
4 170
4210
4300
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
700
70005
70021
70095
7
650
650
Pozostala dziatalnoSC
4210 Zakup materialow i wyposaienia
4430 R6zne oplaty i skladki
600
6
96,45
01095
40002
O/O
6 740,23
Izby rolnicze
2850 Wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoici 2 %
uzyskanych wplywow z podatku rolnego
40001
5
Wykonanie
6 988
01030
400
Plan
Gospodarka gruntami i nieruchomoSciami
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budzetowych
Towarzystwa budownictwa spotecznego
6010 Wydatki na zakup i o b j ~ c i eakcji, wniesienie wklad6w
do sp61ek prawa handlowego oraz na uzupelnienie
funduszy statutowychbank6wparistwowychiinnych
instytucji finansowych
Pozostata dzialalnoSC
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garazowe
4430 Rozne oplaty i skladki
Zalqcznik Nr 2
1
2
3
4
4600 Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osbb
71004
2 298,84
15,33
2 100 000
0,OO
0,OO
DZIALALNOSCUSLUGOWA
127 900
12 103,21
9,46
Plany zagospodarowania przestrzennego
100 000
0,OO
0,00
100 000
0,OO
0,OO
12 000
10,03
8 400
1 203,21
1 203,21
2 500,OO
5 000,OO
8 400,OO
8 400,OO
3 021 954
1 403 507,47
84 692
45 605,OO
53,85
66 612
5 435
10 880
1 765
33 760,OO
5 435,OO
5 5 15,OO
895,OO
50,68
100,OO
50,69
50,71
4300 Zakup ustug pozostalych
71014
71035
71095
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Cmentarze
4300 Zakup ushg pozostalych
4300 Zakup ustug pozostalych
750
75011
40 10
4040
41 10
4 120
75022
3030
4210
4300
4360
44 10
75023
3020
40 10
4040
4 110
4 120
4170
42 10
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
7
6
15 000
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
6050 Wydatki inwestycyjne jenostek budzetowych
710
5
Urzedy wojew6dzkie
Wynagrodzenia osobowe pracownikbw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skladki na ubezpieczenia spokczne
Sktadki na Fundusz Pracy
Rady miast
Rbzne wydatki na rzecz osbb fizycznych
Zakup rnateriatbw i wyposazenia
Oplaty z tytulu zakupu uslug telekornunkacyjnych
telefonii kornbrkowej
Podrbze stuzbowe krajowe
Urzedy Miast
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen
Wynagrodzenia osobowe pracownikbw
Skladki na ubezpieczenia spolecme
Skladki na Fundusz Pracy
Zakup rnateriatbw i wyposaienia
Zakup energii
Zakup ustug rernontowych
Zakup uslug zdrowotnych
Zakup uslug dost~pudo sieci Internet
Optaty z tytulu zakupu uslug telekornunkacyjnych
telefonii kornbrkowej
Oplaty z tytulu zakupu ustug telekornunkacyjnych
telefonii stacjonarnej
Podrbte slutbowe krajowe
Rbtne optaty i skladki
Odpisy na zakiadowy fundusz Swiadczen socjalnych
45 10 Opiaty na rzecz budtetu panstwa
46 10 Koszty post~powaniasqdowego i prokuratorskiego
4700 Szkolenia pracownikbw nieb~dqcychczlonkami
korpusu slutby cywilnej
4740 Zakup rnaterial6w papierniczych do sprz~tu
drukarskiego i urzqdzen kserograficznych
12 000
7 500
7 500
8 400
10,03
33,33
66,67
100,OO
100,OO
46,44
88 200
42 341,04
48,Ol
82 000
4 000
40 166,OO
1 275,35
48,98
31,88
500
1 500
0,OO
899,69
0,OO
59,98
200
0,OO
0,OO
2 747 284
1 245 981,97
4535
3 000
2 977,58
99,25
1 315 000
84 419
201 500
32 700
53 000
199 000
40 000
56 000
2 000
173 341
7 000
10 000
623 997,89
84 419,02
82 758,22
14 788,06
33 373,30
110 527,61
21 685,73
32 200,41
1 310,OO
96 236,07
1 778,72
4 888,60
47,45
100,OO
41,07
45,22
62,97
5534
54,21
57,50
65,50
55,52
25,41
48,89
20 000
6 708,70
33,54
8 000
7 000
33 743
2 353,99
2 898,56
26 000,OO
29,42
41,41
77,05
2 000
4 039
738,OO
4 038,85
36,90
100,OO
20 000
7 454,OO
37,27
6 000
2 206,63
36,78
Zalqcznik Nr 2
1
2
3
4
4750 Zakup akcesori6w kornputerowych, w tyrn program6w
i licencji
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjnejednostek
budketowych
75075
Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego
4 170 Wynagrodzenia bezosobowe
42 10 Zakup rnaterial6w i wyposatenia
75095
Pozostala dzialalnolf
2900 Wplaty grnin i powiat6w na rzecz innych jednostek
samorz&Iu terytorialnego oraz zwiqk6w grnin lub
zwiqkow powiatow na dofinansowanie zadan
biezqcych
42 10 Zakup rnaterial6w i wyposaienia
20 542
6
12 686,34
7
61,76
439 000
10 000
69 955,69
0,OO
15,94
0,OO
86 424
7 000
16 000
63 424
15 354
5 354
64 722,75
3 938,OO
9 012,91
51771,84
4 856,71
2 677,OO
74,89
56,26
56,33
81,63
31,63
50,OO
5 000
5 000
965,OO
1214,71
19,30
24,29
1 440
580,48
40,31
1 440
580,48
40,31
185
30
1 225
46,24
7,50
526,74
24,99
25,OO
43,OO
PRZECIWPOZAROWA
47 200
7 190,OO
15,23
Komendy Wojew6dzkie Policji
3000 Wplaty jednostek na fundusz celowy
75411
Komendy powiatowe Padstwowej Straky Potarnej
17 000
17 000
15 000
7 000,OO
7000,OO
0,OO
41,18
41,18
0,OO
15 000
0,OO
0,OO
7 200
5 000
2 000
200
1 000
200
800
7 000
6 000
1 000
190,OO
0,OO
0,OO
190,OO
0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
2,64
0,OO
0,OO
95,OO
0,00
0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
136 500
18 579,99
13,61
30 000
18 579,99
61,93
30 000
18 579,99
61,93
106 500
0,OO
0,OO
751
75101
754
URZl$DY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY
PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SqDOWNICTWA
Urzedy naczelnych organ6w wladzy panstwowej,
41 10 Skladki na ubezpieczenia spoleczne
4120 Skladki na Fundusz Pracy
75404
75412
75414
75478
757
6300 Dotacja celowa na pomoc finansowq udzielanq rnigdzy
jednostkarni samorzqdu terytorialnego na
dofinansowanie wlasnych zadan inwestycyjnych i
zakup6w inwestycyjntch
Ochotnicze straie potarne
42 10 Zakup rnaterial6w i wyposaienia
Obrona Cywilna
42 10 Zakup materialdw i wyposaienia
Usuwanie skutk6w klesk kywiolowych
42 10 Zakup materialdw i wyposaienia
OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO
75702
75704
Obsluga papier6w warolciowych, kredyt6w i
pokyczek jednostek samorzqdu terytorialnego
8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
papier6w wartoSciowych oraz od krajowych poiyczek i
kredyt6w
Rozliczenia z tytulu poreczed i gwarancji
udzielonych przez Skarb Panstwa lub jednostke
s a m o r y d u terytorialnego
5
Zalqcznik Nr 2
1
2
758
75818
4
3
8020 Wyplaty z tytulu gwarancji i porgczen
106 500
0,OO
0,OO
20 000
20 000
20 000
0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
0,00
0.00
OSWIATA I WYCHOWANIE
8 514 366
4 209 231,83
49,44
Szkoty podstawowe
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeti
Wynagrodzenia osobowe pracownik6w
~ o d a t k o w ewynagrodzenie roczne
Zakup material6w i wyposaienia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek
3 921 463
10 000
2 653 054
194 600
433 694
68 733
6 000
127 000
5 200
1 950 577,36
3 472,92
1 225 477,33
178 935,92
206 57734
32 686,3 I
1 800,OO
85 678,51
2 518,58
49,74
34,73
46,19
91,95
47,63
47,56
30,OO
67,46
48,43
Zakup energii
Zakup uslug dostgpu do sieci lnternet
Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunkacyjnych
441 0 Podr6te sluzbowe krajowe
4430 Robe oplaty i skladki
4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych
51 000
164 000
2 000
24 000
3 200
6 500
19 990,36
42 448,3 1
1114,OO
19 375,70
1 448,45
3 596,05
39,20
25,88
55,70
80,73
45,26
55,32
4 000
4 000
150 982
1 782,13
3 808,OO
1 13 245,OO
4435
95,20
75,Ol
6 000
4 000
3 695,47
2 128,82
61,59
53,22
ROZNE ROZLICZENIA
Rezerwy og6lne i celowe
4810 Rezerwy
801
801 01
3020
40 10
4040
41 10
4120
4170
42 10
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
80104
7
6
5
45 10 Oplaty na rzecz budzetu padstwa
4740 Zakup material6w papierniczych do sprzgtu
drukarskiego i urzqdzeri kserograficznych
4750 Zakup akcesori6w komputerowych, w tym program6w
i licencji
Przedszkola
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh
3 500
797,96
22,80
1 955 004
5 400
929 826,80
1 709,64
47,56
3 1,66
40 10
4040
41 10
4120
4 170
42 10
4260
4270
4280
4300
4350
4370
1 236 171
90 550
195 471
30 980
2 000
59 000
64 000
18 000
2 800
17 000
2 160
5 400
585 194,86
81 929,69
101 871,27
16 269,38
0,OO
23 530,78
33 409,92
0,OO
275,OO
11 297,34
774,90
2 140,94
47,34
90,48
52,12
52,52
0,OO
39,88
52,20
0,OO
9,82
66,45
35,88
39,65
1 100
2 000
78 472
214,20
730,OO
58 862,OO
19,47
36,50
75,OI
4740 Zakup material6w papierniczych do sprzgtu
1 500
116,88
7,79
i licencji
3 000
0,OO
0,OO
Zakup material6w i wyposa2enia
Zakup energii
Zakup uslug dostgpu do sieci Internet
teiefonii stacjonarnej
4410 Podrbze sluzbowe krajowe
1
2
80110
3
4
140 000
11 500,OO
8,21
1 986 787
6 322
1 018 630,74
51,27
0,OO
0,OO
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i .ksi@ek
1 370 180
109 650
225 844
35 791
12 000
66 500
7 000
660 836,40
101243,16
125 520,Ol
18 850,12
5 018,OO
13 874,88
324,50
48,23
92,33
55,58
52,67
41,82
20,86
4,64
Zakup energii
Zakup uslug pozostaiych
Zakup uslug dostqpu do sieci Internet
Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych
44 10 Podr6ze sluzbowe krajowe
27 000
10 000
2 000
13 000
3 300
4 100
17 039,87
0,OO
0,OO
7 836,44
664,90
849,42
63,11
0,OO
0,OO
60,28
20,15
20,72
2 500
87 600
872,04
65 701,OO
34,88
75,OO
4 000
0,OO
0,OO
55 000
35 759,77
65,02
55 000
35 759,77
65,02
276 667
131 204,83
47,42
500
191 101
14 200
29 121
499,72
78 872,20
12 791,52
14 644,55
99,94
41,27
90,08
50,29
4 615
11 500
7 000
1 300
5 000
2 239,82
7 4 17,4 1
3 384,41
741,76
2 168,63
48,53
64,50
48,35
57,06
43,37
1 000
100
5 230
1 000
639,96
0,OO
3 930,OO
336,85
64,OO
0,OO
75,14
33,69
5 000
3 538,OO
70,76
38 690
6 098,28
15,76
27 630
11 060
5 750,50
347,78
20,81
3,14
218 801
90 634,05
41,42
2 720
0,OO
0,OO
151 763
11 840
23 530
3 730
10 000
4 000
500
66 01 8,79
7 609,61
8 177,26
1 416,OO
964,89
2 000,OO
0,OO
43,50
Gimnazja
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh
40 10
4040
4 110
4 120
41 70
42 10
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
80113
80114
i licencji
Dowotenie uczni6w do szkbt
4300 Zakup uslug pozostaiych
Zespoty obstugi ekonomiczno-administracyjnej
szkbt
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen
40 10 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4 1 10 Skladki na ubezpieczenia spoleczne
41 20
42 10
4300
4350
4370
44 10
4430
4440
4740
4750
80146
80148
7
6
5
Zakup uslug pozostaiych
Zakup ushg dostqpu do sieci Internet
telefonii stacjonamej
Podr6ze sluzbowe krajowe
Rozne oplaty i skladki
Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych
Zakup materialow papierniczych do sprzqtu
Zakup akcesoriow komputerowych, w tym program6w
i licencji
Doksztakanie i doskonalenie nauczycieli
44 10 Podr6ke slutbowe krajowe
Stotbwki szkolne
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen
40 10
4040
4 110
4 1 20
42 10
4260
4280
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen
Zakup energii
64,27
34,75
37,96
9,65
50,OO
0,OO
1
2
3
4
4300 Zakup usiug pozostalych
4440 Odpisy na zakiadowy fundusz Swiadczen socjalnych
80195
4440 Odpisy na zakiadowy fundusz Swiadczen socjalnych
851
85154
2910
3 110
40 10
4040
41 10
4 120
421 0
4300
4370
441 0
4560
4700
4740
4750
3,21
5 718
4 287,OO
74,97
46 500,OO
75,06
46 500,OO
75,06
170 000
50 234,05
29,55
15 000
4 562,60
30,42
3 000
12 000
362,60
4 200,OO
12,09
35,OO
155 000
45 671,45
29,47
5 000
0,OO
0,OO
12 000
12 000,OO
100,OO
14 600
1 150
3 500
500
10 000
61 338
46 000
500
412
6 984,54
1 110,92
1 395,06
225,87
3 342,68
6 446,48
13 597,90
156,OO
4 12,OO
47,84
96,60
39,86
45,17
33,43
10,51
29,56
31,20
100,OO
POMOC SPOLECZNA
5 024 291
2 409 960,53
47,97
skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spolecznego
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokoSci
~wiadczeniaspoieczne
Wynagrodzenia osobowe pracownikow
Skiadki na ubezpieczenia spoieczne
Skiadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaiow i wyposazenia
Zakup usiug pozostalych
Opiaty z tytuiu zakupu usiug telekomunkacyjnych
Podroze siuzbowe krajowe
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiemej
wysokoici
Szkolenia pracownikow niebpdqcych czionkami
komusu siuzbv cvwilnei
Zakup materiatow papierniczych do sprzqtu
Zakup akcesoriow komputerowych, w tym program6w
i licencj i
3 105 100
1 399 064,16
45,06
5 000
2 128,Ol
42,56
2 981 000
52 614
3 890
35 854
1 384
13 000
3 000
1 500
1 343 791,39
22 523,26
3 736,20
15 668,07
561,93
6 252,15
2 776,19
1 225,08
45,08
42,8 1
96,05
43,70
40,60
48,09
92,54
81,67
1 000
100
43,10
3,78
4,3 1
3,78
1 258
0,OO
0,OO
2 000
0,OO
0,OO
3 500
355,OO
10,14
2820 Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadan zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
40 10 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w
41 10 Skiadki na ubezpieczenia spoieczne
4 120 Skiadki na Fundusz Pracy
42 10 Zakup materiaiow i wyposaienia
44 10 Podr6ze siuzbowe krajowe
4440 Odpisy na zakiadowy fundusz Swiadczefi socjalnych
85212
160,50
61 954
Zwalczanie narkomanii
42 10 Zakup materiaiow i wyposazenia
Przeciwdzialanie alkoholizmowi
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania
biezqce realizowane na podstawie porozumieh (um6w)
mipdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego
852
7
6
5 000
61 954
OCHRONA ZDROWlA
85153
5
Zalqczni k Nr 2
1
2
85213
852 14
85215
85219
3
4
SkIadki na ubezpieczenia zdrowotne optacone za
osoby pobierajqce niektdre Swiadczenia z pomocy
spotecznej oraz niektdre Swiadczenia rodzinne
4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasilki i pomoc w naturze oraz skIadki na
3 110 Swiadczenia spoleczne
Dodatki mieszkaniowe
3 110 Swiadczenia spoleczne
OSrodki pomocy spotecznej
40 10 Wynagtodzenia osobowe pracownikdw
41 20 Skladki na Fundusz Pracy
Zakup energii
Zakup uslug dostepu do sieci Internet
44 10 Podr6ze shibowe krajowe
4 170
42 10
4260
4270
4300
4350
4370
4480 Podatek od nieruchomoSci
4700 Szkolenia pracownik6w nieb~dqcychczlonkami
4740
4750
85228
40 10
4040
41 10
41 20
85295
3 110
854
85401
3020
40 10
4040
41 10
4120
4440
85412
8541 5
31 000
6
15 898,92
7
51,29
3 1 000
570 000
15 898,92
281 424,29
5 1,29
49,37
570 000
550 000
550 000
519 742
358 000
26 155
57 61 5
9 142
281 424,29
276 492,13
276 492,13
274 272,76
173 662,73
26 0 11,80
30 210,44
3 969,05
49,37
50,27
50,27
52,77
48,51
99,45
52,44
43,42
800
20 000
6 000
2 000
7 000
600
5 000
680,OO
12309,61
3 244,59
649,04
5 075,63
264,OO
1 259,56
85,OO
61,55
54,08
32,45
72,51
44,OO
25,19
2 000
400
16 730
729,80
79,30
12 550,OO
36,49
19,83
75,Ol
1 300
3 000
630,OO
1 260,OO
48,46
42,OO
2 000
0,OO
0,OO
2 000
1 687,21
84,36
5
korpusu sluzby cywilnej
Zakup material6w papierniczych do sprzetu
drukarskiego i urzqdzeli kserograficznych
Zakup akcesori6w komputerowych, w tym program6w
i licencji
Ustugi opiekuncze i specjalistyczne ustugi
opiekuncze
Swiadczenia spoleczne
74 149
41 699,59
56,24
57 855
5 042
9711
1 541
174 300
174 300
30 483,25
5 04 1,20
5 457,46
717,68
121 108,68
121 109,68
52,69
99,98
56,20
46,57
69,48
69,48
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
237 260
173 228,34
73,Ol
~wietliceszkolne
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen
Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych
143 935
950
108 060
8 100
15 830
2 508
8 487
83 667,80
0,OO
55 480,43
8 099,96
11 956,17
1 766,24
6 365,OO
58,13
0,OO
5 1,34
100,OO
7533
70,42
75,OO
8 000
7 960,54
99,51
8 000
85 325
7 960,54
81 600,OO
9 9 31
95,63
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i mlodzieky szkotnej, a takie szkolenia mlodzieky
Pomoc dla ucznidw
Zalqcznik Nr 2
1
2
4
6
7
85 325
81 600,OO
95,63
707 163
268 636,OO
37,99
20 000
8 032,OO
40,16
3 000
4 000
13 000
1 220,OO
1 301,OO
5 5 11,OO
40,67
32,53
42,39
4 000
2 150,OO
53,75
4 000
2 150,OO
53,75
100 000
47 862,65
47,86
100 000
47 862,65
47,86
45 000
13 180,40
29,29
5 000
40 000
1 821,OO
11 359,40
36,42
28,40
267 000
131 931,43
49,41
5 000
150 000
10 000
102 000
2 042,15
86 695,95
0,OO
43 193,33
40,84
57,80
0,OO
42,35
271 163
65 479,52
24,15
300
4 000
5 000
75,50
I 824,OO
100,OO
25,17
45,60
2,OO
Zakup energii
Pozostale podatki na rzecz budzetdw jednostek
samorzqdu terytorialnego
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budtetowych
22 700
8 000
104 000
2 951
8 564,61
3 950,OO
48014,41
2 95 1,OO
37,73
49,38
46,17
100,OO
124 212
0,OO
0,OO
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
580 000
278 660,OO
48,04
Domy i oirodki kultury, Swietlice i kluby
290 000
133 660,OO
46,09
2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzqdowej
260 000
130 000,OO
50,OO
instytucji kultury
Biblioteki
2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzqdowej
instytucji kultury
30 000
3 660,OO
12,20
290 000
145 000,OO
50,OO
290 000
145 000,OO
50,OO
257 000
101 606,67
39,54
43 000
0,OO
0,OO
43 000
0,OO
0,OO
214 000
101 606,67
47,48
97 000
39 800,OO
41,03
49 000
3 850
8 000
1 300
1 950
17 000
13 000
23 963,18
3 804,40
3 624,89
586,83
1 950,OO
11 361,27
5 624,03
48,90
98,82
45,3 1
45,14
100,OO
66,83
43,26
3
3240 Stypendia dla uczniow
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
SRODOWISKA
90001
90002
Gospodarka Sciekowa i ochrona w6d
4270 Zakup uslug remontowych
45 10 Oplaty na rzecz budzetu panstwa
Gospodarka odpadami
90003
4300
90004
42 10
4300
90015
42 10
4260
4270
4300
90095
4 110
4 170
42 10
Oczyszczanie miast i wsi
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zakup materialow i wyposaienia
OSwietlenie ulic, plac6w i dr6g
Zakup energii
4260
4270
4300
4500
92 1
92109
92116
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
926
92601
92605
Obiekty sportowe
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budtetowych
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
2820 Dotacja celowa z budtetu na finansowanie lub
40 10
4040
4 110
4 120
4 170
4210
4260
dofinansowanie zadan zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Wynagrodzenia osobowe pracownikow
Zakup materialow i wyposatenia
Zakup energii
5
Zalqcznik Nr 2
1
2
4
3
4270 Zakup uslug remontowych
4370 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunkacyjnych
7
6
5
5 050
13 000
2 804
30,OO
8014,87
1 201,20
0,59
61,65
42,84
400
1 646
0,OO
1 646,OO
0,OO
100,OO
25 556 587
9 217 043,53
36,07
4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczeli socjalnych
RAZEM
BURM
TRZ MIIGTA
L
7
Zalqcznik Nr 2a
WYKONANIE WYDATKOW BUDZETOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ WYKONYWANE PRZEZ MIASTO ZA I POLROCZE 2008 r. Dz.
Rozdz
8
1
010
2
3
01095
TreSC
75011
40 10
4040
41 10
4120
75101
7
99,99
6 338
125
6 213
6 337,48
124,26
6 213,22
99,99
99,41
100,OO
84 692
45 605,OO
53,85
Urzedy wojew6dzkie
84 692
66 612
5 435
10 880
1 765
45 605,OO
33 760,OO
5 435,OO
5 5 15,OO
895,OO
53,85
50,68
100,OO
50,69
50,71
1 440
580,48
40,31
1 440
580,48
40,31
185
30
1 225
46,24
7,50
526,74
24,99
25,OO
43,OO
1 000
o,oo
o,oo
1 000
200
800
0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
POMOC SPOLECZNA
3 522 900
1 611 164,74
45,73
sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spolecznego
~wiadczeniaspoleczne
Podr6ze sluzbowe krajowe
Szkolenia pracownikow niebgdqcych czlonkami
komusu sluzbv cvwilnei
Zakup material6w papierniczych do sprzgtu
3 100 000
1 396 932,37
45,06
2 981 000
52 614
3 890
35 854
1 384
13 000
3 000
1 500
1 343 791,39
22 523,26
3 736,20
15 668,07
561,93
6 252,15
2 776,19
1 225,08
45,08
42,81
96,05
43,70
40,60
48,09
92,54
8 1,67
1 000
1 258
43,lO
0,OO
4,3 1
0,OO
2 000
0,OO
0,OO
Urzedy naczelnych organ6w wtadzy panstwowej,
41 20 Skladki na Fundusz Pracy
PRZECIWPOZAROWA
754
75414
Obrona Cywilna
852
85212
3 110
40 10
4040
4 110
4 120
42 10
4300
4370
441 0
4700
4740
'YO
6
6 337,48
U R Z ~ D YNACZELNYCH ORGANOW WLADZY
PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SqDOWNICTWA
751
Wykonanie
6 338
4
750
Plan
5
1
2
85213
85214
85228
3
4
i 1icencji
Skladki na ubezpieczenia zdrowotne optacone za
osoby pobierajqce niekt6re Swiadczenia z pomocy
spolecznej oraz niekt6re Swiadczenia rodzinne
4 130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na
3 1 10 ~wiadczeniaspoieczne
Ustugi opiekuncze i specjatistyczne ustugi
opiekuncze
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikdw
41 10 Skiadki na ubezpieczenia spoieczne
4120 Skiadki na Fundusz Pracy
RAZEM
5
6
3 500
355,OO
7
10,14
31 000
1 5 898,92
51,29
31 000
352 000
15 898,92
176 675,45
5 1,29
50,19
352 000
39 900
176 675,45
21 658,OO
50,19
54,28
31 349
2 594
5 125
832
15 830,83
2 593,60
2 852,88
380,69
50,50
99,98
55,67
45,76
3 616 370
1 663 687,70
46,OO
<
MINISTERSTWO FINANSOW, ul Swlgtokrzyska 12,OO-916
Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Adresat
Rb-NDS IWARTALNE
SPRAWOZDANIE
Reg~onalnalzba Obrachunkowa w Warszaw~e
URWD MlEJSKl
ONADMZCEIDEFICYCIE 1)
u l Monluszki 6
06-200 MAKOW M A Z O W l ECKl
j e d n o s t k i samorzqdu terytorialnego
04A69176E4AAA27B
Numer ~dentyf~kacyjny
REGON
za okres od poczqtku roku do dn~a30 czerwca
roku 2008
000524803
Nazwa wojewbdztwa
rnazowieckie
Nazwa powlatu I zwlgku
rnakowski
Nazwa grnlny I zwlgku
MAKOW MAZOWIECKI
SYMBOLE
Wyszczegbln~en~e
WOJ
POWIAT
GMlNA
TYP GM
14
11
01
1
Wykonan~eod poczqtku roku
3
B. WYDATKI (B1+B2)
61 Wydatk~b~ezqce
82 Wydatk~rnajqtkowe
(A-B)
D. FINANSOWANIE (Dl-02)
D l . Przychody og6tem
, tego:
I1 kredyty I pozyczk~
t,
w tyrn
Dl 11 na real~zacjqprogramow I projektbw real~zowanychz
udzlatern Srodkbw, o ktorych mowa w art 5 ust 3 ustawy o
flnansach publlcznych
Dl2 sptata pozyczek udz~elonych
Dl3 nadwyzka z lat ubregtych
w tyrn
Dl31 Srodk~na pokryc~edef~cytu
Dl4 paplery wartoSc~owe
w tym
Dl41 na reallzacje prograniow I projektbw real~zowanychz
udz~alemSrodkbw, o kt6rych mowa w art% 6st 3 ustawy o
flnansach publlcznych
Dl5 obllgacje jednostek samorzqdowy% oraz zwlqzkbw
kornunalnych
w tyrn
Dl51 na reallzacje programow I projektdw real~zowanychz
udzialern Srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust 3 ustawy o
finansach publlcznych
Dl6 prywatyzacja rnajqtku 1st
17 Inne ir6dla
tyrn
Dl71 Srodki na pokryc~edef~cytu
D2. Rozchody og6tem
z tego:
D21 sptaty kredyt6w I pozyczek
w tyrn
D211.na real~zacjeprogramow I projekt6w real~zowanychz
udzialem Srodkbw, o ktbrych mowa w art 5 ust 3 ustawy o
D22.pozyczkl (udz~elone)
D23 wykup papler6w wartoSc~owych
w tym
D231.na reallzacje programow I projektbw real~zowanychz
udzialem Srodk6w, o ktbrych mowa w art 5 ust. 3 ustawy o
D24 wykup obllgacjl sarmorzqdowych
w tyrn
D241 na reallzacje program6w I projekt6w reallzowanych z
udzlalem Srodkbw, o ktbrych mowa w art 5 ust 3 ustawy o
D25.lnne cele
-
20 828 825,OO
25 556 587,OO
18 549 050,OO
7 007 537,OO
-4727 762,OO
4 727 762,OO
10 855 515,77
9 217 043,53
9 061 605,34
155 438,19
1 638472,24
1 548 248,26
4 923 583,OO
1 604926,98
4 367 337,OO
0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
556 246,OO
556 245,93
556 246,OO
0,OO
0,oo
0,oo
0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
\
,
TYPZW
2
A. DOCHODY
C. NADWYZKAIDEFICYT
ZWlqZEK JST
Plan (po zm~anach)
1
-
Przed wypeln~en~ern
przeczylat ~nstrukcjg
'
0,OO
Ip~epotrzebne
skrekliC
102917171002
2008-07-23
rok m-c dzieh
telefon
04A69176E4AAA27B
1 048681,05 0,OO
0,OO
1 95 821,OO
56 678,72
195 821,OD
56 678,72
0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
0,oo
0,oo
0,OO
0,OO
0,oo
0,oo
0,OO
0,OO
&~dAi7,L
MINISTERSTWO FINANSOW, ul. Swietokrzyska 12,OO-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
I
URZAD MlEJSKl
ul.Moniuszki 6
06-200 MAKOW MAZOWlECKl
Numer identyfikacyjny REGON
Rb-34 kwartalnes~rawozdanie
wykonania plan6w finansowych
dochodow wlasnych
jednostek budietowych i wydatkow
nimi sfinansowanych
za okres od poczqtku roku 2008
do korica 2 kwartalu roku 2008
mazowieckie
makowski
MA ~6w MAZOWlECKl
1) 2)
Nazwa powiatu I zwiqzku
Nazwa gminy / zwiq~kd'~'
bb Y.
IAdresat: Regionalna lzba Obrachunkowa w
Warszawie
99757F59DECF05BO
000524803
Nazwa wojewodztwa" "
I.L
I
I
11li 1lllll1 1 1 1l!lllllIIIIIl
Przed wypelnieniem przeczytac
instrukcje
WysylaC bez pisrna przewodniego
Symbole
woj.
'
powiat
gmina
zwiqzek jst
typ grn.
typ zw.
czgSC
3'
symbol identyfikujqcy irodlo powstania dochodow
4
Dochody
pozycji
9
G
Dzial
Rozdzial
Paragiaf
10
11
12
801
80101
0690
wykonanie
plan
14
13
1 194,OO
1 194,OO
G
801
80101
0750
26 000,OO
23 802,94
G
801
80101
0830
318 806,OO
245 233,40
346 000,00
270 230,34
242 607,OO
242 607,64
588 607,OO
512 837,98
Razem 83172
H
150 (Stan Srodk6w pieniginych na
K
poczqtek okresu sprawozdawczego)
190 Og6tem (H+KISO)
L
'1 niepotrzebne skreSliC
,I'
2'
dotyczy jednostek sarnorzqdu teytorialnego i ich zwiqzkow
3,
dotyczy paristwowych jednostek"budietowych
4,
nie dotyczy jednostek sarnorzqdu terytorialnego
S
mg
K
A
~
~
T
T
k
BURMISTRZ
A
&I 7
nzgr J U I I I L S Z I
utowslzi
Glbwny Ksiegowy 1 Skarbnik
IASTA
telefon
rok m-c dzieh
Przewodniczqcy
ski
~ O
rzqdu
$.JE{>;i?) t
,.
i\;,-i
{?
;7
i
:t
-
d-q
d1P:
.
.?
'i. 1, J
-/
$?'I <>li
iLi:,;&;.
.;
B.d1jk,-:4[)q.) . I i t- .-:...
IL:
/57..1 'I-O1-4.:,5* K,
?:;,,;
strona
., *,
-
lina..
.,;,,,;?.4
Rozdzial
Paragraf
9
10
11
12
M
801
801
801
801
801
80101
80101
80101
80101
80101
M
M
M
M
N
,
4170
4210
4220
4260
4300
Razem 102062
190
plan
wykonanie
13
14
'
150 (Stan Srodkbw pienieinych na koniec
okresu sprawozdawczego)
s
sprawozdania Rb-34, Dzial801, Rozdzial80101, MAKOW M
Wydatki
.
if!.
Dzial
p ozycji
2
' L I-I=
!.
Ogblern (N+PICO)
551 ,OO
129 945,OO
310 000,OO
11 000,OO
34 000,OO
551 ,OO
94 512,34
145 732,24
162,24
12 426,13
485 496,OO
253 383,95
103 111,oo
259 454,03
588 607,OO
512 837,98
C.
Wyszczegolnienie
-
L
-
-
-
11
12
W
020
021
-
-
-
Stan na poczqtek okresu
sprawozdawczego
-
Stan na koniec okresu
sprawozdawczego
-
14
13
1 751,40
0,OO
Naleznosci netto 1)
Kwota odpiqu aktualizujcego nalenoci
Kwota odsetek od nalenoci
W
022
0,oo
niezapaconych w terminie
W
20 521.05
040
Zobowiazania
Kwota naleinoSci pornniejszona o odpis aktualizujqcy naletnoSci oraz odsetki od nale2noSci niezaplaconych w terrninie
W
f
G16wny Ksiegowy I Skarbnik
telefon
rok m-c dzierl
I-
56u,OO
0,OO
0,oo
28 421 -93
&
?
QC,Y,AL
Oil
s
MINISTERSTWO FINANSOW, ul. Swietokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Adresat:
Rb-34 kwartalne s~rawozdaniez Regionalna lzba Obrachunkowa w wykonania plan6w finansowych Warszawie dochoddw wlasnych jednostek budietowych i wydatkow nimi sfinansowanych CF730C38A8A9E994 U R q D MlEJSKl
ul.Moniuszki 6
06-200 M A K ~ WMAZOWlECKl
Nurner identyfikacyjny REGON
za okres od poczqtku roku 2008
do korica 2 kwartaiu roku 2008
000524803
mazowieckie
makowski
MAKOW MAZOWlECKl
Nazwa woje~6dztwa"~'
1) 2)
Nazwa powiatu Izwiqzku
Nazwa grniny I z~iqzkd'~'
YllllllllllIlllYlllllllllllllYlllIUIlI
Przed wypeinieniem przeczytak
instrukcje
Wysylac bez pisma przewodniego
Syrnbole
woj.
powiat
gmina
typ gm.
zwiqzek jst
typ zw.
czeSC
1
2
3
4
5
6
7
14
11
01
1
strona
\.
1
I
3'
symbol ~dentyfikujqcyirodlo powstania dochodow
4)
8
sprawozdania Rb-34, Dzial801, Rozdzial80104, M A K ~ W
M
Dochody
Dzial
Rozdzial
Paragraf
POZYC~~ l
9
10
11
G
801
80104
0830 Razem 81735
H
K
12 150 (Stan Srodk6w plenlgznych na poczqtek okresu sprawozdawczego) ')
190 Ogdtem (H+KISO)
L
niepotrzebne skreSliC
')
dotyczy jednostek samorzqdu terytorialnego i ich zwiqzkow
3, dotyczy paristwowych jednostek
4,
plan
wykonanie
13
14
330 000,OO
125 985,15
330 000,OO
125 985,15
17 815,OO
17 814,39
347 815,OO
143 799,54
budietowych
nie dotyczy jednostek samorzqdy terytorialnego
I
Gl6wny Ksiegowy ISkarbnik
telefon rok rn-c dziett
Strona: 1
~j~%!j.$_l,
1uJj3ei:eJSK1
a[,riJko;;iu5zki6
B.
strona
U /i- - 2 C) 0 .L'J alc<>\ii. i' ti az, .
.~Ich&FCfl:.!~ r f i Ij?ARi!'
Kodl7:
Sl,.#jgl
o=dzia/" P'a'iagraf
pozycji
I
N
Symbol
pozycji
I
n j
Razem 89335
1
I
Wyszczegolnienie
12
W
I
020
l ~ a l e i n o s cnetto
i
1)
W
1
021
l ~ w o t aodpisu aktualizujcego nalenoci
Kwota odsetek od nalenoci
niezapaconych w terminie
Zobowiazania
W
040
wykonanie
344 815,001
I
022
sprawozdania Rb-34, Dzial801, Rozdziat 80104, M A K ~ W
M
Wydatki
plan
11
W
2
121 753,511
sprawozdawczego
Stan na koniec okresu sprawozdawczego 13
14
739,001
I
261,50
0,001
~,&3
0,oo
4 500.37
10 759.96
Kwota naleznosci pomniejszona o odpis aktualizujqcy naleznoSci oraz odsetki od naleinosci niezaplaconych w terminie
"2kMTA 1,
wel Gutowski
Gt6wny Ksiegowy ISkarbnik
telefon
rok rn-c dzieh
Kierownik j e d t s t k i I
Prze wodniczq Zarzqdu
&[Q ~
IMINISTERSTWO
F~NANS(~,W.
ul. Swietokrzvska 12. 00-91 6 Warszawa
I
ul.Moniuszki 6
06-200 M A K ~ W
MAZOWlECKl
Numer identyfikacyjny REGON
mazowieckie
(Nazwa wojew~dztwa"~'
makowski
Nazwa powiatu / ~wiqzku')~)
I
I I
woj
powiat
I
(
grnina
S y m bole
I
typ grn.
/
zw$
i !ek
jst
ISAB27EC7BE8637I z a okres od poczqtku roku d o dnia 3 0 czerwca roku 2008
I
MAKOW MAZOWlECKl
Nazwa aminv 1 zwiazkd"'
I
lzba Obrachunkowa
Warszawie
Ifinansowych funduszy celowych niel
posiadajqcychosobowoSci
prawnej
I
i
Adresat:
Rb-33 paroczne Iroczn e
sprawozdanie z wykonania plancjw
URZAD MlEJSKl
~ f i ~ vbt,
l - (9
I
Przed wypelnieniem przeczytak
instrukcje
Wvsvlac bez eisma erzewodnieao
typ zw.
/
~~~~~~
-
strona
I
I
Klasyfikacja budzetowa
CZ~SC')
-
1
I
/
dzial
-
-
rozdzial
-
serawozdania Rb-33. Dziat 900. Rozdzial90011. M A K ~ W
M
Przychody
Paragraf
11
plan
wykonanie
13
14
12
G
2960
53 000,OO
19 123,80
I
110 (Pokrycie amortyzacji)
0,oo
0,oo
K
100 (Inne zwigkszenia)
0.00
0,oo
H
Razem 94196
53 000,OO
19 123,80
205 000,OO
203 906,99
258 ooo,oo
223 030,79
K
poczqtku okresu sprawozdawczego)
L
190 0g61em (H+KIIO)
1) niepotrzebne skreslic
I
2) dotyczy jednostek sarnorzqd" terytorialnego i ich zwiqzkow
3) dotyczy paristwowych funduszy celowych bez osobowoSci prawnej
IASTA
' klbwny Ksiegowy /
~kaibnik
/029/7171002
2008-07-23
telefon
rok m-c dzieh
B.
~ . . . l '<
~ ~:;!,:
I,
*I;? J,q 1 J$
j:
strona
~ : ~ ~ ; r l i : ~ : z x f~;i
!;.;.
i'rdi-.;:l.lO &!la&Gv,
Koszty i inne obciqzenia
:j'\/Inz. t<;~d1 5 7 .! :! .i)l..,l:h, R F [ : ~ Prc\n v r a -~~$rabl~aP''
pozycji
.
I
100 (Odpisy arnortyzacji)
P
100 (Inne zrnniejszenia)
N
Razem 95536
I
plan
I
130 Stan Srodk6w obrotowych netto na koniec
okresu sprawozdawczego
I
s
1
p ozycji
sprawozdania Rb-33, Dziat900, Rozdziat 90011, M A K ~ W
M
2
190 0g61em (N+P130)
I
Wyszczegolnienie
Symbol
11
12
W
010
Srodki pieniezne (w tym srodki w kasie) W
020
W
O2I
W
022
W
030
Naleznosci netto 1) Kwota odpisu aktualizujqcego naleinokci " Kwota odsetek od naleznosci niezaplaconych w terrninie Pozostale srodki obrotowe wykonanie
0,oo
0,oo
0,oo
0,oo
100 000,OO I
0,Oo
158 ooo,oo
223 030,79
258 OOO,OO~
223 030,791
sprawozdawczego
sprawozdawczego
13
14
W
I
22303
203 906,99
0,OO
0,OO
0,oo
0,oo
0,oo
0,oo
0,OO
0,OO
0,OO
Zobowiqzania 040
Stan srodkow obrotowych netto
W
203 906,99
070
(W010+W020+w030-W040)
1) Kwota naleinoSci pomniejszona o odpis aktual~zujqcynaleinosci oraz odsetki od naleinoSci niezaplaconychw terminie
0,OO
223 030,79
S U R m MIASTA
(".&k
m
uto~uslzi
Gtbwny Ksiegowy 1 Skarbnik
/029/7171002
2008-07-23
telefon
rok m-c dzieh
Kierow i jednostki /
Przewod\$qcy Zarzqddu
strona
,
t!
-,
I
X
1
sprawozdania Rb-33, Dzial900, Rozdzial90011, M A K ~ W
M
I,-LI$..+J~O
i<
, : ( n I ~ \;LitJ>/'4LIU:
,$:
sprawozdawczego
Paragraf
X
3
100 (Inne)
Razem
Gt6wny Ksiegowy ISkarbnik
sprawozdawczego
0,001
0,OO
0.001
0.00
102917171002
2008-07-23
telefon
rok rn-c dzieri
tJJ?Z
$J>
! " ~ l i>, li ,r~. r ,r
??.
-\I-, I ! l /!;I
2. Zobowiqzania 4 - 2 1 1 %:1 '
t;
L,;
ylf:
Kod
Pozycj1
I ' f l
I Y I
j',/-l(j-,ll-'}>,,
i(
[,,I
-
;3
I;
2t<6bl
:.
a
100 (Inne)
Razem
uto L O S I Z ~
G16wny Ksiegowy 1 Skarbnik
sprawozdawczego
sprawozdawczego
Paragraf
I
I
0.00 1
/029/7171002
2008-07-23
telefon
rok m-c dzieri
0.00l
Kierowrik jednostki I
Przewodr iczqcy Zarzqdu
C. Uzupetniajqce dane o kredytach i poiyczkach na realizacje prograrnow i projektow finansowanych z udziatem
srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
Wyszczegolnienie
LP.
2
1
Ogotem kredyty i poiyczki,
z tego:
na wspotfinansowanie
(udziai wlasny)
na poktycie wydatkow
unijnych
,
z budietu panstwa
ogolem
tYrn:
z innych irodel
ogolem
dtugoterrninowe
4
3
5
0,oo
X
0.00
X
0,oo
0,oo
tYm:
dtugoterrninowe
6
0,oo
0,oo
0.00
0,oo
0,oo
0,oo
1
BTJRM1Sr.~~tZ
Mi,:s'i;\
I
Glowny Ksiegowy 1 Skarbnik
/029/7 171002
2008-07-23
telefon
rok m c dzien
nip e~cLlLu.c~9~oli,.7~i
Kierowlk jednostkl I
I
Strona: 2
I FUOJlS
uazp a - u
SVO6998663PB LBZZ
uolalal
YOJ
EZ'LO-BOOZ
v.r,~?.~!ri.+
- -- .
00'0
.,,r
~~;L...>lj.J'
1u-
00'0
00'0
00'0
91'626 LO9 L
00'0
00'0
00'0
A1 ednJ6
&a!@
awsozod
L
8
YIUWEXS /
h06315)( AUMWE)
D
ZOO LL LUSZOl
m
?II$~JYS
auqautoda~u( L
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
9
00'0
1
~
00'0
00'0
00'0
00'0
P
S
II d i l l 6
111 d n J 6
SlL6Z6 LO9 L
E
Z
(L+S+~+Vlcal)
~r(msllcFd
W W ! l eJopfa;
nlo!wpod
6
\
;
,
)1s
W ~ Z ~ M ~ ~ Z O M ~
a ! s a J y o k m G z $ X u e J e d ! yana~od
? ~ o u e mc j
0 6 a n ~ e p Z o ~ e nsajyo
~ds
3a!uoy eu ! ! J u ~ J ~!M
u a~n b ~ o du?Auo~a!zpnn l n d ~
z u e z k ~ ~ o qw
o zA u 1 e 6 e u heuleulwou jsouem z j
o6an~epzome~d
nsajyo
s
3a!uoy eu !bueJem6! u a z ~ s ~ o
wAuola!zpn
d
nlnfll
z uezk!moqoz u~Au1e6ewhaiu
euleu!uou ?soueM ~j
1
(B+E leal)
uap60
e!mmm
e w
7
a!ua!ulo6anz%
ala!zdz~auh
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
( Z ~ 3 + 1 ' 1 3 )l3
aMO13SOUeM ha!ded
EE'ZOO Z66
--------------00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
91
LC
~
J
00'0
00'0
00'0
SL
wP
(LL+~I
wa@Eo
a3kqeu
00'0
00'0
E9'LOZ 89
00'0
OLaP6LEZ6
00'0
00'0
OLaP6LEZ6
EE'ZOO Z66
-
mlslepodso6
z3au
$
00'0
A
~
aI3n~bsu1
1L
ZC
EL
PC
U ~ ~ O W O P
OJW
-!IEJ~EZ
FATZ","
01
a m m ! ~
~wosueuga!u
a!?wQsu!
a~auq,
ws~epods06 w s ~ o ! d ! s p z ~ d awlen(
a+qsozcd
~
~
~
~
~
8
6
h1eJu
l a3
YUeq
!M
u
!un!ur?l6ez a p m m
P
9
L
hi edn~d
111 edru6
11 ~ d n ~ 6
1-6
P
~p
M07nu
(~3+~
3M
3 +V~I3~+~H3AN?flK1
1I3M
) OBoZ
E
(@+L+S+SlW) wa@o (PL+EL+ZL+
rl*!l@
Ll+Ol+G+P lW)
m~ueug
wap60
J opgs
1
Z
(~l+~.loq) wag60
e!ua?nlpez
a!va!ulo6anz%
elw
~ [ e ala-av
~ q
Uauleu!urou ! ~ S O J J6m)
~ My3Auznlp molnjA) 6ntpam e!uezb!moqo~.y
l s r >~&IMZ
MZ du
VNIWE)
WE) d u
LO
L
Obynnsu, aqkmazld w q u a ! W h pazld
PL
LI
lY33MnOZVW M 9 Y V W
!ysmoye~r
TOM
~VIMO~
! ~ s c u p a ! o n ~ o ~ q z p n ~oEaw36
oiqz
quaod*/
L
nyzk!mz / A U ! U eMZeN
J~
nyZk!MZ / nle!MOd eMZeN
(,
enyzpomalom em^
a!yaa!mozeur
3108WAS
8002 nyoJ e3huan 0s e!up op nyoJ nylbnod po s a w ez
SVOE9986E3PElEZZ
COBPZSOOO
~ 0 3 3 8h ulA~eyWuap!JaunN
(, 0 6 a l e ! ~ o ~~aZ1J C U E S
I a w e ~ d!?swqcso 06a?klepe!s~da1u
06wola3 n z s n p q 1 06an!toav>j emls~epodso61 06wo1azm n p e m I h ~ y y
m
!saplal
IY331MOZVW M Q N W 000-90
9 !yzsn!uow'ln
a!MEZSJl?M M emoyunu3eJqo eqzl euleuo!6atl
:)esa~p~
IWS~~IN
a
N 3 ~ 3 % 3 0 dIIr3NVllWMD ZbZlO H3ANZn70 M Q 7 n L M E)n703M N V Z ~ ~ M O B O31NWIS
Z
0 3NWaZOMVlldS 3 N l W l W M W Z-qtl
wn
famfiepzofie~ds!ypoupa!supe I e m N
eMezueM 916-00 'ZL eyshyop3!m$ 'In 'mpsueu!j owaajs!u!l(y
.
i.4-.-
lX&"ek=j<&d=ne
o zobowiqzaniach, wynikajqcych z zawartych um6w o terminie ptatnogci, na okres dluiszy niz 6 rniesiqcy, przypadajqcyrn w latach nastppnych
'26 - qf$&n~&&sjwi&@3Z.
'jar:757 :";"
LP.
1
,
.N
""""
L.%
.,>I f
.
^.,""',"".
":,'
<, .. L><,.
>
wartosc nominalna
2
Zadania bieiqce
data zaciqgniecia
(podpisania umowy)
(rok, m-c, dzieri)
3
Zadania inwestycyjne
data rozpoczecia
splaty
(rok, m-c, dzien)
4
data zakohczenia
splaty
(rok, m-c, dzien)
5
telefon
228184E3986630A5 wartosc nominalna
6
rok m-c dzten
data zaciqgniecia
(podpisania umo wy)
(rok, rn-c, dzien)
7
data rozpoczecia
s@ab
(rok, m-c, dzien)
data zakonczenia
splaty
(rok, rn-c, dzien)
8
K~erown~kjednostkl
IPrzewodn~crqcyZarr
9
MIEJSKABIBUOTEKA PUBLICZNA
06-200 Makow Maz.
ul. Moniuszki 6
-
HIP 757-000-17-44, !el. 029 71 71 049
-
REGON 5 5 1 181 360 00010
Informacja
z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Maz.
za I polrocze 2008 r
Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim
na 2008 r wynosi 299 399 z4
-
Po stronie dochodow na plan ten skladajq siq :
Stan Srodkow obrotowych na poczqtek roku 2008 w kwocie 3 399 zl
Dotacja z budzetu miasta w kwocie 290 000 zl
Wplywy z uslug w kwocie 6 000 zl
Plan przychodow za I polrocze 2008 r zrealizowano w kwocie 150 113,87 zl
co stanowi 50.2 % w stosunku do planu.
Realizacja przychodow przedstawia siq nastqpujqco:
Stan Grodkow obrotowych na poczqtek roku 3 398,97 zl
Otrzymana dotacja z budzetu miasta 145 000,OO zl tj. 50 % w stosunku
do planu rocznego
Wplywy z uslug w kwocie 1 714,90 zl co stanowi 28,6 % planowanych
przychodow z tego tytulu
Na niski wskainik realizacji dochodow z uslug za I polrocze wplynqlo rzadsze
korzystanie czytelnikow z uslug xero i wydrukow komputerowych.
Rozchody na 2008 rok planowano na kwotq 297 950 zl oraz stan funduszu
obrotowego na koniec roku w kwocie 1 449 zl.
Za I polrocze 2008 zrealizowano plan wydatkow w kwocie 140 902,18 zl co
stanowi 47,3 % w stosunku do planu.
Realizacja planu wydatkow w szczegolowoSci przedstawia siq nastqpujqco: -
-
Plan
Wynagrodzenia
osobowe
pracownik6w
Pochodne od
wynagrodzen
w tym:
-skladki na
ubezpiecz
spoleczne i
Fundusz Pracy
- odpisy na
zakladowy fundusz
socjalnych
Zakup
ksiqgozbior6w
Zakup material6w i
Zakup uslug
Wydatki na
delegacje
Podatek od
nieruchomoici
Ubezpieczenie
mienia
Razem:
--
--
Wykonanie
Wskainik
940
Realizacja rozchodow w I polroczu 2008 r. przebiegala prawidlowo.
Najwiqkszy wskaznik wydatkow stanowily wynagrodzenia i pochodne, ktore wynoszq 118 086,09 zl tj. 39,7 % wydatkow planowanych a 83,8 % w stosunku do wykonania ogolem. Na realizacje zakupu materialow i energii w kwocie 5 8 18,96 zl skladajq sip: - zakup energii elektrycznej,cieplnej i wody - 3 298,34 zl
- 815,94zl
- zakup materialow biurowych, i drukow - 332,54 zl
- zakup Srodkow czystoici
- 171,26 zl
- zakup Srodkow BHP dla pracownikow - 26 1,08 zl
- prenumerata prasy
- zakup slodyczy dla uczestnikow konkursow czytelniczych oraz konkursu ,,0
-
Wstege Orzyca ,,
585,56 ZI
- zakup nagrod dla uczestni kow konkursow czytelniczych
- zakup art. gospodarczych i oiwietleniowych
- 69,80 zl
- 284,44 zl
Na zakup nowoSci wydawniczych wydatkowano kwotq 8 058,53 zl
W ramach uslug wydatkowano kwote 7 544,OO zl w szczegolowoSci na:
-
-
- 146,40 zl
uslugi remontowe
rozmowy telefoniczne stacjonarne
-
oplaty za neostrade
- 1 047,OOzi
- 915,OOzl
za monitorowanie budynkow
1 152,17 zl
oplaty za korzystanie z budynku
Filii Bibliotecznej nr 2
- oplaty za RTV
- za rocznq aktualizacjq Programu
Inforrnacji Prawnej
- pozostale uslugi
- 2 440,OO zl
-
174,60 zl
-
695,40 zt
-
1prowizje bankowe, oplata za Scieki itp.1
973,43 zl
Wydatki na delegacje stanowily kwote 149.60 zl. Za I polrocze przekazano do budzetu miasta kwote 888,OO zl tytulem podatku od nieruchomoSci za zajmowane lokale przez Miejskq Bibliotekq Publicznq i jej Filie. Na ubezpieczenie budynk6w i zespol6w komputerowych wydatkowano kwotq 357,OO zl. Stan irodkow obrotowych Miejskiej Biblioteki Publicznej na 30.06.2008 r wynosil 9 2 11,69 zl, na ktory skladaly sic: - stan irodkow pienieznych w kwocie
- stan naleznoici
w tym wymagalnych
- stan zobowiqzan
w tym wymagalnych
Zobowiqzanie
wymagalne
stanowi
- 19 108,98 zl
30,OO zl
0
- 9 927,29 zl
- 2 440,OO zl
odplatnoik
na
rzecz
Sp6ldzielni
Mieszkaniowej ,,Jubilatka" za bezumowne korzystanie z budynku Filii
Bibliotecznej nr 2.
MBP korzystala z bezplatnego uzyczenia budynku na rzecz Filii Bibliotecznej
nr 2. Wypowiedzenie umowy z dniem 01.06.2008 r spowodowalo wiele
kontrowersji, co wymagalo interpretacji prawnika .
Spowodowa3.0 to wstrzymanie platnoici za wystawionq fakture.
mgr
D
y
@Ta
sz Marciniak
ZESTAWIENIE PRZYCHODOW I ROZCHODOW
W MIEJSKIM DOMU KULTURY W MAKOWIE MAZ.
Miejski Dom Kultury w Makowie Maz. w I pdlroczu 2008 r. dysponowal kwotq 187.041,47 w tym: 1. Stan Srodkdw obrotowych na dzien 01.01.2008 r.
2. Dotacja podmiotowa z Urzqdu Miejskiego
3. Przychody wlasne:
w tvm:
1
I - za biletv do kina - zalacznik nr 1 1
1-A
I
- za wynajem sali - zalqcznik nr 2
- za reklamq na budynku MDK
- za czynsz za dzieriawq gruntu i pomieszczen MDK - wplaty od Makowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
-
I
1 14.606.00 1
1
1
I
I
10.899,OO 1
2.062,OO 1
1.300,OO
966,OO _J
!
1 4. 1 Odsetki bankowe 1
2247
Miejski Dom Kultury w I pdtroczu 2008 r. wydatkowal kwote 180.279,58 w tym na: 1.
I
1
2.
3.
4.
5.
I
Wynagrodzenia brutto pracownik6w Miejskiego Domu
Skladki na Fundusz Pracv
1 Za~laconoza bonv Swiateczne dla ~racownikow
/
Wydatki na Miejskq Orkiestrq Dqtq w tym: - umowy zlecenia dla kapelmistrza orkiestry 5.520,OO
2.001,53
- zakup paczek dla czlonkow orkiestry dqtej 820.00
- zakur, bebna dla ~ o t n e orkiestrv
b
detei 1 Z a k u ~2 ton weda
1
Zakup sztucznych ogni tzw. iwiatelka do nieba w czasie Wielkiej Orkiestry
~wiatecznei~ o m o c v
"UP
kasy fiskalnej
Zakup routera do Intemetu
Zakup unqdzenia do elektronicznego podpisu i certytikatu do ZUS
Za wynajem autokaru do Warszawy do teatru oraz dla Klubu Seniora na
przeglqdy zespolbw w Krzynowlodze Malej i Sokolowie Podlaskim oraz do
I Krasnosielca na wvsteuv
I
Zakup akcesoria przemyslowych (zahwki, baterie, kable) Material do dekoracii II
1 6.
1 7 ':
. I
10.
1 1.
1
12.
13.
p
p
.-.-
.-
1 . m
8.34 1,53
1.100.00
I
598700
.
1
I
Sil
3.087,91
,
1
259,14
98,OO i
14. Zakup polisy od odpowiedzialnoici cywilnej
15. Zakup znaczkow pocztowych
16. Zakupiono parasole dla grupy tanecznej
17. Zakuviono I000 szt. biletow kinowvch
I 8. 1 Oplata skarbowa za znaczki
19. Zakup poczqstunku dla uczestnikow:
- na festiwal Kolqd i Pastorakk
- na konkurs recvtatorski Warszawska Svrenka
I - dla artyst6w na koncert smyczkowy
I - zakup kwiatow dla artyst6w
20. Zakupiono farby do malowania pomieszczen MDK
2 1 . 1 Zaplacono za szkolenie p.Wojnarowskiej Katarzyny
1 22. 1 Za~laconoza wvkonanie vomiarow elektwcznvch (rocznv r)rzenlad)
1 23. 1 Za wvkonanie ~ieczatek
24. Zakup materialow dla dzieci na zajecia w czasie ferii zimowych: zajqC
D lastvcznvch
25. Zakup papieru do ksero, artykulow papiemiczych, biurowych, tuszu do
drukarki, do reklamy imprez
26. Zakup drukarki
27. Zakup irodk6w czystoici
28. Oplata za ushgi kominiarskie 29. Zaplacono za przegld instalacji kominowej 30. Zakupiono parafine do wystqpu grupy ogniowej ,,Mantrav 3 1 . Oplata za energiq 1 32. Oplata za wodq i kanalizacjq 33. Ovlata za prowadzenie rachunku i przelewy 34. 1 Zakuv uslug
" do
sieci internetowei 35. 1 Oolata za abonament telefonicmv i sluzbowe rozmowv telefoniczne
36. 1 Zakup kosiarki i przewodow elektrycznych. 3 7 . Oplata za kopie filmowe i wysylkq filmow
38. Zakup biletbw do teatru
W w v ~ i a t honorarium
a
dla zes~oluna Dni Makowa
40. 1 O~laconoZAIKS od film6w i rvczalt za odtwarzanie utwo~dw
( 41. 1 Oplacono podatek od nieruchomoici do Urzqdu Miejskiego
42. Zaplacono za bajkq ,,Krolewna ~niezka"
43. Wydatki poniesione na XI11 Konkurs Poetycki ,,0 Wstqgq Orzyca" w tym
1
1
1
1
22,50
I
1
1
1
1
d
I
- -
1
47. Za obshgq kotla centralnego ogrzewania
48. Zaplacono za poddie shzbowe kraiowe
Stan Srodkow obrotowych w kasie na dzieii Stan Lrodkbw obrotowych w banku na 114.23
21254 (
64,OO
374,90
100,OO
244.00 1
140.00 1
517,02
1
1
1
653,94
-
1
1
1
1
1
1
535,OO
236,79
255,72
41 8,95
143,97
4.217,62
176,OO
743,02
349.79
2.043.04
394,18
9.167,98
10.879.00
10.000.00
598.90
2.462,OO
400,OO
522,OO
4.500,OO
460,90
-
1
/
1
1
1
/
1
,
Stan naleznoSci na dzien 30.06.2008 r. wynosi: w tym: - naleznoSC z Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa
- za wvnaiem Sali dla s~6ldzielni
I - czvnsz za dzieriawe ~omieszczen
1
400.00 1
--
WYKAZ WYNAJMOW SALI w MDK W I POLROCZU ROKU 2008 Nazwa wynajmujqcego
Zwiqzek Kombatant6w Mak6w
Maz.
2.
4.
I I
5.
6.
I I
8.
1
Wplywy brutto z
wynajmu
Sala
Swietlica
galeria
305,OO
Szkola t a k a ,,Prestigev H.
Politowski
07.02.08
Swietlica
50,OO
Szkola tanca ,,Prestigeu H.
Politowski
14.03.08
ARKAMED Sp. z 0.0.
Mikol6w
Imp re sariat Artystyczny
HA-BART Tomaszow
Mazowiecki
Starostwo Powiatowe w Makowie
Maz.
Scena Ars Marketing S.C.
Krak6w
I I
I
Szkola tanca ,,Imagen M.
Politowski
Zaklad Ogrodniczy ,,Orchideam
Stefan Zdeb Niedzwiedzica Du2a
I Zwiqzek Kombatant6w Mak6w
14-
Maz.
Mazowiecki Zwiqek Hodowc6w
Bydla i Producentbw Mleka
Painiew Pruszk6w
WodPol Przemyslaw
Niewiadowicz Ostr6da
15.
Starsen sp. z 0.0 Poznan
I I
09.01.08
I
12.01.08
Szkola tanca ,,Prestigev H.
Politowski
13.
I
W dniu
ARKAMED Sp. z 0.0.
Mikol6w
1
lo.
I
--
1
14.03.08
I
1
I
1
I
1
25.0214.03.08
28.03.08
28.03.08
I
1
1
31 -03.08
I
I
02.04.08
)
31.03.08
09.04.08
I
12.04.08
2 1.04.08
galeria
I
widowiskowa
14.03.08
1
1 10,oo
Sw~etlica
gwietlica, galeria
widowiskowa
Swietlica
Swietlica
plac
305,OO
1
1
I
1
I
3111,OO
400,OO
195,OO
400,OO
150,OO
Swietlica
widowiskowa
1
305.00
Swietlica
Swletlica
366,OO
I
305,OO
305,OO
Remes Sp. z 0.0 Opalenica
PSE Polest Narodowy Teatr
Edukacj i Wroclaw
1
1
1
/
~liwowskiJaroslaw Ostrolqka
1
ARKAMED Sp. z 0.0.
Mikoldw
1 1
1
"
Zaklad Ogrodn iczy ,,Orchidean
Stefan Zdeb Niedzwiedzica Duta
19.
F. H. Mavita Marek Szmyt Poznali
Szkola tanca ,,Imagev M.
Politowski
22.1
FT
1 1
24'
/
25.
1
1 1
26.
1
27.
1
-
Remes Sp. z 0.0 Opalenica
1
1
25.04.08
1
galeria
05.05.08
1
1
1
1
widowiskowa
1
1
1
1
12.05.08
1
widowiskowa
1
26.04.08
28.04.08
05.05.08
13.05.08
23.05.08
1
1
Swietlica
plac
Swietlica
Swietlica
1
305,OO
150,OO
305,OO
600,OO
200,oo
Swietlica
Zaklad Ogrodn iczy ,,OrchideaV
Stefan Zdeb Niedzwiedzica Duia
1
27.05.08
(
plac
Oriflame Poland Wanrawa
1
29.05.08
1
galeria
.05.08
1
Swietlica
1
305,OO
ARKAMED Sp. z ograniczonq
odpowiedzialnoiciq MikoMw
1
I
I
150,OO
50,OO
Dan Wita Opalenica
1
03.06.08
1
Swietlica
1
305,OO
28.
Krajowe Stowarzyszenie Soltysdw
1
05.06.08
1
widowiskowa
1
427,OO
29.
Szkola tanca ,,PrestigemH.
Politowski
1 30. 1
Benedica Jelenia Gdra
1
r
1
1
F. H. Wool Star Sp. j. R. Jarecki
Buk
06.06.08
1
19.06.08
25.06.08
1
1
I--L
1
Swietlica
445,OO
galeria
305,OO
widowiskowa
Raze m :
1
1
305.00
10.899,OO
SPRAWOZDANIE Z WYSWIETLANIA FILMOW W KINIE ,,MAZOWSZE9' W I POLROCZU ROKU 2008 LP.
Tytul filmu
IloiC widz6w
11036 seans6w
W p m brutto
1.
,,Ranczo Wilkowyje"
59
3
708,OO
2.
,,Jeszcze raz"
120
3
1440,OO
3.
,,Don Chichot"
170
5
1776,OO
,,Film o pszczolach"
137
6
1574,OO
5.
,,Zaczarowana" 83
3
996,OO
6.
,,Lejdis" 270
4
3768,OO
7.
,,Mala wielka miloi? 68
3
8.
,,Wyspa dinozaura" 53
4
636,OO
9.
,,Nie klam kochanie" 174
7
2088,OO
10.
,,Skorurnpowani" 3
1
36,OO
11.
,,Horton slyszy ktosia" 73
6
768,OO
1210
49
14606,OO
4.
.
Razem:
~

ZARZADZENIE Nr 168/2008 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA

Transkrypt

Podobne dokumenty

443.4 KB

ZARZĄDZENIE NR 30/2-2010

wydutkdw nu 2015 rok

iiiiii^:,q"ry wyuZa zgodg na przedstawienie nale{tego wykonania co

Informacja o przebiegu lyykonania