BILANS Zobowiazania pozabilansowe

AGORA SA
SA_P 2001
w tys. PLN
BILANS
stan na dzien Nota
30 czerwca 2001 31 grudnia 2000 30 czerwca 2000
AKTYWA
I. Majatek trwaly
1. Wartosci niematerialne i prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly
3. Finansowy majatek trwaly
4. Naleznosci dlugoterminowe
II. Majatek obrotowy
1. Zapasy
2. Naleznosci krótkoterminowe
3. Akcje (udzialy) wlasne do zbycia
4. Papiery wartosciowe przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne
III. Rozliczenia miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia miedzyokresowe
A k t y w a, r a z e m
PASYWA
I. Kapital wlasny
1. Kapital akcyjny
2. Nalezne wplaty na poczet kapitalu akcyjnego (wielkosc ujemna)
3. Kapital zapasowy
4. Kapital rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly rezerwowe
6. Róznice kursowe z przeliczenia oddzialów (zakladów)zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubieglych
8. Zysk (strata) netto
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostale rezerwy
III. Zobowiazania
1. Zobowiazania dlugoterminowe
2. Zobowiazania krótkoterminowe
VI. Rozliczenia miedzyokresowe i przychody przyszlych okresów
P a s y w a, r a z e m
700 288
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
689 680
619 068
32 863
19 797
19 620
622 060
596 619
528 013
45 365
73 264
71 435
-
-
-
385 723
319 014
363 117
24 207
24 413
17 307
122 711
106 263
109 530
-
-
-
106 340
151 462
191 456
132 465
36 876
44 824
2 415
1 341
1 088
-
-
-
2 415
1 341
1 088
1 088 426
1 010 035
983 273
944 625
794 077
738 744
56 758
56 758
56 758
-
-
-
736 686
593 180
592 660
634
643
740
-
-
-
-
-
-
-
-
424
150 547
143 496
88 162
26 963
5 093
5 889
15 989
5 093
5 889
11
12
13
14
15
16
17
18
19
10 974
-
100 462
192 900
219 448
8 783
91 158
86 027
91 679
101 742
133 421
16 376
17 965
19 192
1 088 426
1 010 035
983 273
738 744
944 625
Wartosc ksiegowa
794 077
56
757
525
56
757
525
Liczba akcji
56 757 525
16,65
13,02
Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zl)
13,99
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zl)
Z dniem 31 grudnia 2000 roku Spólka zmienila zasady rachunkowosci dotyczace kosztów publicznej emisji akcji Spólki oraz zasady
wyceny finansowego majatku trwalego: posiadanych akcji, udzialów oraz pozyczek. Szczególowy opis znajduje sie w 16 i 17
dodatkowych notach objasniajacych.
W wyniku dokonanych korekt kapital wlasny Spólki na dzien 30 czerwca 2000 r. zostal zmniejszony o kwote 121.610 tys.PLN .
W celu zapewnienia porównywalnosci danych na dzien 30 czerwca 2000 roku dokonano odpowiedniej korekty w obliczaniu wartosci
ksiegowej na jedna akcje.
Zobowiazania pozabilansowe
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc udzielonych gwarancji i poreczen
- na rzecz jednostek zaleznych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominujacej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostale zobowiazania pozabilansowe (z tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, razem
30 czerwca 2001 31 grudnia 2000 30 czerwca 2000
1 300
9 520
9 520
500
500
500
800
9 020
9 020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 300
9 520
9 520
Na kwote 1.300 tys.PLN sladaja sie gwarancje dla firm:
Trefl Sp. z o.o.
500tys.PLN
Biuro Obslugi Radiowej Sp. z o.o
800tys.PLN
Komisja Papierów Wartosciowych i Gield
6
SA-P 2001
AGORA SA
w tys. PLN
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1.01.2001 do
30.06.2001
414 355
409 259
20
410 461
406 728
21
3 894
2 531
(232 226)
(200 451)
(229 232)
(198 466)
I. Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materialów
1. Przychody netto ze sprzedazy produktów
2. Przychody netto ze sprzedazy towarów i materialów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materialów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
1.01.2000 do
30.06.2000
22
2. Wartosc sprzedanych towarów i materialów
III. Zysk (strata) brutto na sprzedazy (I-II)
(2 994)
(1 985)
182 129
208 808
IV. Koszty sprzedazy
(45 055)
(38 109)
V. Koszty ogólnego zarzadu
VI. Zysk (strata) na sprzedazy (III-IV-V)
(52 064)
(55 896)
85 010
114 803
23
2 178
4 217
VIII. Pozostale koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) na dzialalnosci operacyjnej (VI+VII-VIII)
24
(10 323)
(9 669)
76 865
109 351
X. Przychody z akcji i udzialów w innych jednostkach
25
2 420
2 085
XI. Przychody z pozostalego finansowego majatku trwalego
26
-
-
XII. Pozostale przychody finansowe
27
132 064
26 041
XIII. Koszty finansowe
XIV. Zysk (strata) na dzialalnosci gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
28
(38 681)
(13 827)
172 668
123 650
4
65
VII. Pozostale przychody operacyjne
XV. Wynik zdarzen nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
29
4
66
30
-
(1)
172 672
123 715
XVII. Podatek dochodowy
31
(22 125)
(35 553)
XVIII. Pozostale obowiazkowe zmniejszenia zysku (zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto
32
-
-
150 547
88 162
205 881
153 165
56 757 525
56 757 525
3,63
2,70
-
-
-
-
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto (za 12 miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje zwykla (w PLN)
Srednia wazona przewidywana liczba akcji zwyklych
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcje zwykla (w PLN)
Komisja Papierów Wartosciowych i Gield
SA-P 2001
AGORA SA
w tys. PLN
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKÓW PIENIEZNYCH
1.01.2001 do
30.06.2001
A. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) metoda posrednia *)
1.01.2000 do
30.06.2000
112 737
92 064
I. Zysk (strata) netto
150 547
88 162
II. Korekty razem
(37 810)
3 902
1. Amortyzacja
40 866
22 453
2. (Zyski) straty z tytulu róznic kursowych
14 398
2 842
3. Odsetki i dywidendy
(4 225)
793
4. (Zysk) strata z tytulu dzialalnosci inwestycyjnej
(108 273)
(4 418)
5. Zmiana stanu pozostalych rezerw
10 974
-
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
22 125
35 553
(10 250)
(22 065)
207
(106)
(1 778)
(31 115)
4 009
2 999
(2 927)
4 573
7. Podatek dochodowy zaplacony
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu naleznosci
10. Zmiana stanu zobowiazan krótkoterminowych (z wyjatkiem pozyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczen miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów przyszlych okresów
623
(3 559)
13. Pozostale korekty
B. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z DZIALALNOSCI INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladników wartosci niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaz skladników rzeczowego majatku trwalego
1 061
(8 668)
(1 203)
(78 257)
490 772
294 973
488
275
41 264
-
- w jednostkach zaleznych
-
-
- w jednostkach stowarzyszonych
-
-
- w jednostce dominujacej
-
-
3. Sprzedaz skladników finansowego majatku trwalego, w tym:
4. Sprzedaz papierów wartosciowych przeznaczonych do obrotu
434 226
291 373
25
34
6. Otrzymane dywidendy
2 420
2 085
7. Otrzymane odsetki
3 644
5
5. Splata udzielonych pozyczek dlugoterminowych
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci inwestycyjnej
8 705
(491 975)
1 201
(373 230)
1. Nabycie skladników wartosci niematerialnych i prawnych
(17 011)
(2 865)
2. Nabycie skladników rzeczowego majatku trwalego
(70 093)
(125 093)
(2 083)
(1 283)
(992)
(1 283)
(1 091)
-
- w jednostce dominujacej
-
-
4. Nabycie akcji (udzialów) wlasnych
-
-
(379 249)
(221 843)
3. Nabycie skladników finansowego majatku trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach stowarzyszonych
5. Nabycie papierów wartosciowych przeznaczonych do obrotu
(5 095)
(3 114)
(18 444)
(19 032)
(15 945)
(516)
-
-
1. Zaciagniecie dlugoterminowych kredytów i pozyczek
2. Emisja obligacji lub innych dlugoterminowych dluznych papierów wartosciowych
-
-
3. Zaciagniecie krótkoterminowych kredytów i pozyczek
-
-
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dluznych papierów wartosciowych
-
-
5. Wplywy z emisji akcji (udzialów) wlasnych
-
-
6. Doplaty do kapitalu
-
-
7. Pozostale wplywy
-
-
6. Udzielone pozyczki dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki
C. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z DZIALALNOSCI FINANSOWEJ (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci finansowej
Komisja Papierów Wartosciowych i Gield
SA-P 2001
AGORA SA
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci finansowej
w tys. PLN
(15 945)
(516)
1. Splata dlugoterminowych kredytów i pozyczek
-
-
2. Wykup obligacji lub innych dlugoterminowych dluznych papierów wartosciowych
-
-
3. Splata krótkoterminowych kredytów bankowych i pozyczek
-
-
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dluznych papierów wartosciowych
-
-
5. Koszty emisji akcji wlasnych
-
-
6. Umorzenie akcji (udzialów) wlasnych
-
-
7. Platnosci dywidend i innych wyplat na rzecz wlascicieli
-
-
8. Wyplaty z zysku dla osób zarzadzajacych i nadzorujacych
-
-
(618)
(516)
10. Platnosci zobowiazan z tytulu umów leasingu finansowego
-
-
11. Zaplacone odsetki
-
-
9. Wydatki na cele spolecznie-uzyteczne
(15 327)
-
95 589
13 291
E. BILANSOWA ZMIANA STANU SRODKÓW PIENIEZNYCH
95 589
13 291
- w tym zmiana stanu srodków pienieznych z tytulu róznic kursowych od walut obcych
F. SRODKI PIENIEZNE NA POCZATEK OKRESU
(3 062)
(163)
36 876
31 533
132 465
44 824
12. Pozostale wydatki
D. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)
G. SRODKI PIENIEZNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)
Zaprezentowany stan srodków pienieznych na poczatek okresu - 1 stycznia 2000r. zostal powiekszony w
stosunku do bilansu zamkniecia na 31 grudnia 1999r. o 113 tys.PLN stanowiacych saldo srodków pienieznych spólki Trans Serwis SA,
która zostala polaczona z Agora SA z dniem 1 stycznia 2000r. Bilans spólek polaczonych na 1 stycznia 2000r. zostal opublikowany
w sprawozdaniu Agory SA za rok 1999.
Komisja Papierów Wartosciowych i Gield
RAPORT BIEGLEGO REWIDENTA
Z PRZEGLADU
SRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OBEJMUJACEGO OKRES OD
OD 1 STYCZNIA 2001 r. DO 30 CZERWCA 2001 r.
Dla Akcjonariuszy Agory SA
Dokonalismy przegladu zalaczonego sródrocznego sprawozdania finansowego Agory SA z
siedziba w Warszawie, ul. Czerska 8/10, na które sklada sie: wstep; bilans sporzadzony na
dzien 30 czerwca 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sume 1.088.426
tys. zl; rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001 r. do 30 czerwca 2001 r.,
wykazujacy zysk netto w kwocie 150.547 tys. zl; zestawienie zmian w kapitale wlasnym,
wykazujace zwiekszenie stanu kapitalu wlasnego na sume 150.548 tys. zl; rachunek
przeplywu srodków pienieznych wykazujace zwiekszenie stanu srodków pienieznych w
okresie od 1 stycznia 2001 r. do 30 czerwca 2001 r o sume 95.589 tys. zl oraz noty
objasniajace.
Za rzetelnosc, prawidlowosc i jasnosc informacji zawartych w tym sprawozdaniu
finansowym odpowiada Zarzad Spólki. Naszym zadaniem bylo dokonanie przegladu tego
sprawozdania.
Przeglad przeprowadzilismy stosownie do postanowien normy nr 6 wykonywania zawodu
bieglego rewidenta, wydanych przez Krajowa Rade Bieglych Rewidentów.
Przegladu dokonalismy glównie droga analizy danych sródrocznego sprawozdania
finansowego, wgladu w ksiegi rachunkowe oraz wykorzystania informacji uzyskanych od
Zarzadu oraz personelu odpowiedzialnego za finanse i ksiegowosc Spólki.
Zakres i metoda przegladu sródrocznego sprawozdania finansowego istotnie rózni sie od
badan lezacych u podstaw opinii wydawanej o rzetelnosci, prawidlowosci i jasnosci
rocznego sprawozdania finansowego, dlatego nie mozemy wydac takiej opinii o zalaczonym
sprawozdaniu.
Przeprowadzony przez nas przeglad, nie wykazal potrzeby dokonania istotnych zmian w
zalaczonym sprawozdaniu finansowym, aby przedstawialo ono prawidlowo, rzetelnie i jasno
sytuacje majatkowa i finansowa Spólki na dzien 30 czerwca 2001 r. oraz jej wynik
finansowy, rentownosc i przeplywy srodków pienieznych za okres od 1 stycznia 2001 r. do
30 czerwca 2001 r. zgodnie z zasadami rachunkowosci okreslonymi w ustawie z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z pózniejszymi zmianami), jak
równiez wymogami odnosnie emitentów papierów wartosciowych dopuszczonych do
publicznego obrotu, stosowanymi w sposób ciagly.
.....................................................
Biegly rewident nr 796/1670
Bogdan Debicki, Czlonek Zarzadu
.....................................................
Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.
Biegly rewident nr 796/1670
Bogdan Debicki, Czlonek Zarzadu
.................................................................
..
Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.
Robert Novakowski, Dyrektor
Warszawa, 12 pazdziernika 2001 r.