załącznik nr 1

Transkrypt

załącznik nr 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
w Gąbinie Nr 43/2014 z dnia 14 sierpnia 2014r.
INFOR MACJA
Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN
za PIERWSZE PÓŁROCZE 2014R.
Budżet Miasta i Gminy Gąbin na rok 2014 uchwalony dnia 31 grudnia 2013 r.
na kwotę
33 523 590 zł po stronie dochodów po wprowadzeniu zmian na dzień
30 czerwca 2014r. zwiększył się o kwotę
2 968 583 zł
i ustalony został
na kwotę
36 492 173 zł
Natomiast plan wydatków uchwalony dnia 31 grudnia 2013 r. na kwotę
po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2014r. zwiększył się o kwotę
i ustalony został na kwotę
40 365 636 zł
38 665 042 zł
1 700 594 zł
W 2014 roku na realizację ustalonych w budżecie zadań planowano uzyskać
przychody z pożyczek i kredytów w kwocie
7 265 594 zł
a uzyskano w kwocie
3 740 901,83 zł
tj.
51,49%
planowanych przychodów. Środki te pochodzą z kredytu zaciągnietego w BS Gąbin w kwocie 3 000 000
zł na sfinasowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wynikających z
realizowanych inwestycji oraz pożyczka zaciągnięta w BGK w kwocie .596 310,49zł w tym na zadanie pn.
" Przebudowa targowiska w Gąbinie" w kwocie 285 567,49 zł i "Budowa kanalizacji na osiedlu nr 3 w
Gąbinie " w kwocie 310 743 zł oraz kredyt krótkoterminowy w kwocie 144 591,34 zł.
Planowane rozchody na rok 2014 na dzień 30 czerwca 2014r. z tytułu spłaty kredytów i pożyczek
wynosiły
3 392 131,00 zł w roku 2014 wykonane zostały w kwocie
1 068 967,98 zł
tj.
31,51%
planowanych rozchodów.
Planowane rozchody będą zrealizowane w drugim półroczu 2014r. zgodnie z planem spłat rat
kapitałowych kredytów i pożyczek.
W roku 2014 roku spłacono raty pożyczek w wysokości
212 691,89 zł
tj: pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie na następujące zadania:
- SUW Górki, w kwocie
- kanalizacja w ulicy Rog.Czermińskie -osiedle pisarzy w kwocie
- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gąbinie
10 750,00 zł
6 000,00 zł
195 941,89 zł
oraz spłacone raty kredytów w wysokości
856 276,09 zł
tj.:
1. kredyty zaciągnięte w BOŚ w kwocie
114 378,00 zł
na:
- rozbudowa gimnazjum, szkoły podstawowej i budowa przedszkola
w Gąbinie etap I w kwocie
62 500,00 zł
− termomodenizacja szkoły podstawowej w Borkach
− rewitalizacja starówki
− rekultywacja wysypiska śmieci
− przebudowa budynków komunalnych
− oczyszczalnia ścieków
2. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w
Gąbinie w kwocie
114 064,00 zł
na:
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie
3. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim
w kwocie
71 500,00 zł
na:
- zadania inwestycyjne związane z przebudową ośrodka zdrowia w Gąbinie
oraz sieci wodociągowej w kwocie w Nowym Troszynie itd..
4. kredyty zaciągnięte w Banku ING w kwocie
259 668,00 zł
1
na:
5 564,00 zł
10 526,00 zł
5 788,00 zł
20 000,00 zł
10 000,00 zł
70 314,00 zł
10 000,00 zł
18 750,00 zł
15 000,00 zł
71 500,00 zł
modernizację przychodni zdrowia w Gąbinie oraz budowę drogi gminnej Nowy Kamień w kwocie
- finansowanie planowanego deficytu w kwocie
− przebudowa budynków komunalnych, budowa drogi Czermno-Strzemeszno, drogi Konstantynów
, budowa drogi N.Kamień-Kamień Słubice
84 000,00 zł
91 668,00 zł
84 000,00 zł
101 668,00 zł
5. kredyt zaciągnięty w banku PKO BP SA
-kredyt na budowę sali gimastycznej w Borkach , przebudowa przychodni zdrowia w Gąbinie,
budowa świetlicy m/g oraz garaży na sprzęt transportowy i ratowniczy
91 668,00 zł
- kredyt na zadania inwestycyjne: budowa dróg gminnych, przebudowa przepompowni ścieków w
ulicy Płockiej, przebudowa przychodni zdrowia w Gąbinie i w Dobrzykowie, zakup sprzętu
specjalistycznego dla OSP w Troszynie Polskim, itd..
10 000,00 zł
6. kredyt krótkoterminowy w kwocie
194 998,09 zł
14 870 500,53 zł
Na dzień 30 czerwca 2014r. pozostało do spłaty
pożyczek zaciągniętych w W FOŚ i GW i BGK oraz kredytów
zaciągniętych w bankach komercyjnych (BS w Gąbinie, BS w Nowym Dworze Mazowieckim,
BOŚ w Płocku oraz w Banku ING, PKO BP SA ). Łączne zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień
30 czerwca 2014r. wynosiło :
Pożyczki:
-pożyczka krótkoterminowa zaciągnięta w BGK na sfinasowanie zadania p.n.
"Przebudowa targowiska w Gąbinie" w ramach PROW
-pożyczka krótkoterminowa zaciągnięta w BGK na sfinasowanie zadania p.n.
kanalizacji na osiedlu nr 3 w Gąbinie" w ramach PROW
1 320 619,60 zł
586 380,49 zł
"Budowa
- pożyczka na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gąbinie -WFOŚiGW
- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Pisarzy - WFOŚiGW −pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW na budowę SUW Górki
Kredyty:
Kredyty zaciągnięte w BOŚ
- kredyt na budowę szkoły w Gąbinie -BOŚ
616 383,00 zł
53 806,11 zł
31 800,00 zł
32 250,00 zł
13 549 880,93 zł
2 675 605,59 zł
187 500,00 zł
-kredyt zaciągnięty w BOŚ na sfinasowanie planowanego deficytu na realizację zadań
inwestycyjnych- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gąbinie , rewitalizacja i
odnowa przestrzeni publicznej w Gąbinie, budowa świetlicy środowiskowej w Gąbinie
−kredyt zaciągnięty w BOŚ na przebudowę budynków komunalnych oraz zakup mieszkań w
budynku wielorodzinnym w Gąbinie
kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu na zadanie związane z
termomodernizacją szkoły Borkach , rekultywacja wysypiska śmieci i rewitalizacją przestrzeni
publicznej
950 000,00 zł
1 188 000,00 zł
89 047,59 zł
kredyt na sfinasowanie planowanego deficytu budżetu
168 422,00 zł
kredyt na sfinasowanie planowanego deficytu budżetu
92 636,00 zł
Kredyty zaciągnięte w ING Bank Śłąski
1 498 996,00 zł
- kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu związanego z pokryciem
zobowiązań wynikających z realizowanych inwestycji- ING Bank Śląski
412 000,00 zł
412 000,00 zł
674 996,00 zł
Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu na zadania inwestycyjne zaciągnięty w BS
Gąbin
Kredyty zaciągnięte w PKO BP SA
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu związanego z realizowanymi inwestycjami- PKO
BP SA
-kredyt na budowę sali gimastycznej w Borkach , przebudowa przychodni zdrowia w Gąbinie,
budowa świetlicy m/g oraz garaży na sprzęt transportowy i ratowniczy - PKO BP SA
6 167 192,00 zł
2 706 996,00 zł
2 032 000,00 zł
674 996,00 zł
Kredyt zaciągnięty na sfinasowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku
Spółdzielczym Nowy Dwór Mazowiecki
356 500,00 zł
KREDYT KRÓTKOTERMINOWY
144 591,34 zł
Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2014r.
2
wynosiły ogółem:
346 958,58 zł
Są to zobowiązania ZGKiM w kwocie
45 848,28 zł
dotyczące
niezapłaconych rachunków za energię elektryczną ( 43 350,67 zł) , oczyszczanie ścieków ( 2 097,15 zł) i szkolenie pracownika (
400,46 zł).
oraz kwota:
301 110,30 zł
dotycząca zobowiązań Urzędu Miasta i Gminy Gąbin i jednostek oświatowych
tj. za energię elektryczną w budynku będącym własnością miasta i gminy w kwocie 185,69 zł, za zakup gaśnic proszkowych do
Urzędu MiG w kwocie 8 160,75 zł, za energię elektryczną w budynku Urzędu MiG w kwocie 3 079,95 zł , za dostęp do sieci
internet w Urzędzie MiG w kwocie 4 674 zł , za zakup paliwa do sprzętu ratowniczo gaśniczego dla OSP Dobrzyków w kwocie
290,89 zł, za wykonanie instalacji hydrantowej niezbędnej do akcji ratowniczo-gaśniczej w kwocie 14 000zł , za energię
elektryczną dostarczaną do szkół podstawowych z terenu mig Gąbin w kwocie 351,41 zł , za naprawę przeciwpożarowego
wyłącznika prądu w SzP. w Dobrzykowie w kwocie 1057,80 zł, za pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.
Zagospodarowanie terenu przy SzP.w Dobrzykowie w kwocie 2 976 zł., za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 286,21
zł , za zakup śwaidectw szkolnych dla Szkoły Muzycznej w Gąbinie w kwocie 1 zł , za oświetlenie uliczne w kwocie 8 537,68 zł ,
za energię elektryczną na dworcu -przystanku autobusowym w Gąbinie w kwocie 4 258,90 zł , za reazlizację inwestycji pn.
"Rewaloryzacja i adaptacja alejek parkowych ,
w Gąbinie w kwocie 253 250,02 zł .
Zobowiązania niewymagalne Urzędu MiG Gąbin i
pozostałych jednostek budżetowych oraz ZGKiM wynosiły
44 134,79 zł
1 246 580,18 zł
w tym:
dotyczyły zobowiązań niewymagalnych ZGKiM w Gąbinie za energię elektryczną , opłatę telefiniczną ,
gaz.
i kwota 1 202 445,39 zł dotyczy zobowiązań niewymagalnych Urzędu MiG w tym: dotacja dla Miasta Płocka na dofinasowanie
linii MPK Płock - Gąbin w kwocie 105 749,10 zl, wynagrodzenie pracownika Urzędu MiG sprawującego nadzór nad drogami
gminnymi w kwocie 989,75 zł , pochodne od wynagrodzeń tegoż pracownika 618,18 zł , za remont dróg gminnych w kwocie 27 zł
, za usługi na drogach gminnych w kwocie 1 572,74 zł, za budowę drogi gminnej Nowy Troszyn w kwocie 452 560,25 zł , za
usługi pozostałe w kwocie 1080zł , odszkodowanie za wykup gruntu pod drogi osiedlowe w kwocie 19 636 zł , , wynagrodzenia
pracownikó n Urzędu wykonujących zadania zlecone w kwocie 1 222,27 zł , pochodne od wynagrodzeń tych pracowników w
kwocie 826,77 zł , wynagrodzenia pracowników Urzędu MiG w kwocie 37 402,35 zł , pochodne od wynagrodzeń tych
pracowników w kwocie 27 890,18 zł , zakup materiałów biurowych w kwocie 2 707,45 zł , za delegacje służbowe w kwocie 1
038,66 zł , usługi związane z promocją podczas " Dni Gąbina " w kwocie 18 450 zł , wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń pracowników obsługujących wybory do
Parlamentu Europejskiego w kwocie 2 129,58 zł , za umowę zlecenie w kwocie 125 zł , za zakup paliwa do sprzętu ratowniczogaśniczego w kwocie 1830,99zł , za godziny nadliczbowe nauczycieli szkół podstawowych w kwocie 142 577,79 zł , pochodne
od w/w wynagrodzeń w kwocie 75 675,13 zł , za energię elektryczna w szkoach podstawowych w kwocie 2929,65 zł , za
delegacje służbowe 580,68 zł , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen pracowników klas "0" w kwocie 5 934,75 zł ,
wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników przedszkoli samorządowych, dodatek
mieszkaniowy łącznie w kwocie 42 409,80 zł , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizująch programy
w ramach Kapitału Ludzkiego w przedszkolach w kwocie 8557,80 zł , delegacje służbowe pracowników przedszkoli w kwocie
113,58 zł.
Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników gimnazjów w kwocie 104 478,91 zł , zakup
materiałów biurowych do gimnazjów w kwocie 391,13 zł , zakup energii do gimnazjów 3 777,14 zł , wywóz nieczystrości z
gimnazjów 159,88 zł , delegacje służbowe pracowników gimnazjów 123,78 zł , , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
kierowców szkolnych autobusów w kwocie 5 423,77 zł , zxakup paliwa do autobusów szkolnych w kwocie 768,60 zł ,
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Szkoły Muzycznej w Gąbinie w kwocie 27 612,70 zł , wywóż
nieczystości stałych ze Szkoły Muzycznej w kwocie 460,50 zł , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stołówki szkolnej w
kwocie 2517,63 zł , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach projektów unijnych w
kwocie 2869,86 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi dotyczą podatku od wynagrodzeń , który będzie
zapłacony do 20 lipca b.r. w kwocie 115,60 zł , zakup usług pozostałych w kwocie 659 zł . Wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń pracowników MGOPS realizujących zadania zlecone w kwocie 1626,36 zł , wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń oraz delegacje służbowe pracowników MGOPS w kwocie 16 112,85 zł , wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń pracowników MGOSP realizujących usługi opiekuńcze w kwocie 632,31 zł , wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń pracowników rtealizująch program w ramach Kapitału Ludzkiego pn. Gąbiński Program Aktrywizacji Kobiet w
kwocie 4 767,47 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetricy szkolnej w kwocie 3 066,72 zł .
Usługi związane z gospodarką ściekową w kwocie 5 116,09 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz delegacje
służbowe pracowników realizujących zadania związane z oczyszczaniem miasta w kwocie 17 640,35 zł . Za energię elektryczną
na ulicach miasta i wsi w kwocie 44 597,41 zł , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na
dworcu ( przystanku) w kwocie autobusowym w kwocie 1019,59 zł , wynagrodzenie bezosobowe pracownika zatrudnionego na
stadionie miejskim w Gąbinie w kwocie 512,40 zł zobowiązanie wobec izb rolniczych w kwocie 3 359,89 zł.
Należności na dzień 30 czerwca 2014r. wynosiły
3 623 274,24 zł
w tym należności wymagalne wynosiły
1 145 579,78 zł
Należności
wymagalne dotyczyły należności z tytułu opłat czynszowych oraz opłat za wodę i ścieki jakie należą się
ZGKiM od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych 83 220,66 zł
oraz należności UMiG z tytułu podatków i opłat lokalnych od gospodarstw domowych 464 896,20 zł
i przedsiębiorstw niefinansowych 30 840,88 zł
, a także
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie
9 834,08 zł
oraz nieściągnięta zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny w kwocie
556 787,96 zł
Pozostałe należności w kwocie
2 477 694,46 zł
dotyczyły
3
podatków i opłat lokalnych od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych (2 072 490,25zł), udziały w podatku
dochodowym od osób fizycznych, które wpłynęły w lipcu 2014 r. za m-c czerwiec 2014r.(369 560zł) oraz należności ZGKiM z
tytułu dostaw wody i świadczenia innych usług dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych w kwocie 35
644,21 zł.
Środki zgromadzone na rachunkach bankowych wynosiły na dzień
30 czerwca 2014r.
1 010 210,05 zł
w tym:
- gotówka w kasie ZGKiM
- gotówka na r-ku bankowymZGKiM
- gotówka na r-ku bankowym Urzędu
− gotówka w kasie Urzędu
2 463,66 zł
32 888,35 zł
974 858,04 zł
0,00
zł
zł
zł
zł
1 010 210,05 zł
Razem:
Budżet na dzień 30 czerwca 2014r. roku zamknął się deficytem
-35 509,95 zł
w wysokości
Dochody budżetowe Przychody -
19 072 601,10 zł
3 740 901,83 zł
Razem dochody i przychody -
22 813 502,93 zł
Wydatki budżetowe Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) Razem wydatki i rozchody -
19 108 111,05 zł
1 068 967,98 zł
20 177 079,03 zł
DOCHODY
Plan dochodów Miasta i Gminy na rok 2014 uchwalony na kwotę
wykonany został w roku 2014 r. w kwocie ogółem
tj.
52,26% planowanych dochodów.
36 492 173,00 zł
19 072 601,10 zł
Zwiększenie dochodów budżetowych nastąpiło w związku ze zwiększeniem środków zewnętrznych (dotacje, środki
pozyskane w wyniku porozumień i umów) na realizację zadań własnych i zleconych oraz zwiększeniem dochodów własnych.
DOCHODY BIEŻĄCE
W budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę
Z zaplanowanej kwoty zrealizowano w pierwszym półroczu w 2014r. kwotę:
tj.
56,17%
planowanych dochodów bieżących.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
plan:
wykonanie:
% wykonania:
32 464 075,00 zł
18 233 596,09 zł
223 238,00 zł
213 996,90 zł
95,86%
w tym:
− wpływy z różnych dochodów
na planowane
tj.
5 000,00 zł
0,00%
wykonano
0,00 zł
Do realizacji w drugim półroczu.
−czynsz za użytkowanie obwodów łowieckich
na planowane
4 240,00 zł
wykonano
0,00 zł
tj. 0,00%
W części czynsz za użytkowanie obwodów łowieckich wpłynął w miesiącu lipcu.( Starostwo Powiatowe Gostynin).
− dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (akcyza)
na planowane 213 998,00 zł
wykonano
213 996,90 zł
tj. 100,00%
4
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
plan:
12 000,00 zł
wykonanie:
18 927,64 zł
% wykonania:
157,73%
w tym:
- wpływy za energię cieplną zużytą w budynku przychodni zdrowia w Gąbinie
na planowane
12 000,00 zł wykonano
tj.
157,73%
Dział 600 Transport i łączność
plan:
wykonanie:
% wykonania:
18 927,64 zł
26 300,00 zł
24 841,07 zł
94,45%
w tym:
- za bilety komunikacji miejskiej
na planowane
0,00 zł wykonano
tj.
582,00 zł
0,00%
− zwrot środków przez Nadleśnictwo Łódź z tytułu zmniejszenia należności za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej
24 259,07 zł
na planowane
24 300,00 wykonano
99,83%
tj.
- kary pieniężne od osób fizycznych
na planowane
0,00 zł
tj.
0,00%
W pierwszym półroczu roku 2014 nie miały zastosowania karty pieniężne od osób fizycznych.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
tj. plan
wykonanie:
% wykonania:
137 207,00 zł
97 062,18 zł
70,74%
w tym:
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
na planowane
tj.
40,27%
Zaległości z tytułu użytkowania wieczytego nieruchomości
6 666,23 zł
9 834,08 zł nadpłata
214,80 zł
- czynsze mieszkaniowe, opłaty za garaże, czynsze za wynajem lokali użytkowych
75,18%
na planowane
tj.
90 217,15 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów i czynszów od wynajmu garaży
653,00 zł wykonano
na planowane
tj.
178,80 zł
27,38%
Zaległość 1246,14 zł
Dział 710 Działalnopść usługowa
30 000,00 zł
tj. plan
0,00 zł
wykonanie:
% wykonania:
0,00%
- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień między gminą , a organami administracji rządowej( na remont
cmentarza)
na planowane
tj.
0,00 zł
Planowany termin pozyskania dotacji II półrocze.
0,00%
Dział 750 Administracja publiczna
153 342,00 zł
113 155,41 zł
73,79%
plan:
wykonanie:
% wykonania:
w tym:
- za udostępnienie kopii dokumentacji i informacji publicznej, za umieszczenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i
Gminy, za reklamę, za udzielenie interpretacji przepisów prawa, potwierdzenie za zgodność z oryginałem, koszty upomnienia
na planowane
5
6 533,90 zł
tj.
42,50%
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym
na planowane
2 071,98 zł
tj.
33,42%
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami,
53,85%
34 566,00 zł
wykonano
na planowane
3 000 zł
tj.
0,00%
Dochody zostaną wykonane w drugim półroczu.
− wpływy z różnych dochodów
wykonano
na planowane
46 500,00
tj.
122%
− darowizny na organizację imprez masowych na terenie miasta i gminy Gąbin
wykonano
na planowane
15 375 zł
tj.
85,51%
−grzywny,mandaty, kary umowne
na planowane
2 700 zł
wykonano
tj.
0,00%
0,00 zł
na planowane
tj.
-wpływy z usług
56 836,17 zł
13 147,36 zł
0 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
plan:
27 916,00 zł
wykonanie:
26 980,00 zł
% wykonania:
96,65%
w tym:
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców
tj.
51,15%
− dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
wykonano
26 000,00 zł
na planowane
26 000,00
tj.
100,00%
na planowane
980,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2 500,00 zł
4 500,00 zł
180,00%
plan:
wykonanie:
% wykonania
w tym:
- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie magazynu obrony cywilnej
na planowane
tj.
500,00 zł wykonano
100,00%
- dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Płocku na zadania bieżące dla OSP Troszyn Polski
,Czermno,Strzemeszno, Gąbin
wykonano
na planowane
2 000 zł
tj.
200,00%
500,00 zł
4 000,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
11 519 208,00 zł
5 507 492,80 zł
47,81%
plan:
wykonanie:
% wykonania:
w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów
5 453 496,00 zł wykonano
2 415 637,00 zł
tj.
44,30%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazane przez Urzędy Skarbowe w Płocku, Radomiu, II MUS w
Warszawie, Bydgoszczy
na planowane
Nadpłata 346,40 zł
tj.
68,10%
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
na planowane
na planowane
tj.
50,20%
6
22 474,52 zł
863 489,21 zł
Zaległości w/w podatku wyniosły 30 749,38 zł, nadpłata 225 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 36 332,50 zł,
skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 103 252,87 zł, umorzenie zaległości podatkowych 3141 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych
1 021 560,61 zł
tj.
49,59%
Zaległości w/w podatku wyniosły 279 146,33 zł, nadpłata 6723,45 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 350 722
zł,
na planowane
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
na planowane
tj.
47,95%
22 117,50 zł
Zaległości wynoszą 53,50 zł , skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 8311 zł., umorzenie zaległości podatkowych 2
054 zł.
- podatek rolny od osób fizycznych
na planowane
tj.
46,64%
416 390,17 zł
Zaległości w/w podatku wyniosły 102 811,29 zł, nadpłata 1850 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły
149 495zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
44,62%
17 874,70 zł
tj.
52,91%
9 804,00 zł
tj.
na planowane
Zaległości w/w podatku wyniosły 38 zł
- podatek leśny od osób fizycznych
na planowane
Zaległości w/w podatku wyniosły 3335,61 zł, nadpłata 66,90 zł.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych
na planowane
tj.
61,72%
253 071,50 zł
Zaległości w/w podatku wyniosły 60 786,40zł, nadpłata 4 058zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły
155 915,52 zł.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych
na planowane
tj.
597,00 zł wykonano
100,00%
597,00 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 221,94 zł skutki udzielonych ulg i zwolnień 3 696 zł,
-podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przekazywany przez Urzędy
Skarbowe
500,00 zł wykonano
na planowane
tj.
264,00 zł
52,80%
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych przekazywany przez Urzędy Skarbowe
na planowane
179 000,00 zł
wykonano
tj.
49,45%
88 508,11 zł
Zaległości w podatku 210zł, nadpłata 860,86zł
- podatek od spadków i darowizn, przekazany przez Urząd Skarbowy w Płocku
90,25%
35 195,77 zł
tj.
20,00%
200,00 zł
tj.
43,54%
16 981,60 zł
tj.
na planowane
Zaległości w/w podatku wyniosły 3 844,64zł.
- opłata od posiadania psów
na planowane
- wpływy z opłaty skarbowej
na planowane
-podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej
wykonano
na planowane
55 000,00 zł
na planowane
tj.
19 630,25 zł
Jest to podatek przekazywany przez urzędy skarbowe.
tj.
35,69%
Zaległości w podatku wynosiły 14 761,93 zł, nadpłata 120 zł
- wpływy z opłaty targowej
52,36%
82 266,00 zł
3 594,47 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
na planowane
7
tj.
9,71%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej nie zostały wykonane zgodnie z upływem czasu , ponieważ jedno ze złóż żwiru zostało
zamknięte.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
tj.
74,06%
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
na planowane
138 484,37 zł
44,60%
66 905,71 zł opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogi
66 905,71 zł
na planowane
tj.
z tego:
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych
0,00 zł wykonano
na planowane
tj.
12 446,31 zł
0,00%
-umorzenie na podstawie ordynacji podatkowej 483 zł
Łącznie zaległości we wszystkich podatkach i opłatach wyniosły 495 737,08 zł, nadpłaty wyniosły 14 250,61 zł
, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 700 997,96zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 106
948,87zł, natomiast umorzenia zaległości podatkowych 5 678 zł.
Dział 758 Różne rozliczenia
plan:
wykonanie:
% wykonania:
13 464 522,00 zł
7 926 804,00 zł
58,87%
w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
na planowane
tj.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst
na planowane
tj.
61,54%
6 370 896,00 zł
50,00%
1 514 670,00 zł
50,00%
41 238,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla jst
na planowane
tj.
Dział 801 Oświata i wychowanie
plan:
wykonanie:
955 870,00 zł
617 807,39 zł
% wykonania:
64,63%
w tym:
Szkoły podstawowe
na planowane
tj.
111,72%
18 139,92 zł
z tego:
17 857,54 zł opłata za wynajem autobusu szkolnego, sal lekcyjnych
282,38 zł odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
na planowane
tj.
89 389,00 zł
50,00%
wykonano
44 694,00 zł
Jest to dotacja MEN na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
- Przedszkola
61 309,58 zł
tj.
71,79%
17 584,60 zł opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach
43 655,80 zł opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Dobrzykowie
na planowane
z tego:
8
−dotacja na zadanie pn." Akademia Smyka" oraz " W krainie Króla Maciusia" realizowanego w
ramach programu "kapitał Ludzki"
118 007 zł
wykonanie
na planowane
118 023,88 zł
100,01%
tj.
− dotacja z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli
304 409 zł
wykonanie
na planowane
152 203,00 zł
50,00%
tj.
- Gimnazja
19 325,82 zł
tj.
44,43%
19 170,00 zł opłata za wynajem hali sportowej , czynsz za wynajem sali lekcyjnej na potrzeby
ośrodka szkolenia kierowców
na planowane
z tego:
9,00 zł za wydanie duplikatu świadectwa
Stołówki szkolne
70,27%
na planowane
tj.
161 620,70 zł
161 620,70 zł opłata za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkolu w
Gąbinie
z tego:
Dowożenie uczniów do szkół
na planowane
tj.
5 000 zł
11,32%
wykonano
566,00 zł
za wynajem autobusu szkolnego
200 zł
wykonano
419,65%
odsetki od środków zgromadzonych na rachunku
bankowym, wpływ z najmu sali
-Szkoła Muzyczna
na planowane
tj.
839,29 zł
Dotacja na realizację zadania w ramach programu Kapitał Ludzki pn. Indywidualizacja procesu nauczania w
szkołach "
na planowane
63 728,00 zł
tj.
64,47%
41 085,20 zł
wykonano
Dział 852 Pomoc społeczna
plan:
4 755 078,00 zł
wykonanie:
2 555 863,13 zł
% wykonania:
53,75%
w tym:
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
1 668 016,92 zł
tj.
49,23%
1 657 162,00 zł dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń
rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
na planowane
z tego:
10 837,32 zł wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej
17,60 zł wpływy z opłat
Zaległości zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 556 787,96 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne
26 174,00 zł
tj.
33,77%
9 174,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej
z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne
na planowane
z tego:
17 000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na
zadania z zakresu pomocy społecznej na ubezpieczenia zdrowotne
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
na planowane
tj.
100,00%
9
235 800,00 zł
z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących
dodatki mieszkaniowe tj. dodatek energetyczny
235 800 zł
32,26%
na planowane
tj.
928,02 zł
928,02 zł
z tego dotacja celowa
- zasiłki stałe
tj.
89,98%
250 136,00 zł dotacja celowa na wypłatę zasilków stałych
250 136,00 zł
na planowane
z tego:
- ośrodki pomocy społecznej
93 557,19 zł
tj.
49,09%
1 755,19 zł odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym
91 802,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gąbinie
na planowane
z tego:
- pozostała dzialalność
281 251,00 zł
tj.
48,30%
248 982,00 zł dotacja celowa na wypłatę zasiłków w ramach realizaji programu "Pomoc państwa w
zakresie dożywiania"
na planowane
z tego:
dotacja na zadania zlecone na realizację rządowego programu wspierania
32 269 zł niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan:
961 097,00 zł
wykonanie:
923 417,92 zł
% wykonania:
96,08%
−odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dla zadania pn. Zakup zastawów komputerowych dla programu
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście i gminie Gąbin".
na planowane
3 000 zł
tj.
101%
3 015,72 zł
wykonano
− dotacja na zadanie pn.Zakup zestawów komputerowychy dla programu " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście i gminie Gąbin"
realizowanemu z udziałem środków unijnych
na planowane
407 672 zł
wykonano
356 351,92 zł
tj.
87%
− dotacja na zadnie pn." Gąbiński program aktywizacji kobiet" realizowanemu z udziałem środków unijnych
na planowane
550 425 zł
wykonano
tj.
564 050,28 zł
102%
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
plan:
153 197,00 zł
wykonanie:
153 197,00 zł
% wykonania:
100,00%
w tym:
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów
na planowane
tj.
100,00%
10
153 197,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan:
wykonanie:
% wykonania:
42 600,00 zł
49 550,65 zł
116,32%
w tym:
− dotacja WFOŚiGW w Warszawie na zdjęcie eternitu
28 564,49 zł
na planowane
28 600,00
wpłynęło
tj.
99,88%
− wpłaty Urzędu Marszałkowskiego na zadania związane z ochroną środowiska
20 986,16 zł
na planowane
12 000 zł
wpłynęło
tj.
174,88%
− wpływy z opłaty produktowej
0,00 zł
na planowane
2 000,00 zł
wykonano
tj.
0,00%
W pierwszym półroczu nie odstawiano zużytych opakowań (szkła), stąd nie zrealizowane dochody z tego tytułu.
DOCHODY MAJĄTKOWE
W budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano dochody majątkowe na kwotę
Z zaplanowanej kwoty zrealizowano w roku 2014 r. kwotę:
tj.
4 028 098,00 zł
839 005,01 zł
planowanych dochodów majątkowych.
20,83%
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
50 000,00 zł
14 226,80 zł
28,45%
plan:
wykonanie:
% wykonania:
− środki na dofinasowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł ( wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów)
na planowane
0 zł wykonano
14 226,80 zł
tj
−dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa Mazowieckiego na budowę drogi Czermno Konstantynów
na planowane
50 000 zł wykonano
tj
0,00%
Zakończenie budowy drogi nastąpi w drugim półroczu b.r.Po zakończeniu i odebraniu drogi tut. Urząd wystąpi o dotację do
Urzędu Marszałkowskiego. Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego o dotację została zawarta.
Dział 500 Handel
plan:
603 819,00 zł
wykonanie:
0,00 zł
% wykonania:
0,00%
− dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania w ramach PROW pn. Budowa targowiska miejskiego w Gąbinie
na planowane
603 819 zł wykonano
0,00 zł
tj
0,00%
Dotacja na w/w zadanie wpłynęła w miesiącu lipcu b.r.
Dział 600 Transport i łączność
300 000,00 zł
plan:
wykonanie:
0,00 zł
% wykonania:
0,00%
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację drogi w Nowym Troszynie uszkodzonej podczas powodzi 2010r.
tj.
0,00%
Dotacja przeznaczona jest na modernizację drogi popowodziowej z roku 2010 w Nowym Troszynie.Umowa z Wojewodą
Mazowieckim została zawarta , dotacja wpłynęła w m-cu sierpniu.
na planowane
0,00 zł
Dział 630 Turystyka
w tym;
plan:
19 551,00 zł
wykonanie:
0,00 zł
% wykonania:
0,00%
Dotacja na zadanie pn. "Budowa systemu informacji turystycznej etap I" realizowanego przy
współudziale środków Unii Europejskiej w ramach PROW
na planowane
tj.
0,00%
Wniosek złożony o płatność . Dotychczas dotacja nie wpłynęła.
11
0,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
plan:
510 000,00 zł
wykonanie:
140 051,97 zł
% wykonania:
27,46%
w tym:
- wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych
do realizacji w II pólroczu.
tj.
27,20%
− wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
wykonano
na planowane
10 000 zł
tj.
40,34%
136 017,97 zł
na planowane
4 034,00 zł
Dział754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan:
20 000,00 zł
wykonanie:
0,00 zł
% wykonania:
0,00%
− środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup sprzętu
preciwpożarowego
wykonano
0,00 zł
na planowane
20 000 zł
tj.
0,00%
Umowa pomiędzy WFOŚiGW w Warszawie , a Miastem i Gminą Gąbin została zawarta.Obecnie dokonywany jest zakup sprzętu
przeciwpożarowego. Po złożeniu faktur przez sprzedających tut. Urząd rozliczy zadanie i wystąpi o dotację w drugim półroczu
b.r.
Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan:
1 457 615,00 zł
wykonanie:
684 726,24 zł
% wykonania:
46,98%
w tym:
− dotacja celowa z budżetu państwa na budowę żłobka w Gąbinie
na planowane
753 719 zł
wpłynęło
0 zł
tj.
0,00%
planowany termin wpływu środków - II półrocze 2014r.
− dotacja celowa w ramach programu PROW na realizację zadania pn. Zakup zestawów komputerowych dla programu
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście i gminie Gąbin".
na planowane
703 896 zł
tj.
97,28%
wpłynęło
684 726,24 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan:
1 067 113,00 zł
wykonanie:
0,00 zł
% wykonania:
0,00%
w tym:
−dotacja na zadanie realizowane w ramach programu PROW pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Nr 3 w Gąbinie
0,00 zł
na planowane
Złożony wniosek o płatność ,planowany termin wpływu
0,00% środków - II półrocze 2014r.
−dotacja na zadanie realizowane w ramach programu PROW pn.Rewaloryzacja i adaptacja alejek parkowych w Gąbinie
0,00 zł
na planowane
tj.
tj.
planowany termin wpływu środków - II półrocze
0,00% 2014r.wniosek o płatność złożony.
12
Realizacja zadań zleconych (§ 2010)
Ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego plan dotacji na rok 2014 wynosił
3 762 968,00 zł
na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie
1 948 595,92 zł
co stanowi
51,78%
planowanej kwoty dotacji i
10,22%
uzyskanych ogólnych dochodów.
Ustalona i przekazana dotacja dotyczyła zadań z zakresu:
- zwrotu podatku akcyzowego dla rolników
na plan
wpłynęła kwota
213 998,00 zł
213 996,90 zł
tj.
100,00%
planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie
w tym
209 800,99 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników i
4 195,82 zł
na koszty związane z wydawaniem decyzji w przedmiotowej sprawie
- administracji rządowej
na plan
53,85%
tj.
32 516,96 zł
wpłynęła kwota
64 192,00 zł
34 566,00 zł
na utrzymanie 4 stanowisk pracy z zakresu administracji rządowej ,
zakup mariałów biurowych, opłaty telefoniczne
- obrony cywilnej
na plan
100,00%
tj.
wpłynęła kwota
500,00 zł
500,00 zł
planowanej kwoty dotacji z przeznaczeniem
na obsługę szkoleń z zakresu obrony cywilnej. W pierwszym półroczu
szkolenia nie były prowadzone.
- pomocy społecznej
tj.
na plan
wpłynęła kwota
3 484 278,00 zł
1 699 533,02 zł
48,78%
1 335 373,81 zł zgodnie ze wskazaniem, w tym na wypłatę świadczeń społecznych,
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników MGOPS,
obsługujących świadczenia rodzinne, dodatki dla osób pobierających świadczenia
pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny,zasiłki rodzinne, dodatek energetyczny .
Z Krajowego Biura Wyborczego plan dotacji na rok 2014 wynosił
27 916,00 zł
Na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie
26 980,00 zł
co stanowi
96,65%
0,14%
Ustalona i przekazana dotacja dotyczyła zadań z zakresu:
- prowadzenia i aktualizacja spisu wyborców
na plan
1 916,00 zł
wpłynęła kwota
980,00 zł
tj.
51,15%
980,00 zł
na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.
− przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
na plan
26 000 zł
wpłynęła kwota 26 000zł
tj. 100%
i wydatkowana w kwocie 17 999,76zł na zadania związane z wyborami.
Łącznie na realizację zadań zleconych ustalony został na rok 2014
dotacji w kwocie 3 790 884,00 zł Na rachunek Urzędu wpłynęły dotacje w kwocie
1 975 575,92 zł
co stanowi
52,11%
10,36%
Wydatkowano kwotę :
1 600 867,34 zł
tj.43% planu.
13
plan
Realizacja zadań własnych, na które gmina otrzymuje dotacje (§ 2020, 2030, 2007, 2009,2310,2320, 2710 i 6330,6207,
6300,6280,6630
Ustalony plan dotacji na rok 2014 w kwocie
wykonany został w kwocie
2 990 616,01 zł
planowanej dotacji oraz
15,68%
tj.
ogólnie uzyskanych dochodów.
6 533 325,00 zł
45,77%
Środki te wpłynęły na realizację zadań z zakresu:
- rolnictwo i łowiectwo
na plan
50 000,00 zł
wpłynęła kwota
0 zł
Dotacja dotyczy dofinansowania budowy drogi gminnej Czermno Konstantynów , zadanie będzie realizowane w II półroczu.
− handel
na plan
wpłynęła kwota
603 819,00 zł
0,00 zł
tj.
0,00%
Dotacja spłynęła w miesiącu lipcu i środkami tymi została spłacona pożyczka na
wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej w ramach PROW dotyczącej
budowy targowiska miejskiego w Gąbinie.
- transport i łączność
300 000,00 zł
na plan
tj
wpłynęła kwota
0,00 zł
0,00%
Dotacja przeznaczona jest na modernizację drogi popowodziowej z roku 2010 w Nowym Troszynie.
Umowa z Wojewodą Mazowieckim została zawarta. Dotacja wpłynęła w m-cu sierpniu.
−turystyka
- budowa systemu informacji turystycznej etap I
na plan
tj.
0,00%
19 551,00 zł
wpłynęła kwota
0,00 zł
Wniosek o płatność złożony. Przewidywany wpływ dotacji i wydatkowanie nastąpi w
drugim półroczu.
− działaność usługowa
na plan
0,00%
30 000,00 zł
wpłynęła kwota
0,00 zł
Zadanie w realizacji. ( remont cmentarza w Gąbinie )Przewidywany wpływ dotacji i
wydatkowanie nastąpi w drugim półroczu po zakończeniu i rozliczeniu zadania..
-bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
na plan łącznie
22 000,00 zł
wpłynęła kwota łącznie
tj.
18,18%
w tym:
na plan
tj
200,00%
oraz
na plan
4 000,00 zł
2 000,00 zł
wpłynęła kwota
4 000,00 zł
jako pomoc Starostwa Powiatowego w Płocku z przeznaczeniem na wydatki
bieżące dla OSP Nowy Troszyn, Czermno,Gąbin , Strzemeszno
20 000,00 zł
wpłynęła kwota
0,00 zł
Powyższe środki zostaną przekazane II półroczu przez WFOŚ w Warszawie na
zakup sprzętu strażackiego dla OSP Gąbin.Umowa z WFOŚ zawarta.
oświata i wychowanie
tj.
na plan
61,86%
w tym;
118 023,88 zł
575 533,00 zł
wpłynęła kwota
356 006,08 zł
dotacja w ramach Kapitału Ludzkiego dla Przedszkola w Gąbinie na realizację
programu w" W krainie Króla Maciusia" realizowanego przy współudziale środków
unijnych
dotacja w ramach Kapitału Ludzkiego dla Szkoły Podstawowej w Nowym Grabiu na
realizację programu Akademia Smyka realizowanego w ramach środków unijnych
41 085,20 zł
dotacja w ramach Kapitału Ludzkiego na zadanie związane z indywidualizacją
procesu nauczania w szkołach podstawowych.
44 694 zł
dotacja z budżetu państwa na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych
152 203 zł
dotacja z budżetu państwa na bieżące utrzymanie przedszkoli samorządowych
pomoc społeczna
tj.
na plan
1 267 800,00 zł
wpłynęła kwota
66,55%
planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana
843 720,00 zł
zgodnie ze wskazaniem, w tym na wypłatę świadczeń społecznych,
zasiłków stałych i okresowych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, wynagrodzeń
wraz z pochodnymi pracowników MGOPS.
14
843 720,00 zł
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
2 415 712,00 zł
wpłynęła kwota
na plan łącznie
66,45%
tj.
w tym:
Dotacja na budowę żłobka samorządowego w Gąbinie.
753 719,00 zł wpłynęła kwota
na plan
tj.
0,00%
Zadanie w realizacji.Umowa z Wojewodą zawarta.
1 605 128,44
0 zł
Dotacja na zadnie pn.Zakup zestawów komputerowych dla programu " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście i
gminie Gąbin " realizowanemu z udziałem środków unijnych ( na zadania bieżące)w ramach programu PROW
na planowane
407 672 zł wpłynęła kwota
356 351,92 zł
tj.
87%
Dotacja celowa w ramach programu PROW na realizację zadania pn. Zakup zestawów komputerowych dla programu
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście i gminie Gąbin".(zadania inwestycyjne).
na planowane
703 896,00 zł wpłynęła dotacja
tj.
97,28%
Dotacja na realizację projektu w ramach Kapitału Ludzkiego na zadanie pn. Gąbiński Program Aktywizacji Kobiet
n a planowane
550 425,00 zł wpłynęła kwota
tj.
102,48%
pomocy materialnej dla uczniów
na plan
tj.
100,00%
105 211,00 zł
153 197,00 zł
wpłynęła kwota
na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.
684 726,24 zł
564 050,28 zł
153 197,00 zł
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
na plan łącznie
1 095 713,00 zł
wpłynęła kwota
tj.
2,61%
w tym:
28 564,49 zł
Dotacja w ramach programu PROW na zadanie związane z budową kanalizacji sanitarnej w Gąbinie na osiedlu Nr 3
na plan
624 745,00 zł
wpłynęła kwota
tj.
0,00%
Wniosek o płatność złożony .Przewidywany termin spływu dotacji II półrocze 2014r.
0,00 zł
Dotacja z Wojewózkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na zdjęcie eternitu
na plan
28 600 zł
wpłynęło
28 564,49 zł
tj.
99,88%
Zadanie zostało zrealizowane.
Dotacja w ramach programu PROW na zadanie pn. Rewaloryzacja i adaptacja alejek parkowych w Gąbinie
na plan
442 368 zł
wpłynęło
tj.
0,00%
0 zł
Zadanie w realizacji. Przewidywany termin wpływu dotacji
II półrocze 2014r.
15

załącznik nr 1

Transkrypt

Podobne dokumenty

Środki finansowe w 2007 r. otrzymały następujące

1. Powiatowe Centrum umorzono zaległy podatek Zdrowia, Spółka z

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerwonka

więcej

9. Wydawanie decyzji o przekształceniu uŜytkowania wieczystego w

załącznik Nr 4 MGOK

Józefów, 19 maja 2015 roku OPINIA Komisji Rewizyjnej Rady

……………… Sz.P. Zbigniew L. …………… Pragnę przypomnieć Ci

informator biwakowy