Raport ESPI 21/2014

Raport ESPI 21/2014
Raport bieżący nr   21   /   2014         Data sporządzenia:   Â
2014-06-02Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Skrócona nazwa emitenta
KRYNICKI RECYKLING S.A.   Temat: Informacja Krynicki Recykling S.A. dotycząca zakończenia
subskrypcji Akcji serii GÂ Â Â Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje
bieżące i okresowe Treść raportu:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Zarząd Krynicki Recykling Spółka Akcyjna ("Emitent") informuje, że doszła do skutku emisja 333.000
Akcji serii G Emitenta przeprowadzona w drodze oferty prywatnej skierowanej do oznaczonego
krągu adresatów, na podstawie Uchwały nr 05/10/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z dnia 29 października 2012 roku w sprawie przyjącia założeń
programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, emisji Warrantów subskrypcyjnych z
wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji
nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do
zawarcia umowy o rejestracją akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjącia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia i
dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdą
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmienionej nastąpnie w dniu 29 kwietnia 2014 roku
uchwałą nr 16/04/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.W związku z powyższym działając na
podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebądącego państwem członkowskim Emitent podaje do publicznej wiadomości nastąpujące
informacje związane z zakończeniem subskrypcji akcji serii G.1. Data rozpoczącia i zakończenia
subskrypcji:data rozpoczącia subskrypcji – 18 kwietnia 2014 r.data zakończenia subskrypcji –21
maja 2014 r. (maksymalny przewidziany Uchwałą Rady Nadzorczej termin).Subskrypcja akcji serii G
miała charakter subskrypcji prywatnej nastąpującej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego. W związku z powyższym nastąpowała zgodnie z treścią art. 451. § 1 kodeksu spółek
handlowych tzn. osoby uprawnione do objącia akcji, określone w uchwale walnego zgromadzenia,
objąły akcje w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym w drodze pisemnego oświadczenia
na formularzach przygotowanych przez Emitenta.Otwarcie subskrypcji w przypadku drugiej transzy
akcji serii G - wydawanych w zamian za pochodzące z drugiej transzy warranty serii A - nastąpiło w
dniu 18 kwietnia 2014 roku tj. w pierwszym dniu po dniu zakończenia oferty drugiej transzy
warrantów serii A (tj. należnych za drugi rok trwania programu motywacyjnego).Zakończenie
subskrypcji zgodnie z w/w uchwalą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 października
2012 roku, zmienioną nastąpnie w dniu 29 kwietnia 2014 roku uchwałą nr 16/04/2014 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia oraz uchwałą Rady Nadzorczej miało nastąpić nie później niż do dnia 21
maja 2014 roku zastrzeżonym jako termin wykonania praz z warrantów serii A. Zgodnie z uchwałą
wykonanie praw z warrantów może każdorazowo nastąpić nie później niż z upływem 1 (jednego)
miesiąca licząc od dnia, w którym nastąpiło skuteczne objącie przez uprawnionego zaoferowanych
mu przez Radą Nadzorczą warrantów). Uprawnieni objąli warranty serii A II transzy w dniu 18
kwietnia 2014 roku, w związku z powyższym termin na wykonanie praw z Warrantów serii A II
transzy upływał im w dniu 19 maja 2014 roku (18 maja 2014 roku był dniem wolnym od
pracy).Faktycznie wiąc subskrypcja zakończyła sią wraz ze złożeniem i opłaceniem przez ostatniego
z uprawnionych obejmowanych przez niego - w wykonaniu praw z warrantów serii A - akcji serii G tj.
w dniu 19 maja 2014 roku2. Data przydziału akcji:Akcje serii G zostały wydane w dniu 19 maja 2014
roku. Akcje serii G wydawane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
oferowane były w ramach subskrypcji skierowanej do oznaczonego krągu adresatów tj. ściśle
określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A.
Warranty serii A są niezbywalne. W związku z trybem w jakim oferowane akcje serii G nie
dokonywano przydziału w rozumieniu art. 439 kodeksu spółek handlowych.3. Liczba akcji objątych
subskrypcją:333.000 Akcje serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda.4. Stopy redukcji w
poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była
mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:Redukcja nie wystąpiła.5. Liczba akcji, na które
złożono zapisy w ramach subskrypcji:W ramach subskrypcji akcji serii G w ramach warunkowego
kapitału zakładowego objąto na podstawie pisemnego oświadczenia na formularzach
przygotowanych przez Spółką 333.000 Akcje serii G.6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w
ramach przeprowadzonej subskrypcji:W ramach subskrypcji akcji serii G w ramach warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego objąto i wydano w związku z ich całkowitym opłaceniem
333.000 Akcji serii G.7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:0,10 zł.8. Liczba osób, które
złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:W ramach subskrypcji
akcji serii G tj. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dwóch uprawnionych
członków Zarządu Spółki (tj. wszyscy uprawnieni) złożyli oświadczenia o objąciu akcji serii G na
podstawie pisemnych oświadczeń na formularzach przygotowanych przez Spółką.9. Liczba osób,
którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych
transzach:Subskrypcja akcji serii G została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której
nie przeprowadza sią przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.Akcje
serii G zostały objąte i wydane w związku z ich całkowitym opłaceniem dwóm osobom.10. Nazwy
(firmy) subemitentów, którzy objąli akcje w ramach wykonywania umów o subemisją, z określeniem
liczby akcji, które objąli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po
odliczeniu wynagrodzenia za objącie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez
subemitenta):Emitent nie zawarł umowy o submisją.11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji
(stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej
akcji):33.300,00 zł12. Łączna wysokość kosztów zaksiągowanych, które zostały zaliczone do kosztów
emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynoszą: 500,00 zł z czego:a) koszty przygotowania
i przeprowadzenia oferty - 0,00 złb) koszty wynagrodzenia subemitentów - 0,00 zł,c) koszty
sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzglądnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł,d) koszty
promocji oferty - 0,00 złe) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne)
wyniosły 500,00 zł.Emitent sporządzi i udostąpni do publicznej wiadomości raport bieżący nt.
ostatecznych kosztów emisji Akcji serii G po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od
podmiotów zaangażowanych w pracą nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Akcji serii
G.Metoda rozliczenia w ksiągach i sposób ującia w sprawozdaniu finansowym:Zgodnie §35 MSR 32
rozliczenie kosztów emisji Akcji Serii G w ksiągach, odbądzie sią poprzez zmniejszenie kapitału
zapasowego powstałego z wyceny programu motywacyjnego. Koszty te zostaną ująte w
sprawozdaniu finansowym w pozycji "Kapitał Zapasowy"13. Średni koszt przeprowadzenia
subskrypcji przypadający na jedną Akcją serii G objątą subskrypcją:Według stanu kosztów na dzień 2
czerwca 2014 r. średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji serii G przypadający na jedną Akcją serii
G objątą subskrypcją wynosi 0,0015 zł.PODPISY OSÓB REPREZENTUJÄ„CYCH SPÓŁKĘ  Â
Data   Imią i Nazwisko   Stanowisko/Funkcja   Podpis   2014-06-02   Adam
Krynicki   Prezes Zarządu