RB 43/2008 z 2 grudnia 2008 roku

08OCTAVA
RB-W 43 2008
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieŜący nr
Data sporządzenia:
43
/
2008
2008-12-02
Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA
Temat
Uzupełnienie Komentarza Zarządu do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 3 kwartał 2008 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. („Fundusz”) przekazuje uzupełnienie Komentarza
Zarządu do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 3 kwartał 2008 roku opisujące wybrane pozycje
ww. Sprawozdania.
Załączniki
Plik
Opis
Opis_do_sprawozdania fin3Q2008.pdf
Opis pozycji - Skonsolidowane Sprawozdanie 3 kwartał 2008
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)
08OCTAVA
Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)
00-838
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod poc ztowy)
(miejscowość )
Prosta
69
(ulic a)
(numer)
022 444 15 55
022 444 15 50
(telefon)
(fax)
www.octava.com.pl
(e-mail)
(www)
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
Podpis
2008-12-02
Piotr Rymaszewski
Prezes Zarządu
Piotr Rymaszewski
Komisja Nadzoru Finansowego
1
Opis niektórych pozycji w skonsolidowanych sprawozdaniach Octava NFI S.A.
Bilans
1. Kwota w pozycji „Nieruchomości inwestycyjne” pomiędzy 31.12.2007r.
i 30.09.2008r:
Na spadek tej kwoty o ok. 138m PLN z poziomu 883m PLN (31.12.2007) do poziomu
745m PLN (30.09.2008) składają się:
-110m PLN – zmniejszenie wyceny nieruchomości spółki LDSA o 30m
EUR;
-40m PLN – zmiana kursu euro (waluty funkcjonalnej);
+4,7m PLN – inwestycje związane z przygotowaniem rozbudowy Magnolii
Park;
+7,4m PLN – zmiana klasyfikacji zobowiązań LDSA wobec Octavy.
Sprawozdania z przepływu środków pienięŜnych
1.
Ujemne przepływy w kwocie 12,5m PLN w pozycji „Nabycie nieruchomości
inwestycyjnych” obejmują [w kwotach brutto]:
5,2m PLN – nakłady gotówkowe związane z dokończeniem procesu
developerskiego w odniesieniu do centrum handlowego Magnolia Park;
3,9m PLN – przygotowanie realizacji centrum handlowego w Wałbrzychu;
3,4m PLN – wydatki na przygotowanie rozbudowy Magnolii Park.
2. Ujemne przepływy w kwocie 65,1m PLN w pozycji „Pozostałe przepływy” obejmują
[w kwotach brutto]:
26,8m PLN – nakłady gotówkowe związane z dokończeniem procesu
developerskiego w odniesieniu do centrum handlowego Magnolia Park
i jego otwarciem;
23m PLN – wydatki związane z prowadzeniem centrum handlowego
Magnolia Park;
10,3m PLN – inne wydatki LDSA w tym wydatki na drogi wokół Magnolii
Park oraz wydatki związane z refinansowaniem projektu ;
5m PLN – wydatki operacyjne pozostałych spółek Grupy.
Rachunek wyników
1. 17,6m PLN w pozycji „pozostałe koszty administracyjne” obejmuje:
3,9m PLN – część kosztów najmu w LDSA w 3 kwartale 2008, która
powinna była być ujęta w pozycji „Koszty najmu”;
5,8m PLN – przeklasyfikowane nakłady inwestycyjne na drogi wokół
centrum handlowego Magnolia Park;
3,1m PLN –opłaty bankowe, w tym koszty refinansowania i uruchomienia
linii kredytowej dla LDSA;
1,1m PLN – koszty prawne.