2011 - Pioneer Pekao

Dni bez wyceny jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Pioneer Pekao
2011 r.
Please find below a list of closing (non-business) days for Pioneer Pekao Investment funds
1.
Thu
January 6th
Epiphany
6 stycznia
Czwartek
Święto Trzech Króli
2.
Fri
April 22nd
Good Friday
22 kwietnia
Piątek
3.
Mo
April 25th
Easter Monday
25 kwietnia
Poniedziałek
4.
Tue
May 3rd
3 maja
Wtorek
X
Thu
June 2nd
Mo
June
2 czerwca
13 czerwca
Czwartek
X
X
Thu
June 23rd
23 czerwca
Czwartek
7.
Thu
June 23rd
PL Constitution
Day
Ascension Day
Whit Monday
LUX National
Holiday
Corpus Christi
23 czerwca
Czwartek
8.
Mo
August 15th
Assumption Day
15 sierpnia
Poniedziałek
9.
Tue
November 1st
1 listopada
Wtorek
10.
Fri
November 11th
11 listopada
Piątek
Narodowe Święto
Niepodległości
11.
Mo
December 26th
All Saints Day
PL
Independence
Day
Christmas
/
Boxing Day
Wielki Piątek
Poniedziałek
Wielkanocny
Święto Konstytucji 3
Maja
Wniebowstąpienie
Whit Monday
Święto Państwowe w
Luksemburgu
Boże Ciało
Wniebowzięcie
Najświętszej Maryi
Panny
Wszystkich Świętych
26 grudnia
Poniedziałek
Boże Narodzenie
5.
6.
13th
Poniedziałek
X – wyłącznie fundusz (z wydzielonymi subfunduszami) Pioneer Funduszy Globalnych SFIO
Exclusively subfund In Pioneer Global Funds Specialized O-E IF (umbrella)
Źródła // sources
Kalendarz dni bez wycen funduszy Pioneer – 2011 – Pioneer PL publication (this):
(Dni_bez_wyceny_PioneerPekaoTFI_2011 - na stronie www.pioneer.com.pl)
Kalendarz GPW // Warsaw Stock Exchange closing days calendar:
http://www.gpw.pl/dni_bez_sesji
Luxemburg Stock Exchange closing days calendar: http://www.bourse.lu/
http://www.bourse.lu/application?_flowId=PageStatiqueFlow&content=services/Descriptio
nDuMarche/JoursFermeture.jsp
Bloomberg : [CDR WR 2011 <GO>] and [CDR LU 2011 <GO>]
Kalendarz dni bez wycen funduszy Pioneer – 2010 – Pioneer PL publication (PY):
(Dni_bez_wyceny_PioneerPekaoTFI_2010 - na stronie www.pioneer.com.pl)
Ostatnia weryfikacja zestawienia: 14.04.2011
W:\Wyceny\Dni bez wycen\Dni bez wyceny JU - 2011 - PioneerPekaoTFI.docx
PL
LX
PL
Kalendarz ogłaszania wyników wycen // Daily NAV publications
2011
Z uwzględnieniem wskazanych dni wolnych / świąt
NAV date
Data wyceny
5.01.2011
1.
January 6th
ŚR
6 stycznia
7.01.2011
21.04.2011
CZW
22 kwietnia
PT
3.
April 25th
25 kwietnia
PN
26.04.2011
29.04.2011
May
June
June
CZW
CZW
PT
PN
WT
CZW
8.
June 23rd
23 czerwca
CZW
22.06.2011
11.08.2011
December
PN
XX
27.11.2011
30.12.2011
CZW
30.12.2011
XX
Bez wyceny / No NAV
Boże Narodzenie
PN
1 stycznia
X
14.11.2011
23.11.2011
CZW
26 grudnia
X
Bez wyceny / No NAV
Narodowe Święto Niepodległości
CZW
23.12.2011
29.12.2011
January 1st
PT
X
2.11.2011
10.11.2011
ŚR
11 listopada
Xx
Bez wyceny / No NAV
Wszystkich Świętych
PN
10.11.2011
22.12.2011
12.
WTO
XX
16.08.2011
31.10.2011
PT
1 listopada
X
Bez wyceny / No NAV
Wniebowzięcie Najświętszej
Maryi Panny
PT
31.10.2011
9.11.2011
26th
PN
X
24.06.2011
12.08.2011
CZW
15 sierpnia
X
Bez wyceny / No NAV
Święto Państwowe w
Luksemburgu
Boże Ciało
ŚR
12.08.2011
28.10.2011
November 11th
14.06.2011
13.06.2011
14.06.2011
22.06.2011
PT
23 czerwca
11.
Bez wyceny / No NAV
Whit Monday
PN
June 23rd
November 1st
3.06.2011
2.06.2011
3.06.2011
10.06.2011
CZW
7.
10.
Bez wyceny / No NAV
Wniebowstąpienie
ŚR
13 czerwca
August 15th
4.05.2011
1.06.2011
ŚR
10.06.2011
10.06.2011
13.06.2011
21.06.2011
9.
Bez wyceny / No NAV
Święto Konstytucji 3 Maja
WT
1.06.2011
1.06.2011
2.06.2011
9.06.2011
6.
WT
PN
2 czerwca
13th
27.04.2011
2.05.2011
PT
2.05.2011
31.05.2011
5.
Bez wyceny / No NAV
Wielki Piątek
Bez wyceny / No NAV
Poniedziałek Wielkanocny
WT
3 maja
2nd
10.01.2011
22.04.2011
CZW
April 22nd
4.
Bez wyceny / No NAV
Święto Trzech Króli
PN
2.
3rd
Data ogłoszenia wyceny
7.01.2011
ND
Bez wyceny / No NAV
Nowy Rok
PT
2.01.2012 – LAST NAV in
2011
X – dni bez wycen dla wybranych subfunduszy
XX – harmonogram dla funduszy poza wskazanymi subfunduszami
Ostatnia weryfikacja zestawienia: 14.04.2011
W:\Wyceny\Dni bez wycen\Dni bez wyceny JU - 2011 - PioneerPekaoTFI.docx
Please find below a list of closing (non-business) days for Pioneer Pekao Investment funds for
2011
1. Closing (non-business) days on Warsaw Stock Exchange (Poland)
1.
January 6th
Thursday
2.
Friday
April 22
3.
Monday
April 25th
4.
5.
Tuesday
May 3
Thursday
Good Friday
Easter Monday
rd
June 23
Constitution Day
rd
Corpus Cristi
th
6.
Monday
August 15
7.
Tuesday
November 1st
8.
9.
Friday
Monday
Epiphany
nd
Assumption Day
All Saints Day
November 11
th
Independence Day
December 26
th
Boxing Day
There will be no valuation of Pioneer funds for those days
2. Additionally (beside of above list) umbrella fund: Pioneer Global Funds will follow on
non-business days on Luxembourg Stock Exchange, which are:
1.
Thursday
June 2nd
2.
Monday
June 13th Whit-Monday
3.
Thursday
June 23rd LX National Holiday
Ascension Day
Dni w 2011 r. bez sesji na giełdzie w Warszawie– w te dni nie odbędzie się wycena jednostek uczestnictwa wszystkich
funduszy inwestycyjnych Pioneer Pekao:
1.
Czwartek
6 stycznia
Święto Trzech Króli
2.
Piątek
22 kwietnia
Wielki Piątek
3.
Poniedziałek
25 kwietnia
Poniedziałek Wielkanocny
4.
Wtorek
3 maja
Święto Konstytucji 3 Maja
5.
Czwartek
23 czerwca
Boże Ciało
6.
Poniedziałek
15 sierpnia
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
7.
Wtorek
1 listopada
Wszystkich Świętych
8.
Piątek
11 listopada
Narodowe Święto Niepodległości
9.
Poniedziałek
26 grudnia
Boże Narodzenie
Dodatkowo wszystkie subfundusze Pioneer Funduszy Globalnych SFIO funduszu z wydzielonymi subfunduszami nie
będą miały wyceny - poza dniami wskazanymi powyżej - także w dni, kiedy nie ma sesji na giełdzie w Luxemburgu:
1.
Czwartek
2.
Poniedziałek
3.
Czwartek
Ostatnia weryfikacja zestawienia: 14.04.2011
2 czerwca Wniebowstąpienie
13 czerwca Whit - Monday
23 czerwca LX National Holiday
W:\Wyceny\Dni bez wycen\Dni bez wyceny JU - 2011 - PioneerPekaoTFI.docx