Uchwa a Nr XX/36/2012 z dnia 15 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/36/2012
RADY GMINY WICKO
z dnia 15 maja 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2012 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 zm.: 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz.
1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Dz. U. Nr 102,
poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Dz. U. Nr
17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz.
1218, 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Dz. U. Nr 157,
poz. 1241, 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Dz. U. Nr 40, poz. 230, Dz. U. Nr 106, poz. 675, 2011 r. Dz. U. Nr
117, poz. 679, Dz. U. Nr 134, poz. 777, Dz. U. 149, poz. 887, Dz. U. 217, poz. 1281) Rada Gminy Wicko
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XVII/1/12 Rady Gminy Wicko z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Wicko na rok 2012 dokonuje się następujących zmian:
1)Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2)Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3)Zmienia się załącznik dotyczący zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4)Zmienia się załącznik Nr 13 Dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej zgodnie
z załącznikiem nr 4.
§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:
1)Po stronie dochodów 23.673.189,00 , w tym:
a) dochody bieżące w wysokości 21.366.436,00
b) dochody majątkowe w wysokości 2.306.753,00
2)Po stronie wydatków 26.317.994,00 , w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości 23.481.167,00, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.639.820,00
- dotacje na zadania bieżące 948.976,00
- wydatki na obsługę długu gminy 375.611,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.174.102,00
- pozostałe wydatki bieżące 8.342.658,00
b) wydatki majątkowe w wysokości 2.836.827,00
3)Deficyt budżetu Gminy 2.644.805,00
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wicko.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: D21AE4A1-958A-4ECE-A840-2331FD6A07F6. Podpisany
Strona 1
ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WICKO NA 2012 R.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/36/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 15 maja 2012 r.
Dział
630
Rozdział
Paragraf
63003
6207
0970
756
75621
758
75801
801
80101
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
0010
2920
0690
0960
0970
0,00
0,00
Po zmianie
31 031,00
31 031,00
- 19 180,00
11 851,00
0,00
19 180,00
19 180,00
2 310 041,00
- 81 836,00
2 228 205,00
903 112,00
- 81 836,00
821 276,00
Administracja publiczna
907 630,00
- 750 000,00
157 630,00
Wpływy z różnych dochodów
831 580,00
- 750 000,00
81 580,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Pozostała działalność
2 099 012,00
831 580,00
- 81 836,00
- 750 000,00
2 017 176,00
81 580,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
6 686 883,00
- 69 613,00
6 617 270,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
1 752 252,00
1 682 639,00
Różne rozliczenia
1 740 252,00
- 69 613,00
5 702 554,00
901 449,00
6 604 003,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa
4 478 063,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
4 478 063,00
Oświata i wychowanie
482 782,00
Szkoły podstawowe
3 296,00
Wpływy z różnych opłat
0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
0,00
Wpływy z różnych dochodów
1 716,00
Razem:
BeSTia
31 031,00
Zmiana
31 031,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0750
75095
31 031,00
Gospodarka mieszkaniowa
70005
750
Przed zmianą
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
2007
700
Turystyka
Treść
23 659 992,00
- 69 613,00
901 449,00
901 449,00
13 197,00
13 197,00
81,00
1 670 639,00
5 379 512,00
5 379 512,00
495 979,00
16 493,00
81,00
12 600,00
12 600,00
13 197,00
23 673 189,00
516,00
2 232,00
Strona 1
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: D21AE4A1-958A-4ECE-A840-2331FD6A07F6. Podpisany
Strona 1
ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WICKO NA 2012 R.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/36/2012 Rady Gminy Wicko z 15 maja 2012 r.
Dział
600
Rozdział
60016
Paragraf
4210
6050
630
63003
4300
4307
4309
6050
6057
6059
700
70005
750
75023
75095
754
75412
801
80101
BeSTia
6050
4210
6060
4210
6050
Transport i łączność
Treść
Drogi publiczne gminne
Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Przed zmianą
1 048 412,00
1 048 412,00
140 000,00
Zmiana
- 292 000,00
- 292 000,00
13 000,00
718 000,00
- 305 000,00
722 465,00
158 548,00
722 465,00
10 196,00
158 548,00
- 6 302,00
Po zmianie
756 412,00
756 412,00
153 000,00
413 000,00
881 013,00
881 013,00
3 894,00
31 031,00
- 19 180,00
11 851,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
148 046,00
57 419,00
205 465,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
129 974,00
29 706,00
159 680,00
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
13 299,00
105 125,00
1 836 225,00
227 788,00
2 064 013,00
15 000,00
227 788,00
242 788,00
283 278,00
2 509 388,00
1 796 232,00
24 500,00
Szkoły podstawowe
511 066,00
2 539 947,00
1 000,00
25 500,00
24 000,00
17 200,00
6 559,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
495 044,00
30 559,00
23 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Oświata i wychowanie
227 788,00
21 400,00
411 836,00
Ochotnicze straże pożarne
5 079,00
389 919,00
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
- 8 220,00
1 820 232,00
44 400,00
6 559,00
418 395,00
689 800,00
- 150 000,00
539 800,00
150 000,00
- 150 000,00
0,00
273 800,00
8 828 097,00
4 471 954,00
- 150 000,00
13 197,00
13 197,00
23 759,00
123 800,00
8 841 294,00
4 485 151,00
Strona 1
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: D21AE4A1-958A-4ECE-A840-2331FD6A07F6. Podpisany
Strona 1
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4210
4300
80148
4360
4210
6060
926
92601
6060
2 678 985,00
Zakup materiałów i wyposażenia
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Stołówki szkolne i przedszkolne
Zakup materiałów i wyposażenia
Kultura fizyczna
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
BeSTia
4 000,00
4 682,00
890 084,00
218,00
381 099,00
73 157,00
4 900,00
0,00
890 084,00
16 400,00
- 8 000,00
8 400,00
0,00
25 105,00
0,00
Razem:
22 482,00
69 157,00
119 278,00
Obiekty sportowe
2 000,00
6 681,00
31 745,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
2 679 283,00
374 418,00
20 482,00
Zakup usług pozostałych
298,00
26 304 797,00
8 000,00
39 745,00
25 105,00
144 383,00
25 105,00
25 105,00
13 197,00
25 105,00
26 317 994,00
Strona 2
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: D21AE4A1-958A-4ECE-A840-2331FD6A07F6. Podpisany
Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/36/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 15 maja 2012 r.
Zadania inwestycyjne w 2012 r.
Planowane wydatki
z tego źródła finansowania
Dział
Rozdz.
§
Nazwa zadania inwestycyjnego
Łączne koszty
finansowe
2.
3.
4.
5.
6.
Rok budżetowy
2012
7.
dochody własne
jst
kredyty
i pożyczki
8.
9.
środki
pochodzące
z innych źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
10.
11.
12.
Gminne Usługi
Komunalne
w Wicku
A.
O10
O1010
6050 Pompy do ścieków (przepompownie Nowęcin)
45 000
45 000
B.
45 000
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
C.
…
A.
O10
O1010
6050 Wodociąg w miejscowości Wojciechowo
300 000
300 000
Urząd Gminy
Wicko
B.
300 000
C.
…
Gminne Usługi
Komunalne
w Wicku
A.
O10
O1010
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w
6050
miejscowości Nowęcin ul. Relaksowa dz. 395 i 40/5
40 000
40 000
B.
40 000
C.
…
Gminne Usługi
Komunalne
w Wicku
A.
O10
O1010
6050 Modernizacja stacji uzdatniania wody Wrześcienko
25 000
25 000
B.
25 000
C.
…
O10
razem
410 000
410 000
410 000
-
-
-
A.
600
60016
6050 Chodniki gminne, drogi gminne
413 000
413 000
Urząd Gminy
Wicko
B.
413 000
C.
…
A.
600
60016
6060 Zakup sprzętu do utrzymania dróg
9 000
9 000
Urząd Gminy
Wicko
B.
9 000
C.
…
600
razem
422 000
422 000
422 000
-
-
-
A.
630
63003
605
Rozwój wsi poprzez rozbudowę infrastruktury
turystycznej i sportowej , społeczno-kulturalnej w
miejscowościach Szczenurze i Łebieniec, Gmina Wicko
B.
638 939
638 939
249 020
C.
389 919
Urząd Gminy
Wicko
…
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: D21AE4A1-958A-4ECE-A840-2331FD6A07F6. Podpisany
Strona 1
630
63003
605
Uatrakcyjnienie terenów POPGR poprzez rewitalizację i
nadanie nowej funkcji turystycznej - powstanie muzeum
Rolnictwa Polskiego na terenie Gminy Wicko"
dokumentacja Program funkcjonalno - użytkowy
A.
49 000
49 000
Urząd Gminy
Wicko
B.
49 000
C.
…
A.
630
63003
605
Powstanie Parku Bajkowych Postaci poprzez
zagospodarowanie terenu, wykonanie i montaż
drewnianych postaci, tablic i nagłośnienia
33 702
33 702
B.
14 522
19 180
Urząd Gminy
Wicko
85 945
Urząd Gminy
Wicko
C.
…
630
630
63003
63003
605
Infrastruktura rekreacyjna sposobem na rozwój i
promocję walorów turystycznych miejscowości
Białogarda oraz Wrzeście w gminie Wicko
605
Budowa 2 pływających pomostów nad jeziorem
Sarbsko w m. Nowęcin (obręb Nowęcin dz. Nr 2/25)
oraz w m. Sarbsk (obręb Sarbsk dz. Nr 77/2: obręb
Nowęcin dz. Nr 8/9) PROJEKT
630
razem
A.
132 048
132 048
B.
46 103
C.
…
A.
6 500
6 500
Urząd Gminy
Wicko
B.
6 500
C.
…
860 189
860 189
365 145
-
495 044
A.
700
70005
6050 Prace modernizacyjne w budynku Wicko 43
21 000
21 000
21 000
B.
C.
Urząd Gminy
Wicko
…
A.
700
70005
6060 Zakup (zamiana) nieruchomości
156 630
156 630
156 630
B.
C.
Urząd Gminy
Wicko
…
A.
700
Wyposażenie i zagospodarowanie terenu - remiza i
świetlica wiejska m. Wrzeście
70005
6050
70005
Budowa budynku OSP ze świetlicą wiejską w m.
6050 Strzeszewo gm. Wicko na działce Nr 190/18 obręb
Wojciechowo
55 236
55 236
55 236
B.
C.
Urząd Gminy
Wicko
…
700
A.
740 000
100 000
100 000
B.
C.
Urząd Gminy
Wicko
…
A.
700
70005
Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na mieszkania
6050
socjalne w m. Krakulice
30 000
30 000
30 000
B.
C.
Urząd Gminy
Wicko
…
700
70005
Rozebranie istniejącego komina stalowego, budowa
6050 komina dwupłaszczowego kwasoodpornego - budynek
Wicko 39
A.
36 552
36 552
36 552
B.
C.
Urząd Gminy
Wicko
…
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: D21AE4A1-958A-4ECE-A840-2331FD6A07F6. Podpisany
Strona 2
700
razem
1 039 418
399 418
399 418
-
-
-
A.
750
75023
6060 Zakup serwera + laptopy szt. 2
29 400
29 400
Urząd Gminy
Wicko
B.
29 400
C.
…
A.
750
75023
6060 System monitoringu wizyjnego Urzędu Gminy
15 000
15 000
15 000
44 400
44 400
44 400 -
Urząd Gminy
Wicko
B.
C.
…
750
801
80101
razem
Budowa hali rekreacyjno - widowiskowej,
6050 klasopracowniami i stołówką przy Szkole Podstawowej
w Szczenurzy, Gmina Wicko
A.
150 000
29 800
Urząd Gminy
Wicko
B.
29 800
C.
…
A.
801
80148
Wyposażenie kuchni (szafa przelotowa, kuchenka
6060
gazowa 6 palnikowa)
8 400
8 400
Szkoła
Podstawowa
w Maszewku
B.
8 400
C.
…
A.
801
80101
6050
Modernizacja pomieszczeń na umywalnię i natrysk w
Zespole Szkół w Wicku
60 200
60 200
60 200
218 600
98 400
98 400
52 215
52 215
52 215
Urząd Gminy
Wicko
B.
C.
…
801
razem
-
-
-
A.
852
85219
6060 Termomodernizacja budynku OPS w Wicku
Urząd Gminy
Wicko
B.
C.
…
852
853
85395
razem
606
853
Pomoce naukowe - projekt w ramach POKL "Zielone
światło dla edukacji - rozwój kompetencji kluczowych
uczniów z terenu Gminy Wicko"
razem
52 215
52 215
52 215
-
-
A.
77 100
77 100
0
B.
-
C.
77 100
…
77 100
77 100
0
77 100
Gminne Usługi
Komunalne
w Wicku
A.
900
900
90004
90015
900
6060 Tworzenie i utrzymanie terenów zieleni
6050
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Białogarda
razem
Urząd Gminy
Wicko
15 000
15 000
15 000
76 000
76 000
76 000
76 000
76 000
76 000
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
-
-
Urząd Gminy
Wicko
-
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: D21AE4A1-958A-4ECE-A840-2331FD6A07F6. Podpisany
Strona 3
926
92601
6060 Plac zabaw Roszczyce dz. 51/18
18 450
18 450
18 450
926
92601
6060
Plac zabaw Bargędzino
6 655
6 655
6 655
A.
B.
C.
…
A.
Urząd Gminy
Wicko
Urząd Gminy
Wicko
B.
C.
…
926
razem
OGÓŁEM
25 105
25 105
25 105
-
3 240 027
2 479 827
1 907 683
-
572 144
-
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: D21AE4A1-958A-4ECE-A840-2331FD6A07F6. Podpisany
Strona 4
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XX/36/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 15 maja 2012 r.
Dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej
Wydatki
Dział
Rozdział
"Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
w miejscowości Nowęcin, Gmina Wicko"
O10
O1010
302 965,00
0,00
0,00
"Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej
poprzez remont ciągu pieszego w miejscowości
Charbrowo"
600
60016
212 463,00
0,00
0,00
"Cudze chwalimy, swe jednak znamy - poprzez
wykonanie map-ulotek, tablic i rzeźb na
wycieczkę po terenie Gminy Wicko
zapraszamy"
630
63003
11 851,00
20 824,00
3 894,00
"Powstanie Parku Bajkowych Postaci poprzez
zagospodarowanie terenu, wykonanie i montaż
drewnianych postaci, tablic i nagłośnienia"
630
63003
19 180,00
33 702,00
6 302,00
Rozwój wsi poprzez rozbudowę infrastruktury
turystycznej i sportowej, społeczno-kulturalnej
w miejscowościach Szczenurze i Łebieniec,
Gmina Wicko
630
63003
0,00
638 939,00
119 046,00
"Infrastruktura rekreacyjna sposobem na
rozwój i promocję walorów turystycznych
miejscowości Białogarda oraz Wrzeście w
gminie Wicko"
630
63003
0,00
132 048,00
24 617,00
"Od poznania historii II wojny światowej do
wspólnego pokojowego działania w
zjednoczonej Europie"
801
80195
54 000,00
54 000,00
0,00
"Uczeń na 5+ wyrównanie szans edukacyjnorozwojowych dzieci klas I-III szkół
podstawowych Gminy Wicko"
853
85395
152 000,00
152 000,00
0,00
"Zielone światło dla edukacji - rozwój
kompetencji kluczowych uczniów z terenu
Gminy Wicko"
853
85395
637 279,00
637 279,00
0,00
"Razem łatwiej pokonamy trudności"
853
85395
644 800,00
644 800,00
0,00
"Niepełnosprawni - sprawni w działaniu"
853
85395
39 800,00
39 800,00
0,00
"Instalacja urządzeń solarnych na terenie Gmin
Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko"
900
90015
155 045,00
0,00
0,00
"Chodzenie na szczudłach sposobem promocji
twórczości kulturalnej i aktywnego sposobu
życia"
926
92605
15 962,00
28 218,00
5 277,00
2 245 345,00 2 381 610,00
159 136,00
Nazwa programu
OGÓŁEM
Dochody
OGÓŁEM
w tym: VAT
niekwalifikowany
w tym:
bieżące
1 478 592,00
1 499 821,00
9 171,00
majątkowe
766 753,00
881 789,00
149 965,00
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: D21AE4A1-958A-4ECE-A840-2331FD6A07F6. Podpisany
Strona 1