REGULAMIN ĀWIADCZENIA OBS¸UGI

REGULAMIN ÂWIADCZENIA
OBS¸UGI Gotówkowej dla Klientów Ma∏ych i Ârednich Przedsi´biorstw
ROZDZIA¸ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niniejszy Regulamin Êwiadczenia us∏ug obs∏ugi gotówkowej ,,Regulamin" wydany przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.
na mocy art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665
ze zmianami) w zw. z art. 384 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami)
wraz z Umowà okreÊla podstawowe zasady, formy i tryb Êwiadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. us∏ug
okreÊlonych powy˝szymi dokumentami oraz prawa i obowiàzki Stron Umowy.
2. Regulamin reguluje prawa i obowiàzki Stron Umowy o Êwiadczenie obs∏ugi gotówkowej dla klientów ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw, o ile Strony nie postanowià w Umowie inaczej.
§2
U˝yte w Umowie i w Regulaminie okreÊlenia oznaczajà:
ADM-trezor/ADM-Trezor - Automatyczna Maszyna Depozytowa s∏u˝àca do deponowania przez Klientów Banku Wp∏at
gotówkowych. Aktualnà list´ ADM-trezorów Bank udost´pni na ka˝de ˝yczenie Klienta.
Bank - Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 16,
BDW - Bankowy Dowód Wp∏aty, dokument wype∏niany przez Klienta, na którym Klient wskazuje m.in. kwot´ Wp∏aty gotówkowej
oraz rachunek, który nale˝y uznaç Wp∏atà gotówkowà, zgodny z rachunkiem podanym przez Klienta w Za∏àczniku nr 1 do Umowy
Bezpieczne Koperty - jednorazowe opakowanie, w którym Klienci, korzystajàcy z Wp∏at gotówkowych zobowiàzani sà
deponowaç gotówk´, zaopatrzone w wysokiej jakoÊci taÊm´ samolakujàcà z tworzywa sztucznego, uniemo˝liwiajàcà otwarcie
opakowania bez widocznego naruszenia zabezpieczenia,
Dzieƒ Roboczy - dzieƒ inny ni˝ sobota lub dzieƒ ustawowo wolny od pracy, w którym Bank prowadzi dzia∏alnoÊç operacyjnà
warunkujàcà wykonanie postanowieƒ Umowy,
Inkasent - wyspecjalizowany podmiot ochrony mienia upowa˝niony przez Bank do przyjmowania w imieniu Banku Wp∏at
gotówkowych oraz ich transportu wraz z ochronà do Banku lub do Jednostek Liczàcych,
Jednostki Handlowe - jednostki wskazane przez Klienta w Umowie, z których pochodzà Wp∏aty gotówkowe,
Jednostki Liczàce - wyspecjalizowane podmioty ochrony mienia, którym Bank powierzy∏ wykonanie niektórych czynnoÊci
obj´tych Umowà, przy pomocy, których Bank Êwiadczy Klientowi niektóre us∏ugi okreÊlone w Umowie i których aktualnà
list´ Bank udost´pni na ka˝de ˝yczenie Klienta,
Jednostki Organizacyjne Banku - oddzia∏y lub filie Banku, których aktualnà list´ Bank udost´pni na ka˝de ˝yczenie Klienta,
za poÊrednictwem, których Bank Êwiadczy Klientowi niektóre us∏ugi okreÊlone w Umowie,
Klient - przedsi´biorca w znaczeniu art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej tj. osoba
fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie b´dàca osobà prawnà, której odr´bna ustawa przyznaje zdolnoÊç
prawnà - wykonujàca we w∏asnym imieniu dzia∏alnoÊç gospodarczà oraz wspólnicy spó∏ki cywilnej w zakresie wykonywanej
przez nich dzia∏alnoÊci gospodarczej jak równie˝ inny podmiot o ile zosta∏ wskazany w komparycji Umowy,
Konwój - transport wraz z ochronà wartoÊci Wp∏at gotówkowych z Jednostki Handlowej Klienta do Jednostki Liczàcej albo
Trezora albo ADM-trezora wykonywany przez Inkasenta,
Pakiet - zamkni´te opakowanie np. zaplombowany portfel, bezpieczna koperta, opakowanie termiczne, zaplombowany
worek jednostkowy lub zbiorczy, w którym dokonywane sà Wp∏aty gotówkowe, zabezpieczony w sposób trwa∏y, uniemo˝liwiajàcy
otwarcie bez widocznego naruszenia opakowania,
PLN - z∏ote polskie
Podmiot Konwojujàcy - wyspecjalizowany podmiot ochrony mienia upowa˝niony przez Klienta do realizacji w imieniu
Klienta Wp∏at gotówkowych,
Protokó∏ Stwierdzenia Ró˝nicy - dokument wystawiany przez Bank w przypadku wystàpienia ró˝nicy pomi´dzy kwotà
zadeklarowanà przez Klienta na BDW a faktycznà wartoÊcià Pakietu,
Secure E-mail - bezpieczny e-mail, sposób bezpiecznego przesy∏ania informacji za pomocà systemu Citi Secure Webmail Center,
Trezor - maszyna s∏u˝àca do deponowania Wp∏at gotówkowych, znajdujàca si´ w wybranych Jednostkach Organizacyjnych
Banku. Aktualnà list´ Trezorów Bank udost´pni na ka˝de ˝yczenie Klienta,
Umowa - Umowa o Êwiadczenie Obs∏ugi Gotówkowej dla Klientów Ma∏ych i Ârednich Przedsi´biorstw
Wp∏aty gotówkowe - wp∏aty gotówkowe w∏asne Klienta w formie zamkni´tej w postaci Pakietu polegajàce na przyj´ciu od
Klienta Znaków pieni´˝nych w PLN pochodzàcych z utargów Jednostek Handlowych Klienta, których przeliczenie nast´puje
pod jego nieobecnoÊç, które mogà byç dokonywane jako Wp∏aty gotówkowe bez Konwoju do Trezorów lub ADM-Trezorów
lub Wp∏aty gotówkowe z Konwojem do Trezorów, ADM - Trezorów lub Jednostek Liczàcych
Znaki pieni´˝ne - banknoty i monety w PLN;
ROZDZIA¸ II
A1.
WP¸ATY GOTÓWKOWE BEZ KONWOJU
DO TREZORÓW ORAZ ADM - TREZORÓW
§3
1. Klient mo˝e rozpoczàç korzystanie z Wp∏at gotówkowych bez Konwoju:
a) w przypadku Wp∏at gotówkowych do Trezorów: po up∏ywie 7 Dni Roboczych,
b) w przypadku Wp∏at gotówkowych do ADM-trezorów: po up∏ywie 10 Dni Roboczych od otrzymania przez Bank
prawid∏owo wype∏nionych i podpisanych Za∏àczników do Umowy.
2. W zwiàzku z obowiàzujàcymi regulacjami dotyczàcymi przeciwdzia∏ania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoÊci
majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏ konieczne jest wype∏nienie, podpisanie i dostarczenie
przez Klienta do Banku oÊwiadczenia zgodnie ze wzorem stanowiàcym Za∏àcznik nr 5 do Umowy.
3. Us∏ugi obejmujàce transport Wp∏at gotówkowych mogà byç Êwiadczone na rzecz Klienta na podstawie odr´bnej umowy,
zawartej bezpoÊrednio przez Klienta z Podmiotem Konwojujàcym. Wzajemne rozliczenie pomi´dzy Klientem, a Podmiotem
Konwojujàcym b´dà nast´powa∏y bez udzia∏u Banku. .
§4
1. Klient upowa˝nia Bank, do przyjmowania i przeliczania pod nieobecnoÊç Klienta Wp∏at gotówkowych bez Konwoju
dokonanych do:
a) Trezorów
b) ADM-trezorów
wskazanych w Za∏àczniku nr 2 do Umowy.
2. Bank mo˝e w czasie trwania Umowy jednostronnie zmieniç lokalizacje Trezorów lub ADM-trezorów, z których korzysta
Klient, pod warunkiem, ˝e Bank zaproponuje Klientowi innà lokalizacj´, znajdujàcà si´ w obr´bie danej miejscowoÊci.
3. W przypadku zmian, o których mowa powy˝ej, Bank poinformuje Klienta o adresie nowej lokalizacji drogà listownà zgodnie
z zasadami dor´czeƒ, o których mowa w § 5 ust. 2 Umowy.
§5
1. Ka˝da Wp∏ata gotówkowa bez Konwoju powinna zawieraç Bankowy Dowód Wp∏aty. Jeden egzemplarz (orygina∏) BDW
powinien byç umieszczony przy opakowaniu z gotówkà w sposób widoczny bez otwierania Pakietu. Przynajmniej dwie
kopie BDW powinny byç umieszczone wewnàtrz Pakietu. ZawartoÊç Pakietu winna byç zgodna z kwotà oraz specyfikacjà
podanà na BDW. Klient oÊwiadcza, ˝e brzmienie kopii BDW jest zgodne z brzmieniem orygina∏u BDW. W przypadku
jakiejkolwiek rozbie˝noÊci pomi´dzy brzmieniem orygina∏u i kopii BDW, brzmienie orygina∏u uznaje si´ za wià˝àce.
2. Klient zobowiàzuje si´ do Êcis∏ego przestrzegania obowiàzujàcych w Banku zasad dotyczàcych przeliczania, pakowania
i oznaczania opakowaƒ zawierajàcych Wp∏aty gotówkowe bez Konwoju opisanych w § 6 poni˝ej. Jednostki Organizacyjne
Banku mogà odmówiç przyj´cia Wp∏at gotówkowych, je˝eli w ocenie pracownika Banku Klient nie zastosuje si´ do
obowiàzujàcych zasad.
§6
1. Pakiety z Wp∏atami gotówkowymi bez Konwoju powinny byç starannie zapakowane oraz zabezpieczone w sposób
trwa∏y, uniemo˝liwiajàcy ich otwarcie bez widocznego naruszenia opakowania oraz odpowiednio opisane.
2. Pakiet powinien byç opisany poprzez umieszczenie na nim nast´pujàcych danych: nazwa Klienta, nazwa jednostki Banku
przyjmujàcej wp∏at´, numer identyfikacyjny pakietu.
3. Gotówka powinna byç posortowana, uporzàdkowana i opisana w nast´pujàcy sposób :
a) Banknoty nie mogà byç nadmiernie zu˝yte, uszkodzone, o nieczytelnych numerach i oznaczeniach serii.
b) Banknoty powinny byç uj´te w opaski po 100 sztuk jednego nomina∏u. Na opasce nale˝y podaç: dat´ wp∏aty, iloÊç
sztuk, wartoÊç nomina∏u, kwot´ przeliczeniowà oraz czytelny podpis formujàcego paczk´.
c) Monety pakowane w rulony lub woreczki nie mogà byç nadmiernie zniszczone, uszkodzone, skorodowane, wytarte.
Na przywieszce woreczka lub rulonu nale˝y podaç: dat´ wp∏aty, iloÊç sztuk, wartoÊç nomina∏u, kwot´ przeliczeniowà
oraz czytelny podpis formujàcego woreczek lub rulon.
4. W przypadku banknotów i monet, nie spe∏niajàcych wymagaƒ opisanych w ust.3 pkt. a) i c) powy˝ej, Bank mo˝e odmówiç
ich przyj´cia. W takim przypadku Klient zobowiàzany jest skontaktowaç si´ z Bankiem w ciàgu 2 (dwóch) tygodni od
otrzymania Protoko∏u Stwierdzenia Ró˝nicy celem ustalenia miejsca odbioru banknotów i monet, o których mowa powy˝ej.
Po up∏ywie w/w terminu Klient nie roÊci sobie prawa w stosunku do Banku do zwrotu wartoÊci Wp∏aty gotówkowej.
§7
1. W przypadku, gdy na BDW kwota wyra˝ona cyframi jest inna ni˝ kwota napisana s∏ownie, za wià˝àcà uznaje si´ kwot´
wyra˝onà s∏ownie.
2. Wy∏àcznym dowodem dokonania Wp∏aty gotówkowej bez Konwoju oraz potwierdzeniem uznania rachunku Klienta jest
wyciàg bankowy.
3. W przypadku wystàpienia ró˝nic pomi´dzy kwotà wpisanà na BDW w przypadku ksi´gowania kwotà zadeklarowanà,
a faktycznà wartoÊcià Pakietu sporzàdzany jest Protokó∏ Stwierdzenia Ró˝nicy, z zastrze˝eniem ust. 4 i ust. 5 poni˝ej.
4. Protoko∏y Stwierdzenia Ró˝nicy sà sporzàdzane w przypadku stwierdzenia we Wp∏acie gotówkowej bez Konwoju ró˝nicy
wi´kszej lub równej 50 PLN i b´dà dostarczane Klientowi w formie papierowej. Informacja o wystàpieniu przedmiotowej
ró˝nicy jest umieszczana tak˝e na wyciàgu bankowym dostarczanym Klientowi.
5. W przypadku stwierdzenia we Wp∏acie gotówkowej bez Konwoju ró˝nicy o wartoÊci ni˝szej od 50 PLN, Bank nie
sporzàdza Protoko∏u Stwierdzenia Ró˝nicy, a Klient niniejszym uznaje wyciàg bankowy za jedyny i wy∏àczny dowód
stwierdzenia niedoboru, nadwy˝ki lub falsyfikatu.
1.
2.
3.
4.
§8
W przypadku wystàpienia przez Klienta o umo˝liwienie dokonywania Wp∏at gotówkowych bez Konwoju do Trezora, Bank
po otrzymaniu od Klienta wymaganych Za∏àczników do Umowy, wyda Klientowi lub upowa˝nionej przez niego osobie
w odpowiedniej Jednostce Organizacyjnej Banku, w której znajduje si´ Trezor kart´ magnetycznà (klucz) umo˝liwiajàcà korzystanie z Trezora. Dodatkowo, w zale˝noÊci od lokalizacji Trezora Bank mo˝e wydaç Klientowi kasety opatrzone numerem kontrolnym, przeznaczone do pakowania gotówki.
Klient lub upowa˝niona przez niego osoba, wskazana w Za∏àczniku nr 4 do Umowy, kwituje w∏asnor´cznym podpisem
odbiór karty magnetycznej lub klucza do Trezora oraz instrukcji obs∏ugi.
Wp∏aty gotówkowe bez Konwoju do Trezora mogà byç dokonywane wy∏àcznie w otrzymanych z Banku kasetach lub
zakupionych przez Klienta bezpiecznych kopertach (w zale˝noÊci od rodzaju Trezora). Gotówka wp∏acana do Trezora
w kasetach dodatkowo musi byç umieszczona w Bezpiecznej Kopercie.
Klient odpowiada wobec Banku za wszelkie szkody spowodowane niew∏aÊciwym u˝ytkowaniem Trezora, a tak˝e utratà
lub uszkodzeniem karty magnetycznej (klucza, kasety). O przypadku ich utraty nale˝y niezw∏ocznie zawiadomiç Bank.
Wydanie duplikatu utraconej karty magnetycznej (klucza, nowej kasety) nast´puje odp∏atnie, na pisemny wniosek
Klienta. Za wydanie duplikatu karty magnetycznej do Trezora Bank pobiera op∏at´ zgodnie z Cennikiem.
§9
1. Paragon wydrukowany z ADM-trezora spe∏nia jedynie funkcj´ informacyjnà i nie stanowi dowodu dokonania Wp∏aty
gotówkowej bez Konwoju.
2. W celu deponowania Êrodków w ADM-trezorach Klient otrzyma od Banku PINy i klucze, które wys∏ane zostanà do Klienta
lub upowa˝nionej przez niego osoby pocztà kurierskà.
3. Gotówka deponowana w ADM-trezorach b´dzie pakowana do bezpiecznych kopert.
4. Klient odpowiada wobec Banku za wszelkie szkody spowodowane niew∏aÊciwym u˝ytkowaniem ADM-ów, a tak˝e utratà
lub udost´pnieniem osobom trzecim PINów lub kluczy do ADMów. W przypadku utraty lub udost´pnienia PINów lub
kluczy osobom trzecim Klient zobowiàzany jest niezw∏ocznie zawiadomiç Bank.
5. Klient zobowiàzuje si´ dokonywaç depozytu w ADM-trezorach zgodnie z instrukcjà dokonywania Wp∏at gotówkowych
do ADM-trezorów otrzymanà od Banku w trybie odr´bnym.
6. Pojedyncza wp∏ata do ADM-trezora nie mo˝e przekraczaç kwoty 99.999,99 PLN.
7. Klient zobowiàzuje si´ do∏o˝yç najwy˝szej starannoÊci w podawaniu kwoty deklarowanej w ADM-trezorach, ze zwróceniem
szczególnej uwagi na iloÊç miejsc po przecinku. Kwota zadeklarowana w ADM-trezorze powinna byç identyczna z kwotà
podanà na BDW.
§ 10
Wp∏aty gotówkowe bez Konwoju:
1. do Trezora mogà byç dokonywane 24 godziny na dob´ przez 7 dni w tygodniu.
2. do ADM - trezora mogà byç dokonywane 24 godziny na dob´ przez 7 dni w tygodniu.
§ 11
1. Bank b´dzie uznawa∏ rachunek/ki Klienta wskazane w Za∏àczniku nr 1 do Umowy kwotà Wp∏aty gotówkowej bez Konwoju
po przeliczeniu lub kwotà zadeklarowanà zgodnie z postanowieniami § 2 ust.1 lit A.1 Umowy.
2. Rachunki wskazane przez Klienta do uznawania kwotà Wp∏at gotówkowych powinny byç powadzone w PLN.
3. W przypadku, gdy rachunek wskazany przez Klienta na BDW jest inny ni˝ odpowiedni rachunek podany przez Klienta
w Za∏àczniku nr 1 do Umowy lub w przypadku braku wskazania poprawnego rachunku na BDW, Klient upowa˝nia Bank
do uznawania odpowiedniego rachunku wskazanego w Za∏àczniku nr 1 do Umowy.
§ 12
(dotyczy Wp∏at gotówkowych bez Konwoju w zakresie okreÊlonym § 2 ust.1 lit A1 ppkt. i. Umowy
- ksi´gowanie kwotà po przeliczeniu)
1. W przypadku dokonania Wp∏aty gotówkowej bez Konwoju do Trezora:
- do godziny 08:00 w Dni Robocze Bank zaksi´guje Wp∏at´ gotówkowà bez Konwoju w dniu jej dostarczenia;
- w dni inne ni˝ Dni Robocze oraz od godziny 08:00 w Dni Robocze Bank zaksi´guje Wp∏at´ gotówkowà bez Konwoju
pierwszego Dnia Roboczego nast´pujàcego po dniu, w którym dostarczona zosta∏a Wp∏ata gotówkowa.
2. W przypadku dokonania Wp∏aty gotówkowej bez Konwoju do ADM-trezora:
- do godziny 08:00 w Dni Robocze Bank zaksi´guje Wp∏at´ gotówkowà bez Konwoju w dniu jej dostarczenia;
- od godziny 08:00 w Dni Robocze oraz w dni inne ni˝ Dni Robocze Bank zaksi´guje Wp∏at´ gotówkowà bez Konwoju
pierwszego Dnia Roboczego nast´pujàcego po dniu, w którym dostarczona zosta∏a Wp∏ata gotówkowa bez Konwoju.
- Jedynymi lokalizacjami, gdzie nie ma zastosowania powy˝sze sà S∏upsk, Ko∏obrzeg i Koszalin. W przypadku zdeponowania
Êrodków w tych lokalizacjach uznanie rachunku odbywa si´ w sposób nast´pujàcy: Wp∏ata Gotówkowa bez Konwoju
zdeponowana do godziny 8:00 - rachunek zostaje uznany najpóêniej pierwszego Dnia Roboczego nast´pujàcego po
dniu, w którym zdeponowana zosta∏a Wp∏ata gotówkowa bez Konwoju; Wp∏ata gotówkowa bez Konwoju zdeponowana od godziny 8:00 - rachunek zostaje uznany najpóêniej drugiego Dnia Roboczego nast´pujàcego po dniu,
w którym zdeponowana zosta∏a Wp∏ata gotówkowa bez Konwoju.
§ 13
(dotyczy Wp∏at gotówkowych bez Konwoju w zakresie okreÊlonym § 2 ust.1 lit A1 ppkt.ii. Umowy
- ksi´gowanie kwotà zadeklarowanà)
1. W przypadku dokonania Wp∏aty gotówkowej bez Konwoju do Trezora:
- do godziny 08:00 w Dni Robocze Bank zaksi´guje Wp∏at´ gotówkowà bez Konwoju tego samego Dnia Roboczego;
- od godziny 08:00 w Dni Robocze oraz w dni inne ni˝ Dni Robocze Bank zaksi´guje Wp∏at´ gotówkowà bez Konwoju
pierwszego Dnia Roboczego nast´pujàcego po dniu, w którym dostarczona zosta∏a Wp∏ata gotówkowa.
2. W przypadku dokonania Wp∏aty Gotówkowej bez Konwoju do ADM-trezora:
- do godziny 08:00 w Dni Robocze Bank zaksi´guje Wp∏at´ gotówkowà tego samego Dnia Roboczego;
- w dni inne ni˝ Dni Robocze oraz od godziny 08:00 w Dni Robocze Bank zaksi´guje Wp∏at´ gotówkowà pierwszego
Dnia Roboczego nast´pujàcego po dniu, w którym dostarczona zosta∏a Wp∏ata gotówkowa.
3. Klient wskazuje w Za∏àczniku nr 1 do Umowy rachunki i nieodwo∏alnie upowa˝nia Bank do obcià˝ania ich stwierdzonà
podczas przeliczania kwotà niedoborów oraz falsyfikatów oraz uznawania kwotà stwierdzonych nadwy˝ek.
4. Rachunki wskazane przez Klienta do ksi´gowania ró˝nic we Wp∏atach gotówkowych powinny byç powadzone w PLN.
1.
2.
3.
4.
A2.
WP¸ATY GOTÓWKOWE Z KONWOJEM
DO TREZORÓW, JEDNOSTEK LICZÑCYCH
ORAZ ADM-TREZORÓW
§ 14
Klient mo˝e rozpoczàç korzystanie z Wp∏at gotówkowych z Konwojem:
a) w przypadku Wp∏at gotówkowych do Trezorów lub Jednostek Liczàcych: po up∏ywie 7 Dni Roboczych,
b) w przypadku Wp∏at gotówkowych do ADM-trezorów: po up∏ywie 10 Dni Roboczych
od otrzymania przez Bank prawid∏owo wype∏nionych i podpisanych Za∏àczników do Umowy.
W zwiàzku z obowiàzujàcymi regulacjami dotyczàcymi przeciwdzia∏ania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoÊci
majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏ oraz przeciwdzia∏ania finansowaniu terroryzmu
konieczne jest wype∏nienie, podpisanie i dostarczenie przez Klienta do Banku oÊwiadczenia zgodnie ze wzorem stanowiàcym
Za∏àcznik nr 5 do Umowy.
Us∏ugi obejmujàce Konwój Wp∏at gotówkowych z Konwojem b´dà Êwiadczone przez Inkasenta dzia∏ajàcego w imieniu
Banku na rzecz Klienta na podstawie odr´bnej Umowy zawartej pomi´dzy Bankiem a Inkasentem. Klient potwierdza,
i˝ zosta∏ poinformowany o dokonanym wyborze Inkasenta oraz wyra˝a zgod´ na powierzenie takiemu Inkasentowi
czynnoÊci Konwoju Wp∏at gotówkowych z Konwojem i przekazywanie mu wszelkich informacji od Klienta zwiàzanych
z wykonywanà Umowà. W zwiàzku ze Êwiadczeniem obs∏ugi transportu przez Inkasenta, nie b´dàcego stronà w stosunku
obj´tego Umowà, zagadnienia odbioru wartoÊci, dostarczenia wartoÊci, trasy przejazdu zosta∏y opisane w kolejnych
paragrafach.
WartoÊç Wp∏at gotówkowych z Konwojem przekazywanych przez Klienta do Konwoju, nie mo˝e jednorazowo
przekroczyç kwoty 300 000 PLN (s∏ownie: trzysta tysi´cy z∏otych).
§ 15
1. Klient upowa˝nia Bank oraz Jednostki Liczàce, do przeliczania pod nieobecnoÊç Klienta Wp∏at gotówkowych z Konwojem zdeponowanych przez Inkasenta do:
a) Trezora
b) Jednostek Liczàcych,
c) ADM-trezora
których adresy wskazano w Za∏àczniku nr 2 do Umowy.
2. Odbiór Wp∏at gotówkowych z Konwojem b´dzie dokonywany przez Inkasenta w Jednostkach Handlowych Klienta
wymienionych w Za∏àczniku nr 2 do Umowy. Inkasent b´dzie deponowa∏ Wp∏aty gotówkowe z Konwojem Klienta
w wytypowanych Trezorach, Jednostkach Liczàcych oraz ADM-Trezorach.
3. Lista aktualnych adresów lokalizacji Trezorów, Jednostek Liczàcych oraz ADM-trezorów mo˝liwych do w∏àczenia przez
Klienta do obs∏ugi gotówkowej w zakresie Wp∏at gotówkowych z Konwojem zostanie udost´pniona na ka˝de ˝yczenie
Klienta.
4. W przypadku w∏àczania do obs∏ugi kolejnych Jednostek Handlowych Klienta, warunki ich obs∏ugi (w szczególnoÊci
stawka za jednorazowe Konwoje oraz godziny odbioru gotówki z Jednostek Handlowych Klienta) mogà ró˝niç si´
od warunków ustalonych dla dotychczas obs∏ugiwanych Jednostek Handlowych Klienta, wskazanych w Za∏àczniku nr 2
do Umowy. Warunki obs∏ugi kolejnych Jednostek Handlowych Klienta Strony ustalà indywidualnie, w drodze
zaakceptowanego przez Strony Za∏àcznika nr 2 do Umowy oraz ewentualnej aktualizacji Cennika w tym zakresie.
5. W przypadku zmian organizacyjnych po stronie Banku lub Inkasenta wynikiem, których b´dzie koniecznoÊç zmiany
lokalizacji Trezora, Jednostki Liczàcej lub ADM-trezora, o których mowa w Za∏àczniku nr 2 do Umowy, Klient upowa˝nia
Bank do jednostronnego dokonania takiej zmiany, pod warunkiem jednak, ˝e zmiana ta nie wp∏ynie w istotny sposób na
warunki obs∏ugi gotówkowej Klienta, w szczególnoÊci na godziny odbioru Pakietów z Jednostki Handlowej Klienta oraz
na cen´ za Konwój Wp∏at gotówkowych z Konwojem. Bank poinformuje Klienta o zamiarze dokonania takiej zmiany,
ze skutkiem obowiàzywania nowej lokalizacji od dnia wskazanego w przekazanej informacji.
6. Bank dostarczy Klientowi Za∏àcznik 4A do Umowy, stanowiàcy Wykaz osób upowa˝nionych przez Inkasenta do dokonywania
Konwoju Wp∏at gotówkowych z Konwojem, po uprzednim podpisaniu Umowy oraz otrzymaniu od Klienta pozosta∏ych
wype∏nionych i odpowiednio zaakceptowanych Za∏àczników do Umowy.
7. Z zastrze˝eniem ust. 8 poni˝ej zmiana Za∏àcznika nr 4A do Umowy wymaga odes∏ania przez Klienta do Banku jednego
podpisanego egzemplarza Za∏àcznika 4A do Umowy. Wszelkie próby dokonywania zmian w treÊci Za∏àcznika nr 4A do
Umowy nie b´dà wià˝àce dla Banku. W takim przypadku wià˝àca dla Stron Umowy b´dzie treÊç Za∏àcznika nr 4A
przes∏ana przez Bank i b´dzie ona obowiàzywa∏a od daty wskazanej w w/w Za∏àczniku.
8. W treÊci Za∏àcznika nr 4A do Umowy wskazana zostanie data, od której Za∏àcznik nr 4A do Umowy b´dzie obowiàzywaç,
nie wczeÊniejsza jednak ni˝ 3 Dni Robocze, liczàc od dnia dostarczenia Klientowi Za∏àcznika nr 4A. W uzasadnionych
sytuacjach dopuszcza si´ mo˝liwoÊç aktualizacji Za∏àcznika nr 4A do Umowy z pomini´ciem terminu, o którym mowa
powy˝ej. W takim przypadku, Bank do∏o˝y nale˝ytej starannoÊci w celu przekazania telefonicznej informacji Klientowi
o przes∏aniu zaktualizowanego Za∏àcznika nr 4A do Umowy. W przypadku niemo˝noÊci skontaktowania si´ z osobà
wskazanà w Za∏àczniku nr 3 do Umowy Bank w drugiej kolejnoÊci podejmie prób´ skontaktowania si´ z osobà wskazanà
przez Klienta w Upowa˝nieniu do telefonicznego potwierdzania dyspozycji p∏atniczych, stanowiàcym za∏àcznik do
Umowy Rachunku Bankowego/ Karcie Wzorów Podpisów z∏o˝onej w Banku, lub w Karcie Reprezentanta* do czego
niniejszym Klient upowa˝nia Bank. do udzielania informacji telefonicznej o zmianie danych w Za∏àczniku nr 4a osobom
wskazanym w Karcie Reprezentanta.
§ 16
1. Klient wskazuje Bankowi lub Inkasentowi miejsce odbioru wartoÊci (,,miejsce odbioru"), zgodnie z Za∏àcznikiem nr 2
do Umowy. Bank lub Inkasent ma prawo zg∏oszenia uwag do wskazanego mu miejsca odbioru, a Klient zobowiàzany
jest zg∏oszone mu uwagi uwzgl´dniç.
2. Klient zobowiàzuje si´ informowaç Inkasenta lub Bank o wszelkich zmianach warunków w aktualnym miejscu odbioru
wartoÊci lub o wyborze innego miejsca odbioru wartoÊci. Klient powinien uwzgl´dniaç przy tym opini´ upowa˝nionego
przedstawiciela Inkasenta.
3. Przedstawiciele Klienta zobowiàzani sà przekazaç wartoÊci jedynie osobom, które znajdujà si´ na liÊcie osób
upowa˝nionych przez Inkasenta, zgodnie z Za∏àcznikiem nr 4A do Umowy, umundurowanym w odpowiedni uniform
i posiadajàcym aktualny identyfikator.
4. W przypadku jakichkolwiek wàtpliwoÊci dotyczàcych pracowników Inkasenta, Klient jest zobligowany do wyjaÊnienia
tych wàtpliwoÊci telefonicznie z upowa˝nionym przedstawicielem Inkasenta, wskazanym w Za∏àczniku nr 4A do Umowy.
Przekazanie wartoÊci mo˝e nastàpiç jedynie po wyjaÊnieniu wàtpliwoÊci.
5. Przy przekazaniu wartoÊci mogà braç udzia∏ jedynie osoby przekazujàce i odbierajàce Wp∏aty gotówkowe z Konwojem.
Nie dopuszcza si´ obecnoÊci osób trzecich.
6. Przekazanie wartoÊci Inkasentowi nast´puje jedynie w opakowaniach opisanych w § 21 Regulaminu za pokwitowaniem
zawierajàcym numer opakowania. Inkasent nie b´dzie przyjmowa∏ wartoÊci w innej postaci ani˝eli wymieniona § 21
Regulaminu. Inkasent nie b´dzie przyjmowa∏ wartoÊci w opakowaniach uszkodzonych lub êle zamkni´tych, oraz w opakowaniach
z uszkodzonà lub êle zamkni´tà plombà zabezpieczajàcà. Inkasent nie b´dzie przyjmowa∏ opakowaƒ, których numer
indywidualny (koperta lub plomba) nie jest zgodny z podanym na pokwitowaniu.
7. Inkasent ma prawo odmówiç przyj´cia wartoÊci ponad limit wysokoÊci, uzgodniony w Za∏àczniku nr 2 do Umowy.
8. Pokwitowanie przekazania wartoÊci (w trzech egzemplarzach) winno zawieraç dat´ i godzin´ przekazania wartoÊci, iloÊç
Pakietów, numer indywidualny koperty lub plomby worka, nazwisko i podpis przekazujàcego wartoÊci, nazwisko i podpis
pobierajàcego wartoÊci. Nie sà dopuszczalne jakiekolwiek poprawki i skreÊlenia na pokwitowaniu, za wyjàtkiem wymogu
skreÊlenia rubryk, które nie podlegajà wype∏nieniu. W przypadku pomy∏ki lub b∏´du pisarskiego, pokwitowanie winno byç
przekreÊlone i opatrzone czytelnym napisem ANULOWANO oraz zastàpione nowym, prawid∏owo wype∏nionym pokwitowaniem. Druga kopia pokwitowania pozostaje u Klienta a orygina∏ i pierwsza kopia zostajà zabrane przez Inkasenta
wraz z Pakietem.
§ 17
1. Klient ma prawo do zamawiania dodatkowych Konwojów z lokalizacji Klienta wskazanych w Za∏àczniku nr 2 do Umowy,
pod warunkiem uzgodnienia warunków dodatkowych Konwojów, z wy∏àczeniem ceny za dodatkowy Konwój, z upowa˝nionym
pracownikiem Inkasenta.
2. W celu zamówienia dodatkowego Konwoju przez Klienta, osoba upowa˝niona przez Klienta w Za∏àczniku nr 3 do Umowy
zobowiàzana jest ustaliç telefonicznie dzieƒ i godzin´ odbioru z upowa˝nionym pracownikiem Inkasenta, wskazanym
w Za∏àczniku nr 4A do Umowy, nie póêniej ni˝ do godziny 14:00 Dnia Roboczego poprzedzajàcego dzieƒ dodatkowego
Konwoju, lub odpowiednio wczeÊniej w przypadku, gdy dzieƒ dodatkowego Konwoju poprzedzony jest dniem innym ni˝
Dzieƒ Roboczy. Inkasent ma prawo do odmówienia wykonania Konwoju niewynikajàcego z harmonogramu okreÊlonego
w treÊci Za∏àczniku nr 2 do Umowy.
3. Fakt zamówienia dodatkowego Konwoju osoba upowa˝niona przez Klienta w Za∏àczniku nr 3 do Umowy zobowiàzana
jest potwierdziç, w terminie jak w ust.2 powy˝ej, osobie upowa˝nionej przez Inkasenta w Za∏àczniku nr 4A do Umowy,
drogà elektronicznà, umieszczajàc w kopii wiadomoÊci równie˝ Bank ([email protected]). W przypadku zmiany
powy˝szego adresu e-mail, Bank poinformuje Klienta o tym fakcie na piÊmie, a zmiana taka nie b´dzie stanowiç zmiany
Umowy.
4. Klient ma prawo do odwo∏ywania Konwojów wynikajàcych z harmonogramu wskazanego w Za∏àczniku nr 2 do Umowy,
pod warunkiem uzgodnienia warunków odwo∏ania Konwojów z upowa˝nionym pracownikiem Inkasenta. Klient ma prawo
do odwo∏ania jednego Konwoju z ka˝dej lokalizacji Klienta w danym miesiàcu kalendarzowym, chyba ˝e Klient oraz
Inkasent uzgodnià wi´kszà iloÊç odwo∏ywanych Konwojów.
5. W celu odwo∏ania Konwoju przez Klienta, osoba upowa˝niona przez Klienta w Za∏àczniku nr 3 do Umowy zobowiàzana
jest poinformowaç telefonicznie o tym fakcie upowa˝nionego pracownika Inkasenta, wskazanego w Za∏àczniku nr 4A
do Umowy, nie póêniej ni˝ do godziny 14:00 dwa Dni Robocze przed dniem planowanego Konwoju wynikajàcym
z harmonogramu lub odpowiednio wczeÊniej w przypadku, gdy dzieƒ odwo∏ywanego Konwoju poprzedzony jest dniem
innym ni˝ Dzieƒ Roboczy. Osoba upowa˝niona przez Klienta w Za∏àczniku nr 3 do Umowy zobowiàzana jest tak˝e w terminie
wskazanym powy˝ej potwierdziç odwo∏anie Konwoju osobie upowa˝nionej przez Inkasenta w Za∏àczniku nr 4A do Umowy,
drogà elektronicznà, umieszczajàc w kopii wiadomoÊci równie˝ Bank ([email protected]).
6. Inkasent, na podstawie odr´bnych uzgodnieƒ z Bankiem, b´dzie mia∏ wy∏àczne prawo (z uwzgl´dnieniem interesów
Klienta) samodzielnego wyboru tras przejazdu Konwoju.
7. Bank nie obcià˝y Klienta op∏atà za jednorazowy Konwój oraz op∏atà za udost´pnienie us∏ugi Konwoju pod warunkiem
spe∏nienia przez Klienta warunków wskazanych w ust. 5 powy˝ej. W przeciwnym wypadku Bank zastrzega sobie prawo
do obcià˝enia Klienta op∏atami, o których mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku zamówienia przez Klienta dodatkowego
Konwoju, zgodnie z postanowieniem ust. ust. 1, 2 i 3 powy˝ej Bank pobierze od Klienta op∏aty wymienione w zdaniu
pierwszym w wysokoÊci zgodnej z Cennikiem.
§ 18
1. Ka˝da Wp∏ata gotówkowa z Konwojem powinna zawieraç Bankowy Dowód Wp∏aty. Jeden egzemplarz (orygina∏) BDW
powinien byç umieszczony przy opakowaniu z gotówkà w sposób widoczny bez otwierania pakietu. Przynajmniej dwie
kopie BDW powinny byç umieszczone wewnàtrz pakietu. ZawartoÊç pakietu winna byç zgodna z kwotà oraz specyfikacjà
podanà na BDW. Jednostki Organizacyjne Banku oraz Jednostki Liczàce mogà odmówiç przyj´cia Wp∏at gotówkowych
z Konwojem, je˝eli w ocenie pracownika Banku lub Jednostki Liczàcej Klient nie zastosuje si´ do zasad okreÊlonych
w niniejszym ust´pie. Klient oÊwiadcza, ˝e brzmienie kopii BDW jest zgodne z brzmieniem orygina∏u BDW. W przypadku
jakiejkolwiek rozbie˝noÊci pomi´dzy brzmieniem orygina∏u i kopii BDW, brzmienie orygina∏u uznaje si´ za wià˝àce.
2. Klient zobowiàzuje si´ do Êcis∏ego przestrzegania obowiàzujàcych w Banku zasad dotyczàcych przeliczania, pakowania
i oznaczania opakowaƒ zawierajàcych Wp∏aty gotówkowe z Konwojem zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym
paragrafie. Jednostki Liczàce mogà odmówiç przyjmowania Wp∏at gotówkowych z Konwojem, je˝eli w ocenie pracownika
Jednostki Liczàcej Klient nie zastosuje si´ do zasad opisanych w niniejszym paragrafie oraz § 21 Regulaminu.
§ 19
1. Pakiety z Wp∏atami gotówkowymi z Konwojem powinny byç starannie zapakowane oraz zabezpieczone w sposób trwa∏y,
uniemo˝liwiajàcy ich otwarcie bez widocznego naruszenia opakowania oraz odpowiednio opisane.
2. Pakiet powinien byç oznaczony poprzez umieszczenie nast´pujàcych danych: nazwa Klienta, numer identyfikacyjny
Pakietu, kwota wp∏aty.
3. Gotówka powinna byç posortowana, uporzàdkowana i opisana.
a) Banknoty nie mogà byç nadmiernie zu˝yte, uszkodzone, o nieczytelnych numerach i oznaczeniach serii.
b) Banknoty powinny byç uj´te w opaski po 100 sztuk jednego nomina∏u. Na opasce nale˝y podaç: dat´ wp∏aty, iloÊç
sztuk, wartoÊç nomina∏u, kwot´ przeliczeniowà oraz czytelny podpis formujàcego paczk´.
c) Monety pakowane w rulony lub woreczki nie mogà byç nadmiernie zniszczone, uszkodzone, skorodowane, wytarte.
Na przywieszce woreczka lub rulonu nale˝y podaç: dat´ wp∏aty, iloÊç sztuk, wartoÊç nomina∏u, kwot´ przeliczeniowà
oraz czytelny podpis formujàcego woreczek lub rulon.
4. W przypadku banknotów i monet, nie spe∏niajàcych wymagaƒ opisanych w ust. 3 pkt. a) i c), Bank mo˝e odmówiç ich
przyj´cia. W takim przypadku Klient skontaktuje si´ z Bankiem w ciàgu 2 tygodni od otrzymania protoko∏u ró˝nic i ustali
miejsce odbioru banknotów i monet, o których mowa powy˝ej. Po up∏ywie w/w terminu Klient nie roÊci sobie prawa
w stosunku do Banku do zwrotu wartoÊci wp∏aty.
§ 20
1. W przypadku, gdy na dokumencie wp∏aty kwota wyra˝ona cyframi jest inna ni˝ kwota napisana s∏ownie, za wià˝àcà
uznaje si´ kwot´ wyra˝onà s∏ownie.
2. Rozstrzygajàcym dowodem dokonania Wp∏aty gotówkowej z Konwojem oraz potwierdzeniem uznania rachunku Klienta
jest wyciàg bankowy.
3. W przypadku wystàpienia ró˝nic pomi´dzy kwotà wpisanà na BDW w przypadku ksi´gowania kwotà zadeklarowanà
przez Klienta na pisemnej dyspozycji wp∏aty BDW a faktycznà wartoÊcià Pakietu sporzàdzany jest Protokó∏ Stwierdzenia
Ró˝nicy, z zastrze˝eniem ust. 4 i 5 poni˝ej. Bank na pisemny wniosek Klienta wyda mu potwierdzonà kopi´ Bankowego
Dowodu Wp∏aty za dodatkowà op∏atà.
4. Protoko∏y Stwierdzenia Ró˝nicy sà sporzàdzane w przypadku stwierdzenia we Wp∏acie gotówkowej z Konwojem ró˝nicy
wi´kszej lub równej 50 PLN i b´dà dostarczane w formie papierowej. Informacja o wystàpieniu przedmiotowej ró˝nicy
jest umieszczana tak˝e na wyciàgu bankowym dostarczanym Klientowi.
5. W przypadku stwierdzenia we Wp∏acie gotówkowej z Konwojem ró˝nicy o wartoÊci ni˝szej od 50 PLN, Bank nie
sporzàdza Protoko∏u Stwierdzenia Ró˝nicy, a Klient niniejszym uznaje wyciàg bankowy za jedyny i wy∏àczny dowód
stwierdzenia niedoboru, nadwy˝ki lub falsyfikatu.
§ 21
1. Klient przekazuje Inkasentowi gotówk´ w zamkni´tych opakowaniach w swoich Jednostkach Handlowych w dniach i godzinach
wskazanych w Za∏àczniku nr 2 do Umowy.
Zgodnie z umowà zawartà pomi´dzy Inkasentem i Bankiem Inkasent z ramienia Banku dokonuje Wp∏at gotówkowych
odebranych od Klienta celem wp∏aty do Trezora, Jednostek Liczàcych i ADM-trezora.
2. Wp∏aty gotówkowe z Konwojem do Trezora mogà byç dokonywane wy∏àcznie w otrzymanych z Banku kasetach lub
zakupionych przez Klienta bezpiecznych kopertach (w zale˝noÊci od rodzaju Trezora). Gotówka wp∏acana do Trezora
w kasetach dodatkowo musi byç umieszczona w bezpiecznej kopercie.
3. Bank po otrzymaniu od Klienta odpowiednio wype∏nionego i podpisanego Za∏àcznika nr 3 do Umowy, wyda Klientowi
kart´ magnetycznà (klucz) umo˝liwiajàcà korzystanie z Trezora oraz kasety opatrzone numerem kontrolnym, przeznaczone
do pakowania gotówki
4. Kasety oraz karty magnetyczne (klucze) do Trezora przekazywane sà Klientowi za op∏atà zgodnà z aktualnie obowiàzujàcym
Cennikiem.
5. Klient lub pracownik Klienta lub pracownik Inkasenta wskazany przez Klienta w Za∏àczniku nr 3 do Umowy kwituje
w∏asnor´cznym podpisem odbiór karty magnetycznej lub klucza oraz instrukcji obs∏ugi.
6. Wp∏aty gotówkowe z Konwojem do Trezora mogà byç dokonywane wy∏àcznie w otrzymanych z Banku kasetach
lub bezpiecznych kopertach w zale˝noÊci od rodzaju Trezora. Gotówka wp∏acana do Trezora w kasetach dodatkowo
musi byç umieszczona w bezpiecznej kopercie.
7. Paragon wydrukowany z ADM-trezora spe∏nia jedynie funkcj´ informacyjnà i nie stanowi dowodu dokonania Wp∏aty
gotówkowej z Konwojem.
§ 22
1. Bank b´dzie uznawa∏ rachunek/ki Klienta wskazany w Za∏àczniku nr 1 do Umowy kwotà przeliczonà lub zadeklarowanà
zgodnie z zapisami § 2 pkt 1 lit A2. Umowy.
2. Rachunki wskazane przez Klienta do uznawania kwotà Wp∏at gotówkowych powinny byç powadzone w PLN.
3. W przypadku, gdy rachunek wskazany przez Klienta na BDW jest inny ni˝ odpowiedni rachunek podany przez Klienta
w Za∏àczniku nr 1 do Umowy, oraz w przypadku braku wskazania poprawnego rachunku na BDW, Klient upowa˝nia Bank
do: uznawania odpowiedniego rachunku wskazanego w Za∏àczniku nr 1 do Umowy.
§ 23
(dotyczy Wp∏at gotówki z Konwojem w zakresie okreÊlonym § 2 ust.1 lit A2 ppkt. i. Umowy
- ksi´gowanie kwotà po przeliczeniu)
1. W przypadku dostarczenia przez Inkasenta Wp∏aty gotówkowej z Konwojem do Jednostki Liczàcej:
- do godziny 13:00 w Dni Robocze Bank zaksi´guje Wp∏at´ gotówkowà z Konwojem w dniu jej dostarczenia;
- od godziny 13:00 w Dni Robocze lub w dni inne ni˝ Dni Robocze Bank zaksi´guje Wp∏at´ gotówkowà z Konwojem
najpóêniej pierwszego Dnia Roboczego nast´pujàcego po dniu jej dostarczenia.
2. W przypadku dostarczenia Wp∏aty gotówkowej z Konwojem do Trezora:
- do godziny 08:00 w Dni Robocze Bank zaksi´guje Wp∏at´ gotówkowà z Konwojem w dniu jej dostarczenia;
- w dni inne ni˝ Dni Robocze oraz od godziny 08:00 w Dni Robocze Bank zaksi´guje Wp∏at´ gotówkowà z Konwojem
pierwszego Dnia Roboczego nast´pujàcego po dniu, w którym dostarczona zosta∏a Wp∏ata gotówkowa z Konwojem.
3. W przypadku dostarczenia Wp∏aty Gotówkowej z Konwojem do ADM-trezora:
- do godziny 08:00 w Dni Robocze Bank zaksi´guje Wp∏at´ gotówkowà z Konwojem w dniu jej dostarczenia;
- od godziny 08:00 w Dni Robocze oraz w dni inne ni˝ Dni Robocze Bank zaksi´guje Wp∏at´ gotówkowà z Konwojem
pierwszego Dnia Roboczego nast´pujàcego po dniu, w którym dostarczona zosta∏a Wp∏ata gotówkowa z Konwojem.
- Jedynymi lokalizacjami, gdzie nie ma zastosowania powy˝sze sà S∏upsk, Ko∏obrzeg i Koszalin. W przypadku zdeponowania
Êrodków w tych lokalizacjach uznanie rachunku odbywa si´ w sposób nast´pujàcy: Wp∏ata gotówkowa z Konwojem
zdeponowana do godziny 8:00 - rachunek zostaje uznany najpóêniej pierwszego Dnia Roboczego nast´pujàcego
po dniu, w którym zdeponowana zosta∏a Wp∏ata gotówkowa; Wp∏ata gotówkowa z Konwojem zdeponowana od godziny
8:00 - rachunek zostaje uznany najpóêniej drugiego Dnia Roboczego nast´pujàcego po dniu, w którym zdeponowana
zosta∏a Wp∏ata gotówkowa z Konwojem.
2.
3.
4.
Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsi´biorców Krajowego Rejestru Sàdowego przez Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokoÊç kapita∏u zak∏adowego wynosi 522.638.400 z∏otych, kapita∏ zosta∏ w pe∏ni op∏acony.
05/2009
1.
§ 24
(dotyczy Wp∏aty gotówkowej z Konwojem w zakresie okreÊlonym § 2 ust.1 lit A2 ppkt.ii. Umowy
- ksi´gowanie kwotà zadeklarowanà)
W przypadku dostarczenia przez Inkasenta Wp∏aty gotówkowej z Konwojem do Jednostki Liczàcej czynnej w Dni Robocze
(tj. nie ca∏odobowo):
- do godziny 14:00 w Dni Robocze Bank zaksi´guje Wp∏at´ gotówkowà z Konwojem w dniu jej dostarczenia;
- od godziny 14:00 w Dni Robocze, Bank zaksi´guje Wp∏at´ gotówkowà z Konwojem najpóêniej pierwszego Dnia Roboczego
nast´pujàcego po dniu jej dostarczenia, do godziny 12:00.
W przypadku dostarczenia Wp∏aty gotówkowej z Konwojem do ca∏odobowej Jednostki Liczàcej (tj. czynnej 24 godziny
na dob´, 7 dni w tygodniu):
- do godziny 07:00 w Dni Robocze Bank zaksi´guje Wp∏at´ gotówkowà z Konwojem do godziny 12:00 w dniu jej dostarczenia;
- od godziny 07:00 do godziny 14:00 w Dni Robocze Bank zaksi´guje Wp∏at´ gotówkowà z Konwojem w dniu jej dostarczenia;
- od godziny 14:00 w Dni Robocze oraz w dni inne ni˝ Dni Robocze Bank zaksi´guje Wp∏at´ gotówkowà z Konwojem
najpóêniej pierwszego Dnia Roboczego nast´pujàcego po dniu jej dostarczenia do Jednostki Liczàcej, do godziny 12:00;
W przypadku dostarczenia Wp∏aty gotówkowej z Konwojem do Trezora:
- do godziny 08:00 w Dni Robocze Bank zaksi´guje Wp∏at´ gotówkowà z Konwojem tego samego Dnia Roboczego,;
- od godziny 08:00 w Dni Robocze oraz w dni inne ni˝ Dni Robocze Bank zaksi´guje Wp∏at´ gotówkowà z Konwojem
pierwszego Dnia Roboczego nast´pujàcego po dniu, w którym dostarczona zosta∏a Wp∏ata gotówkowa z Konwojem.
W przypadku dostarczenia Wp∏aty Gotówkowej z Konwojem do ADM-trezora:
- do godziny 08:00 w Dni Robocze Bank zaksi´guje Wp∏at´ gotówkowà z Konwojem tego samego Dnia Roboczego;
- w dni inne ni˝ Dni Robocze oraz od godziny 08:00 w Dni Robocze Bank zaksi´guje Wp∏at´ gotówkowà z Konwojem
pierwszego Dnia Roboczego nast´pujàcego po dniu, w którym dostarczona zosta∏a Wp∏ata gotówkowa z Konwojem.