global strategy alpha pl_14_-1.indd

02
2011
Global Strategy Alpha Portfolio
28 luty 2011
Profil Funduszu
Polityka inwestycyjna: Inwestowanie na światowych rynkach akcji i obligacji. Maksimum 70% aktywów netto Subfunduszu jest inwestowane w akcje i akcyjne papiery wartościowe. Ponad 10% aktywów netto Subfunduszu może być inwestowane w inne fundusze inwestycyjne UCITS lub UCIs. Cel: Długoterminowy wzrost kapitału w SGD Profil inwestora: Subfundusz jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów, włączając tych którzy nie są zainteresowani rynkami kapitałowymi lub
nie posiadają informacji na ten temat. Również dla inwestorów, którzy szukają całkowitego zwrotu na produkcie akcyjnym.
Menedżer Inwestycyjny
Delubac Asset Management
KBL European Private Bankers S.A.
Luksemburg
Mieszane
SGD
USD, CHF, CZK , EUR,
GBP, HKD, PLN, SEK, SGD
Wycena
dzienna
Rozmiar funduszu (SGD)
1 228 771
Menedżer Inwestycyjny AUM (SGD) 811 883 000
Menedżer Inwestycyjny AUM w tej samej klasie aktywów (SGD)
SGD
110%
100%
Morningstar Style Box TM
90%
2011-02
2011-01
2010-12
2010-11
2010-10
2010-09
2010-08
2010-07
2010-06
2010-05
2010-04
2010-03
2010-02
2010-01
2009-12
2009-11
2009-10
2009-09
2009-08
2009-07
2009-06
2009-05
2009-04
2009-03
2009-02
2009-01
2008-12
2008-11
2008-10
80%
Wskaźnik ryzyka
EUR
SGD
PLN
10%
Niski
Średni
Wysoki
5%
Horyzont inwestycyjny
0%
1 rok
-5%
5 lat
10 lat
Dane i kody
-10%
2010-03
2010-04
2010-05
2010-06
2010-07
2010-08
2010-09
2010-10
Absolutny
2010-12
2011-01
2011-02
Rocznie
YTD
Klasa A
EUR
SGD
PLN
Klasa B
EUR
SGD
PLN
Benchmark
SGD
2010-11
1M
3M
6M
1 rok
2 lata
3 lata
-2,97%
-0,60%
-2,28%
-2,24%
8,10%
23,87%
-
-0,74%
-0,46%
-1,19%
-0,37%
-0,78%
10,68%
-
-2,77%
0,22%
-5,07%
-2,36%
7,48%
5,21%
-
-3,12%
-0,68%
-2,53%
-2,72%
7,15%
22,77%
-
-0,90%
-0,53%
-1,44%
-0,85%
-1,65%
9,71%
-
-2,93%
0,14%
-5,30%
-2,83%
6,53%
4,28%
-
-
-
-
-
-
-
-
Klasa A
EUR
SGD
PLN
Klasa B
EUR
SGD
PLN
Benchmark
SGD
2 lata
3 lata
11,29%
-
5,21%
-
2,57%
-
Kod ISIN
Kod Reuters
Kod Bloomberg
Kod Lipper
MexID (FT.com)
Data początkowa
WAN w walucie
funduszu
Klasa A
LU0232043801
LU0232043801.LUF
WIOGLST LX
65077671
0AWIAI
2.1.2006
4,2349
Klasa B
LU0267829611
LU0267829611.LUF
WIOGLSB LX
68025339
0AWGSA
7.11.2007
3,8502
Minimalna inwestycja i oplaty
10,80%
-
4,74%
-
2,12%
-
-
-
Minimalna inwestycja
Opłata początkowa
Opłata za odkupienie
Opłata za zarządzanie
EUR 200
Class A 0%-6,5% / Class B 0%
Class A 0% / Class B 4%-0%
Class A, B 1,5%
Global Strategy Alpha Portfolio
Powiernik
Siedziba spółki
Typ
Waluta Fundusza
Waluta wyceny
Wyniki (Klasa A)
120%
Informacja o funduszu
02
2011
Menedżer Inwestycyjny
Inwestycje - Top 10
Udział
PIMCO GIS Total Return Bond
Fidelity Fds Global Inflation-linked Bond
F Templeton Inv Fds High Yield
F Templeton Inv Fds Global Bond
Schroder ISF Asian Bond
Legg Mason Permal Global Abs Fd
World Shariah Fds Reliance Global Shariah Growth
World Shariah Fds Asian Pacific Growth
PIMCO GIS Emerging Markets Bond
F Templeton Inv Fds Asian Smaller Co
Kraj
Międzynarodowy
Międzynarodowy
USA
Międzynarodowy
Azja z wyjątkiem Japonii
Międzynarodowy
Międzynarodowy
Azja z wyjątkiem Japonii
Inne
Azja z wyjątkiem Japonii
%
12,19
11,96
11,59
11,33
11,22
8,26
7,54
6,68
5,88
5,44
Delubac Asset Management jest głównym ramieniem
zarządzania aktywami Banque Delubac & Cie, francuskiego
niezależnego banku prywatnego, powstałego w 1924 roku.
Spółka zarządzająca portfelem od początku specjalizuje się
w doborze funduszy (multi management) oraz alokacja
aktywów. Spółka oferuje swoim klientom dowolne usługi
w ramach zarządzania portfelem oraz zbiorowe instrumenty
inwestycyjne. W zakresie działalności cieszącej się rosnącą
renomą spółki, Delubac Asset Management posiada szczególne odkrycie niszy funduszy rynków wschodzących.
Suma posiadanych akcji: 11
Menedżer portfelowy
Przekrój
Zmienność
Sharpe Ratio
Śledzenie błędów
Informacja Ratio
20.45%
Klasa A
-
Benchmark
-
2.59%
Obligacje
Akcje
Fundusze abs. zwrotu
Gotówka
Przekrój sektorowy
Inwestycje wspólne 97.41%
Gotówka 2.59%
Przekrój geograficzny
Międzynarodowy 51.28%
Azja z wyjątkiem Japonii 23.34%
USA 11.59%
Inne 5.88%
BRIC 5.32%
Gotówka 2.59%
ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”)
zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 20 grudnia jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF
zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji,
które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w
przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie
wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego
kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem
lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.sfmworldfunds.com. Przed dokonaniem
inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy
transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich
odpowiednia. Wyniki WIOF Global Strategy Alpha Portfolio prezentowane są od dnia 27.10.2008 jedynie ze względu na zmianę Menedżera Inwestycyjnego oraz polityki inwestycyjnej. W celu uzyskania szczegółowych informacji dot. wyników Subfunduszu oraz/lub ich poprzedników przed datą zmiany prosimy odwiedzenić stronę www.sfmworldfunds.com.
www.sfmworldfunds.com
Sebastien Legoff jest menedżerem
ds. portfela z 10 letnim doświadczeniem w branży funduszy. Pracuje
jako menedżer w Delubac od 2000
i jest członkiem zarządu od 2005.
Pracował jako Dyrektor Multi-management i Research Analyst w Sterling International Group
w 1998. W 1999 dołączył do Fides Gestionin jako analityk.
Posiada tytuł MBA z finansów z Coventry University (UK) i
studia podyplomowe na kierunku biznes międzynarodowy
na Caen University (Francja) /MTSU (USA).
Global Strategy Alpha Portfolio
51.98%
24.98%
Sebastien Legoff
Delubac Asset Management
Analiza ryzyka (3 lata p.a. w SGD)
Struktura papierów wartościowych