UCHWAŁA NrIII/4łDu,4 RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

UCHWAŁA NrIII/4łDu,4
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na
lata 20l5 - 20l8.
Na podstawie art. l2 pkt 1 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1 998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z2013 r. poz.595 i 645 oraz z2014 r. poz.379 i 1072), art.226, art.2ż7, art, ż28, art.
230 ust. 6 i 7, arr.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z
2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379,9l l i 1146) oraz § 2 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia l0 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
jednostki samorządu ter).torialnego (Dz. U. z2013 r. poz. 86 i 1736 orazz20|4 r. poz. | 1ż7)
Rada powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1, Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Grudziądzkiego na lata
2015 - 2018 wraz z ptognoząkwoty długu.i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2018, zgodnie
z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2.1. Upowźnia się Zatząd Powiatu do zaciąania zobońĘah z tytułu umów,
których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciąłościdzińania jednostki i z których wynikające płatnościwykaczają
poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Zatząd Powiatu do przekazańa uprawnień kierownikom jednostek
organizacyjnych do zaciągania zobowiązń, okeślonych w § 2 ust. 1 uchwały.
§
3.
4,
Wykonanie uchwały powie rza się Zarządowi Powiatu.
Z
dniem wejściaw życie Uchwały traci moc Uchwała Nr XXI/29/2013 Rady
Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
§
Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata ż014 - 2017 zmieniona Uchwałą Nr
XXI|Il7lż014 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 marca 2014 r. oraz Uchwałą Nr
XXIY ll5l2014 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 czerwca 2014 r.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2015 roku i podlega wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowęgo otaz wyłożenilwraz z
§
załącznikiem w Biurze Rady Powiatu.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U, z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) przedkłada się Wieloletnią Prognozę Finansową
Powiatu Grudziądzkiego na lata 2015 - 2018.
W porównaniu do pĄektu przedstawionego przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego
nie dokonano żadnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Grudziądzkiego na |ata ż0I5 - 2018. W zd,ączniku do uchwĄ Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na Iata 2015 - 2018 dane na rok 2015 przyjęto
zgodnie z zńożeniami zawarlymi w budżecie Powiatu Grudziądzkiego na rok 2015.
Na lata następne tj. 2016
-
2018 przyjęto następujące wskźniki do opracowania
wieloletniej prognozy finansowej: wzrost dochodów bieźących o 3,4% (tj, na podstawie
wzrostu PKB przyjętego w projekcie budżetu państwa na 2015 rok) oraz wzrost wydatków
bieżących o 1)% (t]. na poziomie średniorocznej inflacji w przyszłym roku).
W latach 2016 - 2018 nie zaplanowano dochodów majątkowych z uwagi na brak
podpisanych umów na dofinansowania zadań inwestycyjnych.
W wydatkach bieżących zabezpieczono na lata 2016 - 2018 środkina świadczenia
pracownicze, o których mo\ła w § 20 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5
lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachuŃowości oraz planów kont dla budZetu
pństwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budZetowych,
samorządowych zakładów budZetowych, państwowych funduszy celowych oraz
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z ż013 r. poz. 289').
wydatkach zwięanych z fuŃcjonowaniem organów JST ujęto wszystkie
wydatki w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75019 - Rady Powiatu i 7 5020 - Starostwa
W
Powiatowego,
Na 2015 r. przyjęto realizację inwestycji na poziomie 6.306.700 zł,w związktt z tym
będzie koniecznośćuruchomienia nowego kredytu w wysokości 4.869.900 zl.
Spłaty kredlów będą się kształtowały następująco: w 2015 r. - 1.433.4OO zł,w2016r. 2.856.600 zł,w2017 r, -2.689.900 zł i pozostałośó w 2018 r. - 1.623.300 zł, a odsętki od
kredytów w wysokości: w 2015 r. - 120.000 zł,w 2016 r. - 100.000 zł,w 2017 r. - 80.000
zł i w 2018 r. - 50.000 zł.
Od 2016 r. nie zaplanowano uruchomień nowych kredytów, wydatki majątkowe
będąz własnych środków na poziomie: w 2016 r. - 427,632 zł, w 2017 t. - I.290.1I3 zł iw
2018 r, - 2.937,094 zł.
Wynik budźetu od 2016 roku zaplanowano dodatni,
prognozowanej nadwyżki budżetowej w całościna spłaty kredytów.
z
przeznaczeniem
Na lata 2015 * 20 i 8 na dzień spotządzenia wieloletniej plognozy finansowej Powiat
nie ma podpisanych umów na przedsięwzięcia wieloletnie.
Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa spełnia zachowanie wskaźnika spłaty
z art. ż43 ufp. po uwzględnieniu art. 244 uĘ., oraz zachowana jest kwota obliczona
zgodnie z ut.242 ust, 1. (tj, planowane dochody bieżące sąwższe niz planowane
bieżące). Relacja ta zachowanajest także w latach 2016 - 2018.
Załącznik
do Uchwały Nr IiI llE /2014 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 20l4 r.
1}
Wieloletnia Prognoza Finansowa
PoWIATU GRUDzlĄDzKlEGo NA LATA 2015 - 2018
ż tego:
Wyszczegó|nienie
Dochody ogółem "
dochody ż t}łułu
Dochody bieżące
'
z podaiku
dochodowego od
osób fizycznych
Lp
1
11
dochody z MUłu
udziałU We Wpłylvach udżiałU We Wpł}Ą,vach
1,1
1
z podatku
podatki i opłaty 3)
dochodowego od
1-1-2
z podetku od
nieruchomości
z t}.tułu dotacji i
Dochody
majątkowe
*
1.1,5
ze splzedaży
majątku "
cele bieźące
114
1131
1.1.3
z subwencji
ogólnej
1.2
z t}łułu dolacji
o€z środkóW
inWestycje
1-2-2
1-2-,|
I1 1]+t1 2]
1)
22 603 008,6f
2a 447 ,l99,3L
3 550 263,0t
77 679,01
23 331 454,5a
21 a49 241
3 919 655,0c
113 236.8(
24 242 252,oc
21 961 473,0{
4 o59 544,oc
80 0o0,0C
24 242 252,oc
21 961 473,ol
4 059 544,0c
22611651,oc
22 607 951,0(
4 565 o89,0c
1
23 376 621,D(
2o17
23 376 621.oc
24 ,l71 426.oc
24 171 426,0c
,o1a
24 993 255.0c
24 993 255,oc
ala,4i
0.0c
11 535 399,0c
3 2o1 198,42
2155 809,3a
1 370 486,9c
0,0r
12 804 633,0c
281a223,61
1 482 213,48.
1 379
668,0(
0,0(
129421o1,oc
2 399 600,0c
2 28o 779,oc
110 000,0C
1 379
668,0t
0,0c
,129421o1,oc
2 399 600,0c
1,10 000,0(
1
970 150,0c
0,0c
o41
335,0c
2153 474,3ź
s75,0c
25 652,0(
1 476 23a,4t
2 255 ,l27,ol
5
2 28o 779,oc
25 652,0(
2255127,ol
998 507,oc
3 700,0(
0,0c
3 700,0C
1 030 000.0c
0,0(
0,0c
0,0c
120 000,0c
2 o50 000,0c
0,0c
12 805 753,0c
,|3
100 000,0c
4 880 000,0c
130 000,0c
212o ooo,a(
0,0c
13 500 000,0C
1 060 o00.0c
0,0(
0,0{
0,0c
5 045 000,0c
135 000,0c
2 190 000.0c
0,0c
13 950 000,0(
1 095 000,0(
0,0c
0,0c
0,0c
4 72o ooo,oc
Wżór może być stosowany także W układżie pionowym, w którym posżcżególne pozycje sąpżedstawione
W kolumnach, a lata W
wierszach,
sytuacji dłuższegookresu prognożowania finansowego Wzór stosuje się także dla lat WykEczających poza minimalny (4letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy,
przezjednostki samożądu teMorialnego, a nie tylko podatkÓW i opłat lokalnych.
3) W pozycjiWykazuje się kwoty Wszyslkich podatkóW i opłat pobie€nych
YR.ADY
Strona
z lego:
Wydaiki
majątkowe
podlegające
Wydatki oqółem
'
zobfuj
gWaranc]e l
Wydatki bieźące "
z tytułu poręczeń
gwarancji x
i
poręczenia
podle9ające
wyłączeniu z limitu
słaiy zobowiązań, o
ążń 3a
n. zagdach okreŚ]onyćhw
leąnicż€j,
o dz ałalnośći
w yyskości
s
wydatki na obsługę
dłUgu'
odselki i dyskonlo
211
2
otRymaniu .efunda.ji z
213
2.1.2
2,1.1-1
nowa w ań, 243 uslalla
w t6rmini6 nie dlużśżym
okreś|one W ari, 243
żakońeeniu programu,
ust, 1 ustavly "
którym mowa W art,
243 usiawy '
Lp
wylążeńi!
mod zieh eqo
publiMego z.kkdu op]eki
pżepigó
"
2,1.3,1
2-1-3-1
żobowiązań, o klórynn
nowa w ar1, 243 ustawy
żaciągnięiych na wkled
21312
1
2,2
121) + 12.21
21422o,11,3t
18 019 654,9t
0,0c
127 002,44
0,0(
127
oo2,u
0,0c
0,0(
3
0,0c
5 2o5 77o,1,
7 685 669,0(
402 356,32
22 439 776,4l
17 234 006,32
0,0c
0,0(
7,1 267 ,5ę
71267,5t
0,0c
27 773 609,0l
20 087 940,oC
0,0c
0,0(
120 0o0,0c
120 000,0c
0,0c
0,0c
50 o00,0c
50 000,0c
0,0c
0,0c
7 685
0,0c
6 306 700,0(
669,0(
27 773 609,0l
20 087 940,0c
0,0c
0,0c
2015
26 048 151,0(
19741451,oC
0,0c
0,0c
0,0c
120 000,0c
,I20
000,0c
0,0c
2016
20 52a o21.ol
20 092 389.oC
0,0c
0,0c
0,0(
1o0 o00,0c
100 000,0c
0,0c
0,0t
2o17
21 481 526,oC
20 191 413 0C
0,0(
0,0c
0,0c
80 000,0(
80 000,0c
0,0c
0,0c
1
23 369 955,0(
20 432 861.oc
0,0(
0,0c
0,0c
50 000,0(
50 000,oc
0,0c
0.0c
2 937 094,0(
4)W pozycjiWykazuje się kwoiy dla
427 632,0(
290 113,0(
lat budżetowych 2o13-2o18.
Strona
2
z tego:
Wyszczególnienie
Wynik budżetu
'
3
Lp
11l',I21
1 180 997,3!
, ,3
5)
891 678,1l
Nadwyźka
budźetu I
budżetowa z lat
Ubiegłych "
4
4-1
na pokrycje
defic}.tu
ad, 217 ust,2 pkt
Ą11
42
na pokrycie
deficytu
budżetu
'
Krcdyty,
pożyczki, emasja
papierÓW
!nne pżychody
na pokrycie
deficytu
n ezwiązAne z
zacią9nięciem
431
4-4
43
4-2-,|
na pokrycie
defcylu
budżetu "
4-4.1
t4.11 + |4.2] + I4.3] +
14,4]
1
644 803,39
0,0(
0,0(
1 044 803,3s
0,0c
600 000,0c
0,0(
0,0(
0,0(
1
995 100.7ł
0,0(
0,0c
1
4951oo,7l
0,0c
500 000,0c
0,0(
0,0c
0,0(
0,0(
1 498
057,0(
0,ot
3
200 000,0(
3
200 000,0c
0,0c
0,0(
531 357,0(
4 698 o57,0c
0,0(
_3 531 357.0(
4 698 057,0(
0,0(
0,0c
1 498 057,0C
0,0c
3
200 0o0,0(
3
200 000,0(
0,0c
0,0(
3
436 500,0c
0,0t
0,0(
2o15
3
436 500,0(
4 869 900.0c
0,0(
0,0(
0,0c
0,0(
4 869 900,0(
2ó16
2 856 600.0(
0,0c
0,0(
0,0c
0,0c
0,0c
0,0(
0,0t
0,oc
0,0(
2o17
2 689 900.0(
0,0c
0,0(
0,0c
0,0c
0,0c
0,0(
0,0t
o,oc
0,0c
2o18
1
623 300.0(
0,0c
0,0(
o,0c
0,0c
0,0c
0,o(
0,0c
0,0C
0,0t
W pożycjiWykazuje się wszcżególności kwoty plzychodóW z ttłułu prywatyzacji majątku, splaty pożycżek udzielonych ze ŚrodkóWjednostki
RADY
Strona
.]
z teqo:
z ieqo:
Rozchody
sptaty
€t
kapitałowych
kredlów
i
łączna kwota
pzypadających na
W tym
przypadających na
pożycźek
)raż Wykup papie.ÓW
przypadających na
§płaty zobowiązań. c
którym mowa W ań,
243 ustawy "
Lp
Formuła
51
5
243 ust, 3 ustawy
x
5112
5,1 11
1
określonych W art,
x
243 Ust, 3a Ustawy
niezwiązane ze
spłaĘdługu
wyłączeń innych niż
okleślone W art,243
5113
5,2
[5.1.1.1] + f5,1.,1.2] +
15113l
15,1I+ l5.2]
1 330 700,0c
5,1
przypadających na
dany rok kwot
Wyłącżeń z limitu
,l
330 700,0(
0,0(
0,0(
0,0c
0,0c
0,0c
600.0t
1 266 600,0(
0,0c
0,0(
0,0c
0,0c
0,0c
1 166 700.0c
1 166 700,0(
0,0c
0,0(
0,0C
0,0c
0,0c
1 166 700,0c
1 186 700,0(
0,0t
0,0(
0,0c
0,oc
0,0c
433 400,0c
1 433 4o0.o(
0,0c
0,0t
0,0(
0,0C
0,0(
1 266
1
2 856 600,0(
2 856 600,0c
0,0c
0,0c
0,0(
00c
0,0(
2a17
2 689 900,0(
2 689 900,0c
0,0c
0,0{
0,0(
0,0(
0,0c
2o1a
1
623 300,0(
1 623 300,0c
0,0c
0,0c
0,0(
0,0(
0,0c
obligacji przychodowych,
;YRADY
c
"_,^.-_
Strona
4
Relacja aóMoważenia sydatków b]eźących, o
którei mowa
Kwota zobowiązań
ł ań,
242 usla$y
wynikających z
plząęcla plzez
jednostkę samorządu
Wyszcze9ólnienie
leMorialnego
Kwota długu "
zobowiążań po
likwidowanych i
pżekształcanych
Róźnica międży
Róźnica między
dochodami
Lllvudlln
plę.ąlyllnl
wydaikaml blezącyml.
pomniejsżonymi 'r
jednostkach
finansóW pUblicznyó
6
Lp
a2
a1
7
|,1
.,11- 12.1]
466 600.0(
0,0(
2 427 544,32
3 472 347,71
000,0(
0,0(
4615 234,79
6110 335,5:
3 733 300,0C
0,0(
l
873 533,0[
3 371 590,0c
733 300.0c
0,0c
1 873
533,0t
3 371 590,0c
2ó15
7 169 800,0(
0,0c
2 866 500.0(
2 866 500,0(
2o16
4 313 200,0c
0,0c
3 2a4 232.oC
3 2a4 232,0(
2o1?
1
623 300,0c
0,0c
3 980 013,0c
3 980 013.0(
0,0c
0,0c
4 560 394,0c
4 560 394,0(
2
1 700
3
201a
7) skorygowanie o środki określone W przepisach dotycży W szcżególności powiększenia o nadv,/yżkę budźetową z lai ubiegłych, zgodnie z ań. 242 ustav"Y,
pRzEWoDN
,rRADY
konoulshi
Strona
5
Wskaźnik splaiy zobowiąań
k@ty spłaly żobowiąań. d
której mowa w arl, 243 Ust.
uslawy do dochodów. b€ż
Wyszczególnienie
1
ułzq|ędńienla żobMiążań
4iązku ftŃtwżoneoo
pżż j.dnoslkę gmou ądu
Mllędnieniu u9laMły.h
wyłąąeń pżFad.jącycn na
91
Lp
Formuła
(21,1
F
93
9,2
94
961
9,5
]ł P.1.3,1]+
1]
97
9,7 -1
-
t9.6,1]-19,4]
t9,6]
)/l1]
194]
0,0oa/o
0,00%
TAK
TAK
6,45,/,
0,0(
6,45o/,
10.74./,
5,73./,
5,73./,
0,0(
5,73./,
19,a1o/1
0,00%
0,00%
TAK
TAK
5,31./,
5,31o/,
0,0(
5,31./,
7,83r/
0,00%
0,00%
5,o2,/,
5,o2.ł
0,o(
5,a2,1
7,83o/,
0,00%
0,00%
TAK
TAK
TAK
2a15
6,a7./,
6,87,/,
12,6a./,
12,79o/o
12,79o/.
TAK
TAK
12,65,/,
6,a7"/,
,l2,65.1.
0,0(
2o16
00C
12,65"/,
14,o50/,
13,44%
13,44o/o
TAK
TAK
2a17
11,46,/,
11,46,/,
0,0C
11,46,/,
16,47ol
11.52%
11,52o/a
TAK
TAK
zQla
6,70./,
6,7o,/,
0,0C
6,7o./,
1a,2501
14,4o%
14,
TAK
TAK
6,45./,
ldeniyczne v,/yłączenia dotycżą pozycji 9.6.1
oo/a
TAK
,
DY
Strona
o
lnfomacje użupełnaające o Wybranych rodzajach WydatkóW budżetowych
ż teqo:
plzeznaczen e
nozowanej
prog
10
Lp
spłaty kredytóW,
pożyczek i !rykup
papierów
Wydatki bieżące na
wynagrodzenia
i
składki od nich
naliczane
11-1
10,1
vwdatki związane z
funkcjonowanjem
organÓW jednostki
teModalne;o1j)
\^Jydatki objęte
|;mitem, o którym
mowa W art, 226 u§i,
3 pkt 4 uslawy
112
r'Vydatki inWestycyjne
11
11,3
31
11.3-2
Wydaiki majątkowe
lnwestvcvine]3)
biezące
W iormie dotacji
115
1,1-4
116
[11,3.1]+ [1,1 32]
FomUła
0,0(
a 2o2 425,1
3
413 532,3a
0,0(
0,0C
0,oc
0,0(
3 385 963.52
16 392,8C
0,0c
0,0(
0,0(
0,0(
0,0c
0,0(
164 371.51
0,0(
0,0(
0,0c
0,0(
81,12 329.34
8 337 489,0c
8 337 489,0c
3 5,I7 813,5:
0,0c
416.0(
0,0(
0,0C
0,0c
0,0(
041 398.61
7 069 498.0c
s28 416,0(
0,0(
0,0C
0,0c
0,0(
7 069 498,0c
616 17,|,0C
616 17,!,0c
3 928
3
2a15
0,0(
0,0(
8 248 430,0c
3 964 145,0(
0,0(
o,0C
0,0c
2 675 000,0(
3 534 700,0c
97 000,0c
2a16
2 856 600,0(
2 856 600,0(
4 a11715,o(
0,0(
0,0(
0,0c
0,0(
Ą27 632,oc
0,0c
2 689 900,0(
2 689 900,0(
4 059 855,0(
0,0(
0,0c
0,0c
0,0(
1 290 113,0C
0,0c
1 623 300,0(
1 623 300,0(
a 461 452,0(
8 420 905,0(
8 521 106.0C
4 108 570,0(
0,0(
0,0c
0,0c
0,0(
2 937 094,0C
0,0c
(lozdzialy od75017 do 75023).
12iW poicjiWykazuje się Wańość inwestycji rozpoczęiych co najmniejW popźednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna,
13) W pozycjiwykazuje się Wa.tość nowych inwestycji, które planuje się lozpocżąć W roku, którego dotyczy kolumna,
PŁzĘWoDN
RADY
Kolouski
Strona
7
Finansowanie ploglamóW, plojektów
Dochody bieźące
Vwszczególnienie
na programy,
projekty lub zadania
udziałem środków, o
których rnowa W ań,
5 ust. 1pkt2i3
środkiokreślonew
art. 5 ust, 1 pkt 2
środkiokreślonew
arl, 5 ust, 1 pkt 2
ustawy wynikające
zawadych umów na
realizację proglamu,
|ub
żadań realiżowanych z udżiałem środków, o których mowa
Dochody majątkowe
na prcgramy,
projekty lub zadania
flnansowane z
udżiałem środkóu o
których mowa W ań,
5 ust.1 pkt2
1211
12,1
155 378,3:
12.1-1-1
,l48713,aź
14a713,aż
pkt2 i3 usiawy
Wydatki bieźące na
realizację programu,
projektu lub zadania
łynikające Wyłącznie ź
\^Jydatki bieżące na
środkiokreśIonew
środkiokreślonew
art, 5 ust, 1 pkt 2
i3
ań, 5 ust, ,l pkt 2
ustawy wynikające
zawańych umÓW na
realizację proglamu,
proiektu lub żadania
projektu lub
Lp
W ań, 5 Ust- 1
programy, projekty
lub zadania
środkami
udziałem śfodków, o
których mowa w ań, określonymiw art. 5
5 usi,
l pkt2i3
1221
2
113 274 3|
2113 274,3!
2,113274,3a
0,0c
12,2.1.1
1pkt2ustawy
z
dysponującym
środkami, o których
mowa w aat, 5 Usl, 1
pkt 2 ustav,/y
,l2-3
122
l,,st,
zawartych umów
podmiotem
,l2.3.1
1232
13a 941 ,62
125 884,3{
125 Ba4,3!
27a673,3ź
272 046,3t
272 o46,3t
255 7aa,21
249 216.8t
249 216,aE
0,0c
0,0(
148 455,0(
142 879.a(
142 a79,oc
378 298,0t
378 298,0c
378 298,0c
329144,oc
142 880,0(
142 8ao,oc
148 455,0(
142 879,ac
142 a79,oc
378 298,0c
378 298,0(
378 298,oc
329 744,oc
142 880,0(
142 880,0c
2o15
56 407,0(
56 407,0c
56 4o7 ,oc
0,0c
0,0c
0,0c
296 567,0(
56 407,0(
56 407,0(
2ó16
0,0(
0,0(
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0(
0,0(
0,0c
2o17
0,0(
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0(
0,0(
0,0c
2ó18
0,0(
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0(
0,0c
00c
do zawarcia w okresie prognozy.
Strona
8
Wydatki na wkład
kmjowy W związku ż
umową na rcaliżację
Wydaiki majątkowe
programu, projektu lub prog€mu, plojektu lUb
na programy,
zadania
zadania Wynikające
projekty lub żadania
finansowane9o z
\łyłączniez żawańych
środkami
udziałem środków, o
umóWz podmiotem
udżiałem ślodków, o
których mowa W art. 5
dysponującym
których mowa W art, określonymi W ań, 5
pkt2ustawy
l
Ust,
Ust- 1 pkt 2 UslaV,,Y be2
środkami, o których
5 ust,1 pkt2 i3
Względu na stopień
mowa W ań. 5 Usi, 1
pkt 2 Ustawy
finansowania {ymi
w rym:
Wydatki na Wkład
k€]owy W związku z
zawańą po dniu 1
w tym:
Wydatki majątkowe
na realizację
Wyszczególnienie
Lp
12.4
2o16
2o17
2o1a
125
42
00c
0,0(
703 706,6§
351 853,3l
351 853,34
4411o,oc
0,0(
0,0c
44 110,0c
2a15
12
12,4.1
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0(
svcznia 2013
w związkuzjuż
zawartą umowąna
realizację pro9ramU,
projektu lub zadania
12
0,0(
0,0(
51
r.
umową na realizację
prcgramu, plojekiu lub
zadanja
finansowanego w co
najmniej 60%
środkami, o których
mowa Wań, 5 ust, 1
pkt 2 Ustavvy15)
0,0c
w zlłliązku z już
zawańąumowąna
.ealizację prog€mu,
projeki! lUb zadanja
0,0(
0,0(
Pżychody ztr,lufu kednów.
poży@€k, €ńisji papieów
M.loŚciowch povśaiądew
związk! ż umowąna rcaljżaqę
prcg€mu, prcj€Ku lub żadaii.
n.isovane§o ż ldzi.ł€m
łodków, o których mwa w ań
5 usl, 1 pkl2 uslawy bez
f
w
związkuzjuż
zawańąumowąna
realizację programu,
projektu Iub zadania
1271
12-7
12-6.1
12.6
0,0c
w lym:
00(
0,0(
0,0t
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
216 974,ol
216 974,o(
0,0(
0,0c
0,0C
216 974,o(
216 974,al
0,0(
0,0(
0,0c
0,0(
240160,0(
240 160,0(
0,0(
0,0(
0,0c
0,0c
0,0C
0,0(
0,0(
0,0(
0,0t
0,0c
0,0C
0,0c
0,0C
0,0(
0,0c
0,0(
0,0t
0,0c
0,0c
0,0c
0,o(
0,0(
0,0c
0,0(
0,o(
0,0(
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0(
Strona
o
Kwoty dotyźą@ pżejęcia j splaly żobowiążań po samodzielnyń pub]icznych żakladaćh opieki żdrowolnej oraz pokrycia ujemńego wynjku
Kwota zobowiązań
wynikających z
przejęcia pżez
ednostkę samorząd!
pżychody ż inułu krednów
pożyĘek, emis] papieróq
Mńośoiowych powdająe w
związku z
zMńą
po dniu
sly@nia2013l,um
€alizację
1
ąna
prc96mu, pDjehu
najmniej60% śrcdkami,ó
mMa w ań, 5 uśt, 1 pkl
Nlórych
z)uż
w związku
teMorialnego
zawańąumowąna
reaIizację programu,
projektu lub zadania
przeksżałcanych
samodzielnych
zakładach opieki
żdrowotnej
Lp
12a
12-a
0,0t
0,0C
Doóody budżetowe
0,0c
0,0c
Wydatki na spłatę
,l3-4
13.5
przejętych
Wydatki na spłatę
zobowiązań
zóbowiązań
Wydatki bieżące na
samodzielnego
samodzieInego
samodzielnego
pub'icznego zakładu publicznego zakładu publicznego zakładu pokrycie ujemne§o
podląających
Wyniku finansowego
opieki zdrowotnej
opieki zdrowotnej
opieki zdrowotnej
uńorżeniu, o którym
ustawy z dnia 15
samodzielnego
likwidowanego na pźejętych do końca
mowa W ań, 190
kwietnia 2011 r. o
publicznego zakładu
zasadach
201'1 r, na podstawi€
zasadach
dziatalności
ustawy o działalności
prżepisówo
opieki żdrowoinej
określonych W
leczniczej
|ecznicźej (Dz,U. Nr
pżepisach o
przepisach o
żakładach opaeki
112, poz- 654, z
dżiałalności
zdrowolnej
działalności
póżn- zln-)
leczńiczej
leczniczej
132
1
Wydatki na spłatę
pżejęiych
z tyiułU dotacji
13 3
0,0c
0,0c
0,0(
0,0C
0,0(
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
o,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0c
0,0C
0,0(
0,0c
0,0(
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
o,ot
0,0c
0,0(
0,0c
0,0c
0,0(
2a15
0,0c
0,0c
0,0c
0,oc
0,0c
0,0(
0,0c
0,0c
0,0(
2a16
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0(
0,0C
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0(
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
o,0(
0,0c
0,0c
0,0(
0,0c
2ala
RADY
J
koloulski
Strona
10
Dane uzupełniające o długu ijego spłacie
sptaty rat
kapitałowych o.aż
Wyszczególnienie
których mowa W pk!,
5.1., Wynikające
Wyłącżnie z tytułu
zobowiązań już
zaciągniętych
Lp
Kwota dfugu,
którego planowana
§płaia dokona się z
Wynik operacji
spłata zobowiązań
Wymagalnyó ż lat
popźednich, innych
niżw poz. 14.3.3*
zmniejszające
dfug "
budźetu'
x
14,2
14.1
zaliczanymi do
tytulóW dłużnych
Wliczanych do
pańsi/vowego długu
publiczneqo x
14.3.2
14-3,1
14.3
Wyp|aty z
Mułu
wymagalnych
poręczeń i
gwarancjix
kwotę długu ( m.in.
umorzenia, ńżnice
14.3-3
144
FormUła
1 330
0,0c
700.0(
0,0(
0,0c
0,0(
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
1 266 600,0c
0,0c
0,0(
0,0r
0,0(
1 166 700,0c
0,0(
0,0(
0,0c
0,0(
0,0c
0,0c
1 166 700,0C
o,oc
0,0c
o,0c
0,0(
o,0c
2o15
1 433
400,0(
o,0c
0,0(
0,0t
0,0(
00c
00c
2016
1
233 300,0C
o,0t
0,0(
0,0c
0,0(
0,0c
0,0(
2o1T
1 066 600.0c
0,0t
0,0(
0,0c
0,0(
0,0(
0,0(
2o1a
0,0C
o,0c
0,0(
0,0c
0,0(
0,0(
0,ot
historycznych i prognozowanych pż ez jednostkę samożąd
U
teMorialnego dotyczą w szczegóhoŚci
także poż, 9,6,-9.6.1
i pozycji
0,0(
z sekcji nr 1 6.
16) Pozycje sekcji 15 są Wykazylvane vlYłącznie przez jed nostki samorządu teMorialnego emitujące obligacje przychodowe,
17) Pozycje sekcji 16 Wykazują Wyłącznie jednostki objęle proceduąwynikającą z ań, 240a lub art. 240b ustawy
Y
Strona
11