Moduł Eksport do FKK System Kadry

Transkrypt

System Kadry - Płace
Moduł Eksport do FKK
Dokumentacja Użytkownika
Spis treści
Rozdział 1 Podstawowe funkcje modułu
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
1.3.1
Uruchomienie
..................................................................................................................
modułu
1-1
Wpółpraca
..................................................................................................................
systemu z użytkownikiem
1-2
Przegląd
.....................................................................................................................
wyświetlanych informacji
1-2
Pojęcia
.....................................................................................................................
podstawowe
1-4
Obsługa
.....................................................................................................................
okien aplikacji
1-7
Operacje
.....................................................................................................................
na tabelach danych
1-8
Licencjonowanie
.................................................................................................................. 1 - 10
Licencjonowanie
.....................................................................................................................
– instalacja kluczy
1 - 11
Instalacja
.............................................................................................................
klucza
1 - 11
Aktywacja
.............................................................................................................
klucza
1 - 13
Usunięcie
.............................................................................................................
klucza
1 - 14
1.4
Licencjonowanie
..................................................................................................................
– funkcja serwisowa
1 - 14
Rozdział 2 Funkcje modułu.
I
2.1
2.1.1
2.1.2
Konfiguracja
..................................................................................................................
eksportu.
2 - 16
Składniki
.....................................................................................................................
płacowe.
2 - 16
Dokumenty.
..................................................................................................................... 2 - 19
Pozycje .............................................................................................................
dokumentu
2 - 20
2.2
2.2.1
2.2.2
Eksport
..................................................................................................................
do FKK.
2 - 26
Generacja
.....................................................................................................................
danych eksportowych.
2 - 27
Eksport
.....................................................................................................................
danych do FKK.
2 - 30
Przegląd.............................................................................................................
danych.
2 - 31
Wysłanie
.............................................................................................................
eksportu.
2 - 34
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
Operacje
.................................................................................................................. 2 - 35
Porządkowanie
.....................................................................................................................
– opisy błędów
2 - 35
Konfiguracja
.....................................................................................................................
systemu
2 - 35
Konfiguracja
.....................................................................................................................
stacji roboczej
2 - 37
Zmiana
.....................................................................................................................
numeru stacji roboczej
2 - 38
Zmiana
.....................................................................................................................
hasła
2 - 39
Licencjonowanie
.....................................................................................................................
– informacje
2 - 40
Licencjonowanie
.....................................................................................................................
– funkcje administracyjne
2 - 41
O programie...
..................................................................................................................... 2 - 42
Koniec.
..................................................................................................................... 2 - 43
InfoMedica - Dokumentacja Użytkownika
Podstawowe funkcje modułu
Rozdział
1
Moduł ten ma za zadanie przekazać dane do programu finansowo-księgowego dostarczanego przez ABG
S.A. i wprowadzenia do niego dokumentów księgowych dla listy płac. Moduł tworzy te dokumenty na
podstawie:
·
danych wprowadzonych w module Słowniki – w słowniku składników płacowych
·
danych wprowadzonych w module Eksport do FKK – dodatkowe definicje dla składników płacowych
·
danych uzyskanych po generacji list płac w module Płace – informacje o składnikach płacowych
wprowadzonych na listy płac oraz wartościach dla nich wyliczonych.
Dane eksportowane są do systemu finansowo-księgowego w postaci plików *.DBF lub w postaci paczek XSP
w formacie wymaganych przez system finansowo-księgowy.
1.1
Uruchomienie modułu
Uruchomienie programu będzie możliwe po dwukrotnym kliknięciu ikony symbolizującej moduł Eksport do
FKK. Następnie w pojawiającym się oknie należy w odpowiednie pola wpisać użytkownika i hasło. Po
prawidłowym wypełnieniu i zatwierdzeniu pól przechodzimy do głównego okna aplikacji.
1-1
1.2
Wpółpraca systemu z użytkownikiem
1.2.1
Przegląd wyświetlanych informacji
Wszelkie informacje jakie użytkownik uzyskuje na ekranie monitora, wyświetlane są w formie tabel danych
lub okien dialogowych. Tabele służą z reguły do przeglądu dużej ilości danych o małym stopniu
szczegółowości. Z poziomu okna zawierającego tabelę danych wywołać można opcję przeglądu bardziej
szczegółowych danych, dopisania bądź usunięcia informacji zawartych w tabeli. Wygląd przykładowej tabeli
przedstawiono na rysunku.
Opis elementów formatki przedstawionej na:
1 – tytuł formatki
2 – opcje menu
3 – opis pola
4 – lista dostępnych warunków selekcji
5 – lista dostępnych wariantów uporządkowania danych
6 – dane zawarte w tabeli
7 – pola, w których wyszukiwane mogą być dane
8 – zadany do wyszukiwania tekst
O ile dane wyświetlane w tabelach często zawierają jedynie skrócone informacje na temat przeglądanych
1-2
danych to okna dialogowe zapewniają dostęp do szczegółowych informacji. Dlatego często stosuje się
kombinację tych dwóch formatek. Po wejściu do opcji w pierwszej kolejności wyświetlana jest tabela
zawierająca listę dostępnych z tej opcji informacji. Dopiero po wybraniu jednej z pozycji tabelki i
uruchomieniu ognia dialogowego wyświetlane są pełne informacje. Z poziomu okien dialogowych dokonuje
się również wprowadzania nowych oraz edycji już istniejących danych.
Opis elementów formatki przedstawionej na rysunku:
1 – tytuł formatki
2 – nazwa pola
3 – pole danych służące do przeglądu i edycji danych
4 – przycisk wyboru z listy słownikowej
1-3
1.2.2
Pojęcia podstawowe
Aktywne – obecnie używane lub wybrane okno albo ikona. W danej chwili może być aktywne tylko jedno
okno lub ikona co zaznaczone jest odmiennym kolorem linii nagłówka. Wszelkie operacje odnoszą się tylko
do aktywnego okna lub ikony.
Aplikacja lub inaczej program, to system komputerowy stosowany do wprowadzania i przetwarzania
danych.
Dokument – wszystko co zostało utworzone przy pomocy aplikacji. Zawiera on informacje zapisane,
zredagowane, wyświetlone lub zachowane na dysku w formie pliku (np. sprawozdanie).
Dokumenty mogą być tworzone zarówno za pomocą systemu Kadry-Płace jak i np. programów MS Office (
MS Word lub MS Excel) lub Open Office ( Writer lub Calc ).
Formuła – wyrażenie matematyczne.
Ikona – graficzna prezentacja obiektu, typu stacja dysków, katalog, aplikacja, dokument lub innego
obiektu, który można zaznaczyć i otworzyć.
Np.:
Komunikat – tekst pojawiający się na ekranie, informujący o tym, że nie wprowadzono wszystkich
wymaganych informacji lub o innym napotkanym problemie.
Kursor – znak zachęty do wpisania jakiegoś wyrażenia migający w polu tekstu.
Kliknięcie – szybkie naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy.
Dwukrotne kliknięcie – dwukrotne szybkie naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy.
Kopiowanie tabeli do schowka – umożliwia przeniesienie danych z aplikacji np. do programu MS Excel
lub OpenOffice Calc. Można to uzyskać na dwa sposoby:
-
klikając w lewy górny róg tabeli (szary, nieopisany nagłówek pustej pierwszej kolumny):
i w wywołanym tak oknie wybrać "Kopiowanie tabeli do schowka".
-
korzystając z opcji "Kopiowanie tabeli do schowka" uzyskanej po kliknięciu prawym przyciskiem myszy
w tabeli. Tak skopiowane dane można wkleić w arkuszu MS Excel, arkuszu OpenOffice Calc lub innej
aplikacji.
Uwaga! Kopiowanie do schowka ma ograniczone możliwości i w przypadku bardzo dużych tabel może się
zdarzyć, że nie zostaną skopiowane wszystkie dane. W takiej sytuacji lepiej skorzystać
z kopiowania danych do pliku.
1-4
Kopiowanie danych do pliku – kopiowanie zawartości tabeli do pliku na dysk w celu wykorzystania go
poza programem – np. przepisania do arkusza MS Excel lub OpenOffice Calc.
Można to uzyskać na dwa sposoby:
-
klikając w lewy górny róg tabeli (szary, nieopisany nagłówek pustej pierwszej kolumny):
i w wywołanym tak oknie wybierając "Kopiowanie tabeli do pliku".
-
korzystając z opcji "Kopiowanie danych do pliku" uzyskanej po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w
tabeli.
Menu – pola, w których można dokonać wyboru. Główne menu znajduje się w pierwszym (tytułowym)
oknie aplikacji zaraz pod jej nazwą. Umożliwia użytkownikowi wybór opcji, w której będzie pracował.
Odświeżenie danych – operacja, którą użytkownik musi wykonać jeśli dane nie są wyświetlone zgodnie z
podanymi przez niego kryteriami. W tym celu należy nacisnąć klawisz [F3].
Uwaga! W celu przyspieszenia pracy w niektórych opcjach dane nie są wyświetlane od razu, a dopiero po
ustawieniu warunków i odświeżeniu tabeli. Unika się tak oczekiwania na wyświetlenie tabeli o niepotrzebnej
zawartości.
Podświetlenie, wybranie, inaczej też – zaznaczenie pozycji tabeli (danej) do przetwarzania. Kliknięcie
lewym przyciskiem myszy, gdy jej wskaźnik jest skierowany na wybraną pozycję tabeli, spowoduje zmianę
jej koloru (podświetlenie). Następne polecenie odnosić się będzie do tak wyróżnionej pozycji.
Pole dialogu umożliwia porozumiewanie się użytkownika z systemem. Dzięki niemu można np. określić
sposób uporządkowania danych w tabeli, czy wpisać tekst do szukania.
W programie używane są dwa typy pól dialogu:
Jeśli z prawej strony pola dialogu widnieje przycisk strzałki, to po jego kliknięciu rozwinie się pole listy:
zawierające menu opcji, z którego posługując się paskiem przewijania można wybrać właściwą.
Jeśli z prawej strony pola dialogu nie ma przycisku strzałki, to jest to pole tekstu:
1-5
w którym użytkownik wpisuje tekst. Jest ono wykorzystywane m.in. przy wprowadzaniu i edycji danych, czy
też podczas wyszukiwania informacji.
Pole wyboru – mała, kwadratowa kratka w polu dialogu, którą można wybrać (zaznaczyć) lub wyczyścić.
oznacza, że warunek opisujący to pole ma zostać spełniony.
Przycisk wyboru z listy słownikowej
umożliwia szybkie wyszukanie odpowiedniej danej z dostępnej listy.
Przycisk opcji pozwala wybrać tylko jedną z możliwości
Przycisk wykorzystywany jest przy określaniu kryterium wyświetlania danych (np. ich kolejności). Jest też
nazywany przyciskiem radiowym.
Przycisk polecenia
Pozwala na wykonanie wypisanej na nim czynności. W nawiasach znajduje się klawisz jakim można tę opcję
uruchomić z klawiatury.
Schowek – miejsce w pamięci komputera przeznaczone do tymczasowego przechowywania informacji.
Zawartość schowka można wkleić do dowolnego pola tekstu, czy też np. do plików systemu MS Excel,
MS Word, OpenOffice Calc, OpenOffice Calc itp.
Wklejanie – operacja polegająca na wstawieniu w pole tekstu lub np. do dokumentu MS Excel wyciętego
bądź skopiowanego wcześniej tekstu zapamiętanego w schowku.
Wskaźnik myszy – sterowany myszką znak pojawiający się na ekranie. Najczęściej ma kształt strzałki –
jak poniżej:
1-6
Wybierz i wróć – uruchomienie tej funkcji spowoduje, że wybór pozycji ze słownika zostanie od razu
zatwierdzony (bez konieczności wciśnięcia przycisku Zatwierdź).
Zakładki
są stosowane dla tematycznego podziału danych. Uaktywnia się je kliknięciem myszki lub wciśnięciem
litery podkreślonej w tytule zakładki.
1.2.3
Obsługa okien aplikacji
Okno aplikacji – inaczej: okno, okienko – wydzielony ramką na ekranie obszar przeznaczony dla
określonego programu, danych lub funkcji.
Obsługa okienek w programie wykorzystuje większość zalet systemu WINDOWS.
Przyciski:
znajdujące się w prawym górnym rogu okienka, które kolejno pozwolą:
- zmniejszyć okno (nie będzie wyświetlane na ekranie),
- zwiększyć okno lub w przeciwnym przypadku zmniejszyć,
- wyjść z otwartej właśnie opcji.
Można zmienić wielkość większości aktywnych okien. Należy w tym celu najechać wskaźnikiem myszki na
róg lub bok okna, nacisnąć lewy przycisk mysz i – trzymając go wciśnięty – zmieniać położenia okna. Aby to
było możliwe, wskaźnik myszy powinien wyglądać następująco:
Można też zmieniać położenie okna na ekranie. Należy w tym celu najechać wskaźnikiem myszki na górną
linię okna (w której wpisana jest jego nazwa), nacisnąć lewy przycisk mysz i – trzymając go wciśnięty –
przesunąć okno we właściwe miejsce. Aby zmiana rozmiaru była możliwa, wskaźnik myszy powinien
wyglądać następująco:
Prawym przyciskiem myszy można uruchamiać pewne pomocne funkcje zależne od aktualnie wykonywanych
1-7
operacji. I tak:
-
w polach tekstu (przy wprowadzaniu danych) uruchomione zostaną funkcje typu: Cofnij, Wytnij,
Kopiuj, Wklej, Zaznacz wszystko pomagające w edycji.
-
przy przeglądaniu tabeli danych można skorzystać operacji: Wybierz i wróć, Nowy [F7], Edycja [F8],
Kopiowanie danych do schowka, ...do pliku. Uporządkowanie oraz kryteria, Odśwież dane, Wyjście. Lista
tych możliwości jest zmienna i zależy od aktywnej opcji.
1.2.4
Operacje na tabelach danych
Wyszukiwanie danych w tabelach
Wyszukiwanie danych w tabelach możliwe jest po naciśnięciu klawisza funkcyjnego F3. Przenoszony jest
wówczas kursor do pola tekstu, w którym należy wpisać klucz wg którego wyszukiwane mają być
informacje. Po wpisaniu tekstu i ponownym naciśnięciu klawisza F3 w tabeli wyświetlone zostają pozycje
spełniające zadany warunek. Warto zauważyć że po drugim naciśnięciu klawisza F3 wprowadzony tekst jest
uzupełniany znakiem %, który zastępuje dowolny ciąg znaków np. wpisanie tekstu PRAC% powoduje
wyszukanie wszystkich pozycji zaczynających się od tekstu „PRAC” np.:
-
PRACOWNIA RTG
-
PRACOWNIA USG
-
PRACOWNIA EKG
W większości tabel możliwe jest wybranie pola, w którym wyszukiwane mają być informacje. Lista pól w
których możliwe jest wyszukiwanie wyświetlana jest nad polem tekstu, w którym wpisuje się poszukiwaną
informację.
Zmiany wyglądu tabeli:
Po kliknięciu w lewy górny róg tabeli – szary, nieopisany nagłówek pustej pierwszej kolumny – jak poniżej:
będzie można zmienić kolejność wierszy czy warunków selekcji.
Zmiana szerokości kolumn tabeli – należy skierować wskaźnik myszy na linię opisu kolumny, na linię
rozdzielającą dwie kolumny tak, by zmienił kształt na:
1-8
a następnie przytrzymując lewy klawisz myszy zmienić szerokość kolumny.
Zmiana kolejności kolumn – należy skierować wskaźnik myszy na linię opisu kolumny, która ma zostać
przeniesiona, tak by zmienił kształt na:
a następnie przytrzymując lewym klawiszem myszy "przeciągnąć" tą kolumnę we właściwe miejsce (między
inne kolumny).
Jeśli na kolumnie nie pojawi się powyższa ikonka to znaczy, że nie można jej przenieść.
Pasek przewijania znajduje się zawsze po prawej stronie każdej tabeli i umożliwia jej przeglądanie:
Zmiana szerokości wierszy – należy skierować wskaźnik myszy na linię rozdzielającą dwa wiersze (na
szarej pustej kolumnie umieszczonej na początku tabeli) tak, by zmienił kształt na:
i przytrzymując lewym klawiszem myszy "rozciągnąć" ją lub "zwęzić". Operacja ta zmienia szerokość
wszystkich wierszy tabeli.
Okno informacyjne – znajduje się nad tabelą i służy do wyświetlania różnych informacji w zależności
od obsługiwanego właśnie okna. W słownikach wyświetlane są w nim zagłębienia hierarchiczne.
Przechodzenie między polami jest możliwe za pomocą myszki i klawiatury.
Wciśnięcie klawisza [Tab] powoduje przejście do następnego aktywnego pola, a [Shift-Tab] powrót
do poprzedniej pozycji.
Aktywne – obecnie używane lub wybrane opcja, okno albo ikona.
W danej chwili może być aktywne tylko jedno okno lub ikona co zaznaczone jest odmiennym kolorem linii
nagłówka. Wszelkie operacje odnoszą się tylko do aktywnego okna lub ikony.
1-9
1.3
Licencjonowanie
Poszczególne moduły systemu InfoMedica są produktami licencjonowanymi, a do ich używania potrzebne są
klucze licencyjne. W ramach licencji na produkt użytkownik ma prawo do używania i uruchamiania
wszystkich zakupionych modułów licencjonowanych oraz wszystkich modułów wspólnych wchodzących w
skład produktu.
Liczba nadanych praw do uruchamiania modułu w ramach produktu nie może przekroczyć liczby licencji
zakupionych na produkt, a dla modułów licencjonowanych – liczby licencji zakupionych na moduł. Zasada ta
obowiązuje dla wszystkich modułów w ramach produktu – dla każdego z modułów można nadać tyle praw
do uruchamiania, ile zakupiono licencji na produkt. Jednocześnie liczba nazwanych użytkowników z prawem
do uruchamiania któregokolwiek z modułów wchodzących w skład produktu nie może przekroczyć liczby
licencji na dany produkt.
Wyróżnić można trzy główne grupy kluczy licencyjnych:
·
klucze STANDARD
·
klucze TRIAL/DEMO
·
klucze SERWIS.
Klucz STANDARD jest kluczem służącym do codziennej pracy programu. Dotyczy on jednego systemu (FK,
Koszty, Rejestr Sprzedaży). Zawiera w sobie informację o sumarycznej liczbie licencji w ramach całego
systemu, którego dotyczy, jak również o liczbie licencji przydzielonej dla każdego z modułów.
Klucz TRIAL/DEMO jest kluczem służącym do uruchamianie programu w trybie demonstracyjnym. Dotyczy
on jednego systemu (FK, Koszty, Rejestr Sprzedaży). Program uruchomiony w tym trybie może mieć
zablokowaną lub ograniczoną pewną funkcjonalność. Jednocześnie w trybie demonstracyjnym nie ma
możliwości wykonania uaktualnienia programu do następnej wersji – klucz TRIAL jest związany z konkretną
wersją systemu. Standardowo działanie wersji demonstracyjnej ograniczone jest do 30 dni. Okres
wymaganej aktywacji w tym przypadku wynosi 7 dni.
Klucz SERWIS jest kluczem służącym do uruchamiania programu podczas przeprowadzania operacji
serwisowych (np.: w siedzibie klienta). Po wgraniu klucza serwisowego program może pracować w jednym z
dwóch trybów:
·
trybie zwykłym (na kluczach innych niż serwisowy, jeżeli takie są wgrane)
·
trybie serwisowym (na kluczu serwisowym).
W trybie serwisowym program przypomina co jakiś czas o tym, że jest to tryb serwisowy. Jednocześnie klucz
ten pozwala na wykonywanie operacji serwisowych bez potrzeby zajmowania (blokowania) licencji klientów.
Domyślnie klucz serwisowy ograniczony jest do 2 użytkowników i ma czas działania określony na 1 jeden
dzień. Nie wymaga aktywacji.
Klucz serwisowy nie jest związany bezpośrednio z żadnym systemem ani modułem – jest jednym kluczem
dla wszystkich systemów i modułów. Klucz serwisowy jest kluczem spersonalizowanym, tzn. wydawany jest
dla konkretnej osoby i zawiera w sobie imię i nazwisko tej osoby.
Istnieje kilka sposobów licencjonowania:
Standardowym sposobem licencjonowania stosowanym przy sprzedaży aplikacji InfoMedica jest
licencjonowania aplikacji na nazwanego użytkownika. Ten sposób licencjonowania charakteryzuje się
tym, że następuje sprawdzanie uruchomionych kopii programu (podłączonych to tej samej bazy danych) z
dokładnością do stacji roboczej i użytkownika (uruchomienie tego samego modułu na tej samej stacji
1 - 10
roboczej przez dwóch różnych użytkowników „pochłania” 2 licencje); zgoda na uruchomienie tego samego
modułu przez tego samego użytkownika na różnych stanowiskach zależy od ustawienia parametru MultiRun
w kluczu licencyjnym. Jeżeli nie ma zgody to użytkownik nie może uruchomić tego samego modułu z dwóch
różnych stanowisk, jeżeli natomiast ma zgodę, to każde uruchomienie na innym stanowisku jest liczone jako
wykorzystanie kolejnej licencji.
Licencjonowanie na stanowiska - ten sposób licencjonowania charakteryzuje się tym, że następuje sprawdzanie z dokładnością do stacji roboczej (uruchomienie tego samego modułu na tej samej stacji
roboczej przez kilku różnych użytkowników pochłania 1 licencje). Uruchomienie tego samego programu na
kilku stacjach roboczych pochłania 1 licencję dla każdej stacji roboczej na której jest uruchomiony program
bez względu na to ilu użytkowników używa programu na każdej stacji.
Trzecim sposobem licencjonowania jest licencjonowanie poszczególnych funkcji systemu. Nie posiadanie
klucza dla wybranej funkcji powoduje że funkcja taka będzie niedostępna.
Wygenerowane na podstawie umowy z klientem klucze licencyjne są dostępne na witrynie
www.infopartner.abg.com.pl lub www.infoklient.abg.com.pl; mogą też zostać wysłane na życzenie
klienta pocztą elektroniczną.
1.3.1
Licencjonowanie – instalacja kluczy
W kluczu przechowywana jest informacja o sposobie licencjonowania, liczbie licencji, właścicielu klucza, a
także o ograniczeniach nałożonych na aplikacje. Typowymi ograniczeniami są między innymi: ograniczenie
czasu działania aplikacji (wersje trial, demo), ograniczenie możliwości wykonania uaktualnień (okres
obowiązywania nadzoru autorskiego) itp.
Menu umożliwia wyświetlenie okna służącego do instalacji/przeglądu kluczy dla wybranego wcześniej
systemu.
Na kluczach licencyjnych dopuszcza się operacje instalacji oraz usunięcia klucza. Przedłużenie działania
programu lub prawa do wykonania uaktualnienia realizowane jest poprzez wgranie (instalację) nowego
klucza w miejsce poprzedniego.
1.3.1.1 Instalacja klucza
Chcąc zainstalować nowy klucz z okna „Licencjonowanie – Rejestracja” (Menu Główne/Pomoc/Licencja)
należy kliknąć na klawisz
Po kliknięciu na klawisz
następnie wybrać Otwórz.
pojawi się okno wyboru klucza licencyjnego. Należy wskazać właściwy klucz a
1 - 11
Po wybraniu klucza zostanie wypełniona część informacyjna okna Licencjonowanie – Rejestracja.
Po wstępnej weryfikacji można zaakceptować instalację klucza w systemie (przycisk „Zatwierdź”). Klucz
zostanie zarejestrowany w systemie.
1 - 12
Po tak przeprowadzonej instalacji programy uruchamiają się w ramach zarejestrowanej licencji.
1.3.1.2 Aktywacja klucza
Klucze STANDARD domyślnie wymagają aktywacji. Czas na aktywację ustawiony jest na 45 dni,
ostrzeżenie o zbliżającym się zakończeniu okresu aktywacji ustawione jest na 15 dni przed końcem czasu na
aktywację.
Aktywacja jest procesem polegającym na przekazaniu do firmy ABG numeru licencji i 10-znakowego numeru
aktywacyjnego, generowanego podczas procesu rejestracji klucza. W odpowiedzi na ten kod udostępniony
zostaje numer odpowiedzi aktywacyjnej (10-znakowy kod w formacie XXXXX-XXXXX). Kod aktywacyjny
związany jest z numerem licencji, a odpowiedź zależy, rzecz jasna, od kodu aktywacyjnego.
Numer odpowiedzi aktywacyjnej można uzyskać poprzez witrynę www.infopartner.abg.com.pl lub
www.infoklient.abg.com.pl oraz telefonicznie (na żądanie).
Przed końcem okresu aktywacji użytkownik będzie informowany o zbliżającym się terminie zakończenia
aktywacji.
Po przekroczeniu czasu aktywacji i nieaktywowaniu klucza program przestanie działać i przy uruchomieniu
będzie żądał podania nowego klucza lub aktywowania istniejącego.
1 - 13
1.3.1.3 Usunięcie klucza
Usunięcie klucza licencyjnego możliwe jest tylko wtedy, gdy program pracuje w trybie serwisowym. Dla
uruchomionego w trybie standardowym programu należy najpierw zainstalować klucz serwisowy.
Po zainstalowaniu klucza serwisowego i zamknięciu okna rejestracji program pozwala przejść w tryb
serwisowy. Po przejściu w ten tryb w oknie rejestracji dostępny jest przycisk „Usuń”. W tym miejscu można
usunąć klucze.
1.4
Licencjonowanie – funkcja serwisowa
Jest to opcja systemu, która umożliwia zarządzanie tzw. wpisami identyfikacyjnymi. Aby wywołać tą funkcję
użytkownik musi mieć prawa administratora systemu. Jest to funkcja użyteczna w przypadku wystąpienia
błędów związanych np.: z pozostaniem wpisu identyfikacyjnego ( sytuacja spowodowana np.: zawieszeniem
się zarejestrowanego wcześniej komputera ) i niemożliwością automatycznej aktualizacji wpisów. Opcja ta
umożliwia w takim przypadku ręczne usunięcie poszczególnych wpisów identyfikacyjnych.
Licencjonowanie – funkcje administracyjne
Po jej wybraniu wyświetlane jest okno zawierające listę stacji roboczych pracujących pod kontrolą systemu
licencjonowania. Użytkownik za pomocą operacji Odłącz stacje może ręcznie odłączyć zaznaczone
wcześniej stacje. Uwaga – usunięcie wpisu identyfikacyjnego w trakcie działania systemu powoduje
natychmiastowe przerwanie działania systemu.
1 - 14
Funkcje modułu.
Rozdział
2
Funkcje modułu.
Menu główne modułu zapewnia szybkie dotarcie do żądanych danych oraz operacji jakie można wykonać.
Korzystanie z menu polega na ustawieniu wskaźnika myszki na wybranej opcji i zatwierdzeniu wyboru
lewym klawiszem myszy. Po zatwierdzeniu wyboru program przechodzi do wybranej opcji.
Menu główne modułu Eksport do FKK zostało podzielone na trzy grupy z następującymi opcjami do wyboru:
·
Konfiguracja eksportu – umożliwia wprowadzanie danych niezbędnych do wykonania eksportu do
systemu FKK.
·
·
·
Eksport do FKK – umożliwia wykonanie eksportu do systemu FKK.
·
·
·
Składniki płacowe – umożliwia definicję dodatkowych danych dla składników płacowych
Dokumenty – umożliwia definicję dokumentów przekazywanych do systemu FKK
Generacja danych eksportowych – umożliwia przygotowanie danych do wykonania eksportu
Eksport danych do FKK – umożliwia wykonanie eksportu danych do systemu FKK
Operacje – umożliwia wyświetlenie informacji dotyczącej aktualnej wersji modułu oraz zakończenie
2 - 15
Funkcje modułu.
pracy z modułem.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
2.1
Porządkowanie – opisy błędów – usuwanie danych o błędach zarejestrowanych w systemie
Konfiguracja systemu – przegląd globalnych parametrów systemu
Konfiguracja stacji roboczej – definicja parametrów stacji roboczej
Zmiana numeru stacji roboczej – zmiana stacji roboczej w trakcie działania systemu
Zmiana hasła – zmiana hasła użytkownika
Licencjonowanie – informacje – informacje o zarejestrowanych licencjach
Licencjonowanie – funkcje administracyjne – funkcje administracyjne systemu
licencjonowania
O programie... – wyświetla informację o aktualnej wersji modułu
Koniec – zakończenie pracy z modułem
Konfiguracja eksportu.
Opcja Konfiguracja eksportu ma za zadanie ustawienie niezbędnych danych dla umożliwienia wykonania
eksportu. Dotyczy to danych wprowadzanych dla składników płacowych oraz definicji dokumentów.
2.1.1
Składniki płacowe.
Opcja Składniki płacowe służy do definicji dodatkowych danych dla składników płacowych, które są
wykorzystywane przy eksporcie danych dotyczących tych składników do systemu FKK. Ponieważ dane
dotyczące poszczególnych składników mogą być inne w różnych okresach, w jakich są wykonywane eksporty
informacje te są wprowadzane w podziale na okresy ważności danych.
W związku z wprowadzoną chronologią danych podobnie jak w innych modułach lista danych dotyczących
składników płacowych wyświetlana w oknie zawiera dane ważne na podaną datę przeglądania według
pozostałych ustawionych warunków wyszukiwania danych.
Okno Dane eksportowe składników płacowych zostało podzielone na dwie części. Górna część zawiera
pola informacyjne oraz przyciski pozwalające określić warunki, jakie muszą spełnić dane wyświetlane w
dolnej części okna.
2 - 16
Funkcje modułu.
Pola informacyjne z górnej części okna:
·
·
·
·
·
Dane na dzień – pole informacyjne pozwalające określić datę, na jaką mają być wyświetlane dane
spełniające pozostałe warunki wyszukiwania.
Data aktualna – przycisk pozwalający zmienić datę wprowadzoną w polu dane na dzień na bieżącą
datę systemową.
Warunek selekcji – pozwala zawęzić listę składników do składników określonego typu.
Kolejność wierszy – umożliwia wybór kolejności w jakiej wyświetlane są dane.
Wyszukiwanie – pozwala zawęzić listę składników do spełniających podane kryterium wyszukiwania.
Dane mogą być wyszukiwane wg kodu lub nazwy składnika. W przypadku wyszukiwania wg kodu można
przy wprowadzaniu kryterium skorzystać ze słownika składników płacowych.
W oknie Dane eksportowe składników płacowych dostępne są następujące operacje które można
wybrać naciskając odpowiedni przycisk lub klawisz z klawiatury:
·
·
·
Nowy (F7) – wprowadzenie nowej wersji danych dla składnika
Dane (F6) – modyfikacja wersji danych dla składnika
Wyjście (Esc) – zakończenie operacji przeglądania danych
Po wybraniu operacji wprowadzania lub modyfikacji danych zostaje na ekranie wyświetlone okno
umożliwiające przegląd oraz modyfikację szczegółowych danych dotyczących sposobu eksportu danych
składnika płacowego do systemu finansowo – księgowego.
Wejście do okna Dane eksportowe składnika płacowego umożliwia przegląd wersji danych dla
składnika. Przyciski znajdujące się u dołu okna umożliwiają wykonanie następujących operacji:
·
·
·
·
Kasowanie (F8) – usunięcie wersji danych dla składnika
Tryb edycji (F4) – modyfikacja wersji danych dla składnika
Zatwierdź (F10) – zatwierdzenie wprowadzonych danych
Wyjście (Esc) – zamknięcie okna
Z każdym ze składników płacowym mogą być związane inne dane dotyczące eksportu. Dlatego dla składnika
należy podać tylko niezbędne informacje wykorzystywane przy jego eksporcie. Pozostałe dane powinny
pozostać nie wypełnione. Dla składnika płacowego można wprowadzić następujące dane dotyczące eksportu
do systemu FKK:
·
·
·
Kod – kod składnika płacowego, dla którego są wprowadzane dane. Jest wybierany ze słownika
składników płacowych.
Data od – data, od której obowiązuje w systemie Kadry-Płace wersja danych eksportowych dla
składnika. Należy ją podać podczas wprowadzenia nowej wersji danych. Od tej pory data ta nie podlega
już modyfikacjom.
Data do – data, do której obowiązuje w systemie Kadry-Płace wersja danych eksportowych dla
2 - 17
Funkcje modułu.
·
składnika. Data ta nigdy nie jest wprowadzana przez użytkownika. Jest automatycznie wypełniana na
podstawie kolejno wprowadzanych wersji danych i dat od kiedy mają one obowiązywać. Data ta jest
ustalana na o 1 mniejszą niż data od kolejnej wersji danych. Dla aktualnej wersji danych eksportowych
data ta jest zawsze pusta.
Podział wartości – określa sposób podziału wartości składnika pobranej z listy płac w trakcie
wykonywania eksportu danych do systemu finansowo – księgowego:
·
·
·
·
·
·
·
·
Bez podziału – kwota składnika pobrana z pozycji listy płac nie jest dzielona. Oznacza to, iż w
całości jest przypisana do miejsca zatrudnienia i placówki wprowadzonych dla tego składnika do
pozycji listy płac. Jest to standardowo podpowiadana wartość.
Według godzin – kwota składnika pobrana z pozycji listy płac jest w trakcie eksportu dzielona na
miejsca zatrudnienia według ilości godzin. Ilość godzin jest w takim przypadku pobierana z modułu
Ewidencja czasu pracy z rozliczenia godzin dla miesiąca, dla którego jest wykonywany eksport
danych do systemu finansowo – księgowego. Ilość godzin jest pobierana dla podanego typu
rozliczanych godzin z pozycji rozliczenia, dla którego rok i miesiąc grafika jest zgodny z rokiem i
miesiącem listy płac.
Według podziału kosztów – kwota składnika pobrana z pozycji listy jest w trakcie eksportu
dzielona na miejsca zatrudnienia według podziału kosztów wprowadzonego do etatu w module
Kadry w miesiącu, dla którego jest wykonywany eksport danych do systemu finansowo –
księgowego.
Typ godzin - typ rozliczanych godzin, według którego ma być wykonywany podział kwoty składnika
płacowego w eksporcie. Pole to jest dostępne tylko dla składników dzielonych według ilości godzin.
Paragraf – paragraf budżetowy wprowadzany ze słownika paragrafów budżetowych. Jest to wartość
jaka może być wykorzystana przy budowie składowej konta lub transakcji dla pozycji dokumentu
przesyłanego do systemu finansowo – księgowego.
Źródło finansowania FKK – wprowadzany ze słownika źródeł finansowania FKK. Jest to wartość jaka
może być wykorzystana przy budowie składowej konta lub transakcji dla pozycji dokumentu
przesyłanego do systemu finansowo – księgowego.
Rodzaj kosztów 4 – analityka kosztów konta grupy 4 – wprowadzane są 4 dowolne znaki. Jest to
wartość jaka może być wykorzystana przy budowie składowej konta lub transakcji dla pozycji
dokumentu przesyłanego do systemu finansowo – księgowego.
Rodzaj kosztów 5 – analityka kosztów konta grup 5 – wprowadzane są 4 dowolne znaki. Jest to
wartość jaka może być wykorzystana przy budowie składowej konta lub transakcji dla pozycji
dokumentu przesyłanego do systemu finansowo – księgowego.
2 - 18
Funkcje modułu.
2.1.2
Dokumenty.
Opcja Dokumenty służy do zdefiniowania dokumentów, jakie mogą być tworzone podczas eksportu do
systemu finansowo – księgowego. Można zdefiniować dowolnie wiele dokumentów. Każdy z nich może
służyć do eksportu innego rodzaju danych.
Po wybraniu opcji na ekranie zostaje wyświetlone okno umożliwiające przegląd wszystkich definicji
dokumentów które dotychczas zostały wprowadzone do systemu.
W oknie Dokumenty eksportowe – nagłówki dostępne są następujące operacje, które można wybrać
naciskając odpowiedni przycisk lub klawisz z klawiatury:
·
·
·
·
Nowy (F7) – wprowadzenie informacji o nowym dokumencie
Dane (F6) – modyfikacja informacji o dokumencie
Pozycje (F9) – przegląd i modyfikacja pozycji dokumentu
Dodatkowo można zawęzić listę wyświetlanych dokumentów wyszukując dane według kodu lub nazwy
dokumentu.
Po wybraniu operacji wprowadzania lub modyfikacji danych zostaje na ekranie wyświetlone okno
umożliwiające przegląd oraz modyfikację szczegółowych danych nagłówka definicji dokumentu .
2 - 19
Funkcje modułu.
Wejście do okna Dokument eksportowy – nagłówek umożliwia poprzez przyciski znajdujące się u dołu
okna wykonanie następujących operacji:
·
·
·
·
Kasowanie (F8) – usunięcie informacji o wybranym dokumencie
Tryb edycji (F4) – modyfikacja danych wybranego dokumentu
Nagłówek dokumentu zawiera następujące informacje:
·
·
Kod – kod dokumentu. Ponieważ dokument jest rozpoznawany w systemie na podstawie wewnętrznego
identyfikatora umożliwiono wprowadzanie tego samego kodu dokumentu do różnych dokumentów. Kod
dokumentu jest docelowo kodem rejestru w systemie finansowo – księgowym i taki sposób definicji
dokumentów umożliwia wprowadzenie różnych dokumentów, które w systemie finansowo – księgowym
zostaną wprowadzone do tego samego rejestru.
Nazwa – nazwa dokumentu. Jest to dowolna nazwa nadana przez użytkownika.
2.1.2.1 Pozycje dokumentu
Dla każdego dokumentu służącego do eksportu danych należy zdefiniować pozycje tego dokumentu. Są to
pozycje tworzone następnie dla tego dokumentu w procesie przygotowania danych do eksportu. Są one
tworzone na podstawie ich definicji wprowadzonej w opcji Pozycje (F9). Definicja pozycji dokumentu to
właściwe określenie, w jaki sposób wartości z listy płac mają być przekazane do systemu finansowo –
księgowego, czyli przede wszystkim, jakiego konta księgowego ma dotyczyć wprowadzona pozycja
dokumentu. Po wybraniu opcji przeglądania i modyfikowania pozycji dokumentu w oknie aplikacji zostanie
wyświetlona lista definicji pozycji wprowadzonych dotychczas dla wybranego dokumentu.
W oknie Pozycje dokumentu eksportowego dostępne są następujące operacje które można wybrać
naciskając odpowiedni przycisk lub klawisz z klawiatury:
·
·
·
Nowy (F7) – wprowadzenie informacji o nowej pozycji
Dane (F6) – modyfikacja informacji o pozycji
Dodatkowo można zawęzić listę wyświetlanych pozycji wyszukując dane według operacji księgowej, której
dotyczą. Po wybraniu operacji wprowadzania lub modyfikacji danych dla pozycji na ekranie zostaje
wyświetlone okno umożliwiające przegląd oraz modyfikację szczegółowych danych dotyczących tej pozycji
dokumentu.
Przyciski znajdujące się u dołu okna wykonanie następujących operacji:
·
·
·
·
Kasowanie (F8) – usunięcie informacji o wybranej pozycji
Tryb edycji (F4) – modyfikacja danych wybranej pozycji
Okno dotyczące pozycji dokumentu zostało podzielone na dwie zakładki:
2 - 20
Funkcje modułu.
·
Dane podstawowe – służy do wprowadzenia podstawowych informacji dotyczących pozycji
dokumentu.
·
·
·
·
Treść pozycji dokumentu FK – opis jaki pojawia się przy pozycji dokumentu w systemie
finansowo – księgowym.
Operacja finansowa dla konta – operacja księgowa jaka jest wykonywana dla pozycji i konta z
nią związanego w systemie finansowo – księgowym. Dostępne są cztery operacje księgowe: Wn,
Ma, St.Wn, St.Ma.
Mnożnik – wartość przez jaką ma być pomnożona wartość wyliczona dla pozycji na podstawie list
płac. Standardowo jest podpowiadana wartość 1.
Dodatkowy warunek selekcji dla wyboru pozycji z listy płac (SQL) – w pole to może być
wprowadzony w postaci odpowiedniej komendy SQL dodatkowy warunek wyszukiwania dla pozycji
dokumentu. Warunek ten jest później dodawany do warunku wyszukiwania pozycji z list płac
utworzonego na podstawie definicji konta dla jakiego wprowadzana jest pozycja do systemu
finansowo – księgowego. Przed dokonaniem zatwierdzenia danych dla pozycji system sprawdza
poprawność wprowadzonego warunku selekcji. W dodatkowym warunku selekcji można zastosować
następujące aliasy do tabel bazy danych wykorzystywanych podczas tworzenia podstawowego
warunku wyszukiwania:
·
·
·
·
KP_POZFKK – stosowany alias l – tabela zawierająca pozycje list płac dla potrzeb generacji
danych do systemu finansowo – księgowego. Są to pozycje podzielone według liczby godzin
wprowadzonych dla miejsc zatrudnienia o ile zostało to tak zdefiniowane dla wybranych
składników płacowych. Pozostałe dane są w tej tabeli wprowadzone w postaci takiej jakiej
znajdują się na liście płac.
KP_LISTY – stosowany alias n – tabela zawierająca nagłówki list płac,
KP_PRACOWNICY – stosowany alias p – tabela zawierająca dane osobowe pracowników,
Konto – zakładka ta służy do definicji sposobu budowy symbolu konta księgowego dla pozycji
dokumentu.
Symbol konta księgowego może być zbudowany z różnych danych. Ściśle w oparciu o te dane budowany
jest później warunek grupowania danych, jaki ma być wykonany dla list płac podczas przygotowania
danych do eksportu. W tabeli wyświetlanej w zakładce Konto nie jest, więc zapisany konkretny symbol
konta (chyba że akurat tak wynika z potrzeb eksportu) ale sposób budowania konta dla dokumentu w
momencie wykonywania eksportu. Dane dotyczące eksportu są grupowane w kolejności wprowadzonych
elementów służących do budowy konta.
Przyciski Nowy (F7) oraz Dane (F6) służą do wprowadzenia pojedynczego elementu z symbolu konta.
2 - 21
Funkcje modułu.
Po ich wybraniu na ekranie zostaje wyświetlone okno aplikacji, w którym można wprowadzić informacje
o elemencie symbolu konta.
W związku z wymaganiami dotyczącymi eksportu do systemu finansowo – księgowego w postaci tzw.
paczek XSP dialog służący do definicji składowej konta pozycji (a właściwie tzw. dekretu dla pozycji)
wygląda jak na rysunku. Umożliwia on zdefiniowanie pozycji eksportowanego dokumentu zarówno w
postaci plików DBF jak i paczek XSP. Aby definicja składowej konta była pełna oprócz wybrania rodzaju
składowej należy także zdefiniować dla niej sposób jej traktowania podczas eksportu danych do systemu
finansowo – księgowego. Czyli należy określić czy jest to np. faktycznie składowa budowy konta czy też
jest to element tzw. kartoteki. Dodatkowo użytkownik może określić także jaka część wybranej
składowej jest elementem branym pod uwagę podczas eksportu danych.
Definicja składowej konta składa się więc z następujących elementów:
·
Składowa konta – rodzaj danych służących do definicji składowej konta. Aktualnie użytkownik ma
do wyboru następujące możliwości:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
2 - 22
Wartość stała – dowolny ciąg znaków (zawsze jest pobierany w całości)
Ośrodek kosztów – kod miejsca zatrudnienia pobierany z pozycji listy płac
Placówka – kod placówki pobierany z pozycji listy płac
Paragraf – paragraf pobierany z definicji eksportu danych dla składnika do systemu finansowo
– księgowego
Źródło finansowania FKK – źródło finansowania FKK pobierane z definicji eksportu danych
dla składnika do systemu finansowo – księgowego
Analityka kosztów 4 (pierwsze 2 znaki) – pierwsze 2 znaki z analityki kosztów grupy 4
pobieranych z definicji eksportu danych dla składnika do systemu finansowo – księgowego
Analityka kosztów 4 (ostatnie 2 znaki) – ostanie 2 znaki z analityki kosztów grupy 4
Analityka kosztów 5 (pierwsze 2 znaki) – pierwsze 2 znaki z analityki kosztów grupy 5
Analityka kosztów 5 (ostatnie 2 znaki) – ostanie 2 znaki z analityki kosztów grupy 5
Funkcje modułu.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Numer ewidencyjny pracownika – numer ewidencyjny pracownika dla którego na liście płac
została wygenerowana pozycja listy
Kod składnika – kod składnika pobierany z pozycji listy płac
Numer ewidencyjny pracownika w FK – numer ewidencyjny pracownika w FK dla którego
na liście płac została wygenerowana pozycja listy
Kontrahent w FK – dowolny ciąg znaków traktowany w systemie FK-Koszty jako symbol
kontrahenta (zawsze jest pobierany w całości)
Rok płacowy – rok, w którym dokonano obliczeń dla listy płac z której jest wykonywany
eksport danych.
Miesiąc płacowy – miesiąc, w którym dokonano obliczeń dla listy płac z której jest
wykonywany eksport danych.
Rodzaj listy płac – symbol rodzaju listy płac z której jest wykonywany eksport danych.
Numer listy płac – numer listy płac, z której jest wykonywany eksport danych.
Rok ZUS – rok pobierany z nagłówka listy płac dla której wykonywany eksport danych z pola
rok i miesiąc ZUS ( jest to rok i miesiąc za który przesyłane są informacje do programu Płatnik
).
Miesiąc ZUS – miesiąc pobierany z nagłówka listy płac dla której wykonywany eksport danych
z pola rok i miesiąc ZUS ( jest to rok i miesiąc za który przesyłane są informacje do programu
Płatnik ).
Ogólna kartoteka pracowników – jest to dowolny ciąg znaków ( zawsze jest pobierany w
całości ) podany przez użytkownika w polu wartość stała. Przesyłany jest on w eksporcie typu
XSP w polu dotyczącym kartoteki pracowników.
Grupa personalna - grupa personalna. Wartość pobierana jest z etatu dla składników
wprowadzonych na liście płac do etatu lub z etatu głównego umowy dla składników
wprowadzonych dla umowy.
Rok FK - rok FK pobierany z nagłówka listy płac.
Miesiąc FK - miesiąc FK pobierany z nagłówka listy płac.
Numer pożyczki dla FK - numer pożyczki w systemie finansowo - księgowym wprowadzony w
operacji pobrania pożyczki
Wartość stała – wartość wprowadzana jako element składowy budowy konta w przypadku gdy
2 - 23
Funkcje modułu.
·
wybrano jako składową konta opcję wartość stała.
Element składowy – określenie, do jakiego typu danych dla pozycji dokumentu pobierana jest
element składowy konta podczas eksportu danych. Jedna składowa pozycji dokumentu może
dotyczyć kilku elementów definicji. Użytkownik ma do wyboru następujące możliwości:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Sposób pobrania składowej - dla każdego z elementów definicji pozycji dokumentu niezależnie
można określić sposób pobrania składowej:
·
·
·
·
·
Konto DBF – jest to element składowy konta, DBF czyli konta tworzonego podczas eksportu
danych do plików DBF. Natomiast dla eksportu w postaci paczek XSP określa on między innymi
dane według które mają być pozycje eksportu grupowane w czasie jego wykonywania. W
przypadku obu rodzajów eksportu dla pozycji konta musi, więc być zdefiniowana co najmniej
jedna składowa konta będąca elementem konta DBF aby definicja pozycji dokumentu była
poprawna (w zasadzie ze względu na pełną poprawność eksportu konto DBF powinno być
zawsze zdefiniowane). Jest to kontrolowane przez system.
Konto SQL – jest to element określający konto księgowe, na jakim jest księgowana pozycja
w wersji graficznej systemu finansowo – księgowego. Ta definicja jest wykorzystywana tylko
przy eksporcie danych w postaci paczek XSP. Jest to element konieczny do wprowadzenia
przynajmniej w jednej składowej pozycji konta aby pozycja dokumentu była wyeksportowana w
postaci paczki XSP.
Kartoteka – jest to element określający, że dana składowa jest tzw. kartoteką w systemie
finansowo – księgowym. Są to tzw. kartoteki związane w tym systemie w wersji graficznej z
kontem księgowym. Ta definicja jest wykorzystywana tylko przy eksporcie danych w postaci
paczek XSP. Składowa może być kartoteką tylko wtedy, jeśli jedną z trzech rodzajów
składowych konta. Nawet, jeśli jako kartoteka zostanie określona dowolna inna składowa to
podczas generacji eksportu dane dotyczące kartoteki nie zostaną wypełnione. Możliwe rodzaje
składowych konta, które tworzą kartoteki to:
Ośrodek kosztów – jest tzw. katalog OPK w systemie finansowo – księgowym.
Numer ewidencyjny w FK – jest tzw. katalog pracowników w systemie finansowo –
księgowym
Kontrahent w FK – jest tzw. katalog kontrahentów w systemie finansowo – księgowym.
Ogólna kartoteka pracowników – jest tzw. katalog pracowników w systemie finansowo –
księgowym
Analityka – jest to element określający, że dana składowa jest rozszerzeniem dekretacji czyli
sposobu księgowania danych w systemie finansowo – księgowym w wersji graficznej. Są to tzw.
kartoteki związane w tym systemie w wersji graficznej z kontem księgowym. Ta definicja jest
wykorzystywana tylko przy eksporcie danych w postaci paczek XSP.
W całości – pobierana jest cała składowa
Znaki z lewej strony – ilość pierwszych znaków pobieranych ze składowej
Wycinek od znaku i ilość znaków – ilość znaków pobieranych oraz określenie od której
pozycji w składowej mają one być pobierane
Znaki z prawej strony – ilość ostatnich znaków pobieranych ze składowej
Symbol transakcji – Jest to tzw. symbol transakcji związanej z daną pozycją dokumentu.
W systemie finansowo – księgowym symbol ten może służyć do powiązania pozycji różnych
dokumentów w jedną transakcję. Ponieważ nie wszystkie pozycje dokumentu tworzą transakcje w
odróżnieniu od symbolu konta symbol transakcji nie musi być wprowadzany dla wszystkich pozycji
dokumentu. Jest on jednak uwzględniany przy grupowaniu danych dla eksportu. Oznacza to że jeśli
dwie pozycje dokumentu mają jednakową definicję konta, opis pozycji oraz operację księgową a różne
symbole transakcji to w wygenerowanych dokumencie w zależności od danych pobranych z listy płac
mogą się pojawić dwie pozycje dokumentu dotyczące tego samego konta ale różnych transakcji.
Utworzony symbol transakcji jest jednak przesyłany do systemu finansowo – księgowego tylko w
przypadku, gdy jest to eksport w postaci tzw. paczek XSP.
2 - 24
Funkcje modułu.
Dane dotyczące symbolu transakcji są wprowadzone do systemu w oknie służącym do definicji pozycji
dokumentu na nowej zakładce Symbol transakcji.
Przyciski Nowy (F7) oraz Dane (F6) służą do wprowadzenia pojedynczego elementu z symbolu konta.
Po ich wybraniu na ekranie zostaje wyświetlone okno aplikacji, w którym można wprowadzić informacje
o elemencie symbolu transakcji.
·
Symbol transakcji może być podobnie jak symbol konta złożony z konkretnych elementów (lub
ich części):
·
·
·
·
·
·
·
·
Numer ewidencyjny pracownika – numer ewidencyjny pracownika, dla którego została
wygenerowana pozycja listy płac.
Rok płacowy – rok płacowy, z którego pochodzi lista płac
Miesiąc płacowy – miesiąc płacowy, z którego pochodzi lista płac
Symbol rodzaju listy płac
Kod składnika – kod składnika płacowego z listy płac
Numer ewidencyjny pracownika w FK – numer ewidencyjny pracownika w systemie
finansowo – księgowym, dla którego na liście płac została wygenerowana pozycja listy
Kontrahent w FK – dowolny ciąg znaków traktowany w systemie finansowo – księgowym jako
symbol kontrahenta (zawsze jest pobierany w całości)
Wartość stała – dowolna wartość stała zdefiniowana przez użytkownika
2 - 25
Funkcje modułu.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Sposób pobrania składowej - dla każdego z elementów definicji pozycji dokumentu niezależnie
można określić sposób pobrania składowej:
·
·
·
·
2.2
Rok ZUS – rok pobierany z nagłówka listy płac dla której wykonywany eksport danych z pola
rok i miesiąc ZUS ( jest to rok i miesiąc za który przesyłane są informacje do programu Płatnik
).
Miesiąc ZUS – miesiąc pobierany z nagłówka listy płac dla której wykonywany eksport danych z
pola rok i miesiąc ZUS ( jest to rok i miesiąc za który przesyłane są informacje do programu
Płatnik ).
Ogólna kartoteka pracowników – jest to dowolny ciąg znaków ( zawsze jest pobierany w
całości ) podany przez użytkownika w polu wartość stała. Przesyłany jest on w eksporcie typu
XSP w polu dotyczącym kartoteki pracowników.
Grupa personalna - grupa personalna. Wartość pobierana jest z etatu dla składników
wprowadzonych na liście płac do etatu lub z etatu głównego umowy dla składników
wprowadzonych dla umowy.
Tytuł zajęcia - tytuł zajęcia sądowego, które dotyczy pozycja listy płac.
Rok FK - rok FK pobierany z nagłówka listy płac.
Miesiąc FK - miesiąc FK pobierany z nagłówka listy płac.
Numer pożyczki dla FK - numer pożyczki w systemie finansowo - księgowym wprowadzony w
operacji pobrania pożyczki
W całości – pobierana jest cała składowa
Znaki z lewej strony – ilość pierwszych znaków pobieranych ze składowej
Wycinek od znaku i ilość znaków – ilość znaków pobieranych oraz określenie od której
pozycji w składowej mają one być pobierane
Znaki z prawej strony – ilość ostatnich znaków pobieranych ze składowej
Eksport do FKK.
Opcja Eksport do FKK umożliwia wykonanie eksportu danych z wybranych list płac. Przyjęto następujące
założenia ogólne dotyczące eksportu danych do systemu finansowo - księgowego:
1) Eksport danych może być wykonany za dowolny okres. Najczęściej jest to eksport z jednego miesiąca
płacowego.
2) Eksport wykonywany jest dla wybranych list płac dla wszystkich pozycji z listy płac.
3) Eksport może być wykonany tylko dla list zatwierdzonych.
4) Eksport danych dla jednej listy może być wykonywany wielokrotnie.
Eksport danych do systemu finansowo - księgowego wykonywany jest w kilku etapach.
1) Pierwszy etap to wykonanie eksportu dla pojedynczego zdefiniowanego wcześniej dokumentu.
2) Drugi etap umożliwia przegląd na ekranie wykonanych do tej pory eksportów (utworzonych
dokumentów finansowo - księgowego).
3) Trzeci etap to właściwy eksport danych do plików DBF lub paczek typu XSP.
Wykonanie tych operacji jest możliwe w opcji Eksport do FKK.
2 - 26
Funkcje modułu.
2.2.1
Generacja danych eksportowych.
Opcja ta służy do wykonania pierwszego etapu eksportu danych polegającego na wykonaniu eksportu
danych dla pojedynczego wybranego dokumentu. Po wybraniu tej opcji na ekranie wyświetlane jest okno
aplikacji umożliwiające wybór okresu oraz list płac, dla jakich ma być wykonany eksport.
Okno to służy do wyboru list płac i dlatego w górnej jego części znajdują się pola informacyjne pozwalające
określić grupę list płac, dla których ma być wykonany eksport.
·
·
·
·
·
Listy z okresu od / do – pola te pozwalają określić okres, czyli miesiące płacowe, dla jakich ma być
wykonany eksport danych.
Kolejność wierszy – pozwala określić kolejność wierszy wyświetlanych w dolnej części okna.
Warunek selekcji – pozwala zawęzić liczbę wyświetlanych list płac do list określonego rodzaju.
Wyszukiwanie – pozwala dodatkowo zawęzić grupę wyświetlanych list do list o podanym numerze lub
nazwie.
Generacja dla – pozwala określić, według jakich danych dotyczących miesięcy płacowych mają być
pobierane dane w trakcie generacji danych eksportowych. Możliwy jest wybór danych według roku i
miesiąca płacowego lub roku i miesiąca ZUS wprowadzanego w nagłówku listy płac.
Po wyborze okresu spośród wyświetlonych na ekranie list płac należy zaznaczyć te, dla których ma być
wykonany eksport. Po ich wybraniu można rozpocząć przygotowanie danych eksportowych naciskając
przycisk Generacja (F6). Po jego wybraniu przed przygotowaniem danych dla eksportu użytkownik musi
jeszcze określić dokumenty, dla których ma być wykonana operacja. Dlatego też w oknie aplikacji zostanie
wyświetlona lista wcześniej zdefiniowanych dokumentów.
2 - 27
Funkcje modułu.
Można w tym momencie zrezygnować jeszcze z eksportu naciskając przycisk Wyjście (Esc) lub wybrać
dokumenty dla których ma być wykonany eksport (można wybrać kilka dokumentów) i naciskając przycisk
Generacja (F6) wykonać eksport. W trakcie wykonywania eksportu na ekranie wyświetlana jest informacja
o procencie wykonanej operacji.
Bezpośrednio przed generacją danych eksportowych wykonywany jest etap przygotowania danych do
eksportu. Jest to etap, w którym następuje ewentualnie podział pozycji pobranych z listy płac według
sposobu podziału wprowadzonego w definicji w konfiguracji eksportu. Podczas przygotowania danych
realizowane są następujące operacje:
1) Pobranie pozycji wybranych list płac. Pozycje te są pobierane na podstawie dokumentu, dla którego ma
zostać wykonana generacja danych. Pobierane są pozycje które spełniają warunek służący do budowy
konta dla pozycji dokumentów.
2) Sprawdzenie czy dla składnika płacowego dotyczącego pobranej pozycji listy płac ma być wykonany
podział wartości:
a) Brak podziału – są to składniki, dla których nie wprowadzono definicji w konfiguracji eksportu
lub wybrano w konfiguracji eksportu wartość bez podziału. Dane składnika są pobierane w
postaci wprowadzonej na liście płac.
b) Według godzin – są to składniki, dla których wprowadzono w definicji konfiguracji eksportu
wartość według godzin. Dla składnika wykonywane są następujące operacje:
i)
Pobranie informacji o podziale godzin z rozliczenia faktycznego czasu pracy w podziale na
miejsca zatrudnienia za miesiąc płacowy, dla którego pozycja została wprowadzona na listę
płac. Pobierana jest suma ilości godzin oraz godzin rozliczanych w ramach limitu dla
wybranego dla składnika typu rozliczanych godzin z pozycji rozliczenia, dla których rok i
miesiąc grafika jest zgodny z rokiem i miesiącem płacowym. W przypadku, gdy nie ma
rozliczenia faktycznego czasu składnik nie będzie podlegał podziałowi. Dane o umowie, dla
której nie było rozliczenia czasu pracy są jednak zapamiętywane. Na zakończenie eksportu
na ekranie wyświetlany jest jednak raport z listą umów, dla których nie można było
wykonać podziału godzin z powodu braku rozliczenia czasu pracy.
ii) Podział kwoty na miejsca zatrudnienia według proporcji godzin wprowadzonych do
rozliczenia czasu pracy. Ewentualna różnica wynikająca z zaokrągleń jest wprowadzana do
pierwszej pozycji przygotowanej dla składnika podczas podziału danych. Pozostałe dane nie
dotyczące miejsca zatrudnienia pobierane są pozycji listy płac.
c) Według podziału kosztów – są to składniki, dla których wprowadzono w definicji konfiguracji
eksportu wartość według podziału kosztów. Dla składnika wykonywane są następujące
operacje:
2 - 28
Funkcje modułu.
i)
Pobranie informacji o podziale kosztów wprowadzonych dla etatu lub umowy na koniec
okresu wprowadzonego dla składnika. Jeśli składnik jest wprowadzony do etatu to podział
kosztów pobierany jest tylko z tego etatu. Natomiast, jeśli składnik jest wprowadzony do
umowy to podział kosztów jest pobierany z wszystkich obowiązujących dla umowy etatów.
Jeśli dla etatu nie został w danym okresie wprowadzony podział kosztów system przyjmuje,
iż 100 % kosztów z tego etatu ma zostać przypisane do miejsca zatrudnienia i placówki
wprowadzonych do etatu. Może to być inne miejsce zatrudnienia niż to, które zostało
wprowadzone dla składnika na liście płac.
ii) Podział kwoty na miejsca zatrudnienia i placówki według procentowego podziału kosztów
wprowadzonego do etatu / umowy. Ewentualna różnica wynikająca z zaokrągleń jest
wprowadzana do pierwszej pozycji przygotowanej dla składnika podczas podziału danych.
Pozostałe dane nie dotyczące miejsca zatrudnienia i placówki pobierane są pozycji listy płac.
Następnie wykonywany jest eksport tak przygotowanych danych. W trakcie wykonywania eksportu danych
są sumowane wartości z przygotowanych pozycji dotyczących dokumentu. Oznacza to, że jeśli symbol konta
składa się z elementu dotyczącego miejsca zatrudnienia to do dokumentu po eksporcie dla każdego miejsca
zatrudnienia z wybranych list płac wprowadzona zostanie osobna pozycja. Wartości z wybranej pozycji list
płac są sumowane jako kwota przygotowana dla pozycji z listy płac * mnożnik, gdzie mnożnik to wartość
wprowadzona jako mnożnik przy pozycji dokumentu. Podczas wykonywanej generacji danych eksportowych
w tworzonym dokumencie łączone są ze sobą pozycje, które spełniają następujące warunki:
·
·
·
·
·
·
Ta sama generacja danych
Ten sam dokument
To samo konto
Taka sama operacja księgowa wykonywana dla konta
Taki sam symbol transakcji dla konta
Taka sama treść wprowadzana dla pozycji dokumentu
Po zakończeniu operacji wyświetlany jest najpierw raport z listą umów, dla których w trakcie przygotowania
danych dla eksportu znaleziono błędy ( np. nie było rozliczenia czasu pracy ( jeśli był podział składników
według godzin i były umowy bez wprowadzonego podziału godzin ) lub brak etatu głównego umowy ), a
następnie wyświetlana jest informacja o poprawnym lub błędnym zakończeniu operacji oraz o numerze
wykonanej generacji.
Operację generacji dla raz wybranych list płac można wykonywać po kolei dla różnych dokumentów, aż do
momentu zamknięcia okna służącego do wyboru dokumentów i wykonywania dla nich eksportu danych.
2 - 29
Funkcje modułu.
2.2.2
Eksport danych do FKK.
Opcja ta służy do przeglądu przygotowanych w poprzedniej operacji danych oraz wykonania faktycznego
eksportu do plików DBF lub w formacie paczek XSP. Po wybraniu tej opcji na ekranie wyświetlane jest okno
aplikacji z listą wykonanych eksportów .
Okno Lista eksportów zostało podzielone na dwie części. Górna część zawiera pola informacyjne oraz
przyciski pozwalające określić warunki, jakie muszą spełnić dane wyświetlane w dolnej części okna.
·
Warunek selekcji – pozwala zawęzić listę eksportów do eksportów oznaczonych podanym statusem:
·
·
·
·
·
Wszystkie eksporty – wszystkie wykonane eksporty
Eksporty nie wysłane – eksporty, które nie zostały jeszcze przekazane do systemu finansowo –
księgowego
Eksporty wysłane – eksporty, które zostały już przekazane do systemu finansowo – księgowego
Kolejność wierszy – umożliwia wybór kolejności, w jakiej wyświetlane są dane.
Wyszukiwanie – pozwala zawęzić listę eksportów do spełniających podane kryterium wyszukiwania.
Dane mogą być wyszukiwane wg numeru eksportu, daty wykonania eksportu lub daty wysłania eksportu
W oknie Lista eksportów dostępne są następujące operacje, które można wybrać naciskając odpowiedni
przycisk lub klawisz z klawiatury:
·
·
·
Eksport (F2) – wysłanie danych do systemu finansowo – księgowego
Dane (F6) – przegląd danych przygotowanych do eksportu
2 - 30
Funkcje modułu.
2.2.2.1 Przegląd danych.
Po wybraniu operacji Dane (F6) zostanie na ekranie wyświetlone okno umożliwiające przegląd
szczegółowych danych dotyczących eksportu oraz ich ewentualną częściowo modyfikację. Dostępne do
przeglądania dane dotyczące zarówno eksportów jeszcze nie wysłanych do systemu finansowo - księgowego
jak i takich, które zostały już wysłane. Dane dotyczące eksportów wysłanych są dostępne tylko wtedy, gdy
w parametrach globalnych systemu zdefiniowano, iż pozycje eksportu nie ma ją być usuwane z systemu po
ich wysłaniu do systemu finansowo - księgowego.
W oknie Szczegóły eksportu widoczne są dwie tabelki:
·
·
Wykaz dokumentów – zawiera wykaz dokumentów, dla których wykonano eksport. Dla każdego
dokumentu widoczny jest jego kod, nazwa oraz numer wykonanej generacji.
Wykaz list płac – zawiera wykaz list płac, które wybrano do stworzenia danych dla dokumentu
w czasie generacji danych.
W oknie Szczegóły eksportu umożliwiono poprzez przyciski wykonanie następujących operacji:
·
·
·
·
·
·
Usunięcie dokumentu z eksportu (F5) – umożliwia usunięcie z przygotowanych do wysłania danych
jednego dokumentu wybranego z tabelki Wykaz dokumentów dokumentu. Operacja ta jest dostępna
tylko dla eksportów o statusie nie wysłany.
Kasowanie (F8) – umożliwia usunięcie całego przygotowanego eksportu (wszystkich dokumentów).
Operacja ta jest dostępna tylko dla eksportów o statusie nie wysłany.
Pozycje (F9) – umożliwia przegląd pozycji z wybranego dokumentu, przygotowanego do eksportu w
postaci jak dla plików DBF ( tak pozycje zostaną przekazane za pomocą tej opcji systemu ). Dodatkowo
wyświetlany jest bilans pozycji z wybranych do przeglądu dokumentów.
Poz.SQL (F10) – umożliwia przegląd pozycji dokumentów w postaci takiej jak są one przekazywane w
eksporcie w postaci paczek XSP. W opcji tej podczas przeglądania dla pozycji dokumentu zamiast konta
wyświetlane są konto SQL, kartoteka związana z kontem oraz analityka konta. Również te pozycje są
umieszczane na wydruku pozycji dokumentu.
Pozycje list (F12) – umożliwia przegląd pozycji lis płac, które były podstawą do wygenerowania
pozycji dokumentu
Wyjście (Esc) – zakończenie przeglądania danych.
Po wybraniu opcji Pozycje (F9) na ekranie wyświetlane jest okno z pozycjami dokumentu przygotowanymi
do eksportu danych w plikach DBF.
2 - 31
Funkcje modułu.
Po wybraniu opcji Poz.SQL (F10) na ekranie wyświetlane jest okno z pozycjami dokumentu
przygotowanymi do eksportu danych w plikach XSP.
2 - 32
Funkcje modułu.
W oknie Dane wygenerowane dla eksportu listę wyświetlanych pozycji można zawęzić wyszukując je wg
kodu dokumentu, konta księgowego lub operacji księgowej jaka ma być wykonana dla pozycji. W oknie
Dane wygenerowane dla eksportu dostępne są następujące operacje:
·
·
Usuń - operacja ta umożliwia usunięcie wszystkich pozycji przeglądanego dokumentu. Po wykonaniu tej
operacji nie będzie można ich już przeglądać w systemie. Operacja ta jest dostępna tylko dla eksportów
o statusie wysłany.
Drukuj - operacja ta umożliwia wydruk dokumentu przekazywanego do systemu
finansowo-księgowego, jako dokument księgowy formie papierowej.
Po wybraniu opcji Pozycje list (F12) na ekranie wyświetlane jest okno z pozycjami list płac. Do wykonania
te operacji użytkownik musi mieć prawo jej wykonania lub prawa administratora systemu. Pozycje te są
wyświetlane z uwzględnieniem ewentualnych podziałów według godzin lub według podziału kosztów dla
etatu. Są więc prezentowane w wersji przygotowanej po przeprowadzeniu pierwszego etapu generacji
danych dla eksportu.
2 - 33
Funkcje modułu.
Pozycje list płac dla wybranego eksportu są wyświetlane tylko wtedy, gdy zostały zapamiętane w systemie.
Są więc zawsze dostępne dla eksportów jeszcze niewysłanych. Natomiast dla eksportów już wysłanych tylko
wtedy, gdy nie zostały usunięte w momencie wysyłania eksportu.
2.2.2.2 Wysłanie eksportu.
Wybranie operacji Eksport (F2) powoduje wykonanie trzeciego etapu eksportu danych, czyli wysłania
eksportu do systemu finansowo – księgowego. Dane są eksportowane do plików DBF lub paczek XSP.
Format tych plików został określony przez producenta systemu finansowo – księgowego. Pliki te są
umieszczane w katalogu określonym przez parametr konfiguracyjny umieszczony w menu Konfiguracja.
Przed wykonaniem eksportu użytkownik może zdefiniować następujące parametry wykonywanego eksportu
2 - 34
Funkcje modułu.
·
·
·
·
Data operacji – data operacji dla dokumentu księgowego. Jako parametr podpowiadana jest data
bieżąca.
Data wystawienia/ wysłania – data wystawienia lub wysłania dla dokumentu księgowego. Jako
parametr podpowiadana jest data bieżąca.
Data płatności – data płatności dla dokumentu księgowego. Jako parametr podpowiadana jest data
bieżąca. Jej wprowadzenie nie jest obowiązujące
Układ bilansowy – identyfikator systemu dla eksportu w postaci paczek XSP ( tylko dla tego typu
eksportu jest możliwość modyfikacji tej danej ). Podpowiadany jest układ bilansowy zdefiniowany w
opcji Konfiguracja
Przed wykonaniem operacji użytkownik zostaje ostrzeżony, że dotychczasowa zawartość plików zostanie
usunięta. Eksportowane są wszystkie dokumenty aktualnie przygotowane do eksportu. W trakcie
wykonywania eksportu danych wyświetlana jest informacja o procencie wykonanej operacji, a po jego
zakończeniu informacja o tym gdzie umieszczono pliki DBF lub plik z paczkami XSP. W operacji wysłania
przygotowanych danych do systemu finansowo - księgowego systemu uwzględnia ustawienia parametru
globalnego systemu:
·
Usuwanie pozycji eksportu do FKK - określa on czy po wykonaniu operacji przesłania danych
pozycje przygotowanego eksportu mają być usunięte systemu. Jeśli tak, to pozycje eksportu są
automatycznie usuwane i w systemie pozostaje tylko nagłówek dotyczący wykonanego eksportu. W
przeciwnym przypadku pozycje eksportu po jego wykonaniu pozostają w systemie, w celu ich
ewentualnego późniejszego przeglądania i drukowania.
2.3
Operacje
2.3.1
Porządkowanie – opisy błędów
Jest to opcja modułu Eksport do FKK umożliwiająca z poziomu programu usunięcie z tabeli roboczej systemu
Kadry - Płace opisów błędów, które mogły wystąpić podczas pracy systemu na serwerze bazy danych. Dane
te mogą być na życzenie użytkownika (opcja Konfiguracja) rejestrowane w systemie dla celów kontrolnych.
2.3.2
Konfiguracja systemu
Jest to opcja systemu umożliwiająca użytkownikowi przegląd globalnych parametrów systemu. Po jej
wybraniu na ekranie wyświetlane jest okno z definicją tych parametrów:
2 - 35
Funkcje modułu.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Czy zaległy urlop przepada po 3 latach – parametr ten wykorzystywany jest podczas
automatycznego wyliczania wymiaru urlopu dla statystyki nieobecności typu urlop wypoczynkowy.
Określa, czy podczas wyliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego dla danego roku kalendarzowego
przepada niewykorzystany urlop zaległy sprzed 3 lat kalendarzowych.
Wyliczanie podstawy nieobecności – określa czy podczas wykonywania w module Płace niektórych
operacji takich jak zatwierdzanie listy płac, wycofanie zatwierdzenia listy płac, usuwanie umowy z listy
automatycznie wykonywane jest wyliczenie podstawy nieobecności dla bieżącego miesiąca płacowego.
Usuwanie pozycji eksportu do FKK - określa czy po wykonaniu operacji przesłania do systemu
finansowo - księgowego przygotowanego eksportu danych pozycje te mają być usunięte systemu.
Sposób wprowadzania wymiaru zatrudnienia – parametr ten określa sposób wprowadzania do
systemu i wyświetlania danych dotyczących wymiaru czasu pracy i wymiaru zatrudnienia dla etatu.
Norma czasu pracy – określa sposób wyliczania normy czasu pracy dla umowy. Różnica sposobu
wyliczania normy czasu pracy dotyczy występowania w jednym tygodniu dwóch dni świątecznych i
pomniejszania czasu pracy z tytułu tych dni.
Wyliczanie rejestru czasu pracy – określa sposób wyliczania danych w module Kadry w rejestrze
czasu pracy wyliczanym dla etatów.
Obliczanie współczynnika dla dni nieobecności – służy do ustawienia zasad podpowiadania
wartości współczynnika dla obliczania dni nieobecności dotyczących 2004 roku.
Obliczanie kwoty wolnej od potrąceń – określa sposób obliczania dla umowy pracownika kwoty
wolnej od potrąceń.
Generacja dla umów okresowych – określa sposób generacji w module Płace na listach płac
składników typu wynagrodzenie podstawowe dla umów zawartych na czas określony.
Kont.umowy dla podstawy zwolnień - określa w operacji wyliczania podstawy nieobecności dla
podstawy typu średnia chorobowa, umowy zlecenia sposób sprawdzania czy dana umowa jest
kontynuacją poprzedniej umowy. Możliwe są do wyboru dwie wartości:
·
·
·
·
·
·
·
·
z dniami świątecznymi - sprawdzana umowa jest kontynuacją poprzedniej jeśli data rozwiązania
poprzedniej umowy przypada na ostatni dzień tzw. czarny ( P - roboczy ) występujący w kalendarzu
przed datą rozpoczęcia umowy sprawdzanej. Oznacza to, iż w ewentualnej przerwie pomiędzy
umowami w kalendarzu mogą wystąpić tylko dni typu W - wolny lub S - święto.
bez dni świątecznych - sprawdzana umowa jest kontynuacją poprzedniej umowy tylko wtedy,
gdy data rozwiązania poprzedniej umowy jest o 1 dzień wcześniejsza od daty rozpoczęcia umowy
sprawdzanej.
Kody składników których rozliczenie nie jest sprawdzane – są to kody składników typu godziny
przepracowane, dyżury, nadgodziny dla których w operacji otwierania nowego miesiąca pomijane jest
sprawdzanie rozliczenia na listach płac.
Kody składników stałych zerowanych podczas otwierania miesiąca – są to kody składników
stałych wprowadzonych dla umowy lub etatów umowy, które powinny zostać wyzerowane w operacji
otwierania nowego miesiąca.
Kody potrąceń zerowanych podczas otwierania miesiąca – są to kody potrąceń ze słownika
potrąceń wprowadzonych dla pracowników, które powinny zostać wyzerowane w operacji otwierania
nowego miesiąca.
Planowane zatrudnienie – kod 1 – określa słownik, który jest używany jako podstawowy do
wprowadzania w module Kadry danych dotyczących planowanego zatrudnienia.Do wyboru dostępne są
następujące wartości: brak, dział, grupa miejsc pracy, stanowisko.
Planowane zatrudnienie – kod 2 – określa słownik, który jest używany jako dodatkowy do
wprowadzania w module Kadry danych dotyczących planowanego zatrudnienia. Do wyboru dostępne są
następujące wartości: brak, dział, grupa miejsc pracy, stanowisko.
Rachunek bankowy adres – określa czy po zmianie adresu pracownika ma być wykonywana
automatyczna zmiana adresu ( odpowiedniego modyfikowanego typu ) w rachunkach bankowych tego
pracownika:
·
·
2 - 36
bez zmiany – po modyfikacji adresu pracownika nie jest wykonywana automatyczna zmiana
adresu.
automatyczna zmiana – po modyfikacji adresu pracownika jest wykonywana automatyczna
zmiana adresu.
Funkcje modułu.
·
Stan zatrudnienia – czy uwzględniać osoby z nieobecnościami – jest to grupa danych
określająca typy nieobecności, które wprowadzone dla pracownika na daną datę nie powodują
pomijania tego pracownika podczas obliczeń stanu zatrudnienia w danych dniu. Grupa ta służy do
podpowiadania w module Kadry wartości dla parametrów zestawień stan zatrudnienia na dzień oraz
stan zatrudnienia za okres. Podpowiadane są parametry dotyczące następujących rodzajów nieobecności
:
·
·
·
·
·
Urlop bezpłatny – dotyczy nieobecności, dla których w słowniku nieobecności zdefiniowano, że w
statystyce nieobecności są rozliczane jako urlop bezpłatny.
Urlop wychowawczy – dotyczy nieobecności, dla których w słowniku nieobecności zdefiniowano,
że w statystyce nieobecności są rozliczane jako urlop wychowawczy.
Urlop macierzyński – dotyczy nieobecności, dla których w słowniku nieobecności zdefiniowano, że
w statystyce nieobecności są rozliczane jako urlop macierzyński.
Świadczenie rehabilitacyjne – dotyczy nieobecności, dla których w słowniku nieobecności
zdefiniowano, że w statystyce nieobecności są rozliczane jako świadczenie rehabilitacyjne.
Zwolnieni – tytuł ubezpieczenia – określa tytuł ubezpieczenia jaki może być wprowadzany
automatycznie dla pracowników zwalnianych z zakładu w nowej wersji danych ubezpieczeniowych
pracownika.
2.3.3
Konfiguracja stacji roboczej
W opcji tej można przeglądać lub zdefiniować następujące parametry stacji roboczej:
·
·
·
·
Numer stacji – numer stacji roboczej, której dane są modyfikowane.
Nazwa – nazwa stacji roboczej, której dane są modyfikowane.
Ścieżka do katalogu roboczego – ścieżka do katalogu, w którym umieszczane są pewne robocze
dane generowane w trakcie pracy systemu Kadry-Płace
Czy zapamiętywać rozmiar formatek – umożliwia określenie czy wygląd formatek zmieniony na
stacji roboczej przez użytkownika systemu ma być zapamiętywany do następnego wywołania tych
formatek
2 - 37
Funkcje modułu.
·
·
Czy zapamiętywać opis błędów SQL – umożliwia określenie czy należy zapamiętywać
w systemie błędy SQL zgłaszane przez serwer bazy danych
Obsługa menu dynamicznego – określa czy dla systemu została włączona obsługa menu
dynamicznego. Parametr ten może mieć następujące wartości:
·
·
·
Typ eksportu – sposób eksportu danych do systemu finansowo – księgowego. Możliwe są do wyboru
są opcje:
·
·
·
·
·
·
·
Tak – obsługa menu dynamicznego jest włączona.
Nie – obsługa menu dynamicznego jest wyłączona.
DBF – eksport w postaci plików DBF
XSP – eksport w postaci paczek XSP
Ścieżka dla eksportu zbiorów DBF – katalog, w którym mają być umieszczone zbiory z
eksportowanymi danymi w przypadku gdy jest realizowany eksport danych w postaci plików DBF
Standard polskich znaków dla zbiorów DBF - dla eksportu danych typu DBF istnieje konieczność
definiowania standardu polskich znaków, w jakim ma być wykonany zapis danych w plikach DBF.
Aktualnie dostępne są do wyboru następujące możliwości: Mazowia, Latin II, Windows 1250
Ścieżka dla eksportu zbiorów XSP – katalog, w którym mają być umieszczone zbiory z
eksportowanymi danymi w przypadku gdy jest realizowany eksport danych w postaci paczek XSP
Numer oddziału – trzyznakowy numer oddziału w systemie finansowo – księgowego wykorzystywany
podczas eksportu danych w postaci paczek XSP. Jest to wartość parametru g_strNrOddzial, którą można
odczytać w Administratorze systemu finansowo – księgowego.
Układ bilansowy – dziesięcioznakowy identyfikator zdefiniowany przy układzie bilansowym w systemie
finansowo – księgowego wykorzystywany podczas eksportu danych w postaci paczek XSP
2.3.4
Zmiana numeru stacji roboczej
Jest to opcja modułu, która umożliwia zmianę stacji roboczej pobranej podczas uruchomienia modułu
Eksport do FKKz danych wprowadzonych do pliku KP.INI. Aby ją uruchomić użytkownik musi mieć prawo
umożliwiające zmianę konfiguracji stacji roboczej. Po wybraniu tej opcji na ekranie wyświetlane jest okno z
tabelką zawierającą listę stacji roboczych wprowadzonych do systemu Kadry-Płace. W liście umieszczone są
numer oraz nazwa stacji roboczej. Aktualnie wybrana stacja robocza jest na liście wyświetlana w kolorze
czerwonym. Dane w tabelce mogą być wyszukiwane według numeru lub nazwy stacji roboczej. Za pomocą
dostępnych w górnej części ekranu klawiszy użytkownik może wykonać następujące operacje:
·
·
Ustaw – ustawia jako aktualną dla modułu stację roboczą podświetloną w tabelce. Po jej wybraniu
odczytywane są dla modułu parametry konfiguracyjne wprowadzone dla wybranej stacji.
Wyjście – zakończenie operacji.
2 - 38
Funkcje modułu.
2.3.5
Zmiana hasła
Jest to opcja systemu umożliwiająca użytkownikowi zmianę własnego hasła dostępu do systemu. Po jej
wybraniu na ekranie wyświetlane jest najpierw okno, w którym użytkownik podaje swoje aktualne hasło.
Po poprawnym podaniu aktualnego hasła wyświetlane jest okno, w którym użytkownik może wprowadzić
nowe hasło. Hasło podczas wprowadzania nie jest widoczne na ekranie. Dlatego w celu zapewnienia
poprawności wprowadzonych danych należy je wprowadzić dwa razy. System nie pozwala użytkownikowi
wprowadzić jako nowego hasła, które dotychczas było przez niego używane. Po wybraniu operacji
zatwierdzenia nowego hasła jest ono wprowadzane do systemu. Po jego wprowadzeniu na ekranie
wyświetlany jest komunikat o udanej zmianie hasła. Od tego momentu jest to hasło obowiązujące dla tego
użytkownika.
2 - 39
Funkcje modułu.
2.3.6
Licencjonowanie – informacje
Jest to opcja systemu, która umożliwia przegląd informacji o licencji udzielonej na oprogramowanie, a także
instalację i usunięcie klucza licencyjnego. W sytuacji, gdy w bazie danych nie ma jeszcze, żadnego klucza
licencyjnego funkcja ta jest wywoływana automatycznie podczas uruchomienia dowolnego modułu. Po je
wywołaniu na ekranie wyświetlane jest okno służące do przeglądania, rejestracji oraz usuwania klucza
licencyjnego. Okno to jest podzielone na dwie części. W górnej części wyświetlana jest lista wprowadzonych
do systemu kluczy licencyjnych, natomiast w dolnej części można przeglądać informacje dotyczące
pobranego klucza jeszcze przed jego zatwierdzeniem. W oknie tym dostępne są następujące operacje:
·
·
·
·
·
Podaj nowy klucz – pozwala na wczytanie danych nowego klucza licencyjnego.
Zatwierdź – służy do zatwierdzenia wczytanego wcześniej klucza licencyjnego.
Szczegóły – służy do przeglądania informacji dotyczących pobranego klucza licencyjnego. Informacje
te wyświetlane są w osobnym oknie wyświetlanym po wywołaniu funkcji.
Aktywacja – służy do aktywacji pobranego klucza licencyjnego.
Usunięcie – służy do usunięcia wybranego klucza licencyjnego. Operacja ta jest możliwa tylko wtedy,
gdy system pracuje w trybie serwisowym.
2 - 40
Funkcje modułu.
2.3.7
Licencjonowanie – funkcje administracyjne
Jest to opcja systemu, która umożliwia zarządzanie tzw. wpisami identyfikacyjnymi. Aby wywołać tą funkcję
użytkownik musi mieć prawa administratora systemu. Jest to funkcja użyteczna w przypadku wystąpienia
błędów związanych np.: z pozostaniem wpisu identyfikacyjnego ( sytuacja spowodowana np.: zawieszeniem
się zarejestrowanego wcześniej komputera ) i niemożliwością automatycznej aktualizacji wpisów. Opcja ta
umożliwia w takim przypadku ręczne usunięcie poszczególnych wpisów identyfikacyjnych. Po jej wybraniu
wyświetlane jest okno zawierające listę stacji roboczych pracujących pod kontrolą systemu licencjonowania.
Użytkownik za pomocą operacji Odłącz stacje może ręcznie odłączyć zaznaczone wcześniej stacje. Uwaga
– usunięcie wpisu identyfikacyjnego w trakcie działania systemu powoduje natychmiastowe przerwanie
działania systemu.
Jeśli w trakcie uruchamiania modułu system wykryje, że zostały już wykorzystane wszystkie licencje na
system, a użytkownik uruchamiający moduł ma prawa administratora systemu opcja ta jest automatycznie
uruchamiana przez system.
2 - 41
Funkcje modułu.
2.3.8
O programie...
Opcja ta umożliwia wydruk danych o aktualnej wersji programu i dacie kompilacji.
W oknie wyświetlanym na ekranie dostępna jest także operacja Informacje o systemie, która umożliwia
podgląd informacji technicznych dotyczących systemu. Po wybraniu tej opcji na ekranie wyświetlane jest
nowe okno zawierające te informacje. Informacje te w celu dalszej analizy za pomocą opcji Do pliku mogą
zostać zapisane w podanym przez użytkownika pliku tekstowym.
2 - 42
Funkcje modułu.
2.3.9
Koniec.
Zakończenie pracy z modułem Eksport do FKK.
2 - 43

Moduł Eksport do FKK System Kadry

Transkrypt

Podobne dokumenty

Pobierz plik informacyjny

Import i eksport towarów ze względu na środki transportu za 2015

Planu Rozwoju Eksportu

ASYSTENT DS. EKSPORTU Nie zwlekaj! Dołącz do nas!

Eksport dokumentów z SaldeoSMART do programu

program szkolenia

Pobierz - Portal Promocji Eksportu

Petersburski eksport w 2015 r.

OFERTA PRACY