Informacja opisowa z wykonania budŜetu Powiatu Łaskiego za

Transkrypt

Informacja opisowa
z wykonania budŜetu Powiatu Łaskiego
za 2008 rok
Informacja zawiera:
I. Dane ogólne dotyczące zmian planu budŜetu powiatu w 2008 r.
II. Plan i wykonanie dochodów budŜetu Powiatu według źródeł oraz działów, rozdziałów
i paragrafów klasyfikacji budŜetowej.
III. Plan i wykonanie wydatków budŜetu Powiatu na 31 grudnia 2008 r. wraz z częścią opisową.
IV. Informacja o realizacji planu przychodów i rozchodów.
V. Wykonanie przychodów i wydatków gospodarki pozabudŜetowej.
VI. Informacja o stanie naleŜności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
VII. Informacja o udzielonych dotacjach z budŜetu Powiatu Łaskiego.
VIII. Rozliczenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne.
IX. Informacja o zrealizowanych wydatkach inwestycyjnych.
X. Informacja o stanie zadłuŜenia i udzielonych poręczeniach.
I. Dane ogólne dotyczące zmian planu budŜetu powiatu w 2008 roku.
1.1 Uchwałą Rady Powiatu w Łasku Nr XVI/121/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. został uchwalony
budŜet Powiatu Łaskiego na rok 2008. W trakcie jego realizacji dokonano zmian zarówno po stronie
dochodów, wydatków, jak i przychodów oraz rozchodów budŜetu.
Wartości ogółem wprowadzonych zmian przedstawia poniŜsza tabela:
Wyszczególnienie
Dochody
Plan
wg uchwały
budŜetowej
na dzień
01.01.2008 r.
Zmiany
Zwiększenia
Zmniejszenia
Plan
po zmianach
na dzień
31.12.2008 r.
29.320.393
4.278.854
519.048
33.080.199
7.642.805
334.100
883.739
7.093.166
Razem
36.963.198
4.612.954
1.402.787
40.173.365
Wydatki
35.972.198
4.612.954
1.292.687
39.292.465
991.000
-
110.100
880.900
36.963.198
4.612.954
1.402.787
40.173.365
Przychody
Rozchody
Razem
1
1.2 Zwiększenie planu dochodów w kwocie
nastąpiło na skutek:
4.278.854
a) zwiększenia dotacji celowych na zadania z zakresu administracji
rządowej z przeznaczeniem na:
909.078
- wydatki bieŜące KPPSP w Łasku
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych i dzieci
- nagrodę jubileuszową dla pracownika PINB
- wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla
funkcjonariuszy KPPSP w Łasku
- uregulowanie odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi
na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte z dniem
1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa nieruchomości zajęte
pod drogę publiczną krajową
- wypłatę dodatków specjalnych w PINB w Łasku
- realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami – porządkowanie
stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla członków korpusu słuŜby
cywilnej w PINB
- na działalność bieŜącą PINB w Łasku
- zalesienie gruntów
34.531
291.716
4.087
35.700
b) zwiększenia dotacji celowych na zadania własne i powierzone
z przeznaczeniem na:
575.268
- wydatki bieŜące dla Domu Pomocy Społecznej w Chorzeszowie
- wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika
socjalnego
- uzupełnienie dotacji na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem
poboru do wojska
- malowanie pomieszczeń w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łasku
- projekt przebudowy klatki schodowej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej
w Łasku
- sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie ustnych
egzaminów maturalnych
- dofinansowanie sieci ośrodków interwencji kryzysowej
- monitoring wizyjny w szkołach i placówkach
- działalność punktów konsultacyjnych w Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Łasku
- sfinansowanie zajęć pozalekcyjnych realizowanych przez Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną w Łasku
- sprzęt i oprogramowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łasku
do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii
wśród dzieci i młodzieŜy
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia
wniosków nauczycieli ubiegających się o wyŜszy stopień awansu zawodowego
2
470.641
5.614
48.001
9.358
7.330
2.100
65.193
9.000
2.150
12.000
3.000
17.802
20.760
25.268
15.287
8.944
5.600
264
- dofinansowanie zadania p.n.„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łasku wraz z montaŜem kolektorów słonecznych”
w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego na lata
2007-2008
390.000
c) zwiększenia subwencji
w tym:
1.700.287
- subwencja oświatowa z przeznaczeniem na wydatki bieŜące w oświacie
- subwencja równowaŜąca
- środki z rezerwy ogólnej na inwestycje drogowe
- środki z rezerwy subwencji ogólnej
- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na
odprawy dla nauczycieli
604.901
1.548
1.061.000
25.929
6.909
d) zwiększenia dochodów własnych
w tym:
465.004
- dochody własne PZD w Łasku, opłaty za zajęcie pasa drogowego
- dochody własne z tytułu darowizny dla POW w Łasku
- dochody własne w ZSP nr 1 w Łasku
- dochody własne ZSO w Ostrowie
- dochody z tytułu odsetek bankowych w Starostwie
- dochody własne ZSR Sędziejowice
- dochody własne ZSR Sędziejowice – za pobyt młodzieŜy z Ukrainy
- dochody własne z najmu oraz z tytułu organizacji obozu sportowego
– ZSP nr 2 w Łasku
- darowizna na zakup i montaŜ zamka sterującego dostępem do drzwi
wejściowych w KPP w Łasku
- wpływy z opłaty komunikacyjnej w Starostwie
- dochody własne PCPR w Łasku
- dochody własne SOSzW w Łasku
e) zwiększenia środków pozostałych
w tym:
48.900
664
1.700
150.000
10.000
130.500
22.873
19.100
2.000
40.000
10.267
29.000
629.217
- dotacja z WFOŚiGW na wydatki inwestycyjne dla ZSP nr 2
w Łasku – instalacja solarów
- dotacja z WFOŚiGW na wykonanie uproszczonych planów
urządzenia lasów dla gmin Powiatu Łaskiego
- środki z gminy Wodzierady na przebudowę drogi powiatowej
na odcinku Chorzeszów – Julianów
- środki z gminy Sędziejowice na przebudowę drogi
Czestków – Pruszków – śagliny
- środki z gminy Widawa na przebudowę drogi
Rogóźno – Kolonia Zawady
- środki z Narodowej Agencji Programu ” Uczenie się przez całe Ŝycie”
Leonardo da Vinci
- środki z EFS Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
3
40.000
58.938
27.000
50.000
40.000
79.905
84.208
aktywności zawodowej w regionie” – projekt „Impuls”
- środki z Gminy Szadek na zakup aparatu EKG dla SP ZOZ w Łasku
- środki z Gminy Widawa na zakup kardiomonitora dla SP ZOZ w Łasku
- środki z Gminy Łask, w tym:
1) na przebudowę chodnika przy ul. Warszawskiej
60.000
2) na zakup łodzi motorowej dla KPPSP w Łasku
2.000
3) na modernizację monitoringu wizyjnego w KPP w Łasku
1.100
4) na modernizację pomieszczeń przychodni specjalistycznej
przy SP ZOZ w Łasku
3.975
- środki z Gminy Dobroń na zakup monitora funkcji Ŝyciowych dla SP ZOZ w
Łasku
- środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na realizację
„Ekologicznych Warsztatów dla uczniów”
- środki z EFS Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”
projekt „Szansa na godne Ŝycie”
- dotacje z innych powiatów dla powiatu łaskiego za dzieci przebywające
w POW w Łasku
5.000
5.000
67.075
4.000
14.000
130.020
24.071
519.048
1.3 Zmniejszenie planu dochodów w kwocie
nastąpiło na skutek:
- zmniejszenia dotacji celowej – korekta przez ŁUW w Łodzi decyzji
dotyczącej odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod drogę krajową
- zmniejszenie planu środków z Funduszu Pracy
- zmniejszenie dotacji celowej związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem
poboru do wojska
- zmniejszenie dotacji celowej z ŁUW w związku z rozliczeniem liczby
mieszkańców DPS w Chorzeszowie
- zmniejszenie dochodów na zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr
1765 E Ligota – Widawa i 2311 E Widawa – Ochle na terenie gminy Widawa”
ze środków UE
- zmniejszenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenie
zdrowotne za dzieci i uczniów
1.4 Zwiększenie przychodów budŜetu o kwotę
w tym:
- poŜyczka z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne p.n. „Kompleksowa
termomodernizacja budynku Starostwa Łaskiego przy ul. Południowej 1 wraz
z wymianą kotłowni i stolarki okiennej”
- uruchomiono wolne środki na zadanie inwestycyjne p.n. ”Termomodernizacja
budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łasku wraz z montaŜem
kolektorów słonecznych”
- uruchomiono wolne środki na studium wykonalności w zakresie zadania p.n.
„Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez
przebudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe w powiecie
zduńskowolskim i łaskim”
4
5.000
2.500
483
4.638
505.406
1.021
334.100
150.000
167.100
17.000
Ponadto dokonano zmiany w przychodach polegającej na zmniejszeniu
przychodów z tytułu kredytów i poŜyczek na kwotę 880.900 zł w związku z
wprowadzeniem wolnych środków z 2007 r.
1.5 Zmniejszenie rozchodów budŜetu o kwotę
w tym:
- umorzenie poŜyczki z WFOŚiGW w Łodzi
- mniejsze spłaty zadłuŜenia w związku z nieuruchomieniem
planowanych do zaciągnięcia w 2008 roku kredytów i poŜyczek
110.100
1.6 Zmniejszenie przychodów budŜetu o kwotę
w tym:
- umorzenie poŜyczki przez WFOŚiGW w Łodzi
- niezaciąganie kredytów na zadania inwestycyjne, które nie były realizowane
w związku z brakiem środków pozyskanych lub koszty realizacji inwestycji
okazały się mniejsze od planowanych
883.739
50.240
59.860
50.240
833.499
4.612.954
1.7 Zwiększenie planu wydatków o kwotę
w tym:
- wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. „Kompleksowa
termomodernizacja budynku Starostwa Łaskiego przy ul. Południowej 1 wraz
z wymianą kotłowni i stolarki okiennej”
- dotacja z WFOŚiGW na wykonanie uproszczonych planów urządzenia
lasów dla gmin Powiatu Łaskiego
- wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. ”Termomodernizacja
budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łasku wraz z montaŜem
kolektorów słonecznych”
- dotacje na wydatki bieŜące dla DPS w Chorzeszowie
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla KPPSP w Łasku
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:
● bezrobotni 290.837
● dzieci
879
- wydatki bieŜące w oświacie ze zwiększenia subwencji oświatowej
- wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w POW w Łasku
- wypłata nagrody jubileuszowej dla pracownika PINB w Łasku
- wypłata nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy
KPPSP w Łasku
- wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla członków
Powiatowej Komisji Lekarskiej
- uregulowanie odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych
za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości zajęte pod drogę krajową
- środki przeznaczone na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł
miesięcznie dla pracownika socjalnego w tym:
● POW – 3.000
● PCPR – 6.000
5
150.000
58.938
207.100
65.193
2.900
291.716
604.901
1.548
4.087
35.700
2.150
470.641
9.000
- przesyłki pocztowe w Starostwie
- wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. ”Przebudowa drogi Nr 2304 E Czestków
B – Pruszków – śagliny na odcinku Pruszków – Dobra – śagliny”
- wydatki bieŜące w POW w Łasku
- wydatki na zakup skrapiarki w PZD w Łasku
- wydatki na przebudowę drogi Chorzeszów – Julianów
- wydatki na zakup fantomu i znaków bezpieczeństwa w ZSP nr 1 w Łasku
- wydatki na realizację programu „Uczenie się przez całe Ŝycie”
Leonardo da Vinci w ZSR Sędziejowicach
- wydatki na przebudowę drogi powiatowej Rogoźno – Kolonia Zawady
- wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa mostu w ciągu drogi
powiatowej nr 1765E Pstrokonie – Widawa przez rzekę Widawkę w
miejscowości Podgórze”
- wydatki na realizację przez PUP Działanie 6.1 „Poprawa dostępu
do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”- projekt
„Impuls”
- wydatki na malowanie pomieszczeń w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej
- wydatki na projekt przebudowy klatki schodowej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łasku
- wydatki bieŜące KPPSP w Łasku
- wypłata dodatków specjalnych wraz z pochodnymi w PINB w Łasku
- wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za ustne egzaminy maturalne
- wydatki bieŜące w PCPR związane z działalnością ośrodka interwencji
kryzysowej
- wydatki i remonty bieŜące w ZSO Ostrów
- wydatki i remonty bieŜące w ZSR Sędziejowice
- wydatki PZD związane z przebudową chodnika przy ul. Warszawskiej w Łasku
- wydatki Starostwa Powiatowego związane z realizacją zadań z zakresu
gospodarki nieruchomościami, porządkowanie stanu prawnego
nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŜby cywilnej wraz z
pochodnymi w PINB w Łasku
- wydatki bieŜące w PINB w Łasku
- wydatki na zalesienie gruntów – zakup sadzonek
- wydatek na studium wykonalności na zadanie p.n. „Poprawa dostępności
komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury
transportowej Północ – Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim”
- wydatki na „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”
- wydatki na zakwaterowanie i wyŜywienie młodzieŜy ukraińskiej zgodnie z
umową dotyczącą współorganizacji projektu w ramach Polsko-Ukraińskiej
Wymiany MłodzieŜy
- wydatki bieŜące w ZSP nr 2 w Łasku
- wydatki PCPR na realizację Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji” projekt „Szansa na godne Ŝycie”
- wydatki związane z działalnością punktów konsultacyjnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łasku
- wydatki na zakup specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku
Ŝycia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łasku
- wydatki na zajęcia pozalekcyjne realizowane przez Poradnię PsychologicznoPedagogiczną w Łasku
6
10.000
50.000
664
15.000
27.000
1.700
79.905
40.000
1.061.000
84.208
12.000
3.000
31.631
5.614
17.802
20.760
150.000
130.500
60.000
48.001
9.358
7.330
2.100
17.000
25.268
22.873
19.100
130.020
12.802
2.485
8.944
- wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na sprzęt i oprogramowanie do
badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i
młodzieŜy
- sfinansowanie prac komisji rozpatrującej wnioski o podwyŜszenie awansu
zawodowego nauczycieli
- wydatki bieŜące w PCPR w Łasku
- wydatki bieŜące w SOSzW w Łasku
- zakup tablic rejestracyjnych i druków do Wydziału Komunikacji w Starostwie
- wydatki inwestycyjne na zadanie p.n. „Termomodernizację budynków ZSP
nr 2 w Łasku wraz z montaŜem kolektorów słonecznych” w ramach Kontraktu
Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2008
- wydatki na zakup łodzi motorowej dla KPPSP w Łasku
- wydatki na modernizację monitoringu wizyjnego w KPP w Łasku
- wydatki na modernizację pomieszczeń przychodni specjalistycznej SP ZOZ
w Łasku
- wypłaty odpraw dla zwalnianych nauczycieli
- wydatki związane z wyjazdem młodzieŜy do Niemiec w ramach współpracy
z Fundacją Polsko-Niemiecką
- wydatki na zakup materiałów i wyposaŜenia w PZD w Łasku
- wydatki na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Łasku, w tym:
1) kardiomonitora
5.000
2) aparatu EKG
5.000
3) monitora funkcji Ŝyciowych
4.000
- wydatek na zakup i montaŜ zamka sterującego dostępem do drzwi
wejściowych w KPP w Łasku
5.600
264
10.267
29.000
90.000
390.000
2.000
1.100
3.975
6.909
14.000
33.900
14.000
2.000
1.292.687
1.8 Zmniejszenie planu wydatków o kwotę
w tym:
- wydatki na płace i pochodne w PUP w Łasku
- wydatki na odszkodowanie za zajęcie nieruchomości pod drogi
krajowe – korekta decyzji przez ŁUW w Łodzi
- korekta dotacji z ŁUW w związku z rozliczeniem średniej miesięcznej kwoty
na 1 mieszkańca oraz liczby mieszkańców DPS w Chorzeszowie
- korekta dotacji z ŁUW na składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci
i uczniów, w tym:
SOSzW - 226
POW
- 795
- wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. „Kompleksowa termomodernizacja
budynku Starostwa Łaskiego przy ul. Południowej 1 wraz z wymianą kotłowni
i stolarki okiennej”
- wydatki na zadania inwestycyjne drogowe, w tym:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1765 E Ligota – Widawa
i 2311 E Widawa – Ochle na terenie gminy Widawa”
624.236
„Przebudowa drogi Nr 37245 Łask – Wodzierady”
200.540
„Przebudowa drogi Sędziejowice – Buczek – Malenia”
21.139
„Przebudowa drogi Nr 2304 E Czestków B – Pruszków
48.168
– śagliny na odcinku Pruszków – Dobra – śagliny”
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru do wojska
7
2.500
5.000
4.638
1.021
234.962
894.083
483
- wydatki „Budowa sali sportowo-rehabilitacyjnej z zapleczem socjalnosanitarnym i szatniarskim” przy SOSzW w Łasku
150.000
II. Plan i wykonanie dochodów budŜetu Powiatu według źródeł oraz działów, rozdziałów i
paragrafów klasyfikacji budŜetowej.
2.1 Wykonanie dochodów budŜetu Powiatu na dzień 31.12.2008 r. według działów.
Dział
Nazwa działu
Plan
Wykonanie
%
010
Rolnictwo i łowiectwo
68.300
68.014
99,6
020
Leśnictwo
61.038
59.045
96,7
600
Transport i łączność
203.400
203.816
100,2
700
Gospodarka mieszkaniowa
1.280.239
1.300.659
101,6
710
Działalność usługowa
503.359
504.079
100,1
750
Administracja publiczna
1.913.812
1.912.301
99,9
754
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpoŜarowa
2.959.131
2.962.112
100,1
Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych
5.096.637
5.752.109
112,9
17.623.119
17.623.119
100,0
940.612
930.709
98,9
756
758
RóŜne rozliczenia
801
Oświata i wychowanie
851
Ochrona zdrowia
1.218.470
1.147.249
94,2
852
Pomoc społeczna
522.476
501.401
96,0
853
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
311.475
309.252
99,3
Edukacyjna opieka
wychowawcza
378.131
378.048
99,9
0
30
-
33.080.199
33.651.943
101,7
854
900
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
OGÓŁEM
8
2.2 Wykonanie dochodów według źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji
budŜetowej na dzień 31.12 2008 r.
Klasyfikacja
Lp.
Wykonanie
Wyszczególnienie
Plan
%
Dział
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dochody własne
Udziały w podatku dochodowym
- od osób fizycznych PIT
- od osób prawnych CIT
Wpływy z opłaty
komunikacyjnej za prawa jazdy
oraz rejestrację samochodów
Wpływy z opłat za zarząd,
uŜytkowanie oraz uŜytkowanie
wieczyste nieruchomości i
gruntów
Opłaty za zajęcie pasa
drogowego
Grzywny, mandaty i inne kary
pienięŜne od osób fizycznych
Wpłaty rodziców z tytułu
odpłatności za utrzymanie dzieci
w placówce opiekuńczowychowawczej
Wpływy z róŜnych opłat
-wpływ z róŜnych opłat
- opłata za udostępnienie danych o
ochronie środowiska
Dochody z najmu składników
majątkowych stanowiących
własność Powiatu
- wynajem lokali stanowiących
mienie Powiatu
- wynajem pomieszczeń
w budynku Starostwa przy
ul. Narutowicza
- wynajem w I Liceum
Ogólnokształcącym w Łasku
- wynajem w szkołach
zawodowych
- wynajem w PUP
- wynajem w SOSzW
- wynajem pomieszczeń w
internatach
Wpływy ze sprzedaŜy
nieruchomości
Wpływy z usług
Rozdział
§
8.385.139
9.088.196
4.963.637
5.617.560
108,4
756
756
75622
75622
0010
0020
4.963.637
-
5.505.280
112.280
750
75020
0420
1.640.000
1.595.952
700
70005
0470
-
189
756
75618
0490
133.000
134.549
020
02001
0570
-
330
852
85201
0680
6.000
767
12,8
1.657
35
795
708
89
414,3
020
750
801
854
02001
75020
80130
85403
0690
0690
0690
0690
400
400
-
900
90095
0690
-
30
238.700
219.715
700
70005
0750
6.000
4.281
750
75020
0750
50.000
56.400
801
80120
0750
13.000
16.117
801
80130
0750
149.400
123.213
853
854
85333
85403
0750
0750
1.000
150
599
854
85410
0750
19.300
18.955
700
70005
0770
644.598
696.730
439.973
446.242
9
97,3
101,2
92,0
108,1
101,4
10
11
12
13
14
- szkoły zawodowe
801
80130
0830
115.173
120.799
- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
- internaty
Wpływy ze sprzedaŜy
składników majątkowych
- Starostwo Powiatowe
854
85403
0830
104.800
106.662
854
85410
0830
220.000
218.781
750
75020
0870
-
9
- ZSO Ostrów
801
80130
0870
90.000
91.396
-
55
-
55
51.700
98.099
Odsetki od nieterminowych
wpłat z tytułu podatku i opłat
- za nieterminowe wpłaty do
Starostwa Powiatowego
Wpływy z tytułu odsetek
bankowych oraz inne odsetki
- Powiatowy Zarząd Dróg
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego
- Starostwo Powiatowe
- Komenda Powiatowa PSP
- I LO w Łasku
- szkoły zawodowe
- Placówka OpiekuńczoWychowawcza
- Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
Rodzinie
- Powiatowy Urząd Pracy
- Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy
Otrzymane darowizny
- ZSR w Sędziejowicach
Wpływy z róŜnych dochodów
-wpływy z róŜnych dochodów
PZD (nadpłaty, wycinka drzew)
- zaliczka nie podlegająca
zwrotowi na poczet nabycia
nieruchomości
- rozliczenia z lat ubiegłych
Starostwo Powiatowe
- wynagrodzenia płatnika z tytułu
terminowego odprowadzania
podatków oraz inne opłaty i
odszkodowania
90.000
700
70005
0910
91.405 101,6
600
60014
0920
500
890
710
71015
0920
200
913
750
754
801
801
75020
75411
80120
80130
0920
0920
0920
0920
40.000
1.000
800
5.200
68.243
3.882
4.201
11.482
852
85201
0920
100
199
852
85218
0920
1.000
1.810
852
85295
0920
-
562
853
85333
0920
400
1.718
854
85403
0920
2.500
4.199
1.164
1.163
801
80130
0960
500
500
852
85201
0960
664
663
74.467
90.563
600
60014
0970
25.900
25.927
700
70005
0970
7.000
9.335
750
75020
0970
5.000
13.657
801
801
80120
80130
0970
0970
200
11.200
464
10.751
852
85201
0970
200
78
10
189,7
99,9
121,6
15
16
II
III
1
- odpłatność rodzin biologicznych
za dzieci umieszczone w
rodzinach zastępczych
- wynagrodzenia płatnika z tytułu
terminowego odprowadzania
podatków oraz inne opłaty
- środki z PFRON Warszawa za
realizowanie zadań przez PCPR
Dochody jst związane
z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej
- dochody z tytułu odpisów od
zrealizowanych dochodów Skarbu
Państwa
Wpływy do budŜetu części zysku
z gospodarstw pomocniczych
- Gospodarstwo Pomocnicze
Ostrów
- Gospodarstwo Pomocnicze
Sędziejowice
Subwencje ogółem
- część oświatowa
- uzupełnienie subwencji ogólnej
- uzupełnienie subwencji ogólnej
- subwencja wyrównawcza
- subwencja równowaŜąca
Dotacje ogółem
Dotacje na zadania bieŜące z
zakresu administracji rządowej
realizowane przez Powiat
- prace geodezyjno - urządzeniowe
na potrzeby rolnictwa
- zalesienie gruntów
- gospodarka gruntami
i nieruchomościami
- ośrodki dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej
- prace geodezyjne i
kartograficzne (nieinwestycyjne)
- nadzór budowlany
- urzędy wojewódzkie
- komisje poborowe
- komendy powiatowe PSP
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
852
85204
0970
-
1.366
854
85403
0970
700
1.418
853
85324
0970
24.267
27.567
100.000
82.655
100.000
-
82.549
7
99
1.500
10.565
700
710
754
70005
71015
75411
2360
2360
2360
82,7
704,3
801
80197
2380
500
9.465
801
80197
2380
1.000
1.100
17.623.119
17.623.119
13.959.872
13.959.872
25.929
1.061.000
2.143.930
432.388
25.929
1.061.000
2.143.930
432.388
6.140.824
6.041.884
98,4
5.352.571
5.266.450
98,4
758
758
758
758
758
75801
75802
75802
75803
75832
2920
2760
6180
2920
2920
010
01005
2110
31.000
31.000
020
02001
2110
2.100
2.099
700
70005
2110
522.641
507.520
710
71012
2110
20.000
20.000
710
71013
2110
135.000
135.000
710
71015
2110
344.159
344.159
750
75011
2110
135.145
133.578
750
75045
2110
15.000
15.000
754
75411
2110
2.943.031
2.943.031
851
85156
2110
1.204.495
1.135.063
11
100,0
oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego.
2
3
4
5
IV
1
2
3
Dotacje na zakupy inwestycyjne
z zakresu administracji
rządowej na zadania
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego
- Komenda Powiatowa
Państwowej StraŜy PoŜarnej
Dotacje na zadania bieŜące
na podstawie porozumień
z organami administracji
rządowej
- komisje poborowe
Dotacje celowe otrzymane z
budŜetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych powiatu
- termomodernizacja budynków ZSP
Nr 2 w Łasku
- monitoring wizyjny w szkołach i
placówkach
- dokumentacja przebudowy klatki
schodowej w POW w Łasku
Dotacje na realizację zadań
własnych Powiatu
- wynagrodzenia nauczycieli za
matury
- Domy pomocy społecznej
Rodzinie
-dofinansowanie Ośrodka
Interwencji Kryzysowej
-Przychodnia PsychologicznoPedagogiczna w Łasku, punkt
konsultacyjny, sprzęt i
oprogramowanie, zajęcia
pozalekcyjne
Środki pozyskane
Środki z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa na
zalesianie gruntów rolnych
WFOŚiGW w Łodzi – środki
na wykonanie uproszczonych
planów urządzenia lasów
Pomoc finansowa z gmin:
- Gmina Wodzierady - 27.000 zł
16.000
16.000
710
71015
6410
4.000
4.000
754
75411
6410
12.000
12.000
8.667
8.667
8.667
8.667
418.268
414.870
750
75045
2120
801
80130
6430
390.000
390.000
801
80195
6430
25.268
21.870
852
85201
6430
3.000
3.000
345.318
335.897
801
80195
2130
18.066
17.984
852
85201
2130
15.000
15.000
852
85202
2130
255.661
248.807
852
85218
2130
6.000
6.000
852
85220
2130
20.760
20.760
854
85406
2130
29.831
27.346
931.117
898.744
010
01027
2460
37.300
37.014
020
02002
2440
58.938
56.581
600
60014
2710
67.000
67.000
12
100,0
100,0
99,2
97,3
96,5
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
(droga Chorzeszów-Julianów),
- Gmina Widawa - 40.000 zł
(droga Rogoźno-Józefów-Patoki)
Pomoc finansowa z gmin:
- Gmina Sędziejowice – 50.000 zł
(droga Pruszków-Dobra-Zagliny )
- Gmina Łask – 60.000 zł
(przebudowa chodnika ul.
Warszawska 60.000)
Dotacja z Gminy Dobroń na zakup
monitora funkcji Ŝyciowych dla
SP ZOZ w Łasku
Darowizna dla KPP w Łasku na
zakup, montaŜ zamka sterującego
dostępem do drzwi wejściowych
Środki z Fundacji PolskoNiemieckiej na realizację
„Ekologicznych Warsztatów dla
uczniów”
Pomoc finansowa z Gminy Łask
na modernizację monitoringu
wizyjnego w KPP w Łasku
Pomoc finansowa Gmina Łask –
na zakup łodzi motorowej dla
KPPSP w Łasku
Program Leonardo da Vinci ZSR
Sędziejowice
Dotacje z WFOŚiGW – solary
ZSP Nr 2 w Łasku
Pomoc finansowa dla SP ZOZ w
Łasku z gmin:
- Gmina Szadek - 3.210 zł aparat
EKG,
- Gmina Łask 3.975 zł
modernizacja pomieszczeń
przychodni specjalistycznej
Pomoc finansowa Gmina Widawa
na zakup kardiomonitora
Dotacja z powiatu Pajęczańskiego
na utrzymanie dzieci w placówce
opiekuńczo-wychowawczej
Program "Szansa na godne Ŝycie"
realizowany w PCPR w Łasku
Program "Szansa na godne Ŝycie"
realizowany w PCPR w Łasku
Środki z Funduszu Pracy dla
Powiatowego Urzędu Pracy
600
60014
6300
110.000
110.000
750
75020
6300
4.000
4.000
750
75020
0960
2.000
2.000
750
75075
2700
14.000
14.000
754
75405
2710
1.100
1.100
754
75411
6300
2.000
2.000
801
80130
2707
79.905
70.659
801
80130
6290
40.000
40.000
851
85111
6300
8.975
7.185
851
85195
6300
5.000
5.000
852
85201
2320
84.071
100.320
852
85295
2008
123.481
96.936
852
85295
2009
6.539
5.132
853
85322
2690
202.600
202.600
13
18
Program IMPULS realizowany
przez PUP w Łasku
853
2008
85333
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU
84.208
77.217
33.080.199
33.651.943
101,7
III. Plan i wykonanie wydatków budŜetu Powiatu na dzień 31.12.2008 r. wraz z częścią
opisową.
3.1 Planowane wydatki budŜetu wzrosły w ciągu 2008 roku o kwotę 4.612.954 zł na skutek wzrostu
dotacji, subwencji, środków pozyskanych i dochodów własnych oraz uległy zmniejszeniu o kwotę
1.292.687 zł. Zmiany były dokonane stosownymi uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, w
skutek czego plan wydatków na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniósł 39.292.465 zł.
3.2. Wykonanie planu wydatków budŜetu Powiatu według działów na dzień 31.12.2008 r.
Dział
Nazwa działu
010
Rolnictwo i łowiectwo
020
Leśnictwo
600
Transport i łączność
630
Turystyka
700
Plan
Wykonanie
%
31.000
31.000
100,0
144.838
139.518
96,3
5.647.428
5.546.649
98,2
12.000
9.049
75,4
Gospodarka mieszkaniowa
580.310
561.228
96,7
710
Działalność usługowa
503.159
503.159
100,0
750
Administracja publiczna
5.267.722
5.011.293
95,1
754
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpoŜarowa
2.979.881
2.976.328
99,9
757
Obsługa długu publicznego
3.071.228
125.930
4,1
758
RóŜne rozliczenia
67.926
-
-
801
Oświata i wychowanie
12.530.072
11.669.212
93,1
851
Ochrona zdrowia
1.666.330
1.557.634
93,5
852
Pomoc społeczna
2.321.572
2.020.108
87,0
853
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
1.191.708
1.184.717
99,4
14
3.163.291
3.109.063
98,3
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
74.500
46.711
62,7
Kultura fizyczna i sport
39.500
28.733
72,7
39.292.465
34.520.332
87,9
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
921
926
OGÓŁEM
3.3 Wykonanie planu wydatków budŜetu według rodzaju wydatków na 31.12.2008 r.
Lp.
1.
2.
3.
Rodzaj wydatku
Wykonanie
za 2007 r.
Plan po
zmianach
na dzień
31.12.2008 r.
Wykonanie
na dzień
31.12.2008 r.
%
Ogółem wydatki,
w tym
34.562.646
39.292.465
34.520.332
87,9
Wydatki majątkowe,
w tym:
- wydatki inwestycyjne,
w tym
- ze środków UE
- zakupy inwestycyjne
6.232.170
6.009.797
5.236.970
87,1
5.335.645
5.770.516
5.021.045
87,0
896.525
239.281
215.925
90,2
27.714.195
32.995.074
29.038.550
88,0
75.149
132.000
125.930
95,4
14.991.453
704.577
634.185
11.308.831
16.617.763
766.056
904.071
14.575.184
16.244.261
766.056
760.651
11.141.652
97,8
100,0
84,1
76,4
616.281
287.594
244.812
85,1
616.281
-
79.905
84.208
123.481
70.659
77.217
96.936
88,4
91,7
78,5
Wydatki bieŜące,
w tym:
- odsetki od kredytów i
poŜyczek (obsługa długu)
- wynagrodzenia i pochodne
- odpisy z ZFŚS
- udzielone dotacje
- wydatki pozostałe
Wydatki bieŜące ze środków
UE,
w tym:
- stypendia dla uczniów
- program Leonardo da Vinci
- program „Impuls”
-program „Szansa na godne
Ŝycie”
15
3.4 Część opisowa z wykonania wydatków.
Wyszczególnienie
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01005 - Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan
31.000
31.000
Zadania administracji rządowej
- wykonanie aktualizacji gleboznawczej
klasyfikacji gruntów
Dział 020- Leśnictwo
Rozdział 02001 - Gospodarka leśna
Zadania administracji rządowej:
- zakupiono sadzonki przeznaczone na
zalesienie gruntów w miejscowości
Ruda gmina Widawa
Zadania własne:
- ekwiwalenty za zalesienia wypłacone
rolnikom
- zakup świadectw legalności
pozyskiwania drewna, oznaczników,
taśmy mierniczej oraz innych
przyrządów dla potrzeb gospodarki
leśnej wraz z kosztami przesyłki,
wizytówki
- delegacje-zwrot kosztów związanych
z eksploatacją samochodu prywatnego
do celów słuŜbowych
Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką
leśną
Wykonanie
%
31.000 100,0
31.000 100,0
144.838
58.100
2.100
139.518
55.293
2.099
56.000
53.194
86.738
84.225
5.647.428
5.647.428
5.546.649
5.546.649
96,3
2.099
37.013
3.000
13.181
- wynagrodzenie leśnika
- pochodne od wynagrodzeń
- wykonanie uproszczonych planów
urządzenia lasów niestanowiących własności
Skarbu Państwa naleŜących do osób
fizycznych, wspólnot gruntowych na terenie
gmin powiatu łaskiego
Dział 600- Transport i łączność
Rozdział 60014 - Drogi publiczne
powiatowe:
23.515
4.129
56.581
*wydatki bieŜące:
2.179.425
- wynagrodzenia
- ZFŚS
421.469
70.979
12.692
- porozumienia z :
• Gminą Łask (czystość)
190.610
145.000
16
98,2
98,2
• Gminą Widawa (zima)
23.696
• Gminą Buczek (zima)
21.914
- pranie odzieŜy roboczej
- energia
- zakup materiałów :
• cement, piasek, Ŝwir, słupki, znaki,
grys, mieszanka uszorstniająca,
kruszywo, masa na zimno, emulsja 334.814
• części zamienne do remontu samochodu,
ciągnika, przyczepek, pozostałego
sprzętu, paliwo
84.952
• ubrania robocze, napoje, bhp, artykuły
biurowe, opał, prenumerata
15.266
• wiertarka, drogomierz, drzwi
garaŜowe, świder, przyczepka
9.242
• mapy
5.575
• kostka
7.000
- zakup usług remontowych :
• przebudowa ul. Komuny Paryskiej 85.135
• przebudowa ul. Słowackiego
46.768
• odwodnienie ul. Piekarniczej
10.986
• remont ulic miejskich w Łasku
38.291
• chodnik ul. 9-go Maja (robocizna) 5.389
• remont drogi Bałucz – Anielin
664
• odbudowa rowów i poboczy
w Borszewicach
3.404
• czyszczenie wpustów ulicznych
5.000
• czyszczenie rowów i poboczy
30.141
• przebudowa drogi
Kalinowa-śagliny
263.953
• remont drogi w Grabi
2.013
• przebudowa drogi Rogoźno-Patoki 70.270
• przebudowa drogi w
Kwiatkowicach
104.689
• przebudowa drogi Piaski-Julianów 60.000
• odwodnienie rowów i poboczy
Chorzeszów-Julianów
5.856
• przebudowa skrzyŜowania w
Wodzieradach
854
• nakładka w Wodzieradach
10.678
- usługi zdrowotne badania lekarskie
- zakup usług pozostałych :
• obsługa prawna
10.248
• remonty, przeglądy samochodów i
pozostałego sprzętu, spawanie
słupków
11.626
• ochrona obiektu, konserwacja
sprzętu alarmowego i komputerowego,
opłaty pocztowe
3.733
• oznakowanie poziome ulic
16.916
• opracowanie projektów technicznych:
2.338
1.348
456.849
744.091
920
229.891
17
ul. Matejki, Warszawska, Komuny
Paryskiej i dróg Rogóźno-Chociw,
Kwiatkowice-Wola Czarnyska,
Zduńska Wola-Pruszków
34.657
• nadzór przy budowie dróg: Zduńska WolaWidawa, Chociw-Goryń, śagliny,
Łask-Kwiatkowice i ul. Zielona
12.320
• równanie poboczy i czyszczenie dróg
numer: 1765E, 2301E, 2305E,
2306E, 2308E, 2310E, 2309E,
2311E, 3706E, 4912E, 4910E,
3300E, 4911E, 2321E
16.410
• czyszczenie studzienek w
Kolumnie
4.600
• praca równiarki: ul. Południowa,
Kilińskiego i droga Bałucz-Anielin
5.268
• opłata notarialna
439
• zimowe utrzymanie :
102.154
Gmina Łask
47.188
Gmina Sędziejowice
37.480
Gmina Wodzierady
17.486
• przepust droga nr 2307E
222
• opłata za odprowadzenie wód
627
• wynajem kruszarki do betonu
6.771
• wynajem koparki
3.900
- usługi internetowe
- usługi telefonii komórkowej
- usługi telefonii stacjonarnej
- opłaty czynszowe
- róŜne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg,
mienia, obiektu, samochodów i sprzętu)
- podatek od nieruchomości
- szkolenia pracowników
- artykuły papiernicze do sprzętu
drukarskiego
- akcesoria komputerowe
786
9.508
4.781
6.552
19.564
743
2.119
935
3.250
*Wydatki majątkowe
3.367.224
W ramach inwestycji zrealizowano zadania:
- Poprawa dostępności komunikacyjnej
województwa łódzkiego poprzez
przebudowę infrastruktury transportowej
Północ-Południe w powiecie
zduńskowolskim i łaskim
301.623
- Przebudowa mostu w ciągu drogi
powiatowej nr 1765E Pstrokonie-Widawa
przez rzekę Widawkę w miejscowości
Podgórze
2.443.159
- Przebudowa drogi Nr 2304 E
Czestków B – Pruszków - śagliny
3.312.934
18
na odcinku Pruszków-Dobraśagliny
201.831
- Przebudowa drogi SędziejowiceBuczek-Malenia
141.861
- Przebudowa ulic w Łasku: Nr 2327 E
Warszawska i śeromskiego w tym
przebudowa chodnika i miejsc
parkingowych na ul. Warszawskiej w
obrębie Urzędu Miejskiego
120.000
- Przebudowa drogi Nr 37245
Łask-Wodzierady
104.460
W ramach zakupów inwestycyjnych
zrealizowano:
- zakup skrapiarki
14.640
- zakup samochodu dostawczoosobowego
39.650
Dział 630- Turystyka- zadanie własne
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki
54.290
- zakup materiałów do przygotowania i
obsługi stoiska powiatu łaskiego na Jarmarku
Wojewódzkim w Łodzi
- materiały promocyjne zakupione w celu
wykorzystania w trakcie targów, imprez
turystycznych organizowanych na terenie
Województwa Łódzkiego
- wykonanie map turystycznych w celu
promowania walorów turystycznych powiatu
łaskiego do wykorzystania w trakcie targów i
imprez turystycznych organizowanych na
terenie Województwa Łódzkiego
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
380
12.000
12.000
9.049
9.049
75,4
580.310
580.310
561.228
561.228
96,7
522.641
507.520
5.673
2.996
- faktura za podział działki Skarbu
Państwa
- faktura za ogłoszenie dotyczące sprzedaŜy
nieruchomości Skarbu Państwa
- zapłata za przegląd przewodów
kominowych w budynkach w Łasku przy ul.
Południowej 6 oraz Chorzeszowie
- zapłata podatku od nieruchomości Skarbu
Państwa :
• nieruchomość Chorzeszów
118
• nieruchomość połoŜona w ŁaskuKolumnie, ul. Wakacyjna 8
153
• nieruchomość połoŜona w
1.220
2.174
195
1.085
19
Łasku, ul. Południowa 6
814
- zapłata faktur za wycenę nieruchomości
Skarbu Państwa połoŜonych w Łasku,
gminie Widawa oraz w gminie Sędziejowice
do celów aktualizacji opłat za uŜytkowanie
wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa
oraz do celów wypłaty odszkodowań
- zapłata za wycenę nieruchomości
Skarbu Państwa połoŜonej w Łasku,
ul. Południowa 6 do celów sprzedaŜy
- opłata komornicza w związku z prowadzoną
windykacją naleŜności Skarbu Państwa z
tytułu opłat za uŜytkowanie wieczyste
- wypłata odszkodowania wraz z odsetkami
ustawowymi za nieruchomość zajętą pod
drogę publiczną krajową zgodnie z decyzją
GK 7222/1a/03/05/06/07 z dnia 16.04.2007r
- pokrycie wydatków związanych z
ujmowaniem w księgach wieczystych prawa
własności nieruchomości Skarbu Państwa,
porządkowanie stanu prawnego w systemie
ksiąg wieczystych
• szkolenia
1.670
• plakaty i ulotki przekazane do gmin i
sołectw informujące o utworzeniu punktu
konsultacyjno – informacyjnego
384
• ogłoszenia w prasie
2.489
• wykonanie map prawnych z rozliczenia
powierzchni działek gruntów Skarbu
Państwa
13.707
• wykonanie pomiaru kontrolnego i
aktualizacja ewidencji gruntów we
wsi Gorczyn gmina Łask
1.220
15.969
1.220
546
465.641
19.470
57.669
Zadania własne:
- zapłata za ogłoszenia dotyczące sprzedaŜy
nieruchomości Powiatu (hotel przy szpitalu,
działki w Ostrowie, budynek przy
ul. Południowej 8)
- zapłata za wykonie aktualizacji oraz
kontrolę klasyfikacji gruntów, wypisy z
rejestru gruntów oraz zwrot nadpłat
- zakup działki w Charzykowy gm. Chojnice
wraz z kosztami notarialnymi
- wypłata odszkodowania za nieruchomość
zajętą pod drogę powiatową zgodnie z
decyzją GK 7222/2/2007/08 z dnia
13.02.2008 r.
- podział oraz wycena części nieruchomości
w Ostrowie
- wycena lokalu przy ul. Warszawskiej 64/70
11.311
12.468
10.928
4.421
10.126
488
20
53.708
- koszty sądowe oraz komornicze dotyczące
opróŜnienia lokalu przy ul. Warszawskiej
64/70
- uregulowanie zadłuŜenia na rzecz
wspólnoty Mieszkaniowej „RAZEM” za
eksmitowanego lokatora
Dział 710- Działalność usługowa
1.826
2.140
503.159
20.000
503.159 100,0
20.000
20.000
20.000 100,0
Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i
kartograficzne (nieinwestycyjne)
135.000
135.000 100,0
- zapłata faktury za pomiar kontrolny i
aktualizację ewidencji gruntów we wsi
Teodory gmina Łask
- zapłata faktury za wykonanie pomiaru
kontrolnego i aktualizację ewidencji gruntów
we wsi Wola WęŜykowa gmina Sędziejowice
- zapłata faktury za pomiar kontrolny działek
we wsi Siemiechów gmina Widawa,
- zapłata faktury za aktualizację
gleboznawczej klasyfikacji gruntów w
obrębach: Remiszew, Wydrzyn, Stryje
KsięŜe, Krzucz, Karszew, Stryje Paskowe,
Wiewiórczyn gmina Łask,
- zapłata faktury za załoŜenie ewidencji
budynków i lokali w obrębie Ostrów i Wola
Łaska gmina Łask oraz za aktualizację
uŜytków gruntowych w obrębach wiejskich
Rozdział 71015 - Nadzór budowlany
135.000
135.000
348.159
348.159
Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej
- wydatki na prowadzenie Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej
20.000
3.050
3.416
1.464
32.796
94.274
Środki wykorzystano na działalność
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w tym:
- wynagrodzenia
- odpisy na ZFŚS
251.491
41.915
4.986
*pozostałe wydatki bieŜące, w tym:
45.767
- materiały biurowe
- paliwo do samochodu słuŜbowego
2.941
3.126
21
177
205
366
50
50
360
1.540
69
21
2.559
1.098
834
1.812
1.100
405
104
244
283
1.149
200
62
1.018
3.206
529
- szafka na klucze
- woda mineralna i artykuły spoŜywcze
- biurko
- latarka
- bukiet okolicznościowy
- aparat fotograficzny
- drukarka
- taśma miernicza
- kratka wentylacyjna
- tonery i tusze do drukarek
- serwis ABC
- akcesoria komputerowe
- abonament programu BudŜet
- szkolenia
- akcesoria samochodowe
- legitymacje słuŜbowe
- mycie samochodu słuŜbowego
- przegląd samochodu słuŜbowego
- wymiana części w samochodzie słuŜbowym
- badania lekarskie
- wymiana opon w samochodzie słuŜbowym
- ubezpieczenie samochodu słuŜbowego
- załoŜenie wykładziny
- maty ochronne na podłogę
i panel ochronny
- nawigacja do samochodu
- odzieŜ ochronna
- czajnik bezprzewodowy
- lampka biurowa
- torba na aparat
- akcesoria i farby do malowania
pomieszczeń
- oprawa do lamp i Ŝarówka
- abonament za telefon komórkowy
- programy
- torba na notebooka
- zakup telefonu komórkowego
- listwy elektryczne i przedłuŜacze
- opłata za nadanie paczki
- zakup godła
- zainstalowanie Ŝaluzji
- wypis z rejestru gruntu
- koszty zastępstwa
sądowego
- krzesła obrotowe
- delegacje
- rozmowy telefoniczne stacjonarne
- zakup pieczątek
- przesyłki pocztowe
- konserwacja kserokopiarki
- czynsz za pomieszczenia biurowe
799
183
99
65
115
392
84
858
642
90
4
100
10
32
1.361
13
427
350
398
3.003
232
3.543
714
6.720
22
- opłata za garaŜowanie i parkowanie
samochodu
- papier do kserokopiarki
725
1.300
*w ramach zakupów inwestycyjnych
zrealizowano:
- zakup zestawu komputerowego
Dział 750- Administracja publiczna
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie
4.000
4.000
- wydatki dotyczące pracowników Starostwa
Powiatowego w Łasku wykonujących
zadania z zakresu administracji rządowej
z przeznaczeniem na:
• wynagrodzenia
91.040
• pochodne od wynagrodzeń
15.976
• pozostałe wydatki (akcja kurierska)
128
- wydatki związane z ujmowaniem w
księgach wieczystych prawa własności
nieruchomości Skarbu Państwa, na
porządkowanie stanu prawnego
nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych
w tym:
• umowy zlecenia
8.953
• pochodne od umów zleceń
1.579
• wyposaŜenie stanowisk pracy (meble,
materiały biurowe, sprzęt komputerowy,
papier do drukarek, tonery, czajnik,
telefon, faks)
15.763
• delegacje
139
Rozdział 75019 - Rady powiatów
5.267.722
135.145
5.011.293
133.578
187.000
185.543
107.144
26.434
170.670
71
- diety radnych
- zakup pucharów na zawody wędkarskie
zorganizowane w dniu 3 maja 2008 r.
- materiały biurowe w tym papier, tonery oraz
artykuły spoŜywcze, artykuły gospodarcze,
kwiaty
- zakup wykładziny na salę konferencyjną
oraz wykonanie napisu wraz z herbem
Powiatu
- zakup drukarki laserowej
- wykonanie okładek do pism
okolicznościowych
- wydatki związane z organizacją spotkania
noworocznego
- faktura za poczęstunek na spotkaniu
przedstawicieli jednostek samorządu
terytorialnego oraz opłata za ogłoszenie
- rozmowy telefoniczne
4.929
1.743
1.098
1.013
4.500
622
897
23
95,1
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe
4.872.910
- wynagrodzenia
- odpisy na ZFŚS
- wydatki inwestycyjne
2.171.778
356.434
58.600
734.909
* wydatki bieŜące, w tym:
- zakup druków oraz tablic rejestracyjnych do
Wydziału Komunikacji
- materiały biurowe, papier do kserokopiarek
i drukarek, artykuły spoŜywcze, środki
czystości, materiały gospodarcze
- prenumeraty czasopism, Dzienników
Ustaw, Monitorów
- paliwo do samochodu, części zamienne,
przegląd oraz naprawy
- części do komputerów, akcesoria
komputerowe, licencje, rozbudowa sieci
komputerowej oraz zakup nowych zestawów
komputerowych
- zakup opału
- naprawa i części do maszyn biurowych,
ksero
- materiały na uroczystości powiatowe
- pozostałe materiały, środki BHP, nagrody,
materiały do remontów bieŜących
- wyposaŜenie pomieszczeń biurowych
- wpłaty na PFRON
- umowy zlecenia
- gaz, woda, energia elektryczna,
- remont i przebudowa pomieszczeń
Starostwa
- opłaty za telefony komórkowe
- opłaty za telefony stacjonarne
- opłaty za przesyłki pocztowe
- opłaty serwisowe programów
- opłaty internetowe, utrzymanie serwisów
internetowych
- usługi tłumaczenia dokumentów na
potrzeby Wydziału Komunikacji
- obsługa alarmu w budynku przy ul.
Narutowicza 17
- pozostałe usługi, wywóz nieczystości,
ścieki, przeglądy, badania lekarskie, drobne
usługi remontowe, oprawa dzienników,
ogłoszenia
- wykonanie Ŝaluzji
- opłata za radia
1.299.909
762.204
53.321
14.918
11.102
49.824
7.931
7.008
480
9.512
33.126
20.895
12.513
43.931
68.183
21.377
13.516
55.616
29.517
10.658
11.484
554
1.171
30.666
7.500
1.293
24
4.621.630
- koszty podróŜy słuŜbowych
- ubezpieczenie samochodu, budynków,
sprzętu komputerowego, opłaty do Związku
Powiatów Polskich, opłaty za zaświadczenia
o niekaralności, opłaty sądowe
Rozdział 75045 – Komisje poborowe
2.902
13.759
4.948
- wynagrodzenie rejestratorek
- zakup materiałów biurowych,
gospodarczych, spoŜywczych, środków
czystości
- zakup mebli biurowych
- zakup niszczarki
- energia, woda i ogrzewanie
- przesyłki pocztowe, naprawa ksero oraz
oprawa ksiąŜki orzeczeń lekarskich
- rozmowy telefoniczne
24.667
24.667
15.000
15.000 100,0
5.500
579
2.694
2.181
1.396
1.750
583
317
Zadania w ramach porozumień:
- wynagrodzenia Komisji Lekarskiej,
- badania specjalistyczne poborowych
wykonane przez SP ZOZ w Łasku
8.667
8.667
1.000
1.000
48.000
45.875
6.150
2.517
Zadania własne:
- artykuły zakupione dla lekarzy biorących
udział w Komisji Lekarskiej
Rozdział 75075 - Promocja jednostek
samorządu terytorialnego
1.526
- nagrody w konkursach promujących powiat
oraz statuetki
- dofinansowanie VI Wiosennego Kiermaszu
Przedsiębiorczości
- dofinansowanie do pisma Samorządów
Powiatu Łaskiego „ Panorama Łaska”
- dofinansowanie do spotkania noworocznego
- dofinansowanie zakupu strojów dla Zespołu
Pieśni i Tańca „Sędziejowiczanie”
- wiązanki okolicznościowe, upominki,
artykuły spoŜywcze, konsumpcja, medale,
pinsy, banery, statuetki
- wydatki związane z przyjęciem samolotów
F-16 przez 32 Bazę Lotniczą w Łasku (baner
informacyjny, materiały promocyjne)
- antyramy oraz kserokopie certyfikatów
zaświadczających posadzenie „Dębów
Pamięci”upamiętniających ofiary Zbrodni
1.000
5.000
1.500
3.500
4.665
3.160
125
25
Katyńskiej
- wydatki związane z obchodami „Dnia
Pracownika Socjalnego” (medale, kwiaty,
usługa gastronomiczna)
- przejazd młodzieŜy z terenu Powiatu
Łaskiego do Niemiec w ramach projektu
„Ekologiczne Warsztaty Młodych Niemców i
Polaków” w ramach współpracy Powiatu
Szwarcwald –Baar z Powiatem Łaskim”
- pozostałe wydatki związane z wyjazdem
młodzieŜy do Niemiec
- pozostałe materiały i usługi związane
promocją powiatu
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
Rozdział 75405 – Komendy powiatowe
Policji
- zakupiono aparat cyfrowy dla Komendy
Powiatowej Policji w Łasku na wniosek
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
- zapłacono za montaŜ zamka kontroli
dostępu wraz z czytnikiem kart do drzwi
wejściowych Komendy Powiatowej Policji w
Łasku zgodnie z zawartym porozumieniem
- zapłacono za wykonanie monitoringu
wizyjnego w Komendzie Powiatowej Policji
w Łasku zgodnie z zawartym porozumieniem
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe
Państwowej StraŜy PoŜarnej
642
14.000
717
10.040
2.979.881
2.976.328
13.600
13.600
99,9
500
2.000
11.100
2.960.681
Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej
StraŜy PoŜarnej, z tego:
- wynagrodzenia
- odpisy na ZFŚS
- wydatki osobowe niezaliczane do płac
(równowaŜniki za umundurowanie, remont
lokalu, gratyfikacje urlopowe itp.)
2.281.590
3.767
907
257.947
*wydatki bieŜące, w tym:
- zakup paliwa i smarów
- zakup oleju opałowego
- zakup części zamiennych i
remontowych
- energia, woda, gaz
- usługi łączności
- szkolenie funkcjonariuszy
- usługi remontowe
398.820
60.357
72.190
11.564
19.081
16.759
7.904
18.073
26
2.960.681 100,0
- zakup usług medycznych
- opłaty i podatki
- zakup materiałów administracyjnokwatermistrzowskich i ppoŜ.
- zakup wyposaŜenia specjalistycznego i
kwaterunkowego
- zakup odzieŜy specjalnej
- usługi komunalne, introligatorskie,
przegląd samochodów itp.
- koszty delegacji słuŜbowych
16.197
14.690
56.536
*w ramach zakupów inwestycyjnych
zrealizowano:
- zakup łodzi motorowej
Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe:
17.650
29.262
50.218
24.525
1.464
17.650
- zapłacono za przejazd autokarem na
szkolenie w zakresie ochrony ludności,
obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
dla Starostów Województwa Łódzkiego
- wydatki związane z organizacją ćwiczeń
Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego organizowanych przez
Starostwo Powiatowe w Łasku: wynajem
autobusu oraz zakup art. spoŜywczych
- zakupiono ksiąŜkę „Zarządzanie kryzysowe
w Samorządzie”
- zakupiono telefon Motorola GP- 340 z
ładowarką dla Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego
5.600
2.047
3.071.228
132.000
125.930
125.930
4,1
2.939.228
-
-
67.926
-
-
157
273
87
1.530
Dział 757- Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 – Obsługa papierów
wartościowych, kredytów i poŜyczek
jednostek samorządu terytorialnego
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
- BS Poddębice
- BGK o/Łódź
- BOŚ o/Łódź
- prowizja dotycząca kredytu inwestycyjnego
z BOŚ o/Łódź
43.972
8.843
13.806
40.119
18.430
760
Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu
poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu
terytorialnego
Dział 758 - RóŜne rozliczenia
27
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
Dział 801- Oświata i wychowanie
w tym:
- wynagrodzenia
- odpisy na ZFŚS
- wydatki majątkowe
- pozostałe wydatki bieŜące
67.926
12.530.072
11.669.212
93,1
7.556.243
1.331.449
508.881
632.590
1.640.049
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe
specjalne
Prowadzenie szkoły podstawowej w
Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- odpisy na ZFŚS
699.609
699.609 100,0
490.941
490.941 100,0
544.750
95.223
31.391
* pozostałe wydatki bieŜące
- woda
- energia elektryczna
- gaz
- usługi komunalne, kominiarskie, naprawy,
konserwacje, opłata za dozór techniczny i
inne
- usługi telekomunikacyjne
- zakup artykułów kancelaryjnych ,
gospodarczych środki czystości, prenumerata,
świadectwa szkolne, dzienniki i inne
- opłata za internet
- ubezpieczenie sprzętu
- zakup materiałów papierniczych do
drukarek i ksero
- zakup akcesoriów komputerowych
- badania okresowe pracowników
- malowanie pomieszczeń klasowych
28.245
151
1.284
3.531
3.171
906
3.767
46
3.685
272
1.252
180
10.000
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne
Prowadzenie gimnazjum w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,
w tym:
- odpisy na ZFŚS
384.431
68.352
20.065
* pozostałe wydatki bieŜące, w tym:
- woda
18.093
251
2.140
28
- gaz
konserwacje, opłaty za dozór techniczny,
wykonanie mebli do klasy
- świadczenia rzeczowe wydane
pracownikom w ramach BHP
- zakup artykułów kancelaryjnych,
gospodarczych środki czystości, prenumerata,
świadectwa szkolne, dzienniki i inne
- podróŜe słuŜbowe
drukarek i ksero
- zakup ksiąŜek do biblioteki
5.885
6.201
906
535
1.061
16
45
136
79
225
613
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące
- wynagrodzenia
- odpis na ZFŚS
3.207.242
3.205.270
99,9
2.267.185
335.487
360.170
189.300
55.100
2.267.185
2.267.184
335.487
360.170
189.299
53.130
2.267.184
100,0
100,0
100,0
100,0
96,4
100,0
2.249.671
395.377
133.144
427.078
Licea ogólnokształcące działają w 4 placówkach:
1) LO w Łasku
2) LO przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
3) LO przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
4) LO przy Zespole Szkół Rolniczych w Sędziejowicach
5) LO przy Zespole Szkół Ogrodniczych w Ostrowie
Ad 1. LO w Łasku:
- wynagrodzenia
- odpisy na ZFŚS
1.546.702
269.553
89.389
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń
- zakup materiałów
- zakup pomocy naukowych
- energia, gaz, woda
- usługi remontowe
- pozostałe usługi
- zakup usług dostępu do sieci Internet
- zakup usług telefonii stacjonarnej
- podróŜe słuŜbowe krajowe
- róŜne opłaty i składki
drukarek i ksero
361.540
870
153.288
17.135
66.795
49.777
55.350
4.856
2.977
1.386
3.811
1.583
3.341
29
- zakup usług szkoleniowych
Ad 2. LO przy ZSP Nr 1 w Łasku:
371
- wynagrodzenia
- odpisy na ZFŚS
335.487
335.487 100,0
360.170
360.170 100,0
189.300
189.299 100,0
242.179
42.572
17.985
- zakup artykułów biurowych, środków
czystości i opatrunkowych, prasy,
wyposaŜenia,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksiąŜek,
- zakup energii elektrycznej
- zakup usług remontowych,
konserwatorskich, naprawczych,
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług kominiarskich, dozoru
technicznego, pocztowych
- zakup usług poczty elektronicznej,
- podróŜe słuŜbowe krajowe,
- ubezpieczenie sprzętu, OC szkoły i szatni
- aktualizacja programów komputerowych
- zakup programów i licencji, płyt, dyskietek
32.751
4.365
1.850
5.000
17.181
450
1.189
1.506
60
510
190
450
Ad 3. LO przy ZSP Nr 2 w Łasku:
279.771
48.829
17.770
- wynagrodzenia
- odpisy na ZFŚS
* pozostałe wydatki bieŜące – zakup energii
13.800
Ad 4. LO przy ZSR w Sędziejowicach:
- wynagrodzenia
- odpisy na ZFŚS
- dodatki wiejskie
139.925
26.667
8.000
14.707
Ad 5. LO przy ZSO w Ostrowie
55.100
- wynagrodzenia
41.094
7.756
* pozostałe wydatki bieŜące – dodatki
socjalne dla nauczycieli
4.280
30
53.130
96,4
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe, w tym:
- wynagrodzenia
- odpisy na ZFŚS
- wydatki majątkowe
7.202.328
6.745.882
93,7
1.560.345
2.347.090
1.679.756
1.615.137
1.560.345
1.559.845
1.928.239
1.652.407
1.605.391
1.559.845
99,9
82,2
98,4
99,4
99,9
2.347.090
1.928.239
82,2
4.118.151
726.342
240.432
598.904
1.062.053
PowyŜsze wydatki zrealizowały placówki:
1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
3) Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie
4) Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowicach
Ad 1. ZSP Nr 1 w Łasku
- wynagrodzenia
- odpisy na ZFŚS
1.171.652
197.595
66.962
- zakup odzieŜy roboczej, ochronnej dla
pracowników
- zakup artykułów biurowych, druków,
środków czystości, prasy, wyposaŜenia i
innych
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
ksiąŜek
- woda i ścieki
- gaz
- wywóz odpadów
- kursy zawodowe uczniów
- zakup usług kominiarskich, dozoru,
pocztowych, transportowych
- zakup usług telefonii komórkowej
- zakup usług telefonii stacjonarnej
- ubezpieczenie sprzętu i wyposaŜenia
- opłaty aktualizacyjne za programy
komputerowe
- zakup papieru do drukarek
- zakup usług zdrowotnych, badania
pracowników
- zakup programów i licencji, płyt, dyskietek
123.636
930
24.262
7.083
13.323
3.945
36.986
1.455
18.360
7.368
1.226
2.287
908
955
1.667
364
681
578
270
988
Ad 2. ZSP Nr 2 w Łasku:
31
- wynagrodzenia
- odpis na ZFŚS
- wydatki majątkowe – termomodernizacja
budynków szkoły
950.214
160.426
51.870
598.904
- zakup materiałów i wyposaŜenia (druki,
materiały biurowe, środki czystości,
materiały do napraw, płytki ceramiczne,
drukarka, mikser estradowy)
- opłata za wodę, gaz i energię elektryczną
- konserwacja ksero, maszyn liczących,
gaśnic, kotła gazowego
- opłaty za usługi internetowe
- opłaty za usługi telefonii komórkowej
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej
- delegacje pracowników
- opłata za znaczki sądowe
- opłata za niezgodne z normą natęŜenie
oświetlenia
- papier ksero
- zakup tonerów, klawiatury
- pomoce naukowe (ksiąŜki, sprzęt RTV,
komputery, sprzęt sportowy, program
komputerowy)
- przeglądy urządzeń
- dokształcanie uczniów
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, inne
Ad 3. Zespół Szkół Ogrodniczych w
Ostrowie:
166.825
21.303
70.061
1.613
126
786
3.203
729
323
100
45
1.096
2.257
11.681
1.360
10.119
32.026
9.997
1.679.756
- wynagrodzenia
- odpis na ZFŚS
1.000.879
183.946
65.600
*wydatki bieŜące, w tym:
- dodatki socjalne dla nauczycieli
- odprawa pośmiertna po zmarłym
pracowniku
- Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób
Niepełnosprawnych
- energia, woda, gaz
- badania lekarskie pracowników
- delegacje, szkolenia
- ubezpieczenie pojazdów, budynków,
sprzętu, podatek od nieruchomości
- telefony
401.982
85.186
11.158
8.974
123.162
2.140
525
9.210
6.041
32
1.652.407
98,4
- usługi komunalne, przeglądy techniczne,
dozór techniczny, naprawy, pranie
- usunięcie awarii wodociągowej
- materiały papiernicze, druki, prenumeraty,
licencje, artykuły do remontów
- paliwo
- rozbiórka komina
- zakup kserokopiarki, monitorów
- wyposaŜenie w sprzęt pracowni
gastronomicznej
- pompa głębinowa
- materiały do remontu pracowni
gastronomicznej i innych klas
- usługi remontowe (pracownia
gastronomiczna)
Ad 4. Zespół Szkół Rolniczych w
Sędziejowicach:
21.649
1.930
23.961
11.062
14.481
5.360
3.743
1.468
25.886
46.046
1.615.137
- wynagrodzenia
- dodatki wiejskie
- odpis na ZFŚS
995.406
184.375
75.600
56.000
- zakup paliwa
- zakup pomocy naukowych
- energia, woda
- prace remontowe
- zakup wyposaŜenia: komputer, krzesła
- usługi telekomunikacyjne i internetowe
- badanie środowiska pracy
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- prenumerata czasopism
- badania techniczne, przeglądy, opłaty
- opłata za prowadzenie PKZP
- pozostałe: środki czystości, druki, materiały
budowlane, hydrauliczne, elektryczne, części
do samochodu itp.
- zakup opału: olej opałowy, brykiet drzewny
- naprawy samochodów
- usługi: kominiarskie, komunalne, serwisowe
- podatki, ubezpieczenie pojazdów, sprzętu
- opłata za odprowadzanie zanieczyszczeń do
powietrza za lata 2002-2007
- Leonardo da Vinci
• zakup słowników polsko-hiszpańskich
i rozmówek
361
• zakup biletów lotniczych
23.187
• przedpłata za zakwaterowanie
294.010
15.750
1.663
41.718
30.000
6.290
4.255
3.601
3.295
4.750
5.025
1.057
19.453
33.408
2.952
12.914
14.400
13.654
1.190
78.635
33
1.605.391
99,4
oraz wyŜywienie uczniów i
opiekuna grupy w Hiszpanii
53.078
• ubezpieczenie uczniów, opiekunów,
transport młodzieŜy na lotnisko
2.009
Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe
specjalne
272.652
272.652 100,0
Szkoła zawodowa prowadzona jest przy
Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym, w tym:
- wynagrodzenia
- odpisy na ZFŚS
209.606
37.451
12.549
- woda
- gaz
konserwacje, opłata za dozór techniczny i
inne
- pokrycie kosztów kursu dokształcania
zawodowego uczniów
gospodarczych, środki czystości,
prenumerata, świadectwa szkolne, dzienniki
drukarek i ksero
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji
Rozdział 80146 – Dokształcanie i
doskonalenie nauczycieli
13.046
101
856
2.354
1.758
- Liceum Ogólnokształcące w Łasku
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w
Łasku
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w
Łasku
- Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie
- Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowicach
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Łasku
8.265
10.969
5.100
453
1.788
29
35
75
497
47.494
47.468
99,9
609.806
207.390
34,0
3.878
8.073
8.885
7.398
Rozdział 80195 – Pozostała działalność:
71.300
- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i
rencistów z terenu Powiatu Łaskiego
34
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli
- wynagrodzenia, w tym:
• za przeprowadzenie egzaminów
maturalnych
15.099
• nagrody Starosty z okazji DEN
33.300
• wynagrodzenie komisji ds. awansu
zawodowego nauczycieli
200
• wynagrodzenie za tłumaczenie w ramach
„Projektu Polsko-Ukraińskiego”
1.035
- wydatki inwestycyjne (monitoring wizyjny
w szkołach)
- zakwaterowanie, wyŜywienie, transport
uczestników „Projektu Polsko-Ukraińskiego”
- elektroniczny nabór do szkół
- organizacja Dnia Edukacji Narodowej
14.344
49.634
8.704
33.686
21.754
5.500
2.468
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne
1.666.330
452.335
- dotacja dla SP ZOZ „Dofinansowanie prac
remontowo-modernizacyjnych budynku oraz
znajdującego się tam oddziału neurologii i
pomieszczeń po byłym oddziale zakaźnym z
przeznaczeniem na Przychodnię
Specjalistyczną SP ZOZ w Łasku
- dotacja dla SP ZOZ dot. zadania „Zakup
unitu Stomatologicznego dla Poradni
Chirurgii Szczękowej i Stomatologicznej dla
SP ZOZ w Łasku
rejestratora do Holtera EKG typ DMS 300-74
aparatu EKG – 6-cio kanałowego
Echokardiografu (Ultrasonografu
Kardiologicznego).
- dotacja dla SP ZOZ dot. zadania „Zakup na
oddział Rehabilitacji 11 łóŜek
rehabilitacyjnych z wysięgnikiem, 3 leŜanek
do ćwiczeń ruchowych, 1 platformy
stabilometrycznej do ćwiczeń równowagi”
monitora funkcji Ŝyciowych dla Oddziału
Intensywnej Terapii Medycznej i
Anestezjologii”.
stołu operacyjnego”
kardiomonitora”
308.051
18.284
4.000
2.680
11.000
9.000
20.125
33.000
5.000
3.210
35
1.557.634
414.350
93,5
aparatu EKG”
Rozdział 85149 - Programy polityki
zdrowotnej
8.300
7.821
1.204.495
1.135.063
1.204.495
1.135.063
1.570
- zakup maskotek dla dzieci z Oddziałów
Pediatrycznego i Chirurgii Dziecięcej w SP
ZOZ w Łasku w ramach programu
pilotaŜowego „Wyzdrowieć przez uśmiech”
- nagrody (plecaki, piłki, maskotki) dla
uczestników konkursu „Młodość wolna od
dymu tytoniowego” w ramach Światowego
Dnia Bez Papierosa
- wydatki związane z organizacją „Łaskiego
Dnia Onkologii”
- nagrody (encyklopedie) dla laureatów
„Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji
Zdrowego Stylu śycia” na szczeblu
powiatowym
- upominki (długopisy) dla uczestników
powiatowego konkursu przebiegającego pod
hasłem „Papierosy Kiepska Sprawa – Lecz
Kanapka to Zabawa” w związku z obchodami
„Światowego Dnia Rzucania Palenia”
- zakupiono panel jednoetapowego
paskowego testu przesiewowego do badania
substancji zawartych w moczu, test słuŜy do
wykrywania obecności substancji
psychoaktywnych (materiały dotyczące
profilaktyki, testery przekazano do 6
szkół)
- nagrody ksiąŜkowe oraz długopisy i pióra
zakupiono dla uczestników powiatowego
konkursu pn. „śycie to nie gra – HIV to nie
teatr” w związku z obchodami Światowego
Dnia Walki z HIV i AIDS
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie
zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
1.474
1.561
95
904
867
1.350
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacono za dzieci przebywające w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych
oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
w:
- Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym
- Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej
- Powiatowym Urzędzie Pracy
680
8.240
1.126.143
36
- nagrody (słowniki, plecaki) dla laureatów
konkursu „Ogólnopolskie Mistrzostwa
Pierwszej Pomocy”
1.200
400
2.321.572
1.020.479
2.020.108
839.210
625.564
620.022
400
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczowychowawcze:
1) prowadzenie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Łasku, w tym:
- wynagrodzenia
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- odpis na ZFŚS
363.322
24.019
69.010
16.750
- wyŜywienie wychowanków
- zakup pomocy dydaktycznych
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody
- artykuły kancelaryjne, gospodarcze, odzieŜ,
podręczniki i inne materiały bieŜące
- zakup leków
- kieszonkowe dla wychowanków
- opłata za telefony stacjonarne
- opłata za telefony komórkowe
- ubezpieczenie samochodu i inne
ubezpieczenia
- inne usługi (kominiarskie, komunalne,
wywóz nieczystości ,opłaty, wypoczynek)
- usługi zdrowotne
- BHP
- zakup Ŝywności na spotkania
okolicznościowe dla wychowanków
- usługi remontowe
- szkolenie pracowników
drukarek i ksero
140.921
36.510
2.042
26.006
17.064
4.300
4.423
3.291
495
1.032
17.180
573
130
1.016
554
1.398
24.000
830
77
*Wydatki inwestycyjne:
6.000
- Opracowanie projektu przebudowy klatki
schodowej placówki opiekuńczowychowawczej
6.000
37
87,0
2) kontynuowanie nauki i
usamodzielnienie
wychowanków
144.915
64.252
3) PCPR opłata za dzieci z terenu
powiatu łaskiego przebywające w
innych placówkach opiekuńczowychowawczych i domach dziecka, w
tym:
250.000
154.936
255.661
248.807
529.831
476.698
304.267
282.823
- Powiat Bełchatowski
- Powiat Kozienicki
- Powiat Sieradzki
- Powiat Katowicki
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej
117.886
14.033
22.598
419
Środki zostały wykorzystane na prowadzenie
Domu Pomocy Społecznej w Chorzeszowie
dla 12 niepełnosprawnych intelektualnie
męŜczyzn
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze:
248.807
- bieŜąca pomoc pienięŜna na utrzymanie
dziecka
- kontynuowanie nauki
- usamodzielnienie wychowanków rodzin
zastępczych
- opłaty na utrzymanie dzieci w rodzinach
zastępczych pochodzące z powiatu łaskiego,
a przebywające na terenie innych powiatów,
w tym:
- Powiat Łódzki Wschodni
11.252
- Powiat Zgierski
7.918
- Powiat Sieradzki
27.513
- Powiat Wieluński
23.058
- Powiat Łódź Górna
6.947
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy
rodzinie:
309.260
- wynagrodzenia
- odpis na ZFŚS
191.017
34.692
5.742
82.515
8.235
76.688
*pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:
- zakup materiałów, energii, usług, telefony i
innych
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego
poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej:
51.372
50.944
428
20.760
38
20.760 100,0
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu
umów zlecenie
9.250
444
- zakup materiałów i wyposaŜenia
- zakup usług pozostałych
serwis sieci telefonicznej
- połączenia telefoniczne stacjonarne
doskonalenie nauczycieli w Placówce
Opiekuńczo-Wychowawczej
7.011
3.909
146
- dofinansowanie przez Powiat Łaski
10% kosztów działalności warsztatów terapii
zajęciowej, zgodnie z art. 68 c ust. 1 pkt. 1
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
/Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn.
zm./
- fundusz socjalny emerytów i rencistów w
Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej
800
178
189.774
151.632
1.191.708
1.191.708
1.184.717
1.184.717
-
29.810
4.500
117.322
- wydatki programu p.n: „Szansa na godne
Ŝycie” realizowanego przez PCPR w Łasku w
tym:
• świadczenia społeczne na kontynuowanie
nauki i usamodzielnienie wychowanków,
szkolenia i kursy
68.500
• wynagrodzenie osobowe
23.861
• pochodne od wynagrodzeń
4.416
• zakup materiałów i wyposaŜenia
(meble, sprzęt komputerowy,
niszczarka, kserokopiarka, materiały
biurowe, pieczątki)
13.900
• zakup usług pozostałych (druk
ulotek, plakatów, instalacja linii
telefonicznej)
4.375
• szkolenia pracowników (konferencje PO
KL)
550
• zakup akcesoriów komputerowych
(tonery, programy)
1.720
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy:
- wynagrodzenia
- odpis na ZFŚS
819.830
138.872
32.360
64.478
39
99,4
- zakup artykułów BHP
- dofinansowanie do okularów
- składka PFRON
- zakup odkurzacza
- zakup pieczątek
- paliwo
- artykuły sanitarne
- pozostałe zakupy
- gaz
- konserwacje, naprawy
- dozór techniczny, konserwacja systemu
alarmowego
- usługi RTV
- usługi komunalne
- czynsz za garaŜ
- obsługa prawna
- badania techniczne samochodu,
gaśnic, komina i inne
- badania lekarskie
- ubezpieczenie budynku, sprzętu, samochodu
1.647
769
817
310
316
1.273
1.633
1.207
17.772
6.391
5.745
4.209
* wydatki bieŜące zrealizowane w ramach
programu” Impuls” w tym:
79.177
- wynagrodzenia
- zakup komputera
- usługa badania rynku pracy
- koszty podróŜy słuŜbowych krajowych
- koszty szkolenia pracowników
11.146
1.926
3.034
41.999
1.240
19.832
* wydatki na zadania inwestycyjne:
50.000
- Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej
z przepompownią ścieków w ul. Objazdowej
50.000
373
2.375
702
8.784
1.104
1.300
795
1.981
4.975
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze
3.163.291
1.655.153
Wydatki na prowadzenie Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku,
w tym:
- wynagrodzenia
- odpis na ZFŚS
1.133.428
190.761
53.912
227.052
40
3.109.063
1.605.153
98,3
97,0
- zakup środków Ŝywności
- świadczenia rzeczowe wynikające z
przepisów BHP
- woda
- gaz
- zakup leków i środków opatrunkowych
- opłata za telefony stacjonarne
- opłata za telefony komórkowe
gospodarczych, środków czystości i inne
materiały, prasa
- paliwo
- zakup odzieŜy
- usługi komunalne, kominiarskie, dozór
techniczny, przeglądy, bieŜące naprawy i inne
usługi
- szkolenia
- materiały papiernicze do drukarek i ksero
- akcesoria komputerowe, aktualizacja
oprogramowania komputerowego
- inne opłaty w tym opłaty sądowe, koszty
usługi komorniczej
- zakup komputera i drukarki
- malowanie łącznika w internacie i klatki
schodowej
- ubezpieczenie samochodów i budynków
96.480
1.750
10.702
3.010
36.645
950
2.270
794
20.112
4.875
854
13.714
115
790
2.094
1.024
4.212
265
2.339
19.157
4.900
Rozdział 85406 - Poradnie psychologicznopedagogiczne:
459.468
- wynagrodzenia
- odpis na ZFŚS
279.592
21.057
53.036
21.266
- zakup artykułów biurowych, środków
czystości, prasy, wyposaŜenia, materiały do
pracy z dziećmi
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
- zakup usług konserwacji ksero i
wyposaŜenia, wymiana drzwi
- zakup usług zdrowotnych, badania
profilaktyczne pracowników
- zakup usług transportowych, pocztowych,
montaŜowych
82.032
37.592
19.299
407
2.233
400
2.340
41
456.983
99,5
- zakup usług najmu
- zakup usług poczty elektronicznej
- zakup usług telekomunikacyjnych
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
- zakup programów, licencji, płyt, dyskietek,
tonerów do drukarek
- zakup papieru do ksero i drukarek
Rozdział 85407 – Placówki wychowania
pozaszkolnego
7.578
521
1.277
564
632
536
5.153
3.500
124.200
124.200 100,0
897.860
896.117
99,8
331.160
329.417
99,5
Środki wykorzystano w związku z
prowadzeniem Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego w Sędziejowicach, w tym:
- wynagrodzenia
- odpisy na ZFŚS
97.144
17.379
6.200
- zakup komputera
- zakup piłek i artykułów biurowych
- zakup kart telefonicznych
3.477
2.500
777
200
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne
- wynagrodzenia
- odpisy na ZFŚS
471.875
84.508
22.860
316.874
1) Internat przy ZSP Nr 2 w Łask, w tym:
- wynagrodzenia
- odpisy na ZFŚS
176.061
31.033
8.860
*wydatki bieŜące na funkcjonowanie
jednostki w tym:
113.463
- środki czystości, części do napraw
bieŜących, druki i materiały biurowe, węgiel i
gaz, farby, odkurzacz, odzieŜ bhp
- zakup środków Ŝywności
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu
- badania lekarskie
- usługi kominiarskie, wywóz nieczystości,
inne usługi
- opłata za usługi telefoniczne
12.378
68.257
28.011
270
3.506
1.041
42
2) Internat przy ZSR w Sędziejowicach, w
tym:
- wynagrodzenia
- dodatki wiejskie
- odpisy na ZFŚS
566.700
566.700 100,0
8.010
8.010 100,0
18.600
18.600 100,0
74.500
32.500
46.711 62,7
32.500 100,0
295.814
53.475
10.518
14.000
- zakup brykietu drzewnego
- artykuły spoŜywcze
- energia woda
- usługi komunalne, pralnicze
- pozostałe: gaz, środki czystości itp.
- zakup węgla do kuchni
- zakup pieca konwekcyjnego –
elektrycznego
192.893
18.209
130.886
18.994
8.497
3.380
4.495
4.983
3.449
doskonalenie nauczycieli, w tym:
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Rozdział 85495 – Pozostała działalność
2.863
5.147
Środki na fundusz socjalny dla nauczycieli
emerytów i rencistów w placówkach
wychowania pozaszkolnego oraz pomoc
zdrowotna dla nauczycieli, w tym:
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
- ZSP Nr 2 w Łasku - internat
- ZSR w Sędziejowicach - internat
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2.200,
odpis na ZFŚŚ- 9.800)
1.800
1.800
3.000
12.000
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 – Biblioteka
Wydatki związane z prowadzeniem biblioteki
w ramach porozumień z Gminą Łask
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka
nad zabytkami
- dworek w Ostrowie
- środki dla Łaskiego Domu Kultury jako
dofinansowanie imprez kulturalnych o
zasięgu powiatowym zgodnie z zawartym
7.300
43
27.500
0
14.500
14.211
porozumieniem
- nagrody rzeczowe dla uczestników
konkursu chemicznego
- nagrody rzeczowe zakupione na przegląd
pn. „W krainie baśni, pieśni i tańca”
- upominki w związku z dniem
„Bibliotekarza” oraz 50-lecia powstania
Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów
Związku Nauczycielstwa Polskiego
- wydatki związane z obchodami Świąt 1-3
Maja
- wiązanki okolicznościowe na obchody świąt
państwowych i powiatowych
- nagrody ksiąŜkowe dla uczestników
konkursu matematycznego „Potyczki
matematyczne”
- wydatki związane z organizacją „DoŜynek
Powiatowych” (plakaty, naczynia
jednorazowe)
-wydatki związane z „IX Przeglądem Orkiestr
Dętych” – Kwiatkowice 2008 r.,
- tabliczka grawerowana zakupiona w
związku z obchodami „620 –lecia nadania
praw miejskich Widawie”
- zakupiono piłki w związku z uroczystym
oddaniem po termomodernizacji Szkoły
Podstawowej im. Wojska Polskiego w
Wiewiórcznie
- wydatki związane z obchodami 69 rocznicy
wybuchu II wojny światowej – spotkanie z
kombatantami i przedstawicielami związków
i stowarzyszeń kombatantów oraz
przedstawicielami wojska
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu:
208
199
613
1.763
460
130
980
1.578
130
100
750
39.500
39.500
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu
Sportowego Karate Shidokan na wsparcie
zadania „Międzynarodowy Puchar Karate
Shidokan Dzieci i Juniorów”
- dotacja dla Łaskiego Klubu Sztuk Walki
Oyama Karate na wsparcie zadania „XIV
Mistrzostwa Polski Polskiej Federacji Karate
w Kata”
- dotacja dla Uczniowskiego Ludowego
Klubu Sportowego Autonomiczna Sekcja
Tenisa Stołowego w Łasku na wsparcie
zadania „XIV Ogólnopolski Memoriał im.
Anety Oleszczak w Tenisie Stołowym”
- dotacja dla Klubu Modelarstwa Lotniczego
2.000
3.500
1.000
1.000
44
28.732
28.732
72,7
i Kosmicznego Łaskiego Domu Kultury na
wsparcie zadania „VII Łaski Piknik
Modelarski”
- dotacja dla Klubu Modelarstwa Lotniczego i
Kosmicznego Łaskiego Domu Kultury na
wsparcie zadania „XIII Otwarte Zawody
Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze –
Mały Gordon Bennett”
wsparcie zadania pn. XII Otwarte Zawody
Modeli Halowych Wypuszczanych z Ręki
wsparcie zadania pn. „XIII Łaskie Święto
Latawca”
- dotacja dla Międzyszkolnego
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodnik”
na wsparcie zadania „Miting Pływacki ŁaskSieradz-Konstantynów”
- dotacja dla Międzyszkolnego
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodnik”
na wsparcie zadania pn. „Organizacja
Mitingu Pływackiego dla MłodzieŜy Szkół
Ponadgimnazjalnych Powiatu Łaskiego”
- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego
„Widawia” w Widawie na wsparcie zadania
„Międzypowiatowy Turniej Piłki NoŜnej
Widawa 2008”
- dotacja dla Stowarzyszenia „Akcja dla
Kolarstwa APC” na zadanie pn. „17
Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów
Po Ziemi Łódzkiej-Szlakiem Powiatów”
- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego w
Kwiatkowicach na wsparcie zadania pn.
„Festyn Sportowo-Rekreacyjny w
Kwiatkowicach”
- nagrody oraz puchary dla uczestników
zawodów sportowych o zasięgu powiatowym
oraz wydatki związane z organizacją „III
Biegu Pamięci Jana Pawła II”
- usługa transportowa dot. przejazdu
zawodników z terenu powiatu łaskiego na
„Ogólnopolskie Masowe Biegi Przełajowe”
800
600
600
600
600
1.900
5.500
1.900
8.332
400
Razem wydatki
45
39.292.465
34.520.332
87,9
3.5 Kasowe wykonanie budŜetu.
Wykonanie kasowe budŜetu na dzień 31 grudnia 2008 r.
1.
2.
3.
Dochody wykonane wg sprawozdań
Zrealizowane przychody (wolne środki z 2007 r.)
Kredyty i poŜyczki
Razem strona dochodów i przychodów
33.651.943,45
1.346.109,21
2.849.590,77
37.847.643,43
4.
5.
Wydatki wykonane wg sprawozdań
Rozchody (spłacone kredyty i poŜyczki)
Razem strona wydatków i rozchodów
34.520.331,73
880.897,97
35.401.229,70
6.
Stan wolnych środków na dzień 31.12.2008 r.
2.446.413,73
IV. Informacja o realizacji planu przychodów i rozchodów
4.1.Realizacja przychodów na dzień 31.12.2008 r.
Lp.
Wyszczególnienie
Plan
Przychody ogółem,
w tym:
- kredyty, poŜyczki
1.
2.
3.
Kredyt na inwestycje drogowe oraz
Przebudowę mostu w ciągu drogi
powiatowej nr 1765E Pstrokonie-Widawa
przez rzekę Widawkę w miejscowości
Podgórze – BOŚ o/Łódź
Kredyty na termomodernizację budynków ZSP
Nr 2 w Łasku – BOŚ o/Łódź
PoŜyczka WFOŚiGW – Kompleksowa
termomodernizacja budynku Starostwa
Wykonanie
%
7.093.166
4.195.700
59,2
3.149.592
1.967.323
2.849.591
1.867.322
90,5
300.600
300.600
150.000
150.000
4.
Kredyt na termomodernizację budynków
Starostwa, budowę e-Administracji w
Powiecie Łaskim oraz Infrastruktury
Regionalnego Systemu Informacji
Przestrzennej – BOŚ o/Łódź
681.669
531.669
5.
Kredyt na budowę sali sportoworehabilitacyjnej z zapleczem socjalnosanitarnym i szatniarskim przy SOSzW w
Łasku
- inne źródła (wolne środki z 2007 r.)
50.000
-
1.135.469
1.346.109
118,6
- poręczenia dla SP ZOZ w Łasku
2.808.105
-
-
46
4.2 Realizacja rozchodów na dzień 31.12.2008 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Wyszczególnienie
Plan
Rozchody ogółem,
w tym:
- spłata kredytów i poŜyczek
BS Poddębice
– droga Wodzierady
BGK o/Łódź
– inwestycje drogowe
BOŚ o/Łódź
– termomodernizacja ZSP Nr 2
Volkswagen BP SA
– samochód osobowy
NFOŚiGW Warszawa
– termomodernizacja LO w Łasku
NFOŚiGW Warszawa
–termomodernizacja ZSO w Ostrowie
WFOŚiGW Łódź
– termomodernizacja ZSP Nr 2 w Łasku
WFOŚiGW Łódź
– zakup ciągnika dla PZD w Łasku
NFOŚiGW Warszawa
– solary w ZSO w Ostrowie
WFOŚiGW Łódź
– termomodernizacja Starostwa
Wykonanie
%
880.900
880.898
99,9
880.900
880.898
99,9
130.000
130.000
169.782
169.781
155.060
155.060
36.876
36.875
80.000
80.000
133.200
133.200
17.172
17.172
107.760
107.760
34.800
34.800
16.250
16.250
V. Wykonanie przychodów i wydatków gospodarki pozabudŜetowej
Gospodarka pozabudŜetowa występuje w placówkach:
1) Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Rolniczych w Sędziejowicach
2) Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Ogrodniczych w Ostrowie
3) Fundusz celowy – Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym
4) Fundusz celowy - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
5) Zakład budŜetowy – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
6) Dochody własne w Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej
47
5.1. Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Rolniczych w Sędziejowicach.
Wyszczególnienie
Stan funduszu obrotowego na początku roku
Ogólne przychody gospodarstwa, w tym:
- sprzedaŜ produkcji roślinnej
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego
- wpływy z róŜnych dochodów
- dopłaty z tytułu płatności bezpośrednich z ARiMR
- dopłaty ARiMR z tytułu wspierania działalności rolniczej na
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
- pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym
- inne zwiększenia zapasów magazynowych materiałów
Ogólne koszty gospodarstwa, w tym:
- wynagrodzenia
- składka na ubezpieczenie społeczne
- składka na Fundusz Pracy
- zakup materiałów do remontu
- zakup paliwa
- zakup środków chemicznych
- zakup nawozów
- zakup nasion
- zakup pozostałych materiałów
- zakup usług remontowych
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- odpis na ZFŚS
- zakup materiałów papierniczych do drukarek
- inne zmniejszenia zapasów produktów gotowych
- odprowadzenie ½ zysku za rok 2007
Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2008 r.
48
Plan
Wykonanie
11.479
136.000
173.065
76.475
4.811
492
80.379
10.445
81
382
136.000
133.983
30.469
4.527
688
15.227
19.263
4.508
40.067
2.230
5.145
2.704
2.744
758
499
389
907
125
157
2.476
1.100
50.561
5.2. Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Ogrodniczych w Ostrowie.
Wyszczególnienie
Ogólne przychody gospodarstwa, w tym:
- z tytułu sprzedaŜy warzyw, zbóŜ
- odsetki bankowe
Ogólne koszty gospodarstwa, w tym:
- zakup materiałów (paliwo, nawozy, środki chemiczne, części
do maszyn)
- usługi
Plan
Wykonanie
32.018
88.000
65.461
65.166
295
88.000
73.455
45.553
4.154
3.571
- umowy o dzieło, zlecenia
7.106
- ubezpieczenie sprzętu i zasiewów
2.136
- naleŜna ½ zysku za rok 2008
1.470
- zmniejszenie funduszu obrotowego wynikajacego z podziału
zysku za rok 2007
9.465
24.043
5.3. Fundusz celowy - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym
Wyszczególnienie
Ogółem przychody funduszu, w tym:
- opłaty za wypisy z Wydziału Geodezji
- wpływy z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
- odsetki bankowe
Ogółem koszty funduszu, w tym:
- 10% odpisu z wpływów do Wojewódzkiego Funduszu
Geodezyjnego
- 10% odpisu z wpływów do Centralnego Funduszu
Geodezyjnego
- zakup niszczarki
- zakup zestawów komputerowych (monitor, drukarka)
- zakup wyposaŜenia
- za usługi wykonane przez PODGiK w Łasku
- opłata za szkolenia
- ogłoszenie prasowe dotyczące wyłoŜenia operatu opisowokartograficznego w sprawie załoŜenia ewidencji budynków m.
Łask, Ostrów, Wola Łaska
49
Plan
Wykonanie
62.146
405.000
397.239
108.124
286.664
462.000
2.451
374.592
39.724
39.724
1.190
9.473
212
269.796
4.480
1.999
- załoŜenie ewidencji budynków i lokali w gminie Łask oraz
aktualizacja uŜytków gruntowych w obrębach wiejskich
5.351
2.039
- zakup artykułów komputerowych (tonery)
- zakup materiałów papierniczych
604
84.793
5.4 Fundusz celowy - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wyszczególnienie
Ogółem przychody funduszu, w tym:
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat
za składowanie odpadów
Ogółem koszty funduszu, w tym:
- opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów z terenu
Powiatu Łaskiego
Plan
Wykonanie
35.399
62.000
71.471
71.471
82.000
74.076
14.735
- koszty dotyczące zadania p.n. „Kompleksowa
termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Łasku”,
w tym:
- wymiana bram garaŜowych
– 16.998
- opłata za przyłącze do sieci cieplnej PEC – 6.000
- wymiana instalacji CO
– 14.228
- wymiana okien i drzwi
– 22.115
59.341
32.794
5.5. Zakład budŜetowy - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej.
Wyszczególnienie
Ogółem przychody zakładu, w tym:
- zgłoszenia robót
- sprzedaŜ map z zasobu
- uzgodnienia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji
- amortyzacja
- wyrysy z ewidencji gruntów
- wpływy z róŜnych opłat
- pozostałe odsetki
- wpływy z róŜnych dochodów
- inne zwiększenia
Ogółem koszty zakładu, w tym:
50
Plan
Wykonanie
41.853
432.000
398.161
198.082
89.025
47.786
2.435
58.919
352
1.368
64
130
431.000
418.283
- składki na ubezpieczenie społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- odpisy na ZFŚS
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- zakup materiałów(wyposaŜenie pomieszczeń, materiały
biurowe, środki czystości)
- zakup energii
- zakup usług dostępu do sieci Internet
- opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej
- opłaty czynszowe
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
- zakup usług zdrowotnych
- podatek od towarów i usług VAT
- amortyzacja
- inne zmniejszenia
Stan środków na dzień 31.12.2008 r.
279.676
41.483
6.455
2.250
8.008
1.714
6.554
11.082
9.211
1.931
1.271
20.160
833
4.723
3.118
6.615
250
1.808
1.764
6.260
2.435
682
21.731
5.6. Dochody własne.
Środki na rachunku dochodów własnych gromadzi Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy
PoŜarnej w Łasku.
Wyszczególnienie
Stan środków na początku roku
Dochody ogółem, w tym:
- z tytułu darowizn
- odsetki bankowe
Wydatki ogółem, w tym:
- dopłata do zakupu łodzi motorowej
- zakup materiałów
- zakup usług
Stan środków na dzień 31.12.2008 r.
Plan
20.200
20.000
200
36.500
35.500
500
500
51
Wykonanie
36.495
9.055
7.800
1.255
1.875
1.875
43.675
VI. Informacja o stanie naleŜności i zobowiązań, w tym wymagalne na dzień 31.12.2008 r.
6.1. NaleŜności budŜetu i gospodarki pozabudŜetowej.
Wyszczególnienie
NaleŜności budŜetu, w tym:
1) wynajem lokali, w tym:
- Starostwo Powiatowe w Łasku
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Łasku
- Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie
2) opłaty za wyŜywienie i odsetki, w tym:
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Łasku
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
3) wpływy z opłat lokalnych, w tym:
- Powiatowy Zarząd Dróg - za zajęcie pasa drogowego
4) nadpłaty, w tym:
- Powiatowy Urząd Pracy nadpłacona składka zdrowotna od
bezrobotnych bez prawa do zasiłku
5) naleŜności z tytułu udziału w podatku dochodowym
- od osób fizycznych – Ministerstwo Finansów
- od osób prawnych – urzędy skarbowe
6) środki na rachunkach bankowych placówek
- depozyty na Ŝądanie
NaleŜności zakładu budŜetowego – Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
1) za wykonanie usług geodezyjnych dla klientów
indywidualnych
2) za usługi dla Starostwa
3) z tytułu prac interwencyjnych z PUP
4) środki finansowe na rachunku bankowym
NaleŜności gospodarstw pomocniczych, w tym:
1) gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Ogrodniczych
w Ostrowie
- z tytułu zwrotu podatku VAT
- środki finansowe na rachunku bankowym
2) gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Rolniczych
w Sędziejowicach
- z tytułu zwrotu podatku VAT
- środki finansowe w kasie i na rachunku bankowym
NaleŜności funduszy celowych, w tym:
52
NaleŜności
ogółem
327.785
w tym:
zaległości
19.290
16.547
3.685
430
12.432
4.392
907
1.855
1.168
462
15.501
3.489
180
11.832
3.657
265
1.762
1.168
462
9.152
9.152
497
132
132
-
497
-
189.682
172.573
17.109
107.515
107.515
-
68.113
2.926
6.837
2.926
26.252
580
34.444
-
51.591
-
1.125
-
1.110
15
-
50.466
-
3.811
46.655
-
162.303
-
1) naleŜności Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym, z tego:
- opłaty dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej za wykonane usługi
- naleŜność za wypisy z rejestru gruntów realizowane przez
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
2) naleŜności Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łasku
OGÓŁEM NALEśNOŚCI POWIATU
129.509
-
22.609
-
261
-
106.639
-
32.794
-
32.794
-
609.792
22.216
6.2. Zobowiązania budŜetu i gospodarki pozabudŜetowej.
Wyszczególnienie
Zobowiązania po stronie wydatków budŜetu, w tym:
1) składki na ubezpieczenie społeczne od ubezpieczonych
2) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2008 rok.
3) pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
4) zakup materiałów, usług i pozostałe wydatki
5) zakup energii
Zobowiązania z tytułu poŜyczek i kredytów długoterminowych
oraz poręczeń, w tym:
- poŜyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
w kwocie 400.000 zł na termomodernizację Liceum
Ogólnokształcącego w Łasku
- poŜyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na
termomodernizację Zespołu Szkół Ogrodniczych w Ostrowie w
kwocie 1.120.000 zł
- kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym Oddział Łask
na drogi w kwocie 389.942 zł
- poręczenia z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów
przez SP ZOZ w Łasku
- kredyt Banku Ochrony Środowiska w Łodzi na termomodernizację
ZSP Nr 2 w Łasku 374.924 zł z 2007 roku
300.600 zł z 2008 roku
- kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na drogi w kwocie
678.281 zł
- poŜyczka z WFOŚiGW na termomodernizację ZSP Nr 2 w Łasku
w kwocie 34.348 zł
- poŜyczka z WFOŚiGW na termomodernizację Starostwa
Powiatowego w Łasku w kwocie 150.000 zł
- kredyt długoterminowy z Banku Ochrony Środowiska w Łodzi na
termomodernizację Starostwa Powiatowego
186.769 zł
344.900 zł
53
Zobowiązania
w tym:
ogółem
wymagalne
1.416.446
1.778
1.199.458
197.470
9.368
8.372
7.568.654
7.568.654
100.000
100.000
951.667
951.667
130.000
130.000
2.808.106
2.808.106
249.924
270.540
249.924
270.540
508.500
508.500
17.176
17.176
133.750
133.750
186.769
344.900
186.769
344.900
- kredyt z Banku Ochrony Środowiska na most i drogi
w kwocie 1.867.322 zł
Zobowiązania gospodarstw pomocniczych, w tym:
1) gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Ogrodniczych
w Ostrowie
- za energię
- za nawozy
- zobowiązanie wobec Powiatu ½ zysku za 2008 r.
2) gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Rolniczych
w Sędziejowicach
- podatek od wynagrodzeń
- składki ZUS
1.867.322
1.867.322
15.136
-
11.843
-
1.073
9.300
1.470
-
3.292
-
164
1.008
2.120
-
46.382
-
46.382
-
22.603
427
743
-
22.609
-
44.716
-
44.716
-
18.464
-
26.252
-
9.091.334
7.568.654
Zobowiązania zakładu budŜetowego, w tym:
1) Zobowiązania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Łasku, w tym:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi
- z tytułu niezapłaconych faktur
- podatek VAT za m-c grudzień
- naleŜności Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym
Zobowiązania funduszy celowych, w tym:
1) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym
- odpisy od przychodów do Wojewódzkiego i Centralnego Funduszu
- z tytułu usług wykonanych przez Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łasku
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA POWIATU
VII. Informacja o udzielonych dotacjach z budŜetu Powiatu Łaskiego.
Dział
Rozdz.
Nazwa
jednostki
Gmina Łask
Gmina Widawa
600
60014
Gmina Buczek
Powiat
Zduńskowolski
Wyszczególnienie zadania
Utrzymanie porządku na drogach
powiatowych w obrębie miasta Łask
Utrzymanie dróg powiatowych na
terenie gminy Widawa w okresie
zimowym
Utrzymanie dróg powiatowych na
terenie gminy Buczek w okresie
zimowym
Opracowanie studium wykonalności dla
projektu p. n :” Poprawa dostępności
komunikacyjnej województwa
54
Plan
Wykon.
145.000
145.000
23.696
23.696
21.914
21.914
59.454
59.453
łódzkiego poprzez przebudowę
infrastruktury transportowej PółnocPołudnie w powiecie zduńskowolskim
i łaskim”
Razem
Modernizacja pomieszczeń dla
przychodni specjalistycznych
851
852
852
85111
SP ZOZ Łask
85201
Powiat
Bełchatowski
Powiat
Sieradzki
Powiat
Kozienicki
Powiat
Katowicki
Opłaty za dzieci z terenu Powiatu
Łaskiego przebywające w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych i domach
dziecka na terenie innych powiatów
Fundacja im.
Brata Alberta
Razem
Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej
w Chorzeszowie
Razem
85202
Powiat Łódzki
Wschodni
Powiat
Zgierski
852
Dofinansowanie zakupu sprzętu
medycznego:
- unit stomatologiczny dla Poradni
Chirurgii Szczękowej
i Stomatologicznej
18.284
- rejestrator do Holtera EKG
4.000
- aparat EKG 6-cio kanałowy
2.680
- echokardiograf (ultrasonograf
kardiologiczny)
11.000
- 11 łóŜek rehabilitacyjnych z
wysięgnikiem, 3 leŜanki do ćwiczeń
ruchowych, platforma stabilometryczna
do ćwiczeń równowagi
9.000
- monitor funkcji Ŝyciowych dla
Oddziału Intensywnej Terapii
Medycznej i Anestezjologii
20.125
- stół operacyjny
33.000
- kardiomonitor
5.000
- aparat EKG
3.210
Razem
85204
Powiat
Sieradzki
Powiat
Wieluński
Powiat Łódź –
Górna
Dotacje na utrzymanie dzieci w
rodzinach zastępczych pochodzących z
Powiatu Łaskiego, a przebywających
na terenie innych powiatów
Razem
55
250.064
250.063
338.335
308.050
114.000
106.299
452.335
414.349
150.000
117.886
80.000
22.598
19.000
14.033
1.000
419
250.000
154.936
255.661
248.807
255.661
248.807
13.000
11.252
9.000
7.918
54.000
27.513
24.000
23.058
8.000
6.947
108.000
76.688
852
85295
Warsztaty
terapii
zajęciowej
w Łasku
Dofinansowanie kosztów działania
warsztatów terapii zajęciowej 10 %
40.000
29.810
40.000
29.810
50.000
50.000
50.000
50.000
32.500
32.500
32.500
32.500
7.300
7.300
7.300
7.300
Festyn Sportowo – Rekreacyjny w
Kwiatkowicach
1.900
1.900
Międzynarodowy Puchar Karate
Shidokan Dzieci i Juniorów
2.000
2.000
XIV Mistrzostwa Polski Polskiej
Federacji Karate w Kata
3.500
3.500
Międzypowiatowy Turniej Piłki NoŜnej
“Widawa 2008”
1.900
1.900
17 Międzynarodowy Wyścig Kolarski
Juniorów Po Ziemi Łódzkiej – Szlakiem
Powiatów
5.500
5.500
800
800
XIV Ogólnopolski Memoriał im. Anety
Oleszczak w Tenisie Stołowym
1.000
1.000
VII Łaski Piknik Modelarski
1.000
1.000
Razem
853
85333
Gmina Łask
Budowa wodociągu i kanalizacji
sanitarnej z przepompownią ścieków
w ul. Objazdowej
Razem
921
921
926
92116
92195
92605
Gmina Łask
Gmina Łask
Ludowy Klub
Sportowy w
Kwiatkowicach
Uczniowski
Klub Sportowy
SHIDOKAN
Łaski Klub
Sztuk Walki
OYAMA
KARATE
Gminny Klub
Sportowy
“Widawia” w
Widawie
Stowarzyszenie
„ Akcja dla
Kolarstwa APC”
Klub
Modelarstwa
Lotniczego i
Kosmicznego
Łaskiego Domu
Kultury
Uczniowski
Ludowy Klub
Sportowy
Autonomiczna
Sekcja Tenisa
Stołowego w
Łasku
Klub
Modelarstwa
Lotniczego i
Kosmicznego
Prowadzenie przez Bibliotekę Publiczną
zadań biblioteki powiatowej
Razem
Dofinansowanie imprez kulturalnych o
zasięgu powiatowym organizowanych
przez Łaski Dom Kultury
Razem
XIII Otwarte Zawody Modeli Balonów
na Ogrzane Powietrze -Mały Gordon
Bennett
56
Łaskiego Domu
Kultury
Międzyszkolny
Uczniowski
Klub Sportowy
„Wodnik”
Międzyszkolny
Uczniowski
Klub Sportowy
„ Wodnik”
Klub
Modelarstwa
Lotniczego i
Kosmicznego
Łaskiego Domu
Kultury
Klub
Modelarstwa
Lotniczego i
Kosmicznego
Łaskiego Domu
Kultury
Organizacja mitingu pływackiego dla
młodzieŜy szkół ponadgimnazjalnych
powiatu łaskiego
600
600
Miting pływacki Łask – Sieradz –
Konstantynów
600
600
XIII Łaskie Święto Latawca
600
600
XII Otwarte Zawody Modeli Halowych
Wypuszczanych z Ręki
600
600
20.000
20.000
1.465.860
1.284.453
Razem
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE
VIII. Realizacja planu wydatków na zakupy inwestycyjne
Lp.
Nazwa jednostki
1
Powiatowy Zarząd
Dróg w Łasku
Nazwa zadania
Dział
Rozdz.
Plan
600
60014
54.290
54.290
Samochód osobowo-dostawczy
39.650
39.650
Zakup skrapiarki
14.640
14.640
4.000
4.000
4.000
4.000
10.800
-
Zakup zestawów komputerowych
5.800
-
Zakup programów
specjalistycznych z licencją
5.000
-
-
-
-
-
Ogółem, w tym:
2
Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
Ogółem, w tym:
710
Zakup zestawu komputerowego
Ogółem, w tym:
3
71015
750
Starostwo
Powiatowe w Łasku Zakup programu do
elektronicznego podpisu
Zakup sprzętu do połączenia sieci
pomiędzy budynkami przy ul.
Południowej i ul. Narutowicza
57
75020
Wykonanie
4
Komenda
Powiatowa
Państwowej StraŜy
PoŜarnej
Ogółem, w tym:
754
75411
6
7
Szkoły
Ponadgimnazjalne
SP ZOZ Łask
Powiatowy Urząd
Pracy w Łasku
17.650
-
-
17.650
17.650
38.541
33.686
6.803
8.406
9.782
6.800
6.750
6.248
6.249
8.692
6.249
6.248
114.000
106.299
Zakup sprzętu poŜarniczokwatermistrzowsko-technicznego
Zakup łodzi motorowej
5
17.650
Ogółem, w tym:
Monitoring wizyjny w szkołach i
placówkach w tym:
- LO
- ZSP Nr 1
- ZSP Nr 2
- ZSO Ostrów
- ZSR Sędziejowice
Ogółem zakup sprzętu
medycznego w tym:
- unit stomatologiczny dla Poradni
Chirurgii Szczękowej
i Stomatologicznej
- rejestrator do Holtera EKG
- aparat EKG 6-cio kanałowy
- echokardiograf (ultrasonograf
kardiologiczny)
- 11 łóŜek rehabilitacyjnych z
wysięgnikiem, 3 leŜanki do
ćwiczeń ruchowych, platforma
stabilometryczna do ćwiczeń
równowagi
- monitor funkcji Ŝyciowych dla
Oddziału Intensywnej Terapii
Medycznej i Anestezjologii
- stół operacyjny
- kardiomonitor
- aparat EKG
Ogółem, w tym:
801
851
80195
85111
18.284
4.000
2.680
11.000
9.000
20.125
853
-
33.000
5.000
3.210
-
-
-
239.281
215.925
85333
Zakup centralki telefonicznej
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne
IX. Zrealizowane wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2008 r.
Lp
1
Jednostka
Powiatowy
Zarząd Dróg
Nazwa zadania
Dz.
Rozdz.
Plan
Ogółem, w tym:
Przebudowa drogi Nr 37245
Łask-Wodzierady
Przebudowa mostu w ciągu
drogi powiatowej nr 1765E
Pstrokonie -Widawa przez rzekę
Widawkę w miejscowości
Podgórze
600
60014
3.413.323
3.312.934
104.460
104.460
2.443.546
2.443.159
58
Wykonanie
2
Starostwo
Powiatowe
w Łasku
Poprawa dostępności
komunikacyjnej województwa
łódzkiego poprzez przebudowę
infrastruktury transportowej
Północ-Południe w powiecie
zduńskowolskim i łaskim
Projekt partnerski
Przebudowa drogi Nr 2319E
Łask, ul. Batorego
Przebudowa drogi SędziejowiceBuczek-Malenia
Przebudowa drogi Nr 2304 E
Czestków B – Pruszków śagliny na odcinku Pruszków –
Dobra – śagliny
Przebudowa drogi powiatowej
Nr 3300E Wodzierady-granica
pow. Pabianickiego
Przebudowa ulic w Łasku: Nr
2327 E Warszawska i
śeromskiego w tym przebudowa
chodnika i miejsc parkingowych
na ul. Warszawskiej w obrębie
Urzędu Miejskiego
Ogółem, w tym:
Zakup działki połoŜonej w
Charzykowy gmina Chojnice
Ogółem, w tym:
Kompleksowa
termomodernizacja budynku
Starostwa Łaskiego przy ul.
Południowej 1 wraz z wymianą
kotłowni i stolarki okiennej
Remont i termomodernizacja
budynku Starostwa Łaskiego
przy ul. 9 Maja 33
Infrastruktura Regionalnego
Systemu Informacji
Przestrzennej
700
750
70005
75020
Budowa e-Administracji w
Powiecie Łaskim
3
Zespół Szkół
Ponadgimn.
Nr 2 w Łasku
Ogółem, w tym:
Termomodernizacja budynków
Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Łasku wraz z montaŜem
kolektorów słonecznych
59
801
80130
301.624
301.623
50.000
-
141.861
141.861
201.832
201.831
50.000
-
120.000
120.000
10.248
10.248
10.248
10.248
884.910
734.909
734.910
734.909
30.000
-
50.000
-
70.000
-
1.017.700
598.904
1.017.700
598.904
4
Placówka
OpiekuńczoWychowawcza
5
Specjalny
Ośrodek
SzkolnoWychowawczy
6
Samodzielny
Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
w Łasku
Opracowanie projektu
przebudowy klatki schodowej
placówki opiekuńczowychowawczej
Ogółem, w tym:
Budowa sali sportoworehabilitacyjnej z zapleczem
socjalno-sanitarnym i
szatniarskim
Ogółem, w tym:
Powiatowy
Urząd Pracy
w Łasku
85201
6.000
6.000
854
85403
50.000
-
50.000
-
338.335
308.050
338.335
308.050
50.000
50.000
-
-
50.000
50.000
5.770.516
5.021.045
851
85111
Modernizacja pomieszczeń dla
przychodni specjalistycznych
przy SP ZOZ w Łasku
Ogółem, w tym:
7
852
853
85333
Wykonanie przyłącza
wodociągowego z ujęcia
miejskiego do budynku
Powiatowego Urzędu Pracy w
Łasku
Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu
terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych dla Gminy Łask
„Budowa wodociągu i
kanalizacji sanitarnej z
przepompownią ścieków w ul.
Objazdowej”
Razem wydatki inwestycyjne
X. Informacja o zadłuŜeniach i udzielonych poręczeniach na dzień 31.12.2008 r.
Lp.
1
2
3
Wyszczególnienie
BS Poddębice
- droga Wodzierady
BGK o/Łódź
- inwestycje drogowe
BOŚ o/Łódź
- termomodernizacja ZSP Nr 2
w Łasku
ZadłuŜenie
na dzień
01.01.2008r.
260.000,00
Zaciągnięte
kredyty i
poŜyczki w
2008 r.
-
678.280,53
374.924,00
60
Spłata w
2008 r.
Zobowiązania
na dzień
31.12.2008 r.
130.000,00
130.000,00
-
169.780,53
508.500,00
-
125.000,00
249.924,00
4
5
6
7
Volkswagen BP SA
- samochód osobowy dla
Starostwa Powiatowego w
Łasku
BOŚ – o/Łódź
termomodernizacja ZSP Nr 2 w
Łasku
BOŚ o/Łódź
termomodernizacja Starostwa
Powiatowego w Łasku
BOŚ o/ Łódź –
inwestycje drogowe
Razem kredyty
8
9
10
11
12
13
NFOŚiGW Warszawa
-termomodernizacja LO w
Łasku
NFOŚiGW Warszawa
-termomodernizacja ZSO w
Ostrowie
WFOŚiGW
-termomodernizacja ZSP Nr 2
w Łasku
WFOŚiGW Łódź
- zakup ciągnika dla PZD w
Łasku
NFOŚiGW Warszawa
- solary w ZSO w Ostrowie
WFOŚGiW –
termomodernizacja Starostwa
Razem poŜyczki
36.875,50
-
-
300.600,00
-
344.899,97
186.768,98
1.867.321,82
1.350.080,03
180.000,00
2.699.590,77
-
36.875,50
30.060,00
-
-
270.540,00
344.899,97
186.768,98
1.867.321,82
491.716,03
80.000,00
3.557.954,77
100.000,00
887.666,85
-
133.200,00
754.466,85
34.347,96
-
17.171,96
17.176,00
158.000,00
-
107.759,98
-
*50.240,02
umorzenie
232.000,00
-
34.800,00
197.200,00
-
150.000,00
16.250,00
133.750,00
1.492.014,81
150.000,00
389.181,94
1.202.592,85
50.240,02*
Razem zadłuŜenie
2.842.094,84
2.849.590,77
880.897,97
4.760.547,62
50.240,02*
14
15
WFOŚiGW Łódź poręczenie
poŜyczki dla SP ZOZ w Łasku
na remont stacji uzdatniania
wody
Reiffeisen Bank o/Warszawa –
poręczenie kredytu dla SP ZOZ
w Łasku na restrukturyzację
szpitala
Razem poręczenia
OGÓŁEM ZADŁUśENIE
75.000,00
-
17.200,00
57.800,00
3.226.360,01
-
476.053,47
2.750.306,54
493.253,47
1.374.151,44
*50.240,02
2.808.106,54
7.568.654,16
3.301.360,01
6.143.454,85
2.849.590,77
*umorzenie poŜyczki WFOŚiGW w Łodzi
Podstawą sporządzenia informacji są sprawozdania wraz z częścią opisową, złoŜone przez
kierowników jednostek podległych oraz ewidencja księgowa prowadzona w Starostwie Powiatowym
w Łasku.
Ponadto do części opisowej z wykonania budŜetu Powiatu Łaskiego zostały dołączone:
- załącznik Nr 1 wykonanie planu finansowego SP ZOZ w Łasku na dzień 31 grudnia 2008 r. wraz z
częścią opisową.
- załącznik Nr 2 wykaz umorzonych opłat w 2008 roku.
61

Informacja opisowa z wykonania budŜetu Powiatu Łaskiego za

Transkrypt

Podobne dokumenty

mistrz. klas II

zapisz projekt jako PDF

Podanie o wyrażenie zgody na najem lokalu

Zarządzenie Nr 23-06 z dnia 14 marca 2006 r

ZARZĄDZENIE w spr. odwołania dyrektora szkoły

UWAGA! Na prośbę czytelników oraz ze względu na duże

Więcej szczegółów w regulaminie - Biblioteka Publiczna im. Jana

Zarządzenie Nr 141-06 z dnia 29 grudnia 2006 r

Zaczytana i zasłuchana „czwórka” W dniu 8 września 2014 roku