załącznik nr 11

R A D A GMINY
'^*^'-NO
Uchwala Nr XXXVI/228/2013
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno
na lata 2014-2023
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243, art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)
Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje:
§1
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014-2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§2
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§3
ł. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w
załączniku nr 2.
2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w
łatach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
1 .Upoważnia Wójta do:
1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań,
związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu
umów, których realizacja w roku budżetowym i w łatach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§5
Traci moc Uchwała Nr XXVII/159/2012 Rady Gminy Kolno z dnia 14 grudnia 2012 roku ze zmianami, w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2013 - 2022.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.
P RZE WOD NICZĄCY
BADY GMINY
*^Z-' ^«^>^
Andrzej Bancerz
(
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/228/2013
Rady G m i n y K o l n o
z d n 30.12.2013 r.
z tego.
w tym:
wtym
w tym
Wysiuególnlenle
Lp
Dochody ogółem
1
Dochody bieżące
1.1
dochody ż tytułu
dochody z łytuhi
udziału we
udziału we
Wi^iływach z podatku wpływach z podatku
dochodowego od
dochodowego od
osób fizycznych
osób prawnych
1,1,1
1,1,2
podatki 1 opłaty
1,1,3
z podatku od
nieruchomości
1.1.3.1
z 8uDweiiqi
ogólnej
1,1,4
z tytufu dotaql 1
środków
przeznaczdnych
na cele bieZące
1.1.5
Docnody
majątkowe
ze Sprzedaży
majątku
1,2
z tytułu dotarci
oraz środków
przeznaczonych
na inwestyc^
1 2.2
1,2,1
Formuła
2]
2014
10 556 922,00
9 732 824,00
815 176,00
20 000,00
2 765 111,00
600 000,00
3 908 622,00
1 721 818,30
824 098,00
200 000,00
624 098.00
2015
10251 171.00
10 051 171,00
865 175,00
20 000.00
2 848 064,00
618 000,00
3 958 622,00
1 990 165,00
200 000,00
200 000,00
0,00
2016
10 601 171.00
10401 171,00
915 176,00
20 000,00
2 933 506.00
636 640,00
4 008 622.00
2 290165,00
200 000,00
200 000,00
0,00
2017
n 058 652,00
10B58 682,00
965 175,00
20 000,00
3 021 511,00
655 636.00
4 058 622,00
2 590 165,00
200 000,00
200 000,00
0,00
2016
10 858 682,00
10 858 682,00
0,00
0,00
0.00
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
10 987 269,00
10 967 269,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
2020
11 076 942,00
11 076 942,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
11 187711,00
11 187 711,00
0,00
0,00
0,DQ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
11 299 588,00
11 299 568,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
2023
11 412 584,00
11 412 584,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
N
m
Strona
1
z tego
^
wtym:
wtym:
Wyszczegól n ienie
Wydatki ogółem
Lp
2
Formuła
|2 1| + |22)
Wydatki bieżące
z tytułu poręczeń i
gwarancji
2.1
2.1.1
wtytiT
Swdrannia 1 uoiBf^nie
na spłalę przejętych
pDdlefpeJąurtyrączaiiiiiz zoDowihzait sanipdzialitafip
lirr^6iv spłaty zoDpwlązaP
papliczaapc zaklapu o[aeki
określonych v ait.
ust 3
zdrowolnej
przckszlaŁonago na
pkl 2 ustawy z dma 27
siorphia 2i>09 r o finansach zasadach akreśloaynh w
nzefiisach c dzJalalnnści
Dublioznych fCz U Nr ^57,
lacziticz^. wwyaokokci w
poz izaa.zpóin zm ) lub
aa 139 usl 3 pkl 2 aslawy z
jakiej nia pediehają
daia 3D czanuca 2005 r. o
sriaanscnaniii dotacją z
rinansacb puDlicraycb (Dz
Pudzahi paitsiwa)
U Nr 249. poz 2104. z
pć2n zm.J
2.1.1.1
2 1.2
odsetki i dyskonto
wydatki na obsługę określone w art. 243
długu
ust. 1 ustawy lub
art. 169 ust 1 ufpz
2006 r.
2.1.3
2.1 3.1
Wydatki majątkowe
22
Wynik budZetu
3
[1H21
2014
10 596 142,00
9 452 286,00
0,00
0,00
0,00
300 000.00
300 000,00
1 143 866,00
-39 220,00
2015
9 628 171.00
9 420 633,00
0,00
0,00
0,00
300 000.00
300 000,00
207 533,00
623 000,00
2016
10047 171.00
9 420 633,00
0,00
0.00
0,00
270 000.00
270 000,00
626 538,00
554 000,00
2017
10 444 682,00
9 420 633,00
0,00
0,00
0,00
250 000,00
250 000,00
1 024 049,00
614 000,00
2018
10 148 682,00
9 514 839,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
150 000,00
633 343,00
710 000,00
2019
10 257 269,00
9 609 987,00
0.00
0,00
0,00
130 000,00
130 OOO.OO
647 282,00
710 000,00
2020
10 459 082.00
9 706 087,00
0.00
0,00
0,00
100 000,00
100 000.00
752 995,00
617 860,00
2021
10 941 971,00
9 803 148,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
1 138 823.00
245 740,00
2022
11 053 848,00
9 901 179,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
30 000,00
1 152 669,00
245 740,00
2023
11 166 844,00
10000 191,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
15 000,00
1 166 653.00
245 740,00
Strona
z lego:
wtym'
Wyszczegól nienie
Lp
Formuła
Przychody
budżetu
NadwyżlO
budżetowa z lat
ubiegłych
4
4.1
'
wtym:
wtym:
Wolne środki, 0
których mowa w
na pokrycie
na pokrycie
art. 217UEI.2 pkt
deficytu budZetu
deficytu budżetu
6 ustawy
4.1.1
4.2
4.2.1
wtym:
Kredyty,
pożyczki, emisja
na pokrycie
papierów
wartościowych deficytu budżetu
4.3
4.3.1
Inne przychody
niezwiązane z
zaciągnięciem
długu
ha pokrycie
deficytu budZetu
44
4.4 1
[41] + [4,Z1 + |4 31
t [4.4]
2014
737 220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
737 220,00
39 220,00
0,00
0.00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
2019
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c
2
co
.5
*
I .S -I E 5 ° u I "S "t
glg-s
E
5
|lli!fll|l
g 1?
Sł
1^?
PRZEWOD/J JC Z Ą C Y
RADY fflMINY
AndrzĘ Bancerz
0
lO
li fif} iiPiifi
c
o
u.
lifliiffiii
3-S9
= .r £ j
-o
g3
fi
^
es
I i"! j p s
Sk
s-
ll|!s|i||il_
I •5, o "U
PRZEWÓD w I C Z Ą C Y
RADY CJUlIslYt—
Andrzm^ancerz
Wtym na-
Informacje uzupełniające o wybrań.
rodzajach wydatków budżetowych
z tego
Wyszczególnienie
Lp
Przeznaczenie
prognozowanej
nadwyżki
buOzełowej
10
Spłaty kredytów,
pożyczek 1 wykup
papierów
wartościowycti
Wydatki bieZące na
wynagrodzenia i
składki od nieb
naliczane
10 1
11.1
Wydatki związane z
funkeionowaniem
Wydatki objęte
organów jednostki limitem art 226 ust.
samorządu
3 ustawy
teryioriainego)
11.2
Formuła
11.3
bieżące
majątkowe
11.3 1
11.3.2
Wydatki
inwestycyjne
kontynuowane
Newe wydatki
inwestycyjne
Wydatki majątkowe
w formie dotaqi
11.4
11 5
11.6
111.31J + 111 32]
2014
0,00
0,00
3 934 357,18
1 499 724,84
118 874,98
118 574,98
300.00
300,00
1 117 666,00
2016
623 000,00
623 000,60
3 934 357,18
1 499 724,84
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
2016
554 000,00
554 000.00
3 934 357,18
1 499 724,84
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
2017
614 000,00
814 000.00
3 934 357,18
1 499 724,84
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
2018
710 000,00
710 000,00
3 973 700,00
1 514 721,00
0,00
0,00
0.00
0,00
3019
710 OOO.OO
710 000,00
4 013 437,00
1 529 868,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
2020
617 860,00
617 860,00
4 053 571.00
1 545 167.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021
245 740,00
245 740,00
4 094 107,00
1 560 618,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
2022
245 740,00
245 740,00
4 136 048.00
1 576 224,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
245 740,00
245 740,00
4 176 398,00
1 591 987,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
V
OJ
N
O
strona
6
Finansowanie programbi., projektów lob zadań realizowanycti z udziałem środków, 0 którycti m U _ w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy
w tym.
Wyszczególnienie
Lp
Dochody bieżące
na programy,
projekty lub zadania
finansowane z
środki Określone w
udziałem środków,
art. 5 ust. 1 pkt 2
0 których mowa w
ustawy
art. 5 ust. 1 pkt Z i 3
ustawy
12.1
12 1.1
wtym-
wtym:
wtym:
Dochody
majątkowe na
programy, projekty
środki określone w
tub zadania
art. 6 ust. 1 pkt 2
Środki określone w
finansowane z
ustawy wynikające
art. 5 ust. 1 pkt 2
udziałem środków,
wyłącznie z
ustawy
o którycfi mowa w
zawartych umów na art. 6 usL 1 pkt 2 i 3
realizację programu,
ustawy
projektu lub zadania
12.1.1.1
12.2
wtym.
Wydatki bieZące na
programy, projekty
środki określone w
lub zadania
finansowane
art 5 ust. 1 pkl 2
finansowane z
środkami
ustawy wynikające
udziałem środków,
0 których mowa w określonymi w art. 5
wyłącznie z
ust.
1
pkt 2 ustawy
zawartydi umów na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy
realizację programu,
projektu lub zadania
12.2.1.1
12.2.1
123
12.3.1
Wydalki BieZące na
realizację programu,
projektu lub zadania
wynikające wyłącznie
z zawartych umów z
podmiotem
dysponującym
środkami, o których
mowa w art 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
1232
Formuła
2014
106 124,56
100 76B.73
100 788,73
624 098,00
624 098.00
0,00
118 574,98
100 788,73
100 788.73
2016
O.DO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
201S
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
2017
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
2016
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Z020
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
U
N
-Ig
Strona
Kwoty dotyczące przejęaa • spłaty zobowiązań po śk
w tym
WyszozegiMnienie
Lp
WydaUo majątkowe
na programy,
projekty lub zadania
finansowane
finansowane z
środkami
udziałem środków,
0 ktOryoti mowa w określonymi wart. 5
ust.
1
pkt 2 ustawy
art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
ustawy
124
12.4.1
Wydatki majątkowe
na realizację
programu, projektu
lub zadania
wynikające wyłącznie
z zawartych umów z
podmiotem
aysjwnującym
środkami, o których
mowa w art. 5 ust 1
pkt 2 ustawy
Kwota zotkowiązari
wynikających z
przejęcia przez
jednostkę
samorządu
terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i
przekształcanych
samodzielnych
zakładach opieki
zdrowotnej
Dochody
budżetowe z tytułu
dotacji celowej z
budżetu państwa, o
której mowa w art.
196 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r.
o dzialainości
leczniczej (Dz.U. Nr
11Z, poz. 654. z
późn. z m )
12.4.2
13.1
13.2
-zieinycti publicznyrn zakładach cpieki zdrowotnej otaz pokrycia ląermego wyniku
Wydalki na spłatę
Wydatki na spłatę
Wydatki na spłatę
przejętych
przejętych
zobowiązań
zobowiązań
zotx»iriązaó
Wysokość
samodzielnego
samodzielnego
samodzielnego
zobowiązań
publicznego zakładu Wydatki bieżące na
publicznego zakładu publicznego zakładu
ptKlIegających
pokrycie ujemnego
opieki zdrowotnej
opieki zdrowotnej
umorzeniu, o którym opieki zdrowotnej
przejętych do końca wyniku finansowego
przekształconego
likwidowanego na
mowa w art 190
samodzielnego
2011 r. na
na zasadach
zasadach
ustawy o
publicznego zakładu
podstawie
określonych w
określonych w
działalności
•piekl zdrowotnej
przepisów o
przepisach o
przepisach o
leczniczej
zakładach opieki
działalności
działalności
zdrowotnej
leczniczej
leczniczej
13.3
134
13.6
13.5
13.7
Formuła
2014
798 918.00
624 098,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D.OO
0.00
2D15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
2017
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
201 e
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
2019
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
O.OO
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
2021
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
o.oo
0,00
0,00
0,00
0.00
2022
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O.OO
0,00
0,00
2023
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
strona
8
. ...ie uzupełniające o długu i jego sjzlacie
^
wtym
Wyszczególnienie
Lp
Spłaty rat
kapitałowych oraz
wykup papierów
wartościowych, o
których mowa w pkt.
5.1., wynikające
wyłącznie z ty&jlu
zobowiązań już
zaciągniętych
Kwota długu,
którego planowana
splata dokona się z
wydatków budżetu
Wydatki
zmniejszające dług
14.1
14.2
14.3
spłata zobowiązań
wymagalnych z lat
poprzednich, innych
niZwpkt14.3,3
związane z
umcwami
zaliczanymi do
tytułów dtuZnych
wliczanych w
państwowy dtug
publiczny
wypłaty z tytułu
wymagalnych
poręczeń i
gwarancji
Wynik opeTacji
niekascwiych
wpływających na
kwotę długu ( m in.
umorzenia, różnice
kursowe)
14.3 1
14.3.2
14,3.3
144
Formuła
20U
693 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
623 000,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
2016
554 000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
2017
614 000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,CO
0.00
2018
710 000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
2019
710 000,00
0,00
0,00
0.00
0 00
0,00
0.00
2020
617 860,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0.00
0,00
o.oo
0,00
0,00
0,00
2028
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona
9
(
strona
Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2
do Uchwały NrXXXVI/228/2013
Rady Gminy Kolno
z dnia 30.12.2013
Lp.
1
Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
kwoty w
Okres
realizacji
od
do
Łączne nakłady
finansowe
Limit 2014
Limit 2015
Limit 2016
Limit 2017
Limit 2018
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)
364 599,43
118 874,98
0,00
0,00
0,00
0,00
1.a
- wydatki bieżące
234 716,43
118 574,98
0,00
0,00
0,00
0,00
1.b
-wydatki majątkowe
129 883,00
300,00
0,00
0.00
0,00
0,00
: 234 716,43
118 574,98
0,00
0,00
Wydatki na pro^^^^^^^Wb zadania z w i ą z a n e ^ ^ f f i ^ ^ i a m i
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w arŁS u s t l pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 20O9.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr1S7,
poz.1240,z póżn.zm.), z tego:
fe
rk^ia- . >
1.1.1
f.J.l.f
1.1.2
1.2
- wydatki bieżące
Program Operacyjrty Kapitał Ludzki
'Małe kroki do sukcesu"
KOLNO
2013
2014
- wydatki majątkowe
' -t
' " 0,00
.••••riitPIpfilWIP!
0,00
'
ir¥-ii^
234 716,43
118 574,98
0,00
0,00
0,00
0,00
234 716.43
118 574.98
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wydatidi^P^^lIlippnPR^Iub zadał
j a r b i e ^ h y ą pubiiczno-prywatnego^ z tegO:
1.2.1
• wydatki bieżące
1.2.2
- wydatki majątkowe
Wyda
Aw pkt 1-1 i1.2}itegd
• I
1.3.1
- wydatki bieżące
1.3.2
' wydatki majątkowe
0,00
t
r i
.3.2.1
IJl
i
Rekultywacja składowisk odpadów
komunalnych w m. Biesal i w m.
Unieszewo, Gmina Gietrzwałd oraz w m.
Górowo, Gmina Kolno
KOLNO
2013
2014
129 883,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129 883,00
300,00
0.00
0,00
0,00
0,00
(
Limit 2019
Limit 2020
Limit 2021
Limit 2022
Limit 2023
Limit
zobowiązań
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
118 874,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118 574,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
. 0,00
; :
strona
Lp.
•O
£
N
:LJg
3 ^
<
Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres
realizacji
od
do
t ą c z n e nakłady
finansowe
Limit 2014
Limit 2015
Limit 2016
Limit 2017
3
Limit 2018
strona
Limit 2019
Limit 2020
Limit 2021
Limit 2022
Limit 2023
Limit
zobowiązań