Raport kwartalny SA-Q AB S.A. Za okres 01-01-07 – 31-03

Raport kwartalny SA-Q AB S.A.
Za okres 01-01-07 – 31-03-07
(publikacja 07-05-07)
1. Wybrane dane finansowe
w tysiącach złotych
1 kwartał
narastajaco
okres
od 07-01-01
do 07-03-31
I.Przychody netto ze sp.prod.tow.i mat.
II.Zysk(strata)z działalności operacyjnej
III.Zysk(strata)brutto
IV.Zysk(strata)netto
V.Przepływy pien.netto z dz.operacyjnej
VI.Przepływy pien.netto z dz.inwestycyjnej
VII.Przepływy pien.netto z dział.finansowej
VIII.Przepływy pinięŜne netto, razem
IX.Aktywa razem
X.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
XI.Zobowiązania długoterminowe
XII.Zobowiązania krótkoterminowe
XIII.Kapitał własny
XIV.Kapitał zakładowy
XV.Liczba akcji (w szt.)
XVI.Zysk(strata)na jedną akcję zwykłą(zł/eur)
Rozwodniony zysk(strata)na jedną akcję zł/eur
XVII.Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur)
Rozwodniona wartość ksiegowa na jedna akcje
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcje
Kurs średni
Kurs średni
Kurs średni
Kurs średni
NBP z dnia 30.03.2007:
NBP z dnia 31.03.2006
za okres 01.01.-31.03.2007
za okres 01.01.-31.03.2006
w tysiącach euro
1 kwartał
narastająco
okres
od 06-01-01 do
06-03-31
1 kwartał
narastajaco
okres
od 07-01-01 do
07-03-31
1 kwartał
narastająco
okres
od 06-01-01 do
06-03-31
342 516
3 308
650
423
-14 639
-1 040
-1 486
-17 165
334 404
258 192
23 300
234 892
76 212
11 700
11 700 002
0.04
265 667
-4 467
-5 486
-5 436
-25 640
-1 313
8 752
-18 201
226 315
182 476
29 336
153 140
43 839
10 100
10 100 002
-0.54
87 683
847
166
108
-3 748
-266
-380
-4 394
86 420
66 725
6 021
60 703
19 696
3 024
11 700 002
0.01
69 083
-1 162
-1 427
-1 414
-6 667
-341
2 276
-4 733
57 503
46 364
7 454
38 910
11 139
2 566
10 100 002
-0.14
6.51
4.34
1.68
1.10
3.8695
3.9357
3.9063
3.8456
PLN/EUR
PLN/EUR
PLN/EUR
PLN/EUR
2. Bilans – Aktywa
I
1
2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
a)
b)
4.4
5
5.1
5.2
II
1
2
2.1
2.2
3
3.1
a)
b)
c)
3.2
4
AKTYWA
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
- Wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe
NaleŜności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe
Zapasy
NaleŜności krótkoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiazanych
w pozostałych jednostkach
środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA RAZEM
Na dzień bilansowy:
07-03-31
28 902.0
29.0
06-12-31
28 164.0
13.0
06-03-31
21 717.0
1.0
28 071.0
0.0
27 311.0
0.0
21 442.0
0.0
626.0
626.0
85.0
174.0
174.0
174.0
174.0
174.0
174.0
85.0
85.0
85.0
452.0
176.0
176.0
452.0
214.0
214.0
189.0
189.0
305 502.0
138 983.0
160 360.0
2 997.0
157 363.0
5 523.0
5 523.0
339 259.0
123 700.0
191 943.0
2 230.0
189 713.0
22 825.0
22 825.0
32.0
5 491.0
169.0
22 656.0
204 598.0
78 489.0
111 233.0
1 561.0
109 672.0
14 588.0
14 588.0
0.0
480.0
14 108.0
636.0
334 404.0
791.0
367 423.0
288.0
226 315.0
3. Bilans – Pasywa
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
II
1
1.1
1.2
a)
b)
1.3
a)
b)
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
a)
b)
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowe
krótkoterminowe
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
Zobowiązania krótkoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
PASYWA RAZEM
Wartość księgowa
Liczba akcji
wartość księgowa na 1 akcję
07-03-31
76 212.0
11 700.0
06-12-31
75 789.0
11 700.0
06-03-31
43 839.0
10 100.0
35 057.0
35 057.0
19 672.0
19 503.0
9 529.0
423.0
19 503.0
9 529.0
13 470.0
6 033.0
-5 436.0
258 192.0
0.0
291 634.0
0.0
182 476.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
23 300.0
9 109.0
29 336.0
23 300.0
234 892.0
141.0
234 703.0
48.0
0.0
9 109.0
282 525.0
29 336.0
153 140.0
282 482.0
43.0
0.0
153 099.0
41.0
0.0
0.0
0.0
0.0
334 404.0
367 423.0
226 315.0
76 212
11 700 002
6.51
75 789
11 700 002
6.48
43 839
10 100 002
4.34
4. Pozycje pozabilansowe
Na dzień bilansowy:
07-03-31
0.0
0.0
06-12-31
0.0
0.0
06-03-31
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2 Zobowiązania warunkowe
2.1 Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
6 102.0
0.0
6 112.0
0.0
6 823.0
0.0
2.2 Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
6 102.0
6 102.0
6 112.0
6 112.0
6 823.0
6 823.0
14 006.0
123 801.0
0.0
20 108.0
129 913.0
6 823.0
1 NaleŜności warunkowe
1.1 Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2 Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
3 Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
5. Rachunek zysków i strat
I
1
2
II
1
2
III
IV
V
VI
VII
1
2
3
VIII
1
2
3
IX
X
1
2
3
4
5
XI
1
2
3
4
XII
XIII
1
2
XIV
XV
a)
b)
XVI
XVII
XVIII
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów
Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
- jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy (I-II)
Koszty sprzedaŜy
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) na sprzedaŜy (III-IV-V)
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)
Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe
Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)
Podatek dochodowy
część bieŜąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych
Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)
od 07-01-01 od 07-01-01
do 07-03-31 do 07-03-31
342 516,0
5 204,9
887,0
341 629,0
330 653,0
0,0
887,0
329 766,0
11 863,0
7 181,0
1 044,0
3 638,0
63,0
od 06-01-01 06-06-01-01
do 06-03-31 do 06-03-31
265 667,0
1 999,7
887,0
264 780,0
263 987,0
0,0
887,0
263 100,0
1 680,0
4 652,0
1 022,0
-3 994,0
171,0
0,0
63,0
393,0
12,0
0,0
381,0
3 308,0
125,0
171,0
644,0
0,0
644,0
-4 467,0
789,0
125,0
94,0
0,0
2 783,0
1 336,0
695,0
1 808,0
878,0
1 447,0
650,0
0,0
930,0
-5 486,0
0,0
650,0
227,0
189,0
38,0
-5 486,0
-50,0
0,0
-50,0
423,0
-5 436,0
6. Rachunek przepływów
od 07-01-01 od 07-01-01 od 06-01-01 od06-01-01
do 07-03-31 do 07-03-31 do 06-03-31 do 06-03-31
A
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
III
B.
I
1
2
3
a)
b)
4
II
1
2
3
a)
b)
4
III
Przepływy z działalności operacyjnej
Zysk netto
Korekty razem:
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych
Amortyzacja
Zyski/straty z tytułu róŜnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach [dywidendy]
Zysk/strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu naleŜności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyjątkiem kredytów i poŜyczek
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej
Przepływy z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNiP
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki
Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych
Nabycie inwestycji w nieruchomości oraz WNiP
Na aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielnone poŜyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielnone poŜyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pienięzne netto z działalności inwestycyjnej
423.0
-15 062.0
-5 436.0
-20 204.0
390.0
1 017.0
12.0
279.0
-474.0
868.0
0.0
-15 283.0
31 583.0
-32 974.0
193.0
3 453.0
47 999.0
-72 545.0
216.0
-14 639.0
-25 640.0
34.0
25.0
37.0
7.0
9.0
0.0
30.0
0.0
9.0
30.0
9.0
30.0
1 074.0
1 074.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1 350.0
1 350.0
0.0
0.0
0.0
-1 040.0
-1 313.0
0.0
0.0
C
I
1
2
3
4
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
III
D
E
Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych
Kredyty i poŜyczki
Emisja dłuŜnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Nabycie akcji własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne formy podziału zysku
Spłaty kredytów i poŜyczek
Wykup dłuŜnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej
Przepływy środków pienięŜnych netto razem
Bilansowa zmiana środków pienięŜnych, w tym:
- zmiana środków pienięŜnych z tytułu róŜnic kursowych
F Środki pienięŜne na początek okresu
G Środki na koniec okresu, w tym:
- o ograniczonej moŜliwości dysponowania
8 120.0
9 620.0
0.0
8 120.0
0.0
9 606.0
9 620.0
0.0
868.0
8 589.0
1 017.0
868.0
-1 486.0
-17 165.0
-17 165.0
8 752.0
-18 201.0
-18 201.0
22 656.0
5 491.0
32 309.0
14 108.0
7. Zestawienie zmian w kapitale własnym
I
a)
b)
I.a
1
1.1
a)
Kapitał własny na początek okresu (BO)
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Kapitał własny na początek okresu po uzgodnieniu danych porównywalnych
Kapitał zakładowy na początek okresu
Zmany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) Zminiejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji
1.2
2
2.1
a)
Kapitał zakładowy na koniec okresu
NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany naleŜnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
2.2
3
3.1
a)
NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje własne na początek okresu
Zmiany akcji własnych
zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
3.2
4
4.1
a)
Akcje własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji powyŜej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku ponad wymaganą ustawowo minimlaną wartość
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
4.2
5
5.1
a)
Kapitał zapasowy na koniec okresu
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
od 07-01-01 od 07-01-01 od 06-01-01 od 06-01-01do 07-03-31 do 07-03-31 do 06-03-31 do 06-03-01
49 275.0
49 275.0
49 275.0
49 275.0
11 700.0
0.0
0.0
49 275.0
10 100.0
0.0
0.0
49 275.0
10 100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11 700.0
10 100.0
10 100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
35 057.0
0.0
0.0
0.0
0.0
19 672.0
0.0
0.0
0.0
19 672.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
35 057.0
19 672.0
19 672.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6 Pozostałe kapitąły rezerwowe na początek okresu
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezwerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
przkeniesienie zysku za okres poprzedni
19 503.0
0.0
0.0
13 470.0
0.0
0.0
13 470.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
19 503.0
9 529.0
9 529.0
13 470.0
6 033.0
6 033.0
13 470.0
6 033.0
6 033.0
9 529.0
0.0
6 033.0
0.0
6 033.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
9 529.0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat biegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych
0.0
zwiększenia (z tytułu)
0.0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
6 033.0
6 033.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9 529.0
423.0
423.0
0.0
6 033.0
-5 436.0
0.0
5 436.0
0.0
6 033.0
-5 436.0
0.0
5 436.0
76 212.0
76 212.0
43 839.0
43 839.0
43 839.0
43 839.0
b) zmniejszenia (z tytułu)
6.2
7
7.1
a)
b)
7.2
a)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat biegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenia (z tytułu)
7.3
7.4
a)
b)
7.5
a)
b) zmniejszenia (z tytułu)
7.6
7.7
8
a)
b)
c)
II
III
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk(strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto
zysk netto
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty
Komentarz do sprawozdania finansowego AB S.A.
za I kwartał roku obrotowego (01 stycznia 2007 – 31 marca 2007)
Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994
r. (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późn. zm.).
W okresie od publikacji ostatniego sprawozdania emitent nie dokonał Ŝadnych zmian w przyjętych przez siebie zasadach
prowadzenia rachunkowości.
1.
Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta, w okresie którego dotyczy raport, wraz z wykazem
najwaŜniejszych zdarzeń ich dotyczących.
W I kwartale 2007 roku Spółka utrzymała wysoką, prawie 29% dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaŜy w
porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Z uwagi na stratę wykazaną w pierwszym kwartale 2006, Spółka zanotowała równieŜ pokaźną dynamikę wzrostu
zyskowności w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.
W okresie objętym raportem Spółka nie pozyskała nowych znaczących dystrybucji ani nie w sposób znaczący nie
poszerzyła oferty o nowe asortymenty towarów.
2.
Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki
finansowe.
W okresie objętym raportem nie wystąpiły w Ŝadne zdarzenia o charakterze nietypowym mogące mieć wpływ na
wyniki finansowe Spółki.
3.
Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w okresie sprawozdawczym.
Sezonowe wahania poszczególnych wielkości składających się na wynik finansowy w okresie objętym raportem
powielają trendy rynkowe z poprzednich lat.
4.
Informacje dotyczące wykupu, emisji i spłaty dłuŜnych i kapitałowych papierów wartościowych.
W pierwszym kwartale 2007 w związku z uruchomieniem programu emisji obligacji, Spółka przeprowadziła trzy emisje
obligacji dłuŜnych.
Obligacje wyemitowane zostały w następujących transzach:
- 07 marca 2007, 500 sztuk z datą zapadalności 14 czerwca 2007 r. o wartości nominalnej 10.000 PLN, o wartości
emisyjnej (minimalnej) 9.876,15 PLN
- 22 marca 2007, 301 sztuk z datą zapadalności 21 czerwca 2007 r. o wartości nominalnej 10.000 PLN, o wartości
emisyjnej (minimalnej) 9.885,55 PLN
- 26 marca 2007, 21 sztuk z datą zapadalności 05 lica 2007 r. o wartości nominalnej 10.000 PLN, o wartości emisyjnej
(minimalnej) 9.873,14 PLN
5.
Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy.
W okresie objętym raportem nie wystąpiły Ŝadne zdarzenia o podobnym charakterze
6.
Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe,
nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki emitenta.
Zdarzenia o podobnym charakterze nie wystąpiły.
MoŜliwe róŜnice mogą dotyczyć danych porównywalnych na koniec poprzedniego roku obrotowego. Wynikają one z
faktu, iŜ na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie sporządziła jeszcze sprawozdania rocznego za rok
obrotowy 2006. Zostanie ono opublikowane 06 czerwca 2007. Zarząd ocenia jednak, Ŝe ewentualne zmiany nie
wpłyną w sposób zasadniczy na wielkość wyniku AB S.A. publikowaną dotychczas.
7.
Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu
zakończenia ostatniego roku obrotowego.
W ramach wykazywanych przez Spółkę zobowiązań o charakterze warunkowym wyróŜnić naleŜy:
- udzielone przez Spółkę gwarancje bankowe na rzecz swoich dostawców (ich wartość w porównaniu do
analogicznego okresu roku poprzedniego nie uległa zmianie)
- otwarte na dzień bilansowy transakcje factoringowe w kwocie 14 006 345,45 PLN
- zabezpieczenia wekslowe tytułem zawartych umów kredytowych (zabezpieczenia do kwoty zaciągniętych
kredytów)
8.
Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.
Emitent posiada 348 udziałów w Alsen Sp. z o.o. co daje mu 59,18% liczby głosów na zgromadzeniu wspólników i
zgodnie ze statutem spółki – prawo do powoływania 2 z 3 członków organu nadzorującego. Ilość udziałów i
towarzyszące im prawo głosu uległy zmianie w okresie od publikacji ostatniego sprawozdania.
Emitent nie sporządza sprawozdań skonsolidowanych dla grupy kapitałowej.
9.
Wskazania zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych,
przejęcia lub sprzedaŜy jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i
zaniechania działalności.
Zdarzenia o podobnym charakterze w okresie objętym raportem nie wystąpiły.
10. Stanowisko zarządu odnośnie moŜliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w
świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.
Emitent nie opublikował prognoz wyników na rok bieŜący.
11. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zaleŜne co najmniej 5% ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze
wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na
walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od
przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.
Według stanu wiedzy emitenta struktura akcjonariatu na dzień 31-03-2007 przedstawiała się w sposób następujący:
Ogółem
Andrzej Przybyło
Iwona Przybyło
AIG PTE
PKO TFI
Pioneer Pekao IM
Millennium TFI
Pozostali
Liczba akcji
%akcji
11 700 002
1 313 000
3 944 052
676 873
678 689
665 732
654 747
3 766 909
100,00%
11,22%
33,71%
5,79%
5,80%
5,69%
5,60%
32,20%
liczba głósów
13 013 002
2 626 000
4 146 052
676 873
678 689
665 732
654 747
3 564 909
%głosów
100,00%
20,18%
31,86%
5,20%
5,22%
5,12%
5,03%
27,39%
12. Zestawienie stanu posiadania akcji AB S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące,
zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem
zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego.
Na dzień przekazania niniejszego raportu osobą zarządzającą i jednocześnie posiadają akcje emitenta był
Prezes Zarządu emitenta – pan Andrzej Przybyło. Posiada on 11,22% akcji i 20,18% głosów na walnym zgromadzeniu.
Osobą nadzorującą i jednocześnie posiadającą akcje emitenta jest Pani Iwona Przybyło. Posiada ona 35,44% akcji i
31,86% głosów na walnym zgromadzeniu.
13. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem arbitraŜowym lub właściwym organem administracji.
Emitent jest stroną następujących postępowań mogących mieć wpływ na jego działalność operacyjną:
- Spółka dochodzi wierzytelności w kwocie 993.986,67 PLN od IT System w upadłości Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku w
postępowaniu upadłościowym.
- Emitent jest równieŜ stroną postępowania antymonopolowego toczącego się przed Prezesem Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, wszczętego na wniosek Incom S.A. w związku z podejrzeniem naduŜycia przez ABC Data
Sp. z o.o., Tech Data Polska Sp. z o.o. oraz emitenta pozycji dominującej na krajowym rynku drukarek.
- Emitent jest stroną w postępowaniu wszczętym przez Naczelnika Urzędu Celnego we Wrocławiu w celu wyjaśnienia
prawidłowości zadeklarowanej przez emitenta w okresie od października 2002 r. do stycznia 2004 r. wartości celnej
nośników zawierających oprogramowanie.
Wszystkie wymienione postępowania w sposób szczegółowy zostały opisane w prospekcie emisyjnym spółki.
14. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zaleŜną jednej lub wielu transakcji z podmiotami
powiązanymi, jeŜeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku
roku obrotowego) przekracza wyraŜoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro – jeŜeli nie są one transakcjami
typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter
i warunki wynikają z bieŜącej działalności operacyjnej prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego zaleŜną.
W okresie objętym raportem emitent nie zawierał z podmiotem powiązanym transakcji o charakterze przekraczającym
normalny zakres prowadzonej przez emitenta działalności operacyjnej. Przychody ze sprzedaŜy do Alsen Sp. z o.o.
towarów i materiałów wyniosły: 5.205 tys. PLN (I kwartał roku obrotowego). Wprawdzie wzrósł udział sprzedaŜy do
Alsen Sp. z o.o. w ogólnej wartości obrotów Spółki, jest to jednak spowodowane zapowiadaną wcześniej przez Zarząd
AB S.A. dalszą rozbudową franszyzowej sieci sprzedaŜy. NaleŜy w tym miejscu dodać, iŜ podana wielkość przychodów
ze sprzedaŜy odpowiada jedynie transakcjom z Alsen Sp. z o.o. , nie zaś ze wszystkimi członkami sieci franszyzowej – te
bowiem są kilkudziesięciokrotnie wyŜsze.
15. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub osobę od niego zaleŜną poręczeń kredytu lub poŜyczki lub udzieleniu
gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zaleŜnej od tego podmiotu, jeŜeli łączna wartość
istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.
Zdarzenia o podobnym charakterze w okresie objętym raportem nie wystąpiły.
16. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku
finansowego oraz informacje, które są istotne dla oceny moŜliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.
Sprawozdanie finansowe zawiera informacje, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej Spółki,
wyniku finansowego oraz informacje, które są istotne dla oceny moŜliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę.
Zdaniem Zarządu nie istnieją obecnie Ŝadne zagroŜenia dla realizacji zobowiązań Spółki.
Brak innych informacji, które są istotne dla oceny sytuacji Spółki.
17. Wskazanie czynników, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie co
najmniej następnego kwartału.
Zdaniem emitenta największy wpływ na osiągane wyniki w perspektywie najbliŜszych miesięcy będą miały podobnie
jak w poprzednich kwartałach:
- utrzymanie wysokiego tempa wzrostu krajowego rynku sprzętu IT, elektroniki uŜytkowej i telefonii komórkowej
- poszerzenie rynku dostępnego dla Spółki poprzez nowe kontrakty dystrybucyjne z czołowymi producentami
nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych
- dalszy rozwój alternatywnych kanałów sprzedaŜy, ze szczególnym wskazaniem na franszyzową sieć sklepów
detalicznych Alsen i jej tempo rozwoju
- utrzymanie wysokiej dyscypliny kosztowej i konsekwencja w poszukiwaniu rozwiązań optymalizujących procesy
dystrybucyjne