Prognoza budŜetu powiatu i spłaty zobowiązań w latach 2005-2008

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXXI/228/05
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 26 sierpnia 2005r.
w sprawie zmian budŜetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2005
Prognoza budŜetu powiatu i spłaty zobowiązań
w latach 2005-2008
1
A
B
C
D
E
F
G
Wyszczególnienie
2
Dochody ogółem
Dochody przez. na spłatę
kredytów i poŜyczek
Wydatki ogółem
w tym:
wydatki bieŜące
wydatki inwestycyjne
Wynik ( A-B) ( + -)
Spłata kredytów
w tym:
spłata rat kredytu
zaciągniętego w 2002r.
spłata odsetek
spłata rat kredytu
zaciągniętego w 2003r.
spłata odsetek
spłata rat kredytu
zaciągniętego w 2004r.
spłata odsetek
spłata rat kredytu
planowanego do
zaciągnięcia w 2005r.
spłata odsetek
Spłata zaciągniętych
poŜyczek
w tym:
Dofinan. zakupu
samochodu dla Komendy
PSP w S-ce
spłata rat poŜyczki
spłata odsetek
Dofinan. zakupu
samochodu dla Komendy
PSP w S-ce
Spłata rat poŜyczki
Spłata odsetek
wymiana kotłów węgl. na
olej. w budynkach
naleŜąc. do mająt.
powiatu
spłata rat poŜyczki
spłata odsetek
Kwota udzielonych
poręczeń
Kwota udzielonego poręcz.
SPZPO Krynki
Rata kapitałowa
Rata odsetek
Razem D+ E+ F
G: A
2005
3
39 204 807
1 315 825
2006
4
39 557 452
2007
5
39 712 561
2008
6
39 997 821
39 267 252
37 874 398
38 137 561
38 522 686
32 662 486
6 604 766
- 1 378 270
1 732 934
30 974 398
6 900 000
+1 683 054
2 005 554
30 537 561
7 600 000
+ 1 575 000
1 781 000
30 322 686
8 200 000
+ 1 384 135
1 475 135
500 000
104 288
500 000
100 000
575 000
50 000
300 000
250 000
-
900 000
214 500
241 054
1 000 000
156 000
91 000
94 260
52 248
50 000
43 500
24 087
22 767
22 000
2 087
22 000
767
21 925
20 733
20 000
1 925
6 236
20 000
733
1 781 000
4,5
1 475 135
3,7
468 000
16 386
1 384 135
5 825
411
10 270
10 270
10 000
270
1 795 452
4,6
2 049 054
5,2
1. Przewidywana spłata poręczonej poŜyczki :
- rok 2005. SP ZPO Krynki - rata poŜyczki
10 000 zł i odsetki 270 zł.
2. W roku 2002 zaciągnięto kredyt w wysokości 1 500 000 zł.
3.
W latach 2003 – 2004 spłacono zaciągnięty kredyt w wysokości 946 000 zł .
4. W roku 2005 planuje się spłatę zaciągniętego kredytu w wysokości 468 000 zł oraz odsetki
16 386 zł
5. W roku 2003 zaciągnięto kredyt w wysokości 1875 000 zł.
6. W 2004r. spłacono zaciągnięty kredyt w wysokości 225 000 zł.
7. W 2005r. planuje się spłatę rat kredytu w wysokości 500 000 zł oraz odsetki – 104 288 zł
- rok 2006 - raty kredytu 500 000 zł i odsetki
100 000 zł,
- rok 2007 - raty kredytu 575 000 zł i odsetki
50 000 zł.
8. W roku 2004 zaciągnięto kredyt w wysokości 3 600 000 zł.
9. W 2005r. planuje się spłatę rat kredytu w wysokości 300 000 zł oraz odsetek- 250 000 zł
- rok 2006 - raty kredytu 900 000 zł i odsetki 214 500 zł,
- rok 2007 - raty kredytu 1 000 000 zł i odsetki 156 000 zł,
- rok 2008 - raty kredytu 1 400 000 zł i odsetki 91 000 zł.
10. W roku 2005 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 241 054 zł .
11. Planowane odsetki od zaciągniętego kredytu to kwota 94 260 zł, spłatę kredytu planuje się w
latach 2005-2006.
12. Bank na udzielenie kredytu zostanie wyłoniony w przetargu, zgodnie z ustawą o zamówieniach
publicznych.
13. W 2002r. zaciągnięto
poŜyczkę
w wysokości 88 000 zł na zakupu specjalistycznego
samochodu ratowniczego dla potrzeb Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Sokółce.
W latach 2003- 2004 spłacono 2 raty poŜyczki w wysokości 44 000 zł.
14. W roku 2005 planuje się spłatę rat poŜyczki w wysokości 22 000 zł i odsetki – 2 087 zł.
- rok 2006 rata poŜyczki 22 000 zł i odsetki 767 zł.
15. Zaciągnięto poŜyczkę w wysokości 36 700 zł na wymianę kotłów węglowych na olejowe.
W latach 2003-2004 spłacono poŜyczkę w wysokości 21 700 zł.
16. W roku 2005 planuje się spłatę rat poŜyczki w kwocie 5 825 zł i odsetki – 411 zł.
17. W roku 2003 zaciągnięto
poŜyczkę na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo –
gaśniczego dla potrzeb Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Sokółce w wysokości
50 000 zł. W roku 2004 spłacono ratę poŜyczki w wysokości 10 000 zł i odsetki – 2 634 zł.
18. W roku 2005 planuje się spłatę raty poŜyczki -20 000 zł i odsetki 1 925 zł
- rok 2006 rata poŜyczki 20 000 zł i odsetki 733 zł.