Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy

Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i
stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę
Wyszczególnienie
Zmiana %
Taryfa obowiązująca
4/3
taryfowa
grupa
odbiorców
usług
rodzaj cen i stawek opłat
0
1
2
1
Grupa 1
Lp.
Taryfa nowa
wielkość cen i stawek opłat
3
4
4,25
4,25
2,00
- stawka opłaty abonamentowej
- stawka opłaty za
rozliczanie podlicznika
X
1)
- cena wskaźnikowa
2,00
3
- cena wody (zł/m )
X
X
X
3
X
X
Grupa 2
- cena wody (zł/m )
- stawka opłaty abonamentowej
- ...
1)
- cena wskaźnikowa
3
Grupa ...
- cena wody (zł/m )
- stawka opłaty abonamentowej
- ...
1)
- cena wskaźnikowa
100
0%
5,00
3
2
5
Uwaga:
1)
Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i
3
stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m .
Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami
i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków
Wyszczególnienie
taryfowa
grupa
odbiorców
usług
rodzaj cen i stawek opłat
0
1
2
1
Grupa 1
Lp.
2
3
Taryfa nowa
4/3
wielkość cen i stawek opłat
3
4
- cena usługi odprowadzania ścieków
- stawka opłaty abonamentowej
- ...
1)
- cena wskaźnikowa
4,25
4,25
X
X
- cena usługi odprowadzania ścieków
- stawka opłaty abonamentowej
- ...
1)
- cena wskaźnikowa
x
x
X
X
X
X
- cena usługi odprowadzania ścieków
- stawka opłaty abonamentowej
- ...
1)
- cena wskaźnikowa
x
x
Grupa 2
Grupa ...
Zmiana %
Taryfa obowiązująca
5
100
0%
X
X
X
X
X
X
Uwaga:
1)
Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą
z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków.
Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów
Wyszczególnienie
Lp.
1
Przychody - wykonanie
Niezbędne przychody
rok obrachunkowy
poprzedzający
wprowadzenie nowych
taryf w zł
rok obowiązywania
nowych taryf w zł
Zaopatrzenie w wodę
847.227,42
846.320,71
249.570,00
230.272,50
597.657,42
616.048,21
1.117.684,50
1.211.335,87
1.174.684,50
1.211.335,87
1)
103
(1,03%)
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:
a) amortyzacja lub odpisy
umorzeniowe
b) koszty zakupionej przez siebie wody
2) raty kapitałowe ponad wartość
amortyzacji
3) odsetki
4) należności nieregularne
5) marża zysku
6) wartość niezbędnych przychodów
2
Odprowadzanie ścieków
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:
a) amortyzacja lub odpisy
umorzeniowe
b) koszty odprowadzania ścieków do
urządzeń niebędących w posiadaniu
przedsiębiorstwa
2) raty kapitałowe ponad wartość
amortyzacji
3) odsetki
4) należności nieregularne
5) marża zysku
6) wartość niezbędnych przychodów
3
Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %
X
4
Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %
X
Uwagi:
1)
[(wartość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 1.6 kolumna 2)] x 100 %.
2)
[(wartość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 2.6 kolumna 2)] x 100 %.
2)
103
(1,03 %)
Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku
obowiązywania nowych taryf
Lp.
0
1
2
Wyszczególnienie
1
Zaopatrzenie w wodę
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:
a) koszty bezpośrednie:
- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe
- wynagrodzenie z narzutami
- materiały
- energia
- opłata za korzystanie ze środowiska
- podatki i opłaty - inne
- usługi obce
- pozostałe koszty
b) alok.: koszty pośrednie
- rozliczenie kosztów wydziałowych
i działalności pomocniczej
- alokowane koszty ogólne
2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji
3) odsetki
4) należności nieregularne
5) marża zysku
6) razem wartość niezbędnych przychodów
Odprowadzanie ścieków
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:
a) koszty bezpośrednie:
- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe
- wynagrodzenie z narzutami
- materiały
- energia
- opłata za korzystanie ze środowiska
- podatki i opłaty - inne
- usługi obce
- pozostałe koszty
b) alok.: koszty pośrednie
- rozliczenie kosztów wydziałowych
i działalności pomocniczej
- alokowane koszty ogólne
2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji
3) odsetki
4) należności nieregularne
5) marża zysku
6) razem wartość niezbędnych przychodów
Współczynnik alokacji
wg
tabeli E
2
Taryfowa grupa odbiorców usług
grupa 1
zł
3
846.320,71
A
A
A
A
B
A
A
A
329.905,95
109.100,46
355.863,90
8.283,00
3.736,07
39.431,33
A
A
A
A
A
A
846.320,71
1.211.335,87
C
C
C
C
D
C
C
C
728.508,61
104.380,68
252.712,63
11.391,00
18.058,84
96.284,11
C
C
C
C
C
C
1.211.335,87
grupa grup ogółe
2
a ...
m
zł
4
zł
5
zł
6
Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf
Wyszczególnienie
0
1
2
1
A
Sprzedaż roczna wody
m
%
191.500
2
B
Przewidywane roczne opłaty
za korzystanie ze środowiska
- usługi zaopatrzenia w wodę
zł
%
15.000
3
C
Ilość roczna dostarczanych
ścieków
m
%
285.000
4
D
Przewidywane roczne opłaty
za korzystanie ze środowiska
- usługi odprowadzania
ścieków
zł
%
15.000
Uwaga:
1)
Taryfowa grupa odbiorców usług
Współ
czynnik
alokacji
Lp.
Dostosować do konstrukcji taryfy.
1)
Jedn.
miary
grupa 1
grupa 2
grupa
...
ogółem
3
4
5
6
7
3
3
Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji
1)
prostej
Taryfowa grupa odbiorców usług
Wyszczególnienie
Lp.
0
1
grupa 1
grupa 2
Grupa 3
2
3
4
Zaopatrzenie w wodę
1
1) wartość niezbędnych przychodów
w zł/rok
846.320,71
w tym:
a) wartość niezbędnych przychodów
rozliczanych za ilość dostarczonej
wody
813.920,71
b) wartość niezbędnych przychodów
rozliczanych stawką opłaty abonamentowej
c) wartość niezbędnych przychodów
rozliczanych stawką opłaty za
dodatkowy podlicznik
26.400,00
191.500
3
2) zużycie wody w m /rok
3) Liczba odbiorców , w tym:
3a) Liczba dodatkowych
podliczników
3
4) cena 1 m wody w zł/m
6.000,00
1.100
100
4,25
3 2)
5) stawka opłaty abonamentowej na od3)
biorcę w zł/m-c
Stawka opłaty za dodatkowy podlicznik
5)
w zł/rozliczenie
2,00
5,00
Odprowadzanie ścieków
2
1) wartość niezbędnych przychodów
w zł/rok
3
2) odprowadzone ścieki w m /rok
3) cena usługi odprowadzania ścieków
3 4)
w zł/m
1.211.335,87
285.000
4,25
4) ...
Uwagi:
1)
2)
3)
4)
5)
Dostosować do konstrukcji taryfy.
(wartość z wiersza 1.1 a) : (wartość z wiersza 1.2).
[(wartość z wiersza 1.1 b) : (wartość z wiersza 1.3)] : 12 miesięcy.
(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2).
[(wartość z wiersza 1.1.c):(wartość wiersza 1.3a)] : 12 miesięcy.
Tabela F3. Kalkulacja opłaty za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków
3
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zł/m
L.p.
Wskaźniki
Wielkość przekroczenia
określone w
1)
do 20%
21%-51%
51%100%200%umowie
1)
1)
1)
100%
200%
300%
Poniżej 6,5 Poniżej 6,0 Poniżej 5,5
do 6,0 i
do 5,5 i
do 4,5 i
powyżej
powyżej
powyżej
9,5 do
10,0 do
10,5 do
2)
2)
2)
10,0
10,5
11,5
Grupa I
Grupa II
Grupa III
1
Chlorki
2
Siarczany
3
pH
4
BZT5
5
ChZT
6
Zawiesina
ogólna
7
Substancje
ekstrahujące się
eterem
naftowym
8
Związki
biogenne: azot
ogólny, azot
amonowy, azot
azotynowy,
fosfor ogólny
9
Metale ciężkie:
+6
Zn, Crogólny, Cr ,
Cu, Ni, Pb, As,
V, Ag
0,08 zł
0,15 zł
0,28 zł
0,49 zł
0,97 zł
1,93 zł
1,04 zł
2,07 zł
4,13 zł
10 Węglowodory
ropopochodne
lub niepolarne
składniki
ekstraktu
eterowego
11
Substancje
powierzchniowo
czynne
anionowe
12 Siarczki
13 Fenole lotne
1)
2)
- dotyczy wszystkich wskaźników zanieczyszczeń oprócz pH
- dotyczy pH
Poniżej
4,5 i
powyżej
2)
11,5
1,38 zł
2,75 zł
5,50 zł
-
powyżej
300%
-
-
3,58 zł
6,92 zł
W
S
T
R
Z
Y
M
A
N
Y
O
D
B
I
Ó
R
Ś
C
I
E
K
Ó
W