Uzasadnienie

Budżet miasta Sopotu na rok 2015
UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SOPOTU
NA 2015 ROK
Projekt budżet na 2015 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące
przepisy prawa oraz akty wewnętrzne, w tym w szczególności:
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.),
- Zarządzenie Nr 1301/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 30 czerwca
2014r. w sprawie: przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu
miasta Sopotu na 2015r.,
- uchwałę Rady Miasta Sopotu Nr XL/474/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie procedury uchwalania budżetu, szczegółowości projektu uchwały
budżetowej, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu,
- Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Sopotu i projekt jej edycji na lata 20152027
Spowolnienie tempa wzrostu PKB jakie nastąpiło w II kw. 2014 r. w strefie
euro ( głównego partnera Polski w stosunkach handlowych ), okazało się gorsze
od oczekiwań a spowodowane było sytuacją na Ukrainie. Ekonomicznym
skutkiem tego będzie najprawdopodobniej ograniczenie wymiany handlowej
między Rosją a krajami UE, co wpłynie również na jej poziom z Polską. Niższego
wzrostu gospodarczego, niż wskazywały na to wcześniejsze prognozy, należy
również oczekiwać dla kontaktów handlowych z rynkami wschodnimi, które są
drugim rynkiem zbytu dla polskich eksporterów po UE.
Te czynniki zewnętrzne w istotny sposób wpływają na warunki
makroekonomiczne w kraju i sytuację finansów publicznych, w tym finansów
samorządowych. Znajduje to zwłaszcza odbicie we wpływy z podatków płaconych
przez przedsiębiorców, w tym przede wszystkim z podatków dochodowych.
Z wyżej wymienionych względów zaproponowany projekt budżetu zarówno pod
względem prognozowanych dochodów jak i planowanych wydatków został
skonstruowany realistycznie i bezpiecznie, z ukierunkowaniem na bardzo
oszczędne, racjonalne i efektywne wykorzystanie spodziewanych dochodów.
Oprócz wymienionych wyżej czynników z otoczenia zewnętrznego na kształt
budżetu miasta maja również wpływ ograniczenia formalno-prawne wynikające
31
Budżet miasta Sopotu na rok 2015
z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Pierwszym jest tzw. złota reguła
wydatkowa określona w art. 242 ustawy – nakazująca zachowanie zasady
zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane
wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących. Ten ogólny
rygor został częściowo złagodzony możliwością pokrywania ewentualnego deficytu
w części bieżącej budżetu nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i tzw. wolnymi
środkami będącymi nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Aktualnie istotny wpływ
na zachowanie ustawowej relacji pomiędzy wydatkami bieżącymi a dochodami
bieżącymi ma nadwyżka środków z rozliczeń za lata ubiegłe.
Projekt budżetu na 2015r. spełnia warunek wynikający z art. 242, a nawet
planowana jest nadwyżka bieżąca.
Zakładana poprawa wyniku budżetu w sferze bieżącej ma kluczowe znaczenie
z punktu widzenia wypełnienia przez miasto w 2015 r. normy wynikającej z art.
243 ustawy, która z kolei ogranicza maksymalny dopuszczalny poziom obsługi
długu w 2015 r. na podstawie średniej z wyników operacyjnych z lat 2012-2014.
Czyli w języku potocznym: im mniejsza nadwyżka operacyjna w latach 2012 –
2014, tym mniejsze możliwości, w 2015 roku, obsługi zaciągniętego wcześniej
długu.
Przy konstruowaniu budżetu oparto się na następujących parametrach
makroekonomicznych ( zgodnie z przyjętymi przez Ministerstwo Finansów
w Założeniach do projektu budżetu państwa na 2015 r.), w tym w szczególności:
 dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) 101,2%,
 dynamika realna Produktu Krajowego Brutto 103,4%,
 dynamika realna przeciętnego wynagrodzenia brutto
w gospodarce narodowej 102,3%,
Budżet miasta na 2015 rok został zrównoważony na poziomie
287.782.668 zł i będzie on wyższy o 2,95 % w stosunku do przewidywanego
wykonania budżetu w 2014r.
Prognozowane dochody oszacowano w kwocie 269.440.000 zł (93,63 % budżetu)
z tego:
- dochody bieżące 222.539.037 zł,
- dochody majątkowe 46.900.963 zł
- przychody 18.342.668 zł ( 6,37 % budżetu).
Natomiast strona wydatkowa planowana jest w wielkości 270.616.000 zł w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 217.256.000 zł ( 75,50%),
w tym obsługa długu 5.900.000 zł (2,18 %)
- wydatki majątkowe o wartości 53.360.000 zł (18,54%)
- oraz rozchody budżetu ( spłata rat kredytów i udzielone pożyczki) w kwocie
17.166.668 zł (5,96 %)
32
Budżet miasta Sopotu na rok 2015
Zakładane w projekcie budżetu wydatki bieżące będą niższe od prognozowanych
dochodów bieżących o 5.283.037 zł, a w odniesieniu do pierwotnie planowanych
na 2014r. będą niższe o 4,4 mln zł..
Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 53.360.000 zł, w tym na zadania:
z zewnętrznym źródłem dofinansowania (z budżetu UE) 6.814.500 zł, do których
należeć będą :
 system zarządzania ruchem TRISTAR – 2.774.500 zł
 budowa zbiornika retencyjnego w zlewni Potoku Kuźniczego –
1.840.000 zł,
 budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 23-go Marca – 900.000 zł
 przebudowa
kanalizacji
deszczowej
wraz
z
odtworzeniem
nawierzchni w ul.23 Marca – 1.300.000 zł
Ponadto zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 9.270.723 zł jako
wkład własny do zadań, dla których miasto będzie ubiegać się o dofinansowanie
zewnętrzne ( z budżetu UE). Są to:
 budowa ścieżek rowerowych przy ul Powstańców Warszawy i
Al. Wojska Polskiego – 648.723 zł
 zagospodarowanie Zlewni Potoku Kamiennego wraz z modernizacją
Stawu Obodrzyców i przebudową układu drogowego – 6.450.000 zł
 budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej i Świemirowskiej –
456.000 zł
 budowa kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej – 160.000 zł
 modernizacja i zwiększenie retencji kanału deszczowego wraz
z wymianą nawierzchni ul. Kraszewskiego – 1.556.000 zł
Ujęte w budżecie na 2015r. planowane wydatki zapewniają środki na:
 realizację nałożonych na miasto ustawowych zadań i wywiązywanie się
z podjętych zobowiązań,
 realizację zadań wyłonionych w ramach konsultacji z mieszkańcami
w ramach tzw. budżetu obywatelskiego,
 prawidłowe funkcjonowanie obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury
technicznej i społecznej,
 wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą
subwencji ogólnej (tzw. „janosikowe”),
 obsługę długu z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach kredytów, jak
też potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń,
 kontynuację
rozpoczętych
projektów
inwestycyjnych
przy
jak
najpełniejszym
wykorzystaniu w ich realizacji przyznanych środków
zewnętrznych,
 rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych ważnych dla polepszenia
warunków funkcjonowania miasta.
33
Budżet miasta Sopotu na rok 2015
DOCHODY
Na poziom dochodów budżetowych w 2015r. podobnie jak w latach
poprzednich, duży wpływ będzie miała panująca sytuacja gospodarcza w kraju.
Zagrożenia jakie mogą wystąpić dotyczą zwłaszcza dochodów silnie zależnych od
panującej koniunktury tj. z udziału w podatkach dochodowych budżetu państwa
(CIT i PIT) oraz z podatku od czynności cywilno-prawnych. Podobna niepewność
dotyczy także innych dochodów zależnych od panującej koniunktury
gospodarczej jak i jej kształtowania w przyszłości.
Szacuje się, że w skali 2014 r. realny wzrost PKB w Polsce wyniesie 3,3%,
a w przyszłym roku przyspieszy do 3,4%. Silnym wsparciem popytu
inwestycyjnego w gospodarce polskiej ma być prognozowany wzrost inwestycji
prywatnych jak również zapowiedziane przez Premiera działania związane m. in.
ze zwiększeniem waloryzacji emerytur i rent oraz kolejnym zwiększeniem pomocy
państwa dla rodzin z dziećmi w ramach ulgi podatkowej, co ma zwiększyć poziom
konsumpcji wewnętrznej. Zmniejszy się natomiast udział inwestycji publicznych
w PKB do poziomu z 2013r.
Należy jednak pamiętać, że prognozy makroekonomiczne dla Polski są
silnie zdeterminowane sytuacją w krajach strefy euro i innych krajach UE, a ta
nadal pozostaje obciążona dużym elementem niepewności.
Wymienione wyżej przesłanki wymuszają ostrożne prognozowanie dochodów
budżetowych na przyszły rok.
Przy ich projekcji korzystano z danych
z urzędu skarbowego odnośnie dochodów podatkowych pobieranych przez urząd
a stanowiących dochód gminy, jak również z gminnej ewidencji podatkowej
i ewidencji działalności gospodarczej. Opierano się również na przewidywaniach
dotyczących realizacji dochodów w 2014 r. na podstawie wykonania dochodów
budżetowych za 9 miesięcy 2014r. , oraz kształtowania się ich wielkości w latach
2012-2013.
W przypadku niektórych źródeł dochodów występują odchylenia zarówno in plus
jak i in minus, co wynika ze specyfiki tych źródeł i zachodzących zmian
w ich pozyskiwaniu.
W zakresie poszczególnych rodzajów podatków i opłat ich prognozowane
wielkości przedstawiają się następująco:
 podatki i opłaty lokalne ( podatek od nieruchomości, od środków
transportowych,
leśny,
rolny,
opłaty:
targowa,
uzdrowiskowa,
od posiadania psów) oszacowano w oparciu o posiadaną bazę podatników,
przedmioty opodatkowania i stawki ujęte w projekcie uchwał Rady Miasta
Sopotu na 2015r. Wyjątkiem jest podatek od nieruchomości gdzie nie
planuje się wzrostu stawek podatkowych na przyszły rok. Stawki
obowiązujące w danym roku podatkowym zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Finansów ulegają corocznie zmianie na następny rok w stopniu
odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych
34
Budżet miasta Sopotu na rok 2015

w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie,
w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglane
w górę do pełnych groszy. Wzrost stawek na następny rok wynosi około
0,4%. Spodziewane dochody z tych podatków przedstawione są w dalszej
części uzasadnienia.
dochody z opłaty skarbowej w 2015 roku zakłada się, że pozostaną na
zbliżonym do przewidywanego wykonania za 2014r. poziomie i wyniosą
450.000 zł1.

w zakresie podatku od spadków i darowizn szacuje się, iż wpływy osiągną
poziom 1.000.000 zł, tj. o ponad 1/8 niższy od planu na 2014r. Jest to
dochód bardzo trudny do oszacowania, dlatego przyjęto wartość poniżej
średniej z ostatnich trzech lat budżetowych.2

wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej
z uwagi na niewielką skalę prowadzenia działalności opodatkowanej w tej
formie prognozuje się od kilku ostatnich lat na zbliżonym poziomie. W
2015 r. przyjęto plan w wysokości - 260.000 zł3, czyli na poziomie planu w
roku 2014, choć przewidywane wykonanie może być nieco wyższe.

wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych prognozuje się na
poziomie 5.000.000 zł. Zakłada się wzrost o 400.000 zł w stosunku do
przewidywanego wykonania za 2014r. Jest to źródło dochodu silnie
uzależnione od koniunktury gospodarczej, a przewiduje się że nastąpi jej
poprawa stąd wzrost planowanych wpływów. Przyjęto wielkość nieco
większą od średniej z ostatnich trzech lat, która wyniosła ponad 4,8 mln zł,

wielkość dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób
prawnych w 2015 r. przyjęto na poziomie 8.674.000 zł4, niższym o 326
tys. zł
od planowanych wpływów w 2014 r. a zbliżonym
do przewidywanego wykonania za 2014r,

dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
(72.275.000 zł)5 oraz z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej
z budżetu państwa (34.019.280 zł)6, przyjęto na poziomie szacunków
Ministerstwa Finansów przedstawionych w pismach z 13 października
2014 r. Nr ST4/4820/785/2014 dla powiatu i ST3/4820/16/2014 dla
gminy.
1
średnie wykonanie tych dochodów za trzy poprzednie lata wyniosła 460 tys. zł
średnia ta wynosi przeszło 1,1 mln zł
3
wykonanie średnie w latach 2012-2013 to kwota rzędu 275 tys. zł
4
przeciętne wykonanie tego źródła dochodów w latach 2012-2013 wyniosła 8,5 mln zł
5
wzrost o 7,8% w odniesieniu do planowanych na 2014r
6
spadek o 0,07% w odniesieniu do roku 2014
2
35
Budżet miasta Sopotu na rok 2015
W 2015 roku zgodnie z treścią art. 89 ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego nastąpi niewielki procentowy wzrost udziału
gmin we wpływach z tego tytułu. Łączny udział wzrośnie w 2015 r.
z 47,78%.do 47,92% tj. o 0,14%.
Udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych na przyszły rok
ministerstwo oszacowało o około 7% większy niż planowany na 2014r.

część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu skalkulowana przez
Ministerstwo Finansów będzie wyższa o blisko 1/12 od tegorocznej i
wyniesie 1.163.337 zł
Dotacje na zadania własne i zlecone przyjęto zgodnie z informacją Wojewody
Pomorskiego – pismo Nr FB.I.-3010.11.2014.MS z 24 października 2014 r. Będą
one wyższe o 4,77 % od pierwotnie planowanych na 2014r i wyniosą łącznie
13.547.429 zł;.
Zakłada się, że prognozowane dochody budżetowe w przyszłym roku będą
wyższe o 1,76 % od spodziewanych na koniec b.r i wyniosą 269.440.000 zł.
W tym:
 dochody bieżące –
 dochody majątkowe –
222.539.037 zł
46.900.963 zł
Prognozowane dochody budżetowe w podziale na 4 podstawowe grupy,
przedstawiają się następująco:
1. DOCHODY WŁASNE – 207.141.276 zł, stanowiące 76,88% dochodów
ogółem, wśród których do najistotniejszych należeć będą:
- udziały w podatkach dochodowych stanowiące
dochody budżetu państwa
- dochody ze sprzedaży majątku komunalnego
- dochody z dzierżawy majątku komunalnego
- podatki i opłaty lokalne
80.949.000,32.600.000,24.200.700,40.310.560,-
zł,
zł,
zł,
zł
2. ŚRODKI BEZZWROTNE z budżetu Unii Europejskiej 10.179.793 zł,
stanowiące 3,78% dochodów ogółem, w tym na projekty:
z zakresu zadań bieżących7:
projekt rozliczenie „EpoUrban”
programy Commenius (oświata)
projekt „PI Kontrakt na jakość
7
opis rzeczowy projektów znajduje się w części opisowej wydatków
36
10.000 zł
279.510 zł
23.820 zł
Budżet miasta Sopotu na rok 2015
w ramach zadań inwestycyjnych:
TRISTAR
ochrona wód Zatoki Gdańskiej
budowa ścieżek rowerowych
refundacja wydatków poniesionych na
modernizacje Opery Leśnej
2.358.463 zł
5.630.000 zł
630.000 zł
1.248.000 zł
Różnica pomiędzy spodziewaną refundacją z budżetu UE a wydatkami
koniecznymi do poniesienia w ramach projektów, jest kwotą rozliczenia
poniesionych nakładów w latach poprzednich8 .
3. DOTACJE - 16.936.314 zł, które zajmą w strukturze dochodów 6,28 %,
w tym:
na zadania gminne
11.410.406,- zł,
na zadania powiatowe
4.114.908,- zł,
na zadania inwestycyjne
1.411.000,- zł,
1. modernizacja stadionu KS Ogniwo
2. zakupy sprzętu specjalistycznego dla PINB
Środki te pochodzić będą :
- z budżetu wojewody
- z Krajowego Biura Wyborczego
- z Ministerstwa Sportu
- z WFOŚ i GW
- z Ministerstwa Edukacji
- od innych gmin, zgodnie z zawartymi umowami9
1.400.000 zł
11.000 zł
13.547.429,6.590,1.400.000,44.600,
1.330.447
607.248,-
zł
zł
zł
zł
zł
zł
Na zadania własne miasto otrzyma z budżetu Wojewody dofinansowanie
w wysokości 3.514.481 zł, zaś na zadania zlecone 10.032.94810,- zł, przy czym
należy pokreślić, iż kwoty powyższe nie są wystarczające do pokrycia kosztów
pełnej realizacji zadań zleconych miastu. Do samych zadań z zakresu opieki
społecznej miasto musi zaangażować środki własne w wysokości przeszło 4,0 mln
zł. Prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej zleconych miastu wiąże
się z potrzebą dofinansowania w wysokości 1,5 mln zł, a do funkcjonowania
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego rokrocznie około 140 tys. zł.
8
kwota to 3.051.963 zł
por .zał.nr 7: dotacje realizowane na podstawie porozumień
10
w kwocie tej zawarta jest dotacja dla gmin uzdrowiskowych w wysokości ponad 2,0 mln zł
9
37
Budżet miasta Sopotu na rok 2015
4. SUBWENCJE – 35.182.617 zł, zajmować będą 13,06% dochodów
w tym:
cześć gminna – oświatowa
13.783.059,cześć powiatowa – oświatowa
20.236.221,część powiatowa – równoważąca
1.163.337,-
ogółem,
zł,
zł,
zł
Udział miasta w kosztach prowadzenia placówek oświatowych wyniesie 47,20%.
Wielkości prognozowanych dochodów z podziałem na w/w grupy w odniesieniu
do przewidywanego wykonania w 2014 r. zawiera Tab. I.
Tab.I
L.p.
Rodzaje dochodów
1.
I.
II.
III.
2.
Przewidywane
wykonanie dochodów
w 2014 r.
Prognoza dochodów
w roku 2015
w zł
%
struktura
w zł
%
struktura
3.
4.
5.
6.
%
wzrost
7.
DOCHODY WŁASNE
w tym: udziały w podatkach
stanowiących dochody budżetu
centralnego:
*udział w PIT
*udział w CIT
199.059.267
75,19
207.141.276
76,88
4,06
75.609.000
28,56
80.949.000
30,05
7,06
67.009.000
8.600.000
25,31
3,25
72.275.000
8.674.000
26,83
3,22
7,86
0,86
pozostałe doch. własne
w tym m.in.:
*dochody ze sprzedaży majątku
*podatki i opłaty lokalne
*dochody z dzierżawy majątku
komunalnego
123.450.267
46,63
126.192.276
46,83
2,22
21.600.000
40.556.815
23.392.000
8,15
15,32
8,82
32.600.000
40.310.560
24.200.700
12,10
14,96
8,98
50,92
-0,61
3,45
35.120.086
34.043.476
13,26
12,86
35.182.617
34.019.280
13,06
12,62
0,18
-0,07
13.808.371
5,21
10.179.793
3,78
-26,28
SUBWENCJE
w tym: subwencja oświatowa
ŚRODKI BEZZWROTNE z UE
na zadania bieżące
na zadania inwestycyjne
IV. w tym:
DOTACJE CELOWE
na zadania gminne
na zadania powiatowe
na zad. inwestycyjne
OGÓŁEM
2.033.812
0,77
313.330
0,12
- 84,60
11.774.559
4,44
9.866.463
3,66
-16,21
16.795.244
6,34
16.936.314
6,28
0,84
12.180.505
4.361.966
252.773
4,61
1,64
0,09
11.410.406
4.114.908
1.411.000
4,24
1,52
0,52
-6,32
- 5,66
458,21
264.782.968
100,00
269.440.000
100,00
1,76
38
Budżet miasta Sopotu na rok 2015
Strukturę dochodów w 2015r. pokazano na Rys.1
Struktura dochodów budżetowych w roku 2015 ( % )
środki z budżetu
UE na zadania
bieżace 0,12%
dotacje cel owe na
zadania
inwestycyjne 0,52%
Rys.1
dotacje cel owe na
zadnia bieżące;
5,76%
środki z budżetu
UE na zadania
inwestycyjne 3,66%
dochody własne;
76,88%
subwencje 13,06%
DOCHODY WŁASNE
W 2015 roku przewiduje się, że dochody własne osiągną poziom
207.141.276,- zł i będą wyższe od przewidywanego wykonania na koniec 2014 r.
o 4,06 %.Do najistotniejszych dochodów w tej grupie należą:
1.udziały w podatkach dochodowych zaplanowane w kwocie 80.949.000 zł,
co stanowi 39,09 % prognozowanych dochodów własnych.
Na poziomie zbliżonym do roku bieżącego pozostaną udziały gminy w części
dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych natomiast od osób
fizycznych będą wyższe o 7,86%11.
2. dochody z mienia komunalnego w wysokości 67.800.700,- zł, stanowiące
32,73 % dochodów własnych, które obejmą:
a) wpływy ze sprzedaży nieruchomości
23.600.000 zł
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
24.200.700 zł
c) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
8.000.000 zł
d) wpływy z przekształcenia prawa użytk. wieczystego
na własność
3.000.000 zł
e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności12
9.000.000 zł
Wykaz nieruchomości do sprzedaży zestawiono w tab.II.
11
12
zgodnie z informacją nadesłaną z MF
będą to wypływy należne w roku budżetowym z ratalnej sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych
39
Budżet miasta Sopotu na rok 2015
Lokalizacja
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
Traugutta - Drzymały
Chopina 20a
Polna 64
Czyżewskiego 16
Bitwy pod Płowcami
∑
Szacuje się,
9.000.000 zł
iż
wpływy
z
tytułu
ratalnej
Tab.II
Szacunkowa
wartość
nieruchomości
4.800.000 zł
1.300.000 zł
8.200.000 zł
2.950.000 zł
6.350.000 zł
23.600.000 zł
sprzedaży
mieszkań
wyniosą
3. podatki i opłaty lokalne zaplanowano w łącznej kwocie 40.310.560 zł,
co w strukturze dochodów własnych stanowić będzie 19,47 %. Wśród nich
najistotniejsze pozycje zajmują:
a) podatek od nieruchomości – 16.750.000 zł
 od osób fizycznych – 4.200.000 zł
 od osób prawnych – 12.550.000 zł
dochód
z tego źródła z racji nie podwyższania stawek zaplanowany został na poziomie
planowanego w roku 2014.
b) wpływy z innych opłat
- 2.880.000 zł
 skarbowej –
450.000 zł
 komunikacyjnej – 800.000 zł
 eksploatacyjnej 30.000 zł
 za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1.600.000 zł
Szacuje się, iż wszystkie zaplanowane w tej grupie dochody pozostaną na zbliżonym poziomie z
roku 2014.
c) podatek od środków transportowych – 420.000 zł,
 od osób fizycznych – 100.000 zł,
 od osób prawnych – 320.000 zł
Zakłada się, iż wpływy z tego źródła mogą być niższe o 17,65% .
d) wpływy z innych podatków i opłat – 13.605.560 zł
 opłata od posiadania psów – 30.000 zł,
 podatek rolny – 1.310 zł,
 leśny – 24.250 zł
 opłata targowa - 100.000 zł,
 opłata uzdrowiskowa - 2.000.000 zł,
Szacowane wpływy z tych źródeł pozostaną na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.
40
Budżet miasta Sopotu na rok 2015


opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 7.179.500 zł
w tym: od osób fizycznych 5,5 mln zł a od przedsiębiorców 1,7 mln zł.
opłaty za zajęcie pasa drogowego i z tytułu opłat za parkowanie –
4.270.500 zł
Prognozuje się poziom wpływu dochodów z tego źródła na poziomie o 1/12 niższy aniżeli w roku
2014.
e) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych
f) rekompensaty z utraconych dochodów
g) dywidendy
195.000 zł
15.000 zł
200.000 zł
wpływy te zaplanowane zostały na poziomie niższym aniżeli ich przewidywane wykonanie w roku
2014
oraz pobierane przez urzędy skarbowe:
a) podatek od czynności cywilnoprawnych – 5.000.000 zł,
 od osób fizycznych – 4.600.000 zł
 od osób prawnych –
400.000 zł
b) podatek od spadków i darowizn
- 1.000.000 zł
Wartości w/w wpływów z racji tego, że bardzo silnie uzależnione są od koniunktury gospodarczej
oszacowane zostały na podstawie zrealizowanych wpływów w trzech ostatnich latach (2011-2013)
i przewidywanych do osiągnięcia wielkości w 2014r. Średnie wykonanie (w poprzednich latach)
podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosło przeszło 5,2 mln zł, natomiast średnia wielkość
podatku od spadków i darowizn osiągnęła wartość przeszło 1,0 mln zł.
c) podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) -
260.000 zł
Średnioroczne wpływy z tego źródła w latach 2011-2013 wyniosły przeszło 287 tys. zł
4.
różne dochody,
których szacowana wartość wyniesie 9.088.052 zł
tj. 4,38 % dochodów własnych.
Dominującą pozycją w tej grupie dochodów będzie udział miasta Gdańska
w spłacie zobowiązań dotyczących rozliczenia kosztów budowy WHSW
(7,4 mln zł). Ponadto będą to dochody z tytułu odzyskania podatku Vat
po rozliczeniu kosztów modernizacji Opery Leśnej (0,4 mln zł), wpływy osiągane
z tytułu zadań przejętych po zlikwidowanych funduszach celowych (geodezyjnego
i ochrony środowiska – łączna kwota to 0,5 mln zł)13 w ramach zwrotu kosztów
za usuwanie wraków samochodów, alimentacja rodzinna osób przebywających
w DPS (0,2 mln zł) rozliczenia niewykorzystanych w latach poprzednich dotacji
(0,1 mln zł)oraz rozliczenia zaległości z lat poprzednich w ramach
administrowania zasobami komunalnymi np. odszkodowania (ROM-y 0,3 mln
zł) oraz rozliczenia dochodów z zakresu gospodarowania gruntami komunalnymi
i Skarbu Państwa, takich jak: wyceny gruntów, zwrot kosztów postępowania
o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, zwrot kosztów sądowych, wpisu, zaliczek
od komornika (0,2 mln zł). Pozostałe dochody to różne rozliczenia z lat ubiegłych
z działalności prowadzonej przez ZDiZ i MOSiR.
13
wpływy te to m.in. za wycinkę drzew oraz za udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego
41
Budżet miasta Sopotu na rok 2015
5. wpływy z usług zaplanowane w kwocie 5.485.800 zł tj. 2,65 % dochodów
własnych.
Pobierane będą za usługi świadczone przez: placówki opiekuńczo wychowawcze,
ośrodki wsparcia, rodziny zastępcze, MOPS oraz Dom Pomocy Społecznej, który
odprowadza do budżetu miasta wpływy za pobyt mieszkańców w tej placówce
oraz za ich wyżywienie (1,7 mln zł), żłobek i przedszkola za odpłatność rodziców
za wyżywienie i pobyt dzieci w placówkach (0,9 mln zł), wpływy z tytułu
świadczonych usług pogrzebowych (2,0 mln zł)14 i odpłatność za korzystanie
z pływalni miejskiej i obiektów sportowych, pozostających w zarządzie MOSiR-u
(0,8 mln zł) oraz pobierane prze ROM-y za media (0,2 mln zł).
Wpływy osiągane przez podległe jednostki organizacyjne oszacowano na poziomie roku 2014.
6. różne opłaty, prognozowane na poziomie 774.400 zł, stanowiące 0,36%
udziału w grupie dochodów własnych.
Najistotniejszymi wśród nich bo stanowiącymi 3/4 wszystkich opłat będą opłaty
i kary za korzystanie ze środowiska, za reklamy na przystankach autobusowych,
(0,6 mln zł), wycofanie pojazdu z ruchu, za karty wędkarskie, egzaminy Taxi,
różne upomnienia jak i ekwiwalent za część obwodu łowieckiego wyłączonego
z wydzierżawienia (łącznie 0,1 mln zł). Wielkość wpływów pozostanie na poziomie
roku 2014.
7. dochody z odsetek na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie
400.000 zł, natomiast dochody z pozostałych odsetek, których wielkość
szacuje się na poziomie 1.510.600 zł to w znaczącej części naliczone odsetki od
ratalnej sprzedaży lokali (1,5 mln zł).łącznie źródło to stanowić będzie 0,92%
dochodów własnych.
8. pozostałe dochody przewiduje się osiągnąć w kwocie 822.164 zł tj. 0,40 %
i obejmują one pozostałe, nie wymienione powyżej wpłaty z tytułu różnych opłat
i dochodów takich jak np. wpłaty z tytułu zastępstwa procesowego, nałożonych
mandatów (0,2 mln zł) , dochody związane z realizacją zadań zleconych (0,6 mln
zł).
Prognozowane dochody z poszczególnych źródeł w szczegółowości paragrafowej
zawiera tab. nr 1 do części opisowej, ss. 100-105.
14
zadanie to realizowane jest przez ZDiZ
42
Budżet miasta Sopotu na rok 2015
WYDATKI
Na przyszły rok budżetowy planuje się, że wydatki wyniosą 270.616.000 zł,
i będą wyższe o 2,77 % w odniesieniu do przewidywanego ich wykonania w 2014
roku. Wzrost ten następuje w grupie wydatków majątkowych które planuje się o
prawie 6,7 mln zł większe od ich przewidywanego wykonanie za 2014r. natomiast
w odniesieniu do planowanych na 2014r. będą o 12,5 mln zł mniejsze.
Wzrost wydatków bieżących wyniesie zaledwie 0,25 %, zaś wzrost o 14,47 %
planowanych wydatków majątkowych to wynik ujęcia nowych zadań
w projektowanych wydatkach m.in.: modernizacja stadionu KS Ogniwo –
5,2 mln zł, rozpoczęcia modernizacji budynku urzędu miasta – 3,0 mln zł,
adaptacji pomieszczeń na siedzibę mediateki – 1,5 mln zł, termomodernizacja
przedszkoli miejskich 1,6 mln zł.
Należy podkreślić, iż procentowe wzrosty bądź spadki zapisanych w projekcie
budżetu planowanych wydatków ( zadań) odnoszą się do kwot ujętych w planie
wydatków obowiązującego na dzień 30 września 2014r.
Przyjęte w projekcie budżetu wartości planowanych wydatków ustalone zostały
na podstawie danych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za III
kwartał br., w oparciu o środki zaangażowane w tegorocznym budżecie, jak
również na podstawie analizy wykonania wydatków za 2013r.
W przypadku wydatków cyklicznych nie powinny wystąpić odchylenia od
założonych przewidywań, jednakże mogą do końca 2014 roku wystąpić wydatki
incydentalne bądź zdarzenia losowe, które wpłyną na poziom dynamiki
przyszłorocznego budżetu.
Wydatki miasta skalkulowano przy uwzględnieniu:
- konieczności realizacji obligatoryjnych zadań nałożonych na gminę, bądź
zleconych jej do realizacji
- możliwych do osiągnięcia dochodów miasta w przyszłym roku,
- wskaźników makroekonomicznych z prognozy rządowej przyjętych w
założeniach do budżetu państwa na 2015r.
Struktura wydatków i ich wzrosty/spadki w podziale na dwie zasadnicze grupy
zostały przedstawione w tabeli III poniżej.
43
Budżet miasta Sopotu na rok 2015
Tab.III
L.p.
Rodzaje wydatków
Przewidywane
wykonanie wydatków
w 2014 r.
%
struktura
4.
w zł
1.
2.
I.
bieżące
II.
majątkowe
OGÓŁEM
Planowane wydatki
w 2015 r,
3.
216.704.309
46.615.396
263.319.705
82,30
5.
217.256.000
17,70
100,0
%
struktura
6.
w zł
53.360.000
270.616.000
%
wzrost
7.
80,28
0,25
19,72
14,47
100,0
2,77
Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 217.256.000 zł.
W tej grupie wydatków największy procentowy udział, tj. 40,71%, zajmują
wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostaną na zbliżonym (przy uwzględnieniu
inflacji) poziomie do planowanych w roku 2014.
Wzrost w tej grupy wydatków ma miejsce w planach finansowych UM , z uwagi
na planowane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe oraz w MOPS-ie z racji
zwiększenia planowanego zatrudnienia o 4 osoby ( poradnictwo psychologiczne,
piecza zastępcza, usługi opiekuńcze, pracownik socjalny ) na realizacje
programów przyjętych przez Radę Miasta.
Konstrukcja budżetu nakłada wymóg, aby zabezpieczyć środki finansowe
w
wysokości gwarantującej odprowadzenie pochodnych od wynagrodzeń
w pełnej wysokości.
Udzielane z budżetu miasta dotacje zajmować będą w strukturze wydatków
bieżących 14,09% i będą również niewiele wyższe od planowanych w roku 2014.
Obsługa długu w strukturze tej grupy wydatków zajmie 2,71% i będzie
o 1,8 mln zł mniejsza niż koszty tegoroczne.
Pozostałe
wydatki
bieżące
związane
z
funkcjonowaniem
jednostek
organizacyjnych na które składają się m.in.: wypłata świadczeń społecznych,
poręczenia, rezerwy, opłaty za media, podatki, zakupy materiałów i wyposażenia,
remonty, zakupy usług pozostałych, koszty podróży służbowych, szkolenia itp.),
jak i z wykonywaniem ustawowych zdań zarówno własnych jak i zleconych
stanowić będą mniej niż 1/2 ogółu wydatków bieżących.
wyszczególnienie
wynagrodzenia
dotacje
obsługa długu
pozostałe wydatki bieżące
wydatki na zadania
współfinans. z budżetu UE
Łącznie
Plan po zmianach
(30.IX.2014)
w tys. zł
86.037
29.671
7.700
107.619
36,92
12,73
3,30
46,19
Projekt
2015r.
w tys. zł
88.428
30.617
5.900
91.968
2.005
0,86
233.032
100,00
44
% strukt.
40,71
14,09
2,71
42,33
wzrost/
spadek
w%
2,78
3,19
- 23,38
-14,54
343
0,16
-82,89
217.256
100,00
-6,77
strukt.%
Budżet miasta Sopotu na rok 2015
Zaledwie 0,16% udział w wydatkach bieżących zajmą wydatki związane
z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu UE.
W ujęciu działów klasyfikacji budżetowej, największy
niezmiennie zajmują wydatki bieżące w działach:




procentowy
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc społeczna , wraz z Ochroną
Zdrowia i Pozostałymi z zadaniami z zakresu opieki Społecznej
Gospodarka komunalna
Administracja
udział
29,70 %
14,58 %
10,63 %
10,40 %
W części bieżącej plan wydatków zabezpiecza wykonywanie obligatoryjnych
zadań własnych miasta jak i zleconych jemu do realizacji, zapewnia środki na
wpłatę do budżetu państwa kwoty części równoważącej subwencji ogólnej
(janosikowe), zabezpiecza środki dla prawidłowego funkcjonowania obiektów
i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej a także na wydatki
wynikające z zaciągniętych zobowiązań.
Na 2015 roku wydatki majątkowe planuje się na poziomie 53.360.000, (wobec
46.615.396 zł przewidywanego ich wykonania za 2014 rok), z których blisko 1/315
stanowić będą zadania, które uzyskały dofinansowanie z budżetu UE.
Zadania realizowane w ramach „budżetu obywatelskiego” to:
1. modernizacja ulic gminnych
2. modernizacja ulic powiatowych
3. przebudowa skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Słowackiego
i ul. Kochanowskiego
4. modernizacja wraz z wyposażeniem placów zabaw
5. budowa placów zabaw na sopockiej plaży
6.renowacja terenów zieleni miejskiej (Obodrzyców, Na Wydmach,
Jar, Majkowskiego, Grodzisko, Skarpa)
7. zagospodarowanie skarpy nad ul. Malczewskiego – Las Robionowy
8. ławki i stojaki przy wejściach na plaże
9. ścieżki zdrowia na terenie lasów komunalnych
1.900.000 zł
770.000 zł
150.000
350.000
200.000
300.000
zł
zł
zł
zł
50.000 zł
28.000 zł
30.000 zł
Łączny koszt tych zadań to kwota 3.778 tys. zł.
Na Rys.2 poniżej przedstawiono strukturę procentową wydatków majątkowych
planowanych na 2015r.
15
W ubiegłorocznym projekcie było to 42,76%
45
Budżet miasta Sopotu na rok 2015
Rys.2
placówki oświatowe
4,10%
obiekty kulturalne
2,94%
modernizacja Ratusza
5,62%
pozostałe zadania
2,58%
WHSW 22,00%
ochrona wód (projekty
unijne) 5,88%
g.mieszkaniowa
8,78%
infrastruktura drogowa
15,75%
g.komunalna 9,56%
obiekty sportowe
10,70%
zagospodarowanie
zlewni Potoku
Kamiennego 12,09%
Porównanie planowanych wydatków budżetowych z ich przewidywanym
wykonaniem za 2014r. według najistotniejszych działów budżetu przedstawiono
na Rys.3 poniżej.
Rys.3
46
Budżet miasta Sopotu na rok 2015
Jak wynika z przedstawionego diagramu wydatki w poszczególnych działach
w latach 2014-2015 pozostają na zbliżonym poziomie. Spadają jedynie wydatki
w dziale Kultura Fizyczna (sport) w związku z zakończeniem imprezy sportowej
jaką były Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce.
W Tab. IV zestawiono wielkości planowanych wydatków według działów
klasyfikacji budżetowej ich wzrosty/spadki w odniesieniu do planu po zmianach
na dzień 30.IX.2014r oraz strukturę w wydatkach ogółem .
Tab.IV
Lp.
1
Dz.
Wyszczególnienie
Plan po
zmianach na
dz.30.IX.
2014r.
2
3
4
PROJEKTOWANE
na 2015r.
w zł
strukt.
w%
5
6
%
Zmiany
‘15/'14
(5:4)
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
10.
754 BEZP. PUBLICZ. I OCHR.PRZECIWPOŻ.
11.
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
12.
758 RÓŻNE ROZLICZENIA
8 1118 499
13.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
59 221 669
14.
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE
52 800
52 800
15.
851 OCHRONA ZDROWIA
4 665 917
16.
852 POMOC SPOŁECZNA
28 390 243
17.
853 POZOST.ZAD.W ZAKR.POLIT.SPOŁ.
2 879 706
2 153 583
18.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.
4 425 562
4 518 945
1,67
2,11
19.
900 GOSP.KOMUN. I OCHR.ŚRODOWISKA
45 158 000
37 776 447
13,96
-16,35
20.
921 KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NARODOW.
13 868 000
14 963 500
5,53
7,90
21.
926 KULTURA FIZYCZNA
40 843 477
27 920 377
10,32
-31,64
301 237 034
270 616 000
100
-10,17
020 GOSPODARKA LEŚNA
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
630 TURYSTYKA
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751 URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY
OGÓŁEM WYDATKI
50
50
0,00
0,00
337 720
401 900
0,15
19,00
90 000
90 000
0,03
0,00
19 435 319
17 162 897
6,34
-11,69
2 319 032
1 948 000
0,72
- 16,00
30 446 205
21 677 430
8,01
-28,80
2 998 100
2 836 400
1,05
-5,39
21 684 937
26 203 667
9,68
20,84
59 053
6 590
0,00
- 88,84
5 302 429
5 417 566
2,00
2,17
10 472 000
7 100 000
2,62
-32,20
8 301 857
3,09
2,26
62 157 255
22,97
4,13
0,02
0,00
2 731 848
1,01
-41,45
27 194 888
10,01
-4,21
0,80
-25,22
Z powyższych danych wynika że największe procentowe wzrost wydatków
zaplanowane zostały w dziale Administracja i Kultura, to efekt planowanych
inwestycji.
Natomiast największe procentowe spadki planowanych wydatków występują
w działach: Gospodarka mieszkaniowa, Ochrona zdrowia i Pomoc społeczna
z powodu niższych nakładów inwestycyjnych16. Zmniejszenie zadłużenia
powoduje też spadek wartości obsługi długu.
16
budownictwo komunalne (rozpoczęcie budowy jednego budynku), Sopocki Inkubator Przedsiębiorczości
(przesuniecie rozpoczęcia kolejnego etapu na 2016r.), Centrum Opieki Geriatrycznej ( przedłużające się procedury
związane z negocjacjami Programu Operacyjnego z Komisja Europejską)
47
Budżet miasta Sopotu na rok 2015
Szczegółowy opis planowanych wydatków na przyszły rok zawiera część opisowa
zamieszczona od str.52
WYNIK BUDŻETU
Z przyjętych wielkości budżetowych na przyszły rok wynika, że planowany jest
deficyt budżetowy na poziomie 1.176.000 zł (wydatki budżetowe będą wyższe od
prognozowanych dochodów),17 Natomiast w zakresie budżetu operacyjnego
planowana jest nadwyżka w wielkości 5.283.037 zł.
POZIOM ZADŁUŻENIA
Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w zakresie limitowania
zadłużenia dla każdej jednostki samorządu terytorialnego obowiązują
indywidualne wskaźniki zadłużenia. Wskaźnik ten określa wielkość wydatków
jakie w danym roku jednostka może przeznaczyć na spłatę rat i odsetek oraz na
ewentualne zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń.
Wskaźnik limitujący zadłużenie na 2015r. obliczany jest na podstawie danych
z lat 2012-2014 ( z 2014r. - plan na koniec III kwartału), a dla kolejnych lat
z odpowiednim przesunięciem czasowym, co oznacza, że ma on charakter
kroczący. Przy ustalaniu tego wskaźnika z ograniczeń dotyczących obsługi
zadłużenia określonych w art. 243. ust. 1 ustawy o finansach publicznych
wyłączane będą kwoty zobowiązań wynikających z realizacji projektów unijnych
lub innych finansowanych z bezzwrotnych źródeł zagranicznych.
Miasto Sopot wypełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach
publicznych w każdym roku objętych Wieloletnią Prognozą Finansową począwszy
od 2015 r. w horyzoncie do 2027 r.
Wymóg zastosowania nowego wskaźnika obsługi zadłużenia ograniczył swobodę
budżetową jednostek samorządu terytorialnego a w wielu przypadkach
uniemożliwia skonstruowanie projektu budżetu na rok przyszły. Wynika to z
tego, że wskaźnik wylicza się na podstawie danych historycznych
charakteryzujących sytuację finansową jednostki w okresie trzech ostatnich lat
poprzedzających rok, na który wyliczany jest ten wskaźnik.
Ponieważ w przyszłym roku nie będzie już tak dużych wydatków związanych
z inwestycjami jak również zaplanowanie wydatków bieżących na poziomie
inflacyjnym w projekcie przyszłorocznego budżetu nie zakłada się zaciągania w
przyszłym roku nowych kredytów.
W załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
przedstawiono prognozę dochodów, wydatków i zadłużenia miasta do 2027 r.
oraz harmonogram spłat zobowiązań z tytułu dotychczas zaciągniętych kredytów.
Na początek 2015r. wielkość zadłużenia wyniesie kwotę 116.066.666 zł, a na
koniec roku 99.899.252 zł. Spłata przypadających w 2015r. rat z tytułu
17
w roku 2014 planowany (po zmianach) był deficyt budżetowy w wysokości 6.712.563 zł
48
Budżet miasta Sopotu na rok 2015
zaciągniętych kredytów wyniesie 16.166.668 zł. Środki na spłatę rat planuje się
pokryć przychodami pochodzącymi z tzw. „wolnych środków” w wysokości
17.342.668 zł. Różnicę w kwocie 1.176.000 zł przeznacza się na pokrycie deficytu
budżetowego
W uchwale budżetowej zabezpieczono również możliwość zaciągnięcia w ciągu
roku kredytu w wysokości do 15.000.000 zł na wypadek wystąpienia
ewentualnego przejściowego deficytu budżetowego.
Maksymalny wskaźnik poziomu obsługi zadłużenia oraz potencjalnych spłat
kwot wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji, wynosi
w 2015r. 10,27 %, co daje kwotę 27.671.488 zł. Z prognozy wynika, że łączne
obciążenia z tytułu obsługi długu (raty kapitałowe plus odsetki) oraz poręczenia
wyniosą łącznie kwotę 23.279.616 zł, co wynosi 8,64%.
PODSUMOWANIE
Zrównoważony projekt budżetu – w trosce o wysoką jakość życia
w mieście.
Przedstawiony projekt budżetu nastawiony jest z jednej strony na
obniżanie sfery wydatków bieżących w niektórych obszarach, a z drugiej na jak
najbardziej celowe i racjonalne wykorzystywanie posiadanych zasobów,
zachowując jednocześnie wymogu wypełniania nałożonych na gminę obowiązków
i wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.
Jest to projekt budżetu zrównoważonego tj. planowane wydatki powiększone o przypadające do spłaty w roku przyszłym raty z tytułu
zaciągniętych kredytów - są zrównoważone sumą prognozowanych dochodów
i przychodów. Budżet Sopotu spełnia także tzw. złotą regułę wydatkową, tj.
zrównoważenie budżetu w zakresie wydatków bieżących, co wymaga, aby
planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż planowane dochody bieżące
powiększone o wolne środki.
W obszarze społeczno – gospodarczym projekt budżetu zakłada
kontynuację działań wynikających ze strategii rozwoju miasta i prowadzonej
w latach poprzednich polityki gospodarczej ukierunkowanej na utrzymanie
wysokiego poziomu funkcjonowania organizmu miejskiego zarówno w sferze
materialnej jak i społecznej.
W zakresie zadań inwestycyjnych projekt zapewnia środki na kontynuację
realizowanych wcześniej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków
zewnętrznych, a także na rozpoczęcie kilku nowych zadań istotnych dla
mieszkańców i dalszego rozwoju miasta.
Do najważniejszych zadań w przyszłym roku należeć będzie:
- zakończenie modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. 23-go Marca wraz
z budową ścieżki rowerowej,
49
Budżet miasta Sopotu na rok 2015
- budowa zbiornika retencyjnego w zlewni Potoku Kuźniczego,
- modernizacja płyty boiska stadionu "Ogniwo",
- termomodernizacja przedszkoli miejskich,
- modernizacja budynku urzędu miasta,
- kontynuacja prac przy budowie kolejnych mieszkań komunalnych z myślą
o młodych, usamodzielniających się mieszkańcach Sopotu,
- zadania inwestycyjne wybrane przez mieszkańców w ramach „Budżetu
Obywatelskiego”,
- kontynuacja programu remontowo-rewitalizacyjnego sopockich kamienic,
- nowy program rewitalizacji podwórek,
- dalsza rewitalizacja terenów zielonych i rozbudowy placów zabaw dla dzieci oraz
miejsc rekreacji dla osób starszych.
Wszystkie te projekty przyczynią się do podniesienia jakość życia mieszkańców
w ich najbliższym otoczeniu oraz do wzrostu estetyki całego miasta.
Nadal Gmina będzie wspierać rozwój małej i średniej przedsiębiorczości
poprzez zapewnienie pomocy w jej rozpoczęciu i prowadzeniu (doradztwo
i szkolenia).
Ważną pozycję w budżecie miasta zajmują programy adresowane
do różnych grup mieszkańców. Są to projekty profilaktyczne i prozdrowotne,
skierowane zarówno do dzieci (m.in. pielęgniarki i stomatolodzy w szkołach
sopockich) jak i do seniorów (np. turnusy rehabilitacyjne w sanatorium Leśnik).
Miasto realizuje także innowacyjny projekt w zakresie ekonomii społecznej.
Przy ul. Młyńskiej rozpocznie działalność Sopocki Inkubator Przedsiębiorczości
Społecznej, dzięki któremu osoby długotrwale bezrobotne będą mogły rozwijać
samodzielności w działaniu, punktualności, systematyczności i docelowo
powrócić na rynek pracy.
Kontynuowane będą działania zmierzające do stałego podnoszenia jakości
kształcenia w sopockich szkołach. Zadbano o różnorodną ofertę zajęć
pozalekcyjnych – zapewniając uczniom warunki do rozwoju intelektualnego oraz
do kształtowania aktywności i umiejętności oraz rozwijania pasji.
Miasto
konsekwentnie
będzie
prowadziło
politykę
dofinansowywania
przedsięwzięć w dziedzinie kultury, turystyki, sportu, edukacji, które
przyczyniają się do wyzwolenia aktywności poszczególnych grup mieszkańców.
Ważne miejsce w strategii miasta zajmuje organizacja w Sopocie
prestiżowych wydarzeń kulturalnych, sportowych i kongresowych. Znajduje
to swoje odzwierciedlenie w budżecie, w postaci środków na organizację
m.in. Festiwalu Literacki Sopot, koncertów w Operze Leśnej, Europejskiego
Forum Nowych Idei czy Międzynarodowych Zawodów w Skokach przez
Przeszkody CSIO *****.
W 2015 roku, podobnie jak w latach poprzednich działania koncentrować
się będą na racjonalizowaniu i optymalizowaniu parametrów budżetowych, tak
by także w latach następnych planowany wynik budżetu był nadwyżką
budżetową przeznaczoną na spłatę rat kredytów zaciągniętych na cele rozwojowe,
50
Budżet miasta Sopotu na rok 2015
głównie na wkład własny gminy do projektów finansowanych ze środków
unijnych. Sopot był w ostatnich latach liderem w wykorzystaniu funduszy
zewnętrznych dla realizacji projektów dla mieszkańców. Przed nami kolejny okres
aplikacyjny, który chcemy wykorzystać dla Sopotu, stąd konieczna jest
dyscyplina budżetowa i zabezpieczenie środków na wkład własny gminy.
Przedstawiony
projekt
budżetu
jest
konsekwentną
kontynuacją
realizowanej od lat polityki dbałości o bezpieczeństwo, edukację, mienie i zdrowie
mieszkańców Sopotu oraz o dalszy rozwój naszego miasta i podnoszenie jakości
życia. Jesteśmy przekonani, iż ujęte w projekcie budżetu zamierzenia spowodują,
że Sopot będzie miejscem jeszcze bardziej przyjaznym dla mieszkańców, dla
przedsiębiorców chcących w Sopocie lokować i rozwijać swoją działalność oraz
gości chętnie spędzających u nas wolny czas, także poza sezonem letnim.
Skarbnik Miasta
Mirosław Goślicki
51