Wyciąg z planu finansowego na 2014 r. - Urząd

Załącznik Nr 2C
WYCIĄG Z PLANU FINANSOWEGO
URZĘDU MIEJSKIEGO W STRZELCACH OPOLSKICH
WYDZIAŁ FINANSOWY
NA 2014 ROK
Dział
1
Rozdział Paragraf
2
Treść
OGÓŁEM
[zł]
Wydział
Finansowy
F
Referat
Budżetowy
FB
Referat
Podatkowy
FP
4
5
6
7
8
3
A) ZADANIA WŁASNE
DOCHODY OGÓŁEM
700
68 008 771,00
48 080 322,84
1 079 248,16
18 849 200,00
4 184 670,00
70 000,00
4 114 670,00
--
70 000,00
70 000,00
---
70 000,00
--
70 000,00
--
Pozostała działalność
4 114 670,00
4 114 670,00
--
--
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
4 114 670,00
4 114 670,00
--
--
6 262,16
6 262,16
6 162,16
----
6 262,16
6 262,16
6 162,16
----
100,00
--
100,00
--
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0750
70095
6207
750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
0970
Wpływy z różnych dochodów
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
38 618 322,00
19 119 122,00
650 000,00
18 849 200,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
81 000,00
81 000,00
--
--
0350
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej
80 000,00
80 000,00
--
--
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
1 000,00
1 000,00
--
--
13 155 000,00
20 000,00
--
13 135 000,00
12 560 000,00
170 000,00
105 000,00
280 000,00
20 000,00
20 000,00
----20 000,00
--
-------
12 560 000,00
170 000,00
105 000,00
280 000,00
-20 000,00
6 565 200,00
851 000,00
--
5 714 200,00
4 150 000,00
1 030 000,00
5 000,00
490 000,00
130 000,00
720 000,00
200,00
40 000,00
----130 000,00
720 000,00
-1 000,00
---------
4 150 000,00
1 030 000,00
5 000,00
490 000,00
--200,00
39 000,00
650 000,00
--
650 000,00
--
RÓŻNE ROZLICZENIA
650 000,00
18 167 122,00
17 667 122,00
500 000,00
20 920 087,00
-18 167 122,00
17 667 122,00
500 000,00
20 663 101,00
650 000,00
---256 986,00
------
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
19 626 082,00
19 626 082,00
--
--
Subwencje ogólne z budżetu państwa
19 626 082,00
380 986,00
226 986,00
19 626 082,00
124 000,00
--
-256 986,00
226 986,00
----
107 000,00
107 000,00
--
--
17 000,00
17 000,00
--
--
30 000,00
913 019,00
913 019,00
1 470 394,84
1 465 828,91
-913 019,00
913 019,00
1 470 394,84
1 465 828,91
30 000,00
-----
------
226 312,91
226 312,91
--
--
756
75601
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
75615
0310
0320
0330
0340
0500
0910
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych
75616
0310
0320
0330
0340
0360
0500
0560
0910
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
75618
0410
75621
Wpływy z opłaty skarbowej
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
0010
0020
758
75801
2920
75814
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Różne rozliczenia finansowe
0920
Pozostałe odsetki
2030
6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
8510
Wpływy z różnych rozliczeń
75831
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
2920
801
Subwencje ogólne z budżetu państwa
OŚWIATA I WYCHOWANIE
80104
Przedszkola
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dział
1
Rozdział Paragraf
2
3
2030
80110
Treść
4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
Gimnazja
2701
852
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł
POMOC SPOŁECZNA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
85213
2030
85214
2030
85216
2030
85219
2030
85295
OGÓŁEM
[zł]
5
Wydział
Finansowy
F
Referat
Budżetowy
FB
6
7
Referat
Podatkowy
FP
8
1 239 516,00
1 239 516,00
--
--
4 565,93
4 565,93
--
--
4 565,93
4 565,93
--
--
1 263 000,00
1 167 000,00
96 000,00
--
46 000,00
46 000,00
--
--
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
46 000,00
46 000,00
--
--
251 000,00
251 000,00
--
--
251 000,00
251 000,00
--
--
Zasiłki stałe
305 000,00
305 000,00
--
--
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
305 000,00
305 000,00
--
--
Ośrodki pomocy społecznej
375 000,00
375 000,00
--
--
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
375 000,00
375 000,00
--
--
Pozostała działalność
190 000,00
--
96 000,00
96 000,00
---
0970
Wpływy z różnych dochodów
286 000,00
96 000,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
190 000,00
190 000,00
--
--
466 484,00
466 484,00
466 484,00
466 484,00
---
---
466 484,00
466 484,00
--
--
Placówki wychowania pozaszkolnego
99 543,00
99 543,00
99 543,00
99 543,00
---
---
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
99 543,00
99 543,00
--
--
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
48 300,00
48 300,00
48 300,00
48 300,00
---
---
25 000,00
25 000,00
--
--
853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
85305
Żłobki
2007
854
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85407
6330
900
90095
Pozostała działalność
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
2440
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
WYDATKI OGÓŁEM
757
75702
8110
852
2910
4580
23 300,00
--
--
931 708,00
931 708,00
---
---
931 708,00
931 708,00
--
--
687 000,00
--
687 000,00
--
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
647 000,00
--
647 000,00
--
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
647 000,00
--
647 000,00
--
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych
przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
647 000,00
--
647 000,00
--
40 000,00
--
40 000,00
--
40 000,00
--
40 000,00
--
30 000,00
--
30 000,00
--
10 000,00
--
10 000,00
--
5 969 000,00
5 969 000,00
--
--
5 969 000,00
679 000,00
5 969 000,00
679 000,00
---
---
POMOC SPOŁECZNA
85212
23 300,00
931 708,00
931 708,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości
Pozostałe odsetki
B) ZADANIA ZLECONE
DOCHODY OGÓŁEM
852
POMOC SPOŁECZNA
85203
Ośrodki wsparcia
2010
85212
2010
85213
2010
85228
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
679 000,00
679 000,00
--
--
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
5 225 000,00
5 225 000,00
--
--
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
5 225 000,00
5 225 000,00
--
--
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
31 000,00
31 000,00
--
--
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
31 000,00
31 000,00
--
--
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
34 000,00
34 000,00
--
--
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
34 000,00
34 000,00
--
--
Dział
1
Rozdział Paragraf
2
3
WYDATKI OGÓŁEM
--
--
--
--
--
--
Treść
OGÓŁEM
[zł]
4
5
Wydział
Finansowy
F
Referat
Budżetowy
FB
6
Referat
Podatkowy
FP
7
8
--
--
--
--
----
----
----
----