Karta funduszu - Franklin Templeton Investments Poland

Franklin Templeton Investment Funds
Akcje spółek z określonego
sektora
Franklin Gold and Precious Metals
Fund
31.01.2017
Karta funduszu
Podstawowe informacje
Wyniki
Waluta podstawowa
USD
Łączna wartość aktywów netto
(USD)
257 mln
Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) USD
FTSE Gold Mines Index
100
Data uruchomienia
30.04.2010
Liczba emitentów
61
Indeks porównawczy
FTSE Gold Mines Index
Styl inwestycyjny
80
Sektor
Kategoria Morningstar™
Akcje spółek z sektora
metali szlachetnych
Cele inwestycyjne w skrócie
60
40
Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie wzrostu
wartości kapitału poprzez inwestowanie co najmniej 80%
aktywów netto w spółki z całego świata zajmujące się
wydobyciem, przetwarzaniem lub handlem złotem i innymi
metalami szlachetnymi, takimi jak platyna, pallad czy srebro.
Drugorzędnym celem Funduszu jest generowanie dochodów
bieżących.
Zarządzający portfelem
20 01/12
07/12
01/13
07/13
01/14
Ratingi - A (acc) USD
Ogólny rating Morningstar Rating™:
01/15
07/15
01/16
07/16
01/17
Średnioroczn
e
Skumulowane
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1
N (acc) EUR
N (acc) USD
Indeks porównawczy w USD
Steve Land, CFA: Stany Zjednoczone
Fred Fromm, CFA: Stany Zjednoczone
07/14
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
1 r.
3 l.
5 l.
Od pocz.
Od pocz.
72,52
73,31
66,90
72,11
71,28
66,42
11,80
39,78
5,57
36,69
9,27
11,73
-52,85
-42,90
-56,43
-45,01
-54,63
-53,70
-47,90
-35,70
-52,60
-38,90
-50,50
-48,67
-9,20
-6,33
-10,46
-7,03
-9,88
-9,40
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Alokacja aktywów
Akcje
Gotówka i ekwiwalenty
%
97,26
2,74
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1
N (acc) EUR
N (acc) USD
Indeks porównawczy w
USD
01/16
01/17
01/15
01/16
01/14
01/15
01/13
01/14
01/12
01/13
72,52
73,31
66,90
72,11
71,28
66,42
-26,34
-23,19
-28,10
-23,82
-26,83
-28,54
-12,02
5,00
-12,03
4,25
-12,80
-6,05
-40,26
-39,87
-40,45
-40,40
-40,79
-42,80
-29,41
-32,06
-30,70
-32,49
-29,88
-27,55
Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz
generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania
pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Największe pozycje w portfelu (% całości)
Nazwa emitenta
B2GOLD CORP
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
NEWCREST MINING LTD
OCEANAGOLD CORP
BARRICK GOLD CORP
CENTAMIN PLC
ALAMOS GOLD INC
TOREX GOLD RESOURCES INC
IVANHOE MINES LTD
ELDORADO GOLD CORP
Wskaźniki
5,57
5,19
5,13
4,17
3,82
3,80
3,57
3,56
3,29
3,25
Wzrost sprzedaży w okresie
ostatnich 3 lat
Wzrost zysku na akcję w okresie
ost. 3 lat
ROE
Cena do zysków (na podstawie
prognoz na 12 kolejnych
miesięcy)
Odchylenie standardowe (5 l.)
5,29%
-33,10%
-2,42%
20,02
37,52
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Dywidendy
Klasa tytułów
uczestnictwa
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1
N (acc) EUR
N (acc) USD
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
30.04.2010
30.04.2010
30.04.2010
30.04.2010
30.04.2010
NAV
USD 5,21
EUR 6,43
EUR 4,74
EUR 6,11
USD 4,95
TER* (%)
1,86
1,86
1,87
2,61
2,61
Częstotliwość
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Identyfikatory
Data
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
E-mail
[email protected]
Kwota
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ISIN
LU0496367417
LU0496367763
LU0496368142
LU0496369389
LU0496369116
Bloomberg ID
FGPMAAU LX
FGPMAAE LX
FGPMAEH LX
FGPMNAE LX
FGPMNAU LX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
1128
1129
1133
1138
1137
Franklin Gold and Precious Metals Fund
31.01.2017
Skład portfela
Franklin Gold and Precious Metals Fund
FTSE Gold Mines Index
Alokacja geograficzna
Kanada
Australia
RPA
Stany Zjednoczone
Wielka Brytania
Egipt
Peru
Filipiny
Chiny
Inne
Gotówka i ekwiwalenty
56,86
15,56
7,79
6,29
6,01
3,80
0,88
0,08
0,00
0,00
2,74
% całości
/ 42,30
/ 11,50
/ 9,71
/ 17,70
/ 15,87
/ 0,00
/ 0,00
/ 0,00
/ 2,52
/ 0,40
/ 0,00
Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD
<2,00 miliardów
2,00-5,00 miliardów
5,00-10,00 miliardów
10,00-25,00 miliardów
N/A
% akcji
37,28
35,45
7,61
17,02
2,64
Ważne informacje
Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie
jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od
FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje
o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”
(o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl
lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie
mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod
niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument
jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem
przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a
klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie
odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. –
Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg).
Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.
Ratingi: © Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar;
(2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.
Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich
papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub
będą opłacalne.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
© 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl