załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Wójta
Gminy M ichałowo
Nr 10/07
z dnia 12 marca 2007
Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury
w Michałowie za rok 2006
Dział 921 roz. 92109
1. Część tabelaryczna:
I. PRZYCHODY
Wyszczególnienie
Plan na 2006 rok.
Wykonanie.
1
2
3
1. Przychody ogółem
%
542 186
542 223,14
100,01
507 888
507 888,00
100,00
34 298
9 300
24 998
34 335,14
9 300,00
36,74
24 998,40
100,11
100,00
100,00
542 186
537 027,73
99,05
Wynagrodzenia +pochodne
299 960
296 841,10
98,96
Wynagr. z tyt.umowy o pracę
189 930
186 861,87
98,38
64 520
37 393
64 514,71
37 347,66
99,99
99,88
Odpisy na zakł.f un.świad.socj.
6 000
6 000,00
100,00
Inne świadczenia nie zaliczane do
wynagrodzeń
2 117
2 116,86
100,00
Po zostałe kos zty
242 226
240 186,63
99,16
ZuŜycie materiałów i energii
Usługi obce
P ozostałe koszty rodzajowe
67 105
142 395
17 656
66 733,48
142 372,95
16 494,20
99,45
99,98
93,42
Wydatki majątkowe
15 070
14 586,00
96,92
15 070
-
14 586,00
-
96,92
-
5 195,41
-
dotacja z bud Ŝetu gminy
przychod y własne
darowizny pienięŜne
odsetki
przychody pozostałe
KOSZTY
2. Koszty ogółem
wynagr pracowników
Wynagr.z tyt.umów o dzieło, zlecenia,
honoraria
Składki z tyt ubezp..społecznych
finansowane z dotacji
finans. ze środków własnych
S aldo pozostałości
1. Część opisowa:
Podstawowymi celami jednostki są: prowadzenie wielokierunkowej działalności
rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturowe mieszkańców, organizowanie róŜnorodnych
form edukacji kulturalnej, upowszechnianie wiedzy i upowszechnianie przez sztukę.
Gminny Ośrodek Kultury to takŜe działalność świetlic wiejskich, gdzie dzieci po zajęciach
szkolnych pod okiem świetlicowych odrabiają lekcje, bawią się, wykonują prace plastyczne z
materiałów zakupionych przez GOK, biorą udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Łącznie
ze świetlic wiejskich korzysta ponad 80 osób (Hieronimowo, Jałówka, Nowa Wola i sezonowo
Sokole). Najwięcej dzieci uczęszcza do świetlicy w Hieronimowie. W sumie w zajęciach
organizowanych przez instruktorów i wychowawców GOK bierze udział ponad 200 osób.
W Gminnym Ośrodku Kultury w 2006 roku zatrudnionych było 7 osób na całym etacie, 1
osoba na 1/3 etatu oraz 7 instruktorów na umowy zlecenia od roku szkolnego 2005/2006 koło
komputerowe i języka angielskiego.
W ubiegłym roku przy GOK-u działało:
- 5 zespołów wokalnych (dziecięcy „Gok-Art”, młodzieŜowy „Singers”, dziecięco-młodzieŜowy
„Kres”. Ludowy z piosenkami białoruskimi oraz zespól instruktorów „TROJKA”)
- 2 zespoły tańca nowoczesnego (grupa dziecięca „De Facto” i młodzieŜowa „De Facto I”
- 2 grupy teatralne
- koła zainteresowań: plastyczne, tkackie, szachowe, astronomiczne.
Planowane przychody roczne po zmianach 542 186 zł zrealizowano w wysokości 542 223,14 zł
tj. w 100%.
W tym dotacja z budŜetu gminy 507 888 zł. Pozostałe przychody własne w kwocie ogólnej
34 335,14 zł to: czynsz za wynajem sal, dochody ze sprzedaŜy gazety, odszkodowanie z PZU za
szkodę (16 973,40), kapitalizacja odsetek oraz darowizny pienięŜne (9 300 zł).
Poniesione za rok koszty ogółem 537 027,73 tj. 99,05% zł planowanych.
Wynagrodzenia wszystkich pracowników wraz ze składkami pochodnymi (ZUS i Fundusz
Pracy) w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna wyniosły ….........
224 209,53 zł
• zakup środków czystości, bhp pracownikom ................................. ... 2 116,86 zł
• umowy zlecenia ogółem w tym:
64 514,71 zł
Wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia kół: teatralnego, tanecznego,
muzyki ludowej, przygotowanie oraz skład kolejnych numerów gazety, szycie strojów,
obsługa techniczna imprez, rachunki za koncerty artystów i zespołów zaproszonych na
imprezy:
- skład i przygotowanie materiałów Gazety M ichałowa 5 210,00zł
- prowadzenie kół teatralnych
6 030,00 zł
- prowadzenie kół pieśni ludowej
3 888,00 zł
- prowadzenie kół tańca nowoczesnego 13 195,00 zł
- prowadzenie kół muzycznych
5 443,85 zł
- prowadzenie koła wokalnego
6 869,06 zł
Umowy zlecenia związane z organizacja masowych imprez plenerowych
- koncerty i inne usługi podczas Dni M ichałowa
14 208,00 zł
- koncerty w świetlicy w Sokolem
354,00 zł
- koncerty podczas Festynu w Jałówce
764,80 zł
- umowy – zlecenia podczas Święta Grzyba
2 595,00 zł
- koncerty podczas Festynu w Nowej Woli
3 185,00 zł
- inne występy artystyczne (bieŜąca praca GOK)
2 772,00 zł
59 105,93 zł
•
zakup materiałów i wyposaŜenia koszty ogółem
w tym między innymi:
• zakup opału do kotłowni
26 093,40 zł
•
materiały biurowe: tonery, tusze, dyplomy, znaczki pocztowe, zaproszenia,
10 144,05 zł,
• chemia gospodarcza do utrzymania porządku (GOK i
świetlice).......................................
2 751,86 zł
• materiały do zajęć plastycznych GOK i świetlice ........................... 4 246,44 zł
• materiały i dodatki na wykonanie strojów dla zespołów..................... 2 410,73 zł
• materiały do bieŜących napraw ...................................
1 049,92 zł
• nagrody i upominki na organizowane konkursy............................. 2 814,65 zł
• sprzęt i osprzęt muzyczny (dyskietki, płyty CD i DVD i inne)........ 2 010,16 zł
• materiały pozostałe ...................................
7 584,72 zł
•
energia elektryczna i woda ......................................................................
7 627,55 zł
•
pozostałe usługi ....................................................................................... 142 372,95 zł
w tym:
• rozmowy telefoniczne, telefon stacjonarny, komórkowy i Internet 9 195,46 zł
(telefon komórkowy – 3 644,22, Stacjonarny i Internet – 5 551,24)
• transport i cięcie drewna, wykonanie usługi grzewczej SKR
46 166,84 zł
• transport zespołów na konkursy i imprezy organizowane w terenie. 1 594,97 zł
• remont kotłowni ............................................................................. 25 856,72 zł
• druk gazety ........................................................................................ 22 413,28 zł
• szkolenia pracowników............................................................
1 672,50 zł
• szycie strojów dla zespołów ............................................................. 2 594,94 zł
• opłacanie usług związanych z organizowanymi imprezami artyści występujący
podczas imprez, obsługa techniczna, wynajem sceny i inne:
- Dni M ichałowa
5 610,70 zł
- Regaty o Puchar śubra
13 135,76 zł
- Festyn w Nowej Woli
416,18 zł
- Święto Niepodległości
550,57 zł
- Święto Grzyba
2 235,44 zł
• prowizja bankowa ............................................................................. 754,40 zł
• opłacanie usług związanych z organizacją innych imprez okolicznościowych,
konkursów, pozostałe wydatki: wywóz nieczystości, przegląd gaśnic i komina,
archiwizacja materiałów dokumentalnych i inne
10 175,19 zł
• delegacje słuŜbowe pracowników .....................................................
8 687 ,36 zł
(w tym koszt delegacji Zespołu z M ińska 7 000 zł)
• pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i dzieci, badania lekarskie,
opłata ZAIKS , opłaty za zanieczyszczenia środowiska) ............
7 806,84 zł
• odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników .....................
6 000,00 zł
Zakupy inwestycyjne (zestaw komputerowy kopiarko – drukarka) 14 586,00 zł
Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji na koniec roku budŜetowego nie ma wymagalnych
zobowiązań a takŜe naleŜności.
Saldo pozostałości na rachunku bankowym 5 195,41 zł. Pozostałe środki obrotowe w postaci
zapasu opału o wartości 8 503,64 zł
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
w M ichałowie
Anna Dobrowolska