Uchwala Nr IX/66/2015 z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/66/2015
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2013 roku, poz. 885) Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1. otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Krotoszyn obejmującą:
1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub
sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania
spłaty długu stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, stanowiące załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
Zofia Jamka
Id: 75BA706B-C7B0-41D0-BBA8-983303D8A815. Uchwalony
Strona 1
Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/66/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 28 maja 2015 roku
Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki,
przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu
Lp.
Wyszczególnienie
1.
1.1.
Dochody ogółem
Dochody bieżące
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
prawnych
podatki i opłaty
z podatku od nieruchomości
z subwencji ogólnej
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Dochody majątkowe, w tym
ze sprzedaży majątku
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wydatki ogółem
Wydatki bieżące, w tym:
z tytułu poręczeń i gwarancji
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w
przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają
sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
wydatki na obsługę długu, w tym:
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.4.
1.1.5.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.2
2.2.
3.
4.
4.1.
4.1.1.
4.2.
4.2.1
4.3.
4.3.1.
4.4.
4.4.1.
5.
5.1
5.1.1
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
5.2.
Plan na 2015 rok
Plan na 2016 rok
Plan na 2017 rok
Plan na 2018 rok
Plan na 2019 rok
Plan na 2020 rok
Plan na 2021 rok
Plan na 2022 rok
114 518 928,28
107 742 140,28
114 332 060,67
113 442 645,89
117 875 685,94
116 959 587,72
121 399 827,93
120 456 246,76
125 029 752,74
124 057 865,14
128 768 592,21
127 767 546,99
132 618 075,58
131 586 999,50
134 339 074,14
133 277 065,77
27 499 155,00
28 324 129,65
29 173 853,54
30 049 069,15
30 950 541,22
31 879 057,46
32 835 429,18
33 820 492,06
1 700 000,00
1 900 000,00
1 957 000,00
2 015 710,00
2 076 181,30
2 138 466,74
2 202 620,74
2 268 699,36
29 582 288,00
21 390 000,00
29 467 684,00
15 196 294,28
6 776 788,00
960 950,00
5 755 838,00
116 357 414,28
100 731 167,53
0,00
30 486 817,23
22 000 000,00
30 200 859,84
18 199 999,48
889 414,78
0,00
855 041,62
108 853 860,67
100 703 944,86
0,00
31 401 421,75
22 660 000,00
31 106 885,64
18 686 191,90
916 098,22
0,00
880 693,87
111 497 485,94
101 523 781,81
0,00
32 343 464,40
23 339 800,00
32 040 092,21
19 234 649,06
943 581,17
0,00
907 114,69
114 022 561,22
102 534 192,19
0,00
33 313 768,32
24 039 994,00
33 001 294,98
19 799 619,53
971 887,60
0,00
934 327,13
117 136 752,74
102 857 231,40
0,00
34 313 181,38
24 761 193,82
33 991 333,83
20 381 554,01
1 001 045,22
0,00
962 357,94
122 727 659,21
103 881 394,84
0,00
35 342 576,83
25 504 029,63
35 011 073,85
20 979 426,73
1 031 076,08
0,00
991 228,18
125 510 455,58
104 915 799,92
0,00
36 402 854,13
26 269 150,52
36 061 406,06
19 351 265,83
1 062 008,37
0,00
1 020 965,03
127 231 454,14
105 960 549,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 850 000,00
1 850 000,00
1 836 730,33
1 836 730,33
1 620 165,01
1 620 165,01
1 363 599,69
1 363 599,69
1 023 043,17
1 023 043,17
849 921,45
849 921,45
613 125,67
613 125,67
387 356,47
387 356,47
15 626 246,75
-1 838 486,00
9 612 241,00
8 149 915,81
5 478 200,00
0,00
9 973 704,13
6 378 200,00
0,00
11 488 369,03
7 377 266,71
0,00
14 279 521,34
7 893 000,00
0,00
18 846 264,37
6 040 933,00
0,00
20 594 655,66
7 107 620,00
0,00
21 270 905,09
7 107 620,00
0,00
5 892 182,00
696 008,00
3 520 059,00
1 142 478,00
200 000,00
0,00
7 773 755,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 478 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 378 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 377 266,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 893 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 040 933,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 107 620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 107 620,00
7 573 755,00
5 478 200,00
6 378 200,00
7 377 266,71
7 893 000,00
6 040 933,00
7 107 620,00
7 107 620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o
którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po
zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych
środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o
którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na
wkład krajowy
Wydatki majątkowe
Wynik budżetu
Przychody budżetu
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
w tym na pokrycie deficytu budżetu
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
w tym na pokrycie deficytu budżetu
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
w tym na pokrycie deficytu budżetu
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
w tym na pokrycie deficytu budżetu
Rozchody budżetu
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów
wartościowych
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych
wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z
tego:
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń
określonych w art. 243 ust. 3 ustawy
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń
określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych
niż określone w art. 243 ustawy
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Id: 75BA706B-C7B0-41D0-BBA8-983303D8A815. Uchwalony
Strona 2
Lp.
Wyszczególnienie
6.
Kwota długu
7.
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu
terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych
jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
8.
8.1.
8.2.
9.
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242
ustawy
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a
wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wskaźnik spłaty zobowiązań
Plan na 2015 rok
Plan na 2016 rok
Plan na 2017 rok
Plan na 2018 rok
Plan na 2019 rok
Plan na 2020 rok
Plan na 2021 rok
Plan na 2022 rok
68 700 588,00
63 222 388,00
56 844 188,00
49 466 921,29
41 573 921,29
35 532 988,29
28 425 368,29
21 317 748,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 010 972,75
12 738 701,03
15 435 805,91
17 922 054,57
21 200 633,74
23 886 152,15
26 671 199,58
27 316 516,72
12 903 154,75
12 738 701,03
15 435 805,91
17 922 054,57
21 200 633,74
23 886 152,15
26 671 199,58
27 316 516,72
9.1.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w
art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań
związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i
bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
8,23%
6,40%
6,79%
7,20%
7,13%
5,35%
5,82%
5,58%
9.2.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w
art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań
związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
8,23%
6,40%
6,79%
7,20%
7,13%
5,35%
5,82%
5,58%
9.3.
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu
terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,
podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.4.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w
art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań
związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
8,23%
6,40%
6,79%
7,20%
7,13%
5,35%
5,82%
5,58%
9.5.
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży
majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu,
ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)
6,96%
11,14%
13,09%
14,76%
16,96%
18,55%
20,11%
20,33%
9.6.
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy,
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3
kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony
w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
7,27%
7,32%
7,55%
10,40%
13,00%
14,94%
16,76%
18,54%
9,73%
9,77%
10,01%
10,40%
13,00%
14,94%
16,76%
18,54%
10.
10.1.
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243
ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o
wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik
ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.
243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego
NIE
przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku
poprzedzającego rok budżetowy
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.
243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego
TAK
przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
poprzedzającego rok budżetowy
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych
11.
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
11.1.
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu
terytorialnego
9.6.1.
9.7.
9.7.1.
11.2.
Id: 75BA706B-C7B0-41D0-BBA8-983303D8A815. Uchwalony
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
0,00
0,00
5 478 200,00
5 478 200,00
6 378 200,00
6 378 200,00
7 377 266,71
7 377 266,71
7 893 000,00
7 893 000,00
6 040 933,00
6 040 933,00
7 107 620,00
7 107 620,00
7 107 620,00
7 107 620,00
47 827 383,80
46 483 683,45
46 948 520,28
47 418 005,48
47 892 185,53
48 371 107,39
48 854 818,46
48 378 444,83
9 970 337,00
9 097 137,17
9 188 108,54
9 279 989,63
9 372 789,53
9 466 517,43
9 561 182,60
9 656 794,43
Strona 3
Lp.
Wyszczególnienie
11.3.
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
11.3.1.
11.3.2.
11.4.
11.5.
11.6.
bieżące
majątkowe
Wydatki inwestycyjne kontynuowane
Nowe wydatki inwestycyjne
Wydatki majątkowe w formie dotacji
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.
12.1.
12.1.1.
12.1.1.1
12.2.
12.2.1.
-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie
z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.2.1.1
w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie
z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
12.3.
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
12.3.1.
-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.3.2
12.4.
12.4.1.
12.4.2.
12.5
12.5.1
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające
wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania
wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym
środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu,
projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi
środkami
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu
lub zadania
12.6
Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013
r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w
co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.6.1
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu
lub zadania
12.7
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych
powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub
zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
12.7.1
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu
lub zadania
12.8
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych
powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na
realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej
60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.8.1
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu
lub zadania
Id: 75BA706B-C7B0-41D0-BBA8-983303D8A815. Uchwalony
Plan na 2015 rok
Plan na 2016 rok
Plan na 2017 rok
Plan na 2018 rok
Plan na 2019 rok
Plan na 2020 rok
Plan na 2021 rok
Plan na 2022 rok
11 002 777,00
1 704 158,00
1 653 490,00
1 763 193,00
1 904 249,00
2 056 589,00
0,00
0,00
1 640 716,00
9 362 061,00
2 820 301,00
5 413 623,75
1 473 262,00
1 583 254,00
120 904,00
5 904,00
0,00
1 647 586,00
5 904,00
5 904,00
0,00
1 763 193,00
0,00
0,00
0,00
1 904 249,00
0,00
0,00
0,00
2 056 589,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 493,00
2 493,00
2 493,00
3 636 338,00
3 636 338,00
3 636 338,00
343 636,00
77 385,00
343 636,00
5 982 060,00
5 982 060,00
5 982 060,00
Strona 4
Lp.
Wyszczególnienie
13.
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych
publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
14.
14.1.
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu
terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych
samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której
mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art.
190 ustawy o działalności leczniczej
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w
przepisach o działalności leczniczej
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w
przepisach o działalności leczniczej
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o
zakładach opieki zdrowotnej
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których
mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już
zaciągniętych
14.2.
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu
14.3.
15
Wydatki zmniejszające dług, w tym:
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt
14.3.3.
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w
państwowy dług publiczny
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in.
umorzenia, różnice kursowe)
Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych
15.1
Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:
15.1.1
środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy
Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego
obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym
mowa w art. 243 ustawy
14.3.1.
14.3.2.
14.3.3.
14.4.
15.2
Id: 75BA706B-C7B0-41D0-BBA8-983303D8A815. Uchwalony
Plan na 2015 rok
Plan na 2016 rok
Plan na 2017 rok
Plan na 2018 rok
Plan na 2019 rok
Plan na 2020 rok
Plan na 2021 rok
Plan na 2022 rok
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 509 353,15
5 478 200,00
6 378 200,00
7 377 266,71
7 893 000,00
6 040 933,00
7 107 620,00
7 107 620,00
Strona 5
Lp.
Wyszczególnienie
1.
1.1.
Dochody ogółem
Dochody bieżące
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
prawnych
podatki i opłaty
z podatku od nieruchomości
z subwencji ogólnej
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Dochody majątkowe, w tym
ze sprzedaży majątku
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wydatki ogółem
Wydatki bieżące, w tym:
z tytułu poręczeń i gwarancji
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w
przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają
sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
wydatki na obsługę długu, w tym:
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.4.
1.1.5.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.2
2.2.
3.
4.
4.1.
4.1.1.
4.2.
4.2.1
4.3.
4.3.1.
4.4.
4.4.1.
5.
5.1
5.1.1
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
5.2.
Plan na 2023 rok
Plan na 2024 rok
Plan na 2025 rok
Plan na 2026 rok Plan na 2027 rok
Plan na 2028 rok
Plan na 2029 rok
Plan na 2030 rok
Plan na 2031 rok
138 369 246,36
137 275 377,74
142 520 323,74
141 393 639,06
146 795 933,46
145 635 448,24
151 199 811,47
150 004 511,69
155 735 805,80
154 504 647,03
160 407 879,98
159 139 786,45
165 220 116,39
163 913 980,05
170 176 719,87
168 831 399,44
175 282 021,46
173 896 341,42
34 835 106,82
35 880 160,02
36 956 564,82
38 065 261,76
39 207 219,61
40 383 436,20
41 594 939,29
42 842 787,47
44 128 071,09
2 336 760,34
2 406 863,15
2 479 069,04
2 553 441,11
2 630 044,34
2 708 945,67
2 790 214,04
2 873 920,46
2 960 138,07
37 494 939,76
27 057 225,04
37 143 248,24
19 931 803,81
1 093 868,62
0,00
1 051 593,98
132 631 626,36
107 015 745,67
0,00
38 619 787,95
27 868 941,79
38 257 545,69
20 529 757,92
1 126 684,68
0,00
1 083 141,80
140 882 703,74
108 081 494,26
0,00
39 778 381,59
28 705 010,04
39 405 272,07
21 145 650,66
1 160 485,22
0,00
1 115 636,05
145 158 313,46
109 157 900,33
0,00
40 971 733,05
29 566 160,34
40 587 430,23
21 780 020,18
1 195 299,78
0,00
1 149 105,13
149 562 191,47
110 245 070,46
0,00
42 200 885,03
30 453 145,15
41 805 053,14
22 433 420,78
1 231 158,77
0,00
1 183 578,28
154 098 185,80
111 343 112,29
0,00
43 466 911,58
31 366 739,50
43 059 204,74
23 106 423,40
1 268 093,53
0,00
1 219 085,63
158 770 259,98
112 452 134,54
0,00
44 770 918,92
32 307 741,69
44 350 980,88
23 799 616,11
1 306 136,34
0,00
1 255 658,20
163 582 496,39
113 572 247,02
0,00
46 114 046,47
33 276 973,94
45 681 510,30
24 513 604,59
1 345 320,43
0,00
1 293 327,95
168 539 099,87
114 703 560,62
0,00
47 497 467,87
34 275 283,16
47 051 955,61
25 249 012,73
1 385 680,04
0,00
1 332 127,79
173 644 401,46
115 846 187,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216 387,27
216 387,27
209 418,07
209 418,07
202 448,87
202 448,87
195 479,67
195 479,67
188 510,47
188 510,47
181 541,27
181 541,27
174 572,07
174 572,07
167 602,87
167 602,87
160 633,67
160 633,67
25 615 880,69
5 737 620,00
0,00
32 801 209,48
1 637 620,00
0,00
36 000 413,13
1 637 620,00
0,00
39 317 121,01
1 637 620,00
0,00
42 755 073,51
1 637 620,00
0,00
46 318 125,44
1 637 620,00
0,00
50 010 249,37
1 637 620,00
0,00
53 835 539,25
1 637 620,00
0,00
57 798 214,10
1 637 620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 737 620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 637 620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 637 620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 637 620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 637 620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 637 620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 637 620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 637 620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 637 620,00
5 737 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o
którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po
zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych
środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o
którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na
wkład krajowy
Wydatki majątkowe
Wynik budżetu
Przychody budżetu
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
w tym na pokrycie deficytu budżetu
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
w tym na pokrycie deficytu budżetu
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
w tym na pokrycie deficytu budżetu
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
w tym na pokrycie deficytu budżetu
Rozchody budżetu
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów
wartościowych
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych
wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z
tego:
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń
określonych w art. 243 ust. 3 ustawy
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń
określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych
niż określone w art. 243 ustawy
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Id: 75BA706B-C7B0-41D0-BBA8-983303D8A815. Uchwalony
Strona 6
Lp.
Wyszczególnienie
1.
6.
Dochody
ogółem
Kwota długu
7.
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu
terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych
jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
8.
8.1.
8.2.
9.
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242
ustawy
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a
wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wskaźnik spłaty zobowiązań
Plan na 2023 rok
Plan na 2024 rok
Plan na 2025 rok
Plan na 2026 rok Plan na 2027 rok
Plan na 2028 rok
Plan na 2029 rok
Plan na 2030 rok
Plan na 2031 rok
15 580 128,29
13 942 508,29
12 304 888,29
10 667 268,29
9 029 648,29
7 392 028,29
5 754 408,29
4 116 788,29
2 479 168,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 259 632,07
33 312 144,80
36 477 547,91
39 759 441,23
43 161 534,74
46 687 651,91
50 341 733,03
54 127 838,82
58 050 154,06
30 259 632,07
33 312 144,80
36 477 547,91
39 759 441,23
43 161 534,74
46 687 651,91
50 341 733,03
54 127 838,82
58 050 154,06
9.1.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w
art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań
związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i
bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
4,30%
1,30%
1,25%
1,21%
1,17%
1,13%
1,10%
1,06%
1,03%
9.2.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w
art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań
związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
4,30%
1,30%
1,25%
1,21%
1,17%
1,13%
1,10%
1,06%
1,03%
9.3.
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu
terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,
podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.4.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w
art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań
związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
4,30%
1,30%
1,25%
1,21%
1,17%
1,13%
1,10%
1,06%
1,03%
9.5.
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży
majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu,
ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)
21,87%
23,37%
24,85%
26,30%
27,71%
29,11%
30,47%
31,81%
33,12%
9.6.
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy,
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3
kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony
w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
19,66%
20,77%
21,86%
23,36%
24,84%
26,29%
27,71%
29,10%
30,46%
10.
10.1.
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243
ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o
19,66%
20,77%
21,86%
23,36%
24,84%
26,29%
27,71%
29,10%
30,46%
wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik
ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.
243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku
poprzedzającego rok budżetowy
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.
243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
poprzedzającego rok budżetowy
5 737 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:
5 737 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych
11.
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
11.1.
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu
terytorialnego
9.6.1.
9.7.
9.7.1.
11.2.
Id: 75BA706B-C7B0-41D0-BBA8-983303D8A815. Uchwalony
48 862 229,28
49 350 851,57
49 844 360,09
50 342 803,69
50 846 231,73
51 354 694,05
51 868 240,99
52 386 923,40
52 910 792,63
9 753 362,37
9 850 895,99
9 949 404,95
10 048 899,00
10 149 387,99
10 250 881,87
10 353 390,69
10 456 924,60
10 561 493,85
Strona 7
Lp.
Wyszczególnienie
1.
11.3.
Dochody ogółem
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
11.3.1.
11.3.2.
11.4.
11.5.
11.6.
bieżące
majątkowe
Wydatki inwestycyjne kontynuowane
Nowe wydatki inwestycyjne
Wydatki majątkowe w formie dotacji
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.
12.1.
12.1.1.
12.1.1.1
12.2.
12.2.1.
12.3.
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
12.3.1.
-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.4.1.
12.4.2.
12.5
12.5.1
Plan na 2025 rok
Plan na 2026 rok Plan na 2027 rok
Plan na 2028 rok
Plan na 2029 rok
Plan na 2030 rok
Plan na 2031 rok
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie
z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
12.4.
Plan na 2024 rok
-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie
z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
12.2.1.1
12.3.2
Plan na 2023 rok
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające
wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania
wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym
środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu,
projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi
środkami
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu
lub zadania
12.6
Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013
r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w
co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.6.1
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu
lub zadania
12.7
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych
powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub
zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
12.7.1
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu
lub zadania
12.8
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych
powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na
realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej
60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.8.1
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu
lub zadania
Id: 75BA706B-C7B0-41D0-BBA8-983303D8A815. Uchwalony
Strona 8
Lp.
Wyszczególnienie
1.
13.
Dochody ogółem
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych
publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
14.
14.1.
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu
terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych
samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której
mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art.
190 ustawy o działalności leczniczej
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w
przepisach o działalności leczniczej
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w
przepisach o działalności leczniczej
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o
zakładach opieki zdrowotnej
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których
mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już
zaciągniętych
14.2.
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu
14.3.
15
Wydatki zmniejszające dług, w tym:
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt
14.3.3.
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w
państwowy dług publiczny
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in.
umorzenia, różnice kursowe)
Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych
15.1
Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:
15.1.1
środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy
Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego
obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym
mowa w art. 243 ustawy
14.3.1.
14.3.2.
14.3.3.
14.4.
15.2
Plan na 2023 rok
Plan na 2024 rok
Plan na 2025 rok
Plan na 2026 rok Plan na 2027 rok
Plan na 2028 rok
Plan na 2029 rok
Plan na 2030 rok
Plan na 2031 rok
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 737 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
Przewodniczą
Id: 75BA706B-C7B0-41D0-BBA8-983303D8A815. Uchwalony
Strona 9
Lp.
Wyszczególnienie
1.
1.1.
Dochody ogółem
Dochody bieżące
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
prawnych
podatki i opłaty
z podatku od nieruchomości
z subwencji ogólnej
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Dochody majątkowe, w tym
ze sprzedaży majątku
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wydatki ogółem
Wydatki bieżące, w tym:
z tytułu poręczeń i gwarancji
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w
przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają
sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
wydatki na obsługę długu, w tym:
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.4.
1.1.5.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.2
2.2.
3.
4.
4.1.
4.1.1.
4.2.
4.2.1
4.3.
4.3.1.
4.4.
4.4.1.
5.
5.1
5.1.1
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
5.2.
Plan na 2032 rok
Plan na 2033 rok
180 540 482,09
179 113 231,65
185 956 696,57
184 486 628,62
45 451 913,22
46 815 470,62
3 048 942,21
3 140 410,48
48 922 391,90
35 303 541,65
48 463 514,27
26 006 483,11
1 427 250,44
0,00
1 372 091,62
179 001 738,77
117 000 240,36
0,00
50 390 063,67
36 362 647,90
49 917 419,69
26 786 677,61
1 470 067,95
0,00
1 413 254,37
185 016 271,60
118 165 833,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148 699,91
148 699,91
132 323,70
132 323,70
62 001 498,41
1 538 743,32
0,00
66 850 437,71
940 424,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 538 743,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
940 424,97
1 538 743,32
940 424,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o
którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po
zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych
środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o
którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na
wkład krajowy
Wydatki majątkowe
Wynik budżetu
Przychody budżetu
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
w tym na pokrycie deficytu budżetu
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
w tym na pokrycie deficytu budżetu
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
w tym na pokrycie deficytu budżetu
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
w tym na pokrycie deficytu budżetu
Rozchody budżetu
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów
wartościowych
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych
wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z
tego:
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń
określonych w art. 243 ust. 3 ustawy
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń
określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych
niż określone w art. 243 ustawy
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Id: 75BA706B-C7B0-41D0-BBA8-983303D8A815. Uchwalony
Strona 10
Lp.
Wyszczególnienie
1.
6.
Dochody
ogółem
Kwota długu
7.
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu
terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych
jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
8.
8.1.
8.2.
9.
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242
ustawy
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a
wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wskaźnik spłaty zobowiązań
Plan na 2032 rok
Plan na 2033 rok
940 424,97
0,00
0,00
0,00
62 112 991,29
66 320 794,73
62 112 991,29
66 320 794,73
9.1.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w
art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań
związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i
bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
0,93%
0,58%
9.2.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w
art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań
związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
0,93%
0,58%
9.3.
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu
terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,
podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
0,00
0,00
9.4.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w
art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań
związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
0,93%
0,58%
9.5.
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży
majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu,
ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)
34,40%
35,66%
9.6.
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy,
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3
kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony
w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
31,80%
33,11%
10.
10.1.
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243
ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o
31,80%
wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik
ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.
243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego
TAK
TAK
przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku
poprzedzającego rok budżetowy
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.
243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego
TAK
TAK
przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
poprzedzającego rok budżetowy
1 538 743,32
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:
1 538 743,32
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych
11.
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
11.1.
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu
terytorialnego
9.6.1.
9.7.
9.7.1.
11.2.
Id: 75BA706B-C7B0-41D0-BBA8-983303D8A815. Uchwalony
33,11%
940 424,97
940 424,97
53 439 900,56
53 974 299,57
10 667 108,79
10 773 779,88
Strona 11
Lp.
Wyszczególnienie
1.
11.3.
Dochody ogółem
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
11.3.1.
11.3.2.
11.4.
11.5.
11.6.
bieżące
majątkowe
Wydatki inwestycyjne kontynuowane
Nowe wydatki inwestycyjne
Wydatki majątkowe w formie dotacji
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.
12.1.
12.1.1.
12.1.1.1
12.2.
12.2.1.
12.3.
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
12.3.1.
-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.4.1.
12.4.2.
12.5
12.5.1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie
z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
12.4.
Plan na 2033 rok
-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie
z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
12.2.1.1
12.3.2
Plan na 2032 rok
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające
wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania
wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym
środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu,
projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi
środkami
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu
lub zadania
12.6
Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013
r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w
co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.6.1
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu
lub zadania
12.7
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych
powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub
zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
12.7.1
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu
lub zadania
12.8
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych
powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na
realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej
60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.8.1
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu
lub zadania
Id: 75BA706B-C7B0-41D0-BBA8-983303D8A815. Uchwalony
Strona 12
Lp.
Wyszczególnienie
1.
13.
Dochody ogółem
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych
publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
14.
14.1.
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu
terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych
samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której
mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art.
190 ustawy o działalności leczniczej
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w
przepisach o działalności leczniczej
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w
przepisach o działalności leczniczej
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o
zakładach opieki zdrowotnej
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których
mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już
zaciągniętych
14.2.
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu
14.3.
15
Wydatki zmniejszające dług, w tym:
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt
14.3.3.
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w
państwowy dług publiczny
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in.
umorzenia, różnice kursowe)
Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych
15.1
Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:
15.1.1
środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy
Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego
obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym
mowa w art. 243 ustawy
14.3.1.
14.3.2.
14.3.3.
14.4.
15.2
Plan na 2032 rok
Plan na 2033 rok
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 538 743,32
940 424,97
Przewodnicząca Rady
Zofia Jamka
Id: 75BA706B-C7B0-41D0-BBA8-983303D8A815. Uchwalony
Strona 13
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/66/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 28 maja 2015 roku
Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 2020
Lp.
1.
1.a
1.b
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.3.
1.3.1.
Nazwa przedsięwzięcia i cel
Okres realizacji
od
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z
udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:
- wydatki bieżące
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
1.
Urząd Miejski w
2004
aglomeracji Krotoszyn - etap II - poprawa stanu
Krotoszynie
środowiska naturalnego
- wydatki majątkowe
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Urząd Miejski w
1.
2013
Krotoszynie
Gminy Krotoszyn
Urząd Miejski w
2.
2014
Budowa obiektu kulturalno - rekreacyjnego w Tomnicach
Krotoszynie
Uporządkowanie
gospodarki
wodno-ściekowej
na
terenie
3.
Urząd Miejski w
2004
aglomeracji Krotoszyn - etap II - poprawa stanu
Krotoszynie
środowiska naturalnego
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa
publiczno-prywatnego, z tego:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i
1.2), z tego:
- wydatki bieżące
2011
Urząd Miejski w
Dopłata do przewozów
1.
2.
Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla
Urząd Miejski w
2014
miasta Krotoszyna w rejonie ul. Północnej oraz dla gminy
Krotoszynie
Krotoszyn - część wsi Tomnice
3.
4.
Produkcja filmów o Krotoszynie
Obsługa bankowa Miasta i Gminy Krotoszyn
Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 sprawowanej przez dziennego opiekuna
- wydatki majątkowe
Budowa drogi w Unisławiu
1.
Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w m. Durzyn 2.
usprawnienie warunków komunikacji i poprawa
bezpieczeństwa ruchu
3.
Opracowanie dokumentacji technicznej ul. Konarzewskiej
w Krotoszynie - usprawnienie warunków komunikacji i
poprawa bezpieczeństwa ruchu
5.
1.3.2.
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
4.
Opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu
pieszo - rowerowego oraz budowy miejsc parkingowych na
terenie Krotoszyna
Id: 75BA706B-C7B0-41D0-BBA8-983303D8A815. Uchwalony
Urząd Miejski w
Krotoszynie
Urząd Miejski w
Krotoszynie
Urząd Miejski w
Krotoszynie
do
2015
Limity wydatków w poszczególnych latach
Łączne nakłady
finansowe
2015
2016
2017
2018
2019
Limit
zobowiązań
2020
78 181 303
15 937 976
62 243 327
11 002 777
1 640 716
9 362 061
1 704 158
1 583 254
120 904
1 653 490
1 647 586
5 904
1 763 193
1 763 193
0
1 904 249
1 904 249
0
2 056 589
2 056 589
0
3 974 295
43 822 795
6 244 890
0
0
0
0
0
0
1 323 964
262 830
0
0
0
0
0
0
1 323 964
262 830
0
0
0
0
0
42 498 831
5 982 060
0
0
0
0
0
2015
85 000
85 000
0
0
0
0
0
133 000
2015
310 000
133 000
0
0
0
0
0
2015
42 103 831
5 764 060
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34 358 508
4 757 887
1 704 158
1 653 490
1 763 193
1 904 249
2 056 589
3 841 295
1 377 886
1 130 000
1 583 254
1 511 654
1 647 586
1 632 586
1 763 193
1 763 193
1 904 249
1 904 249
2 056 589
2 056 589
334 486
2020
14 614 012
14 199 527
2015
49 200
49 200
0
0
0
0
0
49 200
2014
2015
150 485
70 486
0
0
0
0
0
70 486
2013
2017
45 000
15 000
15 000
15 000
0
0
0
45 000
2015
2016
169 800
113 200
56 600
0
0
0
0
169 800
3 380 001
365 000
120 904
0
5 904
0
0
0
0
0
0
0
3 506 809
365 000
133 000
Urząd Miejski w
2014
2015
19 744 496
391 000
Urząd Miejski w
Krotoszynie
2013
2015
26 230
25 000
0
0
0
0
0
25 000
Urząd Miejski w
Krotoszynie
2015
2016
30 000
15 000
15 000
0
0
0
0
30 000
Urząd Miejski w
Krotoszynie
2014
2015
115 000
95 000
0
0
0
0
0
95 000
Strona 14
Lp.
Nazwa przedsięwzięcia i cel
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi 4331P ul.
Kozala w Krotoszynie i m.Henryków wraz z remontem
nawierzchni
Budowa ul. Północnej w Krotoszynie
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe
Limity wydatków w poszczególnych latach
Limit
zobowiązań
od
do
Urząd Miejski w
Krotoszynie
2014
2015
150 000
150 000
0
0
0
0
0
150 000
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Urząd Miejski w
2014
2015
565 000
565 000
0
0
0
0
0
565 000
Studium korytarzowe wraz z analizą wielokrytelialną (SK)
oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe
(STEŚ) wraz z materiałami do decyzji środowiskowych
uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna w
ciągu drogi krajowej nr 36 - usprawnienie warunków
komun. i poprawa bezpieczeństwa ruchu
Urząd Miejski w
Krotoszynie
2011
2015
275 000
245 000
0
0
0
0
0
245 000
modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w
Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7 - etap I
Urząd Miejski w
Krotoszynie
2014
2015
377 000
90 000
0
0
0
0
0
90 000
Zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu
Poręczeń sp. z o.o. w Gostyniu - wspieranie
przedsiębiorczości w regionie
Urząd Miejski w
Krotoszynie
2010
2016
1 170 000
100 000
100 000
0
0
0
0
200 000
zakup oprogramowania "Planowanie i Realizacja Budżetu WPF oraz Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych"
Urząd Miejski w
Krotoszynie
2013
2017
62 484
5 904
5 904
5 904
0
0
0
17 712
Urząd Miejski w
Urząd Miejski w
2014
2014
2015
2015
442 700
202 999
332 700
180 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
332 700
180 000
Urząd Miejski w
Krotoszynie
2010
2015
15 737 083
1 131 397
0
0
0
0
0
1 131 397
Urząd Miejski w
Krotoszynie
2014
2015
200 000
80 000
0
0
0
0
0
80 000
11. Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Benice
12. Termomodernizacja obiektu WDK w Gorzupi
13. Przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do
realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji poprawa stanu bazy sportowej
14. Utworzenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego na
krotoszyńskim Błoniu
Przewodnicząca Rady
Zofia Jamka
Id: 75BA706B-C7B0-41D0-BBA8-983303D8A815. Uchwalony
Strona 15
OBJAŚNIENIA
DOCHODY
ROK 2015
Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 474.341,00 zł do kwoty 114.518.928,28 zł, z tego:
1)dochody bieżące zwiększają się o kwotę 349.341,00 zł do kwoty 107.742.140,28 zł,
2)dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 125.000,00 zł do kwoty 6.776.788,00 zł.
WYDATKI
ROK 2015
Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 474.341,00 zł do kwoty 116.357.414,28 zł, z tego:
1)wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 310.779,00 zł do kwoty 100.731.167,53 zł,
2)wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 163.562,00 zł do kwoty 15.626.246,75 zł.
PRZYCHODY
ROK 2015
Przychody zwiększają się o kwotę 2.377.581 zł - pożyczka JESSICA na zadanie pn. „Budowa ulic: Farna,
Piekarska, Kaliska, Gołębia, Kaszarska oraz część ul. Kościuszki i Koźmińskiej w Krotoszynie”.
ROZCHODY
ROK 2015
Rozchody zwiększają się o kwotę 2.377.581 zł - spłata pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn.
„Przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji”.
W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 2020 wprowadzono następujące zmiany:
1) wprowadzono nowe zadanie pn. „Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
sprawowanej przez dziennego opiekuna” w wydatkach bieżących w roku 2015 z kwotą 113.200 zł, w roku
2016 z kwotą 56.600 zł,
2) na zadaniu pn. „Przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego
Programu Rewitalizacji” wydatki majątkowe w 2015 roku zmniejszają się o kwotę 2.377.581 zł.
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniające
rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014
roku, poz. 1127) w niniejszych objaśnieniach przedstawione zostaną dane wykazane w pozycjach sekcji 16
wieloletniej prognozy finansowej:
16.1. Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 - relacja
zachowana.
16.2. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 - relacja zachowana.
16.3. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 - relacja zachowana.
Burmistrz
mgr Franciszek Marszałek
Id: 75BA706B-C7B0-41D0-BBA8-983303D8A815. Uchwalony
Strona 1