SPRAWOZDANIEZ WYKONANIA BUDŻETU

Transkrypt

S PRAWO Z DAN I E
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEKCYN ZA 2012r.
I. Dochody budżetowe
Budżet gminy na 2012r. został uchwalony uchwałą Nr XII/89/11 Rady Gminy w Cekcynie
z dnia 28 grudnia 2011r. Plan dochodów budżetowych wynosił 21.927.829 zł, a plan
wydatków 23.327.829 zł. Powstały w ten sposób deficyt budżetu w kwocie 1.400.00 zł
postanowiono sfinansować z kredytów w kwocie 1.400.000 zł.
W trakcie roku dokonano zmian planu dochodów budżetowych na podstawie następujących
uchwał i zarządzeń:
1)
Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 31 stycznia 2012r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 10.200 zł w wyniku przyznania dotacji celowej na
realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie
pielęgnacyjne.
2)
Uchwała Nr XIII/113/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 29 lutego 2012r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 3.300 zł stanowiącą wpływy z koncertu orkiestry
„Campanella” (3.000 zł) oraz wpływy za wynajem pomieszczenia (300 zł).
3)
Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 19 kwietnia 2012r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 176.310 zł w wyniku przyznania dotacji
celowych z następujących tytułów:
a) 136.432 zł – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
b) 200 zł – na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym do
świadczenia pielęgnacyjnego;
c) 39.678 zł – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym.
4)
Uchwała Nr XV/133/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 24 kwietnia 2012r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 638.685 zł z następujących tytułów:
a) 5.000 zł – czynsze za obwody łowieckie;
b) 10.000 zł – dotacja na zakup i nasadzenie drzewek i krzewów;
c) 90.000 zł – wpływy z podatków lokalnych;
d) 291.084 zł – część oświatowa subwencji ogólnej;
e) 118.146 zł – zwrot podatku od towarów i usług (VAT) za 2011 rok;
f) 24.100 zł – dotacje na wypłatę świadczeń z GOPS;
g) 100.355 zł – dotacja z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
Zmniejszono plan dochodów o kwotę 69.344 zł z następujących tytułów:
a) 200 zł – zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej (po uchwalonej
ustawie budżetowej);
b) 68.744 zł – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT);
c) 400 zł – dotacja na GOPS (po uchwalonej ustawie budżetowej).
5) Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 7 maja 2012r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 1.300 zł w wyniku otrzymania dotacji celowej
z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie
schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom.
6) Uchwała Nr XVI/142/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 19 czerwca 2012r.
a) 1.335 zł – wpłaty rodziców na opłacenie zajęć rytmiki w Przedszkolu Gminnym
w Cekcynie;
b) 144.615 – dotacja ze środków POKL na realizację projektu „Stop bezrobociu”;
c) 5.400 zł – odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkodę – zniszczenie słupa
oświetleniowego w m. Cekcynek.
7) Zarządzenie Nr 39/2012 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 28 czerwca 2012r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 10.700 zł w wyniku przyznania dotacji celowej na pomoc
finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób
pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
8) Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 16 lipca 2012r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 56.768 zł w wyniku przyznania dotacji celowych
z następujących tytułów:
a) 2.092 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
b) 39.000 zł – na zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej;
c) 15.676 zł – na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów (tzw. Wyprawka szkolna”).
a) 50.000 zł – na wypłatę I raty zasiłków celowych na remont budynków uszkodzonych
w wyniku trąby powietrznej;
b) 18.000 zł – na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania
niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.300 zł w wyniku niewykorzystania dotacji na pomoc
dla cudzoziemców.
10) Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 21 sierpnia 2012r.
a) 8.655 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
b) 9.572 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
c) 89.000 zł – na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
11) Uchwała Nr XVII/154/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 19 września 2012r.
a) 5.000 zł – dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na zakup i nasadzenie drzewek i krzewów – II
etap;
b) 6.000 zł – środki z wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół w Cekcynie oraz ze zwrotów za
media;
c) 2.501 zł – odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w Przedszkolu Gminnym w Cekcynie;
d) 2.500 zł – wpływy z koncertów orkiestry szkolnej „Campanella”;
e) 2.300 zł – wpływy z wynajmu pojazdów szkolnych;
f) 1.631 zł – darowizny na rzecz Gminnego Funduszu Stypendialnego im. Janiny RaginSzczęsnej;
g) 664 zł – prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń;
h) 422 zł – sprzedaż złomu (jednostki oświatowe);
i) 79.000 zł – pomoc ze strony innych gmin na rzecz poszkodowanych przez trąbę powietrzną;
j) 28.560 zł – dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na usuwanie wyrobów zawierających azbest – II
etap.
12) Zarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 20 września 2012r.
a) 200 zł – na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
b) 120.000 zł – na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku
trąby powietrznej.
13) Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 16 października 2012r.
a) 4.500 zł – na pokrycie zakupów kosztów paliwa i sprzętu silnikowego, zużytego
i uszkodzonego sprzętu oraz naprawy i konserwacji sprzętu po przejściu trąby powietrznej;
b) 132 zł – na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do
spraw awansu zawodowego nauczycieli;
c) 1.545 zł – na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
d) 8.581 zł – na dofinansowanie dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika
socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku;
e) 6.000 zł – na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele
edukacyjne.
a) 98.916 zł – na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
b) 13.853 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
a) 36.983 zł – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym;
b) 904 zł – na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów (tzw. „Wyprawka szkolna”).
16) Zarządzenie Nr 62/2012 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 8 listopada 2012r.
a) 1.096 zł – na ubezpieczenie społeczne pracowników UG w związku z podniesieniem
wysokości składki rentowej o 2%;
b) 4.100 zł – na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie
pielęgnacyjne.
17) Uchwała Nr XVIII/169/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 listopada 2012r.
a) 4.000 zł – zwroty za media w wynajmowanych pomieszczeniach OSP Cekcyn i OSP Zdroje;
b) 11.000 zł – odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkody w budynku OSP Cekcyn
(awaria instalacji wodnej oraz uszkodzenie bramy garażowej);
c) 162.237 zł – zwrot podatku od towarów i usług (VAT) z 2011 roku z inwestycji dotyczącej
przebudowy OSP Cekcyn;
d) 37.229 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego
w 2011 roku (20%)
e) 2.000 zł – wpływ z koncertu orkiestry „Campanella”;
f) 700 zł – wpływy z wynajmu pojazdów szkolnych;
g) 569 zł – darowizny na rzecz Gminnego Funduszu Stypendialnego im. Janiny RaginSzczęsnej;
h) 764 zł – prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń
pracowników oświaty;
i) 5.000 zł – wyegzekwowane przez komornika świadczenia alimentacyjne, z których część
stanowi dochód własny gminy;
j) 20.000 zł – pomoc innych gmin dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną;
k) 60.000 zł – zwroty za przesył ścieków do oczyszczalni w Tucholi dokonywane przez
eksploatatora sieci wodociągowo-kanalizacyjnej;
l) 3.000 zł – wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich.
Zmniejszono plan dochodów o kwotę 153.766 zł ze sprzedaży majątku gminy.
a) 100 zł – na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,
b) 20.000 zł – na realizację świadczeń rodzinnych;
c) 786 zł – na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne;
d) 1.595 zł – na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników GOPS
w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.
Zmniejszono plan dochodów o kwotę 119 zł w wyniku rozliczenia dotacji dla GOPS
w Cekcynie w rozdziale 85213.
19) Zarządzenie Nr 69/2012 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 14 grudnia 2012r.
a) 137 zł – na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej;
b) 20.000 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
c) 4.128 zł – na wypłatę zasiłków stałych.
Zmniejszono plan dochodów o kwotę 30.000 zł w wyniku zmniejszenia dotacji celowej
w rozdziale 85295 w następstwie rozliczenia budżetu GOPS.
20) Uchwała Nr XX/187/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 grudnia 2012r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 1.168.811 zł z następujących tytułów:
a) 2.330 zł – zwiększone wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie;
b) 7.300 zł – zwiększone wpływy z wynajmu sprzętu pływającego z wypożyczalni nad Jeziorem
Wielkim Cekcyńskim;
c) 6.000 zł – zwroty za media związane z budynkami komunalnymi dokonywane przez jednostki
organizacyjne oraz mieszkańców;
d) 145.600 zł – wpływy z podatków lokalnych urealnione w stosunku do przewidywanego ich
wykonania;
e) 1.616 zł – rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości za grunty pod
jeziorami będącymi w zarządzie Skarbu Państwa;
f) 52.341 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej;
g) 15.554 zł – przyznanie środków z rezerwy subwencji ogólnej z uwzględnieniem dzieci
uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego;
h) 879.070 zł – dotacja z RPO WKP na budowę gimnazjum w Cekcynie w związku
z wyprzedzającym finansowaniem inwestycji w formie zaliczki;
i) 42.000 zł – zwroty za przesył ścieków do oczyszczalni w Tucholi dokonywane przez
eksploatatora sieci wodociągowo-kanalizacyjnej;
j) 17.000 zł – wpłaty mieszkańców partycypujących w budowie sieci kanalizacyjnej.
Zmniejszono plan dochodów o kwotę 675.987 zł z następujących tytułów:
a) 11.350 zł – zmniejszenie dotacji z programu „Odnowa wsi” po przeprowadzonym przetargu
na zadania: „Budowa małej infrastruktury, placu zabaw i figury św. Rocha z ogrodzeniem
w Cekcynie” oraz „Odbudowa placu zabaw z ogrodzeniem przy ul. Dworcowej w Cekcynie”;
b) 15.475 zł – wpływy z RPO WKP dotyczące realizacji zadania „Bory Tucholskie
w Labiryntach Natury”;
c) 530.000 zł – wpływy ze sprzedaży majątku gminy;
d) 23.336 zł – przekazanie 95% środków na budowę hali widowiskowo-sportowej w Cekcynie
przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (pozostałe 5% ma wpłynąć w 2013
roku);
e) 4.500 zł – pomoc innych gmin dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną (zmniejszenie do
wysokości faktycznych wpływów);
f) 91.326 zł – zmniejszenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Cekcyn w 2012 roku” spowodowane rozliczeniem z wykonawcą zadania wg
ilości faktycznie zdjętych, zutylizowanych i przetransportowanych odpadów zawierających
azbest.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 40 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na
sfinansowanie zobowiązań wymagalnych powstałych w związku z wydawaniem decyzji
w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.
Plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2012r. wynosi 24.168.637 zł.
Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2012r. przedstawia się następująco:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.1
10.2
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Wyszczególnienie
Podatek rolny
Podatek od nieruchomości
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek doch.od osób fiz.prowadz.dział.gospod.
opłacony w formie karty podatkowej
Podatek od spadków i darowizn
Opłata skarbowa
Opłata targowa
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Udziały w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa, w tym:
podatku dochodowym od osób prawnych
podatku dochodowym od osób fizycznych
Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe
Wpływy z usług (wynajem pomieszczeń, zwroty za usługi)
Wpłaty za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne
Opłaty za koncesje alkoholowe
Zwrot podatku VAT za rok ubiegły
Zwroty kosztów przez eksploatatora sieci wod.-kan.
Sprzedaż nieruchomości
Dofinansowanie zadań ze środków UE
Pozostałe dochody
Razem dochody własne
20.
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
21.
21.1
21.2
21.3
Plan
1
.
Wykonanie
%
181 300
1 515 000
528 600
69 700
182 793,72
1 520 052,65
531 018,10
69 475,56
101
100
100
100
4000
6 000
17 000
3 500
80 100
6 707,75
6 536,00
14 306,00
4 487,00
109 512,70
168
109
84
128
137
5 000
1 821 256
145 000
155 200
1
3
28 000
70 000
280 383
542 000
76 234
4 329 008
437 918
10 295 199
56 594,89 1132
1 770 707,00 97
138 707,37 96
152 217,88 98
30 591,60 109
78 875,75 113
280 383,00 100
585 176,32 108
73 797,15 97
4 327 575,22 100
445 045,93 102
10 384 561,59 101
Dotacje celowe
z tego:
na zadania z zakresu administracji rządowej
na zadania własne
otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące
na zadania realizowane na podstawie porozumień
otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwest.
otrzymane z budżetu państwa na inwestycje
otrzymane z powiatu i gmin na inwestycje
4 750 675
4 688 558,70
99
3 706 621
546 923
52 589
1 000
0
12 878
430 664
3 644 878,91
546 550,68
52 588,59
1 000,00
0,00
12 877,02
430 663,50
Subwencja ogólna
w tym:
część wyrównawcza
część oświatowa
część równoważąca
9 122 763
9 122 763,00
98
100
100
100
0
100
100
100
3 449 055
5 645 632
28 076
3 449 055,00
5 645 632,00
28 076,00
24 168 637
24 195 883,29
Razem dochody
Strukturę wykonania dochodów w 2012r. przedstawia poniższe zestawienie
Lp.
Wyszczególnienie
1. Dochody własne
2.
Dotacje
3.
Subwencje
Ogółem wykonanie
Kwota w zł
10 384 561,59
%
43
4 688 558,70
19
9 122 763,00
24 195 883,29
38
100
100
100
100
100
Dochody majątkowe
Dotacje i środki na inwestycje
Plan
Wykonanie
4 663 207
4 664 364,30
Dochody bieżące
Dochody ze sprzedaży majątku
Plan
76 234
Wykonanie
73 797,15
Plan
Wykonanie
19 429 196 19 457 721,84
Analizując wykonanie dochodów własnych należałoby zwrócić uwagę, że realizacja
dochodów dotyczących podatków i opłat pobieranych bezpośrednio przez gminę nie budzi
kontrowersji. Wysokie wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą opłacanego w formie karty podatkowej (168%), w podatku
od spadków i darowizn (109%), w podatku od czynności cywilno-prawnych (137%) oraz udziałach
w podatku dochodowym od osób prawnych (1.132%) wynika z faktu, iż te pozycje dochodów
trudno zaplanować (zazwyczaj planuje się je na poziomie dochodów uzyskanych w roku
poprzedzającym). Podatek opłacany w formie karty podatkowej w ostatnich latach kształtował się
następująco: 2004r. - 12.847 zł; 2005r. - 10.647 zł; 2006r. - 5.130 zł; 2007r. - 3.251 zł; 2008r. 3.439 zł; 2009r. - 2.836,90 zł; 2010r. - 8.550,80 zł; 2011r. - 10.650,36 zł; 2012r. - 6.707,75 zł.
Podatek od spadków i darowizn wynosił w: 2004r. - 2.282 zł; 2005r. - 4.238 zł; 2006r. - 4.082 zł;
2007r. - 29.559,90 zł; 2008r. - 19.207 zł; 2009r. - 31.639zł; 2010r. - 7.251 zł; 2011r. - 7.470 zł;
2012r. - 6.536 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynosiły zaś w: 2004r. 72.951 zł; 2005r. - 34.762 zł; 2006r. - 48.757 zł; 2007r. - 25.492,01 zł; 2008r. - 29.730,02 zł; 2009r.
- 98.605,60 zł; 2010r. - 51.823,89 zł; 2011r. - 13.576,57 zł; 2012r. - 56.594,89 zł. Wpływy
z podatku od czynności cywilno-prawnych kształtowały się następująco: 2004r. - 65.657 zł; 2005r. 49.239 zł; 2006r. - 66.331 zł; 2007r. - 138.188,87 zł; 2008r. - 149.850 zł; 2009r. - 107.660 zł; 2010r.
- 96.119,89 zł; 2011r. - 114.697,41 zł; 2012r. - 109.512,70 zł.
Wykonanie planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej na poziomie 84% spowodowane jest
ustaleniem planu w oparciu o wykonanie tego dochodu w 2011 roku.
Jeżeli chodzi o dotacje wykonanie poniżej 100% w niektórych pozycjach wynika ze zwrotu
niewykorzystanych dotacji, bądź nieskorygowaniu planu do rzeczywistego wykonania (głównie
w dziale 852 – pomoc społeczna).
Wysokość wykonania dochodów oraz niezrealizowanie w 100% planu wydatków przekłada
się na wysokość tzw. wolnych środków, które za 2012 rok wynoszą 503.901,33 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za 2012r. wynoszą:
- w podatku od środków transportowych
– 39.288,72 zł,
-
– 897.033,00 zł,
w podatku od nieruchomości
razem:
936.321,72 zł
Roczne skutki udzielonych przez gminę ustawowych ulg i zwolnień w zakresie podatku od
nieruchomości wynoszą
1.686 zł (zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych) z tytułu zwolnienia ustawowego gruntów będących własnością Skarbu
Państwa pokrytych wodami jezior lub zajętymi przez sztuczne zbiorniki wodne – zwrot
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Roczne skutki zwolnień wynikające z uchwał Rady Gminy wynoszą:
−
w podatku od nieruchomości
- 51.062,42 zł
−
w podatku od środków transportowych - 3.669,00 zł
razem:
54.731,42 zł
W 2012r.:
a) umorzono na wniosek złożony przez podatnika
-
podatku rolnego
–
2.468,00 zł,
-
podatku od nieruchomości z odsetkami
–
3.680,42 zł,
razem:
6.148,42 zł
b) przesunięto termin płatności, bądź rozłożono na raty:
-
podatku od nieruchomości
– 6.858,07 zł,
-
podatku rolnego
– 4.260,38 zł
razem:
11.118,45 zł
Informacja na temat windykacji zaległości
1) podatkowych
Stan zaległości na dzień 31.12.2012r. przedstawia poniższe zestawienie
Rodzaj podatku
Osoby prawne
od nieruchomości
Osoby fizyczne
Ogółem
6 641,25
74 560,05
81 201,30
rolny
204,00
18 581,66
18 785,66
leśny
462,00
3 522,91
3 984,91
0,00
0,00
0,00
7 307,25
96 664,62
103 971,87
od środków transport.
Razem
W ciągu 2012 roku wystawiono:
−
894 sztuk upomnień,
−
124 sztuki tytułów wykonawczych.
Nie wystąpiły wpisy na hipotekę.
2) niepodatkowych – czynsze mieszkalne
Stan zaległości na dzień 31.12.2012r. wynosi 30.306,39 zł.
W ciągu roku wystawiono 6 upomnień. Zaległości spłacane są w ratach, bądź z miesięcznym
opóźnieniem.
3)
niepodatkowych – pozostałe zaległości
Stan zaległości na dzień 31.12.2012r. wynosi 47.930,29 zł.
Zaległości te dotyczą głównie zwrotów dla gminy należności za odprowadzane ścieki do
oczyszczalni w Rudzkim Moście oraz za energię elektryczną zużywaną na przepompowniach
ścieków - zostały uregulowane w 2013 roku. W ciągu roku wystawiono 6 upomnień.
W ciągu roku 2012 Wójt Gminy skorzystał z następujących upoważnień udzielonych przez Radę
Gminy:
Rodzaj upoważnienia
Kwota wynikająca z uchwały
budżetowej
Kwota zrealizowanego
upoważnienia
Spłata zobowiązań
1.197.780 zł
1.112.110 zł
Zaciągnięcie kredytu i pożyczki
oraz
emisji
papierów
wartościowych na pokrycie
występującego w ciągu roku
niedoboru budżetowego
2.000.000 zł
1.603.926,84 zł
Zaciągnięcie zobowiązań na
sfinansowanie wydatków na
wieloletnie programy inwestyc.,
na programy i projekty
realizowane ze środków UE
do wysokości wynikającej z
WPF
0,00
Zaciągniecie
zobowiązań
z tytułu umów, których
realizacja w roku następnym
jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości
działania
gminy
i termin zapłaty upływa w roku
2013
-
0,00
Dokonywanie zmian w planie
wydatków między rozdziałami
i paragrafami w ramach działu
-
na bieżąco w ramach potrzeb
Przekazywanie
kierownikom
jednostek
organizacyjnych
gminy
uprawnień
do
dokonywania przeniesień w
planie wydatków
-
nie wystapiło
Lokowanie wolnych środków
na rachunkach w innych
bankach niż bank prowadzący
obsługę budżetu gminy
-
nie wystąpiło
Udzielanie pożyczek z budżetu
gminy
150.000 zł
127.877,40 zł
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej za 2012 rok
W 2012 roku gmina Cekcyn otrzymywała środki w postaci dotacji zgodnie z ustawą z dnia
13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966).
Były to m.in. dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Dotacje te dotyczą:
a) w dziale 010 zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej,
b) w dziale 750 realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przez gminę Cekcyn, w tym
organizacji i przeprowadzenia spisu ludności i mieszkań na zlecenie Głównego Urzędu
Statystycznego,
c) w dziale 751 prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2012r. na zlecenie
Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury Wojewódzkiej w Bydgoszczy,
d) w dziale 851 sfinansowania kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie
z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków
publicznych,
e) w dziale 852 realizacji zadań zleconych w ramach pomocy społecznej.
Wykorzystanie środków z dotacji w 2012 roku ilustruje drugostronne zestawienie.
/dotyczy środków przekazywanych z Budżetu Państwa za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego/
Klasyfikacja budżetowa
Wyszczególnienie
Dochody
Wydatki
Dz.
Rozdz.
§
235 348
235 348
010
Rolnictwo i łowiectwo
235 348
235 348
01095
Pozostała działalność
2010 Dotacje celowe na zadania zlec. gminom
235 348
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
2 875
4300 Zakup usług pozostałych
1 739
230 734
4430 Różne opłaty i składki
84 396
84 396
750
Administracja publiczna
75011
Urzędy wojewódzkie
84 396
84 396
84 396
63 000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
2 100
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
11 196
4120 Składki na Fundusz Pracy
1 700
4 500
4300
Zakup
usług
pozostałych
/Dotyczy środków przekazywanych z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy/ 1 900
851
Ochrona zdrowia
240
240
Klasyfikacja85195
budżetowa
Wyszczególnienie
Dochody
Wydatki
240
240
2010
Dotacje celowe na zadania zlec. gminom
240
Dz.
Rozdz.
§
4010 Urzędy
Wynagrodzenia
osobowewładzy
pracowników
171
2 011
2 011
751
nacz. organów
państw.
4110 Składki na ubezpeczenia społeczne
30
kontroli i ochrony prawa oraz sądown.
4
2 011
2 011
75101
Urzędy nacz. org. wł., kontr. i ochr. prawa
24
2010
celowe
na zadania zlec. gminom
2 011
4300 Dotacje
Zakup usług
pozostałych
11
4210
Zakup
materiałów
i
wyposażenia
1 831
3 384 626 3 384 626
852
Pomoc społeczna
85212 4300 Zakup
Świadczenia
rodzinne oraz składki na
usług pozostałych
180
ubezp. emeryt. i rentowe
z
ubezp.
społ.
3 127 000
3 127 000
Razem
2 011
2 011
3 127 000
2 953 820
3110 Świadczenia społeczne
59 600
Wynagrodzenia osobowe pracowników
3 706 621 3 706 621
Ogółem plan dochodów4010
i wydatków
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
74 600
1 600
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
300
5 600
4260 Zakup energii
1 700
4270 Zakup usług remontowych
612
4280 Zakup usług zdrowotnych
100
18 000
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet
180
4360 Opłaty za usługi telefonii komórkowej
500
4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telef. stacjonarnej
900
1 000
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
300
4440 Odpisy na ZFŚS
2 188
4700 Szkolenia pracowników
2 000
85213
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
5 426
5 426
5 426
5 426
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
85278
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
209 000
209 000
209 000
209 000
43 200
43 200
85295
43 200
43 200
Razem
3 704 610 3 704 610
Plan dochodów pobieranych przez gminę Cekcyn
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami przekazywanych do budżetu państwa
Klasyfikacja budżetowa
Dz.
Rozdz.
§
852
85212
2350
Wyszczególnienie
Dochody
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne
Dochody b.p. związ. z real. zad. zlec. jst
Razem
11 000
11 000
11 000
11 000
Dochody budżetu państwa z tzw. zaliczki alimentacyjnej w 2012 roku wyniosły ogółem
32.677,05 zł, z której na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano
19.606,23 zł oraz odsetki w kwocie 4.861 zł. Ponadto wystąpiły nieplanowane dochody z tytułu
opłaty za udostępnienie danych osobowych, które wyniosły ogółem 279 zł, z czego na konto
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano 265,05 zł.
II. Wydatki budżetowe
Pierwotny plan wydatków budżetowych na 2012r. w kwocie ogólnej 23.327.829 zł został
uchwalony uchwałą Nr XII/89/11 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 grudnia 2011r.
W ciągu roku plan ten ulegał zmianom na podstawie poniższych uchwał i zarządzeń:
1)
Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 31 stycznia 2012r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 10.200 zł w wyniku otrzymania dotacji celowej
na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie
pielęgnacyjne.
2) Uchwała Nr XIII/113/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 29 lutego 2012r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 3.300 zł z przeznaczeniem na usługę transportową na
koncert orkiestry „Campanella” i naprawę sprzętu muzycznego (środki z wpływów
koncertowych).
3) Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 19 kwietnia 2012r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 176.310 zł w wyniku otrzymania dotacji
celowych z następujących tytułów:
a) 136.432 zł – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
b) 200 zł – na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym
do świadczenia pielęgnacyjnego;
c) 39.678 zł – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym.
4) Uchwała Nr XV/133/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 24 kwietnia 2012r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 647.795 zł z następujących tytułów:
a) 10.000 zł – zakup i nasadzenie drzewek i krzewów (dotacja z WFOŚiGW);
b) 40.000 zł – wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej do m. Kowalskie Błota;
c) 251.000 zł – roboty dodatkowe w ramach projektu „Bory Tucholskie w Labiryntach Natury”
(zadania: turystyczne zagospodarowanie remizy OSP w Cekcynie oraz budowa amfiteatru
w Cekcynie);
d) 222.340 zł – wynagrodzenia osobowe w oświacie (w związku ze zwiększeniem części
oświatowej subwencji ogólnej);
e) 24.100 zł – wydatki związane z wypłatą świadczeń z GOPS (w związku z korektami
dotacji);
f) 100.355 zł – przedsięwzięcie pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Cekcyn w 2012 roku (dotacja z WFOŚiGW).
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 65.505 zł z następujących tytułów:
a) 200 zł – zadania realizowane przez gminę Cekcyn z zakresu administracji rządowej (korekta
wielkości dotacji po uchwaleniu stawy budżetowej);
b) 64.905 zł – przesunięcie środków z rezerwy budżetowej;
c) 400 zł – korekta wielkości dotacji na prowadzenie GOPS w Cekcynie (po uchwaleniu
ustawy budżetowej).
5) Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 7 maja 2012r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.300 zł w związku z otrzymaniem dotacji
z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie
schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom.
6) Uchwała Nr XVI/142/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 19 czerwca 2012r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 205.461 zł z przeznaczeniem na:
a) 5.400 zł – koszty usługi nasadzenia drzewek i krzewów;
b) 40.000 zł – roboty dodatkowe w ramach projektu „Bory Tucholskie w Labiryntach
Natury” - założenie monitoringu oraz ułożenie trawy przy budowie amfiteatru w Cekcynie;
c) 1.335 zł – opłacenie zajęć rytmiki w Przedszkolu Gminnym w Cekcynie (środki pochodzą
z wpłat rodziców);
d) 14.111 zł – cele związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii
(środki niewykorzystane w 2011 roku);
c) 144.615 zł – realizacja projektu „Stop bezrobociu” ze środków programu operacyjnego
Kapitał Ludzki.
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 40.000 zł z tytułu inwestycji oświetlenia
drogowego.
7) Zarządzenie Nr 39/2012 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 28 czerwca 2012r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 10.700 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej
na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych
osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 56.768 zł w wyniku otrzymania dotacji celowych
a) 2.092 zł – wypłaty zasiłków okresowych;
b) 39.000 zł – zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku trąby
powietrznej;
c) 15.676 zł – zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.
a) 50.000 zł – na wypłatę I raty zasiłków celowych w wysokości do 20.000 zł na remont
budynków uszkodzonych w wyniku trąby powietrznej;
b) 18.000 zł – na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu
wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.300 zł w wyniku niewydatkowania dotacji na
pomoc dla cudzoziemców.
10) Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 21 sierpnia 2012r.
a) 8.655 zł – na wypłaty zasiłków okresowych;
b) 9.572 zł – na wypłaty zasiłków stałych;
c) 89.000 zł – na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”.
11) Uchwała Nr XVII/154/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 19 września 2012r.
a) 5.000 zł – zakup i nasadzenie drzewek i krzewów – II etap (dotacja z WFOŚiGW
w Toruniu);
b) 140.000 zł – płatności odsetek od zadłużenia gminy;
c) 4.500 zł – zakup mebli i sprzętu RTV dla SP Cekcyn, środków czystości dla SP Iwiec i SP
Zielonka (środki z wynajmu pomieszczeń oraz ze zwrotów za media);
d) 1.500 zł – zakup energii w SP Cekcyn, SP Iwiec i SP Zielonka (środki z wynajmu
pomieszczeń oraz ze zwrotów za media);
e) 2.501 zł – zakup zabawek i pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Gminnego
w Cekcynie (środki z odszkodowania za zalanie pomieszczeń do zajęć);
f) 2.500 zł – zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry szkolnej „Campanella” i sprzętu
RTV na potrzeby Gimnazjum w Cekcynie (wpływy z koncertów „Campanelli”);
g) 2.300 zł – zakup paliwa do pojazdów szkolnych (środki z wynajmu pojazdów);
h) 7.717 zł – wypłata stypendiów w ramach Gminnego Funduszu Stypendialnego im. Janiny
Ragin-Szczęsnej (darowizny i środki własne);
i) 79.000 zł – pomoc poszkodowanym przez trąbę powietrzną (pomoc innych jst);
j) 28.560 zł – usuwanie wyrobów zawierających azbest – II etap (dotacja z WFOŚiGW
w Toruniu);
k) 600 zł – zwiększenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekcynie na zakup
komputera (przesunięcie z rozdziału 75022).
a) 600 zł – przesunięcie środków z rozdziału 75022 na zwiększenie dotacji dla Gminnej
Biblioteki Publicznej w Cekcynie na zakup komputera;
b) 145.000 zł – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zielonka (zwrot podatku VAT).
12) Zarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 20 września 2012r.
a) 200 zł – składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
b) 120.000 zł – wypłata zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku
trąby powietrznej.
a) 4.500 zł – koszty zakupów paliwa i sprzętu silnikowego, zużytego i uszkodzonego
sprzętu oraz naprawy i konserwacji sprzętu po przejściu trąby powietrznej;
b) 132 zł – sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do
spraw awansu zawodowego nauczycieli;
c) 1.545 zł – składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne;
d) 8.581 zł – dofinansowanie dodatków po 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego
realizującego pracę socjalną w środowisku;
e) 6.000 zł – wypłata jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele
edukacyjne.
a) 98.916 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej;
b) 13.853 zł – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 37.887 zł w wyniku otrzymania dotacji celowej na
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
a) 1.096 zł – ubezpieczenie społeczne pracowników UG w związku z podniesieniem
wysokości składki rentowej o 2%;
b) 4.100 zł – realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia
pielęgnacyjne.
17) Uchwała Nr XVIII/169/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 listopada 2012r.
a) 28.800 zł – wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne
pracowników oświaty;
b) 6.000 zł – zakupy bieżące budżetu oświaty, w tym zakup oleju opałowego dla SP Iwiec;
c) 2.000 zł – koszt usługi transportowej orkiestry szkolnej „Campanella” (środki z wpływu
za koncert);
d) 1.464 zł – zakup paliwa do pojazdów szkolnych (środki ze zwiększenia dochodów);
e) 569 zł – wypłata stypendiów w ramach Gminnego Funduszu Stypendialnego im. Janiny
Ragin-Szczęsnej (środki z darowizn);
f) 5.000 zł – wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych (środki
z wyegzekwowanych przez komornika świadczeń alimentacyjnych);
g) 20.000 zł – pomoc innych jst dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną;
h) 15.200 zł – wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników
oświaty (świetlice szkolne);
i) 40.000 zł – koszty przesyłu ścieków do oczyszczalni w Tucholi (środki ze zwrotów od
eksploatatora sieci wodociągowo-kanalizacyjnej);
j) 10.000 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów komunalnych;
k) 10.000 zł – usługi transportowe związane z gospodarką komunalną;
l) 6.700 zł – wynagrodzenia pracowników świetlic wiejskich;
ł) 4.000 zł – umowy zlecenia za palenie w piecach w świetlicach wiejskich;
m) 3.000 zł – wydatki bieżące świetlic wiejskich (dochód z wynajmu pomieszczeń).
a) 100 zł – koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż
ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe;
b) 20.000 zł – realizacja świadczeń rodzinnych;
c) 667 zł – opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne;
d) 1.595 zł – uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników GOPS
w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.
a) 137 zł – wypłata składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej;
b) 20.000 zł – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
c) 4.128 zł – wypłata zasiłków stałych.
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 30.000 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji
w rozdziale 85295 w wyniku rozliczenia budżetu GOPS w Cekcynie.
20) Uchwała Nr XX/187/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 grudnia 2012r.
a) 8.000 zł – wynagrodzenia i składki ZUS dla brygady remontowo-budowlanej;
b) 110.000 zł – koszty obsługi długu;
c) 1.600 zł – podatek od towarów i usług odprowadzany przez gminę;
d) 30.060 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty;
e) 6.700 zł – zakup oleju opałowego dla SP Zielonka i SP Iwiec;
f) 3.000 zł – zakup paliwa do pojazdów szkolnych;
g) 2.000 zł – zakup biletów miesięcznych.
a) 10.000 zł – inwestycje wodociągowe;
b) 31.900 zł – inwestycje w ramach programu „Odnowa wsi”;
c) 20.000 zł – udział gminy w budowie chodników przy drogach powiatowych;
d) 206.000 zł – inwestycje w ramach zadania: „Bory Tucholskie w Labiryntach Natury”
(zwrot podatku VAT);
e) 4.500 zł – pomoc innych jst dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną (zmniejszenie
wynikające z faktycznych wpływów z gmin);
f) 91.326 zł – rozliczenie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Cekcyn (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu).
Zwiększono plan wydatków o kwotę 40 zł w wyniku otrzymania dotacji celowej
z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych powstałych w związku
z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
spełniających kryterium dochodowe.
Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2012r. wynosi 24.900.507 zł.
Wykonanie wydatków budżetowych w 2012r. według ważniejszych grup przedstawia się
następująco:
Lp.
Wyszczególnienie
1.
Wydatki majątkowe (w tym inwestycyjne)
2.
Wydatki bieżące, w tym:
-
wynagrodzenia
-
pochodne od wynagrodzeń
-
dotacje
-
na obsługę długu
- pozostałe wydatki
Ogółem
w zł
Plan
6 745 723
18 154 784
Wykonanie
6 737 094,11
17 766 123,75
%
100
98
6 460 088
6 406 833,44
99
1 277 880
1 250 983,58
98
453 160
453 160,00
100
700 000
686 363,43
98
9 263 656
8 968 783,30
97
24 900 507
24 503 217,86
98
Strukturę wykonania wydatków w 2012 roku przedstawia poniższe zestawienie
Lp.
Wyszczególnienie
1. Wydatki majątkowe
2. Wydatki bieżące
w tym:
Wykonanie w zł
6 737 094,11
17 766 123,75
%
27
73
- wynagrodzenia
6 406 833,44
26
- pochodne od wynagrodzeń
1 250 983,58
5
- dotacje
453 160,00
2
- na obsługę długu
686 363,43
3
8 968 783,30
24 503 217,86
37
100
- pozostałe wydatki
Ogółem wykonanie
Planowany deficyt w uchwalonym budżecie gminy wynosił 1.400.000 zł, został on zmniejszony
w trakcie roku do kwoty 731.870 zł, z czego 700.000 zł sfinansowano pożyczką z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie oraz 4.810 zł z kredytów bankowych planowanych
do zaciągnięcia. Ostatecznie pobrano 700.000 zł pożyczki z EFRWP w Warszawie.
Stan zobowiązań gminy Cekcyn z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji
Lp.
Nazwa
zobowiązan
ia
1.
pożyczka
2.
pożyczka
Stan
zadłużenia
na
01.01.2012r.
w zł
Zobowiąz.
Spłata
zaciągnięte
umorzenie
w ciagu roku w ciagu roku
Stan
zadłużenia
na
31.12.2012r.
w zł
PB 08024 Budowa sieci
wodociągowej w m.
Stary Sumin, Zalesie,
Kowalskie Błota,
Gołąbek i leśnictwo
Sowiniec
257 943,00
77 500,00
180 443,00
0,00
wodociągowej
w m. Cekcyn-Kruszka
i Cekcyn-W.Budziska
oraz kanalizacji w
39 450,00
14 550,00
24 900,00
0,00
Nr
umowy
Cel zobowiązania
m. Cekcyn-W.Budziska
3.
pożyczka
PB 09011 Przebudowa sieci
wodociagowej
rozdzielczej wraz z
przyłączami do granic
posesji w ul. Dworcowa
i Główna w Cekcynie
132 800,00
63 080,00
69 720,00
0,00
4.
pożyczka
kanalizacyjnej
w m. Lubińsk i Brzozie
188 900,00
62 800,00
126 100,00
5.
pożyczka
PB 09075 Remont kanalizacji
deszczowej ul.
Cmentarna w Cekcynie
69 866,00
23 280,00
46 586,00
6.
pożyczka
PB 10016 Budowa hali sportowej
– sieci zewnętrzne
155 150,00
41 200,00
113 950,00
7.
pożyczka
wodociągowej
w m. Suchom, Lisiny
416 200,00
87 600,00
328 600,00
8.
pożyczka
PB 11004 Budowa kanalizacji
sanitarnej w m.: Brzozie
i Zielonka
288 900,00
50 850,00
238 050,00
9.
pożyczka
EFRWP
4/2011
Budowa drogi
w m. Bieszewo
300 000,00
18 750,00
281 250,00
10.
pożyczka
EFRWP
59/2012
Budowa gimnazjum
w Cekcynie
0,00
700 000,00
11.
kredyt
89/01/I/K/ Przebudowa drogi
2009
gminnej Zielonka
-Wierzchucin
250 000,00
125 000,00
125 000,00
12.
kredyt
144/01/B/ Spłata wcześniej
K/2010 zaciągniętych
zobowiązań
720 000,00
80 000,00
640 000,00
13.
kredyt
153/03/I/K Budowa drogi gminnej
/2010
Wysoka-Mukrz
322 500,00
107 500,00
215 000,00
14.
kredyt
158/01/I/K Budowa hali sportowej
/2010
w Cekcynie
525 000,00
175 000,00
350 000,00
15.
kredyt
84/3/I/K/2 Budowa ul. Młyńskiej
011
w Cekcynie
500 000,00
100 000,00
400 000,00
16.
kredyt
85/2/I/K/2 "Bory Tucholskie –
011
w Labiryntach Natury"
850 000,00
85 000,00
765 000,00
17.
kredyt
76/42/B/K Spłata wcześniej
/2012
zaciągniętych
zobowiązań
0,00
900 000,00
18.
obligacje
-
Budowa hali
widowiskowo-sportowej
w Cekcynie, inwestycje
0,00
700 000,00
0,00
900 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
oświatowe oraz budowa
dróg gminnych
Razem
10 016 709,00
1 600 000,00
1 112 110,00
275 063,00
10 229 536,00
Poziom zadłużenia w wysokości 10.229.536,- zł stanowi 42,28% dochodów gminy uzyskanych
w 2012r. i mieści się w granicach określonych w ustawie o finansach publicznych (60%).
Ważniejsze wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się
następująco:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Kwotę 3.022,31 zł przeznaczono na sfinansowanie postępu rolniczego poprzez: zakup fachowych
czasopism rolniczych, organizowanie szkoleń, konkursów oraz wyjazdów szkoleniowych dla
rolników.
Kwotę 5.000 zł przeznaczono na granty dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy
Cekcyn (3 umowy: "Dzień tradycji borowiackiej" – 2.500 zł; “Biesiada od przedszkola do seniora”
- 1.500 zł; Strój borowiacki, promocja dziedzictwa kultury lokalnej – 1.000 zł).
Kwotę 5.000 zł przeznaczono na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Cekcynie.
Kwotę 17.485,75 zł przeznaczono na wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup artykułów
AGD na doposażenie KGW w Ostrowie, Małym Gacnie, Brzoziu, Zielonce, Wysokiej
i Ludwichowie.
Kwotę 3.681,46 zł przekazano na działalność statutową Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej (2%
odpis z wpływów z podatku rolnego).
Kwotę 13.135,48 zł wydatkowano na opłatę za zajęcie pasa drogowego przy budowie sieci
wodociągowych (w m. Mikołajskie, W.Gacno, Ludwichowo, Trzebciny).
Kwotę 2.019,93 zł przeznaczono na opłatę eksploatacyjną gruntów Skarbu Państwa pozostających
w zarządzie Nadleśnictwa Zamrzenica i Trzebciny (za sieć wodociągową Iwiec, Wysoka oraz
Trzebciny, Małe Gacno, Mikołajskie).
Kwotę 235.346,41 zł wydatkowano tytułem zwrotów części podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego używanego do celów rolniczych (ze środków z budżetu państwa).
Kwotę 18.768,57 zł przeznaczono na wykonanie placu zabaw przy ul. Dworcowej w Cekcynie
– w ramach LGD.
Kwotę 29.329,35 zł przeznaczono na wykonanie placu zabaw na plaży Jeziora Wielkiego
Cekcyńskiego oraz figury św. Rocha w Cekcynie – w ramach LGD.
Kwotę 7.400 zł wydatkowano na wykonanie koncepcji projektowej rozbudowy świetlicy
w Brzoziu.
Kwotę 3.426,16 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
modernizacji boiska sportowego w Cekcynie.
Dział 020 – Leśnictwo
Kwotę 21.817,24 zł przeznaczono na zakup drzewek i krzewów oraz nasadzenie przy obiektach
gminnych (plaża i amfiteatr nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim).
Dział 600 – Transport i łączność
W ramach rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne ponoszone są m.in.:
- 411.879,20 zł – wydatki związane z utrzymaniem 6 stałych pracowników ekipy remontowo
-budowlanej,
sprzątaczki
oraz
pracowników
zatrudnionych
sezonowo
w
ramach
prac
interwencyjnych i robót publicznych (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –
376.002,83 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19.569 zł, bony żywnościowe
– 8.065,67 zł, napoje chłodzące, herbata – 1.398,71 zł, obuwie gumowe, rękawice robocze, środki
czystości i narzędzia – 1.727,99 zł, szkolenia bhp – 4.045 zł, badania lekarskie – 1.070 zł). Na
podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Tucholi otrzymywaliśmy refundację wydatków
na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w wysokości 1.100 zł
plus składki na ubezpieczenia społeczne (29 osób) oraz 740 zł plus składki na ubezpieczenia
społeczne (1 osoba). Łącznie refundacja za 2012 rok wyniosła 130.765,33 zł. Różnicę pomiędzy
dopłatą a obowiązującym najniższym wynagrodzeniem pracowników wraz
z pochodnymi
dopłacała gmina.
Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią koszty związane z utrzymaniem dróg gminnych i inne
koszty utrzymania brygady remontowo-budowlanej, w tym m.in.:
-
15.071,38 zł – zakup paliwa do samochodu VW Transporter,
-
7.466,81 zł – koszt transportu osób z Zakładu Karnego w Zamrzenicy pracujących przy
robotach publicznych,
-
5.778,37 zł – koszt wyżywienia osób z Zakładu Karnego w Zamrzenicy,
-
2.544,53 zł – koszty naprawy oraz zakup części zamiennych do samochodu VW Transporter,
-
4.250,88 zł – zakup tłucznia budowlanego (ul. Okrężna, Dworcowa, Okoninek),
-
25.290,08 zł – koszt odśnieżania dróg gminnych (w tym zakup piasku z solą i koszty
transportu),
-
4.955,48 zł – zakup znaków drogowych i luster,
-
17.037,37 zł – usługi koparko-ładowarką – utwardzenie dróg, rozwiezienie tłucznia (Huta,
Iwiec),
-
23.634,45 zł – koszt utwardzenia dróg tłuczniem kamiennym,
-
2.091 zł – wykonanie przeglądu obiektów mostowych,
-
19.885,64 zł – usługi transportowe – transport żwiru, usługi koparko-ładowarką, usługi
ciągnikiem,
-
1.517,39 zł – zakup bloczków betonowych, cementu i rur do odwodnienia na ul. Łąkowej
w Cekcynie,
-
469,86 zł – zakup kraty pomostowej (Cekcyn, ul. Okrężna-Młyńska),
-
590,40 zł – zakup masy asfaltowej do łatania dziur (Cekcyn, ul. Okrężna, ul. Kolejowa)
-
93.122,90 zł – profilowanie i naprawa dróg gminnych oraz kruszenie gruzu,
-
615 zł – koszt przeglądu drogi w Bieszewie,
-
1.464,32 zł – zakup obrzeży chodnikowych oraz korytek ściekowych (droga przy plaży JWC),
-
21.797 zł – wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji dróg gminnych (Bieszewo, Małe
Gacno).
Dział 630 – Turystyka .
Większe wydatki to:
-
12.608 zł – koszt zatrudnienia ratowników na plaży w Cekcynie,
-
289,26 zł – zakup koszulek dla ratowników,
-
760,14 zł – zakup słupków parkingowych do odgrodzenia wjazdu na alejkę spacerową przy
JWC,
-
492 zł – zakup ziemi na plaże JWC,
-
2.275,87 zł – zakup materiałów do utrzymania nowych pomieszczeń nad JWC (środki czystości,
donice, łańcuchy, tablice informacyjne i kłódki),
-
2.186,69 zł – koszt badania wody jeziora w Cekcynie i Trzebcinach,
-
282,29 zł – reklama plaży JWC w radiu PIK,
-
302,40 zł – wywóz nieczystości – zanieczyszczeń zebranych podczas czyszczenia JWC,
-
292 zł – zakup rolborderów na plażę JWC,
-
4.878,77 zł – zakup energii elektrycznej (podświetlenie kościoła w Cekcynie),
-
1.746,58 zł – umowa-zlecenie za usługi przewodnika po rezerwacie cisów w Wierzchlesie,
-
30.128 zł – wydatki inwestycyjne na zagospodarowanie terenu przy JWC - wykonanie projektu
oraz zakup map i wypisów z rejestru gruntów (PO RYBY),
-
2.393.484,71 zł – wydatki inwestycyjne dotyczące projektu “Bory Tucholskie w Labiryntach
Natury”.
Dział 710 – Działalność usługowa
W ramach tego działu wydatkowano następujące kwoty:
-
34.776,93 zł – koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy (rozdział 71004),
–
18.612,05 zł – zakup dokumentacji geodezyjnej (rozdział 71014),
–
1.216 zł – zakup kwiatów i zniczy do utrzymania miejsc pamięci narodowej (rozdział
71035).
Dział 720 – Informatyka
W ramach tego działu wydatkowano kwotę 3.660 zł jako dotację dla samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie
e-administracji i informacji przestrzennej”.
Dział 750 – Administracja publiczna
1) W dziale tym w rozdziałach: 75011 i 75023 mieszczą się wydatki na utrzymanie pracowników
administracyjnych i obsługi Urzędu Gminy w Cekcynie.
Większe pozycje wydatków stanowią:
-
1.065.631,54 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym umowy-zlecenia,
-
25.182 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
-
24.254,81 zł – delegacje służbowe i ryczałt samochodowy,
-
1.320 zł – badania lekarskie pracowników,
-
8.370,88 zł – zakup artykułów spożywczych na potrzeby urzędu gminy,
-
28.624,92 zł – zakup materiałów biurowych, pieczątek, środków czystości, druków, tonera do
kserokopiarek, atramentu do drukarek, kwiatów, itp.,
-
1.793,34 zł – zakup mebli – pok. nr 8,
-
2.499,98 zł – zakup komputera z oprzyrządowaniem jako darowizny na potrzeby Posterunku
Policji w Cekcynie,
-
4.634,98 zł – zakup komputerów – pok. nr 10, 16 i 19,
-
28.456,59 zł – energia elektryczna i woda,
-
1.337,40 zł – koszt odprowadzenia ścieków,
-
3.776,10 zł – wydruk biuletynu informacyjnego gminy,
-
2.309,20 zł – utrzymanie strony BIP,
-
38.922,51 zł – nadawanie przesyłek pocztowych,
-
16.058,33 zł – rozmowy telefoniczne z abonamentem ( z tego 5.163,58 zł stanowią zwroty
dokonane przez jednostki organizacyjne gminy korzystające z centrali telefonicznej Urzędu
Gminy oraz z tytułu posiadanych służbowych telefonów komórkowych, tj. GOK, GBP, GZO,
Przedszkole, Zespół Szkół w Cekcynie oraz przez pracowników z tytułu rozmów prywatnych.
Zwroty te stanowią dochód budżetu gminy.),
-
1.505,03 zł – konserwacja i naprawa kserokopiarek i drukarek,
-
4.120,60 zł – konserwacja i instalacja programów komputerowych,
-
11.862,24 zł – opieka autorska dotycząca programów komputerowych wykorzystywanych
w UG,
-
5.535 zł – koszt dzierżawy kserokopiarki z podajnikiem (księgowość),
-
2.854,56 zł – koszt dokonywania wydruków z drukarki (księgowość),
-
4.511,44 zł – modernizacja i konserwacja programu dot. elektronicznego obiegu dokumentów,
-
zł – aktualizacja oprogramowania antywirusowego,
-
1.443,25 zł – koszt wymiany dokumentów dla mieszkańców w wyniku zmiany adresów
zamieszkania (Madera, Kowalskie Błota),
-
7.702,46 zł – uczestnictwo w szkoleniach,
-
38.868 zł – obsługa prawna,
-
5.000 zł – dotacja dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Tucholi,
-
21.592,21 zł – prowizja bankowa za prowadzenie rachunku bankowego oraz za dokonywane
operacje bankowe,
-
1.230 zł – opłata za konfigurację urządzeń sieciowych do obsługi nowego przyłącza
internetowego,
-
1.624,50 zł – aktualizacja programu ochrony środowiska dla gminy Cekcyn,
-
7.933,50 zł – abonament za dostęp do programu prawniczego „LEX”,
-
1.440 zł – abonament „HOME BANKING” (możliwość dokonywania przelewów drogą
elektroniczną),
-
4.304,62 zł – zakup czasopism, książek i dzienników urzędowych,
-
63,80 zł – abonament RTV,
-
1.200 zł – wynagrodzenie koordynatora komisji urbanistycznej (w ramach porozumienia gmin
powiatu tucholskiego),
-
1.100,89 zł – prowizja za opłatę targową,
-
51.378 zł – ubezpieczenie mienia komunalnego, samochodów oraz sprzętu komputerowego
i wyposażenia biurowego jednostek organizacyjnych gminy przez firmę wyłonioną w drodze
przetargu (zwroty kosztów ubezpieczenia od jednostek stanowią dochody budżetu gminy),
-
4.585,29 zł – zakup usługi – dostęp do internetu (jednostki organizacyjne partycypują w tych
kosztach zgodnie z podpisanymi w tej sprawie porozumieniami. Zwroty stanowią dochód
budżetu gminy),
-
6.150 zł – wydatki inwestycyjne – opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania pn.
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Cekcyn”.
2) W rozdziale 75022 mieszczą się wydatki Rady Gminy w Cekcynie, które na dzień 31.12.2012r.
wynoszą ogólnie 48.179,30 zł. Do najważniejszych należą:
-
34.084,78 zł – diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisjach,
-
1.583,11 zł – podróże służbowe,
-
4.138,73 zł – zakup artykułów spożywczych i kwiatów (sesje Rady Gminy, posiedzenia komisji
stałych, spotkania radnych),
-
2.999,99 zł – koszt dzierżawy drukarki na potrzeby Rady Gminy,
-
2.034,37 zł – koszt dokonywania wydruków z drukarki,
-
1.161,55 zł – zakup materiałów do bindowania oraz tonera,
-
147,60 zł – konserwacja kserokopiarki,
-
1.289 zł – prenumerata czasopisma "Wspólnota".
3) W rozdziale 75075 mieszczą się wydatki związane z promocją gminy, które na dzień
31.12.2012r. wynoszą ogólnie 24.460,75 zł. Do najważniejszych należą:
-
1.000 zł – promocja gminy w programie telewizyjnym “W Borach i na Krajnie”,
-
1.230 zł – promocja gminy w Tygodniku Tucholskim,
-
11.925,03 zł – zakup gadżetów promocyjnych (foldery, magnesy z nadrukiem, mapy „Leśne
szlaki rowerowe”, notesy, kubki),
-
1.845 zł – wykonanie kalendarzy promocyjnych,
-
1.255 zł – koszt udziału gminy w targach turystycznych „Przystanek Wisła” w Toruniu
(poczęstunek oraz transport),
-
1.202,72 zł – zakup artykułów spożywczych (pobyt delegacji z Chorwacji, koncert orkiestry
mandolinowej p. Figla),
-
800 zł – dofinansowanie koncertu kolęd zespołu VOX,
-
500 zł – zakup fajerwerków (WOŚP),
-
357,50 zł – koszt usługi transportowej (parada cyrkowa),
-
2.999,97 zł – wydruk książki „Łoczym babki i dziatki dawni gzubom powiadali”,
-
187,62 zł – delegacje służbowe.
4) Rozdział 75095 obejmuje wydatki przewodniczących organów wykonawczych jednostek
pomocniczych gminy (sołtysów) oraz wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 2 osób
zatrudnionych w Ochotniczych Strażach Pożarnych.
Do najważniejszych pozycji wydatków należą:
-
23.896,59 zł – wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w OSP,
-
-
793 zł – badania lekarskie pracowników OSP,
-
45.155,04 zł – diety dla sołtysów,
-
669,90 zł – zakup artykułów spożywczych na Dzień Sołtysa,
-
10.000 zł – składka członkowska w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Borowiacka
rybka”,
-
1.887,46 zł – składka członkowska w Związku Gmin Wiejskich,
-
4.668,30 zł – składka członkowska w Towarzystwie Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów
Tucholskich,
-
3.987 zł – składka członkowska w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie",
-
1.124,32 zł – zakup poradnika sołtysa i Gazety Sołeckiej.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
W dziale tym wydatkowano 2.011 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.
W rozdziale 75412 mieszczą się wydatki dotyczące utrzymania 11 jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych w gminie (6 jednostek typu „S”). Do większych wydatków w tym rozdziale należy
zaliczyć:
-
19.227,09 zł – zakup paliwa do pojazdów strażackich,
-
2.218,32 zł – zakup nagród z okazji konkursów wiedzy pożarniczej, za udział w zawodach
strażackich,
-
168 zł – prenumerata czasopisma „Strażak”,
-
615,35 zł – zakup kalendarzy,
-
493 zł – koszt złomowania i wymiany gaśnic znajdujących się w budynkach OSP,
-
1.057,70 zł – zakup materiałów budowlanych do ocieplenia stropu w garażu OSP W.Budziska,
-
500 zł – zakup prądownicy i rękawic dla OSP Małe Gacno (fundusz sołecki),
-
785,01 zł – zakup węży tłocznych dla OSP Brzozie (fundusz sołecki),
-
946,52 zł – zakup materiałów elektrycznych dla OSP Małe Gacno,
-
19.908,13 zł – zakup umundurowania dla OSP Małe Gacno, Cekcyn, Zielonka, Iwiec,
Krzywogoniec, Nowy Sumin (fundusz sołecki),
-
2.577,72 zł – zakup artykułów spożywczych na zawody strażackie oraz zjazd gminny OSP,
-
5.490 zł – zakup węgla – OSP Zdroje,
-
4.562,25 zł – zakup oleju opałowego dla OSP Iwiec,
-
1.838 zł – przegląd techniczny pojazdów strażackich,
-
17.338,49 zł – zużycie energii elektrycznej, wody i gazu (zwrot z GOK za energię elektryczną
w OSP Cekcyn i Zdroje 831,69 zł po stronie dochodów),
-
1.141,48 zł – koszt odprowadzania ścieków (OSP Nowy Sumin, Iwiec i Zdroje),
-
480,01 zł – oklejenie samochodu Ford Transit OSP Cekcyn,
-
495,94 zł – zakup tarcicy do wykonania regałów dla OSP Cekcyn,
-
1.948,52 zł – konserwacja i przegląd gaśnic,
-
410,35 zł – przegląd aparatów tlenowych OSP Cekcyn,
-
478,61 zł – koszt połączeń komórkowych (system zdalnego alarmowania),
-
535 zł – ubezpieczenie pojazdów OSP i ubezpieczenie uczestników zawodów strażackich,
-
552 zł – badania lekarskie strażaków,
-
14.717,23 zł – wynagrodzenia z pochodnymi 5 mechaników-kierowców (umowa-zlecenie),
-
1.600 zł – udział w kursie medycznym,
-
712,80 zł – koszt kursu płetwonurków,
-
14.857,56 zł – udział w akcjach gaśniczych, w tym przy usuwaniu skutków trąby powietrznej,
W rozdziale 85478 wydatkowano kwotę 4.500 zł tytułem zakupu paliwa oraz artykułów
spożywczych i kosztów akcji w związku z usuwaniem skutków trąby powietrznej.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
W dziale tym wydatkowano 686.363,43 zł tytułem odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Europejskiego Funduszu Rozwoju
Wsi Polskiej w Warszawie, odsetek od kredytów bankowych oraz emisji obligacji.
Dział 758 – Różne rozliczenia
W dziale tym wydatkowano 51.546 zł tytułem przekazania podatku VAT do Urzędu Skarbowego
w Tucholi.
Działy: 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Na pokrycie wydatków w tych działach przekazano z budżetu gminy kwotę 7.195.381,38 zł.
Zestawienie wydatków wg rozdziałów
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Rozdział
80101
80103
80104
80110
80113
80114
80146
80148
80195
85401
85415
Nazwa
Szkoły podstawowe
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Przedszkola
Gimnazja
Dowożenie uczniów do szkół
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Stołówki szkolne
Świetlice szkolne
Pomoc materialna dla uczniów
Razem
Wydatki w zł
3 602 953,51
246 218,15
586 450,54
1 610 980,67
242 781,51
353 829,51
20 991,62
264 455,36
74 242,00
175 928,51
16 550,00
7 195 381,38
Szczegółowe dane odnośnie wykonania planu wydatków oświaty przedstawia sprawozdanie
Gminnego Zespołu Oświatowego w Cekcynie. Sprawozdanie to dołączono do niniejszego
opracowania.
W ramach rozdziału 80110 oraz utworzonego wyodrębnionego konta bankowego Urzędu Gminy
Cekcyn na zadanie pn. "Budowa Gimnazjum w Cekcynie" wydatkowano kwotę 3.479.836,72 zł.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
W rozdziałach 85153 – zwalczanie narkomanii oraz 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatkowano kwotę 61.468,65 zł na cele określone w programie GKRPAiPN. Szczegółowe
rozliczenie z wykorzystania środków w tym rozdziale zawarte w sprawozdaniu rocznym
z działalności GKRPAiPN zostało zatwierdzone na sesji Rady Gminy w Cekcynie w dniu 20 lutego
2013r.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Wydatki tego działu przeznaczone są na realizację zadań gminy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z poźn. zm.).
Na dzień 31 grudnia 2012r. wydatkowano kwotę 4.358.224,66 zł.
Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków w tym dziale zawarte jest w sprawozdaniu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie, które będzie przedmiotem sesji Rady Gminy
w Cekcynie w dniu 20 marca 2013r.
Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
W ramach tego działu realizowane są wydatki ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Na dzień 31.12.2012r. wydatkowano środki w kwocie 139.365,25 zł na projekt “Stop bezrobociu”
realizowany przez GOPS w Cekcynie.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1) W rozdziale 90001 mieszczą się wydatki związane z gospodarką ściekową. Do najważniejszych
należą:
- 126.964,50 zł – energia zużywana na punkcie zlewnym ścieków i przepompowniach (obciążono
eksploatatora zgodnie z umową),
- 138.244,32 zł – eksploatacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
- 426.012,48 zł – opłata za odbiór i badanie ścieków w oczyszczalni ścieków w Tucholi (obciążono
eksploatatora zgodnie z umową),
- 3.730,15 zł – usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne na przepompowni ścieków oraz
telemetria dotycząca przepompowni ścieków – obciążono eksploatatora zgodnie z umową),
- 522.933,78 zł – koszty związane z budową kanalizacji sanitarnej w m. Zielonka – II etap.
2) W rozdziale 90002 wydatkowano 37.588,59 zł tytułem utylizacji wyrobów zawierających azbest
(dotacja WFOŚiGW w Toruniu).
3) W rozdziale 90003 mieszczą się wydatki związane z gospodarką odpadami. Do najważniejszych
należą:
−
689,79 zł – zakup worków na odpady, w tym do akcji "Sprzątanie Świata",
−
3.002,02 zł – zakup koszy na śmieci (8 szt.) - fundusz sołecki,
−
2.164,80 zł – zakup koszy na odpady typu „foka” (6 szt.),
−
17.824,04 zł – wywóz śmieci wielkogabarytowych,
−
55.103,04 zł – wywóz nieczystości stałych (w tym pojemników KP-7 oraz odpadów
segregowanych).
4) W rozdziale 90015 zawarte są wydatki na energię elektryczną związaną z oświetleniem ulicznym
w kwocie 177.991,77 zł, na konserwację tegoż oświetlenia w kwocie 71.774,02 zł. Ponadto
wydatkowano kwotę 14.995,33 zł na montaż urządzeń oświetlenia drogowego (program
dowieszania lamp); 10.147,50 zł na przygotowanie procedury przetargowej na dostawę energii oraz
33.254,77 zł na budowę nowych punktów świetlnych w m. Szklana Huta, Lisiny, Zamarte
i Okiersk.
5) W rozdziale 90019 mieszczą się takie wydatki, jak:
- 4.300,11 zł – nagrody w konkursach ekologicznych,
- 10.000,- zł – dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
6) W rozdziale 90020 wydatkowano kwotę 1.000 zł na nagrody w konkursach ekologicznych.
7) W rozdziale 90095 mieszczą się m.in. takie wydatki, jak:
-
74.308,76 zł – zakup materiałów do remontu budynków komunalnych (Cekcyn,
ul. Szkolna 2 – pomieszczenia Posterunku Policji, Trzebciny, Zdroje, Nowy Sumin, Ostrowo,
Iwiec),
-
4.270,20 zł – wywóz nieczystości z budynków komunalnych oraz przenośnych wc,
-
17.254,77 zł – zakup węgla do ogrzewania budynków komunalnych (świetlice, stolarnia UG),
-
15.880 zł – zakup oleju opałowego do budynku wielofunkcyjnego w Nowym Suminie,
-
6.435 zł – zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w Iwcu,
-
27.050,06 zł – zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń budynku komunalnego przy
ul. Dworcowej 6 w Cekcynie (obciążono SPZOZ i mieszkańców),
-
53.333,39 zł – zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń budynku komunalnego przy ul. Szkolnej
2 w Cekcynie (obciążono GOK, GBP, GOPS, Bank Spółdzielczy, TP SA oraz KW Policji),
-
1.527,08 zł – dzierżawa budynku komunalnego w M. Gacnie od PKP (zwrot od wynajmującego
po stronie dochodów),
-
28.412,85 zł – usługi transportowe, w tym przewóz stołów biesiadnych,
-
22.292,31 zł – zakup energii elektrycznej i zużycie wody w obiektach komunalnych,
-
3.584,61 zł – zakup paliwa do kosiarek w celu wykaszania terenów zielonych oraz koszt
koszenia trawy na plaży JWC,
-
2.400 zł – nadzór techniczny kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Dworcowej nr 6,
-
3.434,50 zł – opłata roczna za dozór techniczny nad urządzeniami ciśnieniowymi w obiektach
komunalnych (obciążono SP Cekcyn, SP Iwiec, SP Zielonka oraz firmę eksploatującą sieć
wodociągowo-kanalizacyjną),
-
4.096,10 zł – nadzór nad kotłownią gazową w budynku UG,
-
9.730,73 zł – opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
-
2.491 zł – opłata za monitoring gleby (próbki glebowe),
-
2.864 zł – koszty usług kominiarskich w obiektach komunalnych,
-
13.872,49 zł – schwytanie bezpańskich psów z terenu gminy i opłaty za pobyt psów
w schronisku,
-
48.110 zł – wykupy działek,
-
949 zł – koszty sporządzenia aktów notarialnych przy wykupie działek,
-
3.936 zł – wykonanie operatu szacunkowego do sprzedaży nieruchomości,
-
369 zł – inwentaryzacja geodezyjna budynku komunalnego w m. Zamarte,
-
5.904 zł – podział działek w celu sprzedaży (Brzozie – p. Klewicz, Cekcyn, p. Brzezińska),
-
745,38 zł – ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości,
-
47.284,56 zł – opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (dotyczy działek, na
których znajduje się hala sportowa oraz jest budowane Gimnazjum),
-
5.366,93 zł – demontaż i montaż słupa oświetleniowego w Cekcynku po kolizji (zwrot z OC
sprawcy po stronie dochodów),
-
6.407,40 zł – zakup materiałów do odnowienia wnętrza budynku wielofunkcyjnego w Iwcu
(fundusz sołecki),
-
1.586,70 zł – zakup stojaka na rowery w m. Wysoka (fundusz sołecki),
-
4.000 zł – zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Wysokiej
(fundusz sołecki),
-
3.175,38 zł – zakup sprzętu elektronicznego celem doposażenia budynku wielofunkcyjnego
w Nowym Suminie (fundusz sołecki),
-
1.773,75 zł – zakup konstrukcji stalowej garażu dla sołectwa Wysoka (fundusz sołecki),
-
4.000 zł – zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zielonce –
cement, kostka polbruk (fundusz sołecki),
-
1.500 zł – zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Krzywogoniec (fundusz sołecki),
-
3.498,70 zł – zakup konstrukcji stalowej garażu oraz materiałów budowlanych dla sołectwa
Krzywogoniec (fundusz sołecki),
-
679,99 zł – zakup ławek dla sołectwa Ostrowo (fundusz sołecki),
-
2.000 zł – zakup stołów biesiadnych dla sołectwa Zielonka (fundusz sołecki),
-
1.910 zł – wymiana okien i drzwi w budynku wielofunkcyjnym w Iwcu (fundusz sołecki),
-
1.341 zł – zakup kosy spalinowej dla sołectwa Iwiec (fundusz sołecki),
-
2.583 zł – wykonanie i montaż kasetonu na budynku Urzędu Gminy,
-
1.074,95 zł – zakup środków czystości – pomieszczenia hotelowe remizy OSP w Cekcynie,
-
64.815,05 zł – wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (zestaw zabawowy,
huśtawka, ławki – Zalesie; zakup artykułów hydraulicznych do wykonania c.o. - W.Budziska;
zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw – Nowy Sumin; zakup materiałów do
ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej – Ostrowo; zakup siatki i słupków – Zdroje;
wykonanie placu zabaw w m. Cekcynek; zakup i położenie polbruku oraz dokończenie
ogrodzenia przy budynku poszkolnym w Trzebcinach).
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki tego działu przeznaczone są na :
-
dotację dla Biblioteki Gminnej w Cekcynie wraz z punktami filialnymi w Iwcu i Małym
Gacnie,
-
dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie,
-
utrzymanie 12 świetlic wiejskich z terenu gminy,
-
granty dla stowarzyszeń i inne wydatki związane z działalnością kulturalną.
Do najważniejszych wydatków w tym dziale należą:
1) Biblioteki – przekazano 125.300 zł dotacji zgodnie z planem wydatków. Szczegółowe rozliczenie
z dotacji znajduje się w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej.
2) Świetlice:
-
157.642,57 zł – wynagrodzenia i składniki pochodne (5 osób na 1/2 etatu, pozostałe 7
w mniejszym wymiarze godzinowym),
-
-
17.196,88 zł – zakup środków czystości, gier, tonerów do drukarek, materiałów biurowych
i innego wyposażenia oraz artykułów spożywczych,
-
5.919,48 zł – zakup oleju opałowego – świetlica w Iwcu,
-
9.380 zł – zakup węgla,
-
16.661,79 zł – zakup energii elektrycznej i wody,
-
670,68 zł – opłata za ścieki,
-
3.241,43 zł – wywóz odpadów stałych,
-
453,87 zł – konserwacja gaśnic,
-
1.606,60 zł – abonament RTV,
-
733,77 zł – opłata za przyłącze energetyczne (świetlica w Wysokiej),
-
768,80 zł – prenumerata czasopism,
-
1.429 zł – zakup strojów dla zespołu „Cisowianie” (fundusz sołecki),
-
1.100 zł – zakup wyposażenia do świetlicy w Brzoziu – krzesła, stół, szafy (fundusz sołecki),
-
1.310 zł – zakup rolety do świetlicy w Wysokiej (fundusz sołecki),
-
435,40 zł – uszycie strojów (sukienek) dla zespołu „Grzybianie” z Krzywogońca (fundusz
sołecki),
-
1.557,56 - zakup okapu kuchennego, gofrownicy, opiekacza, anteny TV, komody i szafki do
świetlicy w Iwcu (fundusz sołecki),
-
1.698 zł – zakup głośników (kolumn) do świetlicy w Ostrowie (fundusz sołecki).
3) Zaplanowaną w rozdziale 92109 dotację dla instytucji kultury pn. „Gminny Ośrodek Kultury
w Cekcynie” przekazano w kwocie 215.000 zł, zgodnie z planem wydatków. Szczegółowe
rozliczenie z dotacji znajduje się w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego tej instytucji.
4) W rozdziale 92195 wydatkowano kwotę 35.000 zł na granty dla stowarzyszeń, z tego:
– 5.000 zł – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekcynie (Festiwal muzyki elektronicznej),
– 1.850 zł – dla Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju Sołectwa Krzywogoniec (wykonanie toreb
i kubków promocyjnych),
– 1.700 zł – dla Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju Sołectwa Krzywogoniec („Kultywowanie
tradycji poprzez taniec”),
– 900 zł – dla Stowarzyszenia na Rzecz Agrorozwoju Sołectwa Małe Gacno „Jagoda”
(„W borowiackiej izbie borowiackie dziatki”),
– 800 zł – dla Stowarzyszenia na Rzecz Agrorozwoju Sołectwa Małe Gacno „Jagoda”
(„Poznajemy pierogi świata II edycja”),
– 2.500 zł – dla Oddziału Polskiego Związku Wędkarskiego w Cekcynie („Ochrona wód przez
społeczna straż rybacką oraz dalsze prowadzenie szkółki wędkarskiej”),
– 4.000 zł – dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej („Potrafimy – rozwijanie talentów
dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich i GOK-u”),
– 3.500 zł – dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej („XII Nocne Misteria
Nadjeziorne”),
– 1.900 zł – dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej („Na gminnych szlakach”),
– 2.350 zł – dla Stowarzyszenia na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn
„Światło” („Poligon Heidekraut – inscenizacja historyczna”),
„Światło” („Homer – zapomniana osada – renowacja cmentarza ewangelickiego”),
„Światło” („Kierunkowskaz drogą do tradycji ci wskaże – II edycja”),
– 5.000 zł – dla Stowarzyszenia Wspierania Kultury Muzycznej „Talent” („Jazz w parowie –
Cekcyn amfiteatr festiwal 2012”).
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
W tym dziale pokrywane są wydatki na działalność sportową w gminie, które ogółem w 2012r.
wyniosły 265.859,52 zł. Większe wydatki kształtują się następująco:
-
39.000 zł – grant dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego CIS Cekcyn przekazany zgodnie
z preliminarzem określonym w umowie,
-
10.000 zł – grant dla LZS "Zjednoczeni" Zielonka (sport kwalifikowany),
-
9.000 zł – grant dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sprint” („Sport formą spędzania czasu
dla dzieci i młodzieży”),
-
3.815,12 zł – zużycie gazu, wody i energii elektrycznej w budynku szatni na boisku sportowym,
-
147,60 zł – przegląd instalacji gazowej w szatni na boisku sportowym,
-
54.477,88 zł – zużycie gazu w hali sportowej,
-
1.978,37 zł – zakup środków czystości (hala sportowa),
-
4.520,14 zł – zużycie wody oraz opłata za ścieki w hali sportowej,
-
22.517,07 zł – zużycie energii elektrycznej w hali sportowej,
-
1.351,77 zł – zakup kasy fiskalnej na potrzeby hali sportowej,
-
11.965,18 – koszt uczestnictwa gminy Cekcyn w olimpiadzie sportowców wiejskich Londyn
2012 (zakup dresów, zakup koszulek, konsumpcja, transport i noclegi),
-
74.736,35 zł – wynagrodzenie koordynatora działalności sportowej w gminie (opiekuna hali
sportowej) oraz sprzątaczek,
-
-
14.386,46 zł – konserwacja boisk ze sztuczną nawierzchnią (Cekcyn, Iwiec),
-
6.398,20 zł – zakup bramek do gry w piłkę nożną dla sołectwa Cekcyn oraz zakup materiałów
do zadaszenia wiaty na boisku i zakup słupków do siatkówki dla sołectwa Małe Gacno (fundusz
sołecki).
Stan środków finansowych na rachunkach bankowych gminy na dzień 31.12.2012r. przedstawia się
następująco:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nazwa rachunku
Rachunek podstawowy z lokatą 24h
Rachunek pomocniczy jednostki z lokatą 24h
Sumy depozytowe
Fundusz Socjalny
Konto dot. dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników
Konto do obsługi inwestycji "Budowa Gimnazjum w Cekcynie"
Konto do obsługi programu "Bory Tucholskie w labiryntach natury"
Razem:
III. Inwestycje
Kwota w zł
969 631,15
0,00
18 358,01
56 904,26
618,26
0,00
0,00
1 045 511,68
W 2012r. w gminie Cekcyn wydatkowano środki na następujące zadania inwestycyjne:
1. Realizacja programów sołeckich („Odnowa wsi”),
2. Budowa dróg,
3. “Bory Tucholskie w labiryntach natury”,
4. Projekty inwestycyjne w ramach PO „Ryby”,
5. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie E-administracji i Informacji Przestrzennej”,
6. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Cekcyn,
7. Budowa Gimnazjum w Cekcynie,
8. Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Cekcyn,
9. Budowa oświetlenia ulicznego,
10. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
11. Zakup działek gruntowych w gminie,
12. Inwestycje realizowane z funduszu sołeckiego,
13. Wykonanie systemu audiowizualnego, nagłośnienia i oświetlenia GOK w Cekcynie.
Ad. 1
Na program „Odnowa wsi...” wydatkowano kwotę 58.924,08 zł, w tym:
29.329,35 zł – koszt budowy małej infrastruktury, placu zabaw i figury św. Rocha
–
z ogrodzeniem w Cekcynie,
18.768,57 zł – koszt odbudowy placu zabaw z ogrodzeniem przy ul. Dworcowej
–
w Cekcynie,
3.426,16 zł – koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy boiska
–
sportowego w Cekcynie,
7.400 zł – koszt wykonania koncepcji projektowej rozbudowy i remontu świetlicy wiejskiej
–
w Brzoziu.
Ad. 2
Na budowę dróg wydatkowano kwotę 21.797 zł, z tego:
−
350 zł – nadzór budowlany – droga Bieszewo (podatek od umowy o dzieło),
−
1.152 zł – podatek od umowy o dzieło – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
drogi gminnej między JWC i Małe Skąpe,
−
1.845 zł – mapy do celów projektowych dotyczące przebudowy drogi w Małym Gacnie do
firmy „Neuron”,
−
18.450 zł – wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Małe Gacno.
Ad. 3
Na zadanie pt. “Bory Tucholskie w labiryntach natury” wydatkowano kwotę 2.393.484,71 zł, z tego:
–
28.903,93 zł – koszt zarządzania projektem,
–
1.402,20 zł – wykonanie tablic pamiątkowych,
–
21.955,50 zł – promocja projektu (występ artystyczny),
–
500 zł – wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej Domu Strażaka w Zdrojach,
–
1.867,14 zł – oznakowanie ppoż. OSP Zdroje,
–
6.231,18 zł – zakup łóżek, materacy, artykułów elektrycznych – OSP Zdroje,
–
473.355,37 zł – roboty budowlane – Dom Strażaka w Zdrojach,
–
5.658 zł – nadzór inwestycji – Dom Strażaka w Zdrojach,
–
2.450,01 zł – koszt ogłoszeń prasowych,
–
177.517,29 zł – zakup wyposażenia OSP Cekcyn i Zdroje,
–
1.634,66 zł – koszt audytu inwestycji,
–
804,50 zł – zakup artykułów elektrycznych – OSP Cekcyn,
–
449,91 zł – zakup artykułów do wykonania instalacji antenowej OSP Cekcyn,
–
157,48 zł – zakup artykułów do podłączenia pralki automatycznej – OSP Cekcyn,
–
351 zł – zakup materiałów do podłączenia kuchenek gazowych w OSP Cekcyn,
–
6.008,55 zł – zakup łóżek – OSP Cekcyn,
–
548.659,24 zł – roboty budowlane OSP Cekcyn,
–
6.616,79 zł – nadzór inwestorski OSP Cekcyn,
–
200,50 zł – zakup skrzynki na klucze – OSP Cekcyn,
–
3.690 zł – wykonanie projektów zamiennych dotyczących remizy OSP Cekcyn
(powiększenie pomieszczenia garażu, przebudowa klatki schodowej z pomieszczenia garażu do
piwnicy, zaprojektowanie pomostu kominiarskiego),
–
501,36 zł – zakup rur do wykonania stelaża do zawieszenia oświetlenia i dekoracji
w amfiteatrze w Cekcynie,
–
2.457,54 zł – zakup gaśnic, znaków ewakuacyjnych – amfiteatr w Cekcynie,
–
1.246.968,62 zł – budowa amfiteatru w Cekcynie – roboty budowlane,
–
10.147,50 zł – nadzór inwestorski budowy amfiteatru w Cekcynie,
–
2.460 zł – wykonanie projektu zamiennego – amfiteatr (zmiana usytuowania widowni oraz
ciągu pieszo-jezdnego),
–
4.305 zł – korytowanie brzegu Jeziora Wielkiego Cekcyńskiego,
–
1.107 zł – zakup lampy (alejka przy JWC),
–
1.173,42 zł – zakup piasku na boisko do piłki plażowej przy plaży JWC,
–
19.374 zł – zakup trawy ułożonej na plaży JWC,
–
19.867,02 zł – wykonanie monitoringu obiektów przy JWC.
Całość inwestycji pomniejszono o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) od przebudowy Domu
Strażaka w Zdrojach w kwocie 95.405 zł oraz przebudowy OSP Cekcyn w kwocie 107.885 zł.
Ad . 4
Na zakupy inwestycyjne w ramach PO „Ryby” wydatkowano kwotę 30.128 zł, z tego:
–
128 zł – zakup map i wypisów z rejestru gruntów,
–
30.000 zł – wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania terenu przy Jeziorze
Wielkim Cekcyńskim.
Ad. 5
Na zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie E-administracji i Informacji
Przestrzennej” wydatkowano kwotę 3.660 zł, którą przekazano do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako udział gminy Cekcyn w dostawie serwerów i szaf
serwerowych.
Ad. 6
W ramach zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Cekcyn wydatkowano
kwotę 6.150 zł na opracowanie dokumentacji potrzebnej do aplikowania o dotację na w/w zadanie.
Ad. 7
Na budowę gimnazjum w Cekcynie wydatkowano kwotę 3.479.836,72, z tego:
–
3.411.575,62 zł – roboty budowlane,
–
68.231,50 zł – wynagrodzenie inwestora zastępczego,
–
29,60 zł – zakup dzienników budowy.
Ad. 8
Na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie ( Zielonka, Zdroje) wydatkowano kwotę 522.933,78 zł,
z tego:
−
521.876,35 zł – wykonawstwo robót (zapłata II transzy za kanalizację w m. Zielonka),
−
240 zł – wykonanie kosztorysów i przedmiarów budowy kabla optotelekomunikacyjnego
Zielonka – Zdroje,
−
521 zł – podatek od umowy za sporządzenie przedmiaru kosztorysu inwestorskiego kanalizacji
w m. Zdroje,
−
198,03 zł – skany i wydruki kolorowe do dokumentacji kanalizacji Zielonka – Zdroje,
−
98,40 zł – koszt uzgodnienia dokumentacji energetycznej Zielonka – Zdroje.
Ad. 9
Na budowę oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 33.254,77 zł, z tego:
–
1.300 zł – opracowanie dokumentacji projektowej – Szklana Huta,
–
52,80 zł – zakup dziennika budowy – Szklana Huta, Okiersk, Ludwichowo,
–
4.000 zł – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – Lisiny,
–
4.920 zł – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – Zamarte,
–
6.519 zł – wykonanie oświetlenia drogowego – Szklana Huta,
–
16.462,97 zł – wykonanie oświetlenia drogowego – Okiersk.
Ad 10
Z tytułu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wydatkowano kwotę
10.000 zł.
Ad 11
Z tytułu zakupu działek gruntowych na potrzeby gminy wydatkowano kwotę 48.110 zł, w tym
działki nr 625/1 od Parafii w Cekcynie za kwotę 40.460 zł.
Ad. 12
W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano inwestycje na kwotę 64.815,05 zł, z tego:
–
6.537,45 zł – zakup zestawu zabawowego, huśtawek, ławek – sołectwo Zalesie,
–
8.506,50 zł – zakup artykułów hydraulicznych do wykonania instalacji c.o. w świetlicy
wiejskiej w Wielkich Budziskach,
–
9.438,14 zł – zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw w Nowym Suminie,
–
6.000 zł – zakup materiałów do wykonania ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej
w Ostrowie,
–
1.687,99 zł – zakup materiałów do wykonania boiska do siatkówki w Zdrojach,
–
10.000 zł – wykonanie i montaż altany w Zdrojach,
–
8.644,97 zł – zakup i położenie polbruku, dokończenie ogrodzenia przy budynku
poszkolnym w Trzebcinach,
14.000 zł – zakup elementów placu zabaw w m. Cekcynek. Montaż nastąpi w 2013 roku.
–
Ad 13
Na zadanie pn. Wykonanie systemu audiowizualnego, nagłośnienia i oświetlenia GOK w Cekcynie
przekazano dotację na wkład własny dla Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie w kwocie
64.000 zł.
Żadna z jednostek budżetowych Gminy Cekcyn nie prowadzi rachunku dochodów
własnych na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych.
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków Unii
Europejskiej (informacja wynikająca z art. 269 ustawy o finansach publicznych)
Lp.
Nazwa projektu
Klas.budż.
Plan na
01.01.2012r.
Plan po zmianach
na 31.12.2012r.
1.
Realizacja programu „Odnowa wsi”, 010-01095w tym:
6057
1) budowa małej infrastruktury, placu
zabaw
i
figury
św.
Rocha
z ogrodzeniem w Cekcynie;
2)
odbudowa
placu
zabaw
z ogrodzeniem przy ul. Dworcowej
w Cekcynie
39 900
27 400
2.
"Bory Tucholskie w labiryntach 630-63095natury"
–
wzmocnienie 6057
konkurencyjności i pozycji regionu
Borów Tucholskich na turystycznej
mapie
Polski
poprzez
rozwój
infrastruktury turystycznej
1 271 257
1 250 257
3.
Budowa Gimnazjum w Cekcynie
801-801106057
1 621 480
2 502 680
4.
Budowa
kanalizacji
w m. Zielonka
sanitarnej 900-900016057
406 783
405 383
5.
"Stop bezrobociu"
0
137 203
853-85395różne § z
końcówką 7
Razem
3 339 420
4 322 923
Kwoty zawarte w powyższej informacji dotyczą tylko części finansowanej ze środków unijnych
(paragrafy z końcówką 7).

SPRAWOZDANIEZ WYKONANIA BUDŻETU

Transkrypt

Podobne dokumenty

Regulamin stroju czarownic

Spójrz przed siebie- ta chatka drewniana, Była w stylu borowiackim

31.12.2013 r. GMINA CEKCYN HARMONOGRAM WYWOZU ODPAD

Odnowa wsi w gminie Cekcyn [tryb zgodności]

Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka

pobierz

Cekcyn 2015 Regulamin turnieju