Zarządzenie 15.78 MB pdf Pobierz

Transkrypt

Zarządzenie Nr Or. 0050.43.2016
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 lipca 2016 roku
w sprawie
przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kowale Oleckie, informacji
0 kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia
1 Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich za I półrocze 2016 r.
Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z
2013 póz. 885, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§1
Przyjąć:
1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. zgodnie z załącznikami Nr 1-3
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r. zgodnie z
załącznikiem Nr 4.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r. Samodzielnego Publicznego
Ośrodka Zdrowia w Kowalach Oleckich, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r. Gminnego Centrum Kultury w
Kowalach Oleckich, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§2
Informacje, o których mowa w § l, należy przekazać w terminie do 31 sierpnia 2016 r.
1. Radzie Gminy w Kowalach Oleckich.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
^f^cceû^
Kpzyszto
ysztof Locman
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2016 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 29 lipca 2016 r.
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
GMINY KOWALE OLECKIE
Dz. Rozdz
Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo
010
01095
0690
0,00
212,40
10000,00
3 453,29
34,5
0,00
0,00
188.47
299,52
0,0
0,0
276480,05
276 480,05
Leśnictwo
3 200,00
2815,02
88,0
Gospodarka leśna
3 200,00
2815,02
88,0
Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
3 200,00
2815,02
88,0
451 800,00
192216,39
42,5
451 800,00
5 800,00
436 000,00
10000,00
192216,39
42,5
1 511,73
187461,45
3243,21
9 000,00
9 000,00
5 000,00
3 700,00
3 700,00
26,1
43,0
32,4
41,1
Pozostała działalność
Wpiywy z różnych opłat
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z różnych dochodóu
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
400
40002
0690
0830
0920
Dostarczanie wody
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z usług
0430
0460
Handel
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
0070
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wpływy z różnych dochodów
500
50095
600
600 10
6630
%
98,0
98,0
0,0
0920
0970
0750
kwota
280 633,73
280 633,73
0750
02001
Budżet
286 480,05
286 480,05
020
700
Wykonanie
Paragr
Dotacje celowe otrzymane z samorządu
województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) miedzy jednostkami
samorządu terytorialnego
Gospodarka m i e s z k a n i o w a
100,0
3 700,00
0,00
6461,64
6461,64
41,1
74,0
0,0
7,5
7,5
6461,6*
113,4
80 000,00
0,00
0,0
200 000,00
103 197,64
51,6
4 000,00
85 700,00
85 700,00
5 700,0(
WÓJT
<fee&t£
ysztCjLocman
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
200 000,00
103 197,64
51,6
2 000,00
1 116,02
55,8
3 000,00
4 893,65
163,1
0750
83 000,00
38452,17
46,3
0770
Wpłat)1 z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
110000,00
56 940,00
51,8
Działalność usługowa
2 000,00
17891,60
1 795,80
19951,60
89.8
111,5
Plany zagospodarowania przestrzennego
15891,60
17951,60
113,0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów (związków gmin. związków
powiatowo-gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
15891,60
17951,60
113,0
2 000,00
2 000,00
100,0
2 000,00
2 000,00
100,0
44415,00
27615,00
27 577,92
16714,00
62,1
60,5
27615,00
16714,00
60,5
16800,00
10 863,92
64,7
2 000,00
10800,00
4 000,00
1 269,00
9 594,92
0,00
63,5
88.8
0,0
6812,00
6 260,00
91,9
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
6812,00
6 260,00
91,9
realizacje zadań bieżących z zakresu
6812,00
6 260,00
91,9
0550
0690
0920
710
71004
6290
71035
2020
750
75011
2010
75023
0690
0830
0920
751
75101
2010
Wpływy z opłat z tytułu uż\tkowania
\\ iccz\ stceo nieruchomości
Cmentarze
zadania bieżące realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
realizacje zadań bieżących z zakresu
po wiato wo-gm innym) ustawami
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Wpływy z usług
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sadownictwa
Wt
/2<?c*-
i
ysztcjlocman
756
75601
0350
0910
75615
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od i n n y c h jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki 7\vin7ane 7 irh nnhnrcm
Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej
osób fizycznych, opłacanego w formie karty
podatkowej
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat
Wpływy z p o d a t k u rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób
pra\vnych i innych jednostek
5 472 443,77
2802271,59
51,2
0,00
-22,00
0,0
0,00
-21,00
0,0
0,00
-1,00
0,0
2 1 1 1 792,77
1 086 059,60
51,4
1 829 200,00
19800,00
258242,77
932491,00
20 034,00
51,0
101,2
129 893.00
50,3
1 600,00
813,00
50,8
50,00
11,60
23,2
600,00
477,00
79,5
2 300,00
2 340,00
1 572 756,00
823 123,23
52,3
690 000,00
716356,00
15000,00
316892,90
428911,92
11 089,94
45,9
59,9
73,9
27 000,00
6 089,00
22,6
nr0nni-7flfvinvph
03 1 0
0320
Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
0330
Wpływy z podatku leśnego
0340
Wpływy z podatku od środków transportowych
0640
Wpływy z różnych dochodu v
0910
0970
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i
opłat l o k a l n y c h od osób fizycznych
75616
0320
0330
Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
Wpływy -t podatku leśnego
0340
Wpływy z podatku od środków transportowych
0360
Wpływy z podatku od spadków i darowizn
100,00
976,00
976,0
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw
100,00
0,00
0,0
100000,00
46 448,00
46,4
4 000,00
3 249,30
81,2
20 200,00
9466,17
46,9
85 000,00
56478,81
66,4
25 000,00
10011,75
40,0
60 000,00
46 467,06
77,4
100000,00
100000,00
96 883,20
96 883,20
96,9
96,9
1 602 895,00
738 872,36
46,1
0310
0500
0690
0910
75618
0410
0480
75619
0460
75621
101,7
Wpływy z podatku od czynności
cywilnoprawnych
tvtułu podatków i opłat
W p ł y w y z i n n y c h opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych
W p ł y w y z różnych rozliczeń
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Udziały g m i n w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
... ,;_;,-r ...•,,
0010
0020
758
75801
2920
75807
fizycznych
prawnych
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część wyrównawcza s u b w e n c j i ogólnej dla
gmin
2920
2920
Część równoważąca subwencji ogólnej dla
2min
75831
Oświata i wychowanie
801
80101
Szkoły podstawowe
! 582 895,00
730 049,00
46,1
20 000,00
8 823,36
44,12
7 057 407,00
4 053 360,00
57,4
4 540 336,00
2 794 824,00
61,6
4540336,00
2 794 824,00
61.6
2 384 836,00
1 192416,00
50,0
2 384 836,00
1 192416,00
50,0
132 235,00
66 120,00
50,0
132235,00
66 120,00
50,0
178 725,67
106668,67
59,7
16025,13
15825,13
98,8
200,00
0,00
0,0
0920
2010
15825,13
15825,13
100,0
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
80 830,00
40415,00
50,0
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowogm innych)
80 830,00
40415,00
50,0
Przedszkola
(związków gmin, związków powiatowogminnych)
38 560,00
200,00
19181,00
0,00
49,7
0,0
38 360,00
19 181,00
50,0
Inne formy wychowania przedszkolnego
27 400,00
13699,00
50,0
27 400,00
13699,00
50,0
15334,78
200,00
15 134,78
0,00
98,7
0,0
15 134,78
15 134,78
100,0
0,00
0,00
1 838,00
1 838,00
0,0
80103
2030
80104
0920
2030
80106
2030
80110
0920
2010
80113
0970
(związków gmin, związków powiatowogm innych)
Gimnazja
Dowożenie uczniów do szkół
0,0
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2016 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 29 lipca 20.16
80150
2010
851
85154
0970
85195
2010
852
85202
0970
85203
0920
0970
2010
85211
2060
85212
0900
0920
0970
Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i
szkołach zawodowych oraz szkołach
artystycznych
575,76
575,76
100,0
575,76
575,76
100,0
180,00
0,00
230,52
110,52
0,00
180,00
110,52
120,00
128,1
0,0
0,0
66,7
180,00
120,00
66,7
6 130669,00
7 500,00
7 500,00
492 397,00
180,00
0,00
3121 929,23
0,00
0,00
281 526,00
0,00
30,00
50,9
0,0
0,0
57,2
0,0
0,0
492217,00
281 496,00
57,2
2 783 835,00
993 255,00
35,7
2 783 835,00
993 255,00
35,7
1 921 369,00
1 207 067,37
62,8
500,00
302,41
60,5
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
Ośrodki wsparcia
Świadczenie wychowawcze
zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej zlecone gminom (związkom gmin,
związkom powiatowo-gminnym), związane z
realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego nomoc naństwa w wvchnwvwaniii
Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubeznieczenia snołeczneeo
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 1 84 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości
0,00
0,00
44,76
154,2
WÓJT
/Z
KrpćcztcJŁocman
0,0
0,0
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2016 Wójta Gcniny Kowale Oleckie z dnia 29 lipca 2016 r.
0980
2010
2910
85213
2010
2030
85214
0900
2030
2910
Wpiywy z tytułu zwrotów wypłaconych
świadczeń z funduszu alimentacyjnego
powiatowo-sminnym) ustawami
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w
tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art.
1 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach \v centrum integracji społecznej.
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
rym wykorzystanych niezgodnie z
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
85215
Dodatki mieszkaniowe
85216
Dowiatowo-eminnym) ustawami
Zasiłki stałe
2010
6 000,00
19489,95
1 909 869,00
1 185371,00
62,1
5 000,00
! 705,04
34,1
27 883,00
18 675,00
67,0
10890,00
9 243,00
84,9
16993,00
9 432,00
55,5
539 483,00
403 492,00
74,8
100,00
0,00
0,0
324,8
538 383,00
403 492,00
74,9
1 000,00
0,00
0,0
3 033,00
I 988,09
65,5
3 033,00
1 988,09
65,5
146057,00
114719,00
78,5
Załącznik Nr l do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2016 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia ,29.lipca 2016 r.
0900
2030
2910
852I9
0920
2030
85228
0830
85295
2010
2030
854
85415
2030
900
90001
0830
0920
(związków gmin, związków powiatowosminnvcM
rym wykorzystanych niezgodnie z
nadmiernej wvsokości
Ośrodki pomocy społecznej
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Wpływy z usług
Dowiatowo-sminnym) ustawami
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
(związków gmin, związków powiatowoe,minnvch)
Gospodarka k o m u n a l n a i ochrona
środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wpływy z usług
Gospodarka odpadami
90002
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przezjednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw
0580
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar
pieniężnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
100,00
0,00
0,0
145 457,00
114719,00
78,9
500,00
0,00
0,0
83 324,00
500.00
41 412,00
0,00
49,7
82 824,00
41 412,00
50,0
5 700,00
2 344,77
41,1
5 700,00
120088.00
2 344,77
57 450,00
41,1
47,8
88.00
41,00
46,6
120000,00
57 409,00
47,8
119213,00
119213,00
119213,00
119213,00
100,0
100,0
119213,00
119213,00
100,0
1 146065,65
536 355,65
46,8
225 000,00
116925,52
116924,53
52,0
0,0
52,0
0,0
225 000,00
0,00
853 324,55
0,99
358 529,34
750616,00
353 802,26
47,1
100,00
0,00
0,0
fy*\
Tl-p
l
l
42,0
0690
0830
0910
0920
2460
900 1 9
0690
0970
Wpływy z usług
1 253,00
4 000,00
2 137,20
671,62
170,6
16,8
4 200,00
I 918,26
45,7
400,00
0,00
0,0
Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizacje zadań bieżących jednostek
92 755,55
0,00
0,0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
10000,00
20 704,77
207,0
0,00
10000,00
20 704,77
0,0
0,00
0,0
0,00
0,99
0,0
0,00
0,99
0,0
57741,10
0,00
25 000,00
9 000,00
40 195,03
2234,28
15492,00
2785,75
69,6
0,0
62.0
6 804,00
2 745,90
40,4
16937.10
16937,10
100,0
21 210002,74
11 381 966,21
53,66
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych
90020
0400
90095
0690
0830
0970
2700
6337
Wpływy z opłaty produktowej
Wpływy z usług
Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin, powiatów (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych, związków
powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
realizację inwestycji i zakupów inwest własnych
Ogółem
31,0
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2016 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia
29 lipca 2016 roku
WYKON1E PLANU W Y D A T K Ó W BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
G M I N Y KOWALE OLECKIE
Dz.
Rozdz Paragr.
010
01030
2850
01095
4010
4110
4120
4210
4300
4430
400
40002
Wykonanie
Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo
Izby rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku
rolneso
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczna, gaz i \\ode
Dostarczanie wody
21 000,00
21 000,00
8576,81
40,8
286 480,05
1 300,00
223,47
276 480,05
1 300,00
223,47
96,5
100,0
1 00,0
26,95
7052,52
6818,24
271 058,87
26,95
3 052,52
818,24
271 058,87
100,0
43,3
191 293,93
79 305,66
41,5
191293,93
79 305,66
41,5
400,00
288,53
72,1
15862,15
2523,98
3 690,43
399,87
5 000,00
3724,01
34051,72
0,00
33 576,02
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4430
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalmch
Koszty postępowania sadowego i
prokuratorskiego
Handel
2 523,98
8 100,00
900,00
12000,00
10000,00
88 700,00
10000,00
1 1 000,00
8 000,00
50095
4110
4120
4170
4210
4260
Zakup energii
Transport i łączność
600
60016
4210
4270
4300
4430
6050
Drogi publiczne g m i n n e
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka g r u n t a m i i n i e r u c h o m o ś c i a m i
%
92,7
4010
500
kwota
285 056,86
8576,81
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4610
70005
307 480,05
3020
4440
700
Plan
5555,80
5 754,59
40,8
12,0
100,0
47,2
100.0
45,6
44,4
41,7
37,2
38,4
0,0
50,5
71.9
1 093,93
825,00
75,4
5 000,00
1 629,58
32,6
7 500,00
7 500,00
100,00
3 637,72
3 637,72
0,00
0,00
48,5
48,5
0,0
1 721,00
0,00
1 916,72
58810,32
57,4
40 200,00
35 000 S 00
100,00
58810,32
40 022,54
4 707,00
4080,78
0,00
11,2
57,2
11,7
1 1,7
379 108,00
10000,00
2,6
1 024 920,00
500 206,63
48.8
992 820,00
496415,00
50,0
100,00
3 000,00
300,00
4 000,00
524 407,47
524 407,47
69 999,47
0,0
0,0
47,9
11,2
0,0
man
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2016 Wójta Gnîny Kowale Oleckie z dnia
4480
29 lipca 2016 roku
4210
Podatek od nieruchomości
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
4260
Zakup energii
4270
4300
20 000,00
292,81
0,00
Działalność usługowa
6 600,00
18391,60
3213,11
15891,60
0,0
48,7
86.4
Plany zagospodarowania przestrzennego
15891,60
15891,60
100,0
15891,60
15891,60
100,0
0,00
0,00
0,0
0,00
2 500,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
48,7
4500
70095
710
71004
6050
71012
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
4300
71035
Cmentarze
4300
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
4010
4110
Rady gmin (miast i miast na prawach
DO wiat u)
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750
75011
4120
75022
3030
4210
4300
4700
75023
Szkolenia pracowników niebędacych członkami
korpusu służby cywilnej
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
3020
4010
4040
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
4100
4170
4210
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
4260
4270
Zakup energii
4280
4300
Zakup usług zdrowotnych
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
41 10
4120
4140
4360
4400
4410
4420
4430
4440
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbo\\e z a g r a n i c z n e
socjalnych
992 800,00
496 404.00
50,0
20,00
11,00
55,0
32 100,00
500,00
3791,63
285,71
11,8
57,1
5 000,00
5,9
2 500,00
2 273 150,36
27615,00
23 120,00
3 930.00
565,00
0,00
1 107761,96
16714,00
14031,24
2434,70
248,06
106800,00
45 950,25
43,0
100000,00
4 000,00
45 400,60
1 800,00
549,65
0,00
45,4
53,7
0,0
1 000,00
0,00
0,0
2 100335,36
1 027 995,97
48,9
4 000,00
817,51
20,4
1 302 519,15
91 848,85
564612,70
91 848,85
20 702,67
50350,00
210090,00
19778,00
100509,76
9017,63
60,5
60,7
62,0
43,9
43,3
100,0
41,1
47.8
45,6
55 000,00
24372,00
44,3
8 000,00
1 1 1 610,00
16000,00
3 032,00
500,00
3 711,50
51 934,60
7417,15
246,00
105,00
46,4
46,5
46,4
8,1
21,0
12! 200,00
85470,12
70,5
12000,00
4820,10
40,2
900,00
369,00
41,0
5 000,00
200,00
35 000,00
1 290,64
0,00
20 544,03
25,8
0,0
58,7
25 707,36
24 000,00
93,4
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialneeo
Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskieao
Szkolenia pracowników niebędacych członkami
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
29 lipca 2016 roku
6 500,00
3 240,00
49,8
3 000,00
564,45
18,8
10000,00
7 944,26
79,4
8 100,00
4 458,00
55,0
38 400,00
17 101,74
44,5
5 000,00
5 000,00
100,0
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sadownictwa
państwowej, kontroli i ochrony prawa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
33 400,00
12 101,74
36.2
6812,00
548,00
8,0
6812,00
548,00
8,0
938,65
161,35
0,00
5 712,00
468,00
80,00
0,00
0,00
49,9
49,6
0,0
0,0
85 299,00
41 077,78
48,2
79 623,00
41 077,78
51,6
3020
1 5 000,00
10920,00
72,8
4110
4120
3210,00
452,00
19 140,00
22 021,00
5 000,00
500,00
3 000,00
3 000,00
8 300,00
5 676,00
2 076,00
3 600,00
150000,00
517,98
29,40
6 149,06
13876,56
2 860,78
0,00
2 660,00
204,00
3 860,00
0,00
0,00
0,00
63 906,83
16,1
150000,00
63 906,83
42,6
150000,00
63 906,83
42,6
58 300,00
58 300,00
58300,00
6363801,17
2 923 442,57
0,00
0,00
0,00
3 277 994,09
1 497 286,08
0,0
0,0
0,0
51,5
51,2
124553,00
59 072,26
47,4
1 806 670,06
139637,38
924419,72
139637,38
51,2
100,0
4610
4700
6060
"5095
2360
4300
751
75101
4010
4110
4120
4210
754
75412
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4430
75421
4210
4300
~"
75702
8110
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
Zakup energii
Zarządzanie kryzysowe
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Odsetki od samorządowych papierów
wartościowych lub zaciągniętych przez
jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i
n n TV f? f k'
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
758
75818
4810
801
80101
Rezerwy
Oświata i w y c h o w a n i e
Szkoły podstawowe
3020
4010
4040
6,5
32,1
63,0
57,2
0,0
88,7
6,8
46,5
0,0
0,0
0,0
42,6
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.201S Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4360
4410
4430
4440
4520
4700
6050
Składki na Fundusz Pracv
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zakup energii
telekomunikacyjnych
socjalnych
terytorialnego
Szkolenia pracowników niebedących członkami
Korpusu służby cywilne!
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
80103
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4270
4280
4410
4440
4700
80104
socjalnych
korpusu służby cywilnei
Przedszkola
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4300
4330
4410
4440
Zakup energii
Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek samorządu
tervtorialneoo
socialnych
29 lipca 2016 roku
348 920,00
49 380.00
800,00
205 550,00
32325,13
36200,00
2 500,00
2 300,00
40 944,00
189787,17
6 100,00
2 426,55
39,8
2 800,00
3 840,00
699,35
0,00
25,0
99 089,00
74 181,00
74,9
9 1 84,00
5 124,00
55,8
2 650,00
1 750,18
66,0
22 082,73
0,00
45 277,36
0,00
14516,98
1 110,77
640,00
16560,63
54,4
44,7
0,0
22,0
0,0
40,1
44,4
27,8
40,4
0.0
10000,00
0,00
0,0
320 068,93
177 480,40
55,5
17467,00
8 020,90
45,9
210462,97
16996,96
41 895,00
5 890,00
6 200,00
3 950,00
1 095,00
4 000,00
170,00
900,00
113499,65
16996,96
23 267,95
2532,53
3 547,95
466,46
0,00
0,00
0,00
0,00
53,9
100,0
55,5
43,0
57,2
11,8
0,0
0,0
0,0
0,0
10642,00
9 148,00
86,0
400,00
0,00
0,0
316254,00
160 408,83
50,7
1 1 860,00
5 480,90
46,2
177373,69
14278,31
36 118,00
5 330,00
2 000,00
20 350,00
265,00
12000,00
4 163,00
96 115,77
14278,31
20801,90
2821,92
582,13
4357,08
0,00
817,09
2 745,92
54,2
10000,00
1 598,88
16,0
1 030,00
90,93
8,8
9 566,00
9 566,00
100,0
100,0
57,6
52,9
29,1
21,4
0,0
6,8
66,0
IcztcfLccman
4520
terytorialnego
6050
80106
Inne formy wychowania przedszkolnego
3020
4010
4040
4110
4120
Zakup energii
4170
4210
4240
4260
4280
4300
1 920,00
29 lipca 2016 roku
1 152,00
60,0
10000,00
0,00
0,0
146 798,63
70 032,82
47,7
7 164,00
3 259,59
45,5
83 120,53
5504,10
16 540,00
39554,33
5504,10
9 186,84
47,6
100,0
55,5
2 340,00
55,5
47,5
5,2
0,0
28,9
35,6
210,00
500,00
1299,13
4271,76
551.54
0,00
434,13
80,00
997,40
0,00
0,00
6 525,00
4 894,00
75,0
150,00
0,00
0,0
9 000,00
10660,00
1 300,00
1 500,00
225,00
1 850,00
53,9
0,0
0,0
socialnych
terytorialneso
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby c y w i l n e j
Gimnazja
210,00
0,00
0,0
1 854 866,78
956 249,29
51,6
3020
81 641,00
38 506,63
47,2
4010
4040
Zakup energii
1 159456,76
86 873,24
576760,37
86 134,93
115354,25
16035,83
816,28
37916,05
0,00
13 976,89
1 762,00
49,7
99,2
51,7
50,3
21,5
37,5
0,0
58,2
4410
4430
4440
4520
4700
80110
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4360
4410
4430
4440
4520
4700
6050
telekomunikacyjnych
socialnych
terytorialnego
Dowożenie uczniów do szkól
80113
3020
4010
4040
223 050,00
3 i 900,00
3 800,00
100996,00
20 134,78
24 000,00
4 500,00
1 530,00
649,63
39,2
42,5
25 500,00
1 1 606,45
45,5
4 060,00
1 332,90
32,8
3 300,00
2 600,00
731,22
0,00
22,2
0,0
68561,00
51 401,00
75,0
3 264,00
1 668,00
51,1
1 700,00
1 596,86
93,9
8 000,00
0,00
0,0
738 962,50
378 447,67
51,2
2 000,00
375,38
18,8
328000,00
24878,58
158271,37
24 878,5
*-•—
48,3
100.0
4110
4120
4170
4210
4270
4300
socjalnych
4410
4430
4440
4780
80146
4300
4330
80150
4240
80195
4 no
4440
851
85153
61 500,00
27 486,35
44,7
6821,42
500.00
2 834,26
0,00
41,5
0,0
209 000,00
120 130,83
57,5
15000,00
59 000,00
300,00
16000.UO
9471,00
18760,30
120,00
4 890,00
63,1
31,8
40,0
30,6
12 762,50
9 750,00
76,4
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
3 200,00
1 479,60
46,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
33 384,00
17515,00
52,5
tervtorialne?o
Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i
szkołach zawodowych oraz szkołach
artystycznych
socjalnych
Ochrona zdnm ia
28 384,00
14995,00
52,8
5 000,00
2 520,00
50,4
4210
Zwalczanie narkomanii
4300
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
2360
4110
4120
4170
4210
4300
4430
85195
2710
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
4210
852
85202
4330
29 lipca 2016 roku
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
terytorialnego
575,76
0,00
0,0
575,76
29 448,00
240,00
0,00
20 574,00
0,00
0,0
69,9
29 208,00
20 574,00
70,4
72 943,96
2 000,00
1 000,00
49 355,66
492,00
492,00
67,7
1 000,00
63 623,96
0,00
41 723,66
0,0
65,6
30 000,00
30 000,00
100,0
1 180,00
200,00
10920,00
522,36
73,99
4225,85
516,74
44,3
37,0
38,7
1 323,96
13000,00
7 000,00
7 320,00
0,0
24,6
49,2
39,0
29,2
3 790,00
2 594,72
37,1
7 140,00
97,5
7 140,00
7 140,00
100,0
180,00
7045031,00
300 000,00
0,00
3 505 943,28
186301,76
0,0
49,8
62,1
300 000,00
186301,76
62,1
, ,n
85203
Ośrodki wsparcia
492 217,00
208 236,07
42,3
400,00
100,00
25,0
285 743,00
20642,13
56 800,00
5 532,00
4 000,00
36 000,00
125034,35
43,8
100,0
46,7
34,2
0,0
26,3
10000,33
4 000,00
200,00
40913,87
20642,13
26 542,95
1 891.69
0,00
9 460,44
3 427,54
1 552,21
40,00
4 103,04
1 900,00
1 000,30
52,6
10200,00
5 100,00
50,0
2 500,00
300,00
780,08
0,00
31.2
0,0
8 405,67
6 100,00
72,6
1 080,00
540,00
50,0
3 600,00
1 921,34
53,4
32 500,00
22 705,52
69,9
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych
jednostek samorządu terytorialnego oraz
związków gmin, związków powiatowogm innych lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań bieżących
32 500,00
22705,52
69,9
Wspieranie rodziny
46 406,00
33 156,90
71,4
100,00
63,00
63,0
24 800,00
3 100,00
5 100,00
700,00
700,00
50,00
20481,98
3 047,55
3 194,03
433,31
95,77
0,00
98,3
62,6
61,9
13.7
0,0
6215,00
3 205,63
51,6
3 300,00
1 085,63
32,9
1 641,00
1 250,00
76,2
700,00
300,00
42,9
2 783 835,00
2728 158,30
27 000,00
4 876,20
661,50
4 500,00
11 100,00
6439,00
967 944,78
943 349,00
9 582,32
1 404,34
190,52
1 092,31
8235,01
34,8
34,6
35,5
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4260
4280
4300
4360
4400
4410
4430
4440
4520
4700
85204
2900
85206
Zakup środków żywności
Zakup energii
ielekomunikacvinvch
socjalnych
terytorialnego
Szkolenia pracowników niebedacych członkami
Rodziny zastępcze
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4400
4410
4440
4700
85211
3110
4010
4110
4120
4170
4210
4300
29 lipca 2016 roku
socjalnych
Świadczenie wychowawcze
Świadczenia społeczne
34,3
38,8
20,0
10,0
82,6
28,8
28,8
24,3
74,2
299228 "T 46,5
4410
4700
85212
2910
Zwrot dotacji oraz płatności, w
tymwykorzystanych niezgodnie z
3020
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4410
4430
4440
4560
4700
Zakup usług zdrowotn\ch
socjalnych
Odsetki od dotacji oraz płatności:
których mowa w art. 1 84 ustawy, pobranych
nienależnie lubw nadmiernej wysokości
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące \v
zajęciach w centrum integracji społecznej.
85213
4130
85214
2910
3110
4560
852 J 5
korpusu służby c y w i l n e j
Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Zwrot dotacji oraz płatności, w
tymwykorzystanych niezgodnie z
Dodatki mieszKanio>vt
29 lipca 2016 roku
100,00
99,00
99,0
1 000,00
1 000,00
100,0
1 915369,00
1 178629,60
61,5
5 000,00
1 705,04
34,1
200,00
42,00
21,0
899,00
000,00
300,00
000,00
100,00
100,00
50,00
3 000,00
120,00
300,00
I 143944,62
19354,67
61,8
48,4
99,9
45,7
45,0
1 200,00
850,00
70,8
500,00
302,41
60,5
600,00
485,00
80,8
27 883,00
18016,62
64,6
27883,00
18016,62
64,6
569 483,00
396 032,01
69,5
1 000,00
0,00
0,0
568383,00
396 032,0
69,7
1 849
40
3
8
1
2
3 295,06
3 652,45
495,48
1 728,87
0.00
2 706,00
68,00
0,00
82,3
0,0
90,2
56,7
0,0
100,00
0,00
0,0
173033,00
78813,9
45,5
"
mar-
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050 43.2016 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia
3110
4210
85216
Zasiłki stale
2910
ty m wy korzy stany c h niezgodnie z
3110
2S lipca 2016 roku
172973,52
78 778,22
45,5
59,48
35,72
146 057,00
113388,31
60,1
77,6
500,00
0,00
0,0
145457,00
113388,31
78,0
100,00
0,00
0,0
4560
85219
Ośrodki pomocy społecznej
370 385,00
201 811,85
1 400,00
189,00
250 000,00
125288,51
50,1
54,5
3020
40!0
4040
41 !0
21 000,00
20 029,22
95,4
45 900,00
23 626,97
51,5
4120
6 400,00
3 205,21
50,1
4170
10800,00
5 843,00
54,1
4210
Zakup materiałów i w>posażenia
5 000,00
4 127,33
82,5
4270
860,00
750,00
87,2
4280
200,00
40,00
20,0
4300
Zakup ushig pozostałych
telekomunikacMiiYch
17000,00
12203,85
71,8
2 000,00
966,66
48,3
1 115,00
462,10
41,4
710,00
0,00
0,0
6 000,00
4 390,00
73,2
2 000,00
690,00
34,5
37 775,00
20 439,38
54,1
280,00
21,00
7,5
28 000,00
14 719,24
52,6
4360
4410
4430
4440
4700
85228
socjalnych
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
3020
4010
13,5
4040
2295,00
1 858,13
81,0
4110
5 200,00
2633,71
50,6
4120
800,00
357,30
44,7
70,8
4440
85295
3110
4210
854
85401
socjalnych
1 200,00
850,00
150088,00
80 466,54
53,6
150000,00
80 466,54
0,00
347 652,43
53,6
0,0
Edukacyjna opieka wychowawcza
88,00
571 757,00
Świetlice szkolne
421 187,00
204 732,43
48,6
13611,00
4488,00
33,0
295 764,57
137536,39
46,5
23 374,43
22 779,56
97,5
55755,00
24 548,12
44,0
7935,00
2.3^0,00
1 983,88
145.49
25,0
3020
4010
4040
4110
4120
4210
60,8
6,2
4260
4280
4410
444
4700
85415
3240
85446
4300
900
90002
Zakup energii
5 200,00
475,00
430,00
1 540,99
0,00
0,00
29,6
0,0
0,0
15532,00
1 1 650,00
75,0
760,00
60,00
7,9
149213,00
149213,00
142 920,00
142920,00
95,8
95,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
I 357,00
0,00
0,0
Gospodarka k o m u n a l n a i ochrona
środowiska
1 357,00
0,00
0,0
1 856 067,75
836361,31
45,1
832821,55
317437,75
38,1
500,00
77,06
15,4
69 163,70
5 336,30
13000,00
2 000,00
12332,14
702 755.55
500,00
10746,00
32 592,93
5 336,30
5 879,79
832,14
716,84
264585,69
15,00
5373,00
47,1
100,0
2 187,86
1 650,00
75,4
12000,00
0,00
0,0
2 300,00
379,00
16,5
9 937,50
0,00
0,0
4937,50
0,00
0,0
5 000,00
0,00
0,0
277 907,09
178000,00
60 000,00
126171,51
45,4
96651,51
29 520,00
54,3
49,2
39 907,09
0,00
0,0
socjalnych
Pomoc materialna dla uczniów
Stypendia dla uczniów
Gospodarka odpadami
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4300
Składki na Fundusz Prac\
Zakup usbg po/ostahch
Podróże służbowe krajom LRóżne opłaty i składki
socjalnych
Koszty postępowania sadowego i
orokuratorskieao
korpusu służby cywilnei
Ochrona powietrza atmosferycznego i
klimatu
6050
4410
4430
4440
4610
4700
90005
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
4260
4270
Zakup energii
6050
4430
Wpływy i w y d a t k i związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
90019
6230
90095
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek nie
3020
3110
4010
4040
4110
Składki na Fundusz Pr:\c\
4120
29 lipca 2016 roku
45,2
41,6
5,8
37,6
3,0
50,0
37 110,00
26 102,00
70,3
27 110,00
26 102,00
96,3
10000,00
0,00
0,0
698291,61
366 650,05
52,5
2 000,00
534,45
26,7
1 1 340,00
274373,94
23 824,59
50 900,00
7 230,00
8869,50
128 644,57
23 824,59
20 394,9
2 863,3
78,2
46,9
100,0
40,1
. 39,6
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4430
4440
4520
telekomunikacyjnych
socjalnych
tery_toria!negg
1 700,00
776,01
45,6
50664,66
75 000,00
17500,00
81,5
56,3
33,5
2 500,00
41 293,39
42 244,02
5 861,00
290,00
89 322,50
47235,19
11,6
52,9
6 000,00
2917,38
48,6
18000,00
12069,70
67,1
8 477,72
4 500,00
53,1
28 000,00
10332,00
36,9
6050
17458,20
0,00
0,0
6060
budżetowvch
14 000,00
14000,00
100,0
K u l t u r a i ochrona dziedzictwa narodowego
456640,12
217 208,00
47,6
Centra k u l t u r y i sztuki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
269 000,00
135 500,00
50,4
267 000,00
133500,00
50,0
2 000,00
2 000,00
100,0
160000,00
80 100,00
50,1
160000,00
80 100,00
50,1
921
92113
2480
2800
92116
2480
92120
6050
92195
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,0
2360
4210
4300
Zakup usług pozostał} ch
6050
926
92601
41 10
4120
4170
4210
4260
42^0
4300
92695
Zakup energii
29 lipca 2016 roku
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
Zakup energii
27640,12
1 608,00
5,8
2 000,00
0,00
0,0
12404,49
0,00
0,00
0,0
0,0
2 000,00
1 1 235,63
1 608,00
14,3
236 214,33
36 200,00
3 000,00
410,00
19790,00
600,00
8 000,00
400,00
4 000,00
200014,33
33 306,24
16 226,24
1 379,76
93,10
9087,61
518,70
5 147,07
14,1
44,8
46,0
22,7
45,9
86,5
64,3
0,0
0,0
8,5
0,00
0,00
17 080,00
'
i
-
.
icztCj Lccman
2360
4210
4300
6050
6060
budżetowych
Ogółem
29 lipca 2016 roku
22 000,00
17000,00
77,3
3 500,00
80,00
2,3
1 691,13
0,00
0,0
168461,91
0,00
0,0
4361,29
0,00
0,0
21 250009,74
10424024,37
49,05
V;ĆJT
A
t
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2016 r.
dnia 29 lipca 2016 r.
Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kowale Oleckie
za I półrocze 2016 rok
Rada Gminy Kowale Oleckie uchwaliła budżet na 2016 rok w następujących kwotach:
1) dochody budżetowe
17 274 844,60 zł, w tym;
a) dochody bieżące
17 148 953,00 zł,
b) dochody majątkowe
125891,60 zł,
2) wydatki budżetowe
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
3) nadwyżka budżetowa
17 001 891,60 zł, w tym:
16 638 975,88 zł,
362 915,72 zł,
272 953,00 zł.
Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi:
1) plan dochodów ogółem
- 21 210 002,74 zł, w tym:
a) bieżące
- 20987 174,04 zł,
b) majątkowe
222 828,70 zł,
2) plan wydatków ogółem
- 21 250 009,74 zł, w tym:
a) bieżące
- 20 548 486,02 zł,
b) majątkowe
701 523,72 zł,
Planowany deficyt
40 007,00 zł.
Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku kształtuje się następująco:
l)dochody ogółem
- 11 381 966,21 zł, tj. 53,66 % planu, w tym:
a) dochody majątkowe
91 828,70 zł, tj. 41,21 % planu,
b) dochody bieżące
- 11 290 137,51 zł, tj. 53,79 % planu,
2) wydatki ogółem
- 10 424 024,37 zł, tj. 49,05 % planu, w tym:
a) wydatki majątkowe
45 957,60 zł, tj. 6,55 % planu
b) wydatki bieżące
• 10 378 066,77 zł, tj. 50,50% planu.
Budżet 2016 roku na dzień 30 czerwca zamknął się nadwyżką w kwocie 957 941,84 zł.
W I półroczu 2016 r. Gmina spłaciła raty kredytów na kwotę 221 953,00 zł.
Przychody budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku to wolne środki jako nadwyżka środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w kwocie 358 963,37 zł.
I. Dochody budżetowe
Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:
1. Dochody z tytułu podatków i oylat
Na dochody z tytułu podatków i opłat uzyskanych w I półroczu 2016 roku w kwocie 3 159 252,92 zł
składały się wpływy z tytułu:
1) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 8 823,36 zł, tj. 44,12 % planu,
V/CJT
2) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych- 730 049,00 złtj. 46,12 %
planu,
3) podatku rolnego - 448 945.92 zł, tj. 60,98% planu, - zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynoszą
267 728,32 zł,
4) podatku od nieruchomości - l 249 383,90 z ł , tj. 49,55 % planu , zaległości wynoszą 781 026,57 zł,
5) podatku leśnego - 140 982,94 zł, tj. 51,6 % planu - zaległości 3 951,96 zł,
6) podatku od środków transportowych - 6 902,00 zł tj. 24,13% , zaległości wynoszą 48 625,53 zł,
7) podatku od czynności cywilnoprawnych - 46 448,00 zł, tj. 46,45 % planu,
8) zwrotu utraconych dochodów-2 340,00 , tj. 101,7% planu,
9) opłaty skarbowej - 10 011,75 zł, tj. 40,05% planu,
10) podatku od spadków i darowizn - 976,00 zł,
11) opłaty eksploatacyjnej - 96 883,20 z ł , tj. 96,88 % planu , zaległości wynoszą 2 815,20 zł,
12) opłaty adiacenckiej - brak dochodów, zaległości wynoszą 774,34 zł,
14) odsetki od zaległości podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami, koszty upomnień 17 259,53 z ł ,
15) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 353 802,26 zł, tj. 47,13 % zł, zaległości wynoszą
157 297,48 zł na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiły 111 446,30 zł,
16) opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 46 467,06 z ł , tj. 77,44 % planu,
17) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej i
odsetki z tego tytuły - wykonanie wynosi minus 22,00 zł.
2. Dochody z majątku
Gmina Kowale Oleckie w I półroczu 2016 roku uzyskała dochody z majątku w wysokości 107 051,80 zł,
w tym:
1) czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe, dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości
gruntów-41 905,46 zł tj. 45,06 % planu, zaległości z tytułu czynszów: za lokale - 75 532,54 zł,
z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów 4 470,91 zł,
2) wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 56 940,00 zł, tj. 51,76 % planu,
3) wpływy z odsetek - l 984,27 zł,
4) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - l 116,02 zł, tj. 55,8 % planu,
5) koszty upomnień i opłaty za dokumentacje - 5 106,05 zł.
3. Inne dochody
Inne dochody Gminy Kowale Oleckie w I półroczu 2016 roku wyniosły ogółem 403 936,98 z ł , w tym:
1) koszty upomnień, odsetki od zaległości dotyczące opłat za dostarczenie wody, odbiór ścieków
i odpadów stałych, i inne - 7 033,97 zł,
2) należności gminy z tytułu zwróconej zaległości z wypłat funduszu alimentacyjnego i zaliczki
alimentacyjnej - 19 644,16 zł ,
3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej za lata ubiegłe i
odsetki, opłaty - 2052,21zł,
4) czynsze za obwody łowieckie - 2 815,02 zł, tj. 87,97 % planu,
5) dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej oraz opłaty produktowej- 20 705,76 zł,
6) wpływy za centralne ogrzewanie wpłacane przez Gminne Centrum Kultury, wpływy z tytułu opłat
za prowadzenie obsługi kasowej przez GOPS, wpłaty pracowników za używanie telefonów służbowych,
- l O 863,92 zł,
7) za pobyt w DPS wpływów brak, natomiast zaległości z tego tytuł wynoszą 13 423,48 zł,
8) wpływy za usługi opiekunek-2 344,77zł, tj. 41,14% planu,
9) wpłaty opłaty targowej 3 700,00 zł,
10) wpływy za zajęcie pasa drogowego 6 461,64 zł,
11) wpływy z tytułu utrzymania chodnika należącego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad oraz odszkodowań z firm ubezpieczeniowych, z tytułu sprzedaży pojemników na śmieci
- 20 5 1 2,03 zł,
12) wpływy z tytułu dostawy zimnej wody- 187 461,45 zł , tj. 42,99% planu - zaległości łącznie z
zaległościami z tytułu opłaty stałej i abonamentu wynoszą - 77 796,81 zł,
13) wpływy z tytułu opłat za odbiór ścieków i wywóz szamb, czyszczenie kanalizacji typu MAŃ/
WUKO - 116924,53 zł , tj. 51,97 % planu -zaległości z tego tytułu wynoszą 32 252,34 zł,
14) wpływy zaległości z tytułu odbioru nieczystości stałych - 671,62 zł , zaległości z tego tytułu
wynoszą 20 372,29 zł,
15) środki z PUP na prace społecznie użyteczne - 2 745,90 zł.
4. Subwencje i dotacje
Subwencje
W I półroczu 2016 roku Gmina Kowale Oleckie otrzymała subwencję ogólną w wysokości
4 053 360,00 zł . tj. 57,43% planu, w tym:
1) część oświatowa
- 2 794 824,00 zł ,
2) część wyrównawcza - l 192 416,00 zł ,
3) część równoważąca 66 120,00 zł .
Dotacje
W I półroczu 2016 roku Gmina Kowale Oleckie otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na
ogólną kwotę 3 658 364,51 zł, w tym:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
wyniosły ogółem 818 972,00 zł, w tym:
a) rozdział 85213 § 2030 - dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie
zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie - 9 432,00 zł,
b) rozdział 85214 § 2030 - dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 403 492,00 zł,
c) rozdział 85216 § 2030 - dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych - 1 14 719,00 zł ,
d) rozdział 85219 § 2030 - dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
kwocie -41 412,00 zł
e) rozdział 85295 § 2030 - dotacja celowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania" w kwocie - 57 409,00 zł ,
f) rozdział 85415 § 2030 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 119 213,00 zł,
g) rozdział 80103 § 2030 - dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
40 415,00,00 zł
h) rozdział 80104 § 2030 - dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
19 181,00 zł;
1) rozdział 80106 § 2030 - dotacja na dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego
1 3 699,00 zł.
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami wyniosły ogółem
2 802 503,81 zł, w tym:
\VCJT
a) rozdział 01095 § 2010 - dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 276 480,05 zł,
b) rozdział 75011 § 2010 - dotacja celowa na prowadzenie zadań i spraw z zakresu administracji
rządowej - 16 714,00 zł,
c) rozdział 75101 § 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego
rejestru wyborców w gminie - 6 260,00 zł,
d) rozdział 85195 § 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wydawanie decyzji dla
świadczeniobiorców 120,00zł,
e) rozdział 85203 § 2010 - dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy 281 496,00 zł,
f) rozdział 85212 § 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz
opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego l 185 371,00 z ł ,
g) rozdział 85213 § 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na
ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia rodzinne - 9 243,00 zł,
h ) rozdział 85295 § 2010 - dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej
Rodziny-41,00 zł,
i) rozdział 85215 § 2010 - dotacja na wypłatę dodatków energetycznych- l 988,09 zł,
j) rozdział 80150 - dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, ... - 575,76 zł,
k) rozdział 80101 § 2010 - dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz
materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne
inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - 15 825,13 zł,
1) rozdział 80110 § 2010 - dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz
materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne
inne niżjednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - 15 134,78 zł,
ł) rozdział 85211 § 2060 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowe-gminny m),
związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu
dzieci-993 255,00 zł;
3) gmina uzyskała również :
a) rozdział 71035 § 2020 - dotację na utrzymanie cmentarzy wojennych - 2 000,00 zł,
b) rozdział 90095 § 6337 - dofinansowanie zrealizowanego w 2015 roku zadania „Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej" - 16 937,10 zł,
c) rozdział 71004 § 6290 - środki w kwocie 17 951,60 zł na sfinansowanie zadania „Opracowanie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego" .
II. Wydatki budżetowe
Realizacja wydatków w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki wyniosły 285 056,86 zł tj. 92,7 % planu, w tym na:
1) przelewy 2 % wpływów podatku rolnego na Izbę Rolniczą - 8 576,81 zł,
2) wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego
do produkcji rolnej - 271 058,87 zł,
3) wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego - 5 42 1 , 1 8 zł.
Dział 400 - Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę
:
Wydatki wyniosły - 79 305,66 zł, tj. 41,5% planu. Są to wydatki związane z zaopatrzeniem ludności
w wodę , między innymi koszty pracy pracowników zajmujących się siecią wodociągową
i SUW, zakup energii elektrycznej, usuwanie awarii sieci wodociągowej, egzekucją zaległości,
opłaty za zajęcie pasa drogowego pod wodociągi.
Dział 500 - Handel
Wydatki tego działu wyniosły 3 637,72 zł tj. 48,5 % i były przeznaczone na wynagrodzenie
inkasenta opłaty targowej, energię elektryczną na targowisku.
Dział 600 - Transport i łączność
Wydatki w tym dziale wyniosły 58 810,32 zł, tj. 11,2 % planu. Były to wydatki bieżące dotyczące
utrzymania dróg gminnych w kwocie 48 810,32 zł w tym wydatki dotyczące Funduszu Sołeckiego
- Remont dróg gminnych w sołectwie Guzy - l 107,00 zł,
- Remont dróg gminnych w sołectwie Weżewo - 3 600,00 zł.
Wydatki majątkowe:
1. Przebudowa drogi gminnej Nr 138037N w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+4945 000,00 zł - wykonano dokumentację,
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 138044N w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+176,9
- 5 000,00 zł - wykonano dokumentację.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
W tym dziale wydatkowano kwotę 500 206,63 zł tj. 48,8 % planu:
1) podatek od nieruchomości i leśny opłacony przez gminę - 496 415,00 zł,
2) na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową gminy - 3 791,63zł.
Dział 710 - Działalność usługowa
Wydatki tego działu w kwocie 15 891,60 zł, tj. 86,4 % planu, przeznaczono na
- „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego" - zadanie zakończono.
Planowane wydatki w kwocie 2 500,00 zł na utrzymanie cmentarza wojennego będą zrealizowane w
II półroczu.
Dział 750 - Administracja publiczna
Wydatki w tym dziale wyniosły l 107 761,96 zł tj. 48,7 % planu; i tak:
1) na realizację zadań zleconych wydatkowano 16 714,00 zł ( środki pochodzące z dotacji),
2) wydatki Rady Gminy wyniosły 45 950,25 zł,
3) wydatki Urzędu Gminy na ogólną kwotę l 027 995,97 zł to między innymi:
- wynagrodzenia i pochodne od płac, odpis na ZFSS, umowy zlecenia, wpłaty na PFRON, obsługa
prawna Gminy, zakup energii, delegacje pracowników UG ( wszystkich ), zakup oleju opałowego,
zakup paliwa do samochodu służbowego, szkolenia pracowników, przesyłki pocztowe, usługi
telefoniczne i INTERNET, oplata abonamentu LEX,
- „Zakupiono zestaw komputerowy wraz z UPS-em i monitorem - 4 458,00 zł - wydatek
majątkowy,
WĆJT
4) przekazano dotację dla Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej z siedzibą w Olecku w kwocie
l 000,00 zł i dla Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny z siedzibą w Gołdapi 4 000,00 zł - na
zadanie ..Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie",
5) za opracowania decyzji o warunkach zabudowy zapłacono 5 600,00 zł,
6) zapłacono 6 501,74 zł za wykonanie dokumentacji do sprzedaży.
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli
Wydatki w tym dziale wyniosły 548,00 zł, tj. 8 % planu. Są to środki w całości pochodzące z
dotacji, którymi pokryto część wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia pracownika
prowadzącego sprawy Stałego Rejestru Wyborców. Środki przeznaczone na zakup urn wyborczych
zostaną wydatkowane w II półroczu.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki w tym dziale wyniosły 41 077,78 zł tj. 48,2 % planu, były przeznaczone na bieżące
utrzymanie OSP i pojazdów pożarniczych, oraz wypłaty strażakom za udział w ćwiczeniach i akcjach
ratowniczych.
Dział 757 - Obsługa długu publicznego
Wydatkowano kwotę 63 906.83 zł. tj. 42,6% planu, na opłatę odsetek od kredytów.
Dział 758 - Różne rozliczenia
W tym dziale zaplanowano rezerwy:
1. ogólną- 17 010,00 zł,
2. celową - 41 290,00 zł - na zarządzanie kryzysowe.
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Wydatki w tym dziale wyniosły 3 277 994,09 zł, tj. 51,5 % planu i były przeznaczone na:
1) szkoły podstawowe ogółem l 497 286,08 zł, tj. 51,2 % planu,
2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 177 480,40 zł, tj. 55,5 % planu,
3) przedszkole ogółem wydatki - 160 408,83 zł, tj. 50,7%, w tym kwota l 598,88 zł przekazana
do Urzędu Miejskiego w Gołdapi, za dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy uczęszczające
do placówek gołdapskich,
4) gimnazja ogółem 956 249,29 zł, tj. 51,6% planu,
5) koszt dowozu uczniów do szkół wyniósł 378 447,67 zł, tj. 51,2 %; Są to wydatki związane
z wynagrodzeniami pięciu kierowców i pięciu opiekunek dowożących uczniów, paliwem
do pojazdów, remontem autokarów;
6) odpis na fundusz socjalny emerytów i rencistów oświaty 20 574,00 zł
7) przekazano 2 520,00 zł na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego
i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej przez Mazurski Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Ełku,
8) dopłaty za kształcenie nauczycieli wyniosły 14 995,00 zł,
9) na inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano 70 032,82 zł w tym ( 13 699,00 zł to
środki z dotacji).
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Wydatki wyniosły 49 355,66 zł tj. 67,7 % planu i były przeznaczone na zwalczanie
narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi, między innymi na:
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- opłaty za usługi terapeutyczne świadczone przez Poradnie Terapii Uzależnienia od Alkoholu
Narkotyków i Współuzależnienia w Olecku,
- zakup materiałów z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi,
- opłaty sądowe i za badania w celu wydania opinii przez biegłych,
- udzielono 30 000,00 zł dotacji na realizację zadania „Stworzenie różnych form wolnego czasu
(obozy, półkolonie, zimowiska, wycieczki i finansowanie imprez dla dzieci i młodzieży) jako
promocja zabawy bez alkoholi i środków psychoaktywnych' 1 w tym:
9 000,00 zł dla UKS „Kowalak" przy Publicznym Gimnazjum w Kowalach Oleckich,
9 000,00 zł dla UKS „Kowaliki" przy Szkole Podstawowej w Kowalach Oleckich
9 000,00 zł dla UKS „TROPS" przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Sokółkach,
3 000,00 zł dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Rekreacji „KOWALAK" z siedzibą w Kowalach
Oleckich.
W tym dziale przekazano 7 140,00 zł dotacji dla Powiatu Oleckiego na realizację zadania
polegającego na wykonaniu szczepienia przeciw wirusowi HPV dziewcząt z wieku 14 lat ( rocznik
2002) zamieszkujących na terenie Gminy Kowale Oleckie w ramach programu zdrowotnego
„Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009 - 2020".
Dział 852 - Opieka społeczna
Wydatki wyniosły 3 505 943,28 zł, tj. 49,8 % planu:
1) za utrzymanie osób w DPS zapłacono- 186 301,76 zł ( w 2015 roku w analogicznym okresie
165 884,45 zł) tj. 62,1% planu,
2) na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy wydano 208 236,07 zł tj. 42,3 % planu
( środki w całości pochodzące z dotacji),
3) na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki
ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem i odsetki ( 2 007,45 zł) - l 178 629,60 zł tj. 61,5 % planu,
4) składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców - 18 016,62 zł:
5) zasiłki i pomoc w naturze - 396 032,01 zł,
6) dodatki mieszkaniowe - 76 992,12 zł ( w I półroczu 2015 roku 71 426,29 zł),
6a) dodatki energetyczne l 786,10 zł i koszty obsługi dodatków energetycznych 35,72 zł,
7) zasiłki stałe - 113 388,31 zł ( w 2015 r. 107 803,75 zł),
8) utrzymanie GOPS- u - 201 811,85 zł,
9) usługi opiekuńcze - 20 439,38 zł,
10) na doży wianie
80 466,54 zł ( w 2015 r.68 266,00 zł),
11) wydatki na rodziny zastępcze - 22 705,52 zł ( w 2015 r. 5 627,20 zł),
12) wydatki świetlicy i asystenta rodziny - 33 156,90 zł ( w 2015 r.26 881,87 zł),
13) świadczenia wychowawcze 500+ - 967 944,78 zł ( środki pochodzące w całości z dotacji).
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Wydatki wyniosły - 347 652,43 zł, tj. 60,8 % planu, w tym na:
- świetlice szkolne - 204 732,43 zł, ,
- wypłatę stypendiów dla uczniów - 142 920,00 zł.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki wyniosły - 836 361,31 zł tj. 45,1 % planu.
'
\VCJT
/?
/{&CKĆ&U
K&icztCj Lccman
Wydatki:
rozdziału 90002 - w kwocie 317 437,75 zł to wydatki poniesione na gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
rozdziału 90005 - zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe tego rozdziału będą realizowane w II
półroczu,
rozdziału 90015:
1) oświetlenie ulic, placów i dróg - 96 651,51 zł,
2) konserwacje oświetlenie ulicznego - 29 520,00 zł,
3) planowane zadania majątkowe tego rozdziału dotyczą Funduszu Sołeckiego i będą realizowane w
II półroczu,
rozdziału 90019 poniesiono wydatki na opłaty Gminy za korzystanie ze środowiska - 26 102,00 zł (
w I półroczu 2015 r. 23 971,00 zł), zaplanowane dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z
zakresu ochrony środowiska będą udzielone w II półroczu,
rozdziału 90095 wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 352 650,05 zł były związane z
utrzymaniem mienia komunalnego (oczyszczalnie, kolektory, sprzęt, pojazdy ), pracowników
zajmujących się gospodarką komunalną oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót
publicznych, finansowanie prac społecznie użytecznych;
Wydatki majątkowe tego rozdziału w kwocie 14 000,00 zł przeznaczono na zakup kosiarki
samojezdnej. Pozostałe planowane wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki wyniosły 217 208,00 zł, tj. 47,6 % planu w tym:
1) dotacja na Gminne Centrum Kultury - 135 500,00 zł w tym 2 000,00 zł dotacja na organizacje
„Kowaliady",
2) dotacja na bibliotekę - 80 100,00 zł,
Planowana dotacja na realizację zadania „Organizacja imprez, przeglądów, dni, konferencji
związanych z promocją dziedzictwa kulturowego i patriotycznego" zostanie udzielona w II półroczu.
W tym rozdziale planowane są zadania bieżące z Funduszu Sołeckiego które będą realizowane w II
półroczu oraz zadanie majątkowe z Funduszu Sołeckiego Monety którego realizację rozpoczęto a
wydatki wyniosły l 608,00 zł.
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Wydatki wyniosły - 33 306,24 zł, tj. 14,1 % planu, były związane:
- z utrzymaniem obiektów sportowych Gminy oraz wynagrodzeniem zatrudnianych animatorów
sportu,
- przekazano 17 000,00 zł dotacji na zadania:
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - w szczególności organizacje zawodów,
rozgrywek, spartakiad, turniejów i rajdów sportowych, biegów przełajowych w Gminie Kowale
Oleckie oraz jej reprezentacja na zewnątrz" - 15 000,00 zł dla UKS „Kowalak" przy PG Kowale
Oleckie,
2. Zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - działania integracyjne
poprzez organizację festynów, spotkań i wycieczek integracyjnych - 2 000,00 zł dla Stowarzyszenia
„POMOCNA DŁOŃ" z siedzibą w Kowalach Oleckich.
W tym dziale są planowane zadania bieżące i majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego które będą
realizowane w II półroczu.
Sytuacja finansowa gminy na 30 czerwca 2016r.
Na dzień 30.06.2016 r. Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i
pożyczek na ogólną kwotę 4 264 203,00 zł tj.:
1) kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie na spłatę kredytów w 2015 r.- 527 000,00
zł, termin spłaty zgodnie z umową 28 maj 2022 r.
2) kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie - na pokrycie deficytu w 2011 r.
-1 171 500,00 zł, termin spłaty 31.07.2020 r.
3) kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Ełku na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów- 450 000,00 zł ostateczny termin spłaty kredytu 15.12.2018 r.,
4) kredyt z SGB- Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Oddział Gdynia na pokrycie
planowanego deficytu budżetu Gminy Kowale Oleckie w 2012 r. - l 785 703,00 zł, termin spłaty
kredytu 30.06.2022 r.
5) kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie na spłatę kredytów w 2014 r. 330 000,00 zł, termin spłaty ostatniej raty 30.04.2018 rok.
Na dzień 30 czerwca 2016 r. Gmina Kowale Oleckie nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2016
z dnia 29 lipca 2016 r.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kowale Oleckie na lata 2016 - 2024
Rada Gminy Kowale Oleckie w dniu 29 grudnia 2015 r. podjęła uchwałę Nr RG.0007.87.2015
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowale Oleckie na lata 2016 - 2024.
Przebieg realizacji ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć przedstawia się
następująco:
I. majątkowe:
1. Działania pomagające zakładać plantacje roślin energetycznych w ramach Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej - organizacja szkoleń i doradztwo mieszkańcom Gminy w zakresie pozyskania
dofinansowania do zakładania plantacji roślin energetycznych - rozpoczęcie realizacji planuje się na 2017
rok.
2. Optymalizacja systemów organizacji ruchu w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - wdrożenie
oprogramowania do ewidencji dróg wraz z przeglądem dróg - Wykonanie przeglądu 5-letniego dróg
gminnych i opracowanie mapy sieci dróg gminnych wraz z wdrożeniem oprogramowania do ewidencji
dróg wykonano w 2015 r.; dalszą realizację przewiduje się na lata 2017 - 2020.
3. Poprawa jakości taboru gminnego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - zakup
energooszczędnych pojazdów i maszyn komunalnych oraz autobusów - Zakup kosiarki samojezdnej 14 000,00 zł ( w 2016 roku } - zakupu dokonano za kwotę 14 000,00zl.
4. Promowanie stosowania lepszej jakości paliw oraz paliw niskoemisyjnych w ramach Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej - działania promocyjne skierowane do mieszkańców w zakresie zastosowania lepszej
jakości paliw oraz paliw niskoemisyjnych w instalacjach centralnego ogrzewania i systemach ciepłej wody
- realizację zaplanowano na lata 2017 - 2020.
5. Racjonalne zużycie wód, materiałów i energii, w tym monitoring zużycia i uruchomienie programów
oszczędzania wody w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - rozwój systemu zarządzania wodą,
materiałami i energią poprzez opracowanie systemu monitoringu i raportowania zużyć i kosztów mediów
energetycznych oraz wód i materiałów - rozpoczęcie przewiduje się w 2017 roku.
6. Wprowadzanie rozproszonych OZE w zakresie energii cieplnej i elektrycznej w ramach Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej - wykorzystanie OZE ( biomasa, energia wiatru i słoneczna ) do wytwarzania
energii cieplnej i elektrycznej w budynkach i instalacjach komunalnych - początek realizacji planuje się
na 2017 rok.
7. Zmniejszenie zużycia energii przeznaczonej na oświetlenie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
- zakup i montaż nowej infrastruktury oświetleniowej z uwzględnieniem rozwiązań energooszczędnych rozpoczęcie planuje się w 2017 roku.
8. Zmniejszenie zużycia energii w budynkach i instalacjach komunalnych w ramach Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej - termomodernizacja budynków, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i
systemu ciepłej wody użytkowej, wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego - Zmniejszenie
zużycia energii przeznaczonej na oświetlenie w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Kowalach
Oleckich - 5 000,00 zł ( w 2016 r.) - ogólna kwota zadania 3 281 250,00 zł - etap przedsięwzięcia
przewidziany do realizacji w 2016 roku będzie zrealizowany w II półroczu .
9. Zwiększanie alternatywnych form transportu publicznego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej działania informacyjno - promocyjne skierowane do podmiotów świadczących transport publiczny na
terenie Gminy w zakresie zmiany form transportu - realizacja lata 2017 - 2020.
10. Zwiększanie długości ścieżek i szlaków rowerowych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej budowa i wytyczanie nowych ścieżek i szlaków rowerowych na terenie Gminy, poprawa oznakowania
istniejących szlaków oraz wydanie mapy opisującej szlaki rowerowe - kwota ogółem 171 875,00 zł, z
tego w 2015 roku wykonano druk mapy z istniejącymi szlakami rowerowymi. Kontynuację zadania
planuje się na 2017 rok.
11. „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego" - realizacja w latach 2013 2016 na kwotę ogółem 41 686,22 zł, w 2016 roku 15 891,60 zł - zadanie zostało zrealizowane .
II. bieżące:
1. Aktualizacja i dostosowanie dokumentów strategicznych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej aktualizacja Planu poprzez monitoring działań zawartych w Planie i bieżące jego aktualizowanie rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na 2017 rok.
2. Analiza i weryfikacja obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego w ramach Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej - aktualizacja studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kowale Oleckie o zapisy proekologiczne zawarte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na 2017 rok.
3. Analiza i weryfikacja istniejących regulacji wewnątrzgminnych w zakresie zamówień publicznych w
ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - włączenie kryteriów i/lub wymagań ekologicznych do
procedur udzielania zamówień publicznych (tzw. system zielonych zakupów/zamówień publicznych) rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na 2017 rok.
4. Edukacja i promocja - prowadzenie działań zmieniających świadomość i wiedzę lokalnych
mieszkańców, przedsiębiorców i podmiotów korzystających z lokalnych zasobów naturalnych w ramach
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - organizacja akcji społecznych, szkoleń, opracowanie informatorów i
ulotek związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem OZE - z
tego w 2016 roku planuje się wydatek w kwocie 4 937,50 zł. Całkowita wartość zadania - 60 937,50 zł.
Planowany etap na 2016 rok zostanie zrealizowany w II półroczu.
W I półroczu 2016 r. Rady Gminy podjęła 4 uchwały zmieniające Wieloletnią Prognozę
Finansową na lata 2016 - 2024. Zmiany spowodowane były:
1) zmianą kwoty przychodów - z kwoty 486 000,00 zł ( z tytułu kredytów) na kwotę 798 960,00 zł ( w
tym wolne środki 318 960,00 zł i 480 000,00 zł kredyt),
2) zmianą planowanej kwoty nadwyżki budżetowej w kwocie 272 953,00 zł na deficyt budżetowy w
kwocie 40 007,00 zł ( zaplanowano pokrycie deficytu wolnymi środkami),
3) zmianą wysokości planu:
- dochodów budżetowych z kwoty 17 274 844,60 zł ( w tym dochody majątkowe 125 891,60 zł) na kwotę
21 210 002,74 zł ( w tym dochody majątkowe 222 828,70 zł) wzrost o 3 935 158,14 zł,
- wydatków budżetowych z kwoty 17001 891,60 zł ( w tym majątkowych 362 915,72 zł) na kwotę
21 250 009,74 zł ( w tym majątkowych 701 523,72 zł) wzrost o 4 248 118,14 zł.
iipca
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2016 Wójta Ummy Rowale UlecKie z-araa
SAMODZIELNY PUBLICZKI
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
19-420 Kowale Oleckie
ul.Witosa 1.
Wykonanie planu finansowego za okres:
styczeń ± czerwiec 2016,
BILANS OTWARCIA: rachunek bieżący: 81.009,33zł
Wykonanie
Wpływy i wydatki
Wpływy Narodowy Fundusz Zdrowia
Wpływy najem gabinetów
516831. 52 zł
Plan na
01-01-2016
Zmiany planu
w ciągu roku
983 173,24 zl
7571.45/1
0.00 zl
0.00 zt
453, 73 zł
Wykonanie
planu w [%] po
zmnianach
Plan po
zmianach
0.00 7\
983 173. 24 zł
7571,4571
0.00 ?l
52.57%
64.69%
0.00%
2 966,00 zl
832,29^!
0.00 zł
0,00 zł
2 960. 00 zl
832.29 zl
222,44%
54.52%
0,00 zł
0,00 zl
0,00 zł
0.00 zt
0,00%
r. nn .•-
0,00 /!
O.OOzI
0.00 zt
0,00%
0,00 zl
0,00 zł
0.00 zl
000 zł
0.00%
0.00 zł
15 836,36 zł
27 766,00 zl
29 246.33 zl
0,00 zł
0.00 zł
27 766.00 zl
29 246.38 zł
54,15%
5 155. 00 zl
5 500, 00 zł
0,00 zl
5 500,00 zł
93,73%
29 027,78 /.\
39696.31 zl
0,00 Zl
39 696.31 zl
73.12%
6 8 10.04 zl
16 769.73 zł
40.61%
0.00 z)
0.00 zl
0.00 zł
16 769.73 zl
O.OOzI
0.00 zł
0.00%
6757.48 zl
3 847.85 71
6fi 3 19.65 zł
8 451 .00 zl
1 089 00 zł
269 842,07 ł\
2711.0071
2 124.00 7!
573611 47 zł
3 827. 25 zl
0,00 z
0.002
0.00 z
0.00 z
66319.6571
8451,0071
2 124.00?
573611.47 z
3 827 .25 z
10.19%
45.53%
51.27%
47.04%
70,33%
Wydatki osobowe UMOWY o PRACE, zlecenie, o dxieło
74610,097.1
148533,19?!
0.00 z
148 533. 19 z
50.23%
Wydatki osobowe SKŁADKI ZUS
29856.64/1
63351.93/1
0,00 z
63 351. 93 z
47.13%
1 651.21 zł
3 046. 07 z
0.00 z
3 046.07 z
5421%
4897.71 ?\
0.00 /l
Wpływy za inne usługi medyczne (np. książeczki zdrowia)
1'ozoslslc wpływy {np korekty odsetki)
6 597.70 i\
0,00 7.\
RAZEM W P Ł Y W Y
Zakup opalu - olu| opałowy
Leki i materiały medyczne, odczynniki diagnostyczne.
Podalki (w tym od nieruchomości! gospodarowanie odpadami!
Usługi obce zakupiona diagnostyka
Pozostałe usługi obce - w tym. transport odpadów medycznych,
naprawy sprzętu, remonly iip nie wymienione w innych
pozycjach
Nakładowy Fund Swiad Socjalnych
Pozostałe materiały: środki c/ystosci. materiały hiurowe.
wyposażenie itp
Fnergia elekiryc/na
VAT
KOŃ I RAK l ¥ lekarskie i pielęgniarskie
1'rowizje. deleqaqe. szkolenia, ubezpieczenia
Wydatki osobowe SKłAUKI na FP iGFSI 1
Pozostałe wydatki nic wymienione wyże] (w tym zaliczki na
zakupy gotówkowe)
RAZEM W Y D A T K f
0,00 z
0.00%
2 373,50 zł
6 300,00 z
0,00 z
6 300,00 z
37.67%
449 568. 02 z!
994 542,98 zt
0,00 z
394 542.98 z
45,20%
79 212, 64 zł
RÓŻNICA
160 221,97 zł
Różnica z uwzględnieniem BO
Sporzad/ii
KIE
Samodzielnego f)ubjjf*ńeQ|& Gminnego
Ośrodka ZdrowftHjffi&wofcth Oleckich
lek. Grzeg/rz Wiśniewski
KS15GOWY
Kowale Oleckie dn
9lip«;c2016
WÓJT
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2016 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia /y lipca zuio.r.
Informacja o wykonaniu
P L A N U IUJI)/ETQ\VO- FINANSOWEGO
j > ^ rj>Jf^'T
""Ar
.O.
3$.%S.
Samodzielnego Piiblic/nego (Gminnego Ośrodka /drouia \v Kowalach Oleckich zaHI półrocze 2016"
/. Wpływy w okresie 0]-UI-2i)ł6r. do 3«-0(5-20/6r. wyniosły 528.780,66 zł, (53,17% planu), wtym:
•
S16.S31.S2 z! - ś w i a d c z e n i a mcdyc/ne zakontraktowane w Narodowym Funduszu Zdrowia,
5
4.897,71 /f
n a j e m gabinetów.
6.597,70 zi
w p ł y w y 7-A pozostałe świadczenia medyczne.
•
453,73 zł
u / \ s k a n e odsetki.
//. Wydatki vr analizowanym o k r e s i e wyniosły 449.568,(12 zł. (45.20% p l a n u ) w tym:
"
0.00 zł olej opałów \.
B
15.836,36 zł l e k i . maicriuK medyczne. o d c z \ n n i k i do laboratorium,
B
5.155,00 zi podatek od nieruchomości i gospodarowanie odpadami.
f
29.027,78 zł zakupiona diagnostyka.
•
6.810,04 /J po/oslale u s ł u g i obce. w tym 2.302.16zł naprawa analizatora hematologicznego,
3 1 - 1 . 1 4 / 1 w d r o ż e n i e m o d u ł u r e h a b i l i t a c j i \v drEryk..
a
6.757,48 /.l z a k u p wyposażenia i materiałów potrzebnych do funkcjonowania zakładu
np. utrzymania czystości, materiałów biurowych,
"
3.847.85 zł energia e l e k t r y c z n a .
c
|.
1.089,00 7\ - podatek należny V A ł
• 269.842,07 z! z a p ł a c i l i ś m y /a r a c h u n k i w y s t a w i o n e przez lekarzy i pielęgniarki świadczące usługi
medyczne na podstawie za w a m e n u m ó w .
2.711,OU /! pro\\ izjc. delegacje, ubezpieczenia: w t \ m ubezpieczenie OC 2.533.00 zł.
• 74.610,09 A u m o w \ o prace, i u m o w y zlecenia,
»
29.856.6-! zł składki ZUS od wynagrodzeń (pracownika i pracodawcy).
1.651,21/1 s k ł a d k i na ( i w a r a n t o w a n y Fundusz Świadczeń Pracowniczych.
2.373,50 -/A - pozostałe w y d a t k i , w l y m 33.00 oplata e-konta. 330.00zl - szkolenie .
III. Rachunek \\-yniko\\-: prz\chod> w do 30-06- 20I6r. w y n i o s ł y 535.629.27zl, koszty 5 l 8.432.26zł, w y n i k
finansowy:
zvsk
u w \sokosci 17.197.01 zŁ
-'
,
Ł
1 . Slun konia !xinkiAvego na Jzień 30-06-2016r. wynosi 160.221.97 zł. lokaty bankowe to
135.000.00 /.! (razem 295.221.97zl).
2. Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.
3. Należności i zobowiązania długoterminowe nie występują.
4. Należności bieżące: 88.041.72zi v\ iym 87.100.72 zi
od NFZ za miesiąc czerwiec 2016.
5. Zobowiązania bieżące wobec dostawców: 53.250,18zł.
Sporządził;
Kierownik:
Morełp**««.—?»-— -•
i£i E*.£> *t) \AMvj j K
G0WNY KSiĘGOWY
IjfyUlacf fOledcl%
u.rocKGôrow^w &«M
blifrifenrfljminneao
(
>eh. GrzecfoińiWiśnlewski
Dfsw/iśme'
r
WÓJT
<?
ć&e&ttA
;ztcfLocman
Or.0050.43.2016 Wójta Gminy Rowaie.U.iecKie z
Za
ul .
RACHUNEK ZYSKÓW l STRAT - realizacja planu na 2016
za okres od O l -O l -2016 do 30-06-2016
(wariant porównawczy)
NAZWA SKŁADNIKA
A.
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY » tvm:
Sprzedaż usług podstawowych
;I Sprzedaż usiug pozostałych
2015
2016
2016
Porzedni rok
obrotowy PLAN
Bieżący rok
obrotowy PLAN
Realiazja planu
w zł
956 649,62
949 S89.62
992313,12
983 551.80
531 599,90
526 834,57
54%
6 760,00
S 761 i:
4 765,33
54%
II] Zmiana sianu produktów zwiększenie (+) zmniejszenie (-)
I X Koszt wytworzenia produktów n,i potrzeby własne
\ Przychód v ze sprzedaży towarów i materiałów
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI O P E R A C Y J N E J
975 949,95
35 0<M.95
98 000.00
996 948,28
35 134,68
630 000.00
632447.76
1\ Podatki i oplat\
5 500,00
5 500.00
V Wynagrodzenia
165 72S.OO
170025.00
35 627.00
3S 785.68
6 000,00
8631,72
-19300,33
7 151,6]
-4635,16
B
1 Amortyzacja
II Zużycie materiałem i energii
III Usługi obce
v:
Ubezpieczenia społeczne J inne świadczenia
VII Pozostałe koszt> rodzajowe
VIII
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C
Z Y S K (STRATA) ZE SPRZEDA/Y
D
(A-B)
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
i Z>sk ze ZPYCUI niefinansowycli aktywów trwałych
II Dotacje
III Inne przvcliixi\ operat jiw
2.00
0,00
12,00
POZOSTAŁE KOSZIA OPERACYJNE
! Strata ze zlwcia niefinansowych akivwń\\ trwałych
II Aktualizacji! wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty oper;u:v|ne
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+O-E)
1
G 1'RZ ! CHOin FINANSOWE
1 3yvudendy i utUialy \v z\skach
II Odsetki uzyskane
Zysk ze zbycia m \vest\cj i
Aktualizacja wnnosci inv\est\cji
H
4 784,23
7 151.61
E
::i
i\
v
106423.44
4 78:. 23
F
12,00
-12 148,72
1 200,00
1 257,20
1 20' )00
1 257.20
137,07
0,00
0,00
-10948,72
1 394,27
nne
KOSZ'H MNANSO^K
1 Odseiki zapłacone
II Straw ze xh\n;i inwestycji
III łklualizacia \\\cem inwestycji
IV nne
I
Z Y S K (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (E+G-
J
Y\ YN1K ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I - J.II)
0,00
0,00
l Z\ski nadzwyczajne
II StraiY nacIifÂCzajne
lv
L
/,\ SK (STRATA) bruttu (1 ± J)
PODATEK DOCHODOWY
M POZOSTALI-: OBOWIĄZKOWE ZMMFJSZEMK Z Y S K I !
(ZWIĘKSZENIE STRAT\')
N Z^ SK (STRAT -V) netto (K-L-M)
Realiazja
planu w %
-10!MH,72
1 394,27
-10948,72
1 394.27
0.00
0,00
0,00
518430.11
13 782.38
40827,41
335 892.61
5 156.00
96 648.05
20 646.90
5476.76
0.00
13 169.79
3 575,64
0.00
3 575.64
0,00
2,15
0,00
0,00
2,15
16 743,28
453,73
0.00
453,73
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
17 197,01
0,00
0,00
0.00
17 197,01
0,00
0,00
17 197,01
54%
52%
39%
38%
53%
94%
57%
53%
63%
284%
75%
75%
0%
18%
18%
12215%
36%
36%
1233%
1233%
1233%
Sporządzono: Kowale Oleckie dnia: 20I6-07-I5
Maiek
Grzegorz Wiśniewski
KSIĘGOWY
ÓJT
C46U
fziisztcJLocman
-. •: •••
•
.
•
m
•' .
, ulKi>ściu! ;U'
w
SPRAWOZDANIE Z WYKOANANIA PLANU FINANSOWEGO W UKŁADZIE RODZAJOWYM
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W KOWALACH OLECKICH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
Konto
407
409
411
412
413
402
402
402
410
405,406
403
404
414
415
408,416
401
".
i
•
-
Określenie
kosztu
Wynagrodzenia
w tym:
- osobowe
- umowy cyw.-prawnne
Składki na ubezp. społeczne
Składki na fundusz pracy
Odpis na ZFSS
Materiały i usługi
w tym:
- materiały, wyposażenie
- opał
- ogrzewanie
- zakup książek
- usługi
- energia, woda, ścieki, odpady
- remonty
Podatki i opłaty
Podróże służbowe
Pozostałe koszty
Amortyzacja
Razem
KOSZTY
Dom kultury
Biblioteki
Plan
Wykonanie
Plan
Wykonanie
(zł)
(zł)
(zł)
(zł)
GCK razem
Plan
Wykonanie
(zł)
(zł)
%
wykonania
planu GCK
48,4
194000,00
94 173,62
100000,00
48 228,00
294 000,00
142401,62
186000,00
8 000,00
33 600,00
4 550,00
5 378,49
89 763,62
4410,00
16 113,17
2240,41
4033,87
97 000,00
3 000,00
17500,00
2370,00
3281,79
46 788,00
1 440,00
8245,14
1 146,27
2461,34
283 000,00
1 1 000,00
51 100,00
6 920,00
8 660,28
136551,62
5 850,00
24358,31
3 386,68
6495,21
48,3
53,2
47,7
48,9
14700,00
8 526,95
15 500,00
8 852,20
19681,91
7 000,00
3 800,00
10538,00
2 000,00
3241,79
2667,12
316657,31
12242,72
3 539,48
2 566,34
5312,00
817,32
2023,17
160441,25
2 000,00
10000,00
5 200,00
7 830,00
2 000,00
8 500,00
366,09
840,22
950,72
022,94
629,46
288,22
16700,00
10000,00
20 700,00
7 830,00
21 681,91
15 500,00
3 800,00
10538,00
2 000,00
4 000,00
2667,12
476 097,31
8 893,04
4 840,22
1 1 802,92
1 022,94
13872,18
7 827,70
2 566,34
5312,00
817,32
2023,17
235 619,65
53,3
48,4
57
13,1
64
50,5
67,5
50,4
40,9
50,6
49,5
•
758,21
159440,00
4
2
1
1
4
75 178,40
75
PRZYCHODY
Dom kultury
Plan
Wykonanie
(zł)
(zł)
Biblioteki
Wykonanie
(zł)
GCK razem
Plan
Wykonanie
(zł)
(zł)
Konto
Określenie
przychodu
700
740
740
740
Przychody ze sprzedaży usług
Dotacje bieżące z UG
Dotacje celowe z UG
Dotacje na realizację zadań
publicznych z UG
Dotacje inne
Przychody finansowe
Pozostałe
przychody
operacyjne
16000,00
267 000,00
2 000,00
-
4 206,97
133 500,00
2 000,00
-
160000,00
-
80 100,00
-
16 000,00
427 000,00
2 000,00
-
4 206,97
213600,00
2 000,00
-
«/
/«
wykonania
planu GCK
26,3
50
100
-
_
9 980,00
3 225,63
4830,00
-
14810,00
3 225,63
21,8
Odpis amortyzacji naliczonej
od majątku trwałego
Zdarzenia losowe
Razem
2667,12
-
-
-
2667,12
-
-
3399,17
301 046,29
3399,17
146 331,77
164 830,00
80 100,00
3399,17
465 876,29
3399,17
226431,77
100
48,6
740
750
760
760
760
Plan
(zł)
Środki własne pozostałe z 2015 roku: 10 221,02 zł.
Zatwierdził:
Sporządził:
K S l^fc O W Y
m
T7
Justyna Dclbot
fREKTOR
o ao /.arząazema IN r ur.uuû.^j./ui o wójta ummy iłowate UlecKie z dmą 29 lipca z U l b r.
Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
w układzie rodzajowym
Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich
za I półrocze 2016 roku
KOSZTY - plan 476 097,31 zł, wykonanie 235 619,65 zł co stanowi 49,5 % planu.
Kierunki wydatkowania środków pieniężnych to:
- wynagrodzenia osobowe: plan 283 000 zł, wykonanie 136551,62 zł co stanowi 483 %
planu:
- umowy cywilno-prawne: plan 11 000 zł, wykonanie 5 850 zł co stanowi 53,2 % planu.
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan 51 100 zł, wykonanie 24 358,31 zł co stanowi 47,7
% planu;
- składki na fundusz pracy: plan 6 920 zł, wykonanie 3 386,68 zł co stanowi 48,9 % planu;
- odpis na ZFSS: plan 8 660,28 zł, wykonanie 6 495,21 zł co stanowi 75 % planu.
Odpisu dokonano zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dn. 04.03.1994 o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych;
- materiały i wyposażenie: plan 16 700 zł, wykonanie 8 893,04 zł co stanowi 53,3 % planu.
Koszty w tej pozycji stanowią wydatki poniesione na: zakup wyposażenia 4 907,98 zł
(kamery z oprzyrządowaniem 4 szt. do filii bibliotecznej w Stożnem, kamerki internetowe do
filii bibliotecznej w Sokółkach 2 szt., kinkiety ledowe 20 szt. do galerii, halogeny sceniczne 3
szt., ramy aluminiowe 9 szt. do galerii, opraw}' świetlówek 3 szt. do galerii, głośnik, gilotyna,
zszywacz tapicerski, kasetka metalowa, drukarka, ładowarka przenośna), materiały do
drobnych napraw i remontów 736,36 zł, materiały do organizacji Kowaliady 690,13 zł,
materiały do kafejki internetowej 603,90 zł, materiały na zajęcia z dziećmi 579,23 zł,
prenumerata czasopism do bibliotek 316,09 zł, zakup artykułów gospodarczych 311,70 zł,
materiały na imprezy 254,10 zł, materiały dla „Prząśniczek" 211,03 zł, zakup znaczków
pocztowych 110 zł, zakup materiałów biurowych 91,05 zł, materiały elektroniczne 47,97 zł,
zakup środka chwastobójczego na posesję 33,50 zł.
- opał do filii bibliotecznych: plan 10 000 zł, wykonanie 4 840,22 zł co stanowi 48,4 % planu;
- ogrzewanie centralne budynku: plan 20 700 zł, wykonanie 11 802,92 zł co stanowi 57 %
planu;
- zakup książek do bibliotek: plan 7 830 zł, wykonanie l 022,94 zł co stanowi 13,1 % planu;
Koszty na zakup książek zostaną poniesione w II półroczu br., ponieważ w tym czasie
spodziewana jest dotacja na ten cel ze środków finansowych Biblioteki Narodowej;
- usługi materialne i niematerialne: plan 21 681,91 zł, wykonanie 13 872,18 zł co stanowi 64
% planu.
W pozycji tej ujęte są wydatki na: usługi dotyczące organizacji Kowaliady 7 448,15 zł, usługi
telekomunikacyjne i pocztowe 2 566,84 zł, opłaty za teatrzyki dla dzieci l 310 zł, prowizje
bankowe 840 zł. usługi związane z działalnością „Prząśniczek" 600 zł, abonamenty RTY
565,90 zł, transport 467,49 zł, naprawy i obsługa gwarancyjna sprzętu 73,80 zł.
- energia, woda, ścieki, odpady: plan 15 500 zł, wykonanie 7 827,70 zł co stanowi 50,5 %
planu;
- remonty: plan 3 800 zł, wykonanie 2 566,34 zł co stanowi 67,5 % planu.
Pomalowano ściany w pomieszczeniach budynku GCK oraz naprawiono instalację
elektryczną w galerii. W II półroczu br. remonty nie są planowane.
- podatki i opłaty: plan 10 538 zł, wykonanie 5 312 zł co stanowi 50,4 % planu. W pozycji tej
ujęty jest podatek od nieruchomości oraz podatek rolny.
- podróże służbowe: plan 2 000 zł, wykonanie 817,32 zł co stanowi 40,9 % planu;
- pozostałe koszty: plan 4 000 zł, wykonanie 2 023,17 zł co stanowi 50,6 % planu.
WÓJT
Załącznik Nr b do Zarządzenia Nr Ur.UU3U.4j.ZUlt> Wójta Ommy Kowale Oleckie z dnia 29 lipca 2U16 r.
W pozycji tej ujęte są: usługi bhp i ppoż 918,32 zł, prenumerata czasopism fachowych 492 zł,
abonament internetowy programu księgowego 184,50 zł, odnowienie certyfikatu do podpisu
elektronicznego 178,35 zł., herbata należna pracownikom 250 zł.
- amortyzacja: plan 2 667,12 zł, wykonanie O zi.
Odpisy amortyzacyjne będą dokonane na koniec 2016 r.
PRZYCHODY - plan 465 876,29 zł, wykonanie 226 431,77 zł co stanowi 48,6 % planu.
Na przychody złożyły się:
- przychody ze sprzedaży usług: plan 16 000 zł, wykonanie 4 206,97 zł co stanowi 26,3 %
planu;
- dotacje bieżące z Urzędu Gminy: plan 427 000 zł, wykonanie 213 600 zł co stanowi 50 %
planu;
- dotacje celowe z Urzędu Gminy: plan 2 000 zł, wykonanie 2 000 zł co stanowi 100 % planu.
Pozycję tę stanowi dotacja na pokrycie części kosztów Kowaliady.
- pozostałe przychody operacyjne: plan 14 810 zł, wykonanie 3 225,63 zł co stanowi 21,8 %
planu;
Pozycję tę stanowią: zwrot kosztów używania użyczonego dla GOPS pomieszczenia 3 205,63
zł., darowizny 20 zł.
- zdarzenia losowe: plan 3 399,17 zł, wykonanie 3 399,17 zł co stanowi 100 % planu.
Pozycję te stanowi odszkodowanie z tytułu włamania do filii bibliotecznej w Stożnem.
- odpis amortyzacji naliczonej od majątku trwałego: plan 2 667,12 zł, wykonanie O zł.
Wartość ta zwiększy przychody operacyjne równolegle do odpisów amortyzacyjnych od
środków trwałych na koniec 2016 r.
ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2016 ogółem wyniosły 11 310,79 zł i złożyły się na nie:
-
rozrachunki z dostawcami - 257,97 zł
Jest to bieżące zobowiązanie wobec dostawcy z tytułu zakupu materiałów.
-
podatek dochodowy od osób fizycznych- l 510,00 zł:
od umów o pracę - l 441 zł
od umów zleceń - 49 zł
od świadczeń z ZFŚS - 20 zł.
-
rozliczenie z ZUS - 9 542,82 zł:
ubezpieczenia społeczne - 7 144,12 zł
ubezpieczenie zdrowotne - l 831,44 zł
fundusz pracy - 567,26 zł.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
NALEŻNOŚCI na dzień 30.06.2016 wyniosły 15 994,85 zł i złożyły się na nie:
rachunek bankowy - 15 994,85 zł
Są to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bieżącym GCK.
C S ^-Ęp C W Y
Justyna Beibot

Zarządzenie 15.78 MB pdf Pobierz

Transkrypt

Podobne dokumenty