Bilans na dzieri 31.12.2012

Zaklad Zagospodarowania Odpadow Nowy Dwor Sp. z o.o.
Stary Rynek 1 89-600 Chojnlce
NIP: 5552072738 REGON: 220719005
Bilans na dzieri 31.12.2012
AKTYWA
A. Aktywa trwate
I. Wartosci niematerialne i prawne
1. Koszty zakoriczonych prac rozwojowych
2. Wartosc firmy
3. Inne wartosci niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartosci niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwate
1 . Srodki trwale
a) grunty (w tym prawo uzytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inzynierii l^dowej i wodnej
c) urzadzenia techniczne i maszyny
d) srodki transportu
e) inne srodki trwale
2. Srodki trwate w budowie
3. Zaliczki na srodki trwate w budowie
III. Naleznosci dtugoterminowe
1. Odjednostek powiazanych
2. Od innych jednostek
IV. Inwestycje dlugotcrminowe
1 . Nieruchomosci
2. Wartosci niematerialne i prawne
3. Dtugoterminowe aktywa finansowe
a) wjednostkach powiazanych
- udziaty lub akcje
- inne papiery wartosciowe
- udzielone pozyczki
- inne dtugoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostalych jednostkach
- udzialy lub akcje
- inne papiery wartosciowe
- udzielone pozyczki
- inne dtugoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje dfugoterminowe
V. Diugoterminowe rozliczenia miedzyokrcsowe
1 . Aktywa z tytutu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia miedzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
1 . Materiaty
2. Potprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy
II. Naleznosci krotkoterminowe
1. Naleznosci od jednostek powiazanych
a) z tytutu dostaw i ustug, o okresie sptaty:
-do 12 miesiecy
- powyzej 12 miesiecy
b) inne
2. Naleznosci od pozostalych jednostek
31-12-2011
1 701 084,88 zt
1 701 084,88 zt
44510,41 zt
41 037,55zt
3 472,86 zt
1 656 574,47 zt
- zl
10 425 877, 34 zl
zt
31-12-2012
34 489 261, 94 zt
34 489 261, 94 zt
1 294 263, 55 zt
47 81 2,24 Zt
1 157 637,08 zl
65 250, 30 zt
23 563,93 zl
33 194 998, 39 zt
- zt
8 800 990,32 zl
4 350,72 zt
4 350,72 zt
615 094,69 zl
16 484,88 zl
16 484, 88 zl
16 484, 88 zt
2 757 200,66 zt
14 541,78 zt
14 541, 78 zt
14 541,78 zt
598 609,81 zt
2 742 658,88 zl
PASYWA
A. Kapital (fundusz) wlasny
I. Kapital (fundusz) podstawowy
II. Nalezne wplaty na kapitat podstawowy (wielkosc ujemna)
III. Udziafy (akcje) wtasne (wielkosc ujemna)
IV. Kapitat (fundusz) zapasowy
V. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI. Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubiegtych
VIII. Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto w ciqgu roku obrotowego (wielkosc ujemna)
B. Zobovvia/ania i rezerwy na zobowiqzania
1. Rezerwy na zobowia.zania
1 . Rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na swiadczenia emerytalne i podobne
- dlugoterminowa
- krotkoterminowa
3. Pozostate rezerwy
- dlugoterminowe
- krotkoterminowe
II. Zobowiazania dlugoterminowe
1 . Wobec jednostek powiazanych
2. Wobec pozostalych jednostek
a) kredyty i pozyczki
b) z tytutu emisji diuznych papier6w wartosciowych
c) inne zobowigzania finansowe
d) inne
III. Zobowiazania krotkoterminowe
1. Wobec jednostek powiazanych
a) z tytutu dostaw i uslug, o okresie wymagalnosci:
- do 12 miesiecy
- powyzej 1 2 miesiecy
b) inne
2. Wobec pozostalych jednostek
a) kredyty i pozyczki
b) z tytulu emisji diuznych papierow wartosciowych
c) inne zobowia.zania finansowe
d) z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalnosci:
-do 12 miesiecy
- powyzej 12 miesiecy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) Zobowiazania wekslowe
g) z tytulu podatkow, eel, ubezpieczeri i innych swiadczert
h) z tytutu wynagrodzen
i) inne
3. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia miedzyokresowe
1 . Ujemna wartosc firmy
2. Inne rozliczenia miedzyokresowe
- dlugoterminowe
- krotkoterminowe
Strona 1 z 2
31-12-2011
8 503 406,02 zt
7 588 000,00 zl
31-12-2012
12 209 667,58 zt
11 054 050, 00 zl
402 1 27,89 Zt
91 5 406,02 zt
-
zt
51 3 278,1 3 Zl
-
zl
240 211, 56 Zt
3 623 556,20 zt
31 080 584,68 zt
2 630 423,00 zt
13 593 902,00 zl
-
Zt
-
zl
2 630 423,00 zt
2 630 423,00 zt
13 593 902, 00 Zl
13 593 902,00 Zl
986 61 3,59 zt
-
Zt
-
Zt
-
zt
6 635 181, 84 zt
- Zt
- Zt
- Zt
986 61 3,59 zt
- zt
6 635 181, 84 Zf
- zt
56110,11 zl
56 110,11 zl
5 581 649,53 zt
5 581 649,53 zl
880 095,79 zl
1 11 3,00 zl
49 294,69 zt
909 402, 37 zt
- Zt
144 129,94zt
6 519,61 zl
10851 500,84 Zl
6 519,61 zt
10851 500,84 Zt
Zaklad Zagospodarowania Odpadow Nowy Dwor Sp. z o.o.
Stary Rynek 1 89-600 Chojnice
NIP: 5552072738 REGON: 220719005
a) z tytulu dostaw i ustug, o okresie splaty:
-do 12 miesiecy
- powyzej 12 miesiecy
b) z tytulu pod., dotaoji, eel, ubezp.spol.i zdr.oraz innych swiad.
c) inne
d) dochodzone na drodze sa.dowej
III. Inwcstycjo krotkoterminowe
1. Krotkoterminowe aktywa finansowe
a) wjednostkach powiazanych
- udzialy lub akcje
- inne papiery wartosciowe
- udzielone pozyczki
- inne krotkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostalych jednostkach
- udzialy lub akcje
- inne papiery wartosciowe
- udzielone pozyczki
- inne krotkoterminowe aktywa finansowe
c) srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne
- srodki pieniezne w kasie i na rachunkach
- inne srodki pieniezne
- inne aktywa pieniezne
2. Inne inwestycje krotkoterminowe
IV. Krotkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe
Suma aktywdw
355 418,56 zl
355 418,56 zt
362 384,47 zl
362 384,47 zt
241 391,25zt
1 800,00 zt
2 378 274,41 zl
2 000,00 zl
9 786 218,23 zt
9 786 218,23 zl
6 008 695,34 zt
6 008 695,34 zl
9 786 218,23 zt
1 289 882,77 zl
8 496 335,46 zl
6 008 695,34 Zl
6 008 695,34 zl
- Zt
24 564,42 zt
30 743,60 zt
12 126 962,22 zl
43 290 252,26 Zl
Sporzadzono dnia: 08.02.2013
Suma pasywow
PREZES
Lucync
Lucyna Perlicka
imie, nazwisko ipodpis kierownika jednostki
Zarzad Spolkl
riusz Brunn
/e, nazwisko orazpodpis osobf, ktoej powierzono prowadzenie
Ifsi^g rachunkowych
Hff
;iT%.**fcWHH^!*.*rt»iSflrf*rf i '*•.«*«#*«*
Strona 2 z 2
12 126 962,22 zl
43 290 252,26 zl