UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 28 maja 2015 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2015 rok
Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów oraz
planu wydatków o kwotę 2.264.993 zł.
Zwiększenie planu dochodów wynika z wyższych niż planowano wpływów do budżetu
i zwiększenia planu wydatków stosownie do zaistniałych potrzeb, które wynikają z bieżącej
realizacji budżetu.
Projekt uchwały zawiera dwa załączniki, z których załącznik nr 1 określa zmiany
dotyczące zadań gminy, a załącznik nr 2 zadań powiatu.
Załącznik nr 1 Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy
Zmiana planu dotyczy zwiększenia dochodów o 2.241.523
o 1.907.023 zł (zmniejszenie o 93.200 zł, zwiększenie o 2.000.223 zł).
zł i wydatków
Dochody
Zwiększenie planu dochodów dotyczy następujących działów klasyfikacji budżetowej:
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1.739.200 zł.
Zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Wspólników spółek w których gmina posiada udziały,
proponuje się wprowadzenie do planu dywidend z zysku wypracowanego przez następujące
spółki:
1) MW i K - 1.400.000 zł,
2) PGK - 320.000 zł
3) Telewizja Kablowa Koszalin - 19.200 zł.
Dział 758 Różne rozliczenia - 242.590 zł.
W/w kwota dotyczy rozliczeń z ubiegłego roku, na skutek których zwiększą się wpływy
w br. (między innymi z tytułu zwrotu podatku VAT).
Dział 801 Oświata i wychowanie - 200.655 zł.
Zwiększenie planu dochodów w tym dziale wynika głównie z zawieranych umów na wynajem
pomieszczeń i innych wpływów wypracowanych przez szkoły, które są dochodami budżetu,
są to wpływy z tytułu:
2
- różnych opłat - 305 zł
(wydawanie duplikatów legitymacji 100 zł, zwrot zaliczki komorniczej 205 zł),
- najmu i dzierżawy pomieszczeń - 60.500 zł,
- wpływów z usług - 5.000 zł
(wpłaty wynajmujących pomieszczenia za dostarczone media),
- odsetek - 50 zł
(nieterminowe wpłaty wynajmujących pomieszczenia),
- darowizn - 10.600 zł
(Fundacja na rzecz Dobroczynności „Art-Mall”, PZU),
- różnych dochodów - 124.200 zł
(wpływy od gmin za pobyt dzieci zamieszkałych w innych gminach,
a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Koszalina, wpływy
z tytułu
odszkodowania, wpływy z „Pomeranii” na wymianę młodzieży
koszalińskich szkół z młodzieżą z Niemiec).
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 59.078 zł.
Zwiększenie planu dotyczy wpłat mieszkańców na poczet budowy wodociągu w ulicach Róż,
Szkutniczej i Żarnowieckiej w ramach Inwestycyjnych Inicjatyw Społecznych.
Wydatki
Zmiana planu wydatków dotyczy następujących działów klasyfikacji budżetowej:
Dział 801 Oświata i wychowanie – 385.745 zł.
W/w kwotę proponuje się przeznaczyć na następujące wydatki:
- zakup materiałów i wyposażenia w szkołach - 11.500 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 7.856 zł
(wydatek dotyczył będzie zakupu sprzętu sportowego do sali gimnastycznej w Zespole
Szkół Sportowych, który uległ zniszczeniu na skutek włamania),
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych 100.000 zł
(dotacja dotyczy zwiększenia środków przekazywanych do innych gmin z tytułu
pobytu dzieci zamieszkałych w Koszalinie, a przebywających w przedszkolach
niepublicznych działających na terenie tych gmin),
- remonty - 255.384 zł
(środki te będą przeznaczone na remonty w szkołach i przedszkolach m.in. na remont
ogrodzenia w Przedszkolu nr 3, naprawę rur wodno - kanalizacyjnych po zalaniu
w Szkole podstawowej nr 21, na naprawę posadzki w Gimnazjum nr 7 oraz
nieprzewidziane awarie),
- zakup usług - 11.005 zł
(wydatki dotyczyły będą m.in. wpłat na rzecz innych gmin za dzieci mieszkające
w Koszalinie, które uczęszczają do przedszkoli publicznych w tych gminach oraz
na realizację projektu wymiany młodzieży w ramach „Pomeranii”).
3
Dział 851 Ochrona zdrowia – 10.000 zł (zmniejszenie planu o 90.000 zł, a zwiększenie
o 100.000 zł).
Proponuje się przeznaczyć 100.000 zł na:
- doposażenie ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci - 80.000 zł,
- organizację warsztatów z młodzieżą szkolną o tematyce uzależnień od substancji
psychotropowych - 10.000 zł,
- „X Regionalną Spartakiadę Amazonek Województwa Zachodniopomorskiego” oraz na
jubileusz XX-lecia Stowarzyszenia Koszaliński Klub „Amazonka” - 10.000 zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 63.278 zł.
Proponowane zwiększenie planu wydatków w tym dziale dotyczy:
- budowy wodociągu w ulicach: Róż, Szkutniczej i Żarnowieckiej w ramach
Inwestycyjnych Inicjatyw Społecznych (59.078 zł),
- doposażenia placu integracyjnego przy ul. Łubinów na Os. Raduszka (4.000 zł).
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 448.000 zł (zmniejszenie planu
o 3.200 zł, a zwiększenie o 451.200 zł).
Zmniejszenie planu wydatków RO „Rokosowo” i zgodnie z Uchwałą Rady przeznaczenie
3.200 zł na dotację dla CK 105.
Zwiększenie planu dotacji dla CK 105 na wydatki bieżące o 23.200 zł, w tym 3.200 zł
na wynagrodzenia instruktora prowadzącego zespół śpiewaczy „Zacisze” i przewozy zespołu
na koncerty oraz 20.000 zł na imprezy, które będą organizowane na Rynku Staromiejskim.
Dotacja majątkowa dla CK 105 w wysokości 428.000 zł przeznaczona jest na następujące
zadania:
- remont dachu budynku - 307.000 zł,
- zakup sprzętu (siłowników z osprzętem) do wykonania pomiaru stanu konstrukcji
dachowej Amfiteatru oraz wykonanie ekspertyzy - 85.000 zł,
- dofinansowanie zakupu instrumentów – 36.000 zł (dwa pianina cyfrowe na potrzeby
grup amatorskich, sekcji muzycznych oraz profesjonalnych muzyków i zespołów w
czasie koncertów organizowanych przez CK 105). Łączna wartość instrumentów
to kwota 61.000 zł, brakujące środki w wysokości 25.000 zł CK 105 uzyskało
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dział 926 Kultura fizyczna –1.000.000 zł.
Proponuje się zwiększenie udziałów do Zarządu Obiektów Sportowych o 1.000.000 zł
na podwyższenie kapitału spółki. Środki te są niezbędne na realizację nowego systemu
4
uzdatniania wody basenowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa „pod klucz
z pierwszym wyposażeniem” kompleksu wodno – rekreacyjnego w Koszalinie. System ten
zapewnia lepszą filtrację wody oraz niższe koszty funkcjonowania w porównaniu z systemem
ujętym w projekcie Aquaparku, a także niweluje konieczność użytkowania lamp
ultrafioletowych (dotyczy basenów zewnętrznych) i zmniejsza zapotrzebowanie na chlor,
a także zmniejsza stężenie ubocznych produktów dezynfekcji w wodzie, w powietrzu i tuż
nad powierzchnią wody. Przewiduje się, że roczne oszczędności z tego tytułu wyniosą
441,4 tys. zł, w związku z tym inwestycja zrefunduje się w ciągu 2 lat.
Załącznik nr 2 Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu
Zmiana w budżecie powiatu dotyczy zwiększenia planu dochodów o 23.470 zł oraz
planu wydatków o 357.970 zł.
Dochody
Możliwość zwiększenia planu dochodów wynika z uzyskania dodatkowych wpływów
przez szkoły i placówki oświatowe z tytułu:
-
-
wynajmu pomieszczeń - 5.000 zł,
zawarcia umowy (2 szkoły), z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu,
dotyczącej stworzenia warunków do sprawdzania prac maturalnych przez zespoły
egzaminatorów zewnętrznych - 17.450 zł,
odsetek pobranych z tytułu nieterminowego wpływu należnych środków z najmu
pomieszczeń – 200 zł,
wpływów z odszkodowań od firm ubezpieczeniowych oraz wpłat rodziców
za zniszczone mienie - 820 zł.
Wydatki
Zwiększenie planu wydatków dotyczy następujących działów klasyfikacji budżetowej:
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 175.000 zł.
Proponuje się przeznaczyć w/w kwotę na następujące zadania realizowane przez Komendę
Miejską Państwowej Straży Pożarnej:
- zakup paliwa, odzieży specjalistycznej, części zamiennych do sprzętu ratowniczego
oraz sprzętu informatycznego - 90.000 zł,
- kalibracja i legalizacja sprzętu gaśniczego - 30.000 zł,
- ubezpieczenie samochodu przekazanego przez Miasto w użyczenie - 5.000 zł,
- poprawa zabezpieczenia obiektów Komendy, Miejskiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego oraz Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (modernizacja
bramy wjazdowej, zamontowanie kamer monitorujących) - 50.000 zł.
5
Dział 801 Oświata i wychowanie i Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 150.470 zł.
Proponowane zwiększenie planu wydatków w szkołach i placówkach oświatowych dotyczy:
- zakupu środków czystości i materiałów egzaminacyjnych - 15.720 zł,
- opłat za energię - 650 zł,
- opłat za wywóz nieczystości, wysyłki arkuszy egzaminacyjnych, likwidacji szkód 1.890 zł,
- remontów bieżących i napraw - 132.210 zł
(m.in. naprawa balkonu przy pokoju nauczycielskim w II LO wraz z naprawą elewacji
przed głównym wejściem szkoły (25.000 zł) oraz inne remonty konieczne w szkołach).
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 32.500 zł.
Proponuje się zwiększenie planu dotacji dla Filharmonii Koszalińskiej o kwotę 15.000 zł
na sześć koncertów kameralnych organizowanych w okresie letnim (od 5 lipca
do 9 sierpnia br.) na Rynku Staromiejskim (wspólna organizacja z CK 105).
Proponuje się przeznaczyć dla Koszalińskiej Biblioteki Publicznej dotację w wysokości
17.500 zł na wydanie książki „Koszalin mojej młodości” oraz na organizację wystaw „Koszalin
z okien” i „Ulicami Koszalina”. Zadania te Biblioteka realizowała będzie z okazji 750-lecia
Koszalina.
Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków na 2015 rok wynosił będzie:
plan dochodów 495.589.308,46 zł, plan wydatków 508.018.308,46 zł, deficyt nie ulega
zmianie i wynosił będzie 12.429.000,0 zł.