Warsztat Controlling ryzyka – nowoczesne narzędzie zarządzania

Warsztat
Controlling ryzyka – nowoczesne narzędzie zarządzania ryzykiem
26 września 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa
Do udziału w warsztacie zapraszamy wszystkich menedżerów podejmujących ryzyko a w szczególności:
dyrektorów finansowych, controllerów ryzyka, zarządzających przedsiębiorstwami, specjalistów ds.
zarządzania ryzykiem
PROWADZĄCY:
Dr Dariusz Michalski
Ekspert w zakresie kontroli zarządzania, specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem i jego
controllingu. Zajmuje się zarówno praktycznymi, jak i naukowymi aspektami zarządzania
ryzykiem oraz controllingu ryzyka, pracując w obszarze ryzyka w jednym z międzynarodowych
koncernów energetycznych oraz na wyższych uczelniach. Autor ponad 100 publikacji
teoretycznych i praktycznych na ten temat. Posiada nie tyko bogate doświadczenie praktyczne
w obszarze ryzyka, ale także w przygotowywaniu menedżerów i specjalistów do pracy w
warunkach ryzyka i skutecznego nim zarządzania. W pracy naukowej koncentruje się głownie na zagadnieniach
kontroli zarządzania oraz możliwościach sterowania podejmowaniem ryzyka przez menedżerów. Autor książki
„Ryzyko w systemie sterowania wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstwa elektroenergetycznego”. Współautor
książek poświęconych zarządzaniu ryzykiem na rynku energii elektrycznej i kontroli zarządzania: „Zarządzanie
ryzykiem na rynku energii elektrycznej”, „Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania. Wybrane zagadnienia: od
rachunku odpowiedzialności i zysku ekonomicznego po controlling ryzyka” oraz ponad 100 publikacji poświęconych
zarządzaniu ryzykiem, controllingowi ryzyka, rynkowi energii elektrycznej w Unii Europejskiej i kontroli zarządzania
w przedsiębiorstwie
Korzyści ze szkolenia dla jego uczestników:






Przystępnie przekazana wiedza teoretyczna odnośnie controllingu ryzyka oraz jego powiązania z
procesem zarządzania ryzykiem.
Praktyczne kompetencje w zakresie tworzenia struktur sterujących podejmowaniem ryzyka.
Możliwość przećwiczenia stosowania narzędzi controllingu ryzyka i zarządzania ryzykiem w trakcie
szkolenia.
Znalezienie odpowiedzi, na co zwracać uwagę podczas zmian trendów i sytuacji na rynku, aby uniknąć
negatywnych skutków ryzyka.
Wskazanie sposobów sterowania podejmowaniem decyzji w zamkniętym okręgu sprzężeń zwrotnych
– kompetencje jak je wykreować.
Omówienie nowoczesnych metod zarządzania ryzykiem.
Zarządzanie ryzykiem jest jednym z pojęć, które zdobywają coraz większą popularność w
przedsiębiorstwach. Istotne jest jednak, aby nie stanowiło ono odseparowanej funkcji, którą „dobrze jest
posiadać”, ale nie powinna jednak „przeszkadzać w prowadzeniu biznesu”. Po ukończeniu szkolenia jego
uczestnik powinien być w stanie zaprojektować ramową strukturę controllingu ryzyka finansowego, która
sprawi, że zarządzanie ryzykiem stanie się pożądanym, integralnym elementem zarządzania w
przedsiębiorstwie
www.personalities.pl
Controlling ryzyka – nowoczesne narzędzie zarządzania ryzykiem
PROGRAM – 26.09.2013, hotel Marriott, Warszawa
9.00 – 10.00 Organizacja procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie – wzorcowe powiązania
 Elementy procesu zarządzani ryzykiem. Od identyfikacji ryzyka poprzez jego pomiar do
raportowania i sprawozdawczości ryzyka;
 Powiązanie podejmowania ryzyka z realizacją planów przedsiębiorstwa;
 Analiza różnych etapów dojrzałości zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie;
 Co oznacza pojęcie „inteligencja ryzyka”;
 WARSZTAT: jak wykorzystać podejmowanie ryzyka i zarządzanie nim do tworzenia przewagi konkurencyjnej.
10.00 – 11.30 Controlling ryzyka – nowoczesny sposób zarządzania stabilizacją poprawy wyników w przedsiębiorstwie
 Controlling ryzyka, a zarządzanie ryzykiem – różnice, elementy wspólne;
 Integracja obszarów finansów i ryzyka;
 Współuczestnictwo przedstawicieli controllingu ryzyka finansowego w definiowaniu celów podejmowania ryzyka
finansowego;
 Analizowanie ryzyka oraz pomiar efektywności reakcji na ryzyko w powiązaniu z wytycznymi odnośnie osiągania
wymaganej relacji zysk/ryzyko;
 Zapewnienie właściwego poziomu adaptacyjności organizacji w stosunku do zmieniających się warunków
prowadzenia działalności gospodarczej;
 Ocena efektywności zarządzania wynikami gospodarowania przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka:
o Zagadnienie określania wartości godziwej i wyceny pozycji (Mark to market, Mark to model);
o Kalkulacja spodziewanych zysków i start (Profit and Losses – PnL) w perspektywie ex-post i ex-ante.
 System informacji o ryzyku finansowym.
11.30 – 11.45 – przerwa na kawę
11.45 – 12.45 Kapitał przedsiębiorstwa w aspekcie wyników narażonych na ryzyko
 Zasoby infrastrukturalne i zasoby obronne oraz ich rola w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa – rola reakcji na
ryzyko (hedging);
 Klasyfikacja kapitału z punktu widzenia kierunków finansowania ze szczególnym uwzględnieniem kapitału ryzyka
(Capital at Risk - CaR);
 Adekwatność kapitałowa, jako warunek zdolności przedsiębiorstw do wypełniania zobowiązań;
 WARSZTAT: Wyznaczania zapotrzebowania na kapitał ryzyka;
 Kapitał zawiązany i kapitał ewentualny;
 Uwzględnienie całości zapotrzebowania na kapitał w analizie wyników ekonomicznych skorygowanych o ryzyko (Total
Average Cost of Capital – TACC)
12.45 – 13.45 Reakcja na ryzyko
 Różne cele reakcji na ryzyko;
 Elementy kontroli efektywności reakcji na ryzyko;
 Warsztat: Określenie specyfiki reakcji na ryzyko różnych ośrodków odpowiedzialności.
13.45 – 14.15 – przerwa na obiad
14.45 – 15.45 Budowa rachunku odpowiedzialności za ryzyko
 Określanie obszarów odpowiedzialności za ryzyko w przedsiębiorstwie i monitoring ich efektywności;
 Wprowadzenie do rachunku odpowiedzialności z uwzględnieniem ryzyka;
 Pomiar wyników portfeli aktywów;
 Alokacja kapitału ryzyka do ośrodków odpowiedzialności;
 RAPM (Risk Adjusted Performance Measurement) – pomiar wyników skorygowany o ryzyko jako integracja obszaru
finansów i obszaru ryzyka ;
 Przegląd najważniejszych mierników (RAPM) - konstrukcja, zastosowanie, wyliczanie;
 Przykład kalkulacji adekwatności kapitałowej i jej wykorzystania do definiowania wskaźnika RAPM na przykładzie
RAROC.
15.45 – 16.45 Raportowanie i sprawozdawczość wyników z uwzględnieniem ryzyka - efektywne informowanie o ryzyku 1h
 Przykłady raportów;
 Sposób tworzenia raportów;
 Ocena użyteczności zarządczej raportów;
 Budowa raportu RAPM ilustrującego wyniki przedsiębiorstwa z uwzględnieniem ryzyka, w sposób odzwierciedlający
specyfikę przedsiębiorstwa;
 Sprawozdawczość ryzyka – informowanie podmiotów zewnętrznych o ryzyku;
 Budowa raportu dla podmiotów zewnętrznych o ryzyku podejmowanym przez przedsiębiorstwo (sprawozdawczość).
www.personalities.pl
Zgłoszenie udziału w warsztacie
Controlling ryzyka – nowoczesne narzędzie zarządzania ryzykiem
26 września 2013 r., Hotel Marriott Warszawa
Dane do faktury:
Nazwa firmy /
instytucji:
Adres:
NIP:
Osoba koordynująca
zgłoszenie:
telefon / email:
Dane uczestników:
(1) imię i nazwisko:
stanowisko:
dział/ dept.:
adres email:
nr telefonu:
(2) imię i nazwisko:
stanowisko:
dział/ dept.:
adres email:
nr telefonu:
Koszt udziału w jednodniowym warsztacie:
Pierwszy zgłoszony uczestnik
1 500 zł + 23% VAT
drugi i kolejny uczestnik z firmy; uczestnik wcześniejszych warsztatów i
konferencji organizowanych przez PERSONALITIES (uwaga: zniżki nie sumują się)
1 350 zł + 23 % VAT
(10 % zniżki)
*) Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i catering. Warunkiem uczestnictwa jest
odesłanie na adres [email protected] skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (lub
zgłoszenie za pośrednictwem formularza na witrynie www.personalities.pl) oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia
przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż w dniu 23.09.2013. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej
umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na
w/podany adres. W przypadku rezygnacji po dn. 23.09.2013 pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział.
Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie
wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Organizator zastrzega
sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania warsztatu, w tym przypadku wszelkie wpłaty dokonane z tytułu
uczestnictwa w nim będą niezwłocznie zwrócone. Wpłat należy dokonywać na konto: PL 47 1140 2017 0000 4802 0387 3593.
Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych
osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo
kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.
www
...........................................................................................................................................................................................................
Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby akceptującej zgłoszenie
Informacji o warsztacie udziela Anna Kraszewska, tel. 696 312 232, e-mail:
[email protected]
www.personalities.pl