Funduszy i Planów

Lista Funduszy
Załącznik do Zasad Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych stanowiących Załącznik do Ogólnych Warunków
Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym WARTA INWESTYCJA
Tabela 1. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, zwane Funduszami, o całkowitej alokacji aktywów w jednostki uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych otwartych
L.p.
1
2
3
Nazwa Funduszu
WARTA BPH Akcji
WARTA BPH Akcji Dynamicznych
Spółek
WARTA BPH Akcji Europy
Wschodzącej
Nazwa funduszu inwestycyjnego otwartego, w
którego jednostki uczestnictwa lokowane są aktywa
Funduszu
BPH FIO Parasolowy BPH Subfundusz Akcji
BPH FIO Parasolowy BPH Subfundusz Akcji
Dynamicznych Spółek
BPH FIO Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Europy
Wschodzącej
BPH FIO Parasolowy BPH Subfundusz
Zrównoważony
BPH FIO Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji 2
NN Parasol FIO NN Subfundusz Akcji
NN Parasol FIO NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu
NN Parasol FIO NN Subfundusz Zrównoważony
NN Parasol FIO NN Subfundusz Gotówkowy
NN Parasol FIO NN Subfundusz Obligacji
4
WARTA BPH Zrównoważony
5
6
7
8
9
10
WARTA BPH Obligacji 2
WARTA NN Akcji
WARTA NN Stabilnego Wzrostu
WARTA NN Zrównoważony
WARTA NN Gotówkowy
WARTA NN Obligacji
WARTA Investor Akcji Dużych Spółek
Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych FIO
Dywidendowych
WARTA Investor Akcji
Investor Akcji FIO
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold
WARTA Investor Gold Otwarty
Otwarty
WARTA Investor Obligacji
Investor Obligacji FIO
WARTA Investor Zabezpieczenia
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO
Emerytalnego
WARTA Investor Zrównoważony
Investor Zrównoważony FIO
WARTA Skarbiec Akcja
SKARBIEC FIO Subfundusz Akcji SKARBIEC-AKCJA
WARTA Skarbiec Rynków
SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC-RYNKÓW
Wschodzących
WSCHODZĄCYCH
SKARBIEC FIO Subfundusz Dłużnych Papierów
WARTA Skarbiec Depozytowy DPW
Wartościowych SKARBIEC-DEPOZYTOWY
WARTA Skarbiec III Filar
SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC-III FILAR
SKARBIEC FIO Subfundusz Pieniężny SKARBIECWARTA Skarbiec Kasa Pieniężny
KASA
WARTA Skarbiec Obligacja
SKARBIEC FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych
Instrumentów Dłużnych
SKARBIEC-OBLIGACJA
WARTA Skarbiec Rynków
SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC-RYNKÓW
Surowcowych
SUROWCOWYCH
WARTA Skarbiec Waga
SKARBIEC FIO Subfundusz Zrównoważony
Zrównoważony
SKARBIEC-WAGA
WARTA UniAkcje Małych i Średnich
UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Małych i
Spółek
Średnich Spółek
UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje: Nowa
WARTA UniAkcje Nowa Europa
Europa
WARTA UniAkcje Wzrostu
UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Wzrostu
WARTA UniKorona Akcje
UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Akcje
WARTA UniKorona Obligacje
UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Obligacje
UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona
WARTA UniKorona Zrównoważony
Zrównoważony
WARTA UniStabilny Wzrost
UniFundusze FIO Subfundusz UniStabilny Wzrost
WARTA JPM Global Strategic Bond D JPM Global Strategic Bond D (acc) - PLN (hedged)
WARTA JPM Emerging Markets
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN
Opportunities D
WARTA JPM ASEAN Equity D
JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN
WARTA JPM Highbridge
JPM Highbridge US STEEP D (acc) - PLN (hedged)
US STEEP D
WARTA JPM Global
JPM Global High Yield Bond D (acc) - PLN (hedged)
High Yield Bond D
KBC Parasol FIO KBC Subfundusz Akcji Małych i
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek
Średnich Spółek
KBC Akcyjny
KBC Parasol FIO KBC Subfundusz Akcyjny
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Klasa
aktywów 1
Profil
ryzyka 2
Waluta
jednostek
uczestnictwa
IV
6
PLN
IV
6
PLN
IV
6
PLN
III
4
PLN
II
IV
III
III
I
II
3
6
4
4
2
3
PLN
PLN
IV
6
PLN
IV
6
PLN
IV
6
PLN
II
3
PLN
III
4
PLN
III
IV
4
6
PLN
PLN
IV
6
PLN
I
4
PLN
III
4
PLN
I
2
PLN
II
2
PLN
IV
6
PLN
III
4
PLN
IV
6
PLN
IV
6
PLN
IV
IV
II
6
6
3
PLN
PLN
PLN
III
4
PLN
III
II
4
3
PLN
PLN
IV
6
PLN
IV
6
PLN
IV
6
PLN
II
4
PLN
IV
6
PLN
IV
6
PLN
PLN
PLN
PLN
1
39
KBC Papierów Dłużnych
40
41
KBC Stabilny
Warta KBC Gamma
KBC Parasol FIO KBC Subfundusz Papierów
Dłużnych
KBC Parasol FIO KBC Subfundusz Stabilny
KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz Gamma
II
3
PLN
III
I
4
2
PLN
PLN
Użyte powyżej w Tabeli skróty oznaczają: FIO – Fundusz Inwestycyjny Otwarty, SFIO – Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny
Otwarty.
Tabela 2. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe o alokacji aktywów zgodnie z § 3 – 6 Zasad Działania Funduszy i Planów
Inwestycyjnych stanowiących Załącznik do Ogólnych Warunków Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym
Funduszem Kapitałowym WARTA INWESTYCJA
L.p.
Nazwa Funduszu
Klasa aktywów 1
Profil ryzyka 2
Waluta jednostek
uczestnictwa
III
5
PLN
1
WARTA Aktywny
2
WARTA Bezpieczny
II
2
PLN
3
WARTA Stabilnego Wzrostu
III
4
PLN
Tabela 3. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, zwane Planami o alokacji aktywów zgodnie z § 7 – 10 Zasad Działania
Funduszy i Planów Inwestycyjnych stanowiących Załącznik do Ogólnych Warunków Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie
z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym WARTA INWESTYCJA
L.p.
Nazwa Funduszu
Klasa aktywów 1
Profil ryzyka 2
Waluta jednostek
uczestnictwa
1
Plan Dłużny Aktywny
II
3
PLN
2
Plan Bezpieczny Aktywny
III
4
PLN
3
Plan Aktywnej Alokacji
III
4
PLN
4
Plan Akcyjny Aktywny
IV
5
PLN
Klasa aktywów Funduszy i Planów:
I
- gotówkowe i rynku pieniężnego
II
- dłużne
III - mieszane, absolutnego zwrotu i nieruchomości
IV - akcyjne i surowcowe
2
Profil ryzyka Funduszy i Planów:
1
Ocena ryzyka
funduszu/planu
1
Charakerystyka
funduszu/planu
Defensywny
2
3
Bezpieczny
4
5
Zrównoważony
6
7
Dynamiczny
Profile ryzyka poszczególnych Funduszy i Planów mogą ulegać zmianie. Informacja o zmianie profilu ryzyka Funduszy i Planów jest
aktualizowana na stronie internetowej www.warta.pl.
Ubezpieczyciel może tworzyć nowe Fundusze, Plany i likwidować Fundusze, Plany zgodnie z § 2 ust. 3 - 6 Zasad Działania
Funduszy i Planów Inwestycyjnych stanowiących Załącznik do Ogólnych Warunków Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie
z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym WARTA INWESTYCJA
Lista Funduszy, Planów została zatwierdzona Uchwałą nr 210/2016 Zarządu TUnŻ „WARTA” S.A. i wprowadzona w życie
z dniem 2 sierpnia 2016 roku.
Wykaz Funduszy, Planów dostępnych w ramach Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem
Kapitałowym WARTA INWESTYCJA jest aktualizowany na stronie internetowej www.warta.pl.
2