AMFine Title

KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW
Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to
materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie
zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten fundusz. Przeczytanie niniejszego
dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF (zwany dalej „Funduszem”)
ISIN: LU0252633754 – subfundusz spółki inwestycyjnej MULTI UNITS LUXEMBOURG („Spółka”) z siedzibą w Luksemburgu.
Zarządzany przez firmę Lyxor International Asset Management („LIAM”)
Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna
Celem inwestycyjnym jest naśladowanie zmian indeksu DAX (Kod Bloomberg: DAX) stanowiącego model dla największych spółek niemieckich o
najwyższych obrotach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie („Indeks benchmarkowy”).
Przewidywany poziom wskaźnika TR (odchylenia standardowego różnic stóp zwrotu funduszu i benchmarku) w normalnych warunkach rynkowych powinien
kształtować się na poziomie 0,05%.
Fundusz dąży do realizacji przyjętego celu inwestycyjnego metodą bezpośredniej replikacji, poprzez inwestycje głównie w papiery wartościowe wchodzące
w skład Indeksu benchmarkowego.
W celu zoptymalizowania replikacji Indeksu benchmarkowego Fundusz może wykorzystywać strategię replikacji reprezentatywnej próbki, a także korzystać z
transakcji pożyczek papierów wartościowych pod zabezpieczenie. Potencjalne wykorzystanie tego typu technik jest publikowane na stronie internetowej
Lyxor: www.lyxoretf.com. Zaktualizowany skład portfela Funduszu dostępny jest na stronie www.lyxoretf.com.
Dodatkowo dane dotyczące wartości aktywów netto są publikowane na stronach agencji Reuters i Bloomberg poświęconych Funduszowi, mogą być także
zamieszczane na witrynach internetowych giełd papierów wartościowych, na których Fundusz jest notowany.
Fundusz spełnił kryteria francuskiego przedsiębiorstwa inwestowania w akcje (PEA), w związku z czym co najmniej 75% aktywów Funduszu inwestuje się w
zdywersyfikowany portfel akcji wyemitowanych w Unii Europejskiej.
Walutą Funduszu jest euro (EUR).
Inwestycje w instrumenty finansowe: FDI, międzynarodowe akcje, fundusze UCITS, pozostałe instrumenty finansowe.
Polityka dotycząca dywidend: wszelkie ewentualne kwoty Funduszu dostępne do celów dystrybucji nie zostaną wypłacone, lecz będą reinwestowane.
Wartość aktywów netto: jest obliczana codziennie pod warunkiem, że odpowiednie giełdy papierów wartościowych są otwarte i prowadzą obrót oraz że
zlecenia mogą podlegać zabezpieczeniu.
Umarzanie: inwestorzy mogą umarzać posiadane jednostki uczestnictwa na rynku pierwotnym w każdym dniu wyceny do godziny 17:00 czasu
środkowoeuropejskiego oraz zlecać sprzedaż posiadanych jednostek uczestnictwa na rynku wtórnym w dowolnym czasie w trakcie sesji w miejscach
notowania Funduszu.
Profil ryzyka i zwrotu
Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk
Kategoria stosunku ryzyka do zysku pokazana powyżej jest oparta na przeszłych wynikach aktywów włączonych do funduszu lub jego indeksu
referencyjnego. Dlatego też, oszacowane ryzyko może nie odpowiadać wskaźnikowi przyszłego ryzyka i może ulec zmianom z upływem czasu. Najniższa
kategoria nie oznacza inwestycji nieprzedstawiającej żadnego ryzyka.
Wskutek powiązania z Indeksem Referencyjnym, Fundusz został umieszczony w kategorii 6. Kategoria 6 oznacza, że istnieje ryzyko poważnej utraty
kapitału w normalnych warunkach rynkowych; wartość inwestycji może ulec znacznej zmianie i odnotowywać dzienne wahania spadkowe lub wzrostowe w
dosyć dużym stopniu.
Główne obszary ryzyka nieuwzględnione w powyższym wskaźniku, które mogą spowodować spadek wartość aktywów netto Funduszu oraz które Fundusz
ma prawo podać w niniejszym dokumencie (szczegółowe informacje na temat ryzyka można znaleźć w części prospektu informacyjnego zatytułowanej
Profil ryzyka): nie dotyczy.
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF
1/2
Opłaty pobierane przez Fundusz
Opłaty ponoszone przez Państwa służą pokryciu kosztów działalności Funduszu, w tym kosztów jego marketingu i dystrybucji. Opłaty obniżają stopę
potencjalnego wzrostu wartości inwestycji.
Wszelkie dodatkowe informacje na temat opłat można znaleźć w odpowiedniej, poświęconej opłatom części prospektu informacyjnegoFunduszu
dostępnego pod adresem www.lyxoretf.com.
Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji
Opłata początkowa dotycząca
wyłącznie rynku pierwotnego:
Nie na rzecz Funduszu: maksymalnie od (i) 50 000 euro za każde zlecenie subskrypcji do (ii) 5%
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa pomnożone przez liczbę subskrybowanych
jednostek uczestnictwa.
Na rzecz Funduszu: 0,05% wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa pomnożone przez liczbę
subskrybowanych jednostek uczestnictwa.
Opłata końcowa dotycząca wyłącznie
rynku pierwotnego:
Nie na rzecz Funduszu: maksymalnie od (i) 50 000 euro za każde zlecenie umorzenia do (ii) 5%
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa pomnożone przez liczbę umarzanych jednostek
uczestnictwa.
Na rzecz Funduszu: 0,05% wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa pomnożone przez liczbę
umarzanych jednostek uczestnictwa.
Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana ze środków inwestora przed ich zainwestowaniem i przed wypłatą środków z inwestycji.
Inwestorzy mogą zapoznać się z aktualnie obowiązującymi opłatami początkowymi i końcowymi u doradcy finansowego bądź dystrybutora.
Podczas inwestycji na giełdzie papierów wartościowych, na której notowany jest Fundusz, opłata początkowa/końcowa nie jest pobierana,
natomiast mogą obowiązywać tam inne opłaty, takie jak prowizje maklerskie.
Opłaty pobierane z Funduszu w każdym roku.
Opłaty bieżące:
0,15%.
Wysokość bieżących opłat jest oparta na ubiegłorocznych kosztach (włącznie z ewentualnym opodatkowaniem), na rok kończący się w grudniu 2015 i
może być zmienna z roku na rok. Nie zawiera opłat za wyniki ani kosztów za transakcje portfela, z wyjątkiem opłaty wejściowej/wyjściowej opłacanej
przez Fundusz podczas nabywania lub sprzedawania jednostek lub udziałów w planach zbiorowego inwestowania.
Opłaty pobierane z Funduszu pod pewnymi warunkami
Opłata za wyniki:
Nie dotyczy.
Wyniki osiągnięte w przeszłości
Wyniki historyczne nie stanowią wiarygodnego wyznacznika przyszłych rezultatów inwestycji.
Stopy zwrotu przedstawiono w euro (EUR) po potrąceniu wszelkich opłat pobieranych przez Fundusz.
Fundusz utworzono dnia 1 czerwca 2006 r.
ROCZNE WYNIKI Lyxor DAX (DR) UCITS ETF (w %)
28.8% 29.1%
30 %
23.3% 23.8%
21.6% 22.0%
25.1% 25.5%
% 30
15.6% 16.1%
20
9.0% 9.6%
10
20
10
2.3% 2.7%
0
0
-10
-10
-20
-20
-15.0%-14.7%
-30
-30
-40
-40
-40.7%-40.4%
-50
2006
2007
2008
-50
2009
2010
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF
2011
2012
2013
2014
2015
Indeks Benchmarkowy
Informacje praktyczne
Depozytariusz: Société Générale Bank &Trust.
Opodatkowanie: przepisy podatkowe obowiązujące w macierzystym państwie członkowskim, w którym fundusz ma swą siedzibę, mogą mieć wpływ na
sytuację inwestorów.
Informacje dodatkowe: prospekt informacyjny Funduszu, informacje o wartości aktywów netto oraz informacje o pozostałych klasach jednostek
uczestnictwa (jeśli dotyczy) można znaleźć pod adresem www.lyxoretf.com.
Prospekt informacyjny, ostatni raport roczny i półroczny można otrzymać w angielskiej wersji językowej bezpłatnie po złożeniu odpowiedniego wniosku w
siedzibie Lyxor Asset Management, Departament obsługi klienta,17, Cours Valmy, Tour Société Générale, 92800 Puteaux, FRANCJA.
Firma LAM może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za wszelkie zawarte w niniejszym dokumencie oświadczenia, które wprowadzają w błąd, są
nieprawdziwe lub niezgodne z odpowiednimi częściami prospektu informacyjnego Funduszu.
Prospekt informacyjny oraz raporty okresowe są sporządzane dla całej Spółki. Z mocy prawa aktywa i pasywa każdego z subfunduszy Spółki mają
charakter wydzielony i odrębny. W stosownych przypadkach zasady konwersji między poszczególnymi subfunduszami (i związanych z tym opłat, jeśli
dotyczy) omówiono szczegółowo w prospekcie informacyjnym.
Fundusz posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w Luksemburgu oraz podlega nadzorowi regulacyjnemu sprawowanemu przez urząd CSSF.
LIAM podlega nadzorowi regulacyjnemu sprawowanemu przez Autorité des marchés financiers (francuski organ nadzoru rynku finansowego).
Najważniejsze informacje dla inwestorów są dokładne i aktualne na dzień 15 lutego 2016.
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF
2/2