INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU ZADŁUŻENIA POWIATU

INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU ZADŁUŻENIA POWIATU
LESKIEGO Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R.
Lp.
Rodzaj zadłużenia
1. Kredyt bankowy,
długoterminowy inwestycyjny
zaciągnięty w 2005 roku
w BRE Bank Hipoteczny
w Warszawie w kwocie
6 906 200,00 zł na
sfinansowanie udziału
własnego w realizowanych
zadaniach inwestycyjnych
w drogach powiatowych
1.Oprocentowanie kredytu :
WIBOR 3M powiększony
o marżę Banku – 0,80%
2.Zabezpieczeni kredytu:
weksel wraz z deklaracją
2. Kredyt bankowy,
długoterminowy obrotowy
zaciągnięty w 2006 roku w
Banku Polskiej Spółdzielczości
Oddział w Rzeszowie w
kwocie 3 659 399 zł na spłatę
wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek
1. Oprocentowanie kredytu:
WIBOR 1 M powiększony
o marżę Banku – 0,15%
2. Zabezpieczenie kredytu:
weksel wraz z deklaracją
3. Kredyt bankowy,
długoterminowy obrotowy
zaciągnięty w 2007 roku
w Banku Polskiej
Spółdzielczości Oddział
w Rzeszowie w kwocie
3 927 657,45 zł na
sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu powiatu na
2007 rok oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych pożyczek i
kredytów
1. Oprocentowanie kredytu:
WIBOR 1 M powiększony
o marżę Banku – 0,10%
2. Zabezpieczenie kredytu:
weksel wraz z deklaracją
4. Kredyt bankowy
długoterminowy obrotowy
Zadłużenie
Rok
Okres
spłacono w
na dzień
zaciąg
spłaty
2012 roku
01.01.2012r. nięcia
od – do
4 028 616,48 2005 05.03.2007r
4 x
05.12.2018r 143 879,16
=
575 516,64
Saldo zadłuż.
na dzień
31.12.2012r.
3 453 099,84
1 334 165,00
2006
01.01.2007r
01.12.2014r
12 x
38 119,00
=
457 428,00
2 499 336,00
2007
31.01.2008r
31.12.2018r
12 x 2 142 288,00
29 754,00
=
357 048,00
995 652,00
2008
02.01.2009r
31.12.2018r
12 x
11 853,00
876 737,00
853 416,00
zaciągnięty w 2008 roku
w Banku Ochrony Środowiska
O/Rzeszowie w kwocie
1 434 269,64 zł
z przeznaczeniem na spłatę
wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek
1.Oprocentowanie kredytu:
WIBOR 1 M powiększony
o marżę Banku – 0,18%
2.Zabezpieczenie kredytu:
weksel wraz z deklaracją
5. Kredyt bankowy
długoterminowy obrotowy
zaciągnięty w 2009 roku
w Banku Spółdzielczym
w Strzyżowie w kwocie
2 117 211,48 zł na
sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu powiatu na
2009 rok oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i
pożyczek
1.Oprocentowanie kredytu :
WIBOR 1 M powiększony o
marżę Banku – 2,40%
2. Zabezpieczenie kredytu:
weksel wraz z deklaracją
6. Kredyt bankowy
długoterminowy obrotowy
zaciągnięty w 2010 roku
w Banku Gospodarstwa
Krajowego Oddział
w Rzeszowie w kwocie
1 525 538,34 zł na spłatę
wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek
1.Oprocentowanie kredytu :
WIBOR 1 M powiększony o
marżę Banku – 1,52%
2. Zabezpieczenie kredytu:
weksel wraz z deklaracją
7. Kredyt bankowy zaciągnięty w
2011 roku w BGŻ w kwocie
1 003 446,02 zł na spłatę
wcześniej zaciągniętych kred. i
pożyczek
1.Oprocentowanie kredytu:
WIBOR 1 M powiększony
o marżę Banku - 0,60%.
2. Zabezpieczenie kredytu:
weksel wraz z deklaracją
8 Kredyt bankowy zaciągnięty
w 2012 roku w Banku Polskiej
=
142 236,00
1 679 808,00
2009
04.01.2010r
31.12.2019r
12 x 1 469 832,00
17 498,00
=
209 976,00
1 361 664,00
2010
03.01.2011r
31.12.2020r
12 x 1 210 368,00
12 608,00
=
151 296,00
1 003 446,02
2011
02.01.2012r
31.12.2020r
1x
9 198,02
+
12 x
9 206,00
=
119 670,02
-
2012
02.01.2013r
31.12.2020r
-
883 776,00
2 326 587,94
9
Spółdzielczości Oddział w
Rzeszowie w kwocie
2 326 587,94 zł na pokrycie
planowanego deficytu budżetu
powiatu na 2012r. oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych
kredytów. i pożyczek
1.Oprocentowanie kredytu:
WIBOR 1 M powiększony
o marżę Banku - 2,50%.
2. Zabezpieczenie kredytu:
weksel wraz z deklaracją
Kredyt bankowy zaciągnięty
w 2012 roku w Banku Polskiej
Spółdzielczości Oddział w
Rzeszowie w kwocie
1 085 503,93 zł na pokrycie
planowanego deficytu budżetu
powiatu na 2012r.
1.Oprocentowanie kredytu:
WIBOR 1 M powiększony
o marżę Banku - 3,0%.
2. Zabezpieczenie kredytu:
weksel wraz z deklaracją
RAZEM
-
2012
12 902 687,50
1. Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2012r.
2. Kwota spłat rat kredytów ( I - XII ) 2012r.
3. Kredyty zaciągnięte w 2012 roku
4. Wzrost zadłużenia powiatu w okresie
roku 2012 o kwotę
5. Ostateczny plan dochodów na 2012 rok
02.01.2013r
31.12.2020r
-
1 085 503,,93
2 013 170,66 14 301 608,71
-
12 902 687,50 zł
2 013 170,66 zł
3 412 091,87 zł
- 1 398 921,21 zł
- 29 452 302,99 zł
-
Stan zadłużenia powiatu na koniec 2012 roku – 14 301 608,71 zł, co stanowi 48,5 %
planowanych na 2012 rok dochodów.