Sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta za 2006

KRAKOWSKI PARK TEGHNOLOGICZY
3{-864 KRAKOW, AL. JANA PAWLA ll 37
NIP 675-11-57-834
SPRAWOZDANIE FINANSOWEZA 2A06 ROK
KRAKOW 2OO7
Krakowski Park TechnologicznySp' z o'o.
BILANS
na dzie6 31.12.2006
w zlotych
ktywa trwale
JVarto6ciniematerialne i Prawne
Kosztyzakoriczonychprac rozwojowych
A,
I
1
z.
firmY
A/artoSc
J.
i prawne
niematerlalne
fnne w'artoSci
i PrawnYch
niematerialnych
@i
lt. Rzeczowe aktYwa trwale
Srodkitrwale
Jruntywiasne
gruntywlasne
iwodnej
b) budynkilokab i obiektyinzynieriilqdowe.i
budynkii budowle
uzqdzenia technicznei maszyny
transPortu
o ) Srodki
inne Srodkitrwale
Srodkitrwale w budowie
3 . Zaliczkina Srodkitrwale w budowie
ilr. -nwesty cj e dlu g ote rm i n ow e
z.
ng ;:
;.1:;S!an;n9;.; ,.,Stan,
. 31ir2-2005
31.1:2.2006
2 6 11 2 6 8 , 3 5
1 164 314,41
0,0c
0.0(
96'1 804,44
2 5 1 06 3 8 , 3 5
330096,4r
1 6 4 09 7 9 , 3 i
1 156 000,0r
293909,4€
405765,84
) 9,)7 qt
11873,51
40 026,12
1e ?oq qi
1 49 5 9 , 0 €
6 3 17 0 8 , 0 C
969 658.9t
2 0 25 1 0 , 0 (
630,0c
202 510,0c
630,0c
2 0 25 1 0 , 0 C
2 0 25 1 0 , 0 c
630,0r
630,0(
NieruchomoSci
1
2 . WartoSciniematerialnei Prawne
3 . DlugoterminoweaktYwafinansowe
ol
rvjednostkachPowiqzanych
udzialylub akcje
innepapierywartoSciowe
udzielonePo2Yczkt
inne krotkoterminoweaktywa finansowe
pozostalYchjednostkach
w
b)
udzialylub akcje
wartoSciowe
innepapiery
po2Yczki
udzielone
inne kr6tkoterminoweaktywa trwale
A Inne inwestYcje
dlugotermtnowe
IV Dlugoterminowerozliczeniamiqdzyokresowe
podatkudochodowego
1 nt<tywaz tyt.odroczonego
a
Inne rozliczeniamiqdzYokresowe
1
Nale2no6cidlugoterminowe
jednostekPowiEzanYch
0,00
2 od pozostalychJednosteK
?-*
B . Aktywa obrotowe
Zapasy
I
3 134704,7t
0,0(
2 305048.2(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0c
372 687,44
1 566 878.31
1 Materialy
w toku
i ProduktY
z
P6lproduktY
gotowe
Produkty
Towary
5 Zaliczki na Poczet d ostaw
l t . Nale2no5cikr6tkoterminowe
1
dJ
NaleznoSciod jednostekpowiqzanych
Ttytlostawi uslugo okresiesplaty
d o 1 2m c Y
powyzej12 mcY
0,0(
0,0c
0,0c
0,0c
0,0(
0,0(
0,0(
372 687,4C
352 045,94
352045,94
1 5 6 68 7 8 , 3 1
20 641,4t
1 B5 6 5 , 6 ;
b) r n n e
od pozosialychjednostek
Nale2noSci
z tyt.dostawi uslug o okresiesplaty
a
do 12mcy
powy2ej12 mcY
i zdrowotnychoraz
spoiecznych
b ) , tytp"datk6*3"tacji,cel, ubezpieczen
1
464
1
lCO, I
lochodzonena drodze sqdowej
ilr. Inwestycje krotkoterm inowe
al
| 3JZ
1 6 15 6 , 4 (
tnne
d)
1 A?t
aktywafinansowe
kr6tkoterminowe
2 636 659,49
1 243216,87
7 3 33 0 8 , 8 i
7 3 33 0 8 , 8 i
w rednostkach
PowiqzanYch
udzialylub akcje
innepapierywartoSciowe
udzielonepoz1tczKl
llne t(6tkotermthoweaktywafinansowe
D)
jednostkach
w pozostalYch
udzra{ylub akcle
innepapierywartoSciowe
n\
udzielonePo2Yczki
aktywafinansowe
innekrotkoterminowe
aktywapieniqZne
pieniqzne
i
inne
Srodki
SroOi.lplenieZnew kasie i na rachunkach
1 243 216,8't
'l 243 216,81
733308,87
7 3 33 0 8 , 8 7
I n n es r o d k iP i e n i q Z n e
2 Inne inwestycjekrotkoterminowe
IV Kr6tkoterminowe rozliczeniamiqdzyokresowe
SumaaktyW6w
1 393 442,62
1 2 53 5 7 , 8 !
4 861,0i
29s019i22 4 916 316;51
rL+
:,Stan,na,
31,12;2006
A. Kapitat wlasnY
KapitalpodstawowY
podstawowego
l l . tlapzne, tecz nie wniesione,wklady na poczetkapitalu
1il. Udziatylafcle; wiasne (wielkoSeujemna)
tv. KapitalzaPasowY
V. fapitat rezerwowyz aktualizacjiwyceny
I
PozostalekaPitaiYrezeMowe
v l l . Zysk (strata)z lat ubieglYch
vl.
vilr.Zysk(strata)netto
lx. 6Ep'rsyz zyst<unetto w ciqgu roku obrotowego(wielko56ujemna)
B . Zobowi4zania i rezerwy na zobowiqzania
I Rezerwy na zobowi4zania
podatkudochodowego
I
Lezerwaz tyt.odroczonego
emerytalnei podobne
Reze*a na Swiadczenia
4 377 606,0i
2 428557,90
1 7 50 0 0 , 0 (
1 7 50 0 0 , 0 c
17 5 0 0 0 , 0 c
1 7 50 0 0 . 0 c
2 078557,9(
1 321 564,2t
1 9 4 90 4 8 , 1 7
7 5 69 9 3 , 6 r
5 3 87 1 0 , 4 8
0,00
1 870 461,32
dlugoterminowe
kr6tkoterminowe
0,0c
3 . Pozostalerezerwy
dlugoterminowe
krotkotermtnowe
0,0t
0,0t
il. Zobowi4zaniadlugoterminowe
jednostekPowiqzanYch
1 y'Vobec
jednostek
pozostalYch
Wobec
2.
o ) -yt.emisji dluZnychpapierowwartoSciowych
innezobowi4zaniafinansowe
o ) inne
1 6 66 5 7 , 4 2
370384,1
166 657,4t
3 7 03 8 4 , 1
i tyt.dostawi uslug o okresiewymagalno6ci
1 0 64 1 8 , 5 (
do 12 mcy
powy2ej 12 mcY
1 0 64 1 8 , 5 0
157440,34
157440,34
ilr. Zobowiqzania kr6tkoterminowe
1
Wobec jednostekPowiqzanYch
z tytSostawi uslug o okresiewymagalno6ci
do 12 mcY
powy2ej12 mcY
D) rnne
y'VobecpozostalYchjednostek
a
kredyty i Po2yczki
b) z tit.emisjidluZnychpapierowwarto3ciowych
innezobowiqzaniafinansowe
d)
f)
s)
Zaliczkiotrzymane na dostawY
ZobowiEzaniawekslowe
Zobowiqzaniaz tytulupodatkow,cel' ubezp.spol.
0,0t
z tytuluwynagrodzen
h ) Zobowi4zania
i)
'l
lnne
/ u9/,J:
3 FunduszesPecJalne
lv.
1
1 0 c .n q A n
4 3 1 4 1, 5 i
Rozliczenia m iqdzy okresowe i przychody przysztych okresow
UiemnawartoScfirmY
lnne rozliczeniamigdzYokresowe
1 /UJ
lt--
1 703803,9(
Jlugoterminowe
2 1 0 3 11 , b (
krotkotermtnowe
1 487 492,4L
ZAR z A n
soor{dzr.
Jerq$StarzYk
5 800.0(
1tl 5Zb,Jt
. l 2 9 90 1 9 , 2 2 1 4 9 1 63 1 6 , 5
Suma pasywow
kaffio.i. 0803'2007
UO/
I
I
:,
Pr
Kz
L-
p . o . C z nka Zauedu
maszZyla
Sp z o.o'
KRAKOWSKIPARK TECHNOLOGICZNY
RACHUNEKZYSKOWI STMT
(wariant kalkulacyjny)
za okres od 1 stycznia2006 r. do 31 grudnia 2006
w
za okres
za okres
TRESC
o d 0 1 . 0 1 . 0 5d o
3 1. 1 2 . 0 5
Fffiettozesprzeda2yprodukt6w,towar6wimaterialow'w
+rrm'
od jednostekPowiEzanYcn
-rzych6d netto ze sprzedazyprodukt6w
towarowi materlalow
@ly
tl
B . Xoszty sprzeOanychprodukt6w,towar6wi materialow'w tym
jednostkomPowiqzanYm
produkt6w
Kosztwytworzeniasprzedanych
I
sprzedanychtowarowi materialow
lVartoSe
Zysk(strata)brutto na sPrzedaiy {A-B)
ll
D
Kosztysprzeda2Y
E
Koszty og6lne zarzqdu
F.
Zysk (Strata)ze sPrzetrli,jGD-E)
I
@zoy
il.
Dotacje
il. \ktualizacjawartoSciaktywownieflnansowych
i l t . Inne kosztyoPeracylne
ZysX lStrata;z dzialalno6ci oq"t..Il!91-ll*G-H]
il
ilt.
tv.
Przychodyfinansowe
w tYm:
Dywidendyi udziaiYw zYskach,
od jednostekPowlqzanYcn
Odsetkiw tYm:
od jednostekPowiEzan1lch
Zysk ze zbYciainwestYcji
AktualizacjawartoSciinwestycji
P.
2 9 3 5 17 , 8 5
5 4 62 9 6 , 9 C
0,00
0,0c
2 9 35 1 7 . 8 5
5 4 62 9 6 , 9 0
0,0c
0,0t
0
0
7
6
4
3,3r
3
1 772 354,91
1 235 288,41
317 797,72
0,0(
0,0(
0,0c
7 042.94
242228,62
103,29
0,00
0,0(
103,29
5 098,7i
0,0c
0,0(
5 098,71
7 1 22 1 2 . 1 5
5A 425,54
1 547 987,44
6 0 35 5 1 , 5 2
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
,c oR
5 644,05
Koszty finansowe
Odsetkiw tYm:
dla jednostekPowiqzanYch
202 490,71
Z OOJ,UJ
Strataze zbyciainwestycji
1il. AktualizacjawartoSciinwestyc1i
tv. l n n e
L. Zy.X 1Sttut"1na dzialalnoScigospodarczej(l+J-K)
M . Wynif zOarzennadzwyczajnych(M.l'-M'llJ
N.
r.t
0.0c
35591,94
il
ll.
3 5 5 39 4 0 , 2 t
0,0c
0.00
0.00
0.00
In n e
K.
0,0c
7 042,94
cianiefinansowycht k!{19tj-tly.h
5 5 39 4 0 , 2 6
2 228079,02
1 229 288,67
705272,5C
i l 1 . Inne przychodyoPeracyjne
H . Pozostale kosztY oPeracYjne
aktywowtrwaiych
Strata ze zOycianrefinansowych
J.
2 228079,02
1 9 3 45 6 1 , 1
Pozostale PrzYchodYoPeracYJne
L',
od 01.01.2006
do31.12.2006
ZvskinadzwyczaJne
Straty nadzwYczajne
Zysk (Strata)brutto (L+/- M)
Podatek dochodowY
ia straty)
Foz.obow.zmniejszeniazysku (zwigkszen
Zysk (Strata) netto (N-O-P)
0,0r
0,0c
0,0t
0,0(
0,00
2 0 18 8 0 , 0 0
2 981,O2
756993,64
1 9 4 90 4 8 , 1 7
0,00
0,00
0,0c
0,0c
0,00
0.00
756993,64
1 9 4 90 4 8 , 1 7
0,00
0,0(
0,0(
0,0(
756993,6r
1 9 4 90 4 8 , 1 7
D a t a0; 8 . 0 3 . 2 0 0R7.
o o.c=,Jnu zarzqdu
Ktzy
I.
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIAFINANSOWEGO
Nazwapelna
Sp.z o'o.
KrakowskiParkTechnologiczny
Adres siedzibY
A1.JanaPawlaII 37
31-864Krak6w
Identyfikator REGON
351381295
Identyfikator NIP
6751157834
Organ rejestrowy
S4dRejonowydla Krakowa-Sr6dmieScia
w Krakowie
IX
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sqdor.l'ego
Numer w reiestrze
KRS 0000058058
Akt zaloLl'cielski
Rep.A Nr: 12990/97
Forma Prawna
alnoSci4
odpowiedzi
Sp6tkaz ogran\czonq
PrzedmiotdzialalnoSci
Zarz4dzanie Specjaln4
Stref4
Ekonomiczn4
Krakou,skimParkiemTechnologicznym
Okres sprawozdawczy
01.01.20d
0o
6 3 1 . 1 2 . 2 0 0r o6k u
Sprarvozdaniefinansowe zostalo sporz4dzoneprzy zalozeniu kontynuou'ania dziatalnoSci
dzialalnoSci.
kontynuowania
nazagrozenia
wskazuj4cych
brakjest okolicznoSci
gospodarczej,
PRZYJSTE ZASADY RACHUNKOWOSCI, WYCENY I PREZENTACJI
byla zgodniez Ustaw4o rachunkowoSci
W 2006roku rachunkowo5iKPT Sp.z o.o.prowadzonzr
z dnia29rvrzesnia1994roku wrazz polniejszyrnizmianamiorazZakladoil'ymPlanemKont.
zysk6wi stratw warianciekalkuiacyjnym.
Sp6tkasporzLdzarachunek
o wa.rto6i
Srodkitrwale zostalywycenionena dzienbilansowyw cenienabyciapomniejszone
umorzenia.
/ie
Srodki trwale s4 amortyzowanemetodqliniorv4 wg stawek okre:iianychw usta\ o podatku
osobowychbEd4cychna staniefirmy
dochodowymod os6b prawnych.Jedenz samochod6w
0 +
(_
1-
amortyzowanyjest wg stawki indywidualnej ze wzglqduna fakt, ze w momencienabyciabyt juz
jest
uzywany,drugi samoch6dzakupionyw 2006 roku i bqd4cyna staniefirmy amoftyzowany
wg stawki Z0 %
.Srodki trwale o waftosci do 3.500,00PLN umarzanes4 jednorazowow
momenciewydaniaich do uzytkowania.Zuwagi na tQ zasadEsktadnikite nie s4widocznew
bilansie. Dla wszystkich Srodk6rvtrwalych jednostkaposiada plany amortyzacii, a przyjgte
ie maj4tku.
ne gwarantuj4 odtworzen
stawkiamorlyzac),j
trwalych.(Tabela1)
Daneo Srodkachtrwaiych zawierutabelaruchuSrodk6rv
przyjEte stawki amortyzacyinedla nie umorzonychSrodk6rvtrwalych to: dla Grupy II 4,5o
(obejmujedrogEdojazdowq),dla GrupyIV 30% (obejmujq3 komputery),dla Grupy VIil 2A%
(obejrnuje wyposazeniebiura)
do komputer6w.Umorzone jednorazowo
WartoSciliematerialnei prau/neto oprogramowanie
(100%) w momenciewydania ich do uz)'tkowania.Z uwagi na te-zasadqskladniki te nie s4
widocznew bilansie.
w 2005roku zadanieinwestycyjne:
W 2006 roku sp6lkarealizujew dalszymci4gu rozpoczete
Budowa iwyposazenie inkubatora technologicznegona terenie Krakou'skiego Parku
Wykazanerv bilansie Srodkitrwale w budowie, w cenie nabycia,poza
Technologicznego.
drogii i
naktadamiinwestycyjnymina budowginkubatoraobjEl,vm.in. nakladyna modernizacjq
skrzyzowania.
przebudowQ
Zapasynie wYst4PilY.
z u\\/zglQdnieniem
zap+aty
NaleznoScizostalywykazanew kn'otach\\/ymagaj4cych
krajowewycenionow wartoSci
zasadyostroznejwyceny.Na dzieribilansowynaleznoSci
nominalnej.
KpT posiadaw 2006roku udziaiyu, sp6iceMalopolskieParkiPrzemysloweSp.z o,o.w
na podstawie
cenienabycia200 tys.zl., udziatl,te w 100%objqtoodpisemaktualizacl,jnym
do 31'12.2006r.
o wysokoscistrat zapierwszyokresdzialalno6ci
potwierdzenia
orrzymanego
Sp.z o.o. zostalyobjqte
..Politechnika"
tJdzialyw sp6lceCentrumKongresowo-Targowe
w stosunkudo roku ubieglegoodpisemaktualizacl'jnymze wzglqduna trwal4
zwigkszonym
utratQwafto$ci.Zw\gkszenia obci4zylokosztybiezqcegoroku sprawozdawczego.
(Tabela7)
w waftoscinominalnej.Zobowi4zania
Srodkipieniqznekrajowezostalyivycenione
zaplaty.Kapital udzialowy nie ulegl
zostalyq,ykazanew bilansiew ku,otach\vymagajqcych
w)lkazanyw waftoscinominalnejuynikaj4cejz umowy sp6lki.
zmianie, zosta+
II.
1.
DODATKOWE INFORMACJE I OBJASI.{IENIA
Szczeg6lowyzakreszmianwartoScigruprodzajowychSrodk6wtrwalych zawieratab.1
)
Dane o strukturze rvlasno6cikapitaiu podstawowego,a takZe o kapitalach zapasowych
przedstawiaj
4 tabele6,9
kapital udziaiowynie ulegl zmianie,wykazanyw wartoscinominalnej.UdzialowcamiSp6lki
s4:
-15 udzial6w = 15000,00zl.
SkarbPafistwa
-10 udziai6w : 10000,00zl
GminaKrak6w
-30 udzial6w : 30 000,00zl
UniwersytetJagiellofiski
-30 udzial6w :30 000.00zl
Krakowska
Politechnika
AkademiaG6rniczoHutnicza -30 udzial6w : 30 000,00zl
-30 udzial6w : 30 000.00zl
Mittal SteelPolandS. A.
-30 udzial6n' :30 000,00zi
Malopolskie
Wojerv6dztwo
Razem:
zl.
175000"00
zawiera tab.6
3 Daneo kapitalachzapasowychi rezeru'ow.vch
4.
zawieratab.7
Daneo odpisachaktualizuj4c)'ch
nie wyst4pily.
podatkudochodowego
Rezerwyz t5,t.odroczonego
6.
Wyk az pozy cji czynnych r ozltcze| mi gdzyok esowych zawieta tabela 2
Czynne rozliczeniam. koszt6w stanowiqkosztyponiesionew 2006 roku i rzeczfviScieten
okes obci42YtY.
7.
Podzialzobowi4zariwg pozycji bilansuo pozostalymod dnia bilansowegookresiespiat-v
zawieratabela4
ztyt. dostaw
zostalouregulowane100oAzobowiqzan
sprawozdania
Do dniasporz4dzenia
do 12miesipcy.
i usiugo wymagalno5ci
8.
netto zawiera tabela 8
StrukturgrzeczowEi terytorialn4przychodo\\/
adrnittistrowattia
uslugpo5rednictr.va,
dotycz4
Swiadczonych
Przychodyze sprzeda|yusiug
stref4 oraz pozostalqnatereniekraju.
nalezn4pomniejszon4
przychodyze sprzeda|ys4\\'ykazane
kompletniei stanorvi4kwotg
sprawozdarvczynt
w
okresie
w
caio6ci
ujEte
o naleznypodatekod towar6w i usiug.Zc:staly
od datyotrzymaniapiatno5ci
kt6rego dotyczqnrezaleznie
9.
Daneo kosztachrodzajowychzawieratab.3
10.
,,Politechnika"Sp.
KPT posiada udzialyw kapitalefirmy CentrumKongreso\4/o-Targowym
kapitale
sp6lkioraz
udzial6ww
zl, co stanowi360/o
z o.o.w Krakowie, w kwocie 18.000,00
zl , co stanowi5,5yo.
w kwocie200.000,00
w kapitalefirmy MalopolskieParkiPrzemyslowe,
11.
Podatekdochodowyod os6bprawnychw 2006roku
6 938 948,72
i) Przychodyog6lem
a). R6znicewyl4czonez opodatko\\'ania
nie stan.przychodu
o Dotacjana cele statutowew czQSci
.
DarowiznaMPWIK (droga)
o Dotacja ProjektuUE Innoregio
(-)
6 231.82
(-)
7 88 1 4 . 0 0
t - l
28 525,57
o DotacjaProjektuUE Siei Wsp6lpracydla rozrvoju
w zakesie nou'ych
akademickiej
Przedsigbiorczosci
( , 4 0 8 11 . 7i
Technologii
Razemr62nicelvylQczonez opodatkowania
(-) 154383,10
RAZEM PRZYCHODY
6 784565,02
4 989 899,95
2) Kosztyog6iem
przychodu
kosn6wuzyskania
a). R6znice-wydatkinie stanowi4ce
o
k.u.p.
amoftyzacjavrez. nie stanowiapa
(-) 5 748,24
Koszty projekt6w UE dotowanych
( - ) 1 0 18 4 6 . 3 3
.
zwrol koszt6wprzejazd6wRN
(-) 1 42s.s0
.
RiR przeboczenielimitu 0,25o/op.
(, 83 136,46
.
Odpisaktualizui4cy
(-)201880,00
o rezerwana badaniesprawozd.finans.
(,
.
VAT nie stanowi4cyk.u.p.
c ) 5 305,92
.
wydatkizw. ze zlozen\emwnioskuo dotacje
\L
f-l
2 800,00
(-) 42 000,00
z funduszystrukturalnYch(ARP)
skiadki czlonkowskiew organizacji(IASP) w kt6rej
.
.
niejest obowi4zkowe
cztonkowstwo
( - ) 6 806,10
skladkiZUS placoneprzezplatnikaw 2007roku
(-) 8 376,26
.
korektadelegacjio koszty konsumpcji
(-)
.
darowizna
(-) 5 0oo,o0
(-)
o odsetkibudzetowe
Razemwydatki nie stanowi4cekoszt6wuzyskaniaprzychodu
.
182,90
40,00
(-) 464547,71
koszt6wpodatkowych-skladkiZUS
zu,iQkszenie
(+)
roku 2005placonew 2006roku
dotycz4ce
5 937,65
4 531289,89
RAZEM KOSZTY
Doch6d
2 253275,13
SSE
Zwolnieniepodatkou,e$ 11 Rozp.RM rv sprawieustanowienia
w Krakowie (Dz. U. z 2004,Nr220 poz.2232)
2 253275,13
??s??7513zI
Sp6tkaprzeznaczyna cele rozwoju strefyw 2007roku kwotEco najmniej
3) Rozliczeniedochoduza 2005rok:
8 4 55 4 1 , 1 5
pdop
a) doch6dpodatkowyzwolnionyz opodatkowania
b) przeznaczeniedochodupodatkowegoza okres2005roku na cele okreSlonew $ I I Rozp.RM
SSEw Krakowie(Dz.U. z 2004,Nr220 poz.2232):
w spranieustanowienia
1 417 958,90
- ,."iEktr"nie stanuSrodk6wtrwalych
- nakladyinwestYcYjnew roku 2006
337 950,98
Razem:
1 755 909,88
12.
a) W 2006 roku Sp6lka KPT wypiacalawynagrodzeniaczlonkom zatz4du,a takZeosoborn
sp6lkQ.Nie udzielalapo|yczek
wchodz4cymw skiadorganunadzorujEcego
5)
o podobnymcharakterze'(tabela
i Swiadczeri
\
/
\
K___---_
<3,
b) Po dniu bilansowymnie wyst4pily zdarzenia,kt6re wymagajqujEciaw ksiEgach na dzieh
2006roku.
finansowego
sprawozdania
sporz4dzenia
c) Nie wyst4pily zdarzenia dotyczqcelat ubieglych a wymagajqceujgcia w sprawozdaniu
fi nansowymroku obrotowego.
d) Nie wyst4piiy aadne zobowi4zania zabezpieczonena maj4tku sp6lki ani zobowiqzania
warunkowe
e) Propozycjapodzialuzysku bilansowego:zgodnieze statutemtj. na kapitai rezenvowy
0
wynioslo8 os6b
zatrudnienie
Srednioroczne
a nie majqcemiejscaw okresie
g) InformacjewymaganeprzepisamiUstawyo Rachunkowo6ci,
pominiQte.
sprawozdawczymw sp6lcezosta+y
Krakow,08..03.2m7
^ t , . ,
>wryryA
Zarz4d:
/<-q ^
\_lgrfs/ 5tarzyK
at
V
Preyfirz+du
KrzVsftoQraclsz
a
4
N
!
t-
q
o'
-
NJ
1
Flil
e - P
U
N
N
3
&
a.
6
i
c
3
o,
o
N
a ( t
Fit
N
N
o
c
N
h
N
N
"l
c ( A
F -
e:
N
c
N
N
N
. ? . i
- c ) .
T
o
l
;
=
N
N
+
c
-
c
-.
F
:
=
-R'
f;
)
.
-
a
N
N
oA
ii
A
4
E
E
6
L.
6
2
.O
O
O
+
'O
o
+
)
:
w
q F
=<
a
!
-
:.<
i.<
A
6
{
€
N'
N
N
A
N.
€
o
5
a
O
-o
6
6
O
c
N
c
N
!
N
a
q
{p
N
6
A
€
:
a
,a
!
A
€
C
O
o
o
@
,c
O
c
C
b
c
I
o
N
6
A
:
J
c
d
N
<
= p=
:
; a
N
&
N
N
6
-o
a
O
6
{
o
a
-
o
o
O
'O
N
a
O
{
N
;-
!
@
6
4 A
: N
N
o
[.J
6
6
{
{
a
p
a
F
O
N
o
A
€
!
a
O
O
O
'O
I 9"
o
O
N
@
A
€
6
?
8.
9Lo
a
N
q
@
\.
p
A
; i N
o 3
N
{
{
6
-
N
o
o
O
!
o
!
!
!
{
{{
o
O
N
p
!
6
O
c
O
O
!
o
c
€
€
{
@
i^
u
€
{
o
: F
I
!
{
q
@
€
€
@
/
O
i ^
{
€
r h t
- N
< - i
N
p
!
O
!
6
a
!
N
-t
a
{{
? N
:. ,N o
@
a
!
!
6
691
@
. ; o
p
N
d
o
6
q :
lJ
@
N
q
tr=
{
q
u
5
@
-@
A
@
@
@
OJ
o
a
F
b..)
i
I
I
I
z
o
- .CA
-. c0
a
< F !
I
o
i-
N
N
(J
CD
I
N
o
o
N
o
-.
-
N
N
N
CD
E
CD
CD N
CD .D
ct
('
o
1.
-
o
N
c0
r
>1
F.t
-
o
-
N
t-
c,
N
N
N
.D
N
o
oq
a
N
CD
.tD
(D
CN
-
N
< (.1
. N
7 <
7 3
N
c/)
4
o
.tD
>-t
@
N
6
ts
CD cD
-
-
-
(^
-
.(!
N
(D
o
o'
N
o
|.1
tD
(a
(D
tD
oa
Fl
a
L:.
(n
N
UJ
(})
U)
N
NJ
@
N
A
(i
(,.l
@
N
t!
(]-)
oo
co oo
A
tJ
()J
t9
\
UJ
UJ
A
;.- F
co b
A
\
NJ
b.J
5 o o
-t < N
(-rl
I -6 7i
t l
N
.cc
N)
(i
LN
oo
ca
UJ
5
A
@
(}J
!
-
!
5
@
P
()J
5
(j
N
(D
{
b.J
(.rl
ao
5
N
.>'1
&.
()J
bJ
N
N
LA
(,fl
oo
-
@
!
L/J
(}J
i
t\)
LA
t.)
O
!
UJ
(
N
oo
!
5
"O
O
N
A
bo b\ L)
N)
a
o
N)
L/l
oo
!
!
q
{
a u )
:
E
: 6
5x-
Lll
QTI
UJ
oo
ao
NJ
a
-
A
\]
oo
oo oo
€
oo 5
tJ
@
cD
o
-
-.
Tabela 3. lnformacja o kosztach rodzajowych
stanna koniecroku
obrotowego(2005)
Koszty dzialalno5cioperacyjnej
Amortyzacja
Zu2yciematerialow
i energii
materiaty
9nerora
Uslugiobce
uslugiremontowe
llsluoi transDortowe
)b16bkaobca
nne
Podatkii opiaty
podatek VAT nie podleqaiacvodlrczenru
Inne
podatek akcyzowy
Wynagrodzenia
stan na konGE-lofu
obrotoweqo(2006)
1 522 206.s2
75 007,14
62 850,79
57 776,04
5 074.7a
448231,0t
6 35 1 8 , 0 (
3 10 0 1 , 4 t
0,0t
3 5 37 11, 6 (
'1? Oq7 '7C
2 994,3t
1 09 6 3 , 4 :
yczally za uzywante samochodow prywatnych do celow
iluzbowych
ubezpieczenia
majatkowe,
czynsze
kosztyreprezentacji
i reklamy
kosztyprojekt6wUE
zwrot kosztow ptzelazdu czl. Rady Nadzorczej
Warto6csprzedanych
towarowi
materialow
1 52 4 2 , 6 !
26 319,81
5 2 99 8 4 , 8 1
7 89 0 5 , 1 9
9 1 84 8 4 , 0 i
'1
16951,4:
podro2e siuzbowe
4 098 8z
571547,34
U,UU
Dezosooowe
Pozostalekosztyrodzajowe
86 784,2!
630522,8t
qaa
s k l a d k iZ U S
szkolenia , sympozja
Inne
2 31s 851.81
111575,1
90 883,0E
8 303,3[
7 06 0 1 , 8
0,0(
osobowe
Ubezpieczenia
spoleczne
i inne
-
E?1
ia
760629,s
157 854.5(
1 4 56 6 9 , 9 2
85 344,8:
121 510,4i
55035,2€
7 352.6(
1 4 59 6 6 , 9 2
3 10 4 6 , 3 :
628,0(
375941
4 a
t i
qJ UJZ, I:
z qcJ,o:
4 5 7 5 1, 3 1
67 428,64
0,0(
18 09 3 0 , 2 7
97 226,1i
1112,61
0,00
00c
-i
tr
:N
o-
:-
N
o
V)
6'
cD
a
E
r'\
N
(D
q
:" P € :
E
; N .
X'
\ . .<
O N
' F
-
N
x N .
xX ', <o
O
6'
d
N
d
o
CD
N
q
U)
-
H
o
N
E
(t
tv
a
f-
6'
!p
V)
5
o
N o
{ 5.
(D
-
I
N
N
a
d
o
o
(D
N
N
o
n
a
N
-)
..
N
tD
I
-
o
'6
-
N
t
fi
N
U);
N
a
o
fr
o
o
f+
o.
tsl
rd
.rJ
6
'
n
E
N
-
N
n
(D
a
N
A
(,n
(rl
NJ
-l
5
b.J
UJ
(})
{
+
{
(])
-t
,5
ao
5
NJ
b..)
@
a
lr)
i :
f o
I
N
- i i
o 6
F =
(}J
("
i :
,ftr
C N
(})
tD
F
d 6
F 5
s 6 '
.)
LN
A :
tfa
sll
tD
' r F
F 3
t.)
(rl
a
O
Tabela 5. Wynagrodzeniaos6bwchodz4cychw sklad organrfw
Zarz1dzaj4cych or az n^dzoruj 4cych sp6lkg
Wynagrodzeniew
poprzednimroku obrotowym
Wynagrodzeniew
biez4cymroku
obrotowvm
Wyplaconeosobom
nalez4cymdo organ6w
zarzqdzaJEcych
193802,99
28s207.35
Wyplaconeosobom
nalez4cymdo organ6w
nadzoruj4cych
89091.45
ttt L72,,17
Tabela 6. Kapitaty zapasowe,rezerwowe
Lp
TreSi
a)
Stanna pocz4tekroku
obrotowego
Zwrekszenia
z zysku
b)
lnne
I
)
Razem(a+b)
J
zmnlelszenla
a)
pokrycie strat
b)
ll]ne
4
Razem(a+b)
Stanna koniec
Roku obrotowego
r 1+?-?'\
Kapital
zapasowy
Kapital
rezefwow z
aktual.
wYceny
Pozostale
kapitaly
rezerwowe
Razem
1 7 5000,00
0 ,00
0,00
0,00
0,00
321 564.26 r 496564,26
756993,64
756993,64
1 7 5000,00
2 078557,90 2 253557.90
I
I
756 qq?' 64
756 993.64
Tabela 7. Odpisy aktualizuj4ce
Lp
I
Odpisy
aktualizuj4ce
wartosinaleznoSci
Odpisy
aktuaiizuj4ce
wartosizapas6w
Odpisy
aktualizuj4ce
wartosi aktyw.
Stan na poczqtek
roku obrotowego
I
Zwigkszenia
a
Wykorzystanie
Rozwiqzanie
rezerwy
Stannakoniec
roku
obrotowego
+
5
6
0
0
15490,00
2L7370,00
201880,00
finansowych
ln
\rL
Tabela 8. Przychody ze sprzedaZ]
Przychody ze sprzedaity
Razem za
Razemza
netto
Krai
eksnort
rok bie2acv rok ubiesh
Towary
0,00
0.00
0,00
0,00
Wyroby
0,00
0,00
0.00
0,00
Uslugi,w tym:
3 553940.26
0,00 3 553940,26 2 229079,02
Uslugi administrowaniastref4
Usluei po5rednictwa
pozostaia
Os6lem
I 610979,75
1 672 492,00
2r0 469,51
? 55?940 ?6
0.00 | 670979,75 I 229977.28
0,00 1 672492.00 944201,74
0,00
2 1 04 6 8 . I5
5390 0,00
0,00 3 553940.26 2 228079,02
Tabela 9. Kapital podstawowy
Lp Wl,szcze96lnienie
Stan na pierwszy dzien roku
obrotowego
Razem
Zmnieiszenia
175000 ,00
0 ,00
0,00
Stanna ostatni dziefi roku
obrotoweso
175000,00
175000,00
Zwiekszenia
J
A
NalezneTeczme
wniesione
wklady na
poczetkapitalu
175000,00
0.00
0,00
2
T
Kapital
podstawowy