Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
Lp.
1.
Wyszczególnienie
Tytuł projektu
2.
Beneficjent projektu
3.
4.
5.
6.
Partnerzy
Współpraca z
interesariuszami
Termin realizacji projektu
Akty prawne
7.
Postęp finansowy
Opis
Rozwój katalogu usług cyfrowych dla klientów Administracji Podatkowej i Kontroli Skarbowej w zakresie centralizacji obsługi podatków CIT i VAT oraz obsługi
Jednolitego Pliku Kontrolnego (skrót: CVP)
Ministerstwo Finansów
Brak
W projekcie nie będą uczestniczyć partnerzy zewnętrzni, ale istnieje potrzeba rozwoju uzgodnień międzyresortowych w zakresie współpracy przy wymianie
danych pomiędzy rejestrami publicznymi.
II kwartał 2016 r. – I kwartał 2019 r.
W dniu 24 grudnia 2015 r. ogłoszona została ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy –
Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw 2015 poz. 2184).
Od 1 stycznia 2016 roku, zgodnie z zapisami ustawy o administracji podatkowej weszły w życie przepisy, na mocy których następuje przejęcie przez Naczelnika
Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu dotychczasowych kompetencji wojewodów w zakresie poboru należności wynikających z grzywien nakładanych w
drodze mandatów karnych.
Z dniem 1 września 2015 r. weszły w życie i obowiązują przepisy ustawy dotyczące utworzenia centrów obsługi w urzędach skarbowych, stworzenia
Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, a także obsługi niektórych rodzajów należności pieniężnych przy użyciu wspólnego rachunku bankowego.
Pozostałe zmiany zaplanowane do wdrożenia z dn. 1 lipca 2016r. tj. wdrożenie produktów Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika - usługi asystenta podatnika
oraz zmiany we właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, regulacje dotyczące utworzenia Biura Krajowej Informacji Podatkowej, z uwagi na
prace nad ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej nie weszły w życie.
Sfinalizowano prace nad ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej wejdzie ona w życie 1 marca 2017r. Trwają prace nad aktami wykonawczymi do
przedmiotowej ustawy.
wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomionych postępowań i zakupów,
zaangażowanych środków np. na wynagrodzenia
68 058 290,00
wartość umów podpisanych;
60 749 809,00
wartość środków faktycznie wypłaconych wykonawcom;
całkowita wartość wydatków poniesionych w projekcie (uwzględniających wynagrodzenia i inne
koszty związane z realizacją projektu).
wydatki certyfikowane w projekcie
Planowany poziom certyfikacji w 2016 roku
Wydatki poniesione w II kwartale 2016
197 520,00
1 506 001,00
0,00
1 506 001,00
0,00
0,00
Wydatki poniesione w III kwartale 2016
1 506 001,00
Wydatki poniesione w IV kwartale 2016
8.
Postęp rzeczowy
Kamień milowy
Zad. 1 Przygotowanie szczegółowej koncepcji realizacji
projektu
Rozpoczęcie prac koncepcyjnych
Przygotowane koncepcje realizacyjne
Zad. 2 Nadzór nad realizacją projektu
Rozpoczęcie nadzoru budowy usług
Rozpoczęcie nadzoru budowy usług ze wsparciem
Data OD
2016-04-15
2016-04-15
Data DO
Stan realizacji
2018-01-13
W trakcie
2016-04-15
2018-01-13
2019-01-13
2016-04-15
Zrealizowane
W trakcie
W trakcie
Zrealizowane
Ogłoszenie postępowania na wsparcie projektu nastąpiło 2
listopada 2016r., planowany termin otwarcia ofert przypada
na 17 stycznia 2017r., zaś podpisanie umowy zaplanowano na
marzec 2017r.
Planowane
Uruchomiono prace nad dokumentacją przetargową na zakup
usług towarzyszących oraz usług wsparcia projektu.
Zakończono prace nad dokumentacją przetargową w zakresie
szkoleń.
Zrealizowane
Standard JPK zrealizowano siłami własnymi MF. Anulowano
zadanie ‘Postępowanie na standard JPK’.
Przesunięcie terminu ogłoszenia przetargu na wsparcie
projektu z uwagi na trwające prace nad ustawą o Krajowej
Administracji Skarbowej oraz na ostatnim etapie konieczność
doprecyzowania kryterium oceny oferty (poza kryterium
cenowym). Koniecznym stało się rozszerzenie tego zagadnienia
o dodatkowe wytyczne dla Wykonawców. Postępowanie
ogłoszono w dn. 02.11.16r.
Z uwagi na przesunięcie terminu ogłoszenia zamówienia,
nadzór and realizacja projektu prowadzony jest siłami
własnymi resortu, zgodnie z przyjętą metodyką.
Przesunięcie terminu ogłoszenia postępowania przetargowego
na promocję projektu w związku z koniecznością
doprecyzowania zakresu usług informacyjno – promocyjnych.
Zakłada się, że każdorazowo przy uruchamianiu 4 głównych
usług projektu prowadzona będzie kampania promocyjna (zad
5-8). Pierwsze postępowanie na promocję uruchomione
2016-08-13
Zakończenie nadzoru budowy usług
Zad. 3 Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań
przetargowych
Wybór Głównego Wykonawcy projektu
Zakończenie postępowania na standard JPK
2019-01-13
2016-04-15
2017-07-14
2016-04-15
2016-07-15
Zakończenie postępowania na wsparcie projektu
2016-07-15
Zakończenie postępowania na promocję projektu
2016-08-13
Zakończenie postępowania na sprzęt komputerowy
użytkowników końcowych
Zad. 4 Przygotowanie i wdrożenie zmian organizacyjnych
2017-07-14
2016-09-14
2018-10-13
Przygotowanie zmian organizacyjnych
Wdrożenie zmian organizacyjnych
Zad. 5 Budowa usługi Zintegrowana obsługa VAT
2016-09-14
2018-10-13
2016-09-14
2018-01-13
Rozpoczęcie realizacji Zintegrowanej obsługi VAT
Wdrożenie Zintegrowanej obsługi VAT
Zad.6 Budowa usługi Zintegrowana obsługa CIT
Rozpoczęcie realizacji Zintegrowanej obsługi CIT
Wdrożenie Zintegrowanej obsługi CIT
Zad. 7 Budowa usługi Elektroniczne czynności kontrolne z
użyciem JPK
2016-09-14
2018-01-13
2017-04-17
2019-01-13
2017-04-17
2019-01-13
2016-09-13
2018-01-13
Rozpoczęcie prac nad standardem JPK
Zakończenie prac nad standardem JPK
Rozpoczęcie realizacji usługi Elektroniczne czynności
kontrolne z użyciem JPK
Wdrożenie usługi Elektroniczne czynności kontrolne z
użyciem JPK
Zad. 8 Budowa usługi Zintegrowana obsługa klienta
(ZOK)
Rozpoczęcie realizacji usługi Zintegrowana obsługa
klienta (ZOK)
Wdrożenie usługi Zintegrowana obsługa klienta (ZOK)
2016-09-13
2017-02-13
2017-04-17
2018-01-13
2016-09-14
2018-12-14
2016-09-14
2018-12-14
zostanie w I kwartale 2017r.
Planowane
Trwają prace nad koncepcją wdrożenia zmian organizacyjnych
w tym analiza zależności i wpływu procedowanych zmian w
zakresie konsolidacji służb skarbowych i celnych na zakres
projektu.
Zrealizowane
W trakcie realizacji
Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
Rozpoczęto prace koncepcyjne nad budową funkcjonalności
Scentralizowanego Systemu Poboru w zakresie podatku VAT.
Trwają prace nad definicją szczegółowych wymagań, planem
testów, dokumentacją projektową w zakresie budowanej
usługi. Do końca 2017r. wszystkie US korzystać będą
produkcyjnie z Scentralizowanego Systemu Poboru w zakresie
VAT .
Zrealizowane
Obecnie trwają prace nad weryfikacją oprogramowania
przygotowanego w 2016 roku przez Wykonawcę.
Planowane
Planowane
Planowane
Opublikowany zestaw 7 struktur obejmuje najważniejsze księgi
podatkowe i dowody księgowe.
Trwają prace odbiorowe kanału do przekazywania plików
drogą elektroniczna oraz prace nad wymaganiami dla
repozytorium JPK.
Zrealizowane
Trwają
pracę
nad
koncepcją
Budowy
systemu
teleinformatycznego „Repozytorium JPK” .
Planowane
Planowane
W trakcie realizacji
Zrealizowane
W trakcie realizacji. Udostępniono podatnikom Centralny
Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych. Na obecnym etapie trwa
proces weryfikacji rozwiązania dostępowego do CRPO przez
uprawnione ograny.
Obecnie realizowana jest umowa nr R/102/11/AP/B/371/A-1/66 na Budowę, wdrożenie i utrzymanie Systemu e-Podatki wraz z usługami dodatkowymi.
Umowa została podpisana w dniu 1 lutego 2013 r. z firmą Sygnity S.A.
Obecnie realizowana jest Architektura Pośrednia TA4 umowy, transza T4, T5, T6 i T7.
9.
10.
E-usługi dla obywateli i
przedsiębiorców
Postęp w realizacji
strategicznych celów
Państwa
Liczba usług
publicznych
udostępnionych online o stopniu
dojrzałości:
3 - dwustronna
interakcja (1 usługa)
co najmniej 4 –
transakcja (3 usługi)
Nazwa e-usługi w projekcie
1.
1.
2.
3.
Elektroniczne czynności kontrolne z użyciem JPK
(skrót: e-JPK)
Zintegrowana obsługa VAT (skrót: e-VAT)
Zintegrowana obsługa CIT (skrót: e-CIT)
Zintegrowana Obsługa Klienta (skrót: e-ZOK)
czy i jakie zmiany
zaszły względem
planowanych e-usług
w jaki e-usługa jest lub będzie
ostatecznie udostępniona odbiorcom
Brak
• interfejsy API
Brak
• interfejsy API, w tym API UBD i
konta podatnika;
• kanał aplikacyjny, w tym Portal
Podatkowy
Wskaźniki kluczowe (obligatoryjne)
Wskaźniki produktu
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Wartość
docelowa
Stan
realizacji
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna
interakcja
szt.
1
W trakcie
Termin
realizacji
wskaźnika
2019-01-01
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 –
transakcja
szt.
3
W trakcie
2019-01-01
Jednostka
miary
Wartość
docelowa
Stan
realizacji
Termin
realizacji
wskaźnika
Wskaźniki specyficzne dla programu
Wskaźniki produktu
Nazwa wskaźnika
Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności (specyficzne dla programu)
szt.
1
W trakcie
2019-01-01
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania
publiczne
szt.
3
W trakcie
2019-01-01
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami
IT, objętych wsparciem szkoleniowym
osoby
4000
W trakcie
2019-01-01
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Wartość
docelowa
Stan
realizacji
Liczba deklaracji VAT składanych drogą elektroniczną
szt.
10 000
tys.
W trakcie
Termin
realizacji
wskaźnika
2019-01-01
Liczba deklaracji CIT składanych drogą elektroniczną
szt.
200 tys.
W trakcie
2019-03-01
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego
11.
Ryzyka i problemy
Ryzyko
Skutek materializacji
Działanie zaradcze
Opóźnienia w realizacji prac po
stronie Wykonawcy
Nie dotrzymanie harmonogramu realizacji
projektu.
Dezaktualizacja wymagań (OPZ) w
miarę postępu prac.
Forsowanie
określonych
rozwiązań
architektonicznych,
metodycznych
itp.
Ograniczanie transferu wiedzy i zakresu
dokumentacji.
Celowa
nadmiarowość
dokumentacji. Uzależnienie technologiczne i
kompetencyjne.
Opóźnienie realizacji projektu.
Ciągły monitoring prac realizowanych
przez Wykonawcę.
Opracowanie
procedur
eskalacji
opóźnień.
Wykorzystanie
mechanizmu
zarządzania zmianą w kontrakcie.
Konflikty związane z podziałem
zasobów pomiędzy projektami
realizowanymi lub planowanymi do
realizacji w resorcie finansów.
Fluktuacja kadr w resorcie finansów,
w obszarze osób zaangażowanych
w realizację projektu.
Utrata
ciągłości
prac
zespołu
odpowiedzialnego za realizację projektu.
Utrata wiedzy eksperckiej i wiedzy o
posiadanych i planowanych rozwiązaniach
biznesowych i technicznych.
Konieczność
poświęcania
czasu
na
wdrożenie nowych członków projektu.
Powiązanie z innymi
projektami
Brak
Brak
Zarządzanie alokacjami (planowanie).
Wydzielanie obszarów prac wspólnych.
HARF, PUESC i inne.
Przygotowanie listy osób mogących
stanowić potencjalne zastępstwo dla
członków zespołu w przypadku ich
odejścia z resortu finansów. Stosowanie
dodatkowych metod motywacji np.
pozafinansowych.
Dbałość o jakość dokumentacji
HARF, PUESC i inne.
Z uwagi na opóźnienie w zakresie
realizacji:
- Zadania 2. Nadzór nad realizacją
projektu, Kamień milowy pn.:
Rozpoczęcie nadzoru budowy usług
ze wsparciem;
- Zadania 3. Przygotowanie i
przeprowadzenie
postępowań
przetargowych, Kamień milowy pn.:
Zakończenie
postępowania
na
wsparcie projektu
Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać
Porozumienie o dofinansowanie projektu
CVP z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia (§ 19 ust. 2) co
spowoduje utratę finansowania projektu
CVP
projektowej.
Pismem z dn. 30.11.16r. , znak:
AP12.8071.119.2016,
Beneficjent
przekazał do CPPC szczegółowe
wyjaśnienia
wraz
z
propozycją
aktualizacji harmonogramu projektu
wyznaczającego kamienie milowe w
tym zakresie.
Zadania, w których wystąpiły zmiany
terminów realizacji dotyczą działań
wspierających
realizację,
a
ich
przesunięcie nie powoduje ryzyka
przekroczenia
terminu
realizacji
projektu i tym samym gwarantuje
wypełnienie
kryterium
jego
wykonalności w okresie 36 miesięcy.
Brak.
Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:
Identyfikator dokumentu 932950.3750385.2632645
Nazwa dokumentu DI-9 Załącznik - raport CVP za IV kwartał 2016.pdf
Tytuł dokumentu DI-9 Załącznik - raport CVP za IV kwartał 2016
Sygnatura dokumentu
Data dokumentu
Skrót dokumentu BA0EF0FF494954D0CE3C29FB64B185F42E26D9FF
Wersja dokumentu 1.0
Data podpisu 2017-01-10 15:02:44
Podpisane przez Tomasz Zbigniew Jasik Zastępca Dyrektora
EZD 3.18.2453.2932.3382
Data wydruku: 2017-01-11
Autor wydruku: Wróbel Krzysztof (specjalista)