docOgłoszenie o zmianie Statutu UniAbsolute
download 
Reklamacja Transkrypt
Ogłoszenie o zmianie Statutu UniAbsolute
OGŁOSZENIE Z DNIA 31 STYCZNIA 2017 R. O ZMIANIE STATUTU UNIABSOLUTE RETURN AKCYJNY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym ogłasza następujące zmiany Statutu UniAbsolute Return Akcyjny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego: 1. art. 38 ust. 4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „Okres odsetkowy dla stawki WIBID 1Y („Okres Odsetkowy”) rozpoczyna się w ostatnim Dniu Roboczym poprzedniego Okresu Rozliczeniowego oraz kończy się w ostatnim Dniu Roboczym bieżącego Okresu Rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że pierwszy Okres Odsetkowy będzie liczony począwszy od pierwszego Dnia Roboczego poprzedzającego pierwszy Dzień Wyceny. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, w przypadku, gdy uzyskana stopa zwrotu Funduszu zarządzanego przez Towarzystwo będzie wyższa od stawki równej dwukrotności stawki WIBID 1Y kwotowanej drugiego Dnia Roboczego przed rozpoczęciem Okresu Odsetkowego, nie niższej jednak niż 6%,oraz Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny przed naliczeniem rezerwy na wynagrodzenie zmienne w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego Okresu Rozliczeniowego będzie wyższa od Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w ostatnich Dniach Wyceny dwóch poprzednich Okresów Rozliczeniowych poprzedzających bieżący Okres Rozliczeniowy. Jeżeli obecny Okres Rozliczeniowy jest pierwszym Okresem Rozliczeniowym Funduszu, bierze się pod uwagę Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w pierwszym Dniu Wyceny. Jeżeli obecny Okres Rozliczeniowy jest drugim Okresem Rozliczeniowym Funduszu, bierze się pod uwagę maksymalną Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w pierwszym Dniu Wyceny oraz Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w ostatnim Dniu Wyceny pierwszego Okresu Rozliczeniowego. 1) Przyjmuje się, że stopa zwrotu Funduszu zarządzanego przez Towarzystwo jest wyższa w przypadku spełnienia poniższego warunku: W(NAV) >W(X) gdzie: W(NAV) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w bieżącym Okresie Rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV)=NAV1/ NAV0 – 1, gdzie: NAV1 - Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny przed naliczeniem rezerwy na wynagrodzenie zmienne w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego Okresu Rozliczeniowego, NAV0 – maksymalna Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w ostatnim Dniu Wyceny z dwóch poprzednich Okresów Rozliczeniowych, poprzedzających bieżący Okres Rozliczeniowy. Jeżeli obecny Okres Rozliczeniowy jest pierwszym Okresem Rozliczeniowym Funduszu, bierze się pod uwagę Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w pierwszym Dniu Wyceny. Jeżeli obecny Okres Rozliczeniowy jest drugim Okresem Rozliczeniowym Funduszu, bierze się pod uwagę maksymalną Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w pierwszym Dniu Wyceny oraz Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w ostatnim Dniu Wyceny pierwszego Okresu Rozliczeniowego. W(X) – wysokość wyższa spośród: a) dwukrotności stawki WIBID 1Y, b) 6%. Data ustalenia stawki WIBID1Y przypada 2 Dni Robocze przed rozpoczęciem Okresu Odsetkowego. × – znak iloczynu. 2) Wynagrodzenie zmienne będzie naliczane na ostatni Dzień Wyceny każdego Okresu Rozliczeniowego zgodnie z poniższym wzorem: PF = Y×(W(NAV) – W(X))×A(NAV) gdzie: PF – wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, Y – stawka wynagrodzenia zmiennego określona przez Towarzystwo, nie wyższa jednak niż 25% W(NAV) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w bieżącym Okresie Rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV)=NAV1/ NAV0 – 1, gdzie: NAV1 - Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny przed naliczeniem rezerwy na wynagrodzenie zmienne w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego Okresu Rozliczeniowego, NAV0 – maksymalna Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w ostatnim Dniu Wyceny z dwóch poprzednich Okresów Rozliczeniowych, poprzedzających bieżący Okres Rozliczeniowy. Jeżeli obecny Okres Rozliczeniowy jest pierwszym Okresem Rozliczeniowym Funduszu, bierze się pod uwagę Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w pierwszym Dniu Wyceny. Jeżeli obecny Okres Rozliczeniowy jest drugim Okresem Rozliczeniowym Funduszu, bierze się pod uwagę maksymalną Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w pierwszym Dniu Wyceny oraz Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w ostatnim Dniu Wyceny pierwszego Okresu Rozliczeniowego. W(X) – wysokość wyższa spośród: a) dwukrotności stawki WIBID 1Y, b) 6%. Data ustalenia stawki WIBID1Y przypada 2 dni robocze przed rozpoczęciem Okresu Odsetkowego. A(NAV) – średnia arytmentyczna Wartość Aktywów Netto Funduszu w danym Okresie Rozliczeniowym obliczona za okres od pierwszego dnia danego Okresu Rozliczeniowego do ostatniego Dnia Wyceny danego Okresu Rozliczeniowego. 3) W pierwszym Okresie Rozliczeniowym wynagrodzenie będzie ustalane na podstawie stawki WIBID6M lub stawki 3% w zależności od tego, która z nich będzie wartością wyższą. Stawka WIBID6M zostanie ustalona na dwa Dni Robocze poprzedzające rozpoczęcie pierwszego Okresu Rozliczeniowego. 4) na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie tworzona jest w każdym Dniu Wyceny, której wysokość ustalana jest zgodnie z poniższym wzorem: R(i)=PF(i)-PF(i-1) PF(i) = Y×(W(NAV(i)) –W(X))×A(NAV(i)) gdzie: PF(i) – wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie narastająco w i-tym Dniu Wyceny, gdzie PF(1)=0, R(i) – wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie w i-tym Dniu Wyceny Y – stawka wynagrodzenia zmiennego określona przez Towarzystwo, nie wyższa jednak niż 25% W(NAV(i)) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w bieżącym Okresie Rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV(i)) = NAV(i)/NAV0-1, gdzie: NAV(i) – wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny przed naliczeniem rezerwy na wynagrodzenie zmienne w i-tym Dniu Wyceny. NAV0 – maksymalna Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w ostatnim Dniu Wyceny z dwóch poprzednich Okresów Rozliczeniowych, poprzedzających bieżący Okres Rozliczeniowy. Jeżeli obecny Okres Rozliczeniowy jest pierwszym Okresem Rozliczeniowym Funduszu, bierze się pod uwagę Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w pierwszym Dniu Wyceny. Jeżeli obecny Okres Rozliczeniowy jest drugim Okresem Rozliczeniowym Funduszu, bierze się pod uwagę maksymalną Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w pierwszym Dniu Wyceny oraz Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w ostatnim Dniu Wyceny pierwszego Okresu Rozliczeniowego. W(X) – wysokość wyższa spośród: a) dwukrotności stawki WIBID 1Y, b) 6%. Data ustalenia stawki WIBID1Y przypada 2 dni robocze przed rozpoczęciem Okresu Odsetkowego. A(NAV(i)) – średnia arytmetyczna Wartość Aktywów Netto Funduszu za okres od pierwszego dnia Okresu Rozliczeniowego do bieżącego Dnia Wyceny. 5) Wynagrodzenie zmienne pobierane jest w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie zmienne naliczonej za ostatni Dzień Wyceny danego Okresu Rozliczeniowego i wypłacane Towarzystwu w terminie 15 dni od zakończenia danego Okresu Rozliczeniowego.”. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.
